生產(chǎn)企業(yè)倉庫管理辦法物資交接、倉儲保管、進出庫規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理辦法1、目的有效利用公司倉儲設(shè)施，妥善儲備和保管物資，準確辦理物資入庫和發(fā)放，保證生產(chǎn)供應(yīng)，降低生產(chǎn)成本。2、范圍適用于公司生產(chǎn)用物資和非生產(chǎn)用物資管理。做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。3、術(shù)語3.1生產(chǎn)用物資凡直接使用在機車輪對主產(chǎn)品上的物資（如：輪箍、車軸、從動齒輪、輪心或車輪等）均稱為生產(chǎn)用物資，包括外購物資和委外加工配件。3.2非生產(chǎn)用物資除3.1范圍外的，不直接使用在機車輪對主產(chǎn)品上的物資均稱為非生產(chǎn)用物資（主要是指設(shè)備和工裝上使用的毛坯及配件、機械油、液壓油、清洗劑、工具、刀具、計量器具、辦公用品、勞保用品、各類高壓氣體和其他低值易耗材料等）。4、職責(zé)4.1制造部4.1.1制造部是公司倉庫管理的歸口管理部門。4.1.2負責(zé)公司生產(chǎn)用物資和非生產(chǎn)用物資的接收入庫和出庫，并負責(zé)物資的儲存、保管、發(fā)放的管理。4.1.3負責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)用物資和非生產(chǎn)用物資的使用管理。4.1.4負責(zé)生產(chǎn)用物資入庫檢驗的配合。4.1.5負責(zé)報廢生產(chǎn)用物資的退庫、退廢等處置工作。4.1.6負責(zé)委外修理物資的管理。4.2市場營銷部4.2.1負責(zé)公司生產(chǎn)用物資和非生產(chǎn)用物資的采購供應(yīng)。4.2.2負責(zé)生產(chǎn)用物資入庫檢驗的配合工作。4.2.3負責(zé)到站、到公司物資的提運、接收并辦理入庫手續(xù)。4.2.4負責(zé)產(chǎn)成品的包裝、發(fā)運和交付。4.2.5負責(zé)違委外修物資的交接和入庫檢驗的配合工作。4.2.6負責(zé)成品庫的管理。4.3技術(shù)質(zhì)量部4.3.1負責(zé)入廠檢修機車輪對的分解檢查。4.3.2負責(zé)生產(chǎn)用物資(含新品及委外修產(chǎn)品)的入庫檢驗。4.3.3負責(zé)生產(chǎn)過程中機車輪對報廢零配件的評審和處置。4.4財務(wù)室4.4.1負責(zé)機車輪對產(chǎn)成品的成本核算。5、管理程序5.1倉庫的配置和布局5.1.1根據(jù)儲存物資的技術(shù)特性、質(zhì)量要求、周轉(zhuǎn)量大小和本地環(huán)境條件等因素，結(jié)合公司實際和ERP系統(tǒng)的需要，設(shè)置必要的足夠的倉儲設(shè)施，并符合所保管物資的技術(shù)要求。具體形式和布局是：5.1.1.1材料室用于儲存非生產(chǎn)用物資的實體庫房，在公司生產(chǎn)現(xiàn)場之外的辦公區(qū)域，隸屬制造部管理。5.1.1.2半成品倉用于儲存機車輪對鑄鋼輪心、整體車輪、車軸、從動齒輪和輪箍及委外修零配件的非實體庫房，在生產(chǎn)現(xiàn)場之內(nèi)劃定的指定區(qū)域，隸屬制造部管理。5.1.1.3配件虛擬倉用于儲存機車輪對零部件的非實體虛擬庫房，通過公司ERP系統(tǒng)進行機車輪對修理品和半成品零部件的管理，隸屬制造部管理。5.1.1.4成品倉用于儲存完工機車輪對的非實體虛擬庫房，通過公司ERP系統(tǒng)進行完工機車輪對的入庫、出庫管理，隸屬市場營銷部管理。5.1.1.5配件報廢倉用于儲存機車輪對報廢零配件和其他報廢物資的實體庫房，在生產(chǎn)現(xiàn)場之外的廢料實體庫房，隸屬財務(wù)室管理。5.1.1.6委外待修復(fù)品倉用于儲存委外待修復(fù)的從動齒輪及高年限的輪心(18年左右)，為實體性庫房，隸屬制造部管理。5.1.2倉儲設(shè)施應(yīng)按倉儲物資的性能配置，對相關(guān)庫存物資能起防火、防爆、防汛、防損、防盜和防腐、防潮、防蛀、防鼠、防塵等作用。5.1.3倉庫、貨場規(guī)劃應(yīng)布局合理，庫存物資應(yīng)分區(qū)分類、順序編號、標志明顯。5.1.4制造部和市場營銷部均應(yīng)指定專人管理各類倉庫，必須保持完整、完好狀態(tài)。5.1.5倉儲設(shè)施必須保證收料、發(fā)料、保管、搬運作業(yè)暢通無阻，符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范。