《建筑模板》商業(yè)計劃書

執(zhí)行總結(jié)1.1公司###材料研究&開發(fā)有限責任公司是一個提議中的公司。它是一個計劃生產(chǎn)建筑模板的一家材料公司。投資與財務(wù)公司設(shè)在武漢市新洲區(qū)，位于蓬勃建設(shè)發(fā)展的大武漢城市圈的邊緣，交通便利便于原材料和貨物進出。在二三線城市創(chuàng)業(yè)，最主要是要和當?shù)卣约跋嚓P(guān)部門處理好關(guān)系，在新洲地區(qū)建廠在這兩方面有較大優(yōu)勢。公司成立初期共需資金170萬。其中用于固定資產(chǎn)投資78萬左右，廠房租賃和改造需要30萬左右，流動資金62萬左右。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)以后再定。第一年估計盈利136萬人民幣，以后每年銷售利潤率維持在2.5%左右，投資回收期為一年三個月。組織與人力資源公司性質(zhì)######，初期組織結(jié)構(gòu)采取######項目背景產(chǎn)業(yè)背景近20多年來，我國建筑模板工程取得了重大技術(shù)進步。在上世紀70年代初，我國建筑結(jié)構(gòu)以磚混結(jié)構(gòu)為主。建筑施工所用的模板以木模板為主，80年代以來，各種新結(jié)構(gòu)體系不斷出現(xiàn)，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)迅速增加，現(xiàn)澆混凝土模板的需要量也劇增，在這一需求的推動下，研制和大量推廣應(yīng)用組合模板先進施工技術(shù)，改革了模板施工工藝，有效利用了木材，取得了重大經(jīng)濟效益。目前，全國建立木膠模板廠600余家。形成年生產(chǎn)能力3500多萬m2．木膠板擁有量達6000多萬m2，以推廣使用面曾達70%以上．建立各類木膠模板租賃站近1萬家，年使用木材可達900萬m3，自上世紀90年代以來，我國建筑結(jié)構(gòu)體系又有了很大發(fā)展，高層建筑、超高層建筑和大型公共建筑大量興建，大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市交通和高速公路、鐵路等飛速發(fā)展，對模板、腳手架施工技術(shù)提出了新的要求。我國不斷引進國外先進模板體系，同時，也研制開發(fā)了多種新型建筑模板和腳手架，建筑模板規(guī)格正向系列化和體系化發(fā)展，建筑模板材料向多樣化和輕型化發(fā)展，建筑模板使用向多功能和大面積發(fā)展。有專家預(yù)計，到2010年前后，在我國每年的木制建筑模板的年產(chǎn)量可達500萬噸至1000萬噸，由此形成工業(yè)增加值400億元至800億元，完全可以形成一個龐大的新型工業(yè)體系。隨著建筑業(yè)的迅猛發(fā)展，建筑模板已經(jīng)成為一種新興產(chǎn)業(yè)。2.2產(chǎn)品概述木制建筑模板具有較高的強度和硬度，耐酸堿、抗腐蝕、不變形、不含甲醛、易回收，可制成各種截面形狀和尺寸，既保留了木材在加工性能方面的優(yōu)勢，又克服了傳統(tǒng)建筑模板不耐用、怕蟲蛀的缺點，眼下正成為國際國內(nèi)建材市場新寵。定義：建筑木膠板是將原木沿年輪方向旋切成大張單板，經(jīng)干燥、涂膠后按相鄰單板層木紋方向相互垂直的原則組坯、膠合而成的板層。規(guī)格：市場上常見規(guī)格有1830mm×915mm×18mm2440mm×1220mm×21mm用途：使新澆筑混凝土成形并養(yǎng)護，使之達到一定強度以承受自重的臨時性結(jié)構(gòu)并能拆除的模型板。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的模板系統(tǒng)由兩部分組成，其一是形成混凝土構(gòu)件形狀和設(shè)計尺寸的模板；其二是保證模板形狀、尺寸及空間位置的支撐系統(tǒng)。市場機會市場特征建筑模板使用者是廣大建筑工人、但在絕大多數(shù)情況下，廣大建筑工人沒有選擇使用何種模板的機會；購買決策者是項目經(jīng)理或工程承包商，實際購買者是采購部門。但其中有廣大中間商，市場特征呈現(xiàn)為使用者、購買決策者與購買者分離的特殊性。建筑模板市場是集團市場，購買過程屬集團購買行為，長期來看人員推銷是最有效的銷售方式。購買決策者依據(jù)工程施工情況選擇建筑模板的類型和規(guī)格，同時會受使用習慣等因素的影響。短期而言，新洲地區(qū)的傳統(tǒng)建筑模板的生成已不能滿足武漢各建設(shè)工程的需求，生產(chǎn)出的產(chǎn)品已經(jīng)被經(jīng)銷商提前付現(xiàn)金訂購，因此無需考慮銷路。銷售渠道分析據(jù)調(diào)查，武漢地區(qū)的建筑模板主要銷售渠道為：廠家直銷/當?shù)卮砩啼N售目前武漢地區(qū)生產(chǎn)廠家主要采用這種方式。通過當?shù)卮砩棠軌驕p少進入壁壘，減少銷售的時間成本，順利進入市場。