倉庫運(yùn)作管理規(guī)范及操作細(xì)則

倉庫運(yùn)作管理規(guī)范及操作細(xì)則目錄：總則倉庫管理基本職責(zé)倉庫環(huán)境和安全管理要求貨品存放管理要求貨品保管養(yǎng)護(hù)要求收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范表單與檔案管理盤點(diǎn)管理與對帳管理發(fā)貨簽收回單管理一、總則為了規(guī)范倉庫的日常業(yè)務(wù)管理，明確倉庫業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)，界定各崗位職責(zé)，特制訂本倉庫管理規(guī)范和操作細(xì)則；本制度所指倉庫包含各辦事處倉庫；本制度涉及到的物資包括所有貨品、陳列展示道具、易耗品等。二、倉庫管理基本職責(zé)（一）倉儲管理1）接受集團(tuán)和屬地辦事處的統(tǒng)一管理，嚴(yán)格遵守管理制度，努力提升倉庫管理水平；2）保證貨物進(jìn)出庫的及時(shí)性與準(zhǔn)確性；3）貨物的在庫養(yǎng)護(hù)管理工作，保證貨物的完好性；4）及時(shí)上報(bào)各類倉庫報(bào)表，并對報(bào)表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；5）積極提供庫存管理建議和反饋所屬區(qū)域的要貨信息和需求，以有助于要貨計(jì)劃；6）負(fù)責(zé)對庫存貨物的盤點(diǎn)與不定期抽查；7）負(fù)責(zé)對倉儲單據(jù)的分類歸放與保管工作；8）倉儲成本控制和倉儲等費(fèi)用的申報(bào)、清理。（二）收發(fā)貨作業(yè)1）根據(jù)供應(yīng)部的指令安排，加強(qiáng)發(fā)貨運(yùn)輸?shù)暮侠泶钆洹⒕€路組合，保證公司貨物及時(shí)、安全、準(zhǔn)確送達(dá)客戶或終端；2）對公司貨物的運(yùn)輸過程實(shí)施監(jiān)控，確保到貨及時(shí)性和準(zhǔn)確率，就發(fā)貨時(shí)間、到貨時(shí)間、貨物缺損等或其它未預(yù)見性事件快速處理并及時(shí)反饋相關(guān)環(huán)節(jié)；3）負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確地向財(cái)務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)傳遞收發(fā)貨作業(yè)單據(jù)，保障賬務(wù)等工作的及時(shí)處理；4）不斷學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力和工作效率，加強(qiáng)成本控制意識及客戶服務(wù)意識；5）負(fù)責(zé)發(fā)貨作業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的生成；6）完成公司總部指派的其他工作任務(wù)。三、倉庫環(huán)境和安全管理要求保持倉容整齊、干凈，各貨物堆面表層及貨架要經(jīng)常清掃，杜絕灰塵堆積；應(yīng)保持倉庫內(nèi)空氣流通、通風(fēng)情況良好，最好具有必要的通風(fēng)口或換氣扇等；倉庫內(nèi)可考慮配置溫、濕度計(jì)，設(shè)立溫（濕）度記錄表，由倉管員定期檢查并記錄，宜保持溫濕度記錄在規(guī)定的范圍內(nèi)，避免貨品受潮或霉變；倉庫內(nèi)須嚴(yán)禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴(yán)禁攜入倉庫，倉庫內(nèi)以及周邊10米內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；在倉庫門口應(yīng)懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志；倉庫內(nèi)要配置必要的消防設(shè)施，并擺放在明顯、易取用的位置；如有故障或失效，應(yīng)及時(shí)申請修繕，所有倉庫人員必須掌握滅火器的使用方法和安全消防常識，同時(shí)應(yīng)建立倉庫人員必要的消防實(shí)操訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能力；倉庫主管或輪流指定人員須在每天下班離開前巡視倉庫，查看電源、水源、門窗等是否關(guān)閉，確保倉庫的安全；同時(shí)在雨雪天氣應(yīng)及時(shí)監(jiān)督檢查倉庫各門窗的秘實(shí)性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一旦發(fā)現(xiàn)，即刻上報(bào)上級主管；任何人須嚴(yán)格遵守倉庫的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進(jìn)出手續(xù)，不得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進(jìn)入倉庫或在倉庫內(nèi)無故逗留。