5.2物資倉儲信息管理公司實現(xiàn)ERP系統(tǒng)的管理后，庫房出、入庫流水帳已實現(xiàn)電子帳本（重要配件要求手工帳并行），庫房另建相關(guān)登記臺帳，要求各種帳本、單據(jù)、憑證必須妥善保管、使用正確、填寫規(guī)范、記錄完整、自己清楚、傳遞迅速；各種單據(jù)、憑證分倉庫每月裝訂成冊，年末統(tǒng)一交公司指定人員保管，按檔案管理要求保存五年（手工帳本保存十五年），便于存查。5.3物資管理規(guī)范5.3.1物資交接5.3.1.1制造部材料員（兼材料員）負責(zé)所有到庫物資的接收工作。5.3.1.2供方送貨到公司的物資由供方送貨員與市場營銷部分管采購人員辦理交接，并必須有送貨清單，再由采購人員與材料員交接。5.3.1.3到達火車站、汽車站、機場或其他地點的物資，由市場營銷部分管采購人員負責(zé)提貨辦理交接，到公司后再由采購人員與材料員交接。5.3.1.4市場營銷部分管采購人員由其他方式收到的物資，由采購員與材料員辦理交接手續(xù)。5.3.2物資驗收5.3.2.1物資數(shù)量驗收（1）材料員對入庫的物資應(yīng)及時做好數(shù)量清點工作，30噸以下物資3天內(nèi)、30噸以上物資5天內(nèi)收完。（2）裝箱物資開箱后憑裝箱單核對數(shù)量，計重物資一律按實際重量驗收，以理論換算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，以其它方法計量驗收物資，原則上應(yīng)全部清點件數(shù)，但對包裝一致的小件物資，若包裝完整可按5-15%的比例抽驗。5.3.2.2物資質(zhì)量驗收（1）材料員對入庫的非生產(chǎn)用物資一般只作外觀檢驗，核對物資的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格、圖號、等級，核對技術(shù)證件或合格證等技術(shù)資料，需要開箱或拆件時，應(yīng)注意不損壞物資本身，檢驗后盡量恢復(fù)原包裝。（2）對生產(chǎn)用物資必須經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢組物檢人員的檢驗，具體流程和要求按公司《物資配件入庫檢驗管理辦法》執(zhí)行。對驗收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，倉庫按實收數(shù)量驗收，做出驗收記錄交市場營銷部交涉處理。凡在物檢時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的生產(chǎn)用物資，不得辦理入庫手續(xù)，并按公司《不合格品管理辦法》的規(guī)定將不合格品單獨隔離存放，妥善保管。5.3.3物資入庫5.3.3.1非生產(chǎn)用物資到貨后，市場營銷部采購人員負責(zé)辦理入庫手續(xù)，制造部材料員應(yīng)根據(jù)采購人員提報的《物資采購審批單》和《入庫單》進行清點入庫，并在《入庫單》上簽認。5.3.3.2檢驗合格的生產(chǎn)用物資由市場營銷部采購人員負責(zé)辦理入庫手續(xù)，制造部材料員應(yīng)根據(jù)采購人員提報的《物資采購審批單》、《入庫單》、入庫檢驗憑據(jù)和技術(shù)證件等資料進行清點入庫，并在《入庫單》上簽認。5.3.3.3制造部材料員應(yīng)建立并及時登記物資入庫臺帳。5.3.3.4對檢驗合格的生產(chǎn)用物資，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢組物檢人員應(yīng)建立并及時登記接收管理臺帳。5.3.3.5有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理批準的采購物資；b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資；c）與要求不符合的采購物資；d)入庫憑證不全或不符合要求時。e)未做好涂油防護的配件。5.3.3.6對于超計劃供貨、生產(chǎn)急需或因其它客觀原因不能及時入庫的物資，必須辦理代保管手續(xù)。代保管入庫單（附件）必須經(jīng)市場營銷部和公司主管副總經(jīng)理共同簽字同意后方能生效，以后如需入庫，此代保管單可作為材料員辦理入庫的憑證。5.3.4物資領(lǐng)料5.3.4.1生產(chǎn)用物資的領(lǐng)用a)生產(chǎn)用物資的領(lǐng)用由制造部主管調(diào)度專人辦理。b)生產(chǎn)用物資的領(lǐng)用原則：報廢多少領(lǐng)用多少。c)調(diào)度人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢組開具并經(jīng)主管副總經(jīng)理簽認的《機車輪對零配件報廢單》中報廢數(shù)量到半成品倉領(lǐng)用，補齊配件虛擬倉數(shù)量。