廠家直銷目前僅適用于進入規(guī)模建設(shè)工地。大型建設(shè)公司由于已經(jīng)經(jīng)過了較長時間經(jīng)營，已經(jīng)與一些固定的代理商形成了長久的合作關(guān)系，一般較為相信當?shù)氐拇砩蹋l(fā)生問題處理及時，且信譽有保障。目前新洲本地企業(yè)由于產(chǎn)品供求失衡，較少愿意花費財力和人力進行廠家直銷，部分廠家直銷是附近工地主動上廠尋求合作。直接出售直接出售銷售過程主要是這樣的：直接出售直接出售建筑模板采購部門中間代理商人商生產(chǎn)廠家建筑模板采購部門中間代理商人商生產(chǎn)廠家人員銷售人員銷售建筑承包商建筑承包商上門采購上門采購競爭分析競爭產(chǎn)品鋼模板：用鋼板壓制成的模板.缺點:重量重,價格貴,使用時必須按鋼模模數(shù)來使用，優(yōu)點:能用很多次。格便宜，目前手術(shù)中仍大量使用普通絲線。上海浦東金環(huán)醫(yī)療用品有限公司占據(jù)了全國絲線市場絕大部分市場份額，其次是美國強生的“慕絲線”也在國內(nèi)大醫(yī)院普遍使用，國內(nèi)還有天津、杭州、無錫、南通等地生產(chǎn)廠家。木制建筑模板：用木材加工成的模板.缺點:使用的次數(shù)相對少,在加工的過程中有一定損耗;優(yōu)點:重量相對較輕,價格相對便宜,使用時沒有模數(shù)的局限,可以按要求進行加工。塑料建筑模板：塑料建筑模板是利用PE廢舊塑料和粉煤灰、碳酸鈣、及其他填充物擠出工藝生產(chǎn)的建筑模板。優(yōu)點：表面光潔、不吸濕、不霉變、耐酸堿、不易開裂；成本相對鋼板要便宜很多。缺點：強度和剛度都太小，其熱膨脹系數(shù)較大，電焊渣易燙壞模板。競爭對手初期產(chǎn)品主要是面向武漢地區(qū)，因此主要的競爭對手是武漢周邊小型企業(yè)，主要集中在新洲區(qū)內(nèi)。競爭優(yōu)勢建筑模板本身有暫時無可替代的優(yōu)越性能，市場方面目前是供小于求，目前產(chǎn)品不愁銷路。短期來看有一定的生產(chǎn)效率優(yōu)勢，長期來看有管理、開發(fā)優(yōu)勢。市場容量據(jù)估算：2010年在我國每年的木制建筑模板的年產(chǎn)量可達500萬噸至1000萬噸，由此形成工業(yè)增加值400億元至800億元,今后每年還將以8%～10%的需求量遞增。總體戰(zhàn)略公司在3—5年內(nèi)成為湖北地區(qū)建筑模板領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者。公司使命：“向社會提供優(yōu)質(zhì)的建筑模板產(chǎn)品，提高建筑工程質(zhì)量”發(fā)展戰(zhàn)略初期(1—3年)主要產(chǎn)品建筑木模板，市場策略為滿足武漢市場需求，填補武漢市場空缺；建立自己的品牌和發(fā)展自己關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，積累無形資產(chǎn)；收回初期投資，準備擴大生產(chǎn)規(guī)模，開始準備研制開發(fā)衍生產(chǎn)品。第一、二年：產(chǎn)品導(dǎo)入市場，提高產(chǎn)品知曉度，樹立品牌形象；逐步建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)；打開并初步占領(lǐng)湖北地區(qū)建筑模板市場；累計產(chǎn)量約達到168萬張，銷售收入約12000萬元，利潤約270萬元；市場占有率湖北地區(qū)建筑模板市場3%—5%。第三年：提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)；增加設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模；完善管理和銷售環(huán)節(jié)，提高生產(chǎn)效率，同時提高產(chǎn)品利潤率約0.5個百分點年產(chǎn)量達到100萬張，銷售額約達到7500萬元，利潤約達到206萬；市場占有率提升到6%左右；研制塑料建筑模板等有廣闊市場前景的新型建筑模板材料，利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，開拓整個建筑模板市場。產(chǎn)品基本成熟，重點挖掘產(chǎn)品新性能，開發(fā)衍生產(chǎn)品，拓展市場。中期（4—6年）進一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)；重點研制相關(guān)產(chǎn)品，進一步拓展產(chǎn)品線，實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略；市場占有率達到8%—10%，居于主導(dǎo)地位；鞏固、擴展建筑模板市場。