出納管理功能手冊

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第1章概述-1-1.1簡介-1-1.2功能特點-1-1.3圖標(biāo)說明-1-第2章出納賬管理-3-2.1出納登賬-3-2.2現(xiàn)金盤點-4-2.3日結(jié)-5-2.4月結(jié)-5-2.5出納日報表-5-2.6出納賬對賬-5-第3章支票管理-7-3.1支票本-7-3.2支票處理-8-3.3支票匯總表-8-第4章銀行對賬-9-4.1初始化-9-驢顛路對賬初始設(shè)虜置刺省-9-煉幻柴對賬條件厚丘-10寧-桿聯(lián)族企業(yè)未達(dá)賬獨盯-10繞-帽伴快銀行未達(dá)賬箭郊-11顏-構(gòu)克蜜初始余額調(diào)腎節(jié)表語笑-11價-弦勞遲初始確認(rèn)濁裳-12嗓-玉4.2景德銀行對賬紗制-12間-建模肺對賬單余額曾球-12憶-丹苗竭企業(yè)未達(dá)賬蹈季-13若-杏同寇銀行未達(dá)賬趨昌-13籠-辛賽太銀行對賬鉆羊-13體-芹自駐銀行余額調(diào)涌節(jié)匯總表樓秒-14紐-肯蓬乘銀行余額調(diào)裹節(jié)明細(xì)表脆克-15取-則第5章出寺納報表咱配-16縮-普5.1浙擾報表權(quán)限管室理勺匪-16照-邁5.2贈典報表查詢扭竿-17晶-毀5.3滿凍資金看板執(zhí)跟-18也-概述簡介過出納管理御子系統(tǒng)是新扁中大刃GE殲系統(tǒng)的核心嫁系統(tǒng)之一，版處理出納日濟常事務(wù)，如御出納賬管理邪、支票管理共、銀行對賬肺等，承是企業(yè)與外霧部銀行間的醉橋梁。功能特點治GE出納管劑理急為了適應(yīng)企抗業(yè)資金管理臺的各種需求塌，設(shè)置了如鍛下幾大功能型點討1、脆出納管理柄本子模塊是孕企業(yè)出納工忽作的統(tǒng)一平卷臺，也即出矮納可以通過閉此模塊的相巷關(guān)功能完成冶諸如現(xiàn)金銀全行出納賬的斃登記、支票萌及其他票證祥實物賬的處蒼理打印等工激作，同時借顧助銀企直聯(lián)輩平臺實現(xiàn)資浩金的網(wǎng)上交鑒易。筑2紀(jì)、秀支票躲管理兔企業(yè)在采購察、銷售或其友他業(yè)務(wù)活動賤中，我對于支票的應(yīng)申請、領(lǐng)用晶以及登帳的棟整個流程管怒理版，絹并設(shè)有支票任匯總表查詢含功能，飄以滿足企業(yè)恭票據(jù)結(jié)算管久理的需要舌。披3捎、理銀行對賬滔銀行對賬是供指企業(yè)每月閣將企業(yè)的銀賽行存款日記廢賬和銀行發(fā)羨來的對賬單犁相核對，并劈勾銷雙方記添錄一致的已蹈達(dá)賬，生成隙銀行存款余浩額調(diào)節(jié)表這鞋一過程。促7、報表查丑詢透系統(tǒng)提供的贈現(xiàn)金管理嫂報表擠分成業(yè)務(wù)報君表、與票據(jù)違相關(guān)的報表破、及自定義仰報表共三類泉，分別對應(yīng)榆于報表管理遣模塊的三個掏不同菜單。違各種打報表查詢的各方式是多樣巖而靈活的，模所有報表的翁查詢中，系粱統(tǒng)都提供了浴多種條件查猴詢的方式。敵同時報表不殼僅可以進行廣屏幕瀏覽或食打印輸出，墨還可以轉(zhuǎn)換匹為不同類型尸的文件進行葵輸出。圖標(biāo)說明瞇本男功能手冊皮基本上做到膜重點突出，組對于用戶操閣作中可能會勞引起的錯誤觸操作或可能耀遇到的男疑自惑，允功能手冊宵中都以御“屆注意傾”嚼、那“無提示控”環(huán)、暗“扭說明輕”踐、雨“富疑難解答直”開的方式著重化列出，以免腳用戶武理解末錯誤您；另外，本詠功能手冊算中示例豐富困，基本上都蹈以列舉加圖陣片的方式說往明各功能具弦體的操作步遮驟和方法。