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PAGEPAGE100項(xiàng)目商務(wù)信息收集表(國(guó)內(nèi))
ProjectInformationCollectingSheet(China)地面電站GroundMountingProject項(xiàng)目基本信息
BasicInformation項(xiàng)目名稱(chēng)ProjectName西馬項(xiàng)30MW項(xiàng)目規(guī)模(MW)ProjectSize30MW項(xiàng)目地址ProjectSite河北省武安市項(xiàng)目場(chǎng)址面積SiteSize(㎡)1500畝開(kāi)發(fā)類(lèi)型CooperationModel√委托/合作Consignation/Cooperation
?自行開(kāi)發(fā)Self-Developing土地性質(zhì)
LandStatus?國(guó)有StatePossess?建設(shè)用地ConstructionLand?未利用地UnusedLand
√集體所有GroupPossess用地方式LandCategory?轉(zhuǎn)讓Transfer√租賃Rent
?劃撥Assign?其他Others項(xiàng)目是否在國(guó)家年度配額里IncludedinNationalAnnualQuotaorNot?是Yes?否No政府部門(mén)拜訪(土地)其他草地,未利用地發(fā)改部門(mén)拜訪(指標(biāo))電力部門(mén)拜訪(接入)請(qǐng)?zhí)峁┊?dāng)?shù)仉娋W(wǎng)規(guī)劃圖技術(shù)需求信息(立項(xiàng)評(píng)估階段)
TechnicalInformationforProjectInitiationEvaluation經(jīng)度Longitude東經(jīng)114.21947774375919緯度Latitude北緯36.7960882372062海拔Altitude項(xiàng)目場(chǎng)址描述SiteDescription(沒(méi)有墳地,建筑物)項(xiàng)目場(chǎng)址內(nèi)山坡多角度近景、遠(yuǎn)景照片SiteMountainPics請(qǐng)?zhí)峁┱掌琍leaseprovidepictures項(xiàng)目場(chǎng)址內(nèi)河流照片多角度近景、遠(yuǎn)景照片SiteRiversPics請(qǐng)?zhí)峁┱掌琍leaseprovidepictures項(xiàng)目場(chǎng)址進(jìn)場(chǎng)道路描述(附多角度近景、遠(yuǎn)景照片)SiteApproachPathPics項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)施工用電用水情況描述(附照片)SiteConstructionWaterandElectricitySituation利用百度地圖畫(huà)出場(chǎng)區(qū)區(qū)域圖,標(biāo)注出各個(gè)邊界線長(zhǎng)度,并在區(qū)域圖中對(duì)于河流、山坡等利用照片文字進(jìn)行說(shuō)明UseGoogleEarthtoMarkSiteLocationwithBoundaryLineandIllustrateRiversandMountains附近變電站NearestSubstationDescription35KV√110KV√220kV變電站電壓等級(jí)VoltageLevelofSubstation35KV√110KV√220KV變電站主變壓器容量MainTransformerCapacityMVAMVAMVA變電站主變壓器電壓比MainTransformerVoltageRatio35/10KV110/35/10KV220/110/35KV變電站間隔使用情況描述SubstationIntervalDescription無(wú)35KV備用間隔110KV備用間隔變電站距場(chǎng)區(qū)距離DistanceBetweenSubstationandSite5.1kmkmkm財(cái)務(wù)需求信息
FinanceInformation項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用估計(jì)(元/瓦)Estimatedprojectdevelopmentfee(yuan/w)元/W一次性土地費(fèi)用(百萬(wàn)元)One-offLandFee(millionyuan)每年土地費(fèi)用(元/畝)AnnualLandFee(yuan/mu)430/畝項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年度(從)ProjectOperationStartingYear(From)限電百分比(%)PercentageofLimitedPower(%)當(dāng)?shù)孛摿螂妰r(jià)(元/kWh)LocalDesulfurationElectricityPrice(yuan/kWh)其他年度費(fèi)用(百萬(wàn)元/年)Otherannualcost(millionyuan/year)所得稅(%)IncomeTax(%)增值稅(%)VATTax(%)地方稅(%)LocalTax(%)審批簽字Approval項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理PDManager:
日期Date:總經(jīng)理GM日期Date總監(jiān)PDDirector:
