集團(tuán)公司倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存管理制度降低存貨成本與資金占用

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔經(jīng)營(yíng)管理細(xì)則制度、程序及表格主題名稱(chēng)：集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度提交部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心發(fā)文編號(hào)：FC-PP-0010審核：集團(tuán)三大管理中心發(fā)送：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)：集團(tuán)董事會(huì)生效日期：2011年8月20日一、目的保證庫(kù)存物資安全、降低存貨成本和存貨資金占用。二、適用范圍適用于集團(tuán)下屬企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理。三、職責(zé)（一）倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)補(bǔ)倉(cāng)申購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)貨、存貨管理。（二）倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與監(jiān)管以上工作，組織盤(pán)點(diǎn)。（三）成本經(jīng)理：審批補(bǔ)倉(cāng)計(jì)劃、控制質(zhì)量驗(yàn)收與領(lǐng)出材料監(jiān)控、防止過(guò)期報(bào)廢報(bào)損。四、定義庫(kù)存是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷(xiāo)售、服務(wù)或耗用而儲(chǔ)存的（食品）原材料、輔助材料、燃料、包裝物、物料用品、低值易耗品等各種資產(chǎn)。五、程序內(nèi)容（一）庫(kù)存物資申購(gòu)各種倉(cāng)庫(kù)存貨物資均應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)（季節(jié)/合同）情況制定（或及時(shí)變更）最高、最低庫(kù)存量。存貨量接近最低庫(kù)存量（或經(jīng)營(yíng)需要）時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)提出補(bǔ)倉(cāng)采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、品牌、數(shù)量等，并注明：該物品現(xiàn)存量、月使用量、上次采購(gòu)信息等，申請(qǐng)均在ERP-NC供應(yīng)鏈內(nèi)操作，審批流按已設(shè)置的流程審批。（二）物資購(gòu)入（生產(chǎn)）入倉(cāng)物資購(gòu)入入倉(cāng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按已審批采購(gòu)申請(qǐng)單注明的品名、規(guī)格、品牌、數(shù)量等，如超出采購(gòu)申請(qǐng)單規(guī)定，一般不予收貨；生產(chǎn)入倉(cāng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為生產(chǎn)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收人員：普通物品驗(yàn)收由收貨（倉(cāng)管)員負(fù)責(zé)；較貴重（質(zhì)量/規(guī)格專(zhuān)業(yè)）物品驗(yàn)收由成本經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、使用部門(mén)經(jīng)理、（工程/檢測(cè)部）技術(shù)人員等按需參與，參與人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。防偽標(biāo)記：對(duì)貴重物品倉(cāng)管員（或參與驗(yàn)收人員）應(yīng)在商品標(biāo)上蓋上防偽標(biāo)記（如酒店的洋酒等）。入倉(cāng)存貯：貨品分類(lèi)、碼放整齊，倉(cāng)庫(kù)物品不能靠墻或直接放與地面上，儲(chǔ)放時(shí)應(yīng)保持一定距離（參考值：距頂50cm，距墻10cm，距地10cm，距燈50cm，垛與垛之間保持50cm）；新進(jìn)商品（有效期長(zhǎng)的物品）應(yīng)放于靠底部（內(nèi)部）。