廠家月底盤點流程(含流程圖)盤點作業(yè)說明及操作要點

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廠家月底盤點流程圖作業(yè)流程圖審批編制流程名稱廠家月底盤點流程編號滕丹鳳文件編制單位銷售部日期2009-庫存日報表零售有誤造成庫存日報表零售有誤造成不一致廠家日報表某日操作失誤與內(nèi)部庫存表進(jìn)行核對一致先核對廠家日報表的零售數(shù)據(jù)與廠家負(fù)責(zé)人說明原因，及時更改是將內(nèi)部庫存表在庫與整車流程表比對查出失誤日期否未查出失誤日期即庫存表有誤在途日報表庫存有誤造成不一致廠家日報表某日操作失誤與內(nèi)部庫存表進(jìn)行核對一致先核對廠家日報表的庫存數(shù)據(jù)與廠家負(fù)責(zé)人說明原因，及時更改是將內(nèi)部庫存表在途與廠家分配單比對查出失誤日期否未查出失誤日期即庫存表有誤零售內(nèi)部銷售與訂單填寫錯誤不一致廠家日報表某日操作失誤與內(nèi)部銷售訂單進(jìn)行核對將日報表差異車型與整車流程表做比對一致直接更改查出失誤日期，與廠家負(fù)責(zé)人說明原因，及時更改實際零售002、經(jīng)銷商銷售清單廠家日報表核對完畢直接到銷售與訂單報表中復(fù)制粘貼即可003、經(jīng)銷商庫存清單廠家日報表核對完畢直接到內(nèi)部庫存報表中復(fù)制粘貼即可004、庫存盤查表廠家日報表核對完畢直接到內(nèi)部庫存報表中復(fù)制粘貼即可005、零售報表顏色廠家日報表核對完畢直接到訂單與銷售中查找，依次填上即可001、廠家日報表月底廠家盤點流程作業(yè)指導(dǎo)書審核制作流程名稱廠家月底盤點流程編號滕丹鳳文件編制單位銷售部日期2009-07-2作業(yè)編號作業(yè)名稱作業(yè)說明及操作要點輔助表單及資料001廠家日報表1、零售。將廠家日報表與內(nèi)部訂單銷售報表進(jìn)行核對，檢查各零售車型是否一致。如不一致，問題大致兩點：A、可能是訂單與銷售報表中的車型填寫錯誤；B、可能是廠家日報表在某日操作失誤。解決方法：找出在日報表中有差異的車型與整車流程表的零售進(jìn)行比對：如正確：說明是第一種原因，將訂單與銷售報表中填寫錯誤的車型直接更改即可；如錯誤：說明是第二種原因，找出差異車型的整月零售日期，后核對各零售日期相對應(yīng)的日報表，找出填寫錯誤零售的日期，然后即時與廠家負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，說明情況，更改實際零售車型。1、銷售與訂單2、廠家日報表2、庫存。將廠家日報表的今日庫存與內(nèi)部庫存表進(jìn)行核對，檢查各庫存車型是否一致。如不一致，問題大致三點：A、可能是日報表的零售有誤，造成庫存錯誤；B、可能是車輛到庫時在本月累計上操作失誤；C、可能是內(nèi)部庫存表有誤（微乎其微）。解決方法：應(yīng)先核對日報表上的零售車型，零售車型一致，便不會出現(xiàn)第一種原因。如第二種原因：找出差異車型的整月到庫日期，后核對各到庫日期相對應(yīng)的日報表，找出填寫錯誤到庫的日期，然后及時與廠家負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，說明情況，更改實際庫存車型；如第三種原因：將內(nèi)部庫存表在庫與整車流程表進(jìn)行核對，做相應(yīng)更改。1、廠家日報表2、內(nèi)部庫存表3、整車流程表3、在途。將廠家日報表的在途與內(nèi)部庫存表進(jìn)行核對，檢查各在途車型是否一致。如不一致，問題大致三點：A、可能是日報表的庫存有誤，造成在途錯誤；B、可能是本月批發(fā)操作失誤；C、可能是內(nèi)部庫存表有誤（微乎其微）。解決方法：應(yīng)先核對日報表上的庫存車型，庫存車型一致，便不會出現(xiàn)第一種原因。如第二種原因：找出差異車型的整月批發(fā)日期，后核對各批發(fā)日期相對應(yīng)的日報表，找出填寫錯誤批發(fā)的日期，然后及時與廠家負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)，說明情況，更改實際批發(fā)車型；如第三種原因：將內(nèi)部庫存表在途與廠家分配單進(jìn)行核對，做相應(yīng)更改。1、廠家日報表2、內(nèi)部庫存表3、廠家分配單002經(jīng)銷商銷售清單在廠家日報表核對完畢的情況下直接到銷售與訂單報表中復(fù)制粘貼即可。