SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程

SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程應(yīng)收賬款系統(tǒng)各事務(wù)的應(yīng)用，包括：查詢客戶服務(wù)部門用VD01建立的新客戶基本資料（XD03/VD03），在公司代碼3751建立客戶（FD01），錄入銷售客戶相關(guān)財務(wù)信息，在收到批準了的客戶資金信用申請文件后修改付款條件(VD02/FD02)及進行客戶信貸管理（FD32）；2.銷售出貨后開具銷售發(fā)票并入賬（VF04/VF02），客戶服務(wù)部門用VA01除了可以創(chuàng)建直接訂單（DA）之外，還可以根據(jù)實際開具借項憑證請求（LS）和貸項憑證請求（GS）以及退貨單（RET/RETN），財務(wù)部門據(jù)此創(chuàng)建借項憑證和貸項憑證等并入賬（VF04/VF02）；3.客戶預(yù)付款操作的相關(guān)流程介紹，預(yù)付款請求（F-37），收到預(yù)付款的入賬操作（F-29），開具銷售發(fā)票并入賬后，清算預(yù)付款事務(wù)的操作（F-39）；4.客戶付款入賬事務(wù)的操作（F-26）；5.查詢客戶余額的操作（FD10N），查詢客戶各交易明細賬項的操作（FBL5N）；6.手工錄入發(fā)票（FB70/F-02）；7.應(yīng)收賬款系統(tǒng)的相關(guān)報表介紹；1.01客服部建立新客戶后會提供客戶編號給財務(wù)部,財務(wù)人員用VD03查詢客服部錄入的客戶資料SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.02常規(guī)數(shù)據(jù)-地址SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.03常規(guī)數(shù)據(jù)-控制數(shù)據(jù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.04常規(guī)數(shù)據(jù)-聯(lián)系人SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.05銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-銷售SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.06銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-發(fā)送SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.07銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.08銷售區(qū)域數(shù)據(jù)-開票憑證SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.09銷售區(qū)域數(shù)據(jù)(增強)-SONOPRESS專用數(shù)據(jù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.10FD01-在公司代碼3751下創(chuàng)建客戶,錄入客戶服務(wù)部門提供的新建客戶編號SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.11公司代碼數(shù)據(jù)-帳戶管理SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.12公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易,付款條件必須和銷售區(qū)域數(shù)據(jù)的付款條件要一致,否則不能保存，余下三項基本不需要錄入,保存后便完成公司代碼3751下客戶的創(chuàng)建SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.13收到已經(jīng)獲得管理層批準客戶資信申請文件后,先用VD02在銷售區(qū)域數(shù)據(jù)修改付款條件,保存轉(zhuǎn)到FD02SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.14用FD02在公司代碼3751下修改客戶的付款條件，同理要與之前在銷售區(qū)域修改的要一致,否則不能保存SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.15FD32客戶信貸管理，

輸入客戶編號及其他如下列的信息后回車SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.16輸入總的信貸限額和單個控制信用限額以及貨幣，然后回車SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.17如下顯示客戶信貸情況，沒有問題的話就保存SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.18可以用FBL5N查一下該客戶的明細帳項，如下輸入，然后F8SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程1.19公司代碼數(shù)據(jù)-支付交易SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.01VF04-維護發(fā)票到期清單,根據(jù)銷售訂單和交貨記錄創(chuàng)建銷售發(fā)票以及入帳（創(chuàng)建財務(wù)文件）/可以指定客戶來(在售達方里輸入客戶編號)，也可以不指定客戶來執(zhí)行事務(wù)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.02點擊左上角的“顯示開票清單“或者F8SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.03選擇1項要入帳的項目（Openitem/invoice)，則點擊”個別出具發(fā)票憑證“按鈕，如同時選擇多項POST的項目，則點擊”集中出具發(fā)票憑證/聯(lián)機“按鈕來一并處理SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.04點擊保存按鈕，就等于在SAP系統(tǒng)里開了這張發(fā)票，但還沒有入到會計帳里SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.05進入VF02，點擊綠色的旗，意思是批準到會計（shift+F4)SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.06在目前的測試系統(tǒng)里，系統(tǒng)會要求輸入催款數(shù)據(jù)001和Magnitude事務(wù)F36(有多少行會計分路就要求輸入多少次)，之后憑證保存，代表已經(jīng)入賬,生成財務(wù)文件SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.07點擊會計，然后就會看到會計憑證，雙擊后可以打開SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.08可以看到銷售發(fā)票的會計分錄,金額后方有”-”號代表貸方SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.09雙擊第一項，顯示該項目明細，與此同時，可以打印出發(fā)票，同時用于開具增值稅發(fā)票SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.10點擊更改，在“分配”字段里輸入增值稅發(fā)票號碼SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11保存后顯示憑證如下SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.11再次進入VF04選擇該客戶就發(fā)現(xiàn)這原來這筆清單已經(jīng)不見了SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.12用FBL5N查詢該客戶交易明細項SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.13雙擊其中一項也可以進入到該賬項明細SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程2.14VA01開具借項憑證/通常用于沒有銷售訂單和送貨單直接支持的單據(jù),或者是開具了銷售發(fā)票后發(fā)現(xiàn)價格需要提高,或者實際多送了貨物需要另外開單收款的情況SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程客戶服務(wù)部門應(yīng)該會發(fā)一個郵件給財務(wù)，告訴財務(wù)需要客戶預(yù)付款才出貨，F(xiàn)-37SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程SAP應(yīng)收帳款模塊使用教程演講完畢，謝謝觀看！附錄資料：不需要的可以自行刪除84

