存檔文件archive03流程說明cn fi026后勤沖銷

作者電子郵 Contact作者修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者初始版Name:APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程說明Process 在流程層次結構中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 聯(lián)系人（關鍵用戶）Contact(Key- 術語 流程目的和范圍Processgoalsand 差異分析Gap 流程圖Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 業(yè)務步驟說明Descriptionofprocess 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 其他說明Other 改進分析 業(yè)務原則Business 其他相關文檔Crossreferenceto 技術相關信息Technical 接口程序 打印格式程序和報表Forms, 打印程序列表 報表程序列表 SAP系統(tǒng)修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說明ProcessPositiononProcessB2RB2RBooktoAreaof聯(lián)系人（關鍵用戶 名字 部門 角色 郵件童后勤：通過物料管理模塊進行管理和核算的物資采購、服務性采購、工程部采購及相關的運費統(tǒng)稱后勤。Processgoalsand流程目的：統(tǒng)一并規(guī)范了通過物料管理模塊進行操作和核算的后勤的沖銷。差異分析 GAPGAPGAPGAP分析華新需求與Holcim模板以及標準SAP解決方案的差異。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.為項目差異列表中的差異代碼TheGAPNoisthenumberfromprojectGAP7、打印憑7、打印憑Insight P2P.INVVP2P.INVVFI-026-后 沖銷流程Return后 要沖退票原因：貨物X1、提交原始單2、審核原始單X原始單據核不通原始單據核通3、檢 是己清己清X未清4、重置己清資產核算人XΛ6、通知采購部處步驟5產生的憑需要打8、傳遞憑證審核人員審Λ后 銷處理完FI-026-后 沖銷流程ReturnPage資產核算人資產核算人記賬憑資產核算人5、沖資產核算人資產核算人資產核算人原始憑相關部門經辦原始憑子流程1Sub-process子流程2Sub-processDescriptionofprocess 步驟描述Step 何時執(zhí)行Whenisthe 備注檢查的應付賬款是否己清通知采購部門重新修改采購訂借：應付賬款/應付工程款/其他系統(tǒng)取消后系統(tǒng)取消后 子流程1Sub-process步驟描述步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestep備注.8.2.子流程2Sub-process步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestep備注Other需沖銷的如果未抵扣，可直接退票；如果已抵扣，則不能退回，需供應商開具紅字入賬。改進分析 原流程的后勤沖銷直接在財務模塊處理，物流與沒有關聯(lián)，導致物流系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的不一致。未來流程后勤的沖銷是在物料管理模塊直接取消票，自動生成紅字憑證，并且入庫單返回到未選狀態(tài)。保證了物流系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的一致性。Business其他相關文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc描述備注技術相關信息Technical接口文檔名稱TestDoc接口文檔名稱TestDoc描述備注2.2Forms.2.1.打印程序列表Function