旅游開(kāi)發(fā)公司投資可行性分析報(bào)告

關(guān)于成立旅游開(kāi)發(fā)管理公司投資可行性分析報(bào)告一、公司基本狀況1、公司名稱(chēng)：待定。符合工商注冊(cè)要求，突出體現(xiàn)文化內(nèi)涵、誠(chéng)信、大氣的領(lǐng)袖氣魄、易于記憶、朗朗上口、利于簡(jiǎn)稱(chēng)、名字符合運(yùn)道數(shù)理等方面。2、公司性質(zhì)：擬注冊(cè)為有限責(zé)任公司。以旅游管理為起點(diǎn)，在為企業(yè)客戶(hù)供應(yīng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐中，努力延展成為自主開(kāi)發(fā)酒店和景區(qū)乃至景區(qū)DIY管理軟件開(kāi)發(fā)和旅游產(chǎn)品DIY研發(fā)的服務(wù)業(yè)務(wù)。3、注冊(cè)地址：擬定為義烏市經(jīng)開(kāi)區(qū)旁邊及品牌形象好的地理位置。4、注冊(cè)資金及投資總額：100萬(wàn)元A.軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)和旅游產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)注冊(cè)資金要求至少60萬(wàn)以上；B.公司投資總額為100萬(wàn)。5、公司定員和機(jī)構(gòu)設(shè)置：待定二、服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)料１、服務(wù)產(chǎn)品構(gòu)成：1.1服務(wù)產(chǎn)品主要包括景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、景區(qū)顧問(wèn)詢(xún)問(wèn)、DIY軟件開(kāi)發(fā)、DIY旅游商品研發(fā)及酒店、景區(qū)自主品牌開(kāi)發(fā)。２．服務(wù)市場(chǎng)分析２．１服務(wù)產(chǎn)品分析：A.當(dāng)今國(guó)內(nèi)管理詢(xún)問(wèn)業(yè)務(wù)主流為質(zhì)量管理和環(huán)境認(rèn)證詢(xún)問(wèn)，但目前市場(chǎng)混亂，流于形式，企業(yè)未必對(duì)詢(xún)問(wèn)效果和實(shí)施效果滿(mǎn)足，真正實(shí)效務(wù)實(shí)的旅游專(zhuān)項(xiàng)詢(xún)問(wèn)市場(chǎng)潛力巨大；B.國(guó)內(nèi)８０％旅游企業(yè)單位，目前沒(méi)有自主的旅游商品，隨著國(guó)家旅游商品研發(fā)設(shè)計(jì)中心在義烏的落成，標(biāo)記著中國(guó)景區(qū)DIY旅游商品將步入一個(gè)新的時(shí)代。C.管理詢(xún)問(wèn)和軟件開(kāi)發(fā)依托于國(guó)家政府部門(mén)和知名院校方可保證激烈競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)步發(fā)展。２．２競(jìng)爭(zhēng)力分析：A.知名院校合作、DIY管理軟件配套開(kāi)發(fā)、DIY旅游產(chǎn)品研發(fā)、自主品牌酒店及景區(qū)運(yùn)營(yíng)、北京三維管理體系創(chuàng)始人擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)總監(jiān)、臺(tái)灣聞名戶(hù)外運(yùn)動(dòng)專(zhuān)家加盟、香港公司業(yè)務(wù)授權(quán)等。B.旅游局宣揚(yáng)合作、景區(qū)同盟宣揚(yáng)代理合作C.知名專(zhuān)家品牌效益推廣、高起點(diǎn)理論和案例庫(kù)實(shí)施三、服務(wù)實(shí)施方案１．服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)流程：擴(kuò)展２．管理：A.機(jī)構(gòu)設(shè)置以精簡(jiǎn)骨干運(yùn)營(yíng)，簡(jiǎn)直合作形式實(shí)施服務(wù)；B.