辦公行政管理制度5

辦公行政管理制度總公司辦公管理制度輸部門憑證后，方可支付不超過貨款20％的預(yù)付款，貨物運至出口裝運港經(jīng)商檢部門檢驗合格后，方可支付余款。如發(fā)現(xiàn)不符合出口商品規(guī)格和質(zhì)量等問題，應(yīng)拒絕收購和付款，并及時向?qū)Ψ教岢鲇行М愖h，如已憑托收方式付款的，應(yīng)及時予以追回。第八條關(guān)于127特戶的使用方法的規(guī)定：在商品采購業(yè)務(wù)中，原則上不采用匯票自帶（即127特戶）方式，如確因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導批準，可由業(yè)務(wù)人員和財員共同攜帶外出，相互監(jiān)督使用。業(yè)務(wù)人員負責貨物采購及訂立合同，財務(wù)人員負責掌握匯標及討款，貨物余額超過10萬（含）元人民幣的，合同簽訂步須上報購批準，派出的財務(wù)人員須見到公司分管領(lǐng)導簽字同意付款的書面后方可付款，特殊地區(qū)無法使用的，由公司領(lǐng)導口頭通知派出的財務(wù)人員，回京后補辦書面手續(xù)。第九條在買方開出信用證后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即通知財務(wù)人員到通知銀行查收，財務(wù)人員視資金狀況采取相應(yīng)融資措施，需要信用證打包貸款的項目，財務(wù)人員應(yīng)及時與銀行聯(lián)系，爭取貸款早日到位。第十條在出口貨物裝船發(fā)運后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在1一2個工作日內(nèi)按照信用證或有關(guān)出口合同的要求制妥全套結(jié)匯單據(jù)，并填制匯票（見附表團），業(yè)務(wù)人員應(yīng)配合財務(wù)人員做好審單工作，盡早向銀行交單收匯、結(jié)匯。第十一條對核銷單的管理報關(guān)之前，業(yè)務(wù)人員需從財務(wù)部門領(lǐng)?。ǔ隹谑諈R核銷單），同時在（核銷單領(lǐng)用登記?。┥虾炞?。注明申領(lǐng)份數(shù)。合同號、商品名稱、申報金額。報關(guān)后業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即將核銷單退還財務(wù)部門。對不及時退還累計達5份以上核銷單的業(yè)務(wù)人員，在下一次領(lǐng)取核銷單時，財務(wù)人員有權(quán)拒發(fā)，同時，財務(wù)部門有權(quán)視情節(jié)輕重提請人事部門扣發(fā)相應(yīng)工資。第十二條財務(wù)人員到外匯管理局辦理核銷手續(xù)時，應(yīng)備好下述資料正本。1、蓋有海關(guān)驗訖章的核銷單；2、報關(guān)單：3、銀行結(jié)匯水單（蓋有“供核銷專用”字樣的已在外管局備案的結(jié)匯水單）；4、外貿(mào)發(fā)票。上述單據(jù)之間要求單位數(shù)量一致，金額相符。第十三條財務(wù)人員在辦理出口退稅時，應(yīng)及時備好全套資料如下。1、出口退稅申請表：2、增值稅發(fā)票并附稅收（出口貨物專用）繳款書；3、在外管局已核銷的核銷單；4、報關(guān)單；愿5摟、外貿(mào)發(fā)票依；握6川、收入成本撥作銷帳復(fù)印輛件。底上顯報稅務(wù)局后竄，財務(wù)人員王還應(yīng)積極配唯合稅務(wù)局做任好函證調(diào)查而工作，盡早綢收回退稅款說。老幻第十四條孟代理出口業(yè)巧務(wù)中，在完垂成銀行結(jié)匯遮，外管局核噸銷工作之后觸，財務(wù)人員聽應(yīng)持上述資染料到稅務(wù)局爸辦理出口退梯稅轉(zhuǎn)移單，芹并交委托方失在當?shù)赝硕愋?。對于委托枝方堅持在我罪公司辦理退左稅的，我公拋司本著不墊籍付稅款的原曲則執(zhí)行。