（三）物資領(lǐng)用（銷(xiāo)售）出倉(cāng)領(lǐng)用（銷(xiāo)售出貨）時(shí)，必須填寫(xiě)領(lǐng)料單（交運(yùn)單），領(lǐng)料單（交運(yùn)單）注明使用部門(mén)（單位）、品名、規(guī)格、品牌、數(shù)量、用途等。領(lǐng)料單（交運(yùn)單）均在ERP-NC供應(yīng)鏈內(nèi)操作，審批流按已設(shè)置的流程審批。發(fā)貨：嚴(yán)格按照簽批數(shù)量依據(jù)規(guī)章制度(領(lǐng)貨手續(xù)不全拒絕發(fā)貨)出倉(cāng)，并在貨倉(cāng)申請(qǐng)單上注明實(shí)際發(fā)出數(shù)量（大寫(xiě)），并按進(jìn)貨時(shí)間（保質(zhì)有效期）采用“先進(jìn)先出”方法進(jìn)行發(fā)貨，以防物品過(guò)期。發(fā)貨后，收貨人應(yīng)在領(lǐng)料單（交運(yùn)單）上簽字確認(rèn)。緊急出貨：在倉(cāng)管員非當(dāng)值時(shí)間緊急領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)物品，必須要有相部門(mén)人員（如財(cái)務(wù)總監(jiān)/成本經(jīng)理/保安部/當(dāng)值經(jīng)理）一起開(kāi)倉(cāng)門(mén)領(lǐng)用，并做好相關(guān)記錄，倉(cāng)管員事后補(bǔ)回相關(guān)手續(xù)。（四）庫(kù)存物資管理根據(jù)各種（食品）原材料、輔助材料、燃料、包裝物、物料用品、低值易耗品等各種物品的性質(zhì)特性、貴重等劃分不同的存貨區(qū)域。嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)存貯環(huán)境，保證物品存貯溫度、濕度（如：冷凍倉(cāng)保持零下18攝氏度，保鮮倉(cāng)保持0–4攝氏度之間）。做好防火、防潮、防塵、防鼠、防霉、通風(fēng)等措施。經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貨品進(jìn)行檢查，每月書(shū)面向相關(guān)部門(mén)主管和財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)積壓和過(guò)期存貨信息，自然損耗率控制在合理范圍內(nèi)。每天的收/發(fā)記錄必須當(dāng)天入賬，并將收貨/領(lǐng)用單歸案保管。設(shè)置庫(kù)存物品存貨卡，內(nèi)容包括：貨物名稱(chēng)、規(guī)格、（單價(jià)/供應(yīng)商可刪除）、最低最高存貨量、補(bǔ)倉(cāng)量，收/發(fā)貨時(shí)，即時(shí)記錄卡片。做好倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生清潔工作，定期清存貨灰塵。倉(cāng)庫(kù)鑰匙由倉(cāng)管員持有,并于每天下班前交至指定位置（如：保安部），貴重物品鑰匙存放于成本控制經(jīng)理、備用鑰匙交財(cái)務(wù)總監(jiān)保管。收集相關(guān)（食品）原材料（物料/設(shè)備）的衛(wèi)生許可證（合格證/保修卡）等。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁私接電線(xiàn)(電器)；禁帶火種（抽煙）；不準(zhǔn)帶私人物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；未經(jīng)許可外來(lái)人員（指領(lǐng)料人/供應(yīng)商）不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)人員必需有倉(cāng)管人員帶領(lǐng)（監(jiān)控）；下班（離開(kāi)）時(shí)要隨手關(guān)燈（不需要的使用電腦/電器）等。倉(cāng)管人員要對(duì)倉(cāng)存物品因保管不善而造成的損耗、盤(pán)虧、及倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生、消防負(fù)責(zé)；每月月底由成本經(jīng)理帶領(lǐng)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)所有存貨的實(shí)際結(jié)存數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)，查明盤(pán)盈、盤(pán)虧存貨的品種、規(guī)格、數(shù)量和原因，并出具差異報(bào)告，經(jīng)成本部經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行賬務(wù)處理。各企業(yè)可根據(jù)自己實(shí)際情況，在沒(méi)有超越本制度前提可細(xì)化本制度執(zhí)行六、附表無(wú)七、備注從2011年8月20日起，集團(tuán)各企業(yè)備用金和暫借款制度以此份發(fā)文為準(zhǔn)。