酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目,報(bào)表核對(duì)工作.四、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。七、處理會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部行政事務(wù)。八、做好資料的存檔。九、嚴(yán)格組織紀(jì)律.憑證匯總表,并移交主管審核科目分類是否正確,然后轉(zhuǎn)交總帳會(huì)計(jì)入帳。三、打印試算平衡表并及時(shí)核對(duì)有關(guān)明細(xì)表：2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對(duì)清楚，查明原因及時(shí)將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中.帳并逐項(xiàng)核對(duì)達(dá)到帳表相符。5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用(包括低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表：3、財(cái)務(wù)報(bào)表說明書4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表五、營業(yè)部門利潤表2、餐飲部利潤表電話利潤表4、其他經(jīng)營部門利潤表六、管理費(fèi)用明細(xì)表七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表1、酒店各部門在冊(cè)員工分類統(tǒng)計(jì)表2、各部門工資分析表3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊(cè)以便備查。九、配合年終會(huì)計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳,根據(jù)編著要及時(shí)地提供有關(guān)資料及有效憑證.行政和人事的管理D。。門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)帳工作.工作程序和制度:來的記由聯(lián)確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔.定提貨依據(jù).不合理的價(jià)格.；倉庫;(一)收貨2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘(品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字);(1)質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅(jiān)持要使用，必須收貨記錄單(3)對(duì)無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；(4)對(duì)已給驗(yàn)收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有(5)倉庫收貨時(shí)，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品保質(zhì)期的期限確定：(1)收貨時(shí)距保質(zhì)期限：本地采購為三個(gè)月，非本地采購為六個(gè)月，罐裝啤酒一(2)不能按(1)條規(guī)定要求接收時(shí)，需要有效人士簽有意見證實(shí);(3)進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期,國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日9、編制每日收貨控制表,連同收貨記錄交成本控制審核.16、補(bǔ)倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時(shí)必須檢查以下內(nèi)容：(1)是否補(bǔ)取消。(2)取消原因是否例題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)成本核算部。種和數(shù)量,如需要領(lǐng)菜種物品，要請(qǐng)重新出單報(bào)三、記帳(電腦帳)2、記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、如有錯(cuò)帳應(yīng)及時(shí)上報(bào)