應(yīng)付款管理用戶(hù)手冊(cè)

概 業(yè)務(wù)流程 功能說(shuō)----- 單據(jù)錄 錄 沖 作 暫估處 應(yīng)付款期初余 應(yīng)付款調(diào) 應(yīng)收沖應(yīng) 供應(yīng)商退 供應(yīng)商退票取 付款勾 付款反勾 付款勾 付款反勾 備用金額期 備用 備用金額沖 明 暫估明 應(yīng)付款期初明 應(yīng)付款調(diào)整明 應(yīng)收沖應(yīng)付明 票據(jù)轉(zhuǎn)出、退回明 備用金明 一 統(tǒng) 應(yīng)付款期初統(tǒng) 應(yīng)付款調(diào)整統(tǒng) 應(yīng)收沖應(yīng)付統(tǒng) 備用金統(tǒng) 賬齡分 應(yīng)付款月 應(yīng)付款統(tǒng) 應(yīng)付款明 備用金統(tǒng)計(jì)明 概應(yīng)付款帳是企業(yè)產(chǎn)品、材料、物資、能源或者支付勞務(wù)等向客商支付按價(jià)格分別記入購(gòu)貨和應(yīng)付帳帳戶(hù)，如果附有折扣條件的，則在按期償付是業(yè)務(wù)是功能說(shuō)單據(jù)錄錄錄入，包括號(hào)碼、金額、類(lèi)型、對(duì)方名稱(chēng)等信息。審核A.來(lái)自未開(kāi)完的倉(cāng)單開(kāi)。一次可選擇多張倉(cāng)單審核后的不能再修改軌字號(hào)、號(hào)：手工錄入業(yè)務(wù)員：當(dāng)有來(lái)源時(shí)，由倉(cāng)單的經(jīng)辦人帶入供應(yīng)商：下拉選擇，當(dāng)為有來(lái)源時(shí)，自動(dòng)從倉(cāng)單帶入，當(dāng)有明細(xì)時(shí)，供應(yīng)商不能更改（否則會(huì)造成與倉(cāng)單不是同一個(gè)供應(yīng)票據(jù)種類(lèi)：下拉選擇，當(dāng)為有來(lái)源時(shí)，可修改，自動(dòng)從倉(cāng)單帶幣種：下拉選擇，當(dāng)為有來(lái)源時(shí)，可修改，自動(dòng)從倉(cāng)單帶入；稅率，當(dāng)為有來(lái)源時(shí)，由倉(cāng)單帶入，可修改；無(wú)來(lái)源時(shí)手工開(kāi)票日期：供應(yīng)商開(kāi)票出的日期記賬日期：確定及審核時(shí)生成的應(yīng)付款所屬的會(huì)計(jì)期間內(nèi)倉(cāng)單號(hào)：選取來(lái)源單后帶入，為空則表示為無(wú)來(lái)源，不能手工數(shù)量：有來(lái)源時(shí)，由倉(cāng)單自動(dòng)帶入，可修改；無(wú)來(lái)源時(shí)，手工無(wú)稅單價(jià)：有來(lái)源時(shí)，自動(dòng)帶入倉(cāng)單單價(jià)（當(dāng)倉(cāng)單暫估過(guò)時(shí)，無(wú)稅金額：值為數(shù)量*稅額：值為無(wú)稅金額*價(jià)稅合計(jì)：值為無(wú)稅金額+倉(cāng)單序號(hào)：此列不顯示。有來(lái)源時(shí)保存?zhèn)}單明細(xì)相應(yīng)的序號(hào)；倉(cāng)單單價(jià)：此列不顯示。有來(lái)源時(shí)保存?zhèn)}單中單價(jià)（當(dāng)倉(cāng)單暫計(jì)劃價(jià)時(shí)提示，不能保存。沖來(lái)源單：彈出檢索窗口，已審核且未作廢的，帶入數(shù)據(jù)窗檢索：彈出檢索窗口，對(duì)狀態(tài)未作廢且未審核的選擇后可進(jìn)行審核及刪除操作。除記賬日期可更改。當(dāng)為真沖紅時(shí)發(fā)票號(hào)可改，假?zèng)_紅時(shí)不可改。