工作時(shí)間如確須進(jìn)入的，須征得倉庫管理人員同意，并在倉庫人員陪同下進(jìn)入；在非工作時(shí)間，任何人不得單獨(dú)進(jìn)入倉庫內(nèi)，必須經(jīng)倉庫主管同意并雙人會同方可進(jìn)入；倉庫鑰匙備兩套，一套由倉庫管理人員保管使用，一套由內(nèi)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管封存放入保管箱，啟用時(shí)必須雙人在場。四、貨品存放管理要求1．倉庫貨品存放須整齊有序，分類進(jìn)行，先按產(chǎn)品等級分類，再以產(chǎn)品大類，然后依照款號順序依次排列，分款、色、碼裝箱擺放。如個(gè)別色碼存量很小不足以單獨(dú)裝箱，須將臨近的色碼集中存放。2．產(chǎn)品包裝須按照生產(chǎn)入庫統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，市場退回貨品經(jīng)整理后須按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。3．倉庫過季產(chǎn)品（如進(jìn)入四月份，秋冬季節(jié)品屬過季產(chǎn)品）須及時(shí)盤點(diǎn)裝箱封存，在紙箱上注明款號、顏色、數(shù)量等基本信息。4．附件、贈品等小件產(chǎn)品須單獨(dú)裝箱存放。5．倉庫貨品須定期清理，根據(jù)各季產(chǎn)品等級調(diào)整、新品到貨節(jié)奏、各款色碼實(shí)際存量及后期到貨預(yù)計(jì)等，調(diào)整貨品擺放順序及位置，便于日常管理工作。6．污染品、破損品等須單獨(dú)存放、保管。五、貨品保管養(yǎng)護(hù)要求嚴(yán)格遵守公司和倉庫的各項(xiàng)管理規(guī)定和制度，把好進(jìn)出貨的關(guān)口，嚴(yán)禁白條或無單提貨、借貨，嚴(yán)禁無指令發(fā)貨；倉庫人員進(jìn)入倉庫作業(yè)時(shí)，不得穿戴高跟鞋、耳環(huán)、戒指、手表等硬物，杜絕產(chǎn)生產(chǎn)品勾絲，劃傷貨面；實(shí)際揀貨等作業(yè)觸摸貨品時(shí)，作業(yè)人員事先須洗手和及時(shí)清剪指甲等，保證手面清潔，無污塵、油污等，杜絕弄臟貨品；同時(shí)注意不得涂抹指甲油，不得在手面涂有明顯香味的手霜、護(hù)膚霜之類的東西，以免貨品染色、染味；庫存物品要統(tǒng)一置放于卡板或多層貨架上，且不得靠在潮濕的墻邊；打掃衛(wèi)生用拖把拖地時(shí)，拖把不宜過濕，拖地時(shí)應(yīng)避免水珠四濺而污損貨品；每個(gè)庫位的貨品必須放置貨箱或存放盒存放，嚴(yán)禁直接裸放在貨架或地面上，貨箱或存放盒必須定期清潔，以避免沾染灰塵；要隨時(shí)清掃庫區(qū)地面、外箱、卡板、貨架及辦公設(shè)備等的灰塵及垃圾，做到無積塵；碼放物品時(shí)應(yīng)注意物品外箱上的堆碼極限，不準(zhǔn)倒置，應(yīng)按要求搬運(yùn)和碼放，輕拿輕放，不得有扔、拋、摔等粗野動作出現(xiàn)，同時(shí)要正確使用作業(yè)工具，不得損壞公司任何設(shè)備、設(shè)施和物品，確保人員的安全；所有在庫物品必須實(shí)施統(tǒng)一的貨區(qū)貨位管理，按規(guī)定區(qū)域存放，并做好標(biāo)識管理。A、所有出入庫物品必須登記貨位存貨卡，同時(shí)核對卡、物是否一致。B、如箱內(nèi)或塑料袋內(nèi)數(shù)量有變更，應(yīng)及時(shí)更改外部標(biāo)識，保證內(nèi)外數(shù)量的一致。避免陽光直射貨品或者離燈光太近，導(dǎo)致貨品老化、變色、退色現(xiàn)象的發(fā)生。