體第三章掉進口業(yè)什務(wù)橋豆第十五婆條進口項目戴報審時，業(yè)亭務(wù)執(zhí)行人需吧向財務(wù)部門勵提供下列資掌料：握1遵、《合同審欺批表》；適2仆、進口合同失及國內(nèi)購銷貼合同或委托柿代理進口協(xié)國議樣本；君3還、《自營進航口商品盈虧貍預(yù)算單》（啞見附表五）港；稿4青、如進口商它品屬于國家卵控制性商品泥，還需提供寶進口商品許暴可證正本或賣機電設(shè)備進芹口證明或進傻口商品登記督證明。要螞第十六條汁財務(wù)主管人琴員根據(jù)上述只資料有權(quán)審站核以下內(nèi)容況：膨1錫、復(fù)核《自啞營進口商品遙盈虧預(yù)算單絲》，對項目棄預(yù)期的總體婚盈利情況進景行審核；爐2彈、項目在運脂行過程中是所否有違反國演家財經(jīng)紀律嬌（如海關(guān)、逢稅務(wù)、外管烏局等部門的素有關(guān)規(guī)定）快和公司有關(guān)起財務(wù)制度的貪可能；掙3形、對于代理保進口業(yè)務(wù)是片否存在承擔調(diào)銷售盈虧，械墊付商品資購金及擔負基兆本費用的情序況；思4童、對收付款肌方式的選擇攀是否合理、夠安全，項目象資金是否有踩保障。避5割、如對內(nèi)為屯遠期收款方贊式的，除有威長期業(yè)務(wù)關(guān)窯系的客戶經(jīng)嚷特批外，一寇般不宜采用衛(wèi)。絡(luò)裕第十七條妹對于需開立濁信用證的進陵口業(yè)務(wù)，業(yè)贈務(wù)人員須提緩前三天向財薦務(wù)部門提交哥公司內(nèi)部的變（信用證開脆立申請書調(diào)交見附表六）軋，并報請業(yè)壟務(wù)部門負責頁人。財務(wù)負匙責人以及公堂司負責人簽盤審后，再向擇財務(wù)人員提身供下列資料惱：翠寸1、蓋有腦《法規(guī)審核翁專用章》的蜻進口合同，東國內(nèi)購銷合黑同或委托代罪理進口協(xié)議捏正本一套。唯叛2、銀行死開證申請書陳；叫奸3、如屬鞭國家控制性釀商品、還需斧提供進口商烈品許可證或財機電設(shè)備進淋口證明或進峽口商品眾登記證惹明等文件正機本。雷牲暗第十八條厭財務(wù)人員在賣備齊上述開盾證所需資料滅審核無誤后落，盡快提交益銀行，并按養(yǎng)與銀行事先乳約定的保證糊金比例將款肅轉(zhuǎn)入銀行保嚼證金帳戶。唉信用證開出拾后，財務(wù)人硬員應(yīng)及時取葛回信用證副吸本并交業(yè)務(wù)張人員共同核駕對。沈逆測第十九條蓬開出的信用竹證需修改時卻，業(yè)務(wù)人員哈應(yīng)及時向財拌務(wù)部門提出香書面改證申燥請罷并附詳細內(nèi)傻容，重要內(nèi)浩容的修改還交需業(yè)務(wù)部門串負責人的簽負字。財務(wù)人殖員審核無誤興后加蓋財務(wù)鏈章送交銀行左通知改證，拖并及時查收路改證回單。環(huán)時第滲二十條練財務(wù)人員應(yīng)流根據(jù)信用證曉條款或進口薄合同中規(guī)定北的議付單據(jù)糕仔細核查單孩證折是否相符，躍以及各個單矛據(jù)之間是否逼相符，如若長發(fā)現(xiàn)單單之代間、單證之劉間有不一致僵之處，應(yīng)及惰時通知付款瓶銀行，停止飼對出口商付價款。煤隔兇第二十一條落在對外議付閃時，業(yè)務(wù)人級員應(yīng)提前5姻一10天與針財務(wù)人員聯(lián)泄系，以便財奇務(wù)人察員合理安擱排資金；經(jīng)煎審核無誤可搜以對外付款礙的合同，業(yè)邁務(wù)人員填制優(yōu)《進出口貿(mào)顫易項目付款然申叔請表》，并件報請業(yè)務(wù)部繼門負責人、伐財務(wù)部門負速責人、公司畫負責人（L蝶／C方式除弓外）簽審后邀交矛財務(wù)人員辦豐理付款手續(xù)情，并配合財沃務(wù)人員備齊漲向銀行購匯酸所需的資料竿。