被沖紅后的不能再被沖紅。價(jià)稅合沖紅：詢(xún)問(wèn)是真假?zèng)_紅。根據(jù)來(lái)源生成新的沖紅，當(dāng)為真 審核：被沖紅的若未作分錄，則沖紅與被沖紅分錄狀態(tài)均為未分錄；若被沖紅的已作分錄，則沖紅分錄狀態(tài)為已分錄。同時(shí)回寫(xiě)倉(cāng)單開(kāi)票數(shù)量。應(yīng)付款應(yīng)產(chǎn)生與錄入審核時(shí)相反的沖紅時(shí)，根據(jù)總金額及業(yè)務(wù)員，向個(gè)人往來(lái)賬中寫(xiě)入種類(lèi)為備用金賬,作作廢及取消作廢必須在記賬日期所屬會(huì)計(jì)月未結(jié)賬才可進(jìn)行。各字段檢索：檢索出未審核的，可以進(jìn)行取消作廢操作。此時(shí)取消來(lái)源單：檢索出已審核且未作廢的暫估處0、倉(cāng)單類(lèi)型為材料入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)藭汗澜痤~=數(shù)量*選擇是復(fù)選框。默認(rèn)為全部選中。選擇要一選就選擇一張倉(cāng)單的所有明1應(yīng)付款期初余期初方向?yàn)橄吕斜?應(yīng)付款、實(shí)付款)0時(shí)為未確認(rèn)，可進(jìn)1時(shí)為已期初確認(rèn)，不能進(jìn)行修改、0應(yīng)付款調(diào)期初方向?yàn)橄吕斜?應(yīng)付款，實(shí)付款)272800日期調(diào)用uf_kjyf(datefsrq,’yfyj’) Returnint檢測(cè)發(fā)生日期是否符合日期條件。當(dāng)返回1時(shí)，為通過(guò)，可進(jìn)行保存。返回0時(shí)，為不符合應(yīng)收沖應(yīng)流水號(hào)自動(dòng)根據(jù)應(yīng)付款收（付）ID010發(fā)生日期應(yīng)調(diào)用uf_kjyf(datefsrq,’yfyj’) Returnint檢測(cè)發(fā)生日期是否符合日期條件。當(dāng)返回1時(shí)，為通過(guò)，可進(jìn)行保存。返回0時(shí)，為IDID。供應(yīng)商退發(fā)日期調(diào)用uf_kjyf(datefsrq,’yfyj’) Returnint檢測(cè)發(fā)生日期是否符合日期條件。當(dāng)返回1時(shí)，為通過(guò)，可進(jìn)行保存。返回0時(shí)，為不符檢索是檢索出票據(jù)表中（PJ）1（THBZ=1）且未審（ZT=0（票據(jù)發(fā)生時(shí)間為退回發(fā)生時(shí)間，票據(jù)序號(hào)寫(xiě)票據(jù)的序號(hào)，退ID，為空則表示無(wú)來(lái)源。無(wú)來(lái)源時(shí)將錄入內(nèi)容直接插入票據(jù)表及票據(jù)，票據(jù)中是否最后一筆為1(THBZ=1)。審核時(shí)將票據(jù)表（PJ）及票據(jù)（PJLSZ）及生成的應(yīng)付款同刪除時(shí)票據(jù)表（PJ）及票據(jù)（PJLSZ）及生成的應(yīng)付款同時(shí)供應(yīng)商退票?。═HBZ=1）的票據(jù)。之后在票據(jù)中找到此票據(jù)的上一條轉(zhuǎn)出記退回是將票據(jù)表（PJ）及票據(jù)（PJLSZ）表中相應(yīng)票據(jù)的最后一筆退回記錄刪除。然后再將背書(shū)記錄從票據(jù)拷回票據(jù)表中，票據(jù)中上一筆是否最后一筆為1(sfzh=1)。同時(shí)將相應(yīng)記錄付款勾0與金額之間，否則負(fù)數(shù)時(shí)會(huì)有問(wèn)題。