總經(jīng)理及公司高管工作管理制度

精品文檔總理公高工管制第一章總則第一條為規(guī)公司總經(jīng)理及其高級管理人員的工作行為，保障高級管理人員依法履行職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。第二條公司高級管理人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)副總、各大事業(yè)部總經(jīng)理及全資子公司總經(jīng)理等。第二章高級理人員的職權(quán)范第一節(jié)高級理人員的職責(zé)第三條公高級管理人員應(yīng)履行責(zé)，維護公司和全體股東的利益，并負有下述義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）以個人名義開立賬戶存儲公司資金，必須獲得公司股東會授權(quán)；（四未經(jīng)股東大會或董事會同得公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供抵押擔(dān)保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（六不利用職務(wù)便利為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會得任與本公司同類行業(yè)的兼職；（七）不得接受與公司交易的傭金；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。高級管理人員違反本條規(guī)定所得的收入當(dāng)歸公司所有給公司造成損失的應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條高級管理人員必須遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列義務(wù)：（一保公司的商業(yè)行為符合家法律政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（三）國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第二節(jié)總經(jīng)職權(quán)范圍第五條公設(shè)總經(jīng)理一人，總經(jīng)對董事會負責(zé)，行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。第六條總理列席董事會會議，董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第七條依公司章程的規(guī)定，總理的職權(quán)范圍為：（一）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度及制訂公司的具體規(guī)章；（五）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)副總、各事業(yè)部總經(jīng)理；（七）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。第八條總經(jīng)擬定有關(guān)職工工、福利以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取職工代表的意見。第九條總經(jīng)在擬定或研究決公司經(jīng)營重大問題、制定重要的規(guī)章制度時，應(yīng)當(dāng)聽取公.

精品文檔司職工的意見和建議。第十條總經(jīng)不能履行職權(quán)時由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)；總經(jīng)理不能履行職責(zé)也未指定副總經(jīng)理代行其職權(quán)的，董事會可以指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)。第三節(jié)副總理職權(quán)范圍第十一條公司設(shè)副總經(jīng)理若干。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理匯報工作，并對其分管業(yè)務(wù)板塊的績效結(jié)果承擔(dān)直接責(zé)任。第十二條副經(jīng)理的職權(quán)范圍：（一）依照分工負責(zé)具體的經(jīng)營管理工作；（二）協(xié)助總經(jīng)理工作。第四節(jié)財務(wù)總職權(quán)范圍第十三條公設(shè)財務(wù)副總一名財務(wù)副總的職權(quán)范圍為：（一）對總經(jīng)理負責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理全面做好財務(wù)工作；（二）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金使用方案；（三）進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，強化成本管理，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析，提高經(jīng)濟效益；（四從務(wù)角度協(xié)總經(jīng)理重大問題做出決策，并參與重大經(jīng)濟事項的研究、審查及方案的制定；（五主管審批財務(wù)收支工作務(wù)收支須經(jīng)財務(wù)副總審核后報請總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的分管副總經(jīng)理批準；（六）各類對外的會計預(yù)、決算報表，預(yù)算、財務(wù)收支計劃，成本和費用計劃，信貸計劃，財務(wù)專題報告等須經(jīng)財務(wù)副總簽署司的重大業(yè)務(wù)計劃經(jīng)濟合同經(jīng)濟協(xié)議等須經(jīng)財務(wù)副總會簽；（七）按計劃組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，涉及到會計人員的任用、晉升、調(diào)動、獎懲等由財務(wù)副總批準；（八）實行會計監(jiān)督，支持會計人員依法行使職權(quán)。