2008年12月頒布的原發(fā)文取消。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔常州康鵬電子有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度㈠目的為保障倉(cāng)庫(kù)貨物保管安全，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)按規(guī)范預(yù)防產(chǎn)品在不當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)下發(fā)生質(zhì)變,損壞或遺失等現(xiàn)象的目的,特制訂此制度。㈡適用范圍適用于產(chǎn)品在進(jìn)入本公司到交貨至客戶(hù)預(yù)定地點(diǎn)內(nèi)的防護(hù)管制體制。（針對(duì)成品，半成品和零配件）㈢職責(zé)負(fù)責(zé)貨物的驗(yàn)收，儲(chǔ)存，包裝，發(fā)貨等作業(yè)流程的操作。按規(guī)定程序管制，有效實(shí)施倉(cāng)庫(kù)管理，確保品質(zhì)完好，滿(mǎn)足求供需要，減少損耗。㈣規(guī)范說(shuō)明4.1驗(yàn)收入庫(kù)作業(yè)：4.1.1驗(yàn)收前依照采購(gòu)計(jì)劃單，仔細(xì)清點(diǎn)驗(yàn)收實(shí)際交貨數(shù)量與計(jì)劃單所列貨物型號(hào)，數(shù)量，正、側(cè)嘜信息是否一致，內(nèi)、外包裝箱不能有破損，潮濕現(xiàn)象，并在托運(yùn)單或送貨單上注明發(fā)生情況，以便能準(zhǔn)確及時(shí)地協(xié)調(diào)因工作失誤導(dǎo)致生產(chǎn)或發(fā)貨的延誤，所產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任將由當(dāng)事人承擔(dān)，并同時(shí)加以處罰。（驗(yàn)收卸貨時(shí)務(wù)必將產(chǎn)品分類(lèi)放置于托盤(pán)或其它運(yùn)輸工具上，單證的填寫(xiě)要清晰，詳細(xì)，準(zhǔn)確無(wú)誤。否則將罰款20元/次）4.1.2按采購(gòu)單對(duì)照實(shí)際貨物，進(jìn)行貨物抽檢10%封樣。（見(jiàn)清單）（貨物的品質(zhì)，材質(zhì)，電鍍，包裝方式，標(biāo)簽，型號(hào)，嘜頭需完全4.1.3經(jīng)品管部驗(yàn)收合格確認(rèn)后，填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)（見(jiàn)附表）（單據(jù)要有詳細(xì)信息，如：訂單號(hào)，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量，箱數(shù)，嘜頭，內(nèi)，外包裝情況，供貨商抬頭，收貨人名字等等），并列帳，分單，分類(lèi)管制。4.1.44.1.5康鵬配件/外加工成品線(xiàn)由品管驗(yàn)收合格后簽收入庫(kù)。（倉(cāng)管及品管同時(shí)在入庫(kù)單上簽收）4.2倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)：4.2.14.4.2.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有貨物必須整潔有序的堆放在托盤(pán)或儲(chǔ)存區(qū)，需便于接收，儲(chǔ)存及發(fā)出。（外箱四角要對(duì)齊，受力均勻，4.2.4.24.2.6對(duì)于已發(fā)生的4.3區(qū)域的劃分及標(biāo)示4.a:驗(yàn)收區(qū)：接收，入庫(kù)。b:儲(chǔ)存區(qū)：合格品的放置。c:庫(kù)存區(qū)：采購(gòu)富余量的堆放。d:呆料區(qū)：不經(jīng)常使用及庫(kù)存暫時(shí)無(wú)處理方案之貨物。e:發(fā)貨區(qū)：備料,待發(fā)貨及發(fā)貨區(qū)。4.4搬運(yùn)作業(yè)：4.4.44.4.3搬運(yùn)，卸貨過(guò)程中，無(wú)論何種貨物必須分類(lèi)輕拿輕放，放置地要平穩(wěn)，整潔且較重耐壓品置下，較輕易損品置上。4.5包裝作業(yè)：4.5.4.4.54.5.4返工貨物，需特別注意，不能混淆，可放到4.6退貨作業(yè)：4.4.6.2核定退貨后，應(yīng)出具退貨單（見(jiàn)附表），注明具體型號(hào)，數(shù)量，箱數(shù)，嘜頭，外協(xié)單位及倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人等信息，4.7發(fā)貨（發(fā)料）作業(yè)：4.7.1發(fā)貨前有上級(jí)部門(mén)出具出貨申請(qǐng)單（采購(gòu)單,生產(chǎn)計(jì)劃單或其它出貨單據(jù)），并按照出貨單，進(jìn)行核對(duì)，（數(shù)量，嘜頭，包裝等情況，并由經(jīng)辦人簽認(rèn)，無(wú)誤后方可置入發(fā)貨區(qū)或出貨）。