長期（5—10年）5-10年這個期間，由于基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)建設(shè)的高峰期已過，市場已經(jīng)在逐步萎縮，利用公司管理經(jīng)營優(yōu)勢，以及與高校的良好關(guān)系，引進開發(fā)研制新材料領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化，拓展市場空間，逐步成為材料領(lǐng)域的領(lǐng)先者?？v向延伸：立足建筑模板領(lǐng)域，進一步完善建筑木膠板性能；引進、開發(fā)新型建筑模板材料；生產(chǎn)制造相關(guān)產(chǎn)品。橫向延伸：投資開發(fā)其它新型材料領(lǐng)域、采用多元化經(jīng)營，增加利潤增長點。市場營銷目標市場(TargetMarket)湖北地區(qū)具有建筑工程施工類資質(zhì)的公司以及建筑模板租賃公司等。產(chǎn)品（Product）產(chǎn)品保證產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)多種規(guī)格的產(chǎn)品，在核心產(chǎn)品的建筑木膠板的基礎(chǔ)上，優(yōu)化提高產(chǎn)品的性能指標。同時不斷引進開發(fā)相關(guān)新產(chǎn)品，拓寬產(chǎn)品線的廣度和深度。我們提供的不僅是有形的產(chǎn)品，更重要的是產(chǎn)品所代表的盡善盡美的服務(wù)。包裝采用標準化包裝。在統(tǒng)一標識的前提下，不同的產(chǎn)品、規(guī)格采用易于識別的不同包裝，方便運輸、保養(yǎng)與使用。服務(wù)逐步建立完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供健全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。售前服務(wù)：采用宣傳、交流等手段，以及通過專業(yè)推銷人員的努力，使專業(yè)客戶了解產(chǎn)品的性能和價值，建立一定的合作基礎(chǔ)。售中服務(wù)：建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)（如電話訂貨），急客戶所需，及時生產(chǎn)并保證準時高質(zhì)量的供貨。售后服務(wù)：建立信息交流反饋渠道，包括銷售渠道中的反饋和電子商務(wù)的網(wǎng)絡(luò)反饋，做好產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的反饋信息處理，根據(jù)客戶需要不斷改進產(chǎn)品；與顧客搞好關(guān)系，固定長期業(yè)務(wù)關(guān)系；最大程度滿足客戶需要；適時舉辦信息交流活動，搭建溝通橋梁。品牌公司發(fā)展初期采用單一品牌策略，初定名稱待定，這樣有利于在客戶中樹立明確的品牌形象；隨著公司的不斷發(fā)展壯大，逐步建立起多品牌的產(chǎn)品組合，提升公司的企業(yè)及品牌形象，實現(xiàn)無形資產(chǎn)的增值。建立商標防護網(wǎng)，注冊品牌和商標，包括相關(guān)或相近的品牌、商標名，利用有關(guān)國際條約保護自己的權(quán)益；提前在網(wǎng)絡(luò)上注冊公司的域名，為發(fā)展電子商務(wù)打下基礎(chǔ)；宣傳產(chǎn)品品牌，提高品牌知曉度。建立品牌忠誠度是擴大市場份額的重要方式。作為建筑消耗品的建筑木膠板要建立牢固的品牌忠誠度，可以從以下幾個方面努力：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提高品牌美譽度。要在與同類的建筑木膠板競爭中取得優(yōu)勢，就要以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品吸引顧客，贏得競爭主動權(quán)，提高產(chǎn)品美譽度。以完善的服務(wù)提高品牌忠誠度。在產(chǎn)品質(zhì)量一定的情況下，健全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是贏得顧客品牌忠誠度的良好途徑。因此，后期隨著公司的發(fā)展，將建立健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，覆蓋整個銷售區(qū)域；建立完善的優(yōu)質(zhì)服務(wù)制度，為產(chǎn)品鞏固及擴大市場作不斷的努力。良好的公共形象對于品牌的形象具有至關(guān)重要的影響。公關(guān)活動將始終被公司作為樹立和提升企業(yè)形象、產(chǎn)品品牌形象的重要工作之一。價格（Price）針對國內(nèi)市場情況，我們擬采取競爭導(dǎo)向定價的價格策略，大約定在該地區(qū)廠家同類產(chǎn)品價格的平均值。即同等條件下，相對于該地區(qū)部分產(chǎn)品有價格優(yōu)勢，由于生產(chǎn)采用最新工藝和設(shè)備，同時采用科學規(guī)范管理，因此，相對于該地區(qū)很大一部分產(chǎn)品有質(zhì)量優(yōu)勢。