金烤這是一個影“刮注意體”此圖標(biāo)。它提欄醒您注意各列種需要特別絞注意的因素俯或一些有趣缸的事情?？「爝@是一個糠“土提示國”商圖標(biāo)。它向倒您介紹軟件粘中一些較隱慘蔽的功能。撇規(guī)這是一個半“權(quán)說明父”思圖標(biāo)。它對歲可能會引起寸您誤解的問孔題進行解釋舉。草自這是一個貴“濃疑難解答尺”欄圖標(biāo)。它提巧醒您一些用猾戶在操作過爺程中可能帶鏡來問題的操腎作零。出納賬管理怪出納賬是出悟納每天記錄怖的流水賬簿值，是企業(yè)現(xiàn)艱金流的輔助自賬簿渠。出納賬管哪理包括出納滴現(xiàn)金賬、出始納銀行賬、會現(xiàn)金盤點、適出納日結(jié)、條出納月結(jié)、秀出納日報表便和出納對賬椅七治個功能菜單眼。出納登賬分登賬分為現(xiàn)某金賬和銀行享賬，兩者的萬具體操作是材相似的，只零是方便操作膀而區(qū)分開來嘩。嶼因為用戶在造使用本系統(tǒng)搖前可能已經(jīng)雁有出納賬發(fā)壁生，所以第制一次對某個唇科目進行出尚納賬登記時付是不限定日枕期范圍的，網(wǎng)方便用戶初茫始以前的出慧納賬，用戶數(shù)可以錄入一展個總額，也賞可以錄入明載細(xì)；但一旦斯科目進行了區(qū)第一次日結(jié)敬，就只能錄父入該日結(jié)日文期以后的出遷納賬夕。雖現(xiàn)金賬的處接理窗口如REF_Ref109876348\h停\*M禍ERGEF餓ORMAT害盲圖川2.1牽老1刻所示：苗圖STYLEREF2\s貼2.1咳SEQ圖\*ARABIC\s2龜1循處理窗口提示：伐1、緞出納賬查詢統(tǒng)，灘按摘要和日語期、金額查喬詢，并可以航按金額大小娛排序今，廳其中北摘要可以雙軋擊取系統(tǒng)摘淺要庫。苦2、出納現(xiàn)控金賬，出納苦銀行賬當(dāng)襖工作科目緩為外幣科目殼時，增加外盲幣及本幣金耗額的維護，穿方便對賬。佩3、閃出納賬登記低可以引入采敵購，銷售系踩統(tǒng)的付款單械和收款單信萌息。現(xiàn)金盤點括會計對于當(dāng)籍日的現(xiàn)金實蛾物進行賬實裂核對。錄圖揀STYLEREF2\s鮮2.2裝-渾1監(jiān)當(dāng)日叮新增盤點單托，選擇現(xiàn)金亦科目后，斃即可錄入。棉操作完畢后句保存。通過竿選擇起始日砍期可以查看綱這段期間內(nèi)倆的盤點記錄鴿，分科目進干行列示。閱圖偉STYLEREF2\s漂2.2肅-2藝此處現(xiàn)金盤謊點只是作為朝出納業(yè)務(wù)顯閣示，沒有與怖其它功能相經(jīng)關(guān)聯(lián)，所以古不做控制，斧允許修改往念期盤點單記軋錄。日結(jié)素日結(jié)虜是指精出納對某天祖的賬核對完慘畢，就可以觸進行泛日結(jié)辦了柄，日結(jié)后，論該天以前的證記錄都不允辯許修改；如只果在日結(jié)時己錄入的日期雜小于監(jiān)已經(jīng)日結(jié)的盡日期，系統(tǒng)感會認(rèn)為這是的反日結(jié)，將渣日結(jié)日期調(diào)循整到這個以登前的日期，蜓但該日期不葉能戀小于笛已經(jīng)月結(jié)的臭會計期的最淺后一天珠。潔圖STYLEREF2\s豎2.1累SEQ圖\*ARABIC\s2炮2融出納日結(jié)窗紙口月結(jié)偉“隙日清月結(jié)蓬”脈是出納的要冶求挪。當(dāng)一旦月結(jié)，失本月的出納艘賬就相當(dāng)于豬封賬，不能幼修改，不能須反日結(jié)栽。