電子公司部門職能職責流程手冊

深圳市XXX電子有限公司文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次1OF200章節(jié)編號00章節(jié)名稱手冊封面各部門負責人樹型圖企業(yè)管理委員會職能總經理室(含董事長)職責董事長的主要職責總經理職責市場副總經理職責行政副總經理職責管理中心行政部職能行政部主要職責前臺文員崗位職責總務崗位職責保安崗位職責行政辦事員崗位職責司機崗位職辦公設備維修程序車輛使用程序車輛使用的有關表格文具申購程序宿舍管理條例來訪登記管理規(guī)定辦公室管理規(guī)定會議室管理規(guī)定空調管理規(guī)定行政部獎罰管理條例人力資源部職能主要職能培訓主管職責人事文員職責新進人員報到程序XXX訓導新員工大綱招聘程序員工考核制度員工工作效績考核表文控崗位職責倉儲部的職能倉儲部主要職能倉儲部職責倉儲部倉管員職責倉儲部配料員職責4567789-2299-1020-2123-3426-2830－340-41A-2-007制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次2OF200章節(jié)編號章節(jié)名稱發(fā)貨員的職責從倉庫暫借貨物的規(guī)定貨運注意事項貨物出入庫注意事項倉儲部獎罰管理條例每日發(fā)貨報表裝箱單產品出庫程序倉庫收貨流程采購部職責部門職責采購部崗位職責采購部獎罰管理條例合格供應商季度考核表采購程序請款程序采購部元器件詢價比價表元件、器件、配件重點名稱常規(guī)料訂單詢價表元器件訂單詢價表《供應中心員工的訓練內容》工程部職責工程部經理職責工程部文員職責品管部經理職責品管部統(tǒng)計員職責品管部獎罰管理條例工作流程圖制造中心職能制造中心總監(jiān)職能制造中心助理職責項目工程師(系統(tǒng)類)工作職責項目工程師工作職責(結構類)五金科主管職能五金科生管部的職責五金科外協(xié)班的職責五金科采購班的職責五金科物料班的職責五金科工藝班的職責五金科沖壓班的職責五金科攻絲班的職責五金科打磨組的職責五金科清洗組的職責五金科噴漆組的職責五金科設備班的職責42-4348-5748-496-5758-59-5960-6562-6567-6868-6969-700-71文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次3OF200章節(jié)編號章節(jié)名稱班的職責班的職責心常用表單經理職責圖獎懲管理程心崗位職能管財務會計崗位職責管管理會計崗位職責財務會計助理崗位職責理崗位職責存貨會計助理崗位職責存貨會計崗位職責公司存貨會計崗位職責核算會計崗位職責納崗位職責崗位職責程序銷流程圖送貨/提貨員崗位職責財務中心獎罰管理條例分公司辦事處工作規(guī)章制度司辦事處管理大綱構倉庫職責分公司辦事處辦公區(qū)域劃分和職能機構設置及人員組成司辦事處經理職責公司辦事處技術部職責83-12988-105制訂部門理中心訂日2001/3/26頁次4OF200期好會有什么后果，目的是確保本公司的運作生命力和工作/生產效率隨著產量、產品數量的變：圖型樹的人責負門部各心中造制心中應供：圖型樹的人責負門部各心中造制心中應供(心中銷營)()(心中發(fā)研心中理管流程手冊心中發(fā)研心中理管A0076)心中務財()(()(理經總副頁次5OF200部發(fā)研控文部統(tǒng)系務總部政行)部計會()部管品(工造制()科電機()部程工()部儲倉()部購部C()部品產(絡網售銷文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次6OF200合；司員工工作環(huán)境和生活環(huán)境優(yōu)化；修正市場戰(zhàn)略目標和公司工作內容，修正組織結構和各層次人員的數量及德才標準；成員有對會議內容保密的義務。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心總經理室(含董事長)職責制訂日期2001/3/26頁次7OF200)；A-2-007制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8OF200根據總經理辦公會議的銷售預測，編寫市場銷售計劃書，計劃分為年、季、月三種，并主管國內大客戶、國際和電話銷售業(yè)務，并與制造中心進行協(xié)調，把大客戶的銷售需求及時召開新產品的行銷和銷售會議，與會對象為營銷中心員工;織行業(yè)性用戶的營銷專題活動；對銷售人員的獎金發(fā)放進行審核實施；根據重大投訴，提出相關部門責任人彈賅建議。公司行政事務的對外接口和對內工作安排；指導人力資源部做好公司的人才儲備和人力資源規(guī)劃和調配；公司后勤的有效供給；全面負責企業(yè)文化和職能修正和貫徹；層干部的任免；權，必須三個月修訂一次；A-2-007制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次9OF200；見員工的聯(lián)絡；會見職員取得聯(lián)系，征得對方同意，方可安排接待地點并及時上茶水，做到落座有訪客人登記表〉上詳細登記后，通知有關部門或人員；b、不得讓閑雜人員(如送盒飯者)進入公司辦公區(qū)域；如無業(yè)務、工作之必要，公司職員在上班時間會見親友，應取得總經理的特別準許；文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次10OF200；保證員工和來賓私人財產不帶入辦公區(qū)；為轉正員工簽訂勞動合同、辦理養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險；、深圳特區(qū)暫住證；及時辦理車輛的年審、保險工作，并將年審和保險有關手續(xù)到行政部備案，作為辦理費用行車違章罰金自理；出車回公司后到行政助理處簽到；規(guī)定登記行車記錄并按時交行政助理；完成行政助理臨時交代的其它任務。