d)生產(chǎn)過程中發(fā)生的生產(chǎn)用物資報廢，由技術(shù)質(zhì)量部分解檢查人員開具《機車輪對零配件報廢單》，經(jīng)主管副總簽字，再到庫房領(lǐng)用新的配件。（報廢單及分解明細單一式四份：分解檢查人員、調(diào)度、原材料及半成品庫管人員、報廢倉管理人員各一份）5.3.4.2材料員憑領(lǐng)料單核對分解明細單中的報廢數(shù)量及有技術(shù)質(zhì)量部主管副總簽字的報廢單如實發(fā)放，若領(lǐng)料單上主管副總未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，材料員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。5.3.4.3任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)拿走原材料及半成品。如確因生產(chǎn)需要，二班人員需要領(lǐng)用原材料及半成品，由值班領(lǐng)導(dǎo)簽字，第二天到材料員處補辦領(lǐng)料手續(xù)。5.3.4.4對于一切手續(xù)不全的領(lǐng)料事項，材料員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。5.3.5物資出庫5.3.5.1物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊全、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標志清楚。5.3.5.2物資出庫必須按照先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放。5.3.5.3物資出庫必須堅持“三檢三核”的辦法。檢查發(fā)料憑證是否準確無誤；檢查發(fā)出物資的編號、品名、規(guī)格、圖號、數(shù)量是否相符；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。發(fā)料憑證與帳卡核對；發(fā)料憑證與所發(fā)出的實物核對；結(jié)存實物與帳卡核對。5.3.5.4嚴禁將未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的零配件、原材料流入用戶。嚴禁偽造、篡改產(chǎn)品合格證等原始記錄。5.3.5.5對應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行以舊換新發(fā)料辦法的物資，必須嚴格執(zhí)行退舊（廢）才能領(lǐng)新。5.3.5.6嚴格按領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)料。發(fā)放小額零星物資，除了難以分割、拆零的以外，均不得隨意超發(fā)。5.3.6出庫憑證5.3.6.1各部室單位持手工開據(jù)的領(lǐng)料票到庫房領(lǐng)料。材料員接到領(lǐng)料單，必須認真審查，審查無誤后才能發(fā)料，并在領(lǐng)料單上簽認和填寫實發(fā)數(shù)量。材料員發(fā)料結(jié)束后，應(yīng)立即到ERP物流系統(tǒng)內(nèi)，認真查看領(lǐng)料單，并將“發(fā)料人”修改為實際發(fā)料人，“實發(fā)數(shù)”修改為實際發(fā)料數(shù)量，認真核實“對方科目”、“領(lǐng)料部門”、“物料代碼”、“物料名稱”、“成本對象”、“成本對象組”的正確性，并審核通過，以便鎖定該領(lǐng)料單，防止他人修改；材料員發(fā)完料后還應(yīng)在ERP系統(tǒng)【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【生產(chǎn)領(lǐng)料】中錄入領(lǐng)料數(shù)據(jù)。手工領(lǐng)料票第一聯(lián)返領(lǐng)料人，第二聯(lián)月底統(tǒng)一交財務(wù)部，第三聯(lián)材料員自己保管，年末收齊裝訂成冊后交公司指定人保管，保管期限不少于5年。5.3.6.2領(lǐng)料數(shù)量確認公司各部門直接到公司領(lǐng)料的，由材料員在領(lǐng)料當時認真清點后在領(lǐng)料票上簽字確認；5.3.6.3成品銷售成品庫成品出庫應(yīng)先向財務(wù)室辦理?完工產(chǎn)品銷售單?，同時在ERP系統(tǒng)【倉庫管理】〖領(lǐng)料發(fā)貨〗[銷售出庫]中錄入數(shù)據(jù)。材料員根據(jù)銷售發(fā)票發(fā)出實物，實物發(fā)出后及時審核ERP銷售出庫票。