SAP系統(tǒng)產(chǎn)品成本控制課程

歡迎參加：SAPR/385課程的目標:了解SAPPC的基本內(nèi)容與功能了解SAPCO通過PP進行產(chǎn)品成本核算的原理了解產(chǎn)品成本的控制了解SAPPC期末作業(yè)流程86培訓(xùn)內(nèi)容

PC概述

產(chǎn)品成本計劃編制成本對象控制

演示

87培訓(xùn)內(nèi)容

PC概述

產(chǎn)品成本計劃編制成本對象控制

88系統(tǒng)模塊結(jié)構(gòu)圖R/3Client/ServerABAP/4SDMMPPQAPMHRISOCPSAMCOFIPC---PC概述89

ProductCostingCOControllingCO-ABCCO-BPCCO-PCACO-OPACO-PACO-CCACO-PCPC模塊控制目標---PC概述90生產(chǎn)成本-工資生產(chǎn)成本-動力輔助生產(chǎn)成本-工資輔助生產(chǎn)成本-動力制造費用-工資獎金制造費用-辦公用品制造費用-修理費制造費用-物料消耗制造費用-水費制造費用-電費制造費用-燃料費制造費用-折舊費制造費用-其他生產(chǎn)成本-原料生產(chǎn)成本-輔料輔助生產(chǎn)成本-原料輔助生產(chǎn)成本-輔料成本中心生產(chǎn)訂單產(chǎn)成品入庫（標準成本）產(chǎn)成品庫存差異

PC成本流---PC概述91計算公式∑BOM*單價+作業(yè)數(shù)量*作業(yè)價格=制造成本---PC概述92培訓(xùn)內(nèi)容

PC概述

產(chǎn)品成本計劃編制成本對象控制

93主要概念

Material

Cost物料成本ActivityCost作業(yè)成本CostEstimate成本估算---產(chǎn)品成本計劃編制?物料清單ChainQty1SeatQty1BicycleWheelsQty2ReflectorQty1BrakeleverQty2BOM有效期間在產(chǎn)品成本核算中考慮BOM項目的有效期間。如果在成本核算的數(shù)量結(jié)構(gòu)日期中項目無效，那么它將被忽略。

成本核算相關(guān)性如果未設(shè)定成本核算相關(guān)性標識，則將忽略成本核算的BOM項目。---產(chǎn)品成本計劃編制95BOM的成本核算原材料價格:$3.00半成品原材料2:4.00原材料3:3.00原材料4:17.00原材料5:10.00$34.00成本:Item10Item202pc*3.00=6.003pc*34.00=102.00108.00$Billof原材料:Car料號數(shù)量10原材料120半成品12pc3pc---產(chǎn)品成本計劃編制?

工藝路線工藝路線工序1工序2工序3作業(yè)類型1作業(yè)類型2作業(yè)類型3工作中心工作中心工作中心

工藝路線指定了從原材料到成品生產(chǎn)每步所需的每個工序的順序。工藝路線包含有執(zhí)行每個工步的工作中心的信息，也包括每個工序執(zhí)行的計劃時間（標準值），這個標準值是產(chǎn)品成本核算的基礎(chǔ)。---產(chǎn)品成本計劃編制97工作中心中同成本核算有關(guān)的信息

工作中心在成本核算中是用來分配人工費和制造費用的，其同成本核算有關(guān)的信息有：成本中心作業(yè)類型公式碼工作中心的時效性---產(chǎn)品成本計劃編制98聯(lián)接工作中心和一個成本中心