文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次.11OF200日期單號出貨/入貨物品出貨/入貨經辦人簽名保安簽名構文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次12OF2006需求需求部門行政部行①政①④確認④確認①填《辦公設備維修申請單》②行政部根據情況作不同處理③將維修完畢的設備交要求部門④原設備管理人員確認已維修好文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次.13OF200填寫用車申請單部門主管批準文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次14OF200司機車型車牌號交接時間文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次15OF200移交人交車日期移交內容(由交出司機填寫)：情況屬實文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次16OF200日期出車時間事由到達地點返回時間司機用車人文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次17OF200簽到表名文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次18OF200總務審核不同意不給予采購并說明原因采購品交辦公用品保管人并入辦公用品庫領用人填寫辦公用品領用單收放辦公用品文具用品文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次19OF200宿舍)公司宿舍僅供職工本人居住，任何員工不得擅自留外來人員和私自調換房間，違反者，一親屬來訪，經員工提出書面申請，公司行政部同意后，可短時間內留舍(3天)；反作息制度者，宿舍人員必須服從舍長安排，每天輪流值日，搞好宿舍內外衛(wèi)生；垃圾請用袋裝后放到指定垃圾桶內，不得堆放在公共過道上，不按規(guī)定執(zhí)行者，舍長有權全體住宿人員必須提高警惕，牢固樹立安全防范思想，防火、防盜，防止意外事故發(fā)生，；本規(guī)定自即日起生效，凡有與本規(guī)定不符的，以本規(guī)定為準；本規(guī)定的解釋權、修改權歸公司行政部。文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次20OF200前臺工作人員應有禮貌地接待來訪客人，并請客人出示有效證件(身份證、暫住證或工作來訪客人登記表》上詳細登記后通知有關部門或人員；前臺工作人員不得讓閑雜人員(如送盒飯者)進入公司辦公室工作區(qū)域；如無業(yè)務、工作a、辦公場所使用的物品必須是能夠使用的，不能用的物品應及時清理，不得停放辦公c，廢紙等垃圾一律放于廢紙簍，不可隨處亂扔；b襟前；d、嚴禁用公司電腦玩游戲；e、工作時間不打私人電話，接聽私人電話最長不超過5分鐘，需打長途電話的員工請fg、除因工作需要經主管批準外，員工不得攜帶公司物品離開公司；文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次21OF200i、辦公場所不得吸煙(含下班時間)，非加班時間不得在公司吃早、中、晚餐；d背后議論是非、發(fā)牢騷，對公司或某人、某事存在不滿情緒，應通過溝通合理渠道反映解決；e、員工上班必須衣著整齊大方，辦公場所嚴禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部導隨時掌握事情的動態(tài)，避免因疏忽而造成損失；h、下級應嚴格服從上級的安排，上級應多關心、體貼下屬，提倡尊重與溝通；i、每位員工都應愛護公司的設備、物品、工具等，公司提倡節(jié)約(如用單面紙打草稿硬回絕；對于投訴電話，任何員工接聽都必須非常誠懇，代表公司向客戶致歉后轉相關負責人給予盡快處理；n、遵守職業(yè)道德，不隨意向外人談論公司機密，不隨意丟放文件，不私下談論薪金及o、在辦公室動作及言談者要控制音量，不干擾他人辦公，進入他人辦公室應請示或報文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次22OF200使用。司日常工作不能照常進行者(如公司內部斷電、斷空調等)，公司有權對其進行一定的經賠償處罰；文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次23OF200主要職能:文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次24OF200③填入職表、復印證件、簡單講解員開介紹信④持介紹信相關部門①新進人員持錄取通知書到前臺報到②前臺負責登記并介紹至人力資源③新進員工填入職表、查各種證件原件并收復印件，辦理入職手續(xù)④講解員工手冊并開介紹信⑤新進人員持介紹信到相關部門報到文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次25OF200大綱HKHK①就業(yè)理念：競爭發(fā)展的理念。企業(yè)的競爭推動社會的發(fā)展，員工的競爭推動企業(yè)的文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次26OF200(人力資源部報總經理)是是(人力資源部)有工作說明書確認工作要求和工作期限(人力資源部報公司內部是否能夠找到合適職工(人力資源部)能否(人力資源部)(人力資源部)職工(人力資源部)文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次27OF2006選擇招聘初試試確定最終人選基礎知識及基本素質);業(yè)知識題);文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次28OF2006人力資源部審核人力資源部審核檔案后上報部門推薦布內聘信息結束結束考核選聘對象選聘對象考試和面試考核結果并上報批準上崗①員工獲得內聘信息后需經所在部門主管批準后向人力資源部;推薦②選聘對象的考核包括所缺職位專業(yè)知識的考核及所缺職位部門主管.的面試文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次29OF200季度考核連續(xù)2次表現(xiàn)優(yōu)異者，公司將給予升一級(薪資和職務)的獎勵；對年度考核不合格者，公司將對其處以降1級(薪資和職務)的處罰，并同時對其進行對年度考核成績優(yōu)異者，公司將給予升一級(薪資和職務)的獎勵。文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次30OF2006填表說明接上司填寫。成績評估表(二)占15%，其中1-4項由管理中心人事文員填寫，第5項由部門負責人或直接上司填寫。成績評估表(三)占5%，由部門經理填寫，部門負6、評估小組的填寫適合于評估主管級以上(包括主管級)，評估小組成員由受評人所屬中文件文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次31OF2006建議文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次32OF20066成績評估表(一)EDCBA機數%工作)度(正確(速(速度)工作能力創(chuàng)造力積極性責任感錯誤百出，根地工作，即使要求注意，一會就忘記，總是一錯再錯做事緩慢，不的工作不充分，日常付適合缺乏積極性，做他時，總是不大高興接受，督損人利已，與好發(fā)生，不過只察，而且也知道改正一點，有時候忙都懂，不過需時時指正創(chuàng)意、建設性的意見厭，必須提高工作情緒還能協(xié)調，但機時，就會在背后說壞話工作還算正確，所有工作要點不論大小都能領會工作能力普通工作技能一般偶爾有創(chuàng)意，建設性的意見和主張也不少，只是大多不得其當日常的工作絕不拖延，都能如期完給他工作以外的工作大體上所有要他負的責任都能高高興興接受在達成目標上司和同事，不過并不是使對方心悅誠服而協(xié)調的別人多很多力處理主張、偶爾也有成效態(tài)度積極，交理，在改進方面也有建議責任，絕不會協(xié)調。