任何人不得攜帶包、袋等進(jìn)入庫區(qū)，攜帶同類商品進(jìn)入倉庫前必須做好相關(guān)登記手續(xù)，暫時(shí)離開倉庫時(shí)必須做好登記，下班離開倉庫時(shí)自覺接受相關(guān)人員的檢查；所有倉庫人員交接班須有清楚的交接手續(xù)，并在交接本上應(yīng)記錄清楚未完成工作、重要事項(xiàng)及異常情況，交接雙方簽字確認(rèn)。認(rèn)真做好與辦事處各部門、承運(yùn)商及加盟客戶的貨物交接手續(xù)，完整保存相關(guān)交接單據(jù)并及時(shí)傳遞至財(cái)務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)。嚴(yán)禁將公司專用封箱膠帶外帶，日常使用和備用封箱膠帶必須由倉庫主管負(fù)責(zé)保管并建立領(lǐng)用記錄。六、收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范（一）工廠發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)1．為保障貨品安全，工廠發(fā)貨包裝采用以下兩種形式：略2．為保障貨品運(yùn)輸?shù)陌踩约爸芷?，廣東公司向各辦事處發(fā)貨的時(shí)間及運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、保額如下表：略（二）收貨入庫作業(yè)要求1．辦事處須根據(jù)工廠發(fā)貨時(shí)間，跟進(jìn)到貨情況，如超出正常貨品運(yùn)輸時(shí)間，應(yīng)立即與承運(yùn)商溝通，了解貨品運(yùn)輸進(jìn)度。2．收到貨品后，須第一時(shí)間驗(yàn)收貨品外包裝，檢查產(chǎn)品包裝是否完好無損，無淋濕、霉變、破損、損壞、污染或開箱等情況，無破損或丟失，同時(shí)確定送貨單標(biāo)識運(yùn)輸箱數(shù)與實(shí)際收貨箱數(shù)是否相符。如出現(xiàn)外包裝破損等情況，或箱數(shù)不符，應(yīng)要求承運(yùn)商在場時(shí)清點(diǎn)貨品，以保證如出現(xiàn)貨品丟失可第一時(shí)間確定責(zé)任人。同時(shí)，辦事處及時(shí)做收貨事故處理。3．倉庫管理人員負(fù)責(zé)收貨清點(diǎn)工作，核對發(fā)貨單各款色碼標(biāo)明數(shù)量與實(shí)際收貨數(shù)量是否相符，并確定發(fā)貨無誤。如出現(xiàn)收貨差異，應(yīng)及時(shí)做收貨差異處理。4．倉庫管理人員負(fù)責(zé)貨品入位，完畢后須進(jìn)行書面記錄和完成各貨位卡信息的建立，記錄下每批貨物所存放的位置及入庫單上的信息內(nèi)容。供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)收貨品明細(xì)，在系統(tǒng)中做收貨處理。5．對于各終端（專柜、專賣店）及加盟客戶退回的貨品，應(yīng)保證在三個(gè)工作日內(nèi)清點(diǎn)整理完畢，與對方確定收貨數(shù)量，并做貨品入位管理。如存在差異，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)崗位確定。供應(yīng)部以雙方最終確認(rèn)的明細(xì)在系統(tǒng)中做退貨單。6．根據(jù)供應(yīng)部確定的收貨信息（總倉發(fā)貨或其它單位調(diào)撥），倉庫管理人員在獲悉信息后，應(yīng)及時(shí)做好預(yù)收貨準(zhǔn)備，在產(chǎn)品入倉前組織人員進(jìn)行貨位整理和確定產(chǎn)品的存放貨位，對于新到貨品或不熟悉的產(chǎn)品入倉，應(yīng)事先學(xué)習(xí)了解產(chǎn)品特性、保管要求、堆碼標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)等。7．嚴(yán)禁倉庫人員在收貨時(shí)不到現(xiàn)場、不進(jìn)行現(xiàn)場核對，按照理想邏輯進(jìn)行驗(yàn)收和系統(tǒng)確認(rèn)。由此造成的貨號錯(cuò)亂、實(shí)物與記錄不符等情況，將視情況輕重對直接責(zé)任人處以100－500元不等的處罰；對于由于發(fā)貨方承運(yùn)商原因發(fā)生的貨品錯(cuò)亂情況，各地應(yīng)及時(shí)進(jìn)入差異處理和上報(bào)程序，若發(fā)生額外的分揀費(fèi)用，各地須在簽收單上明確注明貨品混亂和由此發(fā)生的分揀清理費(fèi)用金額，以便發(fā)出方在運(yùn)費(fèi)結(jié)算時(shí)直接扣減其費(fèi)用。