年終總結(jié)暨2017新年計(jì)劃

前言/PREFACE歲月流轉(zhuǎn)，時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間2016年的工作又接近尾聲?；厥走^(guò)去一年的工作，在總公司領(lǐng)導(dǎo)的支持、信任與幫助下，經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)全體人員的共同努力，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作平穩(wěn)有序全面開(kāi)展。新起點(diǎn)、新希望。站在2017年的起點(diǎn)，我們將繼承和發(fā)揚(yáng)過(guò)去工作中存在的優(yōu)點(diǎn)，汲取經(jīng)驗(yàn)，摒棄不足，滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)和更充沛的干勁，向我們的既定目標(biāo)進(jìn)發(fā)！現(xiàn)將2016年工作總結(jié)及2017年工作思路匯報(bào)如下，不足之處請(qǐng)大家批評(píng)指正。第一頁(yè)，共35頁(yè)。12345年度工作概述經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況工作任務(wù)完成情況存在的困難及問(wèn)題明年工作思路及計(jì)劃目錄第二頁(yè)，共35頁(yè)。年度工作概述01再生資源回收與銷售生產(chǎn)生活用煤集采集供第三頁(yè)，共35頁(yè)。年度工作概述

再生資源回收與銷售第四頁(yè)，共35頁(yè)。簡(jiǎn)要介紹一下我公司的再生資源業(yè)務(wù)

年度工作概述第五頁(yè)，共35頁(yè)。年度工作概述4個(gè)區(qū)域35個(gè)站段需求量23.89萬(wàn)噸846個(gè)耗煤點(diǎn)需求站段全局各機(jī)務(wù)、車務(wù)、工務(wù)電務(wù)、車輛、供電、房建公寓管理等生產(chǎn)站段生產(chǎn)及生活用煤及部分客車用煤依據(jù)“太原鐵路局關(guān)于規(guī)范非運(yùn)輸企業(yè)非自產(chǎn)物資集采供應(yīng)工作的通知”太鐵物函【2016】123號(hào)文件的要求，由我公司負(fù)責(zé)保障全局35個(gè)站段846個(gè)耗煤點(diǎn)的生產(chǎn)生活用煤集中采購(gòu)供應(yīng)工作。配送區(qū)域省外地區(qū)山西北部地區(qū)山西中部地區(qū)山西南部地區(qū)地點(diǎn)分布遍及侯月線、侯西線、同蒲線、石太線、大秦線、太焦線、煤炭種類塊煤、混煤、方型型煤、生物質(zhì)燃料、蘭炭、無(wú)煙煤、顆粒型煤第六頁(yè)，共35頁(yè)。領(lǐng)導(dǎo)的信任公司黨政工團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的充分信任、幫助與鼓勵(lì)給予了我們前進(jìn)的動(dòng)力！部門的配合各部門密切的協(xié)作和積極的配合給與我們大力的支持!政策的支持太鐵物函【2016】123號(hào)文件的公布為我公司負(fù)責(zé)全局煤炭供應(yīng)提供了政策上支持！團(tuán)隊(duì)的努力單絲不成線、獨(dú)木不成林，團(tuán)隊(duì)全體人員燃燒的激情，奮斗的理想，和拼搏的精神，激發(fā)了我們的斗志!年度工作概述第七頁(yè)，共35頁(yè)。經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況02再生資源回收與銷售生產(chǎn)生活用煤集采集供第八頁(yè)，共35頁(yè)。實(shí)現(xiàn)收入本年度銷項(xiàng)收入61.57萬(wàn)元，同比降低45%影響因素收入利潤(rùn)減少的原因是受廢鋼市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響，銷售價(jià)格2次下調(diào)創(chuàng)造利潤(rùn)本年度含稅利潤(rùn)14萬(wàn)元，同比降低43%全年累計(jì)回收銷售廢鋼、廢銅、廢鋁、輕薄料等510噸不同型號(hào)廢舊電池2189塊回收銷售量同比增加37%經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況再生資源回收與銷售第九頁(yè)，共35頁(yè)。