5.3.6.4盤虧出庫的處理物資盤虧由材料員填寫盤虧單，寫出盤虧原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)管理部室和總經(jīng)理批準后，在倉儲系統(tǒng)/業(yè)務(wù)處理中的庫存調(diào)整中，制作物料盤虧單據(jù)，并保存、審核。5.3.6.5借條對于不易拆分的物料，或因其他原因造成暫時無法辦理領(lǐng)料票的領(lǐng)料，相關(guān)部門可以辦理借料手續(xù)。借料手續(xù)必須經(jīng)領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)料單位經(jīng)辦人員、公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字認可后，材料員才能據(jù)此發(fā)料，材料員發(fā)完料后應(yīng)在借料手續(xù)上簽字。領(lǐng)料單位借料后，需7個工作日內(nèi)補辦完領(lǐng)料手續(xù)交相應(yīng)的材料員，超過規(guī)定時間，材料員應(yīng)及時與借料單位經(jīng)辦人溝通，特殊原因的經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后可放寬至30個工作日。材料員必須每月與借料單位核對借料情況1次。對廠外單位借料的，總金額在萬元以上的（含萬元）由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，相關(guān)經(jīng)辦人員才能按照采購部領(lǐng)導(dǎo)要求辦理借料手續(xù)；總金額在萬元以下的由采購部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，相關(guān)經(jīng)辦人員方可辦理借料手續(xù)。所有廠外單位借料期限不得超過1個月，超過1個月的借料，必須報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5.3.6.6委外修配件、委外加工配件入庫、檢驗、保管保養(yǎng)和發(fā)放，與物資配件入庫、出庫、保管保養(yǎng)等辦法一致。5.3.7物資的保管保養(yǎng)5.3.7.1物資的存放要按物資目錄分類編號有序排列在相應(yīng)的庫房、貨棚和貨場。笨重難移的物資，可存放在收發(fā)作業(yè)方便的適當?shù)攸c，配套物資可架中存放。倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資均應(yīng)區(qū)分開不得混雜。倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。5.3.7.2物資保管環(huán)境必須保持整潔，庫容、庫貌整齊、美觀。各類倉庫都應(yīng)設(shè)置庫房各種管理辦法措施等顯示板，做到庫內(nèi)物資設(shè)施無積塵、貨區(qū)無雜草、臨時貨場的貨垛周圍無雜草。5.3.7.3物資堆碼做到正確、整齊、安全穩(wěn)固，合理鋪墊、過目知數(shù)、查點方便、料簽齊全、標志明顯。自由貨位存放的物資可參照執(zhí)行。5.3.7.4材料員對庫存物資必須經(jīng)常點查，認真清查數(shù)量和質(zhì)量等狀況，堅持循環(huán)自點辦法，循環(huán)自點率每月不少于30%。5.3.7.5公司定期組織人員對庫存物資帳實相符情況、自點記錄等庫房帳目進行檢查。5.3.7.6對超過保管期限和積壓物資，應(yīng)以書面形式通知相關(guān)部門，以便及時處理。5.3.7.7對庫存物資要達到三清（數(shù)量清、質(zhì)量、狀態(tài)清、帳卡清）；三有（盈虧有原因、事故損壞有報告、調(diào)整有依據(jù)），保證帳、卡、物相符。5.3.7.8認真執(zhí)行各類物資技術(shù)保管規(guī)程。做到物資無變資、銹蝕、損壞、霉爛、蟲蛀、鼠咬。5.3.7.9物資搬運、堆碼作業(yè)必須保護物資完好無損。搬運人員應(yīng)聽從庫房工作人員的指揮，嚴禁野蠻裝卸，亂堆亂碼，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。裝卸、堆碼危險品或有毒有害物資須使用相應(yīng)的防護用品、工具，并嚴格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。5.3.8庫房安全管理5.3.8.1油料、油漆、化學(xué)危險品設(shè)專庫保管，專人負責(zé)，嚴格執(zhí)行油料、化學(xué)危險品收發(fā)辦法。5.3.8.2倉庫區(qū)域要嚴格管理火種，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴禁煙火”標志。庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴禁火種。倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴格隔離，在辦理好相關(guān)手續(xù)，經(jīng)批準后方能動工。5.3.8.3倉庫電氣設(shè)備及線路應(yīng)符合防火安全的要求，倉庫的電源開關(guān)、保險裝置應(yīng)設(shè)在庫外，并安裝符合要求的開關(guān)箱。5.3.8.4庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配備相應(yīng)的消防器材，由專人管理，材料員要會使用，要定期檢查，保證完好。5.3.8.5材料員要對倉庫安全負責(zé)，每天上班要檢查門窗封鎖有無異樣，下班要斷電、封鎖門窗。5.3.8.6倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無人員傷亡、無設(shè)備物資被損的事故發(fā)生。5.3.9倉庫管理現(xiàn)代化（1）倉庫管理作業(yè)規(guī)程實際標準化、程序化、規(guī)范化。（2）不斷改善管理條件，實行倉庫主體化、堆碼器具化、裝卸搬運機械化、帳務(wù)處理電子化。（3）合理的物資儲備定額，執(zhí)行物資儲備定額管理，執(zhí)行各種控制、信息反饋程序。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料倉儲管理細則目錄：一·倉儲管理人員的工作制度 1二·物料入庫驗收工作規(guī)定 2三·倉庫物料存放保管規(guī)定 3四·倉儲物料保管、養(yǎng)護的基本規(guī)則 4五·物料領(lǐng)用、發(fā)放審批規(guī)定 6六·物料入庫管理規(guī)定 7七·物料出庫管理規(guī)定 8八·物料退庫及庫存盤點管理規(guī)定 9九·呆滯物料管理規(guī)定 11規(guī)范倉儲管理,使倉庫存儲的各種物料均能達到帳物相符、合理擺放，特制定本細則。一·倉儲管理人員的工作制度1·倉儲管理員應(yīng)負責(zé)整理倉庫物品的進出貨、儲存、保管、驗收及財務(wù)報表的登錄等工作。2·倉庫物料實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。3·倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。4·除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不得進入倉庫，嚴禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。5·任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物料試用、試看。6·倉庫內(nèi)嚴禁煙火，配置的消防器材倉管人員應(yīng)會使用，并定期接受行政管理部的安全檢查和監(jiān)督。7·倉管人員對物料進、出倉，應(yīng)當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保證帳、物、卡相符，經(jīng)常核對，定期盤點，并應(yīng)隨時接受單位主管和財務(wù)部門人員的抽點。8·每月倉庫盤點一次，檢查貨物實存，貨卡結(jié)存數(shù)，物料明細賬余額三者是否一致；每年年終，會同財務(wù)部共同辦理總盤存，并填具盤存報告表及分析盈虧原因。9·倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管人員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。10·保管的物料未經(jīng)主管同意，一律不得擅自借出；總成物料一律不準拆零件發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準。11·倉管人員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。12·實施電腦化后，“物料盤點表”由電腦制表。倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。二·物料入庫驗收工作規(guī)定1·物料入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對、清點物料名稱、數(shù)量是否一致，然后進入待檢區(qū)。2·物料進入倉庫待檢區(qū)后，及時通知檢驗人員進行質(zhì)量檢驗，未經(jīng)檢驗合格的物料不得進入貨位，更不得投入使用。3·屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收于收料后一日內(nèi)完成。