8．嚴(yán)禁倉庫人員私自接受送貨方錢物而對到貨破損和短少情況不進(jìn)行真實(shí)驗(yàn)收和簽收，一旦查實(shí)將移交相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)嚴(yán)肅處理；其上級主管同步負(fù)有管理連帶責(zé)任。（三）發(fā)貨出庫作業(yè)要求嚴(yán)禁白條或無單提貨、私自借貨，嚴(yán)禁無指令發(fā)貨；產(chǎn)品出倉前，倉庫人員應(yīng)根據(jù)打印的書面發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行提前配貨和貨品分揀；嚴(yán)禁倉庫人員私自更改發(fā)貨數(shù)量或品種等信息；對于包裝損壞且影響產(chǎn)品正常售賣的、殘次品以及存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)禁出倉；產(chǎn)品出倉完畢后，倉庫人員應(yīng)及時(shí)對貨位進(jìn)行整理，保證貨位整齊、美觀；產(chǎn)品出倉后，在出庫手續(xù)書面件上應(yīng)體現(xiàn)貨物交接雙方責(zé)任人的簽名；同時(shí)及時(shí)登記堆位卡信息，保證貨卡相符；針對不同的發(fā)貨作業(yè)類型，在發(fā)貨單據(jù)上應(yīng)清晰標(biāo)識注明與系統(tǒng)對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型，同時(shí)分類區(qū)分保管，并及時(shí)分門別類地傳遞至財(cái)務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)；任何單據(jù)都是我們作業(yè)的基礎(chǔ)原始憑證，任何出入倉單據(jù)均不能遺失或人為撕毀，單據(jù)不全或遺失者，對于直接責(zé)任人處以100－300元罰款。單據(jù)的打印或填寫信息必須清晰、規(guī)范，不得隨意涂改；確實(shí)需要更正的錯(cuò)誤，應(yīng)該在錯(cuò)誤發(fā)生處用一橫線劃掉，并在錯(cuò)誤的上方用黑色填寫正確文字或數(shù)字；對于數(shù)量、品種等重大更改的地方，更改人必須簽注且保證多聯(lián)單同步改寫。所有發(fā)貨出庫原始單據(jù)必須具有倉庫人員、送貨人員、收貨人員三方的共同簽核。（四）收貨事故處理1．如在貨品驗(yàn)收過程中確定貨品在途丟失或外包裝破損，應(yīng)讓承運(yùn)負(fù)責(zé)人當(dāng)場確認(rèn)，如方便現(xiàn)場清點(diǎn)貨品，須及時(shí)清點(diǎn)，否則須承運(yùn)負(fù)責(zé)人簽字承諾確認(rèn)按辦事處自行清點(diǎn)結(jié)果為準(zhǔn)承擔(dān)損失責(zé)任。辦事處在一個(gè)工作日內(nèi)填寫《貨物運(yùn)輸事故通報(bào)》，并將《貨物運(yùn)輸事故通報(bào)單》和《收貨差異明細(xì)表》同時(shí)傳真至工廠成品倉及品牌部供應(yīng)部。2．工廠成品倉負(fù)責(zé)跟進(jìn)與承運(yùn)商的事故解決辦法，于事故發(fā)生后一周內(nèi)給予處理意見。3．供應(yīng)部根據(jù)工廠回復(fù)意見，于兩個(gè)工作日內(nèi)書面回復(fù)處理方式。事故差異金額超過1000元以上的，須報(bào)集團(tuán)中心審批。（五）收貨差異處理1．辦事處貨品驗(yàn)收中如出現(xiàn)差異，須于一個(gè)工作日內(nèi)填寫《收貨差異明細(xì)表》（應(yīng)以文字形式簡單說明收貨情況），傳真至工廠總倉?？倐}須于兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，并填寫復(fù)查意見，傳真至品牌供應(yīng)部。2．供應(yīng)部須向工廠總倉及辦事處了解情況，于收到書面回復(fù)后兩個(gè)工作日內(nèi)給予批復(fù)意見，回復(fù)至辦事處及工廠。收貨差異金額超過1000元以上的，須報(bào)集團(tuán)中心審批。3．辦事處及工廠總倉依據(jù)資源中心、供應(yīng)部批復(fù)的處理結(jié)果進(jìn)行帳務(wù)處理。（六）貨品返倉工作要求A．貨品整理要求1．