對違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟上造成損失、浪費的行為，有權(quán)加以制止或糾正或糾正無效時，可提請總經(jīng)理處理；（九）完成總經(jīng)理分配的其他工作。第三章總經(jīng)辦公會議制度第一節(jié)一般定第十四條總經(jīng)理辦公會議是研和解決公司行政及經(jīng)營管理方面重要問題的會議，是總經(jīng)理檢查、總結(jié)階段性經(jīng)營管理狀況的主要形式?？偨?jīng)理為履行職權(quán)所做的決策除以總經(jīng)理辦公會議決議形式做出外總經(jīng)理決策令或總經(jīng)理命令方式做出。第十五條總理辦公會議包括理層會議、工作例會、部門專項會議。第十六條總經(jīng)理應(yīng)安排專人負會議議題的收集及傳遞、會議材料的準備、會議通知、會議安排、會議記錄議紀要或決議的整理等。會議議題經(jīng)充分討論后形成紀要或決議，會議紀要或決議由總經(jīng)理或委托召集、主持會議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報董事長。總經(jīng)理辦公會議記錄的保管期限為十年。第十七條總經(jīng)理辦公會議原則應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的應(yīng)參加會議人員出席時方可舉行。如與會人員低于上述人員總數(shù)的二分之一，會議應(yīng)當(dāng)另行召開。特情況下必須立即召開的，可就緊急事項通過電話等方式征求未參加會議人員意見。對于因故未能參加會議的上述應(yīng)參加會議人員議結(jié)束后持人應(yīng)指示有關(guān)人員及時向其通報會議內(nèi)容。.

精品文檔第十八條應(yīng)參加會議人員因故能出席總經(jīng)理辦公會議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理或主持人請假；如對議題有意見或建議，可在會前提出。第十九條參加總經(jīng)理辦公會議人員，要按議題準備意見，準時參加會議。研究討論問題時，應(yīng)認真負責(zé)地提出意見和建議。與總經(jīng)理辦公會議討論議題有關(guān)的其他人員參加或列席會議的對討論事項預(yù)先做好準備，并根據(jù)會議主持人的要求向會議匯報，回答有關(guān)問題。第二十條參會議的人員，應(yīng)守保密規(guī)定，不得泄露會議討論的秘密事項。第二節(jié)管理會議第二十一條公管理層會議審議總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項，包括但不限于：（一）研究公司日常經(jīng)營活動中需要解決的事項；（二定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)公司重大的經(jīng)營管理事項決定公司產(chǎn)品開發(fā)銷策略、生產(chǎn)控制等與日常經(jīng)營管理相關(guān)的方向性、政策性問題；（三）根據(jù)公司董事會決議、年度計劃和投資方案確定具體實施方案；（四）擬定公司年度財務(wù)預(yù)算方案和財務(wù)決算方案（五）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（六）擬定公司基本管理制度，審定公司具體規(guī)章制度及部門管理制度；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開公司董事會臨時會議；（十）協(xié)調(diào)多個副總經(jīng)理職權(quán)范圍的重要事項；（十一）對本工作制度的具體規(guī)定做出解釋；（十二）其他需要公司管理層會議審議的事項；（十三）提出擬提交董事會審議的工作事項；（十四）檢查部署股東大會、董事會決議的執(zhí)行情況。第二十二條公司管理層會議原上至少每月召開一次，由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時，應(yīng)指派一名副總經(jīng)理召集和主持。第二十三條管理層會議的參加員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)副總、各事業(yè)部總經(jīng)理等高級管理人員?？偨?jīng)理可以根據(jù)會議議題指定其他人員參加或列席會議。第二十四條參加管理層會議的經(jīng)理和副總經(jīng)理有權(quán)提出會議議題，是否列入管理層會議審議的事項由總經(jīng)理決定。提出會議議題時，應(yīng)同時提供充分的相關(guān)材料。總經(jīng)理應(yīng)指定職能部門監(jiān)督落實管理層會議決議事項總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議報告執(zhí)行情況會議決議必須認真執(zhí)行得擅自改變?nèi)缭趯嶋H執(zhí)行中遇到問題需要改變原決定的，應(yīng)當(dāng)報告總經(jīng)理并由總經(jīng)理決定是否改變原決定。第二十五條總理召開管理層會議，應(yīng)提前通知公司高級管理人員。第二十六條管理層會議討論或策實行總經(jīng)理負責(zé)制原則，總經(jīng)理可依據(jù)具體情況分別做出如下決定：（一對于通過民主決策形成多意見的議題經(jīng)理在歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議；（二對經(jīng)與會成員討論認為不做出決議的議題或?qū)τ诒仨氃诒敬螘h上做出決議與會成員未能達成一致意見的議題經(jīng)理有最終決定權(quán)受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持會議的，由該副總經(jīng)理做出決定，并于會后報經(jīng)總經(jīng)理同意。第二十七條管理層會議形成的議或決策以公司文件的形式下發(fā)執(zhí)行，由總經(jīng)理簽發(fā)并抄送集團董事長。第二十八條公司高級管理人員權(quán)提請總經(jīng)理召開管理層會議，但應(yīng)同時提出會議擬審議.

