2023年公司主管會計工作崗位職責(zé)說明報告(6篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——2023年公司主管會計工作崗位職責(zé)說明報告(6篇)“報告〞使用范圍很廣，依照上級部署或工作計劃，每完成一項任務(wù)，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本狀況、工作中取得的經(jīng)驗教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎？下面是我為大家整理的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司主管會計工作崗位職責(zé)說明報告篇一

二、負(fù)責(zé)公司的出納員、收銀員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)視公司的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支狀況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查和考核公司的出納員、收銀員、會計員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證公司的會計核算工作正常進(jìn)行。

四、負(fù)責(zé)公司的日常會計工作，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目明白，數(shù)字確鑿，結(jié)算及時。根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符。按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算確鑿、內(nèi)容完整、說明明白、報送及時。

五、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算，正確計算收入、成本、費(fèi)用、利潤，嚴(yán)格依照財務(wù)管理制度進(jìn)行利潤分派。

六、負(fù)責(zé)公司的稅金的計算、申報、稅款交納。

七、辦理公司其他對外會計事務(wù)。

八、對公司的會計憑證、帳薄、報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，依照《會計檔案管理方法》的規(guī)定合理保管，并依照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

九、定期組織對公司固定資金和滾動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的確鑿性及安全性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和滾動資金的管理，提高資金利用率。

十、嚴(yán)格依照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核及會計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十一、及時把握滾動資金使用和周轉(zhuǎn)的狀況，定期向公司總經(jīng)理匯報工作。

十二、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作狀況，并對工作完成的效果負(fù)有間接的管理責(zé)任。

十三、定期組織所屬部門人員學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高人員的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

十四、完成公司總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。

公司主管會計工作崗位職責(zé)說明報告篇二

1、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負(fù)責(zé)具體實施;依照成本核算程序，及時進(jìn)行帳務(wù)處理，按時編制成本計算和核算報表;按月將成本開支狀況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo);每季度對經(jīng)濟(jì)狀況、成本狀況進(jìn)行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

2、負(fù)責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費(fèi)用等統(tǒng)計表和分析報告;催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費(fèi)、勞動保障費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊等;對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。

3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分派方案;審核子公司的利潤分派方案，并向上級提出建議;收繳對子公司的投資受益。

4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進(jìn)行預(yù)付款項的清理;定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符;定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策;登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶;定期對應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收方法;對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理看法;參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作;監(jiān)視檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作。

6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)視、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準(zhǔn);協(xié)助組織月度資金平衡會;收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行狀況表、相關(guān)統(tǒng)計報表和分析材料;匯總把握子公司資金支出計劃狀況。

7、開支、經(jīng)費(fèi)管理：審核原始憑證，按審批程序報銷;編制相關(guān)記帳憑證;核算計入各項成本費(fèi)用的人員經(jīng)費(fèi);按資金計劃控制費(fèi)用開支，及時匯總費(fèi)用支出信息。

8、負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策;根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅;負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬;根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù);及時對各應(yīng)納稅項目進(jìn)行會計核算，編制會計憑證;負(fù)責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時改正誤差，積極協(xié)同有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

9、完成財務(wù)部部長交給的其它各項工作。

公司主管會計工作崗位職責(zé)說明報告篇三

1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)視下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)視工作，依照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

4、與公司各部門、供應(yīng)商及稅務(wù)、工商部門保持良好的協(xié)作關(guān)系;

5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

6、審計合同、制作帳目表格、完成支付貨款工作;

7、能熟練運(yùn)用財務(wù)軟件。

8、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事務(wù)。

公司主管會計工作崗位職責(zé)說明報告篇四

1、統(tǒng)計亞馬遜各站點跨境平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，核對并整理入賬，每月對賬;

2、統(tǒng)計亞馬遜平臺的銷售數(shù)據(jù);

3、參與制定財務(wù)管理制度，規(guī)范公司財務(wù)操作流程;

4、收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;

5、海外物流費(fèi)用統(tǒng)計和分析;

6、每月出具財務(wù)績效表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表;

7、參與電子商務(wù)業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部制度的制定，對主要財務(wù)指標(biāo)的計算、分析和跟進(jìn)監(jiān)控，出具分析報告，并提供合理化的看法或建議;

8、熟悉各種辦公軟件及財務(wù)erp軟件的操作。

公司主管會計工作崗位職責(zé)說明報告篇五

日常會計憑証制作、登入工作、會計資料歸檔、裝訂。

負(fù)責(zé)會計憑證的制作、財務(wù)報表的編制和納稅申報，匯算清繳、工商年檢。

負(fù)責(zé)原材料、半成品及產(chǎn)成品成本歸集、核算及分析。

負(fù)責(zé)成本各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理和會計核算，建立成本臺賬，保證數(shù)據(jù)的確鑿、合理。

參與成本控制管理制度設(shè)計，完善業(yè)務(wù)流程。

應(yīng)收帳款核對、督促及時回收、發(fā)票認(rèn)証。

核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。

辦理稅務(wù)事項，確保公司各項稅收的及時繳納申報。

完成上級交辦任務(wù)。

公司主管會計工作崗位職責(zé)說明報告篇六

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司財務(wù)的管理工作。

二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)視企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支狀況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)視、檢查和考核本部成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本部工作正常進(jìn)行。

四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算確鑿、內(nèi)容完整、說明明白、報送及時。

五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對相符。

六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目明白，數(shù)字確鑿，結(jié)算及時。

七、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用款項運(yùn)用和結(jié)余狀況以及專項工程支出和完工狀況。專用款項的往來款要及時對帳清算。

八、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙怼?/p>

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規(guī)定合理保管，并依照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三、定期組織對公司固定資金和滾動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的確鑿性，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和滾動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴(yán)格依照財務(wù)