4·屬化學(xué)或物理檢驗的物料，檢驗部門于收件后三日內(nèi)完成。5·對于必須試用才能實施檢驗的，一般不得超過七天。6·緊急物料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應(yīng)先詢問生產(chǎn)計劃部，確認無誤后方可辦理入庫。7·物料驗收合格后，倉管人員方能開具入庫單，財務(wù)部對無入庫單的物料報銷單據(jù)拒絕受理。8·對檢驗出的不合格品，隔離堆放，并要有明顯的標簽（狀態(tài)卡），以示區(qū)別，經(jīng)主管核實后確定處理辦法，直至通知采購員或供貨單位，辦理退貨。9·檢驗時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量以外問題，如品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套，不齊全等現(xiàn)象，接收人員立即采取相應(yīng)處理，不得拖延。10·外購件（標準件、常規(guī)工具等）的驗收，由倉管人員按實物核對品名、規(guī)格、數(shù)量、合格證明資料等點驗。三·倉庫物料存放保管規(guī)定1·對存放物料，應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作，對易碎和易壞品要格外小心存放，對危險品進行單獨存放。2·存放品應(yīng)便于計數(shù)和檢查，推行五五堆放，根據(jù)物料的特點做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊3·同類物料集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。4·厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附近。5·各種物料存放堆之間要留有足夠的通道，方便搬運操作。6·充分考慮物料的自重，以免壓損其它物料，堆放穩(wěn)固避免發(fā)生塌落事故。7·在貨架上存放的物品，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品應(yīng)盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物品應(yīng)盡量組合存放，便于查找。8·每種物料在貨位上設(shè)“進出存貨卡”，物料出、入倉應(yīng)在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物料明細帳的余額相符。四·倉儲物料保管、養(yǎng)護的基本規(guī)則保管養(yǎng)護是保存、管理、保養(yǎng)和防護的簡稱，物料保管養(yǎng)護的基本要求是做到“三化”和“四保”，即做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護經(jīng)常化和保質(zhì)、保量、保急用、保安全。物料保管養(yǎng)護的基本規(guī)范如下：1·危險品（易燃、易爆、易污染、易腐蝕。有害、有毒及放射性物質(zhì)等）必須設(shè)專庫分別存放，標志明顯、有齊全的防燃燒、防爆炸措施，并設(shè)有專人進行多級管理，配合安全部門定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。2·精密儀器儀表，稀有金屬和貴重金屬及其制品，應(yīng)輕拿輕放不可撞擊，最好設(shè)置和采取防盜措施，入柜加鎖和加封3·金屬材料及其制品要預(yù)防銹蝕，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)接觸，防腐蝕的主要方法是涂油防銹和氣象防銹，可使用防銹油和氣象緩蝕劑，在意外發(fā)生銹蝕時，要立即進行除銹，除銹有人工、機械和化學(xué)三種方法，以制止銹蝕的發(fā)展。4·電力器材及電工產(chǎn)品，應(yīng)存放在干燥處，注意通風(fēng)、防止受潮，避免相撞和震動，絕緣導(dǎo)體物料應(yīng)嚴防光熱與受潮，不與酸、堿等化學(xué)品接觸。5·化工物料尤其是揮發(fā)性強的化學(xué)品，應(yīng)密封存放；酸類化工物料應(yīng)在干燥通風(fēng)，不與水接觸的庫房保管，感光的化學(xué)品應(yīng)避免光熱，并注意失效期，易自燃的化學(xué)品庫應(yīng)有良好的通風(fēng)裝置。6·燃料、油料、易熔物料應(yīng)儲存在陰涼通風(fēng)的地方，其容器不應(yīng)與引火物、自燃物接近。揮發(fā)性物料應(yīng)注意密封防止?jié)B漏，并應(yīng)根據(jù)不同類別在容器上涂上色別，并將色別說明懸掛在物料附近醒目處，以防止混用。