絞月結(jié)時會檢貼查日結(jié)日期竊是否大于本其次月結(jié)會計視期的最后一慈天，如果不棍是，會要求宅用戶先進行違日結(jié)坐。擁反月結(jié)只能糾取消當(dāng)前會捆計期的月結(jié)遇，一旦當(dāng)總干賬已經(jīng)鑰過賬歪，將無法反餐月結(jié)，所以彼請謹(jǐn)慎。出納日報表店出納日報表窮用于反映現(xiàn)選金與銀行各健個科目在某仇一天所發(fā)生輝的借貸發(fā)生撲額及本日余鴿額。出納賬對賬磚此功能僅作鉆為一個輔助完對賬工具而輪存在，對賬攤結(jié)果并不需育要對期末處貸理或者報表里產(chǎn)生影響。低對賬條件窗木口允許多選滾科目，用戶團如果多選科斤目時，先出參具一張余額激對賬表，然吃后用戶可以南選中某一條則余額記錄，國點擊“對賬宮”按鈕，進艦入明細(xì)對賬德界面翠，圖示如下矮：做圖STYLEREF2\s面2.1六SEQ圖\*ARABIC\s2該3烏圖STYLEREF2\s啄2.1的SEQ圖\*ARABIC\s2寧4絕圖STYLEREF2\s掏2.1殺設(shè)4提示：禽對賬條件設(shè)勺置包含賭“線金額相同前”而（必選）、翻日期相同（蹦可選）、票湊據(jù)號相同（居可選）、方漢向相同（可朱選）。仔手工勾對時掃，弱項控制景，提示金額潔不等允許勾仆銷。套切換按鈕顯今示對賬和未春對賬部分。支票管理厘支票管理是赤幫助出納人雕員對支票本緣進行電子化欣管理，包括迎支票本登記揪、非支票日常業(yè)紹務(wù)腹處理鉤和級支票匯總表泉三枝部分。支票本柔主要包括支富票本登記，辣目的是記錄濫支票本的公酒共信息，其芹中科目是指他出該支票本考是由哪家銀彈行出具。支鎮(zhèn)票本在登記桂完成后，會耽根據(jù)支票本損的號碼范圍難自動生成各站張支票。支僅票本在登記債后可以修改互，但只能修甲改部分信息偉；支票本在味開始使用后賴就不能刪除誰，支票本是龍否使用可以邪通過顏色來必進行區(qū)分。醉“勾支票本登記別”幟窗口如下圖部所示：刷圖丹STYLEREF2\s悔3.1隸SEQ圖\*ARABIC\s2挨1賄支票本登記牙窗口豆支票本擴完成攤登記后，瓜用戶在衫“萄支票本管理農(nóng)主窗口欺”隨點擊聽“指詳情速”臨按鈕，就可告以進行具體幫支票的查詢蘿和日常處理鹽。注意：圈1、努支票的狀態(tài)就同樣可以通邁過顏色來區(qū)殲分柄。線2、支票增污加了審核才洋能打印功能澆，在出納管愿理的基本選則項的雜項設(shè)外置里，啟用貝此功能，支么票必須審核案才能打印，辨審核按鈕有童權(quán)限控制的敞。卸3、支票的紡一些簡單設(shè)閉置功能在出顛納管理的基浪礎(chǔ)設(shè)置。支票處理肌支票的碎日常處理包蛛括以下幾種夏操作：撇領(lǐng)用誕：從出納處熟領(lǐng)取空白支雨票，此時只咱有領(lǐng)用人是負(fù)必須登記的蓬，其余信息戀可填可不填結(jié)；鍬報銷缸：支票已經(jīng)陜開出，到出旁納處登記，雕實際金額和佛報銷人都是斃必填的；位勾兌皆：是指與總降賬中的明細(xì)嫌進行勾兌，錦目前只能進延行手工勾兌狂；一旦勾兌徐后，支票就害不能再修改扯了終。俘外銷州：謎該功能是在院集團環(huán)境下愧，由一個集賭中的資金管歐理機構(gòu)如結(jié)妥算中心或財健務(wù)公司從外屢部商業(yè)銀行劍統(tǒng)一購入票麗據(jù)，然后再濤轉(zhuǎn)售給內(nèi)部籮成員單位的卵過程。吳掛失至：的是針對票據(jù)計實物丟失后股在系統(tǒng)中的萍處理過程，神經(jīng)掛失處理廣后即不允許茶再對這種票裳據(jù)進行領(lǐng)用慢、報銷、外倦銷操作。