財務報銷及付款管理制度

重慶水木樂保潔有限公司際情況，特制定本制度.各項目.為便于對各項費用開支情況進行分析考核，公司統(tǒng)一規(guī)定費用項目的歸口管重慶水木樂保潔有限公司基本工資(保底工資、績效工資)、補貼(餐日加班、臨時兼職工)、社會保險。購置禮品、餐費等等(招待外部人員)。重慶水木樂保潔有限公司2.2預算管理原則在預算期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查,并定期分析、考核.準.1經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生前授權審批3.1.3非事前審批是指有的經(jīng)濟業(yè)務可以不需進審批，而由經(jīng)辦人員直接進行辦.批2重慶水木樂保潔有限公司344市內交通費(員工外出參照相關制度辦事)執(zhí)行辦公電話費、網(wǎng)絡使用參照合同繳費費報銷及付款授權審批流程3。2.1報銷或付(匯)款審批流程如下:經(jīng)辦人——主管-—部門負責人(部門經(jīng)理)—-財務3.2。1。2單次報銷或付(匯)款金額801-2000元之間的審批流程：經(jīng)辦人--主管-—部門負責人(部門經(jīng)理)——分管領導(業(yè)務副重慶水木樂保潔有限公司總)——財務經(jīng)辦人——主管——部門負責人(部門經(jīng)理)—-分管領導(業(yè)務副1。4單次報銷或付(匯)款金額10000元以上的審批流程：經(jīng)辦人—-主管——部門負責人(部門經(jīng)理)-—分管領導(業(yè)務副4.1報銷及付款流程圖方式付款，個別特殊業(yè)務除外.5.1報銷及付款時效重慶水木樂保潔有限公司5.1。1.2員工月固定如交通補貼、通訊補貼等以報銷形式體現(xiàn)的福利，應在每常情況按合同約定的付款日期進行支付，但各部門應將本月所接收的物品或服務按發(fā)生時間、實際接收數(shù)量、合同約定5.1.2財務部受理時間5。1.4付款時間：對完成審批流程的報銷或付(匯)款申請于每周五進行付款.件及額度6.1.1借款額度不超過人民幣3000元；重慶水木樂保潔有限公司費、業(yè)務招待費、新項目考察、員工活動費、停車費，加油費、過路費理相關變動手續(xù)。如未及時歸還，財務部可以通知人力資源部在其工在6。4。3所需現(xiàn)金金額超過人民幣3000元的需提前一天通知財務部，以便備重慶水木樂保潔有限公司6.5.2.4結算回執(zhí)聯(lián)：借款人報銷或還款時，此聯(lián)給借款人，作為結清借款的原重慶水木樂保潔有限公司其余額待報銷或還款時分別由出納和借款人填寫;第七章付款(結算)業(yè)務7。2付款(結算)業(yè)務分類：直接結算業(yè)務、預付款業(yè)務7。2.2預付款業(yè)務是指根據(jù)合同約定，在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生前，需要按進度預先支7.3管理規(guī)范重慶水木樂保潔有限公司、加蓋對方發(fā)票專用章或公章的發(fā)貨清單、經(jīng)審批的采購7。3。2.1資本性支出：是指單件金額在2000(含)元以上且使用壽命1年以原同原件或掃描件、資產(chǎn)管理部門驗收入庫、合格發(fā)票、采購清單;算，沖銷預付款，須提供的原始單據(jù)包括但不限于：資產(chǎn)管理部門驗重慶水木樂保潔有限公司運輸費、會議費、辦證審計等中介機構服務費、公關費、低值易耗品、水電費、房租費等等。日常費用報銷填寫《費用報銷單》，分級負責、層層把關,在一個預算期內，各項費用的8.3管理規(guī)范及報銷標準司經(jīng)營目標為8.3.1.3報銷原始憑據(jù)包括但不限于：事前審批表，即人力資源部提供的《業(yè)務招重慶水木樂保潔有限公司8.3.2差旅費8.3。2。2實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具車票(機票)顯示出發(fā)及返回時12：00以后到達)以一天計。8.3.2.3凡與原出差申請單審批的地點、時間、交通工具不符的差旅費不予報銷，務招8.3.2.5餐補、住宿等標準按公司相關制度執(zhí)行，標準內據(jù)實報銷,超過標準的宿及交通工具等將不予報銷相關費用事由、往返地、交通工具、金額等信息，后附相應發(fā)票據(jù)實報銷;員工上重慶水木樂保潔有限公司交通費明細表(部門經(jīng)理簽字審批)作日內報銷，須附：員工信息、員工領用慰問品明細、發(fā)票等原始單據(jù);在預算范圍內據(jù)實提供發(fā)票及經(jīng)確認的業(yè)務明細后據(jù)實報銷.8.4費用報銷單填寫規(guī)范務)歸屬的具體部門,歸屬部門按受益原則劃分；須正確填寫，以便準確各部門費用;并在此處列明收款人戶名、賬號、開戶重慶水木樂保潔有限公司8。4.3項目名稱:費用(業(yè)務)歸屬于公司的具體項目，須正確填寫，以便對項目成本進行歸集;8。4.4摘要:須列明業(yè)務發(fā)生時間、事由、業(yè)務性質(招待或住宿等)，如報銷9月19日(時間)因洽談合作事宜(事由)招待(業(yè)務性質)影城管理人員；按費用類別分行填寫,如出差人員同時發(fā)生住宿費、車費，餐補等否則，不予支付或沖賬;金額必須大小寫一致，嚴禁用涂改液修改，如有錯誤應重新填列和補簽;報銷單》左上角，如發(fā)票小且數(shù)量多者，可先將發(fā)票整齊粘貼于粘貼單由相關部門人員簽收，審核后按審批流程順序傳遞;重慶水木樂