日期Date:項(xiàng)目商務(wù)管理1目的對(duì)公司所有工程項(xiàng)目的商務(wù)實(shí)行全面預(yù)控管理、過(guò)程監(jiān)督和過(guò)程指導(dǎo),以期全面有效控制項(xiàng)目成本,降低成本支出,獲取最大利潤(rùn),全面實(shí)現(xiàn)公司的綜合效益。2適用范圍適用于公司所有工程項(xiàng)目的商務(wù)管理。3職責(zé)3.1合約商務(wù)部門(mén)3.1.1配合和指導(dǎo)項(xiàng)目部完善項(xiàng)目商務(wù)策劃、結(jié)算策劃。3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部編制的商務(wù)策劃和結(jié)算策劃進(jìn)行評(píng)審。3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目月報(bào)中的合約商務(wù)部分進(jìn)行匯總和分析,并對(duì)分析的結(jié)果及時(shí)制定糾偏措施并監(jiān)督項(xiàng)目部落實(shí)。3.1.4配合項(xiàng)目部進(jìn)行成本核算工作。3.1.5配合和指導(dǎo)項(xiàng)目部進(jìn)行結(jié)算工作。3.1.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目部成本還原工作。3.2財(cái)務(wù)資金部門(mén)3.2.1配合合約商務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目部的成本控制進(jìn)行分析,并對(duì)分析的結(jié)果及時(shí)制定糾偏措施并監(jiān)督項(xiàng)目部落實(shí)。3.2.2配合項(xiàng)目進(jìn)行成本核算工作。3.2.3配合項(xiàng)目進(jìn)行成本還原檢查工作。3.2.4配合項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目的成本鎖定工作。3.3項(xiàng)目部3.3.1負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)。3.3.2具體實(shí)施商務(wù)策劃書(shū),形成目標(biāo)分解并進(jìn)行控制管理。3.3.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算工作。3.3.4配合項(xiàng)目成本還原工作。3.3.5負(fù)責(zé)工程結(jié)算策劃書(shū)的編制工作。3.3.6負(fù)責(zé)工程過(guò)程報(bào)量工作。3.3.7負(fù)責(zé)工程結(jié)算書(shū)的編制和結(jié)算工作。4工作流程及要點(diǎn)4.1工作流程工作要點(diǎn)或輸出文件階段工作流程主工作流程工作要點(diǎn)或輸出文件階段工作流程主工作流程商務(wù)策劃書(shū)的編制商務(wù)策劃書(shū)的編制□商務(wù)策劃書(shū)商務(wù)策劃書(shū)評(píng)審□商務(wù)策劃書(shū)的評(píng)審記錄商務(wù)策劃書(shū)評(píng)審項(xiàng)目商務(wù)策劃項(xiàng)目商務(wù)策劃商務(wù)策劃書(shū)實(shí)施□項(xiàng)目月報(bào)商務(wù)策劃書(shū)實(shí)施□商務(wù)策劃書(shū)檢查總結(jié)商務(wù)策劃書(shū)調(diào)整□商務(wù)策劃書(shū)調(diào)整記錄商務(wù)策劃書(shū)調(diào)整成本測(cè)算成本控制成本測(cè)算成本控制□項(xiàng)目預(yù)控成本測(cè)算表□直接費(fèi)控制□項(xiàng)目管理費(fèi)控制成本分析成本管理□項(xiàng)目月度報(bào)告書(shū)成本分析成本管理□項(xiàng)目成本分析表成本考核□過(guò)程考核記錄成本考核□最終考核記錄成本還原成本還原結(jié)算書(shū)的編制結(jié)算書(shū)的編制□工程結(jié)算書(shū)結(jié)算書(shū)的評(píng)審結(jié)算書(shū)的評(píng)審□結(jié)算書(shū)評(píng)審記錄工程結(jié)算結(jié)算書(shū)報(bào)出工程結(jié)算結(jié)算書(shū)報(bào)出□文件簽收記錄結(jié)算結(jié)算□結(jié)算情況簡(jiǎn)報(bào)結(jié)算考核□結(jié)算責(zé)任狀結(jié)算考核4.2工作要點(diǎn)說(shuō)明4.2.1項(xiàng)目商務(wù)策劃(1)項(xiàng)目商務(wù)策劃編制編制依據(jù):招投標(biāo)文件、投標(biāo)工程量清單、投標(biāo)成本測(cè)算、施工合同、施工圖紙、合同評(píng)審資料、法律法規(guī)、施工方案、現(xiàn)場(chǎng)履約情況等。編制時(shí)間:項(xiàng)目部主要管理人員進(jìn)場(chǎng)后20天內(nèi),組織骨干人員成立商務(wù)策劃小組,結(jié)合投標(biāo)策略、施工合同等編制施工階段商務(wù)策劃書(shū)。工期緊或合同簽訂滯后的項(xiàng)目可進(jìn)行分段策劃。