7·高分子材料與制品（如塑料、橡膠及合成纖維等），要防止發(fā)生強度下降、失光和龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象，并注意其環(huán)境因素的影響，如日照，熱、氧和臭氧，水和相對濕度等。8·紡織品、化纖、皮革等，要防潮、防霉、防蟲、防鼠；防潮防霉應(yīng)從研究環(huán)境因素對微生物的影響入手，采取降低及至破壞微生物生命活動的措施，如控制倉庫內(nèi)的溫度和調(diào)整環(huán)境氣體成分，防蟲可采用化學(xué)藥物殺蟲，滅鼠可采用器械捕殺和毒鉺誘殺等措施。9·有儲存期限的物料，應(yīng)有明顯標志，按出廠期入庫分別存放，堅持先期先發(fā)，超期及時處理。10·備品備件是保證企業(yè)正常生產(chǎn)的重要物資，設(shè)專人管理，單獨設(shè)庫，并須有完整的、科學(xué)的保管養(yǎng)護細則。五·物料領(lǐng)用、發(fā)放審批規(guī)定1·各部門領(lǐng)用物料，必須填寫“領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。2·倉管人員嚴格按先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。3·各部門領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料人員應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單上規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。4·各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由生產(chǎn)計劃部主管批準，屬于贈送物品需經(jīng)廠長批準后，方可領(lǐng)取。5·辦公用品及器材的領(lǐng)用，由行政管理部審批后，由車間、部門統(tǒng)一領(lǐng)取，每月規(guī)定為15日和25日領(lǐng)用，領(lǐng)取后應(yīng)作登記，歸口管理。6·維護材料（包括設(shè)備配件）的領(lǐng)用，由技術(shù)質(zhì)量部審批，以便設(shè)備資料的記錄，存檔。7·生產(chǎn)用原材料，由生產(chǎn)作業(yè)部主管審批。8·屬于勞保用品，一律按照行政管理部制定的規(guī)定執(zhí)行，領(lǐng)用超出規(guī)定范圍的，需經(jīng)行政管理部審批。9·屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用,由生產(chǎn)作業(yè)部主管審批,領(lǐng)用后應(yīng)作登記，建立工具卡，歸口管理。10·凡是屬于生產(chǎn)借出的物料（包括展品，試用樣品等），均應(yīng)嚴格控制，除把住審批關(guān)外，倉管人員還應(yīng)規(guī)定借用期并按時收回。六·物料入庫管理規(guī)定1·外購物料（不包括外購原材料和受控商品等）到達后，由倉管人員填制“收料單”一式二份（經(jīng)雙方交接人員簽字后的收料單，一聯(lián)由倉庫留底，一聯(lián)交送貨人員作為依據(jù)），倉管人員根據(jù)“收料單”填寫的供方名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、合格證明資料等，將實物點驗，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“物料入庫單”，做到貨、單相符，登錄倉庫實物賬和貨物進出卡上，然后把物品入庫。2·企業(yè)自身生產(chǎn)的成品（半成品）入庫，需有質(zhì)量管理部門的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格的證明資料，由專人送交倉庫，倉管人員填制“收料單”雙方核對無誤后須在單上簽名，簽名后的收料單一聯(lián)由倉庫作為“入庫單和登錄實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)作業(yè)部門作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)。3·委托加工材料和產(chǎn)品加工完工后的入庫手續(xù)，按外購件入庫手續(xù)辦理，但在“入庫單”上標注質(zhì)量檢驗單號，需檢驗人員簽字，方認可為有效。4·因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)部門的外購件和外協(xié)件，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映企業(yè)的物流量。