嘉諾信托聯(lián)接基金募集書課件

嘉諾信托聯(lián)接基金（FOT）募集書重要提示

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)。本基金投資于中國信托公司發(fā)行的集合信托產(chǎn)品，投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。基金投資中的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會、經(jīng)營等因素對信托項目產(chǎn)生影響而形成的風(fēng)險，基金持有人中途退出的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險等。本基金投資方向為較低風(fēng)險的固定收益品種。投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同，雙方權(quán)利義務(wù)以基金合同為準(zhǔn)。有限合伙嘉諾信托聯(lián)接基金（FOT）要素組織形式投資范圍目標(biāo)規(guī)模中國知名信托公司發(fā)行的集合信托產(chǎn)品，待投資金投資于上海證券交易所債券回購。3000萬元人民幣投資期限26個月管理費率1%（年費率，分兩年于每一業(yè)務(wù)年度開始3個工作日內(nèi)提取。）收益分成年化收益6%以上時，按照超額部分的20％分成。預(yù)計收益年化9%（年化收益率，扣除管理費及收益分成）分配時間投資滿14個月分配第一次投資收益，期滿返還本金及第二次投資收益。最低認(rèn)購額40萬元人民幣，以1萬元為基數(shù)遞增?；鸸芾砣吮本┘胃徽\股權(quán)投資基金管理有限公司基金投資范圍中國知名信托投資公司管理的集合信托產(chǎn)品產(chǎn)品名稱收益率

期限新華信托華錦55號遼寧金海房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司貸款集合資金信托計劃10.5%—12%1年、1.5年、2年新華信托華錦36號?華夏幸福基業(yè)信托計劃10%--12%1年、1.5年、2年新華信托?元一希爾頓收益權(quán)投資集合資金信托計劃10.50%--13.00%2年中融信托津武5號項目財產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)設(shè)施集合資金信托計劃9%--9.5%1.5年華宸信托金城（12）01號維多利物業(yè)租金轉(zhuǎn)讓信托項目9%--12%1.5年、2年、2.5年信托產(chǎn)品舉例嘉富誠戰(zhàn)略合作信托公司（部分）基金流動性安排

基金持有人可中途退出份額。退出需在基金管理人的主導(dǎo)下完成，基金管理人尋找受讓人，協(xié)助雙方簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并辦理相關(guān)的工商變更手續(xù)。基金優(yōu)勢靈活退出流動性好與投資信托產(chǎn)品后較長的封閉期不同，本基金設(shè)計了退出機制，退出費率低，加強了投資的流動性，投資人可以靈活掌握投資期限。信托產(chǎn)品頻現(xiàn)“秒殺”，投資者經(jīng)常趕不上產(chǎn)品的發(fā)行速度。本基金能在第一時間迅速打款，對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的投資速度明顯加快。大額投資條件優(yōu)惠大部分信托產(chǎn)品分級設(shè)定投資收益率，大額資金比小額資金高1-2%，并對小額資金的投資期限嚴(yán)格限定。本基金能投入最高級的收益率中，大幅提高了投資人的回報；并能根據(jù)資金的性質(zhì)，靈活選擇投資期限。發(fā)掘機會迅速把握基金優(yōu)勢專家篩選穩(wěn)健創(chuàng)富投資決策委員會由多位股權(quán)投資、信托投資、證券投資的專家構(gòu)成，對市場上龐雜的信托產(chǎn)品有獨立客觀的評價體系?；鸸芾砣伺c多家知名信托公司建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，能從信托產(chǎn)品的設(shè)計階段即進行風(fēng)險評估和把控。多元配置分散風(fēng)險投資決策委員會由多位股權(quán)投資、信托投資、證券投資的專家構(gòu)成，對市場上龐雜的信托產(chǎn)品有獨立客觀的評價體系。基金管理人與多家知名信托公司建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，能從信托產(chǎn)品的設(shè)計階段即進行風(fēng)險評估和把控?；鸸芾砣?/p>

北京嘉富誠股權(quán)投資基金管理有限公司成立于2004年5月，專注于為高增長企業(yè)和高凈值群體提供全方位私募股權(quán)基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務(wù)等業(yè)務(wù)，目前管理渤海金石、海風(fēng)聯(lián)、中建成鼎、嘉恒等多支投資基金。嘉富誠積淀多年，擁有優(yōu)秀成熟的管理團隊和豐富的投資資源和經(jīng)驗。

基金管理人的職責(zé)1辦理基金工商備案手續(xù)；2對所管理的基金進行投資管理并記賬；3按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；4依法募集基金，辦理或者委托其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；56編制季度、半年度和年度基金報告；7計算并公告基金資產(chǎn)凈值；

辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；89保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料。基金管理人的承諾3、基金管理人承諾（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)利益；（3）不泄露有關(guān)基金的商業(yè)秘密、基金投資計劃等信息；2、基金管理人不從事下列行為：（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事投資；（2）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；（3）泄露基金份額持有人的任何信息。1、基金管理人將建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。

基金管理人的承諾基金管理人的風(fēng)險管理體系本基金在運作過程中面臨的風(fēng)險主要包括法律風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險以及其他風(fēng)險。針對上述各種風(fēng)險，基金管理人建立了一套完整的風(fēng)險管理體系，具體包括以下內(nèi)容：一、建立風(fēng)險管理環(huán)境。具體包括制定風(fēng)險管理戰(zhàn)略、目標(biāo)，設(shè)置相應(yīng)的組織機構(gòu)，配備相應(yīng)的人力資源與技術(shù)系統(tǒng)，設(shè)定風(fēng)險管理的時間范圍與空間范圍等內(nèi)容。二、識別風(fēng)險。辨識組織系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程中存在的風(fēng)險以及風(fēng)險存在和發(fā)生的原因。三、分析風(fēng)險。檢查存在的控制措施，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性及其引起的后果。四、度量風(fēng)險。評估風(fēng)險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把風(fēng)險水平劃分為若干級別，每一種風(fēng)險按其發(fā)生的可能性與后果的嚴(yán)重程度分別進入相應(yīng)的級別。定量的方法則是設(shè)計一定的風(fēng)險指標(biāo)，測量其數(shù)值的大小。五、處理風(fēng)險。將風(fēng)險水平與既定的標(biāo)準(zhǔn)相對比，對級別較低的風(fēng)險加以監(jiān)控，對較為嚴(yán)重的風(fēng)險實施一定的管理計劃，對于后果極其嚴(yán)重的風(fēng)險，則及時準(zhǔn)備相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。六、監(jiān)視與檢查。對已有的風(fēng)險管理系統(tǒng)要監(jiān)視及評價其管理績效，在必要時加以改變。七、報告與咨詢。建立風(fēng)險管理的報告系統(tǒng)，使公司股東、公司董事會、公司高級管理人員及時了解公司風(fēng)險管理狀況，并向其尋求咨詢意見。基金募集流程簽署法律文件基金推介匯劃投資款基金成立接受推介，獲得基金資料。簽署服務(wù)確認(rèn)書