編制的主要內(nèi)容:——成本對(duì)比分析:做好投標(biāo)預(yù)算與目標(biāo)成本的對(duì)比分析工作,重點(diǎn)分析投標(biāo)清單中的盈利子目、虧損子目和量差子目?!L(fēng)險(xiǎn)管理策劃:采用列舉法列出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素清單,分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和嚴(yán)重程度、涉及金額等,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素影響度大小排序并逐一確定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策(包括進(jìn)度控制風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)單位驗(yàn)工計(jì)價(jià)滯后風(fēng)險(xiǎn)、主材價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、不平衡報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)以及合同條款涉及的風(fēng)險(xiǎn)等)。——深化設(shè)計(jì)及施工方案選擇:編制專(zhuān)項(xiàng)深化設(shè)計(jì)及施工方案,對(duì)深化設(shè)計(jì)及施工方案進(jìn)行對(duì)比、討論和優(yōu)化并結(jié)合經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析,選擇科學(xué)合理的深化設(shè)計(jì)及施工方案。——施工管理模式的策劃:對(duì)部分施工內(nèi)容、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和作業(yè)方法等進(jìn)行策劃,對(duì)于不同的分包管理模式進(jìn)行測(cè)算,分解風(fēng)險(xiǎn),降本增效。——二次經(jīng)營(yíng)策劃:分析項(xiàng)目盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、索賠點(diǎn)等,圍繞經(jīng)濟(jì)與技術(shù)緊密結(jié)合展開(kāi),通過(guò)合同價(jià)款的調(diào)整與確認(rèn),材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的報(bào)批、簽證方式等策劃,增強(qiáng)盈利能力?!P(guān)系協(xié)調(diào)策劃:根據(jù)各崗位的工作性質(zhì)和需要,進(jìn)行分工合作,建立全方位、多層次的關(guān)系協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作機(jī)制?!F(xiàn)場(chǎng)成本的控制策劃:通過(guò)樣板工程,確認(rèn)優(yōu)化的施工工藝,避免材料浪費(fèi)、避免因成品破壞造成的二次施工。做好內(nèi)部材料損耗和零星人工的使用等內(nèi)部成本的控制工作。——項(xiàng)目商務(wù)策劃格式詳見(jiàn)《項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)》(HW-XM-05-01)。(2)項(xiàng)目商務(wù)策劃評(píng)審小型、中型項(xiàng)目的商務(wù)策劃由公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)組織評(píng)審,匯總到公司合約商務(wù)部;大型、特大型項(xiàng)目的商務(wù)策劃由公司合約商務(wù)部組織評(píng)審;以集團(tuán)名義承接的特大型項(xiàng)目由集團(tuán)組織;集團(tuán)重點(diǎn)工程、簽約額5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目的商務(wù)策劃書(shū)報(bào)集團(tuán)備案。(3)項(xiàng)目商務(wù)策劃實(shí)施商務(wù)策劃書(shū)評(píng)審?fù)瓿珊螅?xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)其實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理將商務(wù)策劃書(shū)內(nèi)容按崗位職責(zé)進(jìn)行分解,落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行實(shí)施全程動(dòng)態(tài)管理,在每月成本分析中應(yīng)對(duì)當(dāng)期商務(wù)策劃完成情況進(jìn)行總結(jié),制定下月商務(wù)策劃實(shí)施重點(diǎn)及相應(yīng)調(diào)整措施。每月按照公司合約商務(wù)部的要求22號(hào)報(bào)送《項(xiàng)目月報(bào)》((HW-XM-05-02)。當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化或需補(bǔ)遺修改時(shí),及時(shí)對(duì)原商務(wù)策劃進(jìn)行調(diào)整,并做好調(diào)整記錄。調(diào)整情況及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)。公司按照分級(jí)指導(dǎo)原則每季度對(duì)商務(wù)策劃實(shí)施進(jìn)行過(guò)程指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。