5·來料加工客戶所提供的材料，按外購件入庫辦理手續(xù)，不登記倉庫實物賬，但需另設(shè)“來料加工材料登記簿”以作備查。6·生產(chǎn)作業(yè)部門退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如在月底的退料，則在辦理退料手續(xù)同時辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。7·對于物料驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)不符合采購計劃、請購單、合格供方和數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程序報告生產(chǎn)計劃部，技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。七·物料出庫管理規(guī)定1·企業(yè)倉庫的一切物料對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人員簽章的提貨單，由企業(yè)的業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)。倉管人員根據(jù)提貨單注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管人員定期交財務(wù)部。2·生產(chǎn)作業(yè)部門領(lǐng)用原輔材料、工具等物料，倉管人員憑生產(chǎn)作業(yè)計劃單的用料定額和部門主管簽具的領(lǐng)料單配好后發(fā)放，倉管人員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一聯(lián)由領(lǐng)用部門作為物料消耗的參考依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算的依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。3·發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。4·來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)作業(yè)部門領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，并須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。5·對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程序報告業(yè)務(wù)部門、生產(chǎn)計劃部、財務(wù)部和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)處理。6·對在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的從原材料倉庫領(lǐng)出的不合格品，應(yīng)有生產(chǎn)作業(yè)部檢驗，作業(yè)部負責(zé)人審核簽字后，來倉庫調(diào)換，（調(diào)換的產(chǎn)品必須是與外協(xié)單位有約定可調(diào)換的品種，在此之前請車間負責(zé)外協(xié)的人員，列出能調(diào)換產(chǎn)品的清單給倉庫備案）。7·對銷售人員銷售出去的退回原材料（如：控溫儀等），必須經(jīng)過檢驗員檢驗，技術(shù)質(zhì)量部審核認定后到倉庫調(diào)換，如屬本廠不能確定的產(chǎn)品，將由銷售人員調(diào)換時寫借條，來倉庫辦手續(xù)，等到該產(chǎn)品從外協(xié)調(diào)換后，退回借條，不能調(diào)換的由銷售員與分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決。八·物料退庫及庫存盤點管理規(guī)定凡用料部門領(lǐng)出的，賬上已核銷，實際未使用的物料必須及時退庫，這是消除賬外材料、沖減生產(chǎn)成本加速物資周轉(zhuǎn)和加強經(jīng)濟核算的重要措施。1·物料退庫的范圍和規(guī)則如下：生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)及時退庫；工程余料或因項目計劃調(diào)整，設(shè)計變更不再需用的物料，應(yīng)于工程竣工后10日內(nèi)退庫；③專用物料互相挪用的必須重新辦理領(lǐng)、退料手續(xù)；④物料發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)