總體要求1）原則上辦事處退貨包裝以公司發(fā)貨時(shí)的貨品包裝作為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；2）貨品按要求數(shù)量（5件或10件）包裝，不足數(shù)的需在包裝袋外注明實(shí)際數(shù)量；3）正價(jià)貨品、特價(jià)貨品及污染品、破損品同時(shí)退倉時(shí)，需分開包裝。2．具體要求略B．貨品裝箱及外包裝要求1．如遇同時(shí)清退幾類貨品，須分別打印《退貨單》，并在《退貨單》上注明貨品類別；2．紙箱外須套編織袋，并縫合完整；3．將退貨箱編號，箱外標(biāo)注退貨總箱數(shù)及箱號。如遇同時(shí)清退幾類貨品，同類貨品退貨箱號須相連；4．裝《退貨單》的退箱外須注明“內(nèi)有貨單”；5．退貨箱外須注明準(zhǔn)確的收貨地址、電話、收貨人姓名及發(fā)貨人地址、電話。C．退貨保費(fèi)及運(yùn)費(fèi)要求1．退貨時(shí)應(yīng)按相關(guān)規(guī)定投保運(yùn)輸貨運(yùn)保險(xiǎn)，正價(jià)產(chǎn)品按貨品吊牌價(jià)金額的55%投保，折扣品和特價(jià)品按吊牌價(jià)金額的20%投保；2．選擇有誠信、安全系數(shù)高的承運(yùn)商，可考慮與公司直接合作的承運(yùn)商。選擇汽運(yùn)方式，以發(fā)貨箱數(shù)為單位計(jì)算運(yùn)費(fèi)，并應(yīng)爭取運(yùn)費(fèi)中含保險(xiǎn)費(fèi)用和稅費(fèi)。D．其它要求1．在營銷系統(tǒng)中做“分銷申請單”時(shí)需在備注欄注明所退貨品的類別，如“春夏季節(jié)品”、“一季度污染品”等；2．退貨當(dāng)日將貨品運(yùn)輸單傳真至工廠總倉；3．盡量選擇貨品直達(dá)的承運(yùn)商。七、表單與檔案管理供應(yīng)部及倉庫系統(tǒng)的任何單證和報(bào)表均是企業(yè)的基礎(chǔ)原始憑證，表單與檔案管理要求各級倉庫建立規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男畔⒐芾砗蜋n案留存。須嚴(yán)格使用統(tǒng)一的報(bào)表及表單格式，不得隨意修改樣表格式，以便于信息的歸集和統(tǒng)一；須嚴(yán)格按照統(tǒng)一要求及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)單證、月報(bào)表、盤點(diǎn)表等表單信息；對原始表單、賬本須分類保管、留存，以便查核。（一）單據(jù)管理規(guī)范單據(jù)的格式：單據(jù)采用多聯(lián)單復(fù)寫形式。單據(jù)的填寫：單據(jù)的打印或填寫信息必須清晰、規(guī)范，不得隨意涂改；確實(shí)需要更正的錯(cuò)誤，應(yīng)該在錯(cuò)誤發(fā)生處用一橫線劃掉，并在錯(cuò)誤的上方用黑色填寫正確文字或數(shù)字；對于數(shù)量、品種等重大更改的地方，更改人必須簽注且保證多聯(lián)單同步改寫。所有進(jìn)出庫原始單據(jù)必須具有倉庫人員、收貨方、供應(yīng)部三方的共同簽核。強(qiáng)調(diào)：任何一筆實(shí)際的進(jìn)出庫業(yè)務(wù)必須開寫原始單據(jù)，并準(zhǔn)確記錄。單據(jù)的裝訂：先行按照日期和單據(jù)編號排序完成整理裝訂，要求分單據(jù)類型、作業(yè)類型分門別類裝訂；每本單據(jù)須加封面，封面上注明時(shí)間期間、內(nèi)容、單據(jù)類型、單據(jù)編號范圍等信息。裝訂過程中盡量使用漿糊、膠水、線等，盡量避免使用訂書機(jī)、大頭針、回形針等。單據(jù)的存檔：所有單證均要裝訂成冊，屬地管理（暫定），并于每半年編制單據(jù)保管明細(xì)表并定期維護(hù)。保管期限不得低于3年。單據(jù)的移交：單據(jù)保管責(zé)任人發(fā)生變動時(shí)，必須進(jìn)行單據(jù)保管責(zé)任移交和書面的交接記錄，交接記錄歸入保管資料內(nèi)容；移交完成后，接交人負(fù)有前期所有單據(jù)的舉證責(zé)任。審計(jì)等部門將不定期檢查各地的單據(jù)及檔案管理情況，對不符合單據(jù)管理要求的責(zé)任人將根據(jù)實(shí)際情況對單證保管責(zé)任人進(jìn)行100～300元的罰款。對于單證遺失的視影響輕重將給以300元以上罰款。