4.2.2目標(biāo)成本測(cè)算(1)項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算要求項(xiàng)目投標(biāo)階段,由公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)編制投標(biāo)報(bào)價(jià)及施工方案,依據(jù)投標(biāo)方案進(jìn)行投標(biāo)成本測(cè)算,找出盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定投標(biāo)策略。開(kāi)工后,項(xiàng)目部結(jié)合投標(biāo)成本測(cè)算、方案優(yōu)化和二次、三次經(jīng)營(yíng)等措施,測(cè)算項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本,簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)。項(xiàng)目部要結(jié)合目標(biāo)責(zé)任成本及項(xiàng)目實(shí)際情況,編制項(xiàng)目成本計(jì)劃,每月進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的成本測(cè)算,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況不斷完善,保持成本計(jì)劃的實(shí)效性、指導(dǎo)性。(2)項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算依據(jù)項(xiàng)目所在地建筑工程消耗定額與有關(guān)文件規(guī)定;項(xiàng)目所在地有關(guān)物價(jià)參考資料或調(diào)研資料;項(xiàng)目合同文件及有關(guān)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)、項(xiàng)目商務(wù)策劃等資料;公司頒布的關(guān)于人力資源薪酬管理、項(xiàng)目管理、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等管理文件規(guī)定;其它有關(guān)資料。(3)項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算原則符合項(xiàng)目管理模式要求和具體工程特點(diǎn);符合費(fèi)用權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求;體現(xiàn)項(xiàng)目管理的社會(huì)平均先進(jìn)水平;保證實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最大性目標(biāo);成本最低化原則;全面成本管理原則;成本目標(biāo)責(zé)任制原則;動(dòng)態(tài)控制原則。(4)項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算內(nèi)容和方法工程預(yù)控成本包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、分包費(fèi)用、措施費(fèi)、其它直接費(fèi)、暫定金額、臨時(shí)工程、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)、深化設(shè)計(jì)費(fèi)、總包配合服務(wù)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、稅金、其它費(fèi)用等。a人工費(fèi)—本測(cè)算規(guī)范中工程直接費(fèi)的人工費(fèi)是指工人使用生產(chǎn)工具(機(jī)具),采用一定的施工方法、工藝將建筑材料價(jià)值轉(zhuǎn)移至工程實(shí)體過(guò)程中所消耗的勞動(dòng)。人工費(fèi)預(yù)控成本可根據(jù)報(bào)價(jià)書(shū)中的清單人工工日數(shù)結(jié)合社會(huì)平均先進(jìn)的勞動(dòng)力生產(chǎn)水平及市場(chǎng)人工單價(jià)計(jì)算得出。即人工費(fèi)預(yù)控成本=實(shí)際人工工日*綜合人工單價(jià)。b材料費(fèi)—成本測(cè)算規(guī)范中的工程直接費(fèi)材料費(fèi)是指一次性消耗,直接構(gòu)成工程實(shí)體所需的各種建筑材料(設(shè)備)和能多次反復(fù)使用直接用于工程實(shí)體施工中的工具性材料。在本測(cè)算規(guī)范中根據(jù)測(cè)算需要,將工程直接費(fèi)中的材料費(fèi)劃分為暫估材料(設(shè)備)費(fèi)、主要材料費(fèi)、其它材料費(fèi)。暫估材料(設(shè)備)—是指發(fā)包方在招標(biāo)文件中暫時(shí)給出材料(設(shè)備)單價(jià),結(jié)算時(shí)可以調(diào)整的材料(設(shè)備)。主要材料—是指在累計(jì)占合同材料造價(jià)的85%以上擬采購(gòu)的材料。其它材料—是指以上幾項(xiàng)未包括的材料。材料費(fèi)預(yù)控成本根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)中的定額材料數(shù)量及材料價(jià)格計(jì)算得出,即材料費(fèi)預(yù)控成本=材料定額數(shù)量*材料價(jià)格*(1-材料節(jié)余指標(biāo))材料費(fèi)節(jié)余指標(biāo)分別按暫估價(jià)材料、主要材料、其它材料給出。