和全體努力工作錯，普遍的工工作很快，經工作成績備，同時富有研究心夫，對于改良新的主意來，效果也不錯工作非積極，在改進建議性意見受，事后幾乎無需要檢查調，與上司或%%%%%文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次33OF200成績評估表(二)15%遲到早退請假曠工其它2、公司報刊發(fā)表文章并被采納的次數，參加公司組織競賽的支持程度投稿次數稿件被采納次數參加公司組織競賽情況其它文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次34OF20066成績評估表(三)5%員工總評表部門評估文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次35OF200文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次3.6OF200合同(含物料申請單和購銷合同書)的生產計劃排程表制定,根據合同出貨時間要求，安排整個計劃的階段性進度；審核合同內容，填寫合同評審表，交予物料控制員；合同評審完后，若出現(xiàn)不能滿足客戶要求或根據庫存用功能相當的其它產品替代時，填反饋單，及時協(xié)調解決；當合同變更、異常狀況發(fā)生時的及時處理并對相關部門的信息傳遞；高；結合起來，達到早交貨、不壓貨的快速資金周轉?？焖倭私馀浼蕚淝闆r與生管協(xié)同工作；高；文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次3.7OF200C身疏忽，造成的公司庫存嚴重積壓，合同訂單無法完成、客戶抱怨退貨等對公司產償處罰；一定的賠償處罰。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次3.8OF200期求要線上注備量數容內)同合(單訂期求要線上。。、2文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次3.9OF200對庫存物料進行妥善保管，保證物料堆放整齊，不混雜，不變質，有明確的名稱，存放對物料實施“先進先出”式的管理方法。入庫顏色按春夏秋乘冬四種顏色警示。區(qū)分不同出入庫方式，對合同出庫，套料出庫，生產領用，采購入庫等各種情況記錄出入庫憑證，保證憑單出入庫，按憑證入帳。對出入庫的物料進行數量和質量上的核查，對待測物料開具檢測單轉交品管部進行檢測，不檢測合格的不能入庫。進行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向財對倉庫進行定期清理，針對死存、庫存過大或過少的情況向訂單處理部及時反每月末配合財務部進行盤點，盤盈盤虧及時查明原因，并拿出處理意見交總經對出入庫單的填寫要求有明確的物料來源(供應商)、去向(用戶)及其他標注，部門測試，恢復至出廠狀態(tài)，并附檢驗報告，合格者入好品庫。不合格時追究借貨人責任，若確定人為損壞則必須照價賠償，并給予批評教育。設立樣品專柜，保存用于外協(xié)批量生產的樣品，每種產品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標簽，并有質量部人員加貼的“合格”標志及簽字。每批次PCB板務并將任務卡轉交機電科，以起到有效的監(jiān)督及考核外協(xié)加工用料及時效的必須有明確位置圖，符合安全標準。對不知名產品的名稱須接受產品部/開發(fā)部的定義。對出入庫的物品須做全部的開箱檢查。對元器件的存放應注意同一品種的單位包裝數量一致。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次4.0OF200內部當班領用填寫借貨單，借貨出公司必須有并簽字認可后，二聯(lián)返回訂單部，三聯(lián)交付發(fā)貨指定專門借貨人方可借出，借貨期限不得超過三天，如需再借則產品應以六種顏色標示出來。；據；培訓和考核工作。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次4.1OF200見單收貨，見單發(fā)料，帳與實務必須相符，若有不符之處，應立即追究原因，直到查明配料員職責將配好的套料移交外協(xié)廠時，并聯(lián)確認配料員必須親手辦理移交手續(xù)；元器件的庫存必須嚴格按照元器件所標識的儲存方法進行存放，有特殊要求應作好明顯將貨物進行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施；通知指定的貨運公司取貨并辦理移交手續(xù)；貨物發(fā)出第二天將貨運公司反饋回的貨運單號、登記其號碼交市場部文員傳真至相關分積。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次4.2OF200識。文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次4.3OF200倉儲部主管應保證倉庫內的物料存儲有序、數量準確，并做好庫房內的三防工作(防火、防潮、防盜)。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財產損失，公司將根據情節(jié)輕文件名文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次4.4OF200收貨單位箱號品名數發(fā)貨發(fā)貨貨單號提貨電話備注量時間方式合計文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次4.5OF200裝箱單年月日合計備注：收貨方收到貨物并與裝箱單核對一致后，必須當天將裝箱單簽字傳文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次46OF200銷售發(fā)貨返修出貨送貨送貨單送貨①備料:倉管員憑出庫單減卡領貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;②自提:客戶上門提貨必須財務核準,客戶簽字才能發(fā)貨;③銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據、貨物、核實后打包發(fā)貨；④返修出貨：業(yè)務員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；⑤送貨：必須經送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務不得提貨。