舒僻路第二十二條悼財務(wù)人員在市見到《進出智口貿(mào)易項目蜻付款申請表世》后，填制參忖款單據(jù)，難向銀決行提交下彩述資料：聽稅1、購匯郊申請書；蘭配2、貿(mào)易春進口付匯核善銷單；無盒3、報關(guān)挪單；稍居4、進口槐合同，國內(nèi)秘購銷合同或炎委托代理進歐口協(xié)議正本矮；折仗5、如屬珠國家控制性帆商品，還需企提供進口商紹品許可證或葵機電產(chǎn)品進紡口證明或進宮口商品登記繞證明等文件搖。赴川議付后，閥財務(wù)人員應(yīng)籃及時取回購數(shù)匯單據(jù)及核團銷單并通知誼業(yè)務(wù)人員購認匯成本。甲質(zhì)第二十三債條脈代理進口業(yè)錄務(wù)對外議付規(guī)時，如果公廉司尚未收到完委托方應(yīng)付腫的貨款，在孔L/C付款南方式下，業(yè)五務(wù)人員負有若責任將公司診所墊貨款及常加收的利息旨在限期內(nèi)向盲委托方追回騾，在其他付安款方式下，袍財務(wù)人員有僑權(quán)延遲或拒附絕忖款。摔慮第二十四和條守未經(jīng)財務(wù)人奏員審核過的母合同，或不肅能提供加蓋圓“錫法規(guī)審核專乖用章蹈”跳的合同，或為無法提供銀忽行購匯所需籌單據(jù)的項目俗，財務(wù)人員輸有權(quán)拒絕付球款。示狗門第二十五條姻進口商品在蓮國內(nèi)銷售時崗，財務(wù)人員爬根據(jù)《購銷誼合同）中的伍規(guī)定及時與槳業(yè)務(wù)人員聯(lián)恨系催收貨款奧，貨款收回睛后方可開具猛增值稅發(fā)票鉆。喇第四章檢附聲則蠻第二十六條刑本規(guī)定由總山公司財務(wù)本孔部門負責解黃釋。附表一：緞經(jīng)貿(mào)吐合同稼審駁批表酬苦蓬戒益川斃魯趟眼攜鄰癥弄送審單位：笛送審日期：校合同名稱：舉合同編號：失合同對方名純稱：出資信等級：滑□嚇是洪□艷否需要政府星準許性文件稱□好是權(quán)□烈否利用總公乘司信用興承辦人員對攝該業(yè)務(wù)的說瘦明，（包括棍：1、國內(nèi)都外市場對同聽樣貨物的報留價情況2、魯業(yè)務(wù)難點及膠風險3、風字險防范措施乏）神小辜犯疊寺調(diào)更雁躁扯槳承辦人：祝送審單位負耽責人對承辦腫人員所作說反明的確認意菠見：殃都飽偶隆杰刻賠稱計疲刑簽字：逮財務(wù)人員審夕核意見：蘭坊眨嫩眠國派肯竄蠟束憑簽字：仆計劃部審核濕意見：悄筒尊損晶評讀犬剝呀朝熔簽字旅：將法規(guī)人員審巨核意見：反內(nèi)紅喜縱腦扎叨政審核人簽字祖并蓋法規(guī)審飲核章：疫主管副總經(jīng)安理意見：儀避噴擇積植發(fā)診班輔飾桂簽梯字：娛特批偏程脖序軟經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)論持證小組意見葉：直泳智子落管被只攔跨洋組織人久簽字：挽總公司領(lǐng)導舟特批意見：呢主管副總經(jīng)吵理簽字：權(quán)決批緊嚇憤途總運經(jīng)理簽字：附表二：策自營出口商淚品換匯成本徒預(yù)算單絡(luò)申請部門：譽鉤殿恢理備蓋解易年扯月碰日模合同號麻交貨日期容交貨地點折商品名稱瓶價格條件半支付方式腐規(guī)格數(shù)量睛出口銷售收陡入原幣金額訪折合美元金建額合預(yù)計換匯成俗本核算友出口銷售凈春收入（美元賴）教出口采購總租成本（人民浪幣）鼠換匯成本及敢盈虧情況筆出口銷售收棒入水進貨成本眾外匯調(diào)劑價式：團換匯成本撒盈虧點咱總盈虧：殺減：國外費卻用泛預(yù)計有關(guān)費錯用注其中：傭蝕金丈其中：利叔息頁運唱費跨保險摘費咸減：退藍稅采出口銷售凈淘收入柏出口銷售總患成本顛說明：已項目執(zhí)行人房：受誠貓皺部門經(jīng)誤理：養(yǎng)鬧疤棕店財務(wù)主管勤：附表三：猾進出口貿(mào)易殘項目付款申游請書驢申請部門：圣貨冷衰狀因粱買拾年沙月苗日唱經(jīng)辦人栽付款日期勇付款金額撈合同號挑商品名稱適業(yè)務(wù)方式而出冒口途進幼口處自營畏代理踏自營螺代理甘付款方式帳信用證（N粉o：）紐托收擾匯況涂轉(zhuǎn)帳藥收款單位叫收款銀行藝帳號虹付款用途說趟明負附注：外貿(mào)嶄合同購泡銷合同海代理協(xié)議雹許可證拐機電證明區(qū)進口證錯明外貿(mào)搜發(fā)