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銀行合規(guī)體系文件本外幣頭寸管辦法1的,特2用圍3義名詞術(shù)頭寸基礎(chǔ)頭寸可用頭寸可貸頭寸

定義一段時(shí)期內(nèi)本行實(shí)際可用的資金款項(xiàng)。本行的庫存現(xiàn)金和在中央銀行的超額存款準(zhǔn)備金之和。可用頭寸又稱可用資金，是指扣除法定準(zhǔn)備金后的所有可運(yùn)用的資金，包括基礎(chǔ)頭寸以及銀行的匯差資金、同業(yè)往來、準(zhǔn)備金存款調(diào)增調(diào)減額級(jí)準(zhǔn)備金調(diào)增調(diào)減支行。本行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。備付包括本外本行為應(yīng)付存款支取而準(zhǔn)備的最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。根據(jù)資產(chǎn)幣）

的流動(dòng)性強(qiáng)弱和本行實(shí)際情況，本行備付金分為一級(jí)備付金、二級(jí)備付金和三級(jí)備付金。

一級(jí)備付金二級(jí)備付金三級(jí)備付金4責(zé)工部門/崗總行運(yùn)營部總行金融市場部各分支行

指各備付金賬戶存款；包括存放同業(yè)款與庫存現(xiàn)金兩項(xiàng)。包括總行購買的國債、政策性金融債、央行融資券等。職責(zé)負(fù)責(zé)本行本外幣現(xiàn)金頭寸管理。負(fù)責(zé)本行其他頭寸管理和協(xié)調(diào)工作。通過控制在人行XX市中心支行及各外幣在清算行的余缺情況來實(shí)現(xiàn)整體頭寸控制。負(fù)責(zé)對本外幣頭寸進(jìn)行預(yù)測。5理求頭寸預(yù)

點(diǎn)以在5000萬元以額10000金額500外幣9點(diǎn)系統(tǒng)3000萬元以上（含5000萬金額200外幣頭寸匡-備額]庫存現(xiàn)額]

9頭寸調(diào)：20管當(dāng)

市中=款各項(xiàng)存款級(jí)備率+存放同業(yè)+）（各+同業(yè)存+委10%以率=（國債余+額+人民銀行融資+（各項(xiàng)存+款+

6規(guī)據(jù)外部合序號(hào)

外部合依據(jù)

發(fā)文單

生效日無

相關(guān)內(nèi)序號(hào)7件無8本制序號(hào)12345

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