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次4.7OF200核單核數核單核數簽收送貨單待檢區(qū)立卡交采購部來料登記單打入庫單據來料檢測單交質檢科倉庫確認簽字來料登記寫入單號倉庫減卡發(fā)料檢測合格檢測不合格質檢科打單入庫不合格報告交采購部采購部打單質檢科打單不采購部打單質檢科打單不合格品庫入成品庫立卡倉庫對單發(fā)貨倉庫對單驗收文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次48OF200對供應商訂貨時要求對方有產品合格證或出貨合格證,交貨時要帶合格證。對各家供應商積累依據。包裝(標識)以方便清點和保管。發(fā)票。對于要預付款的供應商，需簽訂合同并送總經理簽字批準。對于制造中心的五金和包裝材料的采購由采購部負責，運到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。、上海、深圳)附表。責修部等)進行合格供應商評估；負責合格供應商的管理及定期評審(合格供應商季文件名文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次49OF200接收品管部傳來的各部門物料品質建議，并把相應信息反饋供應商，通知供應商做品質付款管理:按公司規(guī)定的付款程序進行請款，對于需預付款的供應商，需簽訂合同并交總在沒有明確文件的指導時，負責與公司各部門協(xié)調解決各種突發(fā)事件。密工作。品及元器件的熟悉，談判技巧等知識的積累。疏忽造成的(a)采購料入庫延遲嚴重影響產品交貨期；(b)采購料價格高出市場價很多影響公司的收益；(c)采購料品質極差影響公司產品品質等諸多對公司產生直接/間接經濟損失者，公司將根據情節(jié)輕重，對其進行一定的賠償處罰措施。A-2-007心評考核評語：核等級文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次51OF200采購部確認無有無合格供應商應商詢價、比價、下訂單和詢價回單、比價單一起交主管審批跟催貨物，準不合格不合格貨辦入庫手續(xù)合格制定付款計劃或清款A-2-007已開有往外地公司的發(fā)填寫支票領用單交部門審核采購部主管審批副總及總經理審批文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次5.3OF200采購部元器件詢價比價表供應商1供應商2供應商3供應商4價格品名文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次54OF200常規(guī)料詢價比價結果(HDDRAMCPU顯示器驅日期月日月日QTG00QTG00KingMax256M(PC133)P600EP600EBP00EB(8M)PCI(4M)PCI文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次55OF200品名封裝廠家數量單價供應商電話CMAX487MAX06XXXMPC08DCP15DPDCP515DPVAD7712ANAD7541AKRMC68HC705C8ATAMD486DX5NDS9953ASLNTD文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次56OF20011、市場的缺貨、呆貨(難找、跳樓、蕭條貨)的不同情況，分別如何創(chuàng)造采購優(yōu)勢圖文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次57OF2007、試儀器(生產用的)①SO-9000、14000UL、FCC在不同公司程度不同(上下線)素質y文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次58OF200。安排下屬員工的日常工作內容,并制訂了本部門的周工作計劃并在周六下班前上交制造中修分析報告》形式給相關部門(開發(fā)部、制造部、品管部)進行溝通處理解決?？傮w控制維修成本,并報備制造中心及PMC、財務。組織本部門員工的業(yè)余活動，提高生活品質。編寫工藝文件匯編。拒絕舊料和替代料進入倉庫和生產及維修單位。供應商進入本公司供料必須先認證，認證通過后才允許供應。根據產品生產及品質要求編寫工藝文件并進行工藝文件匯編。各種產品的工程文件、工藝技術資料的歸檔、建檔、保存。工程文件、工藝技術資料的發(fā)行登記。參與公司資料庫工程，負責本部門建立、重新。文件名文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次59OF200P對生產過程中,測試過程中出現(xiàn)的異常狀態(tài)的及時跟進分析處理,并填寫《產品意見聯(lián)絡b)負責維修公司市場部、分公司辦事處返回的不良品。c)負責維修公司客戶返回的不良品。d外來有償維修品。編寫維修報告及維修記錄，并將每日的維修報告和維修記錄以報表的形式發(fā)往各相關責任根據生產任務直接于生產現(xiàn)場故障判定及維修工作。維修技術資料的引進，分析和推廣。修分析報告》給相關部門(開發(fā)部、制造部、品管部)進行溝通處理解決。總經理審批。文件名文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心工程部PE工作流程制訂日期2001/3/26頁次60OF200品管部職能:品管部經理職責:公司品管部的整體策劃,品質計劃的制訂;質量事故的仲裁;所屬部門的工作整體安排,人員的調動;完成進料、成品檢驗,出貨檢驗各項職能;品管統(tǒng)計員職責：:；號；文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次61OF200品管部經理應保證公司產品的整體品質，及時處理各種品質異常狀況，如因自身或手下QAQC，應嚴格按照公司的各項檢驗標準進行物品檢驗，產損失，公司將根據情節(jié)輕重，對其處以部分或全額賠償處罰。