競爭對手采取降價策略時，我們有較大的降價空間保持自己的優(yōu)勢。銷售渠道（Place）公司處于起步階段，銷售網(wǎng)絡(luò)正在逐步建設(shè)，利用經(jīng)銷商現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡(luò)彌補自建的銷售網(wǎng)絡(luò)的不足，擴大市場范圍，并吸引有良好關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、有能力的代理人才，完善自建的銷售網(wǎng)絡(luò)。建立公司網(wǎng)站與客戶資源管理庫，積極推動公司網(wǎng)絡(luò)營銷的開展，適時開展電子商務(wù)。及時收集試用后的反饋信息，并根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施，保證產(chǎn)品順利進入市場。推廣策略（Promotion）前期和經(jīng)銷商建立好良好關(guān)系，同時積極開發(fā)武漢地區(qū)建筑公司客戶和租賃公司客戶，同時開展公關(guān)工作。生產(chǎn)管理生產(chǎn)要求生產(chǎn)周期：從原料到成品包裝生產(chǎn)周期為18天。工人要求：年齡為20-50歲左右人群、經(jīng)過十天左右的專業(yè)培訓(xùn)。生產(chǎn)關(guān)鍵：如何提高生產(chǎn)效率。廠址選擇廠址準備選擇在武漢市新洲區(qū)@#￥￥。··················，投資環(huán)境優(yōu)良，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。原材料到廠方式，相關(guān)進出口貨物的道路情況；一般投資環(huán)境均能滿足；廠房及辦公用房面積為300平方米，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術(shù)要求容易達到。廠房采用租賃本地空置的糧店，稍加改造便能符合生產(chǎn)條件。項目進度相似廠房學習籌集資金和進小規(guī)模生產(chǎn)調(diào)試相似廠房學習籌集資金和進小規(guī)模生產(chǎn)調(diào)試購置設(shè)備、租賃廠房可行性分析銷售規(guī)模生產(chǎn)可行性分析銷售規(guī)模生產(chǎn)是生產(chǎn)人員培訓(xùn)是生產(chǎn)人員培訓(xùn)前期公關(guān)宣傳前期公關(guān)宣傳否申請相關(guān)必要證件否申請相關(guān)必要證件1個月2～3個月1個月1個月2～3個月1個月生產(chǎn)工藝流程原材料：建筑木模板以原木為原料；有機膠為膠合劑。5.4.2.生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備一覽表設(shè)備涂膠機和膠機鋸邊機自動鋪板機鍋爐砂光機不銹鋼板熱壓機冷壓機剝皮機來源購買購買購買購買購買購買購買購買購買購買數(shù)量41111132211單價（RMB萬元）1.00.151.26.23.26.00.120.85.83金額（萬元）40.151.26.23.26.03.241.65.83合計（萬元）77.35此套設(shè)備為生產(chǎn)建筑模板(1.22×2.44）和（1.83×9.15）的兩條生產(chǎn)線設(shè)備，每條生產(chǎn)線每天生產(chǎn)1250張左右、熱壓機為15層，即每次出板15張。5.4.3.生產(chǎn)工藝流程圖8.生產(chǎn)工藝流程圖切料、場曬切料、場曬熱壓修板原料冷壓鋪板熱壓修板原料冷壓鋪板刮泥子刮泥子打包鋸邊上面砂光打包鋸邊上面砂光投資分析股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊資本##萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模再探討資金來源與運用公司初期需要籌集資金170萬資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)78萬，租賃廠房和廠房改造30萬以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費用及其它各類期間費用等（62萬）。（后期采用設(shè)備抵押貸款擴大生產(chǎn)規(guī)?；蚪ㄔO(shè)新廠址）投資收益與風險分析主要假設(shè)：公司的設(shè)備、原材料供應(yīng)商的信譽足夠好，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試、人員培訓(xùn)在2-3個月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；租賃廠房，選址在設(shè)施在具有完善的產(chǎn)業(yè)鏈的武漢新洲地區(qū)，付租金和簡單的電路改造即可運營。