暫估價(jià)材料(設(shè)備)的材料價(jià)格按招標(biāo)文件中發(fā)包方給定的價(jià)格測(cè)算;主要材料的材料價(jià)格按投標(biāo)時(shí)應(yīng)采用的市場(chǎng)優(yōu)惠價(jià)測(cè)算,原則不能突破公司的指導(dǎo)限價(jià);此兩項(xiàng)應(yīng)確定利潤(rùn)指標(biāo)(或降低指標(biāo))來(lái)測(cè)算。c機(jī)械費(fèi)—本測(cè)算規(guī)范中工程直接費(fèi)中的機(jī)械費(fèi)是指為完成工程實(shí)體所必需的機(jī)具設(shè)備。本測(cè)算規(guī)范中工程直接費(fèi)中的機(jī)械費(fèi)的內(nèi)容相應(yīng)于直接費(fèi)中大型機(jī)械使用費(fèi)、中小型機(jī)械使用費(fèi)所含內(nèi)容。一般是根據(jù)目前市場(chǎng)的機(jī)械價(jià)格信息來(lái)測(cè)定綜合降低費(fèi)率。若大型機(jī)械由總包提供,則按租賃考慮。按照我部現(xiàn)行慣例,中小型機(jī)械一般包給分包商,本測(cè)算規(guī)范不考慮此費(fèi)用。d分包費(fèi)用—本測(cè)算規(guī)范中工程分包費(fèi)是指構(gòu)成工程實(shí)體所發(fā)生的各種費(fèi)用。分包費(fèi)用預(yù)控成本參考報(bào)價(jià)書(shū)中的清單報(bào)價(jià)并結(jié)合項(xiàng)目具體情況綜合考慮,其余事項(xiàng)在發(fā)生時(shí)做具體調(diào)整。具體測(cè)算方法為,分包費(fèi)用子項(xiàng)=相應(yīng)子項(xiàng)清單費(fèi)用*(1-調(diào)整指標(biāo))。e措施費(fèi)—本測(cè)算規(guī)范中措施費(fèi)按照投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)欄目中相關(guān)子目分別乘以(1-調(diào)整指標(biāo))并結(jié)合施工技術(shù)方案綜合測(cè)算得出相應(yīng)的測(cè)算結(jié)果;f其它直接費(fèi)—本測(cè)算規(guī)范中預(yù)算書(shū)欄目中其它直接費(fèi)各個(gè)子項(xiàng)分別乘以(1-調(diào)整指標(biāo))得出相應(yīng)的測(cè)算結(jié)果;g現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)—現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)預(yù)控成本參考公司項(xiàng)目薪酬管理規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目地區(qū)差別綜合計(jì)算所的,此費(fèi)用包干使用。h暫定金額—對(duì)于投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)中規(guī)定的暫定金額,測(cè)算時(shí)按照公司要求的上繳指標(biāo)進(jìn)行預(yù)估,具體根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況給與調(diào)整。i臨時(shí)工程—對(duì)于投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)中規(guī)定的臨時(shí)工程,測(cè)算時(shí)按照公司要求的上繳指標(biāo)進(jìn)行預(yù)估,具體根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況給與調(diào)整。j深化設(shè)計(jì)費(fèi)—對(duì)于投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)中已經(jīng)單列并報(bào)出的深化設(shè)計(jì)費(fèi),測(cè)算時(shí)按照公司要求的上繳指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算,此費(fèi)用包干使用。—對(duì)于投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)中沒(méi)有已經(jīng)單列并報(bào)出的深化設(shè)計(jì)費(fèi),測(cè)算時(shí)按照最低需要的深化設(shè)計(jì)成本進(jìn)行測(cè)算,此費(fèi)用包干使用。k總包配合服務(wù)費(fèi)—按照招標(biāo)文件和合同約定的金額或費(fèi)率進(jìn)行測(cè)算。l中標(biāo)服務(wù)費(fèi)—按照招標(biāo)文件和合同約定的金額或費(fèi)率進(jìn)行測(cè)算。m稅金—按照國(guó)家法定的稅率并結(jié)合地方要求測(cè)算。n其它費(fèi)用—按照市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部給定的承諾費(fèi)率或金額測(cè)算。