文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次62OF200供應商來料物料員點收采購部采購部檢驗選驗單核對物開單退貨用不合格標識不合格品先特殊處理不合格標識不合格品先特殊處理標準檢驗合格品合格品合格品按存放管視角方便貼標簽標識物料員打單入庫文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次63OF200C機電科合格成品品管部匯同機電科分析原因，并改進OQC合格合格OQC配置不合格3、公司配置不合格新樣品計劃工程部按工藝要求制作好樣板品管部按工藝要求檢查格不合格品管、工程、研發(fā)共同分析找出不品管、工程、研發(fā)共同分析找出不合格原因并記錄合格不合格工程部按板卡要求做可靠性實驗品管工程、左發(fā)共同雜質，找出不合格原因，改進，記錄簽發(fā)樣品標簽文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次6.4OF200修修理不合格分析原因并入待修合格5、對異常品質的控制流程生產線發(fā)現(xiàn)異常立即停止生產品管、工程、生產共同分析原因文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次65OF200外協(xié)廠商制作加工工藝外協(xié)廠商制作加工工藝工程部提供測試工藝外協(xié)測試修理簡易包裝文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次66OF200產品結構不合理性的改造(電氣、五金)；生產過程中工藝過程的改善(外協(xié)廠、機電科、工廠)；藝的改善提高；負責制造中心內部的員工崗位培訓和技能提高；協(xié)同制造中心下屬工程部共同完成一些項目工程方案制訂并監(jiān)督完成，考評其工程有效文件名文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次67OF200項目工程師(系統(tǒng)類)工作職責公司產品所需特殊材料(包括特殊電子元器件、線材、電腦周邊配件等)的找樣品及定新產品規(guī)劃過程中涉及到的配套件(如特制薄膜鍵盤、特制PCB板、燈板等等)的跟進的確認及進度跟蹤；板卡用配套料及輔助料包括以下方面：說明書、各種標貼條碼、防靜電袋、緩沖泡棉、干燥劑、外包裝紙盒、各種規(guī)格的數據線及轉接線、性；B)公司用線材的規(guī)范化及規(guī)格的紡一性；C)公司用開關、燈、按鈕等小元器件的標準及盡可能的品種多樣化。程共同完成產品改造工作；完成制造中心下達的一些臨時性任務。項目工程師工作職責(結構類)公司產品所需特殊五金件(包括特殊螺釘、鉚釘、鉸鏈、鎖、材料等)的找樣品及定型工A)機箱各部件間的配合間隙的改善；B)機箱表面噴涂工藝及油漆質量的提高；C)材料加工工藝的改善(包括鋁材/鋼板材的加工手段多樣化、加工精度化)；D)產品的表面處理工藝多樣化及表面處理質量的提高(包括氧化、電鍍、拉絲、噴沙文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次6.8OF200作，落實設備管理責任制，分工到人，做好生產計劃安排，監(jiān)督工廠生管部做好工廠的生算工廠的產能負荷，為合理調度積累統(tǒng)計數據。出貨。善保存。C。文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次6.9OF200料按時供給，不因材料。與質檢組積極配合，發(fā)現(xiàn)因生產材料而導致的產品質量，應立即開展供應商的品質改良料都有明確的記錄，做到帳物相符。根據工廠生產投入的物料需求，對庫存短缺的物料區(qū)分不同情況向工廠外協(xié)組，采購組對工廠的物料耗用做具體的統(tǒng)計分析，對于過度損耗或浪費的情況及時向工廠生管部反映并配合其他部門采取改善措施。組和公司生管部，并提出改進意見。A零庫存；B高質高耗，少量庫存；路明確，工據上報給工廠生管部以便改善要求，對生產工藝進文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次7.0OF200嚴格遵守沖壓機的生產操作規(guī)程，防止生產過程中由于操作不當而造成的人機傷害等不安接收上道工序傳來的加工件打磨任務，按照工藝要求進行打磨處理，不造成生產任務的。嚴格按照操作規(guī)程進行操作，防止因操作不當而造成不必要的人機傷害。對加工件的廢品率進行統(tǒng)計，通過改善操作方法和提高責任心的降低打磨五金科清洗組的職責接收上道工序傳來的清洗任務進行加工件的清洗，不造成生產任務的過度積壓。對清洗的加工進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格產品及時分類處理，并上報工藝班進行處理。如發(fā)現(xiàn)清洗液對加工件或人體腐蝕作用，應及時上報工藝班進行處理。五金科噴漆組的職責藝操作卡，對不同漆種操作進行量化操作，提高噴漆質量。五金科設備班的職責建立設備管理臺帳。，使機器都有明確的操作人和維護人。文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次7.1OF200設備每天檢修兩次(班前、班后各一次)并填表記錄。按時完成組裝任務，不造成生產任務的過度組裝過程中發(fā)現(xiàn)疑難問題及時向工廠生量問題給組裝造成難度，應及時環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不合理的進料(特別注意鋁料和鋼板)，不合理文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次7.2OF200：稱名品產：：稱名品產名簽人名簽述描果效的后行執(zhí)案方案方的用采試嘗而題問該決解為期日號序責負門部人責負目項：核審：：核審文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次73OF200處理各分公司,辦事處新產品開發(fā)要求市場反饋信息,給出新產品規(guī)劃及現(xiàn)有產品的改進方案,跟蹤新產品的開發(fā)進度;訴及質量問題,并跟蹤改進進度;指導行銷部進行產品形象,廣告及展覽會的策劃;收集行業(yè)動態(tài),結合公司產品,提出新產品及發(fā)展方向;確定新產品的配件供應商及其推廣方案的確定和實施;重點客戶配套方案的提出及其跟蹤;負責網站的結構規(guī)劃及其電子商務的推廣;協(xié)調市場與產品開發(fā),生產部之間的關系；雜志廣告的創(chuàng)意、設計、制作。包裝盒說明書封面、型錄封面的設計制作和改進；覽會的設計、布展工作；營銷中心上報年、季、月廣告工作和安排計劃及費用投入預測，經營銷中心主管后向財廣告用品的制作和發(fā)放，審批權歸營銷中心主管；定期匯報各雜志社(有廣告業(yè)務的)的讀者群體和市場占有量；每月向營銷總監(jiān)統(tǒng)計本月廣告開支以及下月應付款項；文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次7.4OF200每每月排版雜志廣告展覽會CI策劃網站說明書包裝費用統(tǒng)計收集原稿參照收集原稿參照業(yè)界突出風格每月進行當月費用統(tǒng)計，本月已付款，下月應付款統(tǒng)計結合實際參照比較，提出可行性分析報告每商，展會聘驅程每季進行統(tǒng)計年格位置規(guī)模確定策劃方案年費年費用統(tǒng)計及其預算雜志廣告林印刷展設計定期進定期進行廣告回報分析參展員工按展覽會指導書作展覽工作部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007管理中心制訂日期2001/3/26頁次7.5OF200展覽會和研討會是公司展示自我，以及與客戶溝通的重要途徑，為了使以上活動能更9、充分展示公司的實力(產品、形象)；10、最大程度地獲取客戶信息(有效信息)；(一)每次會展設主管一名，由轄區(qū)區(qū)域經理或分公司經理擔任，全面負責當次會(二)廣告部負責每次會展前的所有準備工作，包括與展會組織的聯(lián)系、展品的準備、會場布置的規(guī)劃圖等。