截至2016年末采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)3551萬(wàn)元，銷項(xiàng)收入4146萬(wàn)元，利潤(rùn)創(chuàng)效595萬(wàn)元2016-2017年度創(chuàng)效情況34212016-2017年度預(yù)計(jì)供應(yīng)結(jié)算總量22.8萬(wàn)噸截至年末已完成供應(yīng)11萬(wàn)噸，完成年度供應(yīng)計(jì)劃48%，年底已結(jié)算7.32萬(wàn)噸2016-2017年度供應(yīng)結(jié)算量采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)9915.6萬(wàn)元，銷項(xiàng)收入12036萬(wàn)元，利潤(rùn)創(chuàng)效2120.6萬(wàn)元其中2015年末采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)3945萬(wàn)元，銷項(xiàng)收入4655.92萬(wàn)元，利潤(rùn)創(chuàng)效710.74萬(wàn)元今年上半年采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)5970.5萬(wàn)元，銷項(xiàng)收入7380.4萬(wàn)元，利潤(rùn)創(chuàng)效1409.87萬(wàn)元2015-2016年度創(chuàng)效情況2015-2016年度實(shí)際供應(yīng)結(jié)算總量26.02萬(wàn)噸截至2015年末開(kāi)票結(jié)算9.91萬(wàn)噸，2016年上半年開(kāi)票結(jié)算16.11萬(wàn)噸2015-2016年度供應(yīng)結(jié)算量經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況生產(chǎn)生活用煤集采集供第十頁(yè)，共35頁(yè)。工作任務(wù)完成情況夯實(shí)基礎(chǔ)管理，不斷提高業(yè)務(wù)水平03努力融入新模式，敢于直面新困難做好溝通工作，努力協(xié)調(diào)招標(biāo)推進(jìn)全員參與招投標(biāo)，全力做好后勤服務(wù)強(qiáng)化質(zhì)量管控，不斷提升服務(wù)水平做好客戶回訪，提高客戶滿意度主動(dòng)放棄節(jié)假日，保障首批順利點(diǎn)火加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提高協(xié)作水平第十一頁(yè)，共35頁(yè)。工作任務(wù)完成情況1月客戶回訪2月3月5月4月6月7月8月9月10月12月11月節(jié)日儲(chǔ)備開(kāi)標(biāo)確認(rèn)招標(biāo)協(xié)調(diào)市場(chǎng)調(diào)研進(jìn)行清欠二次抽檢落實(shí)回款收集計(jì)劃首批保供煤質(zhì)抽檢開(kāi)票結(jié)算生活煤月度重點(diǎn)工作回顧第十二頁(yè)，共35頁(yè)。工作任務(wù)完成情況020103050604制定和完善相關(guān)管理制度辦法為保障供應(yīng)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)規(guī)范、及時(shí)辦理收票、送票的業(yè)務(wù)2016-2017年度累計(jì)收回增值稅票294張（3550萬(wàn)元），匯總后開(kāi)具結(jié)算通知單86張、出入庫(kù)69份，及時(shí)移交公司財(cái)務(wù)，全部準(zhǔn)確無(wú)誤積極清欠，確保資金回籠年度供暖末期，積極配合并鐵公司進(jìn)行清欠，上年度累計(jì)回款率99.4％嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理辦法及合同管理制度2016年共簽訂再生資源合同18份煤炭買賣合同23份全部履約完畢，無(wú)任何不良反應(yīng)堅(jiān)持一天一總結(jié)，一周一匯報(bào)確保隨時(shí)掌握供應(yīng)結(jié)算等情況，堅(jiān)持實(shí)行周報(bào)制度，全年統(tǒng)計(jì)上報(bào)總結(jié)材料50余份積極配合并鐵公司辦理開(kāi)票、結(jié)算、付款等工作本年度累計(jì)辦理付款161筆，支付煤款9847萬(wàn)元，無(wú)任何差錯(cuò)夯實(shí)基礎(chǔ)管理提高業(yè)務(wù)水平第十三頁(yè)，共35頁(yè)。