投資現(xiàn)金流量表如下：投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資78流動資金92銷售收入63006300750075007500-變動成本252252277.8277.8277.8-固定成本58955895700070007000稅前利潤0.00148148222.2222.2222.2-稅收0.000.000.0033.3333.33稅后利潤0.00148148222.2188.87188.87+折舊11.211.211.211.211.2凈現(xiàn)金流量-170.00136.8136.8210177.67177.67注：前半年為建設(shè)期（初期），后半年即投入生產(chǎn)，均記入第一個會計年度屬于大學生自主創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，力爭申請為三免三減半稅收優(yōu)惠政策。正常稅收按30%計算，折舊率按14.36%計算。6.3.1.投資凈現(xiàn)值折現(xiàn)率取10%，以五年為一個周期NPV=136.8/1.1+136.8/1.12+210/1.13+177.67/1.14+177.67/1.15+177.67/1.16-170=626.85-170=456.85萬元銀行短期借款（1年期）利率為？%，長期借款利率為？%（以2011年1月為準）?？紤]到目前資金成本較低，以及資金的機會成本和投資的風險性等因素，折現(xiàn)率取10%（下同），此時，NPV=456.85（萬元），遠大于零。計算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。6.3.2.投資回收期投資回收期為=累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當年現(xiàn)值)=15個月通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計算，投資回收期為一年零三個月，投資方案可行。6.3.3.內(nèi)含報酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下： nNPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0IRR=85.23%t=1內(nèi)含報酬率達到85.23%，遠大于資金成本率10%，主要因為本前期投資金額相對較小，資金周轉(zhuǎn)率高，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價量多，市場需求量大，而且，前5年內(nèi)市場增長性很好，產(chǎn)品能穩(wěn)定生產(chǎn)銷售。6.3.4.項目敏感性分析公司在銷售收入、投資、經(jīng)營成本上存在來自各方面的不確定因素，我們對三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項替代法計算投資回收期和內(nèi)含報酬率。（見下圖：）圖10.內(nèi)含報酬率 銷售收入公司內(nèi)含報酬率為85.23% 85.23%投資經(jīng)營成本-10%010%不確定因素變化率 項目敏感性分析項目投資經(jīng)營成本銷售收入-10%+10%-10%+10%-10%+10%內(nèi)含報酬率95%77%100%72%62%112%投資回收期（年）1.121.371.041.521.680.93公司對銷售收入的提高和降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。在變化±10%范圍內(nèi)，內(nèi)含報酬率仍然高達62%，說明能承擔風險，具有一定可靠性。6.3.5．投資回報根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第一年不分紅，第二年以后每年分紅依具體情況商討管理體系前期結(jié)合周明家管理模式和建筑模板行業(yè)實際情況，進行設(shè)置和管理，力爭最大限度的降低經(jīng)營成本和提高生產(chǎn)效率。公司性質(zhì)： 組織形式：部門職責：創(chuàng)新機制：本公司著眼發(fā)展以下幾個方面的創(chuàng)新：機制創(chuàng)新：采用期權(quán)制，將給公司經(jīng)營管理或技術(shù)研究開發(fā)的關(guān)鍵人員適當?shù)钠跈?quán)；給員工優(yōu)先參股權(quán)；采用全員質(zhì)量管理（TQM）；建立公司人才資源庫，為員工提供接受培訓(xùn)和再教育的機會；技術(shù)創(chuàng)新：利用社會現(xiàn)有的人才資源，通過與高校、研究機構(gòu)等合作的形式，設(shè)立虛擬R&D部門，進行技術(shù)創(chuàng)新；觀念創(chuàng)新：技術(shù)是第一生產(chǎn)力，搞好技術(shù)創(chuàng)新，樹立整合營銷觀念，形成“產(chǎn)、銷、研