資金運用計劃

資金運用計劃工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文，也是應用寫作的一個重頭戲。機關、團體、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃，用到工作計劃這種公文。下面是作者收集整理的資金運用計劃內(nèi)容，歡迎借鑒參考。資金運用計劃（一）一、編制依據(jù)彭水新城建設工程施工總承包招標文件及招標答疑彭水新城建設工程初步設計《20xx年重慶市建筑安裝工程預算定額》2000年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額》相應的費用定額投標人編制的彭水新城建設工程施工進度計劃二、編制說明本資金使用計劃未包含招標文件中專業(yè)分包的第二類工程、甲供主材及設備，估價為萬元。三、資金計劃20xx.11~2021.1400萬元/月2800萬元2021.2~2021.3500萬元/月21000萬元2021.41200萬元2021.5~2021.6600萬元/月53000萬元2021.7~2021.8900萬元/月32700萬元2021.9600萬元/月3800萬元2021.10~2021.11300萬元/月51500萬元14230萬元四、資金管理辦法根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。成立項目資金管理領導小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務副經(jīng)理負責執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準，項目商務副經(jīng)理按合同批準執(zhí)行。資金運用計劃（二）根據(jù)本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據(jù)資金管理有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。成立項目資金管理領導小組：由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務副經(jīng)理負責執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準，項目商務副經(jīng)理按合同批準執(zhí)行。資金運用計劃（三）為了降低企業(yè)的綜合經(jīng)營風險，為了盡量企業(yè)投資成本，為了支持企業(yè)將資金資源實現(xiàn)最優(yōu)的配置和轉化，為了給企業(yè)充足的投資的信心和決心，也實現(xiàn)項目運營收益的最大化并支持企業(yè)的綜合運營，本人先將的項目低成本運營計劃整理如下，僅供葉總參考。一、可行性分析：為了打造清水灣高效復合環(huán)保洗衣粉，為了爭取和保持該品牌的在市場上絕對的生命力，競爭力，本人曾歷時3個月將國內(nèi)目前的洗衣粉市場和國內(nèi)現(xiàn)有的所有的洗衣粉品牌進行專門的研究，立足差異化競爭戰(zhàn)略和破局營銷戰(zhàn)術的思路，本人策劃了現(xiàn)有的洗衣粉項目，該項目產(chǎn)品其品牌概念，營銷手段，產(chǎn)品功效在目前的國內(nèi)是個絕無僅有的突破。因為產(chǎn)品本身的特性，品牌概念的新穎以及營銷手段的獨特必將成為未來市場的亮點，因為其品牌概念本身的社會性，政治意義，人性要素必將在社會、市場、政府方面贏得三面優(yōu)勢。我深信好產(chǎn)品、好品牌、好營銷一定能在市場快速穩(wěn)健的站穩(wěn)腳跟。而目前洗衣粉市場軟肋正好是：商業(yè)模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的項目此可進入市場無疑是某重點符合取代。在強勢的項目面前，我利用以往的人脈和w絡，我們只需將有限的資金用于刀刃上，然后巧妙地進行資金轉化便可實現(xiàn)別針環(huán)別墅。二、實施策略：1、在前期本項目唯有資金進入之前，將資金使用最小化，避開一切暫時不緊急的開支，例如：人員招聘，設備采購等；2、將現(xiàn)有資金用于最關鍵、最長遠、最重要的工作：例如：包裝設計、樣品制作、招商手冊設計和印刷，合同印刷等；3、在前期階段本項目不招聘任何人員，以此降低人員的聘用費用和差旅費用，本人根據(jù)現(xiàn)有的市場資源和人脈基礎邀請客戶到公司洽談并達成合作條件，并爭取在20xx年之前在中國的西南，華中等地分別分別建立樣板市場，并爭取達到200萬的銷售額，在20xx年以10個樣板市場為輻射點，進行全國突破。4、采取資金滾動使用方式，用A市場的銷售費用滾動支持B.C.D.E.F.G市場..5、本項目的20xx年一切巨大的廣告費將直接從本項目銷售資金中或者其他來源產(chǎn)生，盡量降低企業(yè)投入；6、關于人員費用和市場費用，本人將采取與經(jīng)銷商分攤的方式，或者其他的形式給予降低。三、具體經(jīng)營和資金使用計劃；經(jīng)營計劃：本人20xx年計劃在全國開發(fā)開發(fā)：600個有實力的大經(jīng)銷商，每個大經(jīng)銷商每月銷售15萬是非常低的數(shù)目，平均按照只有8個月的正常經(jīng)營時間，那么在20xx年預計目標大約是：7.2億。由此可見：20xx年做一個億是比較樂觀。資金使用：基礎準備：樣品制作與包裝費用：12000元；招