如實(shí)付金額 勾賬金額應(yīng)在0~100之間實(shí)付金額：- 勾賬金額應(yīng)在-100~0之間付款反勾fkgdqx中，再將付款勾付款勾手工對(duì)備用金進(jìn)行勾單。從而減少對(duì)應(yīng)的可付金額，增加備用金是表中已付金額<金額的應(yīng)付當(dāng)對(duì)備用日期、日期打勾時(shí)，分別按日期范圍對(duì)備用金、應(yīng)在0與金額（對(duì)于）或0與備用金額（對(duì)于備用金）之勾賬時(shí)，同時(shí)更新備用金的已勾金額，的已付金額，并將記錄寫(xiě)入BYJGD中，同時(shí)生成對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的實(shí)付款記錄。付款反勾當(dāng)對(duì)實(shí)付款日期、日期打勾時(shí)，分別按日期范圍對(duì)實(shí)付款、發(fā)BYJGD反勾時(shí)，先更新的已付金額、實(shí)付款的開(kāi)票金額，再將相應(yīng)記BYJGDQX中，根對(duì)應(yīng)生成的實(shí)付款生成相反的實(shí)付款，最備用金額期GRWLfx字段值。1~是借方，-1為貸GRWL中。uf_qcqr(‘gryj’)01時(shí)為已期uf_qcrq(‘gryj’,dateas_date)10備用業(yè)務(wù)員領(lǐng)取備用金額.uf_kjyf(datefsrqgryj’)Returnint檢測(cè)發(fā)生日期10時(shí)，ID（ID是唯一的，票號(hào)不一定唯一商與業(yè)務(wù)員檢索，彈出選擇窗口。選擇是復(fù)選框，用戶(hù)通過(guò)打勾對(duì)要選取的進(jìn)行選擇此次付款金額可修改，默認(rèn)是金額-已付金額。但不能大于此0之間。（dfzl=’CG’，合計(jì)是對(duì)金額、已付金額、此次付款金額的合計(jì)當(dāng)選擇了來(lái)源時(shí)，回寫(xiě)相應(yīng)的已付金額（ZT=1，同時(shí)寫(xiě)票據(jù)（票據(jù)發(fā)生時(shí)間為實(shí)付款的發(fā)生時(shí)間，票據(jù)序號(hào)‘01，選取了時(shí)，按上的供應(yīng)商生成相應(yīng)的實(shí)付款記錄據(jù)相應(yīng)的記錄審核，同時(shí)審核GRWL表業(yè)務(wù)員的備用金額沖減備用金額沖業(yè)務(wù)員領(lǐng)取備用金額.uf_kjyf(datefsrqgryj’)Returnint檢測(cè)發(fā)生日期10時(shí)，據(jù)相應(yīng)的記錄審核，同時(shí)審核GRWL表業(yè)務(wù)員的備用金額沖減明查 的明細(xì) （ZL=‘CG）暫估明user_5=132003（材料入庫(kù)應(yīng)付款期初明應(yīng)付款調(diào)整明數(shù)據(jù)來(lái)源是應(yīng)付款表中貨款類(lèi)型為‘27’和‘28應(yīng)收沖應(yīng)付明數(shù)據(jù)來(lái)源是票據(jù)（PJLSZ）中的狀態(tài)（ZT=0或zt=1的狀態(tài)根據(jù)ZT及thbz確定。ZT=0 THBZ=1的為退回，zt=1的為背書(shū)，ZT=0THBZ=0的為收到。備用金明一按單張查看明細(xì)上面是頭數(shù)據(jù)窗口、下面是明細(xì)數(shù)據(jù)窗口（ZL=‘CG）統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的情況（ZL=‘CG）應(yīng)付款期初統(tǒng)應(yīng)付款調(diào)整統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源是應(yīng)付款表中貨款類(lèi)