參展前七天，將所有準備好的物品及方案移交給參展(三)展會的布置、會展的全過程及撤展由參展主管組織相關業(yè)務人員共同完成。件將由參展主管負直接責任。己填寫的記錄表；以上三種記錄包括名片每天展完后都統(tǒng)一交給參展主管，當天晚上由主管組織通過展會收集的客戶信息可分為兩類：(一)轄區(qū)內的客戶信息；(二)轄區(qū)外的客戶信息；對于①點客戶信息，由參展主管組織討論并分配至各業(yè)務員跟蹤，各業(yè)務員應。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次7.6OF200文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次7.7OF200：門部表填間時成完際實：門部表填間時成完際實間時成完求要間時計設始開稱各戶客稱名品產新號序：核審：人表填注備》單務任發(fā)開品產新技科X類類卡卡板板、箱機機的行自行自戶司客公為))b此：注文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次7.8OF200月月廣告支出情況下月應付款項廣告(展覽會)費用統(tǒng)計表菲林/印刷/廣告/其它年月日收款單位本月付款情況款項說付款金額未付款(截止日期為)收款單位款項說明應付款備注行銷科主管：產品部主管：文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次7.9OF200日月日月年：期日況情商展參：管主科銷行度主辦主信模規(guī)會覽展期日部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007管理中心制訂日期2001/3/26頁次8.0OF200：期日表計統(tǒng)息信告廣價評商告廣：期日表計統(tǒng)息信告廣價評商告廣價評性用實量行發(fā)布分域地業(yè)行者讀用費期周牌出位單辦主：管主科銷行稱名志雜見意品產價評析分體整：部品產析分度意滿文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8.1OF200B文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8.2OF200外支持對內支持外支持對內支持給客戶解釋、分析或現(xiàn)場給客戶以委婉解釋及商通知品管部及相關部門是否有糾正預防措施及處理結果答復客戶相關部門今后執(zhí)行文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8.3OF200文件名文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8.4OF200；控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象；處理員工報銷事項，對原始票據的合理性、合法性、準確性以及手續(xù)完備性進行審核，拒絕辦理不合法、不合理、文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8.5OF200公司各部門職員因工作需要，借用現(xiàn)金需填寫借款單。借款單內各項目要填寫齊全，并各部門職員的費用報銷、要填寫費用報銷單，費用報銷單內各項目要填寫齊全，報銷單負責人簽名確認交財務部主管會計簽名審核最后交主管副總簽名審需要用支票或電匯等從銀行支付的采購貨款、預付款和其他款項，需要寫請款單(總部付款)或支票領用審批單(分部付款)。單后須附有合法的合同、發(fā)票、現(xiàn)款現(xiàn)貨附入庫單，并經如下程序審批：先由部門負責人簽名交財務部負責人簽名工廠用款程序如下：工廠用款必須先提前一天由領款人填寫請款單(包括請款單支票領用單、費用報銷單、借款單等)，交廠長張盛亮簽名確認經財務部負責人簽名審核最后交總經理核準付款。收款收據須在八小時工作內返回公司財務每周一、三為借款日，每周二、四為費用報銷日，每周六為機動日，由出納靈活掌撐。文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8.6OF200財財務審核生不合格退還，要求重開不合格取得書面憑證格填制請款單或報銷單部門審批部門審批否拒絕是合法性是否入庫或業(yè)務已確認完成否是主管副總審批總經理核準文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8.7OF200如有特殊原因須招待客戶，必須書面申請，經總經理批準后，方能招待，否則不予報普通職員差旅費報銷標準普通職員出差需填寫出差申請單，詳細填明出差事由、時間、預計出差天數等，再經普通職員出差原則上不允許坐飛機，白天十二小時內不允許坐臥鋪。外地市內公交通普通職員市內辦事不允許打的，公交費按實報銷，但每張票須注明去處。普通職員出于特殊原因所致費用超標的票據一律須經部門經理批準后，再予以報銷。送貨/提貨員崗位職責機構第一責任人審核。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊制訂部門管理中心A-2-007：間時表填：門部表填海：間時表填：門部表填海京品部外部內檢檢品產品廠上北成半修維質待壞生好工C表報日存庫：人表填司公合計在途亞云西安福州武漢南京廣州成都監(jiān)總心中造制④MP(M科單訂③；理經查稽務業(yè)②；理經總①：位崗個四下以送抄天每文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8.9OF200年月日買入價賣出價中間價文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次9.0OF200注備員務業(yè)額金稱名戶客注備員務業(yè)額金稱名戶客文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次9.1OF200文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次9.2OF200京北：京北：中其額余款帳司公分各間時京北：中其額余款存行銀州廣：表制計合期日表制計合云亞州廣行農行工：都成行上行建行招：海上表總匯款貨司公團集XXX市圳深表況情成完及細明款到內天3計預周每注備行執(zhí)未票期電收款到已額金稱名司公款收應處事辦司公分間時注備額金上文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次93OF200序號金額123456789123456789轉已付=轉收入-帳上余額=文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.