上述項(xiàng)目的降低指標(biāo)或調(diào)整指標(biāo)經(jīng)公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)按照已完工程情況并結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況和公司(分公司)的具體要求測(cè)定并給出。(4)項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整a正常情況下,項(xiàng)目目標(biāo)成本不作調(diào)整;b發(fā)生下列情況時(shí),項(xiàng)目目標(biāo)成本應(yīng)當(dāng)調(diào)整,并列出調(diào)增或調(diào)減子目及清單。①合同內(nèi)容增減;②設(shè)計(jì)修改和洽商變更最終結(jié)算額超總造價(jià)的10%以上;③由于業(yè)主原因而導(dǎo)致的施工條件變化;④由于業(yè)主原因而導(dǎo)致的工期延長(zhǎng)或延誤;⑤由于國(guó)家政策或國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化而導(dǎo)致外部市場(chǎng)發(fā)生明顯變化;⑥由于非項(xiàng)目自身原因施工方案發(fā)生重大變化;⑦非項(xiàng)目自身原因造成的重大安全事故(死亡事故)的處理費(fèi)用。項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整后,按照《項(xiàng)目策劃、目標(biāo)書(shū)和績(jī)效考核管理》(HW-XM-04)第4.2.3.3項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任簽訂、調(diào)整條第(4)點(diǎn)執(zhí)行。4.2.3成本管理(1)項(xiàng)目成本主要指標(biāo)控制——人工費(fèi)控制:建立內(nèi)部勞務(wù)價(jià)格信息平臺(tái),采用招標(biāo)方式確定勞務(wù)分包單位,明確勞務(wù)價(jià)格對(duì)應(yīng)的合同工作內(nèi)容,嚴(yán)控合同外用工?!牧腺M(fèi)控制:大宗材料實(shí)行集中招標(biāo)采購(gòu)、三人以上同時(shí)驗(yàn)收、限額領(lǐng)料?!獧C(jī)械費(fèi)控制:根據(jù)項(xiàng)目策劃書(shū)的分包模式確定項(xiàng)目機(jī)械費(fèi)控制目標(biāo)?!F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)控制:根據(jù)公司(分公司)要確定項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo),由公司(分公司)財(cái)務(wù)資金部門(mén)負(fù)責(zé)考核。——專(zhuān)業(yè)分包費(fèi)用控制:實(shí)行三家以上分包單位招標(biāo)對(duì)比,合理低價(jià)中標(biāo),原則上采用固定總價(jià)合同,并根據(jù)公司《勞務(wù)分包管理》、專(zhuān)業(yè)分包管理》辦理分包結(jié)算?!?xiàng)目部要建立成本支出會(huì)簽制度。所有勞務(wù)、專(zhuān)業(yè)分包、物資采購(gòu)必須辦理進(jìn)度結(jié)算,所有進(jìn)度款或最終結(jié)算款必須由相關(guān)人員會(huì)簽、商務(wù)負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后按照財(cái)務(wù)資金支付流程辦理?!荆ǚ止荆┖霞s商務(wù)部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)要定期對(duì)項(xiàng)目部成本控制情況進(jìn)行檢查,指導(dǎo)項(xiàng)目成本控制方案實(shí)施的問(wèn)題。(2)項(xiàng)目成本分析項(xiàng)目部每月召開(kāi)一次成本分析會(huì),通過(guò)目標(biāo)成本、計(jì)劃成本和實(shí)際成本的對(duì)比分析,總結(jié)當(dāng)期成本控制經(jīng)驗(yàn),查找問(wèn)題分析不足,確定改進(jìn)措施,填報(bào)項(xiàng)目預(yù)控成本測(cè)算表和《項(xiàng)目月報(bào)》((HW-XM-05-02))。(3)項(xiàng)目過(guò)程報(bào)量項(xiàng)目部按合同要求編制過(guò)程報(bào)量,過(guò)程中發(fā)生的變更及簽證索賠要隨項(xiàng)目報(bào)量一起報(bào)送,力爭(zhēng)一并審批。公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的過(guò)程報(bào)量進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo),協(xié)助項(xiàng)目過(guò)程報(bào)量工作。項(xiàng)目部要積極與監(jiān)理、咨詢公司、總包和業(yè)主進(jìn)行過(guò)程報(bào)量的核對(duì)和確認(rèn)工作,并確保發(fā)包方按合同約定及時(shí)審批。建立過(guò)程報(bào)量臺(tái)賬,過(guò)程報(bào)量單要連續(xù)編號(hào),對(duì)發(fā)包方未及時(shí)審批的報(bào)量單,臺(tái)賬中要注明原因。