（發(fā)貨或車(chē)間領(lǐng)4.7.2包裝材料的發(fā)貨，由上級(jí)主管部門(mén)出具詳細(xì)清單后，根據(jù)具體數(shù)量，4貨物的裝載過(guò)程中，必須保持包裝及產(chǎn)品的整潔，完整性。（輕貨在上，重貨在下）。做到先進(jìn)先出，有時(shí)效性管制。4返工產(chǎn)品或待包裝產(chǎn)品，必需產(chǎn)品，包裝材料（含塑料袋，標(biāo)簽，紙箱及其它附材）一起備齊后整潔的放在待包裝區(qū)內(nèi)，如不按此操作，處罰當(dāng)事人第一次：20元/次，第二次：50元/次，第二次：100元/次并無(wú)條件開(kāi)除。4倉(cāng)管員必須熟悉產(chǎn)品型號(hào)，用途，并及時(shí)反應(yīng)產(chǎn)品及配件的庫(kù)存情況，便于采購(gòu)部門(mén)及早，及時(shí)的進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃安排。并進(jìn)行交期的跟蹤處理。因工作失誤導(dǎo)致生產(chǎn)或發(fā)貨的延誤，所產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任將由當(dāng)事人承擔(dān)，并同時(shí)處以20元/次罰款。4.8單證的處理：4.每單出貨后兩天內(nèi)需將本單的入庫(kù)單（送貨單），退貨單，出貨單及采購(gòu)清單當(dāng)面交由相應(yīng)負(fù)責(zé)人核對(duì)。如有遺失，將處以20/次的罰款。4每單出貨后，應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存情況，并將對(duì)應(yīng)訂單中的庫(kù)存貨物列單上報(bào)負(fù)責(zé)人。每月的25號(hào)需將準(zhǔn)確的庫(kù)存貨物以報(bào)表形式上報(bào)財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部。4各單證上必須有經(jīng)辦人的簽名。每月做好各類(lèi)臺(tái)帳及報(bào)表，確保帳，卡，物相符。（五）團(tuán)隊(duì)精神工作提倡團(tuán)隊(duì)合作精神，不求個(gè)人主義。工作應(yīng)有計(jì)劃進(jìn)行，分配好的工作必須認(rèn)真執(zhí)行。工作中難免出現(xiàn)意見(jiàn)分歧，應(yīng)當(dāng)在晨會(huì)或開(kāi)會(huì)期間積極聽(tīng)取來(lái)自不同的意見(jiàn)，并進(jìn)行匯總，吸取好的方式運(yùn)用到工作中，將本職工作做好。每周末進(jìn)行工作總結(jié)，匯報(bào)，積極完善工作方針。工作中如出現(xiàn)過(guò)激爭(zhēng)吵，應(yīng)立即服從領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，如影響公司形象及他人工作者，雙方當(dāng)事人各罰款20元/次。如出現(xiàn)斗毆現(xiàn)象，雙方當(dāng)事人各罰50元/次，同時(shí)產(chǎn)生的其它后果，將由當(dāng)事人自負(fù)。不服從領(lǐng)導(dǎo)者，第一次處罰：20元/次，第二次：50元/次，第三次：無(wú)條件開(kāi)除。（六）清潔措施工作區(qū)內(nèi)必須保持地面，工作平臺(tái)的衛(wèi)生整潔，并將垃圾置入指定容器內(nèi)。（實(shí)行輪流值日制），如發(fā)現(xiàn)臟亂現(xiàn)象，將處罰當(dāng)事人10元/次，并加罰清掃部門(mén)3天。（七）安全保證倉(cāng)庫(kù)的安全，整潔，有序。排除一切不安全隱患（水，電，火，門(mén)，窗等）。如由人為過(guò)失造成損失，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任，并處罰50元/次。（八）每月將由主管評(píng)定優(yōu)秀合格員工，并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（當(dāng)月出現(xiàn)2次失誤或罰款，將取消評(píng)定資格）。同時(shí)處罰做事成績(jī)較差都。（九）倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)休需由主管視生產(chǎn)出貨情況而調(diào)整。訂單，人員協(xié)調(diào)統(tǒng)一由主管調(diào)度。包裝可以分批分類(lèi)定量安排操作。調(diào)休人員需以清單方式排定工作計(jì)劃。（十）嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理制度，違者將