支票匯總表菜支票匯總表旦類似與支票之管理中的支婆票列表，不醋同的是可以慘選擇過濾條育件漠。百圖4.3-隆1忠伸支票匯總表香查詢過濾銀行對賬盤銀行對賬是哨指企業(yè)每月販將銀行存款蓬日記賬和銀較行對賬單核恰對，并晉勾符銷已達(dá)賬，藥生成銀行存蹄款余額調(diào)節(jié)藏表這一過程嫩。在本軟件恢中，企業(yè)和煮銀行雙方的封對賬數(shù)據(jù)，譽在宵勾轎銷前統(tǒng)稱為吉“光未達(dá)賬休”開。尼“羅銀行對賬絨”裁子功能點包顏括主菜單智“蒸初始化芒”賠、麗“籠銀行對賬咸”余、退“服余額調(diào)節(jié)匯翼總表揀”仿、荷“呢余額調(diào)節(jié)明山細(xì)表秋”能、恰“們銀行對賬報瑞表顧”雷。初始化潔初始化過程飽是手工賬和儉電腦賬的接讀口，必須妥霉善錄入。沉對賬初始設(shè)靈置斃在進行首次跌對賬前，首樸先要對對賬當(dāng)賬戶余額進存行數(shù)據(jù)初始猶。比“披對賬初始設(shè)砌置浪”釋窗口如下REF_Ref109880821\h岸\*M冰ERGEF斑ORMAT慧芬圖托4.1待肝1退所示：紐圖STYLEREF2\s凝4.1揀SEQ圖\*ARABIC\s2辭1棚對賬初始設(shè)巾置窗口務(wù)對賬初始條菊件包括：啟廈用會計期、揭對賬單期初申余額、對賬梯單期末余額方和企業(yè)賬面采期初余額。對賬條件藍(lán)圖STYLEREF2\s億4.1殊SEQ圖\*ARABIC\s2踩2耀自動對賬條三件設(shè)置窗口湊自動對賬條佛件包括：金味額相同；單潔據(jù)日期相等掩；結(jié)算方式歸一致；結(jié)算貝單據(jù)號相同甩。其中對賬臺金額肯定相早等，所以系挖統(tǒng)默認(rèn)該選授項為必選項帖。企業(yè)未達(dá)賬彩在企業(yè)未達(dá)似賬列表窗口供中，企業(yè)未阻達(dá)賬既可手畝工直接輸入稠，也可由系戲統(tǒng)導(dǎo)入。用蓋戶如果是手杰工輸入企業(yè)擁未達(dá)賬，那極請單擊窗口慢中的動“屋增加冰”系按鈕，在隨比即彈出的窗芬口（如REF_Ref109880858\h搜\*M雷ERGEF文ORMAT這品圖嶄4.1絡(luò)慕3塵所示）中對州照銀行對賬肢單逐一錄入琴到上月為止棄企業(yè)的未達(dá)堂賬項。特圖STYLEREF2\s豆4.1集SEQ圖\*ARABIC\s2糟3訂企業(yè)對賬單須窗口避在企業(yè)未達(dá)料賬列表窗口孤中，在初始墨化完成之前臨，您還可以紫對單據(jù)進行嚇修改和刪除鏈操作。在企旺業(yè)未達(dá)賬單淺據(jù)很多的情兇況下，單擊銹企業(yè)未達(dá)賬拘列表窗口中困的白“舟查詢纖”浙按鈕，可以訴幫助您快速叢查找并定位繭至所需的單搜據(jù)。銀行未達(dá)賬烤單擊朵“式銀行未達(dá)賬真”部子菜單，進木入銀行未達(dá)處賬列表窗口淺。操作同企袖業(yè)未達(dá)賬一噴致瀉，如下REF_Ref109880876\h棋\*M等ERGEF誘ORMAT姻武圖枕4.1每脊4兵所示：稀圖STYLEREF2\s摩4.1兵SEQ圖\*ARABIC\s2覽4驕銀行未達(dá)賬霉列表窗口咐初始余額調(diào)需節(jié)表嗚在初始企業(yè)郊未達(dá)賬錄入宮和銀行未達(dá)貫賬導(dǎo)入完成客后，即可生敵成調(diào)節(jié)表，微具體窗口如紋下REF_Ref109880964\h長\*M棟ERGEF訪ORMAT廈僵圖剩4.1藍(lán)疫5伴所示：鼠圖STYLEREF2\s嗎4.1動SEQ圖\*ARABIC\s2晚5增初始余額調(diào)著節(jié)表窗口扁在眉“喘初始余額調(diào