銷售與訂單報表003經(jīng)銷商庫存清單在廠家日報表核對完畢的情況下直接到內(nèi)部庫存報表中復(fù)制粘貼即可。內(nèi)部庫存表004庫存盤查表在廠家日報表核對完畢的情況下直接到內(nèi)部庫存報表中復(fù)制粘貼即可。內(nèi)部庫存表005零售顏色分析在廠家日報表核對完畢的情況下直接到銷售與訂單報表中查找，依次填上即可。銷售與訂單報表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件類別倉庫管理文件文件名稱盤點作業(yè)流程文件編號IB.1003.20文件版本1文件頁碼第1頁共4頁文件會簽記錄是否需會簽■需要會簽□無需會簽相關(guān)會簽部門會簽部門負(fù)責(zé)人會簽日期會簽部門負(fù)責(zé)人會簽日期財務(wù)部采購部質(zhì)量部實驗室項目維修部修模部IT生管中心EHS技術(shù)部成品部半成品部行政部編寫校驗批準(zhǔn)生效日期2012/12/01修改記錄版本號修改內(nèi)容修改日期修改人1文件首次編寫2012/12/01王榮寶1.目的為確保倉庫庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性,及時了解物料的損益而有效的控制存貨,以達(dá)到對倉庫物料及公司財產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范的管理特制定此作業(yè)流程.2.范圍倉庫所有庫存物料、半成品、成品及公司固定資產(chǎn)均屬此范圍.3.職責(zé)a).倉庫:組織及實施倉庫盤點作業(yè);最終數(shù)據(jù)的查核、校驗以及盤點總結(jié);b).財務(wù):提供盤點清單;稽核倉庫盤點數(shù)據(jù)(抽盤/全盤);盤盈/盤虧差異調(diào)整;c).公司管理部門:盤盈/盤虧差異調(diào)整申請核準(zhǔn);4.參考文件無5.術(shù)語和定義無6.工作程序6.1盤點的準(zhǔn)備:6.1.1財務(wù)發(fā)出盤點計劃通知到各相關(guān)單位進(jìn)行盤點準(zhǔn)備工作(倉庫/生產(chǎn)/采購/銷售);6.1.2倉庫對庫存物料進(jìn)行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用單位開出領(lǐng)料單或借料單以作為盤點核對依據(jù);6.1.3不能入庫的(待驗)材料需分類標(biāo)示一并納入盤點;6.1.4倉庫必須在盤點前將所產(chǎn)生的所有交易帳目全部處理完成;6.2盤點:6.2.1實地盤點實施,并作出盤點的初差異;6.2.2對存在有差異的物料進(jìn)行重新盤點,并作出最終的盤點差異匯總;6.2.3對盤點差異逐項進(jìn)行分析,找出產(chǎn)生差異的原因;6.2.4倉庫開具《物料盤點差異調(diào)整申請單》交公司管理部門主管進(jìn)行審批;6.3財務(wù)根據(jù)公司管理部門主管核準(zhǔn)的《物料盤點差異調(diào)整申請單》進(jìn)行物料盤盈盤虧帳面的調(diào)整,并將其相關(guān)資料進(jìn)行歸檔;6.4根據(jù)盤點差異將倉庫帳目與實物調(diào)整一致;6.5倉庫作出盤點總結(jié)報告公司管理部門.盤點作業(yè)流程圖步驟倉庫IT部門管理部門財務(wù)部控制人控制點單據(jù)123456789盤點前的準(zhǔn)備盤點前的準(zhǔn)備實地實地盤點差異?差異?YES重新盤點重新盤點差異差異?YES原因原因分析?物料盤盈/盤虧調(diào)整申請NO物料盤盈/盤虧調(diào)整申請YESNONO物料調(diào)整/物料調(diào)整/責(zé)任人核準(zhǔn)核準(zhǔn)確認(rèn)確認(rèn)調(diào)帳歸檔調(diào)帳歸檔倉庫/生產(chǎn)&采購/銷售倉庫&財務(wù)倉庫&財務(wù)倉庫倉庫管理部門財務(wù)盤點清單物料盤點差異調(diào)整申請單7.本程序中相關(guān)文件記錄7.1物料盤點差異調(diào)整申請單（IB.1003.30)版本號修改內(nèi)容修改日期修改人1新文件首次編寫2012/12/01王榮寶附件一：物料盤點差異調(diào)整申請單（一式三聯(lián):采購/財務(wù)/倉庫）鎮(zhèn)江耐絲新型材料有限公司物料盤點差異調(diào)整申請單盤點