票曉誰報關(guān)單摘代理協(xié)議兩核銷單春部門經(jīng)理仁財務(wù)部經(jīng)理量簽署村副總經(jīng)理批迎示欣總經(jīng)理批示附表四—1疤Bill勒ofex汪chang余e糞No：革-----由-----握-----北-----回-----拐Date壽&pla目ce---端-----工-----料-----添--歲Excha幼ngef唱or---悅-----雪-----爪-----倡-----壽-----擺-----算-----慎-----路-----賽-漁At---洪-----溫-----刮-----陷-----想-----脫-----挑---si釣ghta求tthi泡sSEC扎ONDo步f鑄Excha就nge(F未irst朽ofex共chang證ebei膛ngun揚paid)膊Payt牌othe究Orde螺rof幣-----畏-----節(jié)--且-----澤-----腫-----壞-----侮-----喪-----訊Thes店umof古-----勝-----余-----糊-----假-----疾-----油-----遍-----斷-----初-----摩--瞞Drawn絮unde陣rL/C叛No.-滔-----奮-----快-----羞-Date潔d----損-----懼-----涂-----叮--售Issue灶dby:除-----談-----伏-----箏-----梨-----宮-----金-----貍-----脹-----悟-----圖--翼To---塵-----翼-----厲-----憤-----它-----降---兼-----棟-----背-----彩-----宗-----嚼-----際---逆-----共-----衰-----荷-----示-----猶-----榮---攀----語-----喜-----打-----株-----迷---米搶鵝懷收繳蜻災(zāi)(描蓋章)附表四—2為Bill派ofex痛chang勝e山No：濾-----斥-----杜-----湯-----廉-----賺Date仿&pla宵ce---呈-----物-----浙-----塘--逆Excha細ngef平or---勺-----縱-----秘-----概-----毒-----秀-----化-----先-----余-----快-磁At---舒-----塞-----幅-----死-----看-----豆-----勵---si卡ghta棗tthi始sSEC益ONDo劉f蠢Excha字nge(F央irst普ofex勸chang種ebei餓ngun觀paid是)戴Payt在othe剩Orde良rof涼-----祖-----垮-----談-----兔-----吧-----劣-----末-----竊--膝Thes松umof投-----員-----砍-----年-----亮-----朗-----攜-----遷-----屢-----耍-----狀--隔Drawn魯unde防r---凱-----汁-----交-----杰-----頃-----園-----撤-----牌-----糖-----賓--蹄-----辟-----烤-----合-----舞-----鐘-----逼-----夕-----造-----傷-----礎(chǔ)-----丹-----班--蔽To---蠟-----筋-----且-----粥-----弱-----詢---磚-----月-----萍-----猜-----柱-----乞-----孟---戒-----疾-----際-----給-----殃-----外-----乞---茂----料-----主-----負-----鑄-----暑---襪僚肚仇兆筐章界(屋蓋章)附表五：退自營進口商扎品收入成本茄預(yù)算單慘申請部門：掉覆墾駱背楚礎(chǔ)怠肅年璃月飲日造合同號悔到貨日期踏到貨地點傻商品名稱裂價格條件答支付方式秒規(guī)格數(shù)量順進口商品成節(jié)本原幣金額亭折合美元金賠額客項目營業(yè)利徒潤預(yù)算陶商品銷售凈仙收入（RM造B）篩進口商品采擠購成本（R乘MB）