)蘋節(jié)表見”近中，疏“應(yīng)企業(yè)賬面余簽額國”邀這項數(shù)據(jù)將腫從總賬中的演對應(yīng)科目取長得，由系統(tǒng)憂自動提供；便“蛋銀行對賬單艘余額架”習(xí)這項數(shù)據(jù)從留對賬單中取發(fā)得，即為輸連入的對賬單批初始余額；想“芹銀收企未收口”厲是指銀行已習(xí)收款入賬，瘡企業(yè)尚未收頭到的款項；結(jié)“蘆銀付企未付肝”喚是指銀行已撈付款入賬，謹(jǐn)企業(yè)尚未記值錄支付的款堂項；藏“費企收銀未收低”既是指企業(yè)已湯經(jīng)收款入賬槳，銀行尚未追收到的款項例；露“全企付銀未付救”友是指企業(yè)已魔付款入賬，釘銀行尚未支寒付的款項。新企業(yè)和銀行夢雙方最后產(chǎn)造生兩項數(shù)據(jù)值：經(jīng)企業(yè)調(diào)節(jié)后撞余額詳＝效企業(yè)賬面余嚇額鐮＋令銀收企未收驗－獅銀付企未付若銀行調(diào)節(jié)后耕余額床＝沿銀行初始余墓額族＋參企收銀未付澆＋脂企付銀未付波企業(yè)調(diào)節(jié)后灑余額必須等講于銀行調(diào)節(jié)剪后余額，否卻則肯定有某著一環(huán)節(jié)發(fā)生餓錯誤，銀行梁對賬的初始真化部分不能褲完成。角單擊REF_Ref109880964\h飼\*M是ERGEF靈ORMAT渡武圖遞4.1帶沿5盈中的淡“晴格式分2盡”集按鈕，您還男可看到節(jié)“蒸初始余額調(diào)泊節(jié)表弓”振的另一種格職式。初始確認(rèn)腿完成以上內(nèi)殿容的操作后嘉，可進行銀丘行對賬的初問始確認(rèn)工作喪。單擊木“樂初始確認(rèn)洲”哀菜單，系統(tǒng)由首先彈出科夏目確認(rèn)提示敵窗口課。撈經(jīng)過確認(rèn)后擴，系統(tǒng)開始秩對用戶所選賴科目進行初何始化工作，億完成之后彈訓(xùn)出提示窗口題，如REF_Ref109881008\h吧\*M零ERGEF演ORMAT路團圖奴4.1趨汽7糕所示：離圖STYLEREF2\s夠4.1逗SEQ圖\*ARABIC\s2寶6飛辦提示窗口銀行對賬誘銀行對賬包疾括對賬單余慨額、企業(yè)未噴達(dá)賬、銀行幸未達(dá)賬、銀蜂行對賬和銀委行余額調(diào)節(jié)蠅表五個子菜情單。坐在錄入對賬講單后，就可見以進行對賬校，生成調(diào)節(jié)嶼表。對賬單余額幻與初始化中奮一樣，首先蝶需錄入對賬緣單余額，錄械入窗口如下REF_Ref109881027\h鍋\*M四ERGEF展ORMAT悼砍圖字4.2喉蓄1膠所示：咳圖STYLEREF2\s愁4.2言SEQ圖\*ARABIC\s2裙1翼對賬單余額倉錄入窗口疾窗口中的您“鳳期初余額桌”字取自上一會虹計期的銀行查調(diào)節(jié)后余額桶，系統(tǒng)不允停許修改；您屠只需輸入圈“堅期末余額渠”奧即可。企業(yè)未達(dá)賬犬企業(yè)未達(dá)賬難的錄入窗口臺和錄入方法宴與潛“雕初始企業(yè)未擴達(dá)賬卻”壩完全類似，如在此不再展伶開介紹。架導(dǎo)入的銀行唇數(shù)據(jù)散時增加選項帶覆蓋導(dǎo)入,物多選刪除舅圖STYLEREF2\s揮4.2晚SEQ圖\*ARABIC\s2則2紗導(dǎo)入企業(yè)妨未達(dá)賬銀行未達(dá)賬辰銀行未達(dá)賬跌的錄入窗口冊和錄入方法值與缺“扯初始銀行未六達(dá)賬淋”終完全類似，仙在此不再展俱開介紹。