為了使系統(tǒng)能訪問成本中心會計中作業(yè)類型的作業(yè)價格，工作中心必須聯(lián)接到成本中心和為成本中心定義的作業(yè)類型。以下數(shù)據(jù)同成本核算有關(guān)：成本中心：一個工作中心只能分配給一個成本中心。但是，一個成本中心可以有多個分配給它的工作中心。作業(yè)類型：標準數(shù)值碼確定，對于每一個工作中心，您可以指定多少個作業(yè)類型。對于生產(chǎn)工作中心，您最多可以指定6個作業(yè)類型。您在成本中心會計中創(chuàng)建作業(yè)類型，并且為每個成本中心定義，當產(chǎn)品使用該成本中心的作業(yè)時，應(yīng)向產(chǎn)品收取多少成本。公式碼：每一個作業(yè)類型都分配一個公司碼。這個碼和一個公式相聯(lián)系，這個公式確定怎樣把成本中心的費用分配給成本對象。公式的細節(jié)屏幕中的成本核算允許標識說明了，該公式是否可以用來計算---產(chǎn)品成本計劃編制99工作中心三者結(jié)合計算費用---產(chǎn)品成本計劃編制100計算作業(yè)成本成本中心工作中心公式:

直接人工=2*人工時間工藝路線標準值:

人工時間:3hours作業(yè)類型:直接人工計劃的人工作業(yè)價格：100$/h計劃的作業(yè)數(shù)量:6hours工作中心公式作業(yè)價格：6*100=600$---產(chǎn)品成本計劃編制?由上述可知，成本構(gòu)成的各項構(gòu)成數(shù)據(jù)來源如下：直接材料=BOM中標準構(gòu)成乘以物料主數(shù)據(jù)中的價格；直接人工=工藝路線中的標準工時乘以作業(yè)類型中的標準價格；制造費用=工藝路線中的標準工時乘以作業(yè)類型中的標準價格。---產(chǎn)品成本計劃編制102成本估算

原材料內(nèi)部作業(yè)外部作業(yè)制造費用-成本項目展開原材料內(nèi)部作業(yè)外部作業(yè)制造費用成本項目展開原材料內(nèi)部作業(yè)外部作業(yè)制造費用成本項目展開原材料

成本項目展開原材料內(nèi)部作業(yè)外部作業(yè)制造費用成本項目展開產(chǎn)成品半成品原材料---產(chǎn)品成本計劃編制?成本估算以后----更新物料主數(shù)據(jù)價格

利于成本控制，制定成本降低措施確定銷售價格，方便投標和報價便于獲利能力分析，制定經(jīng)營決策編制企業(yè)預(yù)算和成本計劃評價目標完成情況和經(jīng)營業(yè)績，分析原因，明確責任---產(chǎn)品成本計劃編制104培訓(xùn)內(nèi)容

PC概述

產(chǎn)品成本計劃編制

成本對象控制

105成本對象總經(jīng)理辦公室人事部門行政管理公司CCG2CCG3CCG5CCG1CCG4成本中心或項目流程訂單生產(chǎn)訂單銷售訂單---成本對象控制106成本對象（生產(chǎn)訂單）控制包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)訂單相關(guān)生產(chǎn)中的同步成本核算生產(chǎn)訂單相關(guān)生產(chǎn)中的結(jié)算---成本對象控制107一.生產(chǎn)定單相關(guān)的同步成本核算同步成本核算的概念計劃成本的計算目標成本的計算實際成本的計算---成本對象控制108同步成本核算的概念在訂單相關(guān)的生產(chǎn)中，生產(chǎn)訂單是成本核算對象（相當于傳統(tǒng)會計中“生產(chǎn)成本”科目），用來歸集和分配成本，同時在生產(chǎn)訂單上產(chǎn)生差異，進行成本控制；生產(chǎn)訂單中既核算實際成本同時又核算目標成本，二者同步進行；生產(chǎn)訂單歸集本批次耗用材料的實際成本和應(yīng)承擔的費用；生產(chǎn)定單根據(jù)標準成本估算計算目標成本，實際成本同目標成本對比，計算成本差異，以便成本分析；對已完工產(chǎn)品按標準成本從生產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)入庫存；月末，如本張訂單未完全完工，則按本期歸集的實際成本減已轉(zhuǎn)入庫存的成本計算本張訂單的在產(chǎn)品；---成本對象控制109同步成本核算生產(chǎn)訂單---成本對象控制110計劃成本計劃成本即企業(yè)成本計劃時使用的成本，是企業(yè)全部計劃的一部分。計劃成本同目標成本的差別是：目標成本是成本控制的需要，計劃成本是企業(yè)全面預(yù)算和計劃控制的需要。計劃成本的核算時間為計劃訂單產(chǎn)生時，當您保存訂單時已計劃成本會自動計算，如果您做出的更改與成本核算有關(guān)，則在您保存訂單時，會重新計算已計劃成本。想更新已計劃成本，選擇訂單功能計算成本。要顯示預(yù)計成本，選擇轉(zhuǎn)向成本分析。---成本對象控制111實際成本在生產(chǎn)訂單中實際成本的計算如下：

