公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表

河南德贏實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表目的：本內(nèi)部審批權(quán)限適用于公司各職能部門，目的在于提升公司統(tǒng)一流程化管理水平，強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。要求：本權(quán)限一方面表示為費(fèi)用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級(jí)對(duì)各筆發(fā)生費(fèi)用的權(quán)限，各職級(jí)應(yīng)當(dāng)圍圍著財(cái)務(wù)部費(fèi)用管控方法嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用審批流程，健全公司的內(nèi)限制度。原則：1、對(duì)費(fèi)用發(fā)生具有限制權(quán)或費(fèi)用歸屬部門的負(fù)責(zé)人行使審批權(quán)。2、費(fèi)用歸屬部門或費(fèi)用管控人（非報(bào)銷人或經(jīng)辦人）的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行使審批權(quán)。3、在權(quán)限范圍內(nèi)行使審批權(quán)、超出權(quán)限者需逐級(jí)上報(bào)。4、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)資金流轉(zhuǎn)具有嚴(yán)格的審批權(quán)，對(duì)不符合公司制度或損害公司利益的行為有向董事長(zhǎng)建議反饋的義務(wù)，且在緊急狀況下具有推翻權(quán)。管理中心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項(xiàng)目說(shuō)明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核1審核2審批1備注工資獎(jiǎng)金福利工資、獎(jiǎng)金全部薪酬福利制度內(nèi)的項(xiàng)目報(bào)銷時(shí)不論金額人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)社保費(fèi)員工社保申請(qǐng)及繳納報(bào)銷時(shí)不論金額部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)行政總監(jiān)董事長(zhǎng)福利費(fèi)指薪酬制度之外的福利，如節(jié)日福利、年終福利、禮金等。報(bào)銷時(shí)500元（含）以下人事主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）人事主管人事經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)會(huì)務(wù)費(fèi)中秋晚會(huì)、年會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、總結(jié)會(huì)等全員性質(zhì)的會(huì)議必需有書(shū)面審批的預(yù)算單，超出預(yù)算者必需供應(yīng)預(yù)算增補(bǔ)單預(yù)算內(nèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)預(yù)算外報(bào)銷時(shí)不論金額部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)物料、場(chǎng)地費(fèi)、差旅費(fèi)具有福利性質(zhì)的培訓(xùn)或培訓(xùn)部組織的全員培訓(xùn)等報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)辦公用品選購(gòu) 選購(gòu) 與支付貨款指行政部選購(gòu) 以備領(lǐng)用的物資物料的采買報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)裕鴻辦公區(qū)水電物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)指后勤辦公區(qū)域的水電費(fèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)物業(yè)費(fèi)指后勤辦公區(qū)域固定或有合約的物業(yè)費(fèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管告知董事長(zhǎng)500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)其他歸屬管理中心的費(fèi)用電話費(fèi)、辦公用品、綠植等歸屬于管理中心各部門的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)其他上述項(xiàng)目之外的，謹(jǐn)慎處理。財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項(xiàng)目說(shuō)明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核審批1審批2備注借款因公借支指跟工作相關(guān)的臨時(shí)性借款，不包含預(yù)算內(nèi)或選購(gòu) 申請(qǐng)單范圍內(nèi)的借款報(bào)批時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)指跟工作相關(guān)的在合約期內(nèi)的固定支出或預(yù)算范圍內(nèi)的借款行為（如房租、物業(yè)費(fèi)、裝修道具款等）報(bào)批時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)主管告知董事長(zhǎng)500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)因私借支個(gè)人因私借支報(bào)批時(shí)不論金額董事長(zhǎng)稅款國(guó)稅、地稅公司和店鋪國(guó)、地稅的申報(bào)與繳納報(bào)銷時(shí)不論金額會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)資金投資理財(cái)購(gòu)買閑余資金的效益化管理報(bào)批時(shí)不論金額出納財(cái)務(wù)總監(jiān)手續(xù)費(fèi)刷卡手續(xù)費(fèi)、物流手續(xù)費(fèi)銀行或代收貨款公司收取的手續(xù)費(fèi)支出報(bào)銷時(shí)不論金額出納會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)總監(jiān)其他歸屬財(cái)務(wù)中心的費(fèi)用電話費(fèi)、辦公用品、綠植等歸屬于財(cái)務(wù)中心的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)3000元（含）以下會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)其他上述項(xiàng)目之外的，謹(jǐn)慎處理。事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項(xiàng)目說(shuō)明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核1審核2審批1審批2備注辦公費(fèi)用電話費(fèi)/寬帶費(fèi)店鋪和辦公區(qū)日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)水電費(fèi)店鋪日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)系統(tǒng)運(yùn)用費(fèi)辦公系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)等報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)購(gòu)置固定資產(chǎn)申購(gòu)、報(bào)銷流程報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)此項(xiàng)董事長(zhǎng)已審批請(qǐng)款，則無(wú)需再批3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)營(yíng)銷費(fèi)用物料費(fèi)用必需有書(shū)面審批的選購(gòu) 申請(qǐng)單。主要包括打包袋、膠帶、吊牌、不干膠、發(fā)貨貼、打印紙等日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)宣揚(yáng)推廣費(fèi)指投放于媒體的廣告或宣揚(yáng)品、海報(bào)的印制等報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)交通差旅費(fèi)出差人員的車費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi)，必需憑出差申請(qǐng)單方可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)培訓(xùn)費(fèi)指專對(duì)各事業(yè)部員工進(jìn)行的崗位技能培訓(xùn)發(fā)生的物料、場(chǎng)地費(fèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)激勵(lì)獎(jiǎng)金月度嘉獎(jiǎng)、預(yù)存嘉獎(jiǎng)及其他政策性獎(jiǎng)金報(bào)批時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)款待費(fèi)速品事業(yè)部當(dāng)月款待費(fèi)額度=當(dāng)月銷售收入*0.2‰，快品零售部當(dāng)月款待費(fèi)額度=當(dāng)月銷售收入*0.5‰，各部門款待費(fèi)節(jié)余部分可累計(jì)運(yùn)用，但不能提前預(yù)支下月額度，超出規(guī)定額度部分不予報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)運(yùn)費(fèi)汽車費(fèi)拉貨面包車的加油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、審車費(fèi)等報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)外包費(fèi)批發(fā)店鋪外包費(fèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)物流運(yùn)費(fèi)批發(fā)、直營(yíng)店鋪到貨返貨運(yùn)費(fèi)報(bào)銷時(shí)不論金額本部門負(fù)責(zé)人審批即可會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)房租/物業(yè)費(fèi)合約期內(nèi)的房租、物業(yè)費(fèi)等固定費(fèi)用（請(qǐng)款流程參照上述借款）報(bào)銷時(shí)不論金額部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)告知董事長(zhǎng)續(xù)簽、新簽合同的房租/物業(yè)費(fèi)報(bào)銷時(shí)不論金額部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)此項(xiàng)董事長(zhǎng)已審批請(qǐng)款，則無(wú)需再批裝修費(fèi)道具費(fèi)、裝修費(fèi)、道具運(yùn)費(fèi)必需有書(shū)面審批的預(yù)算單，超出預(yù)算的必需供應(yīng)預(yù)算增補(bǔ)單預(yù)算內(nèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)活動(dòng)預(yù)算會(huì)議預(yù)算、培訓(xùn)預(yù)算、開(kāi)業(yè)預(yù)算指預(yù)算的審批流程，報(bào)銷流程參照上述裝修費(fèi)的流程