工作任務(wù)完成情況招標(biāo)模式發(fā)生變化$招標(biāo)主體變更由總公司自主招標(biāo)變更為路局招標(biāo)采購(gòu)所統(tǒng)一公開(kāi)招標(biāo)供應(yīng)難度加大由于點(diǎn)火期的臨近，新入圍的供應(yīng)商，承擔(dān)了大量供應(yīng)任務(wù)的同時(shí)，也面臨著盡快熟悉鐵路點(diǎn)多、線長(zhǎng)、量小的配送環(huán)境。保供任務(wù)的艱巨招標(biāo)模式的新變化，帶來(lái)了多方面的非正常干擾事件，對(duì)我們的工作也造成了極大的壓力，但是我們永不言敗，在總公司領(lǐng)導(dǎo)的信任、支持與幫助下，經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)的努力，一次又一次的逾越難關(guān)，圓滿完成任務(wù)的同時(shí)也得到了路局相關(guān)處室的肯定。中標(biāo)難度增大全年度26.02萬(wàn)噸共劃分為20個(gè)包件，中標(biāo)門檻的提高淘汰了大量資質(zhì)不全、價(jià)格過(guò)高、實(shí)力較弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的競(jìng)標(biāo)企業(yè)，客觀因素造成供應(yīng)商數(shù)量的劇減。第十四頁(yè)，共35頁(yè)。工作任務(wù)完成情況提前備戰(zhàn)招標(biāo)7月中旬,按照文件要求由我公司負(fù)責(zé)收集、審核、匯總、上報(bào)各個(gè)站段的需求計(jì)。協(xié)調(diào)理順關(guān)系部分站段的不適應(yīng)以及路局相關(guān)處室意見(jiàn)的不統(tǒng)一,我們做了大量的努力,參加3次招標(biāo)協(xié)調(diào)會(huì),1次演練會(huì),并配合招標(biāo)采購(gòu)所完成招標(biāo)文件,歷時(shí)1個(gè)半月,終于促成采購(gòu)計(jì)劃順利進(jìn)入招標(biāo)環(huán)。全員出動(dòng)保駕護(hù)航9.27日開(kāi)標(biāo)當(dāng)日,現(xiàn)場(chǎng)停電,公司領(lǐng)導(dǎo)為投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)送去了發(fā)電機(jī),計(jì)調(diào)中心協(xié)助護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序,部門全員出動(dòng)送水送餐,保障后勤工作,直到凌晨2點(diǎn)招標(biāo)會(huì)順利結(jié)束。放棄節(jié)假日，抓緊保供應(yīng)鑒于點(diǎn)火日期的臨近，為了保證首批供煤能夠及時(shí)到位，全體人員主動(dòng)放棄國(guó)慶長(zhǎng)假，加班加點(diǎn)，公示期間配合路局處室對(duì)外做好電話答疑，組織發(fā)放中標(biāo)通知書、下達(dá)供應(yīng)計(jì)劃、簽定履約承諾、擬訂合同文本、安排供應(yīng)工作。第十五頁(yè)，共35頁(yè)。工作任務(wù)完成情況生活煤不僅是我公司的重點(diǎn)項(xiàng)目,更是路局交給我們的政治任務(wù),為了實(shí)現(xiàn)新年度首供開(kāi)門紅,首批供煤期間,與并鐵公司配合,先后往返秦皇島、茶塢、大同、朔州、原平、臨汾、運(yùn)城等地區(qū)耗煤點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)檢查煤炭供應(yīng)情況,其中夜間盯控關(guān)鍵耗煤點(diǎn)28人次,累計(jì)行程5000余公里。首批供應(yīng)期間,協(xié)調(diào)站段、配送單位確認(rèn)供應(yīng)時(shí)間、供應(yīng)方式、批次數(shù)量等問(wèn)題,協(xié)調(diào)解決各種供應(yīng)難題30余個(gè).首批供應(yīng)期間,隨機(jī)抽檢煤樣60份,并集中送檢化驗(yàn),化驗(yàn)結(jié)果顯示,除個(gè)別煤樣水分、揮發(fā)份略微超標(biāo)外,其他指標(biāo)全部符合標(biāo)準(zhǔn),基本滿足了站段的使用需求。強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)管力保首供開(kāi)門紅