1、直接材料成本：是為生產(chǎn)訂單直接領(lǐng)用的物料的成本，等于本張訂單領(lǐng)用物料的數(shù)量乘以此物料主數(shù)據(jù)中的價格，數(shù)據(jù)來源為MM模塊；2、直接人工費：等于本張訂單耗用的實際工時乘以本產(chǎn)品的單位小時人工費率，實際工時在訂單確認時輸入，單位小時人工費率來自于作業(yè)價格，通過工藝路線中的工作中心計算得出，其貸方為對應(yīng)的成本中心；3、制造費用：等于本張訂單耗用的實際工時乘以本產(chǎn)品的單位小時制造費費率，實際工時在訂單確認時輸入，單位小時制造費費率來自于作業(yè)價格，通過工藝路線中的工作中心計算得出，其貸方為對應(yīng)的成本中心。實際成本同目標成本對比計算差異，以進行成本控制。---成本對象控制112成本分類計算計劃成本實際成本目標成本標準成本=標準價格*標準數(shù)量+作業(yè)價格*標準數(shù)量=計劃價格*計劃數(shù)量+作業(yè)價格*計劃數(shù)量=實際價格*實際數(shù)量+作業(yè)價格*實際數(shù)量=標準價格*實際數(shù)量+作業(yè)價格*實際數(shù)量---成本對象控制113產(chǎn)品成本控制計劃成本實際成本大于零等于零小于零---成本對象控制114成本運作循環(huán)計劃成本實際成本目標成本標準成本---成本對象控制115

練習:顯示一個生產(chǎn)訂單路徑:后勤生產(chǎn)生產(chǎn)控制訂單顯示訂單:1000555轉(zhuǎn)至->成本->分析116二生產(chǎn)定單相關(guān)生產(chǎn)中的結(jié)算本部分主要闡述以下內(nèi)容：

用實際作業(yè)價格重估

計算在產(chǎn)品計算差異期末結(jié)算---成本對象控制117實際作業(yè)價格重估

日常歸集到產(chǎn)品中的制造費用是用計劃價格乘以實際作業(yè)量計算的,月底,本月全部制造費用全部歸集完畢,按實際作業(yè)量計算出實際作業(yè)價格,再把歸集到產(chǎn)品中的制造費用使用實際價格乘以實際作業(yè)量重新計算.---成本對象控制118計算在產(chǎn)品在產(chǎn)品指不能作為單獨的物料進入庫存，還留在生產(chǎn)線上需要繼續(xù)加工的部分。對每個訂單，在產(chǎn)品是通過期間計算的，一般是在月末對未完工的訂單計算在產(chǎn)品。在產(chǎn)品等于訂單上本期實際歸集的成本減去已結(jié)轉(zhuǎn)入庫存完工產(chǎn)品的成本。在產(chǎn)品的計算只能在訂單狀態(tài)為“以交付以前”，如訂單狀態(tài)為“以交付”既定單完成時，在制品取消。---成本對象控制119在產(chǎn)品計算舉例生產(chǎn)定單原料庫10001000成本中心500500產(chǎn)品庫12001200300---成本對象控制120計算差異訂單差異有兩類，即：結(jié)算差異和控制差異。結(jié)算差異是指當定單完工時訂單中實際成本減已轉(zhuǎn)入庫存的完工產(chǎn)品成本的差異，此差異月末結(jié)算到庫存，記入財務(wù)總帳?？刂撇町愂侵府敹▎瓮旯r訂單中實際成本減目標成本的差異，此差異只是成本分析的工具，屬于管理會計的范疇，同財務(wù)會計無關(guān)?？刂撇町惏捶治龅姆N類主要劃分為：價格差異、數(shù)量差異、資源利用差異等。---成本對象控制121差異計算表項目實際成本目標成本控制差異直接材料10,0009,0001,000直接人工1,0001,200-200燃料動力3003000制造費用500600-100合計11,80011,100700入庫存貨11,100結(jié)算差異700控制差異=實際成本-目標成本結(jié)算差異=實際成本合計數(shù)-入庫存貨---成本對象控制122總差異=實際成本-目標成本價格差異=（實際價格-標準價格）*實際數(shù)量數(shù)量差異=（實際數(shù)量-標準數(shù)量）*標準價格資源利用差異指實際生產(chǎn)的產(chǎn)品中，使用了不包括在BOM中的某一材料，則此材料的成本放入資源利用差異差異分析可以按成本項目、成本要素、明細構(gòu)成項目進行分析差異分析可以按工廠、產(chǎn)品組、生產(chǎn)線、定單類