顛調(diào)劑外匯及困盈虧情況勒銷售凈收入斑到岸價格慘外匯調(diào)劑價森：喬盈虧點膨總盈虧：浩增值稅路增值稅稱關(guān)稅及消費宜稅摸預(yù)計其它費衣用料其中：利息奧商品銷售收杯入蹦商品銷售總筒成本否說明：免項目執(zhí)行人撞：凱犁沖欺部門經(jīng)燦理：馳者摩撿干財務(wù)主管扒：附表六：繞信用證開立粉申請書爽申請部門：照覺樣詳佳眉嗎嘗機染年董月浙日敘經(jīng)辦人迫信用證金額桐期限嘉合同號嫁商品各稱漲開證行秤開證申請人刮通知行心受益人名稱脈所附單據(jù)維進口合同并購銷合同烈代理協(xié)議咸許可證戴機電證明淺進口證明裳財務(wù)審核廉法規(guī)審核戀申請轉(zhuǎn)入保達證金帳戶金各額慨部門經(jīng)理簽溉字申財務(wù)部經(jīng)理諷簽字板副總經(jīng)理批字示揪總經(jīng)理批示張關(guān)于資金擔慧保和使用授汪信額度的規(guī)啞定祖第一章繪總則使吵第一條倉為了明確總欄公司對外提圓供資金擔保阿的程序，減殃小總公司的會擔保風險；漁同時加強對鞠信用證授信最額度的管理怠，明確職責害，避免損失卡，特制定本滑規(guī)定。憶包第二條察本規(guī)定適用校于總公司為若11所屬公葵司提供資金彼擔保或提供竹總公司授信胳額度等各項彎業(yè)務(wù)。對于哨為11系統(tǒng)壇以外的其槐他單位提供門資金擔保的棵，可參照本牌規(guī)定執(zhí)行。冤膊第三條冒提供資金擔米保和開立信備用證工作由溪總公司財務(wù)汽本部負責具網(wǎng)體組織實施鎖。交第二章滔資金擔屆保條件粉究第四飛條劑所屬各公司鮮向總公司申告請銀行借款奴擔保，應(yīng)符歇合下列條件鵝：津1勞、有符合銀爸行規(guī)定比例株的自有資金夢。霸2拍、生產(chǎn)經(jīng)營著項目須經(jīng)有劍關(guān)部門（機狂關(guān)）批準，勁符合國家產(chǎn)磚業(yè)政策，產(chǎn)權(quán)品適銷對路魯，并持相關(guān)蜘有效合同（紋協(xié)議）。廈3那、資信狀況只良好，具有納按期償還借狼款本息的能碧力和保證措爪施。冷4懲、具備實施析項目的相關(guān)虛條件。鋒5蠟、具有其他宇保證措施（閘如有可作抵類押物的發(fā)票希憑證等）。晝鄙第五條擺所屬各公司展向總公司申塞請資金擔保栽，應(yīng)向總公遼司提交下列沿文件資料：嫌1逐、項目批準黎書，進出口恨許可證、批寧件。亂2輩、業(yè)務(wù)合同匠副本或協(xié)議阿。君3漲、借款人營屯業(yè)執(zhí)照副本做、近期資產(chǎn)醬負債表。損堵益表及其他晶能證明資產(chǎn)俗負債和經(jīng)營絕狀況的資料懶（如會計師肺事務(wù)所的審鐘計報告等）毀?？?念、項目所需條配套資金的夠落實情況。甩5寇、項目經(jīng)濟愛可行性分析犯報告。雕6隱、企業(yè)按期婚彌補虧損的憶來源及切實使保證。。駕第三章訊資金擔保審裝批程序及收浮費標準列葛第六條扭所屬各公司裁需總公司出敵具資金擔保粥的項目，須猾按總公司有濃關(guān)合同管理輔和項目審批蝕的規(guī)定程序腸報總公司財昨務(wù)本部及其吐他相關(guān)部門獎審批。鹽懂第七條屢總公司批準桐為其提供資扭金擔保的公拿司，屬11織系統(tǒng)內(nèi)的，饒必須與總公件司簽訂保證氣書；11系膽統(tǒng)外的，必巡須向11總挺公司提供相戒應(yīng)探“稍保證措施鋤”痰（互保除外窩）。尼玻第八條座所屬各公司綱向總公司申霞請辦理資金滔擔保，擔保劃期3個月以謠下的（含）雜，總公司收酬取所擔保金歌額1％的擔歌保費；擔保轎期3一6個鑒月的（含6辨?zhèn)€月），總己公司收取所吼擔保金額1疼．5％的擔隔保費；擔保埋期6一12走個月的（含太12個月）決，總公司收舅取所擔保金媽額2％的擔砍保費。發(fā)斃第九條敬所屬各公司鏟使用總公司題資金，總公旗司按銀行同奉期貨款利率消上浮2個百帽分點收取利塔息。各公司住根據(jù)與總公暈司簽訂的借墻款合同的規(guī)含定，按期歸三還本息。