合作授權(quán)代理以合同形式限定；C.銷(xiāo)售激勵(lì)自上而下一視同仁，以合同額5％-20%比例為業(yè)務(wù)提成。銷(xiāo)售人員制定基本業(yè)績(jī)工資水平（以投資回報(bào)不低于１０％倒推法制定銷(xiāo)售任務(wù)），合作單位最高可至合同利潤(rùn)５０％分成。四、公司運(yùn)營(yíng)目標(biāo)１．服務(wù)效果達(dá)到客戶(hù)一樣好評(píng)，建立久遠(yuǎn)有償服務(wù)關(guān)系；２．首年底至少５％純利潤(rùn)回報(bào)投資方；３．以后在原５％純利潤(rùn)回報(bào)基礎(chǔ)上，逐年遞增５％利潤(rùn)回報(bào)投資方。投資回報(bào)年份第一年其次年第三年第四年第五年投資額20％25％40％50％50％五、投資估算和融資說(shuō)明１．投資估算１．１投資注冊(cè)100萬(wàn)元；１．２設(shè)立賬戶(hù)，注入資金60萬(wàn)元；１．３資金運(yùn)用支配運(yùn)用項(xiàng)目金額（元）備注代理公司注冊(cè)費(fèi)用20000２．辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)用20000預(yù)付一年辦公家具及設(shè)備選購(gòu) 費(fèi)用80000４．形象包裝費(fèi)用200000專(zhuān)用汽車(chē)一輛５．技術(shù)資料打算費(fèi)用8000６．公司管理制度建立費(fèi)用2000７．公司宣揚(yáng)廣告費(fèi)用20000合計(jì)350000元1.４公司年運(yùn)營(yíng)支出支出項(xiàng)目金額（元）備注１．人員工資20000元／月×12月＝240000元／年２．通訊費(fèi)3000元／月×12月=36000元／年３．辦公消耗500元／月×12月＝6000元／年４．公關(guān)款待費(fèi)用2000元／月×12月＝24000元／年５．交通費(fèi)用1000元／月×12月＝12000元／年合計(jì)元318000／年１．５公司年運(yùn)營(yíng)收入收入金額備注第一年規(guī)劃設(shè)計(jì)20000元／月×12月＝240000元／年景區(qū)托管建設(shè)200000元／季度×4季度＝800000元／年軟件及商品開(kāi)發(fā)30000元／套×6套=180000元／年合計(jì)1220000元／年六、股權(quán)的設(shè)置為保證公司的緊密合作，公司股權(quán)設(shè)置為：１．投資方以投入資金形式，享有公司51％股份比例；２．執(zhí)行總經(jīng)理以業(yè)務(wù)資源及學(xué)問(wèn)技能投入，享有公司10％股份比例；３．詢(xún)問(wèn)培訓(xùn)總監(jiān)以業(yè)務(wù)資源及學(xué)問(wèn)技能投入，享有公司10％股份比例。4.技術(shù)總監(jiān)以業(yè)務(wù)資源及學(xué)問(wèn)技能投入，享有公司10%股份比例.七、綜合效益分析１．經(jīng)濟(jì)效益分析１．１公司180000元轉(zhuǎn)化為有形固定資產(chǎn)，投入期按５年的狀況下，投入280000元；加上第一年日常支出318000元，合計(jì)為598000元；１．２公司以管理詢(xún)問(wèn)和托管建設(shè)業(yè)務(wù)及軟件DIY開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的保守估算，第一年收入約為1000000元。證明公司收支第一年運(yùn)行可結(jié)余盈利；其次年隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和網(wǎng)絡(luò)的增長(zhǎng)完全可實(shí)現(xiàn)投資方投資額的30％以上的回報(bào)。２．社會(huì)效益分析２．１管理服務(wù)為推動(dòng)企業(yè)管理水平，并帶動(dòng)管理學(xué)問(wèn)的共享，為社會(huì)傳播管理理念的種子，為客戶(hù)帶來(lái)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益