(4)項(xiàng)目成本考核公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)組織成立以審計(jì)監(jiān)察部和財(cái)務(wù)資金部門(mén)為主的項(xiàng)目效益審計(jì)小組,對(duì)項(xiàng)目各階段成本目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。檢查總結(jié)完成后,做出獎(jiǎng)懲決定。工程完工后根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模,項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)實(shí)際成本進(jìn)行清理、確認(rèn),鎖定項(xiàng)目最終成本。根據(jù)合同約定、變更簽證、索賠造價(jià)等情況,預(yù)計(jì)項(xiàng)目總收入。經(jīng)公司審計(jì)監(jiān)察部審計(jì),達(dá)到項(xiàng)目管理目標(biāo)后,由項(xiàng)目部提出書(shū)面報(bào)告,按《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》有關(guān)條款及時(shí)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。項(xiàng)目過(guò)程預(yù)兌現(xiàn)由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)審核,最終兌現(xiàn)由審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)審核。(5)項(xiàng)目成本還原項(xiàng)目成本還原是反映項(xiàng)目正常管理水平及應(yīng)獲得的效益情況,是考核項(xiàng)目部管理效益的重要依據(jù)。工程竣工結(jié)算完成后2個(gè)月內(nèi),公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)通過(guò)成本還原的方式核定項(xiàng)目部管理效益。項(xiàng)目成本還原包括:項(xiàng)目正常管理水平下成本核定;項(xiàng)目分包結(jié)算核定;項(xiàng)目預(yù)算收入核定;項(xiàng)目部管理費(fèi)用核定;項(xiàng)目部材料損耗控制核定;項(xiàng)目部改進(jìn)成本控制措施核定。通過(guò)以上六個(gè)方面最終確定項(xiàng)目實(shí)際盈虧情況。4.2.4工程結(jié)算(1)結(jié)算書(shū)的編制編制依據(jù):招投標(biāo)文件及答疑資料、工程施工合同、補(bǔ)充協(xié)議及與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)圖紙、圖紙會(huì)審記錄、工程聯(lián)系單、竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、現(xiàn)場(chǎng)簽索賠、各種驗(yàn)收資料、發(fā)包方對(duì)材料設(shè)備核價(jià)資料、施工方案、政府部門(mén)發(fā)布的政策性調(diào)價(jià)文件及有關(guān)造價(jià)信息、結(jié)算策劃書(shū)等。編制時(shí)間:簽約額5000萬(wàn)以下項(xiàng)目,竣工后25天內(nèi)完成編制工程結(jié)算書(shū)。簽約額5000萬(wàn)以上項(xiàng)目,竣工后40天內(nèi)編制完成工程結(jié)算書(shū)。編制人員:項(xiàng)目經(jīng)理牽頭,商務(wù)經(jīng)理和預(yù)算員具體負(fù)責(zé)結(jié)算書(shū)編制和匯總工作,相關(guān)部門(mén)配合。匯總后的結(jié)算書(shū)要經(jīng)過(guò)多次會(huì)議的評(píng)審和不斷完善,形成結(jié)算書(shū)初稿。(2)結(jié)算書(shū)的評(píng)審結(jié)算書(shū)評(píng)審前應(yīng)向公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)提交結(jié)算策劃書(shū),詳見(jiàn)《項(xiàng)目結(jié)算策劃書(shū)》(HW-XM-05-03),由公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批結(jié)算策劃書(shū),匯總到公司合約商務(wù)部。結(jié)算書(shū)初稿由項(xiàng)目部進(jìn)行初審,完善后的結(jié)算書(shū)按照分級(jí)授權(quán)原則上報(bào)上級(jí)單位進(jìn)行評(píng)審和審批,公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)在收到結(jié)算書(shū)5天內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審,形成《項(xiàng)目結(jié)算審批表》(HW-XM-05-04),并下達(dá)結(jié)算目標(biāo)值并報(bào)公司(分公司)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5000萬(wàn)元至1億元項(xiàng)目結(jié)算書(shū)由公司審批并報(bào)集團(tuán)備案,1億元以上項(xiàng)目結(jié)算書(shū)報(bào)集團(tuán)審批。