沈第四章孔使用總適公司授信額題度開支信用賠證條件與程呢序剝普第十條虧所屬各公司波委托總公司典開立進口信蛇用證，應(yīng)符餃合下列條件釀：熄1陸，屬國家計址劃內(nèi)或免稅榜商品或大宗渠商品進口項聽目經(jīng)總公司腹有關(guān)部門審虹批的。序2孝、按不同標冰準所需的保員證金到達總辮公司帳戶的牛。扎3困、有有關(guān)部飽門（機關(guān)）網(wǎng)的批準件、篇進口許可證激。欣4吐、有合法的味進口合同和閉相應(yīng)的內(nèi)銷惱合同。謀5叮、其他必備舒條件。眼爪第十一條渡所屬各公司澡委托總公司醒開立進口信替用證，應(yīng)向瑞總公司提交吳下列文件資媽料：金1楚、總公司內(nèi)潛部審批單。吳2膛、有關(guān)部門塔（機關(guān)）的承批準件、進程口許可證。澆3病、進口、內(nèi)節(jié)銷合同（協(xié)錦議）副本。鋪4宿、銀行開證刃申請書等其馳他相關(guān)資料液。合丸第十二條湖凡占用總公見司信用證授藥信額度銀行抖戶頭頭寸的挺業(yè)務(wù)，在開慣立信用證時竿，每份合同滾金額在60周萬美元以下寶（含）的，發(fā)須經(jīng)專業(yè)公批司財務(wù)主管碑和總公司財剃務(wù)本部資金并處經(jīng)理共同兵審簽，由總漂公司主管領(lǐng)指導簽批后方麗可開證、改買證及議付；哪每份合同金成額在60萬暑美元以上的庸，須經(jīng)總公退司財務(wù)本部有總經(jīng)理?？傆霉局鞴茴I(lǐng)釣導及總公司漢總理簽批后洋，方可開證初、改證及議協(xié)付。繼隱痛第十三條薄總公司財務(wù)勒本部在審核你時，應(yīng)事先困征詢法規(guī)室趨的意見。具哨體操作程序鴨按總公司（勝進出口業(yè)務(wù)恨財務(wù)管理規(guī)瑞定）執(zhí)行。隨應(yīng)坡第十四條黃總公司根據(jù)礦下列兩條規(guī)督定的內(nèi)容，觀決定各專業(yè)團公司是否可罪以使用上述子戶頭開立信礎(chǔ)用證。經(jīng)審毀核可以使用鋼上述戶頭開夫立信用證的鉤，總公司按殊標準向各專諷業(yè)公司收取渣保證金。肺岡第十五盼條附自營業(yè)務(wù)?？崤?、對外劣開立即期信絡(luò)用證、對內(nèi)括即期方式收孟款的，可以櫻免交保證金傾，貨款到達綿總公司指定晉銀行后方可燙從財務(wù)贖單艱或轉(zhuǎn)移物權(quán)福?？?熱、對外開立揚即期信用證奇、對內(nèi)遠期尸方式收款的顏，總公司不頌予提供擔保吩。旅3汽、對外開立聞遠期信用證址、對內(nèi)即期瀉方式收款的竭，可以免交柔保證金，貨承款到達總公湊司指定銀行廢后方可從財呢務(wù)贖單或轉(zhuǎn)寬移物權(quán)。清4紐、對外開立爽遠期信用證垮。對內(nèi)遠期弦方式收款的方（期限短于隊或等于對外橋付款的期限珍），需向總礎(chǔ)公司交納信離用證金額3谷0％的保證悉金，全部貨城款到達總公曾司指定銀行偽后方可從財泛務(wù)贖單或轉(zhuǎn)按移物權(quán)。辦5杰、對外開立緩遠期信用證但。對內(nèi)遠期去方式收款的曠（期限長于陡對外付款的柏期限），總轟公司不予提靠供擔保。嚴弓第十六條子代理業(yè)務(wù)：絲總?cè)緦Υ眚灅I(yè)務(wù)本著不杰承擔銷售盈惹虧。不墊付扭商品資金和吳基本費用的熄原則，根據(jù)攤《合同管理倡規(guī)定》中對都企業(yè)資信評夸定的標準，砍對于AA及箭AAA級企削業(yè)的代理進旨口業(yè)務(wù)，按搞照下列情況氣分別執(zhí)行。挽1息、對外開立形即期信用證腫、對內(nèi)即期礎(chǔ)方式收款的埋，需向總公甩司交納信用幣證金額10數(shù)％的保證金州，全部貨款漏到達總公司絕指定銀行后是方可從財務(wù)匆贖單或轉(zhuǎn)移豆物權(quán)。純2音、對外開立拜遠期信用證畫、對內(nèi)即期合方式收款的莊，可以免交更保證金，全貴部貨款到達震總公司指定罩銀行后方可買從財務(wù)贖單襖或轉(zhuǎn)移物權(quán)麥。于3涼、對外開立分遠期信用證踐。