（二）手工臺賬管理規(guī)范建立手工臺賬的意義：通過設(shè)置和登記手工臺賬，把所有進(jìn)出庫業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和匯總，把分散在進(jìn)出庫單據(jù)上的大量資料加以提煉，方便隨時(shí)反映每個(gè)物品的庫存數(shù)量及進(jìn)出情況，適用于作為倉庫實(shí)物備查賬。手工臺賬分類：手工臺賬應(yīng)分開建賬，各地須單列成品明細(xì)賬、物料道具明細(xì)賬、殘次品明細(xì)賬等。手工臺賬的基本內(nèi)容：賬本的名稱、使用記錄（賬本啟用日期、移交日期、轉(zhuǎn)下本日期以及相關(guān)人員的簽字、詳細(xì)的業(yè)務(wù)記錄等。記賬規(guī)范：每一筆業(yè)務(wù)必須記錄以下信息：發(fā)生日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要（如發(fā)貨單位、入庫來源等）、收發(fā)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、單證編號（主要以實(shí)際的系統(tǒng)單號為準(zhǔn)）；每頁末、頁頭須有“承前頁”、“轉(zhuǎn)后頁”字樣及對應(yīng)結(jié)存數(shù)；每月應(yīng)有小結(jié)，匯總當(dāng)月發(fā)生的收發(fā)總量（結(jié)賬日期與公司要求的報(bào)表截止日期為準(zhǔn)）。賬頁上的內(nèi)容修改必須采取嚴(yán)格的沖單規(guī)則操作，嚴(yán)禁直接在賬頁上亂涂亂劃；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對責(zé)任人處以100－200元罰款。賬頁的規(guī)范：產(chǎn)品的排列分頁須有一定的規(guī)律，最好按公司分銷管理系統(tǒng)的貨號編碼順序建賬；在建賬時(shí)按照各個(gè)單品進(jìn)出頻繁性預(yù)留空白賬頁，避免以后添加賬頁的繁瑣，不可一個(gè)單品建多個(gè)賬頁而重復(fù)記賬或破壞賬務(wù)的連續(xù)性；在賬頁上應(yīng)貼上標(biāo)簽方便查找（一個(gè)單品一張標(biāo)簽）。記賬依據(jù)：與分銷管理系統(tǒng)相符的出入庫單等有效單證以及經(jīng)公司確認(rèn)或批準(zhǔn)的手工開寫單據(jù)。各地必須保持單據(jù)、分銷管理系統(tǒng)和賬本的及時(shí)復(fù)核，及時(shí)上賬。各倉庫必須賬務(wù)分明、賬實(shí)相符、賬單相符、系統(tǒng)賬和手工賬賬賬相符，對于存在代保管品的，各地必須單獨(dú)建立正式手工賬本，屬于代保管品的須有明確的歸屬證明文件。代保管品可以不登錄分銷管理系統(tǒng)賬。（三）報(bào)表管理規(guī)范倉庫負(fù)責(zé)人對庫存報(bào)表及相關(guān)報(bào)表的及時(shí)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；各地倉庫上報(bào)總部的庫存及相關(guān)報(bào)表必須嚴(yán)格按照總部下發(fā)的格式及要求上報(bào)，不得任意修改；庫存及盤點(diǎn)報(bào)表是各地倉庫的基本原始信息，也是盤盈盤虧處理的主要依據(jù)之一，各地須保證庫存及盤點(diǎn)報(bào)表詳細(xì)記載差異原因，嚴(yán)禁私自涂改；庫存及相關(guān)報(bào)表是各地倉庫必須嚴(yán)格保管的主要單證之一，必須嚴(yán)格按照前述單據(jù)、賬卡的管理要求進(jìn)行定期裝訂、保管；嚴(yán)禁亂丟亂放。八、盤點(diǎn)管理與對賬管理（一）盤點(diǎn)基本管理盤點(diǎn)的定義：指定期或不定期地對庫內(nèi)的物品（包括產(chǎn)品、物料道具等）進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的周轉(zhuǎn)質(zhì)量，并對相關(guān)問題進(jìn)行改善、加強(qiáng)管理，是倉庫的一項(xiàng)基本工作。盤點(diǎn)的目的：每次盤點(diǎn)皆需投入大量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也會一定程度影響正常進(jìn)出作業(yè)盤點(diǎn)須達(dá)到下列目的：了解倉庫在一定階段的存貨虧盈狀況；確保各地倉庫的日、周、月、年的進(jìn)出存與貨品信息保持完全的賬賬相符、賬實(shí)相符，在分銷管理系統(tǒng)的準(zhǔn)確反映。