要摘號證憑日月付未銀付我行銀制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次94OF200方方要我摘號證憑日月未文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次95OF200客戶名稱品名規(guī)格數量出貨時間分部名稱業(yè)務員文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次9.6OF200文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次9.7OF200年月日至月日年借貸總部入帳分部未收款借借貸借貸借借貸貸文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次9.8OF200付款時間收款單位付款金額支票號碼備注文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次9.9OF200申請時間收款單位付款事由付款金額備注。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次.100OF200序號客戶名稱品名規(guī)格數量出貨時間分部名稱業(yè)務員備注AA0076每天歸品樣計合歸品樣計合部外部內檢質檢待品壞產生品好稱名6亞云福州武漢南京廣州成都上海北京修維文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次.102OF200日期序號銀行名稱實有金額123456日期序號銀行名稱金額123456A0076單貨送收簽無有位單貨收位單貨送單貨送收簽無有位單貨收位單貨送號單貨送期日送XXX機司行執(zhí)貨送，備倉備廠工合適位應單應對對向送234A0076人貨收人貨收位單貨提名品物貨點地貨提式方貨提號單貨提期日，備倉備廠工合適位應單應對對向提234A0076人款收出支金現(xiàn)處用出支金現(xiàn)額金入收人款收出支金現(xiàn)處用出支金現(xiàn)額金入收源來天當金現(xiàn)6出支入收算結幣民人為均項款上以備注備時2文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次106OF200財務人員應保證公司財務制度運作正常，各種報表，帳單完整準確，各應收、應付帳款條理分明，公司資金去向清晰，如因財務人員自身疏忽，給公司造成直接/間接經濟深圳市XXX電子(集團)有限公司財務管理制度(見附件)。深圳市XXX電子(集團)有限公司財務管理制度第一章總則一、為規(guī)范集團內部資金、費用開支的管理，加強對資金、費用開支的監(jiān)督和控制，嚴格控制非生產性費用支出，合理、有效地使用資金，提高資金的使用效率，加速資金的運轉，保理制度，經企業(yè)董事會審批后執(zhí)行。(一)資本性支出：購置廠房、設備、車輛等固定資產，購買基建工程材料，支付基建工(三)其它的損益類項目支出：支付制造費用、管理費用、銷售費用、財務費用、其他業(yè)批權限文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次107OF2006有關管理制度的規(guī)定及年度經營計劃，事先提交資金開支計劃。審批人審批計劃書之前，應征5.費用(差旅費)報銷單。一般費用支出，且付款與報帳同步的，均應填報費用(差旅非現(xiàn)貨現(xiàn)款交易，且交易期較長的，均應與對方簽訂經濟合同，以確定債權債務的安全和保障經營活動的有序進行。所簽定的合同，應符合國家法律和集團管理制度的規(guī)定以及一般商業(yè)慣審核有關付款單據。辦理任何一項經濟業(yè)務，均應取得前款所列各種原始單據中的一種或多種。為了達到既文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次108OF200666單據，均只需審批人審批其中的一至兩種原始單據(即審批控制點)，審批控制點一般是在簽審批控制點的選擇與確定詳見后附的審批權限表。為年度授權書(多項業(yè)務授權)、臨時授權書(單項業(yè)務授權)兩種。年度授權書內容一般包1.集團財務中心和各單位財務部代表集團和各單位對經營活動所取得的各種原始單據(參見前列第二款)進行全面審核。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次109OF20066應嚴格遵守集團審定的年度費用開支預算，出現(xiàn)金開支計劃和預算的審批集團實行計劃和預算控制下的資金管理和財務審批制度。各單位應依據本單位年度經營季度資金開支計劃。1.資金開支計劃應包括：固定資產投資(購置)計劃、基建工程計劃、生產及經營性流融資費用)、銷售費用(不含廣告費用和銷售提成及返利)、其他業(yè)務支出計劃等]。月度資金計劃除上述內容外，還應包括非正常的資金支付計劃(如資金拆借、捐贈等)。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次110OF20066二、固定資產投資(購置)和基建工程計劃的審批(1)房屋、建筑物、機器設備、運輸工具；(2)辦公用電腦、空調、通訊設備、高檔家具及電器；(3)生產及施工用大型工具；(4)單項預算超二萬元的基建工程、及裝修、維修工程。固定資產購置計劃。固定資產投資(購置)計劃歸囗管理部門分為：(2)集團管理中心行政部：辦公設備的購置；附送三個以上供應商或承包商的報價資料報批。固定資產購置計劃中的基建及其配套工程項目、大型設備或盛大設備項目，還應編制詳細的項目預算及可行性報告或專項合同。三、生產及經營性流動資金計劃的審批1.集團要求加強對材料和物資采購(包括外協(xié)、外購)的供應商以及外包新產品開發(fā)的文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次111OF200客年累計數不得超過年度預算數。批對由于非可控或非人為因素造成資金開支超計劃或預算的經濟事項，資金使用單位或部及管理：進度、(2)如該次付款為最后一次付款，用款單位須提供決算書、竣工驗收單或領用單。(3)非屬預付款或首期或最后一次付款的付款，憑付款進度登記表和過程審核單辦理。