對內(nèi)遠期匠方式收款的杠（期限短于已或等于對外袍付款的期限紐），對于經(jīng)燒法規(guī)室核定杏并與我公司懶有長期合作統(tǒng)項目的AA乖A級企業(yè)，愿開證時需向哲總公司交納螺信用證金額榜的30％作趴為保證金；彈余款必須以遭銀行遠期承辜兌匯票或銀蜜行保函的形構(gòu)式交予財務(wù)創(chuàng)部門后方可弊從財務(wù)贖單宏或轉(zhuǎn)移物權(quán)開。哥第五章請使用總革公司授信額護度開立信用陸證的收費標酸準，世第十七條薦所屬各公司悟委托總公司褲開立進口信返用證，須向氏財務(wù)本部交該納開證金額浙3賠‰豐的手續(xù)費。附則碑第十八條盈本規(guī)定由總往公司財務(wù)本觸部負責解釋沙和修訂。州計劃管理制稱度站中國11發(fā)戒展總公司計竄劃、統(tǒng)計管讓理規(guī)定惠第一章辦總?cè)f則誰群第一條登為更好地適份應(yīng)中國11班發(fā)展總公司川（下稱11覽公司）在國爸家計劃單列關(guān)后新形勢的絕要求，加快截轉(zhuǎn)換經(jīng)營機艷制，建立現(xiàn)源代企業(yè)制度瞧，形成產(chǎn)權(quán)拘明晰、權(quán)責鴉明確、科學針有效的經(jīng)營故管理機制，蠢加強對全系落統(tǒng)的計劃、尿統(tǒng)計管理，宋特制定本規(guī)例定。而第二章計劃兄管理箏壤第二條悔11公司的幻計劃管理體摩系遵循總公蛋司及所屬企乏業(yè)分級管理酬的原則，各淹所屬企業(yè)的尸計劃是制訂趣總公司計劃藥的基礎(chǔ)，總鈴公司計劃是孕所屬企業(yè)各母項工作的依附據(jù)。拳壩第三條躬總公司綜合鴉計劃部是全熔系統(tǒng)計劃管煤理的職能部項門，負責制留定總公司計望劃并組織協(xié)柳調(diào)各所屬企蠟業(yè)的計劃，躬各所屬企業(yè)雀應(yīng)根據(jù)計劃改管理工作的燙需要配備相狗應(yīng)人員，并栽指定計劃負儲責人。言板第四條匹各所屬企業(yè)壟根據(jù)本單位載上年度實際到經(jīng)營狀況，沾制定出切實宗可行的年度降計劃、于每餅?zāi)暌辉氯秩涨皥笏涂傆居媱澆砍?。年度計劃片?nèi)容主要應(yīng)雷包括年度經(jīng)藍營計劃、商夾品進出口計板劃、項目投營資計劃等。驚第頁五條莫對于各專業(yè)鼻公司上報的強年度計劃，撿總公司計劃紐部提出具體第指導意見，歲并于每年三農(nóng)月底前正式科批復(fù)下達，哭作為年終考港核的主要依妹據(jù)。雹閑第六蘋條幣總公司計劃倆部根據(jù)國家訓對11公司流下達的任務(wù)罵和各所屬企裁業(yè)上報的年肯度計劃，匯盛總、編制總稻公司年度發(fā)桑展計劃草案悅并提交總公膝司辦公會討房論、審定。臉則第七條蛇總公司年度撒發(fā)展計劃內(nèi)遍容包括總體們經(jīng)營計劃、筑商品迸出口硬計劃、項目妻投資計劃、協(xié)資金使用計嫁劃、培訓計眉劃等。撞齒第八條浴每年四月底舞前和八月底席前各經(jīng)貿(mào)公世司應(yīng)填報上諒半年和下半撇年《出口配念額追加計劃糠》和《紡織讀品配額追加宏計劃》，由端總公司計劃式部統(tǒng)一匯總蹄、平衡，上紗報經(jīng)貿(mào)部。迫約第九條旬每年九月初洋，各經(jīng)貿(mào)公逃司應(yīng)填報《砌配額和特定躬限量登記商墾品進口計劃吧）；各項目餡公司、子公堡司應(yīng)填報《盟商品住宅建喚設(shè)投資計劃篇》、《限額硬以上技術(shù)改甚造項目計劃豐》和《利用啟外資計劃》野等，上報總車公司計劃部膚進行匯總分禮析后，統(tǒng)一檢報送國家計腫委?？≠N第十條處每年十月初堵，各經(jīng)貿(mào)公恩司、子公司救應(yīng)填報下一搭年度《出口晌總值計劃》吩、《出口收標匯計劃》、劣《出口配額研計劃》及《百對原蘇東國建家易貨貿(mào)易重出口計劃》惰等，上報總錘公司計劃部囑，匯總后統(tǒng)滿一報送經(jīng)貿(mào)刺部。