現(xiàn)場(chǎng)盯控溝通協(xié)調(diào)隨機(jī)抽檢第十六頁(yè)，共35頁(yè)。工作任務(wù)完成情況煤質(zhì)抽檢夜間盯控第十七頁(yè)，共35頁(yè)。工作任務(wù)完成情況提高供應(yīng)商素質(zhì)堅(jiān)持周總結(jié)強(qiáng)化協(xié)同精神實(shí)現(xiàn)信息共享團(tuán)隊(duì)精神是以提高自身素質(zhì)和實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)為己任,團(tuán)隊(duì)精神的核心是協(xié)同合作,提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,目的是最大限度的發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的潛在能量。每周五定時(shí)召開(kāi)周例會(huì),分析總結(jié)本周工作,制定下周工作計(jì)劃,積極溝通,反映工作中遇到的困難,全員上手,共同謀劃。專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)供應(yīng)單位學(xué)習(xí)日常電子表格、數(shù)據(jù)傳輸及郵箱使用等常識(shí),于每周四形成周報(bào)通過(guò)郵箱報(bào)送匯總。利用微信平臺(tái)及時(shí)提醒天氣變化、了解站段需求、結(jié)算通知、回款等情況,實(shí)現(xiàn)信息共享的同時(shí),即量化了服務(wù)質(zhì)量,又提升了工作效率。既分工明確,又注重協(xié)同配合。遇到結(jié)算、統(tǒng)計(jì)等量大又集中的工作時(shí),充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)互助精神,全員加班加點(diǎn),協(xié)同合作,保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。第十八頁(yè)，共35頁(yè)。工作任務(wù)完成情況

客戶是企業(yè)的上帝，只有提高服務(wù)質(zhì)量，提高客戶的滿意度，才能樹(shù)立好企業(yè)的形象，本年度通過(guò)定期和不定期的方式走訪站段60余人次，電話回訪200余次，解決了站段提出的問(wèn)題80余個(gè)，基本做到了事事有落實(shí)、件件有回復(fù)，通過(guò)找出自身的不足，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)建立嚴(yán)格的結(jié)算流程，環(huán)節(jié)上密切配合，保證了站段結(jié)算開(kāi)票的時(shí)間，做到了付款及時(shí)，加快了供應(yīng)單位資金周轉(zhuǎn)，在全年工作中未發(fā)生任何不良反應(yīng)，得到了客戶的一致好評(píng)。加強(qiáng)客戶回訪第十九頁(yè)，共35頁(yè)。存在的問(wèn)題及困難全年的經(jīng)營(yíng)工作中，雖然在制度落實(shí)、過(guò)程把控等方面做了大量的努力，但從完成質(zhì)量來(lái)看，仍存在一些不足。04第二十頁(yè)，共35頁(yè)。存在的問(wèn)題及困難再生資源經(jīng)濟(jì)效益不高AB廢舊物資回收銷售業(yè)務(wù)量增益不大,收入利潤(rùn)微薄。主要原因是完全依靠路局調(diào)撥,業(yè)務(wù)來(lái)源單一,沒(méi)有把回收銷售資質(zhì)優(yōu)勢(shì)有效揮發(fā)。較低的招標(biāo)門檻,存在惡意中標(biāo)的現(xiàn)象。招標(biāo)文件編制統(tǒng)一版本,煤炭采購(gòu)價(jià)格制定依據(jù)港口動(dòng)力煤碳價(jià)格而確定等,無(wú)法適應(yīng)鐵路供應(yīng)點(diǎn)多、線長(zhǎng)、量小、復(fù)雜的客觀實(shí)際。生活煤招標(biāo)限制無(wú)法突破第二十一頁(yè)，共35頁(yè)。存在的問(wèn)題及困難突法狀況預(yù)想不到位CD一是首批供煤安排不周,南區(qū)翼城、霍洲、禮元鍋爐房因村民堵路,直到點(diǎn)火前1小時(shí),才協(xié)調(diào)供應(yīng)到位。二是提報(bào)路局的配送費(fèi)方案中,中區(qū)、南區(qū)價(jià)格偏低,對(duì)太焦線、南同蒲線多個(gè)耗煤點(diǎn)需修路的狀況預(yù)想不足,導(dǎo)致成本加大。