清晰目前物品的存放位置，優(yōu)化布局?jǐn)[放；掌握倉庫的存貨水平，積壓物品的狀況以及物品的周轉(zhuǎn)質(zhì)量；發(fā)掘并及時(shí)處理滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、清除管理死角；強(qiáng)化管理和責(zé)任意識、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌行為。盤點(diǎn)周期：1、所有的貨物每個(gè)月必須全部盤點(diǎn)一次。2、針對每天出入庫的產(chǎn)品進(jìn)行日清日結(jié)盤點(diǎn)，并對其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。3、不定期的隨機(jī)抽盤，包括財(cái)務(wù)、審計(jì)提出的臨時(shí)要求。（1）盤點(diǎn)基本程序和要求盤點(diǎn)必須制定具體的盤點(diǎn)方案，應(yīng)確認(rèn)盤點(diǎn)截止時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)路線、責(zé)任人等，以使盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行；對于各地倉庫的月盤點(diǎn)日期，要跟整個(gè)集團(tuán)會計(jì)的結(jié)賬截止日期保持一致；盤點(diǎn)必須建立標(biāo)準(zhǔn)的盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)口徑和表格；盤點(diǎn)中應(yīng)做好工作分工，一人點(diǎn)數(shù)，另一人登記數(shù)據(jù)，然后兩人互換，任一單品必須經(jīng)過雙人復(fù)盤；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)差異，應(yīng)即刻重新對差異部分盤點(diǎn)并查證原因，直至賬實(shí)相符和明確問題；若暫時(shí)確無法查證的，可以先行記錄標(biāo)識，待整體盤點(diǎn)完成后進(jìn)入盤差追查工作；盤點(diǎn)截止時(shí)間點(diǎn)應(yīng)一致，盤點(diǎn)過程期間若有貨物進(jìn)出應(yīng)按照存卡記錄和當(dāng)天的發(fā)出明細(xì)倒推或扣減相應(yīng)數(shù)量，得出盤點(diǎn)截止時(shí)間的即時(shí)庫存數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)時(shí)對盤點(diǎn)過的貨物應(yīng)注意在相應(yīng)的堆位卡上簽字標(biāo)記，以防止漏盤、重復(fù)盤點(diǎn)；但嚴(yán)禁直接在貨物上標(biāo)記或須確保標(biāo)記可完整擦除；盤點(diǎn)全部完畢后，實(shí)際盤點(diǎn)參與人（倉庫人員和財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員）必須在盤點(diǎn)表上共同簽字確認(rèn)；簽認(rèn)后的盤點(diǎn)表不允許修改，若修改即無效；進(jìn)行盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)活動時(shí)，財(cái)務(wù)人員屬必須參加人員，且須在盤點(diǎn)表上共同簽字確認(rèn)；盤點(diǎn)報(bào)表視同前述的單據(jù)、賬簿的存檔規(guī)格保存。（2）盤點(diǎn)差異處理盤點(diǎn)可能出現(xiàn)差異，盤點(diǎn)差異的多少直接代表著倉庫管理人員的管理水平及責(zé)任感。盤盈和盤虧同樣都是盤點(diǎn)差異。盤損率是基本的考核指標(biāo)，等于實(shí)際盤點(diǎn)庫存與系統(tǒng)理論庫存和賬務(wù)庫存的差異。一般而言盤點(diǎn)出現(xiàn)差異的原因有下列幾種：錯(cuò)盤、漏盤或重復(fù)盤點(diǎn)；計(jì)算錯(cuò)誤；失竊和人為原因；收發(fā)貨錯(cuò)誤引起品種不符；報(bào)廢商品或銷毀物品未進(jìn)行庫存更正；賬務(wù)記錄錯(cuò)誤造成賬實(shí)不符。