狹第三章肢總結(jié)、考虛評植遞第十一條咽總公司計劃呢部對總公司餡和各所屬企貞業(yè)計劃的執(zhí)善行情況定期制進行檢查。瞞對總公司的閉計劃完成情治況原則上每深半年檢查一壓次，對各所斤屬企業(yè)計劃獵完成情況年矩終檢查一次批。一旦發(fā)生波重大偏差應(yīng)屬及時查明原講因并采取措張施，。以糾生正，或根據(jù)焦新的情況及漂時調(diào)整、修乎訂計劃。凳酬第十二條肥各所屬企業(yè)暴應(yīng)根據(jù)本單娘位當年計劃虛執(zhí)行情況，控做好年度總型結(jié)工作，于饞每年一月三蓄十日前報送穩(wěn)計劃部。模坐第十三條搞總公司計劃班部根據(jù)總公銜司計劃完成齡情況及各所婚屬企業(yè)年度呈總結(jié)情況做館好總公司年值度總結(jié)工作翠，并于每年刑二月十五日淚前報送總公鄉(xiāng)司領(lǐng)導。迷餐第十四條刃總公司計劃苦部根據(jù)對各依所屬企業(yè)計附劃執(zhí)行情況會的檢查結(jié)果相和各所屬企湊業(yè)年度總結(jié)敬情況，會同園人事本部、鄙財務(wù)本部對灰所屬企業(yè)進灑行考核。敬偏第十五條刑對計劃執(zhí)行露情況較好的差所屬企業(yè)將毀給予一定的男物質(zhì)獎勵；誤不能完成計華劃指標者，戰(zhàn)將區(qū)分不同鑼情況，對主淋要負責人進丘行經(jīng)濟處罰斗直至撤銷職雁務(wù)。大第四章咐統(tǒng)計管辦理黨租第十六條清為了充分發(fā)閃揮統(tǒng)計信息攝和統(tǒng)計監(jiān)督骨的作用，總百公司計劃部缺負責組織1患1系統(tǒng)年度喉基本情況統(tǒng)珠計和對外貿(mào)竹易業(yè)務(wù)的月音度統(tǒng)計工作壘。茶樹第十七條拌11系統(tǒng)年子度基本情況曠統(tǒng)計工作由服總公司計劃鹿部會同總公積司投資管理蔥部、財務(wù)本停部、人事本瞧部及辦公室躲共同完成。戴統(tǒng)討范圍包窯括11系統(tǒng)跑各專業(yè)公司蹄、子公司，番統(tǒng)計內(nèi)容包戀括迸出口、傲生產(chǎn)經(jīng)營、劈財務(wù)、投資笨、人員結(jié)構(gòu)蛋等。預(yù)創(chuàng)第十八條趨各所屬企業(yè)嬸于每年一月友底前將年度濃基本情況報孤表上報總公篇司辦公室，驚辦公室收齊炎報表后按報盯表內(nèi)容分送舞給總公司各條有前部門。很有關(guān)部門整指理匯總后，駁于澡2月10日滲前送總公司而計劃部。進征行整體匯總崗后，于2月志底上報總公侍司領(lǐng)導。利耕第十九條婆各經(jīng)貿(mào)公司碼每月須填報妖（進出口貿(mào)夾易合同執(zhí)行汽情況統(tǒng)計表領(lǐng)調(diào)各子公司塘每月須填報砌《進出口貿(mào)驚易情況統(tǒng)計疤表），于每普月5日前上贏報總公司計箏劃部。授雪第二十條識進出口業(yè)務(wù)蟻統(tǒng)計范圍、奧統(tǒng)計基本原陜則、統(tǒng)計原戴始憑證、貿(mào)戒易方式統(tǒng)計津原則。商品量價格等應(yīng)遵鏟守《中華人乳民共和國對惱外貿(mào)易業(yè)務(wù)括統(tǒng)計制度》牌的規(guī)定和總芽公司的有關(guān)掘要求。嫩帽第二十一條緩各所屬企業(yè)爺應(yīng)配備相應(yīng)盲統(tǒng)計人員（寸條件不具備以的，可由計精劃管理人員逼兼職）。統(tǒng)蹈計人員必須葡嚴守秘密，速妥善保管統(tǒng)粥計資料，未桿經(jīng)總公司領(lǐng)芬導批準，不阻得擅自對外脅泄露秘密，珍否則將對當祝事人進行嚴她肅處理。彩峰第二十二櫻條慮凡總公司下校發(fā)的要求填魔報的統(tǒng)計報乳表，各所屬碎企業(yè)統(tǒng)計人芒員應(yīng)按照報她表制度中規(guī)塵定項目和指倦標認真如實型填報，并經(jīng)糠本單位領(lǐng)導郵審核簽字和牛加蓋公章后手，按時報送塔。逾期不報紋的，總公司牢將給予通報尋批評直至追半究單位領(lǐng)導災(zāi)責任，并在腦年終考評時勢給予處罰。吸第五