今年的供應(yīng)過(guò)程中,茶塢、河北、運(yùn)城等地區(qū)部分鍋爐房因環(huán)保力度的加大,要求更換新煤種,臨時(shí)性的變更給我們的工作增加了難度,也增加了供應(yīng)單位的倒裝成本。環(huán)保因素考慮不到位第二十二頁(yè)，共35頁(yè)。存在的問(wèn)題及困難路家莊站道維修道路牛晶平站需修繕道路沿寨工區(qū)道路搶修第二十三頁(yè)，共35頁(yè)。存在的問(wèn)題及困難道路被當(dāng)?shù)卮迕裢跀噱仩t房門被村民堵住下雨天氣道路無(wú)法通行鍋爐房鐵門被當(dāng)?shù)卮彘L(zhǎng)加鎖道路被挖斷道路被土堆堵住，車輛無(wú)法通行第二十四頁(yè)，共35頁(yè)。明年工作思路及計(jì)劃積極拓展再生資源回收銷售業(yè)務(wù)05做實(shí)供應(yīng)工作,堅(jiān)定三個(gè)必保積極配合采購(gòu)所,合理打包標(biāo)段深入挖掘生活煤創(chuàng)效空間總結(jié)經(jīng)驗(yàn)提前謀劃供應(yīng)工作第二十五頁(yè)，共35頁(yè)。明年工作思路及計(jì)劃0102030405溝通處置單位,對(duì)可進(jìn)行調(diào)撥處置的廢料及時(shí)匯總上報(bào)鑒于處置單位生產(chǎn)時(shí)間縮短,修舊利廢力度加大,可回收量逐漸縮減,協(xié)調(diào)爭(zhēng)取路局增加調(diào)撥范圍參加路局廢舊物資公開(kāi)招標(biāo),尋找效益增長(zhǎng)點(diǎn),力爭(zhēng)收入利潤(rùn)在2016年的基礎(chǔ)上提高10個(gè)百分點(diǎn)協(xié)調(diào)上級(jí)管理部門加快廢舊物資調(diào)撥速度合理組織回收銷售,盡可能提高銷售價(jià)格,實(shí)現(xiàn)效益最大化積極拓展廢舊物資回收業(yè)務(wù),充分發(fā)揮資質(zhì)效應(yīng)第二十六頁(yè)，共35頁(yè)。深入挖掘創(chuàng)效

深入挖掘生活煤創(chuàng)效空間。2016-2017年全局生產(chǎn)生活煤預(yù)計(jì)供應(yīng)量為23.2萬(wàn)噸（其中0.3萬(wàn)噸環(huán)保型燃料直接招標(biāo)至耗煤點(diǎn)，且直接招標(biāo)至耗煤點(diǎn)的數(shù)量隨著環(huán)保力度加大仍在增加），預(yù)計(jì)可產(chǎn)生結(jié)算差價(jià)22.80萬(wàn)噸，由于冬季生產(chǎn)生活供煤業(yè)務(wù)涉及跨年度供應(yīng)及結(jié)算。預(yù)計(jì)2016-2017年度剩余結(jié)算為15.4萬(wàn)噸，后期我們會(huì)加強(qiáng)組織供應(yīng)，并且配合并鐵公司協(xié)調(diào)站段結(jié)算數(shù)量，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)效益最大化。明年工作思路及計(jì)劃第二十七頁(yè)，共35頁(yè)。明年工作思路及計(jì)劃必保春運(yùn)期間煤炭供應(yīng)穩(wěn)定,做到零投訴必保春節(jié)放假期間耗煤點(diǎn)煤炭?jī)?chǔ)備充足必保倉(cāng)儲(chǔ)之間應(yīng)急儲(chǔ)備調(diào)撥順暢做實(shí)供應(yīng)工作實(shí)現(xiàn)三個(gè)必保一二三第二十八頁(yè)，共35頁(yè)。明年工作思路及計(jì)劃01020403總結(jié)經(jīng)驗(yàn)提前謀劃對(duì)接招標(biāo)采購(gòu)所，提前進(jìn)入招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)。提前預(yù)想突發(fā)狀況，做好應(yīng)急預(yù)案。依據(jù)今年實(shí)際供應(yīng)量，提前對(duì)接站段匯總計(jì)劃量。提前上報(bào)路局相關(guān)處室審核計(jì)劃量。第二十九頁(yè)，共35頁(yè)。明年工作思路及計(jì)劃合理安排分包計(jì)劃積極配合招標(biāo)采購(gòu)所，合理制定標(biāo)段內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)北、中、南3個(gè)區(qū)域臨近的鍋爐房合理分配，避免再次出現(xiàn)跨區(qū)域結(jié)算不合理的現(xiàn)象，從而降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。提前掌握煤種變更數(shù)量，打包放入倉(cāng)儲(chǔ)，以便產(chǎn)生