盤點(diǎn)中一旦發(fā)現(xiàn)存在盤點(diǎn)差異時(shí)，各地應(yīng)即刻采取下列措施：重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤；檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨，并且未登賬或錄入分銷管理系統(tǒng)；檢查有無大量異常退貨，并且未登賬或錄入分銷管理系統(tǒng)；著手重新計(jì)算；對差異部分引入第三人復(fù)盤。強(qiáng)調(diào)：盤點(diǎn)中出現(xiàn)任何短少或盈余的差異，都是倉庫盤點(diǎn)管理要高度關(guān)注的。（二）對賬管理對賬管理旨在完善自我監(jiān)督和責(zé)任管理，便于各個(gè)環(huán)節(jié)及時(shí)、有效發(fā)現(xiàn)問題，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。對賬管理實(shí)行各地自對和總部核查的雙重對賬機(jī)制，各地人員應(yīng)以高度的責(zé)任感和敏感度對待對賬工作和賬實(shí)差異。各地倉庫須和財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)每月至少對一次賬；總部核查中發(fā)現(xiàn)對賬差異的，各地人員須于次日前給出說明或提交調(diào)賬申請；經(jīng)總部核查原始發(fā)生業(yè)務(wù)并同意調(diào)賬后，各地方可調(diào)賬；所有調(diào)賬行為必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)總部批準(zhǔn)，嚴(yán)禁各地未經(jīng)總部批準(zhǔn)的自行調(diào)賬；一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理；各地對賬時(shí)應(yīng)首先檢查分銷管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)和手工賬中是否存在未入賬等異常情況，保證系統(tǒng)賬和手工賬數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的準(zhǔn)確，避免往復(fù)的查證工作；各地應(yīng)將對賬管理工作形成為自我約束的管理慣例，自覺、主動地完成賬實(shí)相對、賬賬相對、實(shí)物、手工、系統(tǒng)的三方相對以及與財(cái)務(wù)的定期相對；各地須嚴(yán)格執(zhí)行對賬或核查要求并落實(shí)完成，各地須嚴(yán)格按照前述的單證、賬表管理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)操作；嚴(yán)禁弄虛作假偽造賬務(wù)。九、發(fā)貨簽收回單管理發(fā)貨的簽收回單為倉庫與終端、加盟客戶往來和對賬的基礎(chǔ)憑證和核心資料，任何一筆發(fā)出均須回收書面的簽收回單或收貨證明。（一）簽收管理基本要求任一筆發(fā)出作業(yè)均須履行簽收手續(xù)，發(fā)出作業(yè)的簽收回單由貨物發(fā)出方負(fù)責(zé)回收；任何收貨方（包括終端、加盟客戶和內(nèi)部機(jī)構(gòu)）均須履行到貨簽收義務(wù)，對于無故拒簽或不簽者，默認(rèn)此單簽收完好，無異常狀況；簽收時(shí)，收貨責(zé)任人須在簽收單上簽字，確認(rèn)收貨日期、貨品實(shí)收數(shù)量等關(guān)鍵信息；簽收單須確保筆筆回收，一單不少；如簽收單遺失或無法提供的，須提供由接收方開具的原始收貨證明文件替代；接收方收貨時(shí)有驗(yàn)收的權(quán)利，如收貨中發(fā)現(xiàn)發(fā)出和收到不符或存在短少、缺損等情況，應(yīng)具實(shí)簽收；簽收確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)的非人為短少差異，除非接收方提供出明確的證明文件，否則一律不予確認(rèn)。（二）簽收異常處理簽收異常認(rèn)定：發(fā)生串貨、丟失、破損或拒收退回等情況均為簽收異常。如屬簽收品種不符的異常問題，應(yīng)即核查原始單據(jù)是否誤做，如屬單據(jù)誤做，應(yīng)即調(diào)整單據(jù)并同步通知機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員調(diào)整賬務(wù)；如屬承運(yùn)