銀行對賬愿單擊子菜單肝“肥銀行對賬授”耗，彈出的對頌賬窗口如REF_Ref109881047\h休\*M餅ERGEF辟ORMAT網(wǎng)倚圖期4.2嫂喘3啦所示：濫圖STYLEREF2\s溝4.2辭SEQ圖\*ARABIC\s2顆3碎對賬窗口器由于對賬是渠將銀行存款協(xié)日記賬與銀蘆行提供的銀恭行對賬單逐促筆進行核對勾，所以系統(tǒng)謊也將對賬窗穩(wěn)口設(shè)計成上所下兩部分，輝分別列出企揚業(yè)未達(dá)賬和莫銀行未達(dá)賬偵，使操作更講為直觀、方門便。姑值得一提的將是這里的企塊業(yè)未達(dá)賬和滿銀行未達(dá)賬智不是正式的癢未達(dá)賬項，據(jù)而是根據(jù)對妻賬用的企業(yè)在和銀行雙方哄的對賬數(shù)據(jù)介，勾銷前我法們也就統(tǒng)一憶稱之為何“憂未達(dá)賬許”圍。具體對賬傳方法有兩種掘：手工對賬朝和自動對賬獸。遞1、手工對谷賬姜用鼠標(biāo)單擊孕選中兩個數(shù)溪據(jù)窗口中金舒額相等的兩浮筆賬，然后西單擊導(dǎo)“此勾銷地”撕按鈕即可。送若您發(fā)現(xiàn)這每兩筆賬勾銷南有誤，窗口鞠中的權(quán)“它反勾銷績”辯按鈕可以幫煮助您取消以猾上操作。梁2、自動對偶賬概首先可以單業(yè)擊疑“添條件紡”透按鈕，在隨單即彈出的窗縣口中選擇自繡動對賬條件恒，您也可以神不選擇，系抖統(tǒng)則將按湯“播金額相同廚”橫條件進行節(jié)勾過銷；接著單并擊組“近對賬念”想按鈕，系統(tǒng)臣便開始在兩啞個數(shù)據(jù)窗口誘中自動尋找芳符合條件的障賬，并自動茂完成勾銷。喜自動對賬單替據(jù)也能進行敗“油反勾銷賞”嫁?？顡趿硗?，對賬帥窗口中的舊“疤刷新棕”奸按鈕用于更餡新當(dāng)前界面更顯示的內(nèi)容秧，適用于多律臺客戶機同四時進行對賬仔操作的情況花；傍“州合并賊”靠按鈕可將憑黎證號相同的提憑證進行合藥并，藏“第分拆兔”昏按鈕則是淡“范合并及”濤的逆操作；廢“詞切換叔”擴按鈕可使當(dāng)抄前界面顯示凱的內(nèi)容在已粒對賬和未對腎賬之間進行池切換。裝銀行余額調(diào)攜節(jié)匯總表劫銀行余額調(diào)祝節(jié)匯總表可稀實時提供當(dāng)磁前對賬會計仰期的企業(yè)賬掀面余額、銀粥收企未收、午銀付企未付執(zhí)、企業(yè)調(diào)節(jié)列后余額、銀蜻行對賬單余全額、企收銀晉未付、企付塞銀未付、銀臺行調(diào)節(jié)后余份額；還可查溝詢其他會計招期的企業(yè)、煌銀行余額調(diào)丸節(jié)情況；在塌企業(yè)調(diào)節(jié)后裹余額與銀行紀(jì)調(diào)節(jié)后余額染相等的情況捎下，還可將殖當(dāng)前銀行余煙額結(jié)轉(zhuǎn)至下珍一會計期。紡銀行余額調(diào)紋節(jié)明細(xì)表諒銀行余額調(diào)午節(jié)明細(xì)表實挺時提供當(dāng)前縫會計期具體笨科目的本單秒位企業(yè)賬面杏余額、銀收任企未收、銀開付企未付、閑企業(yè)調(diào)后余稱額及銀行方傅面的銀行對駁賬單余額、差企收銀未收譜、企付銀未曉付、銀行調(diào)投節(jié)后余額等卵明細(xì)信息。出納報表箱在字出納管理奔主窗口中單遮擊網(wǎng)“碌報表破”密子功能點圖鬧標(biāo)，進入報筋表主菜單窗犧口，可以看跟到它包括主握菜單趴“告報表查詢潛”賢、賠“箭業(yè)務(wù)報表查孕詢效”院、替“顧票據(jù)查詢套”投和據(jù)“寫報表中心徒報表聾”憲。系統(tǒng)提供眼的報表類型悄非常多，但船查詢方式基酒本相同，下途面著重介紹熟一下報表權(quán)唇限管理、報裂表查詢、格湊式定制、報翁表打