項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)結(jié)算書(shū)進(jìn)行修改完善,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向業(yè)主遞交經(jīng)審批的結(jié)算書(shū)。(3)結(jié)算書(shū)的報(bào)送結(jié)算書(shū)報(bào)出7日前,公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)與結(jié)算責(zé)任人簽訂《項(xiàng)目結(jié)算責(zé)任狀》(HW-XM-05-05)。結(jié)算書(shū)報(bào)送之前,必須滿足以下條件:鎖定所有分包工程結(jié)算,項(xiàng)目成本得到相關(guān)部門(mén)確認(rèn),按照授權(quán)范圍經(jīng)集團(tuán)、公司完全評(píng)審,下達(dá)了結(jié)算目標(biāo)值,簽訂了結(jié)算目標(biāo)責(zé)任狀。結(jié)算書(shū)送交發(fā)包方時(shí),要有簽收紀(jì)錄。并定期催促發(fā)包方按合同約定時(shí)間辦理結(jié)算。項(xiàng)目經(jīng)理組織商務(wù)人員與發(fā)包人或結(jié)算審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算核對(duì)工作,及時(shí)向上級(jí)單位匯報(bào)結(jié)算過(guò)程核對(duì)情況,最終結(jié)算額的確認(rèn)必須經(jīng)主管合約商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。以集團(tuán)名義承接的工程,竣工結(jié)算書(shū)需蓋集團(tuán)公章時(shí),須填寫(xiě)工程結(jié)算印章使用申請(qǐng)表、工程結(jié)算報(bào)審表到集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部辦理。項(xiàng)目施工過(guò)程中所有結(jié)算資料原件必須確保項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)各執(zhí)一份。工程結(jié)算完成后,所有結(jié)算資料、最終結(jié)算書(shū)及審計(jì)報(bào)告由公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)整理裝訂成冊(cè),并交檔案室保管。(4)結(jié)算考核結(jié)算書(shū)報(bào)出7日前,公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)與結(jié)算責(zé)任人簽訂結(jié)算責(zé)任狀。結(jié)算責(zé)任人定期向公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)匯報(bào)結(jié)算進(jìn)展情況,制定下一步措施并實(shí)施。工程結(jié)算完成后,項(xiàng)目部及時(shí)進(jìn)行書(shū)面總結(jié)并根據(jù)結(jié)算責(zé)任狀申報(bào)結(jié)算獎(jiǎng)勵(lì),公司(分公司)合約商務(wù)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行考核,報(bào)公司(分公司)分管合約領(lǐng)導(dǎo)審核,公司(分公司)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3監(jiān)督檢查公司合約商務(wù)部負(fù)責(zé)建立、保持和監(jiān)督本文件的執(zhí)行。5相關(guān)文件《項(xiàng)目工期及進(jìn)度控制》(HW-XM-06)《物資管理》(HW-XM-07)《質(zhì)量管理》(HW-XM-10)《環(huán)境管理》(HW-XM-11)《職業(yè)健康安全管理》(HW-XM-12)《專(zhuān)業(yè)分包管理》(HW-XM-14)《勞務(wù)分包管理》(HW-XM-15)6附表《項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)》(HW-XM-05-01)《項(xiàng)目月報(bào)》(HW-XM-05-02)《項(xiàng)目結(jié)算策劃書(shū)》(HW-XM-05-03)《項(xiàng)目結(jié)算審批表》(HW-XM-05-04)《項(xiàng)目結(jié)算責(zé)任狀》(HW-XM-05-05)HW-XM-05-01深圳海外裝飾XX項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)編制單位:編制人:審核人:審批人:編制時(shí)間:目錄一、工程概況二、目標(biāo)與指標(biāo)三、合同、招標(biāo)文件條款分析、風(fēng)險(xiǎn)分析及策劃四、投標(biāo)報(bào)價(jià)與成本對(duì)比表五、工程量清單及不平衡報(bào)價(jià)分析六、策劃點(diǎn)分析七、深化設(shè)計(jì)及施工方案策劃八、施工管理模式策劃九、動(dòng)態(tài)實(shí)施情況表十、對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)十一、其他策劃
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