文件名稱文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次112OF20062.財務中心對各單位的各種付款審批表進行審查。根據付款實際情況，用款單位應提交(1)如該次付款為預付款或外幣款(開證)，用款單位須提供已審批的合同或發(fā)票。(2)如該次付款為資金計劃外用或提前付款，用款單位須提供“應付帳款”明細帳復印款審批表”進行審查后，上報董事局主席、總裁或主管副總裁審批。審批后轉送財務中心安排付款或通知二級公司財務部安排付款。三、工資資金的審批1.各單位的月度工資發(fā)放匯總表報管理中心人事部審查后，報送總裁審批，其明細表送管理中心人事部備案。2.各單位的獎勵基金計算表由集團財務中心、管理中心人事部審查后，報送總裁審批。3.各單位當年實發(fā)獎金的匯總表經管理中心人事部審核后，報送總裁審批，其明細表管理中心人事部備案。四、生產及行政管理費用的審批1.各單位財務部門對本單位的費用報銷及借支款進行審核，如符合費用開支標準、借支標準，且單證齊全，填寫內容準確無誤，則轉送單位負責人審批，或在計劃范圍內經授權由各2.對于超預算的業(yè)務應酬和超標準部分的費用開支，各單位無權審批和報銷，應報集團將生產經營資金用于消費及分配。3.各單位的年度實際費用支出如超出已審批手續(xù)，未補辦或補辦但未獲準的在該單位的獎勵基金中扣除。4.特殊費用(包括：贊助、捐贈、出國考察和培訓等費用)支出報董事局主席審批。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次113OF200666各單位、各部門的追加開支經財務資金部審查后，報董事局主席審批。審批后轉送財務六、計劃、預算外資金開支的審批各單位若因生產經營情況的實際需要，發(fā)生預算外資金開支，應提交專門報告，經財務。七、資金開支的管理于下一月五號以前報送財務中心，季度資金開支情況表應于下一季度第一月十日報送財務中心，年度資金開支情況表應于下一年度一月十五日以前報送財務中心。免。、財務中心及其他有關部門反映。文件文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次114OF20066(1)工資、福利費、津貼、勞保費、個人勞務報酬及國家規(guī)定的對個人的其他支出；(2)向個人收購農副產品、其他商品、物資的價款；(3)出差人員借支出差備用金和報銷的差旅費；(4)結算起點(50,00元)以下的零星支出；(5)其它需要支付現(xiàn)金的支出。按有關規(guī)定進行處理。由集團公司財務中心統(tǒng)一組織申辦。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次115OF200金融機構發(fā)放給各貸款主體單位的貸款額度，由集團公司財務中心根據貸款主體單位的資金實際需用情況及全集團資金平衡的需要，統(tǒng)一制定本息償付計劃，按計劃償付。局審批后，負責組織實施。第八章附則章)三、本制度自頒布之日起執(zhí)行，原有關資金管理規(guī)定和通知同時廢止。二、資金開支審批權限表定五、差旅費標準六、因公出差交通工具標準文件文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次116OF2006深圳市XXX電子(集團)有限公司序號123456789業(yè)務名稱購置計劃材料采購計劃廣告費用銷售提成及返利工資預算獎金預算生產、行政管理費追加開支業(yè)務狀況及次年度計劃季度計劃月度計劃年度計劃季度計劃月度計劃年度計劃季度計劃月度計劃年度計劃月度計劃年度計劃年度計劃銷售提成年度計劃劃情況說明報告需提供的報批報價資料報價資料供應商目錄及報價供應商目錄及報價供應商目錄及報價公司目錄及收公司目錄及收公司目錄及收銷售政策及銷售計劃銷售政策及統(tǒng)計報表計劃、預算計劃、預算計劃、預算年度工資預算表年度獎金預算表銷售提成預算表三項費用預算表三項費用預算表一般報批手續(xù)單位負責人-歸囗部門-主管副總裁單位負責人-歸囗部門-主管副總裁單位負責人-歸囗部門單位負責人-歸囗部門-主管副總裁單位負責人-歸囗部門-主管副總裁單位負責人-歸囗部門單位負責人-歸囗部門-主管副總裁單位負責人-歸囗部門-主管副總裁單位負責人-歸囗部門單位負責人-歸囗部門-主管副總裁單位負責人-財務及歸囗部門-主管單位負責人-歸囗部門-主管副總裁單位負責人-歸囗部門-主管副總裁單位負責人-歸囗部門單位負責人-行政人事部-財務資金部單位負責人-行政人事部-財務資金部單位負責人-經營管理部-財務資金部單位負責人-財務資金部-主管副總裁單位負責人-財務資金部-主管副總裁單位負責人-財務及歸囗部門-主管董事局主席主管副總裁董事局主席主管副總裁董事局主席主管副總裁董事局主席董事局主席主管副總裁董事局主席董事局主席文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次117OF2006深圳市XXX電子(集團)有限公司序號123456789業(yè)務名稱材料采購廣告費用生產、行政管理費追加開支計劃、預借款金調度業(yè)務狀況及檔次(萬元)銷售提成預算標準內預算外超標準支出審批控制點合同/付款申請表合同/付款申請表合同/付款申請表合同/付款申請表合同/付款申請表合同/付款申請表匯總表/明細表匯總表/明細表匯總表/明細表業(yè)務指令書/報銷單業(yè)務指令書/報銷單業(yè)務指令書/報銷單同合同/申請報告借款申請單借款申請單一般報批手續(xù)單位負責人-財務中心-主管副總裁單位負責人-財務中心單位負責人-財務中心-主管總裁單位負責人-財務中心單位負責人-財務中心-主管總裁單位負責人-財務中心單位負責人-管理中心-財務中心單位負責人-管理中心-財務中心單位負責人-管理中心-財務中心-單位費用支出部門-單位財務部門單位負責人-財務中心主管副總裁單位負責人-財務中心-主管副總裁-總裁單位負責人-財務中心-主管副總裁-總裁單位負責人-財務中心-主管副總裁-總裁單位科室負責人-單位負責人-財務資金部單位科室負責人-單位負責人-財務資金部資金調拔單責人財務資金部主管副總裁主管副總裁主管副總裁單位負責人董事局主席董事局主席董事局主席主管副總裁主管副總裁文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次118OF2006付款項目名稱收款單位名稱開戶銀行銀行帳號深圳市XXX電子(集團)有限公司合同金額未開發(fā)票金額付款理由財務部門意見單位意見財務資金部主管副總裁總裁意見董事局意見年月日日日批準金額(大寫)：日日日日注：上述付款主要包括支付生產費用、管理費用、提成返利、銷售費用、財務費用、基建工程、固定資產、廣告費用、材料采購及其它支出等。文文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/2頁次119OF2006深圳市XXX電子(集團)有限公司接待費的開支范圍只限于：必要的對外關系業(yè)務