資金集中管理解決方案

教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有資金集中管理解決方案則是市場經濟條件下最基本、最重要的一項管理活動.隨著社會，它的建立和運作，為實現資金管理的規(guī)范、有序和高效提供了有效的管理手段.融資管靈活的架構和任意組合的子模塊，能夠適應各種資金管理模式，如：統(tǒng)收統(tǒng)理，避免資金賬外循環(huán)，資金流向清晰.采用跨平臺(UNIX，LINUX,WINNT/2000/XP/2003)多層B/S架構；全面采用網絡計算技術，網絡化管理,移動辦公;體系開放、支持電子商務；實現集中式管理、動態(tài)核算，實時監(jiān)控；基于web的全面應用.角色為中心，將軟件功能、關鍵資金信息、企業(yè)相關和查詢分析；能靈活設置操作員對任何結算中心、任何經營單位、任何業(yè)務類理.----------------------------------------------------------精品文檔教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有交易狀態(tài)查詢、余額查詢、明一致性和及時性，并且大大減輕會計的工作量.數據的收集、管理、分析及轉化，使數據成為可用的速適應業(yè)務變化,深度滿足用戶需求實現資金明細信息和資金余額信息的多維分析，實現資金余額的同比分析.現與商業(yè)銀行聯網支付、自動收款、自動對賬，實時查詢、綜合分析不同商業(yè)銀行提供與金算盤集團財務管理系統(tǒng)及其他合作伙伴財務系統(tǒng)的接口，能夠實現系統(tǒng)間無縫連接.----------------------------------------------------------精品文檔教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有報、預算審批、預算下發(fā)和預算控制，能對預算執(zhí)行情況進行綜合分析，提供流量表。通過事前預算和預測、事中監(jiān)督和控制、事后分析和考核，提高集團整體資金管理水平.同時支持剛性預算和柔性預算，以滿足具體應用的需要.的管理，提供票據申請、開具、保證金計息、匯票到期提醒、支付匯票、匯票罰息承兌匯票的管理，提供票據登記、托管、托收、貼現、質押貸款、回購貼現、委托，對現金流的預算執(zhí)行情況做到事中控制和事后分析，提供對未來資金狀況的預測依據。提供頭寸管理、日常調撥、近期資金預測等.利息是資金中心的一項重要核算內容,它體現資金的時間價值，系統(tǒng)能準確計算并有效管理:內部存款、銀----------------------------------------------------------精品文檔教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有生成記賬憑證，提供憑證復核、記賬、結賬等財務核算功能，大大減輕資金核算賬表持;真正適應大型集團多組織機構、跨地域經營的復雜應用.■西安北方慶華電器(集團)公司■西安東方機電(集團)公