精品文檔的議題和相關(guān)資料，是否召開管理層會議由總經(jīng)理決定。第三節(jié)臨時議第二十九條總經(jīng)理針對其職權(quán)圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項可以召開總經(jīng)理臨時會議討論決策。第三十條總經(jīng)理臨時會議的參加人員由總經(jīng)理根據(jù)會議所審議的議題確定。第三十一條總經(jīng)理臨時會議應(yīng)總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理決定召開臨時會議，但因故不能履行職責(zé)時，可以指派一名副總經(jīng)理召集并主持。第三十二條總理決定召開臨時會議，應(yīng)提前通知有關(guān)與會人員。第三十三條臨會議的議事及決策制度適用本工作制度第二十七條、第二十八條的規(guī)定。第四節(jié)工例會第三十四條總理工作例會討論的事項主要包括：（一）通報行業(yè)形勢，分析公司現(xiàn)狀并研究對策；（二）部署公司各部門的工作任務(wù)；（三）聽取各部門負責(zé)人的工作匯報；（四）總結(jié)公司經(jīng)營管理情況，檢查經(jīng)營計劃的落實情況；（五）研究各部門提出需要解決的重要問題；（六）總經(jīng)理認為應(yīng)當(dāng)討論的其他事項。第三十五條工作例會每月至少兩次（也可以實行周例會形式由經(jīng)理召集及主持經(jīng)理因故無法履行職責(zé)的可指一名副總經(jīng)理召集持工作例會的參加人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理務(wù)副總各事業(yè)部總經(jīng)理等高級管理人員與集團直管部門負責(zé)人；總經(jīng)理可根據(jù)會議內(nèi)容指定其他人員參加或列席會議。第三十六條公司副總經(jīng)理、財副總、各事業(yè)部總經(jīng)理及各部門負責(zé)人在其分管、協(xié)辦范圍內(nèi)可提出專項議題提案交作例會討論總經(jīng)理決定是否該事項提交最近一次的管理層會議審議決策。第三十七條總經(jīng)理召開工作例應(yīng)提前通知與會人員，并同時將與會議擬審議的議題相關(guān)資料送達與會人員。第三十八條工作例會會議必須形成會議記錄或會議紀要并抄送董事長。第四章總經(jīng)對公司資金、資運用及簽署合同的權(quán)限第三十九條總經(jīng)理依據(jù)公司章的規(guī)定及董事會的授權(quán)，決定公司的日常經(jīng)營開支、風(fēng)險投資及其他事項。第四十條總理授權(quán)副總經(jīng)理單筆資金或單項經(jīng)濟業(yè)務(wù)不超過萬的處理權(quán)（公司采購或其他經(jīng)濟往來業(yè)務(wù)，不含銷售合同），總經(jīng)理并承擔(dān)連帶責(zé)任。第四十一條總經(jīng)理享有不超過近一期（按合并會計報表計算）凈資產(chǎn)值百分之五（含凈資產(chǎn)值百分之五）的對外投資審批權(quán)。第四十二條總理享有經(jīng)董事會審定的年度經(jīng)營計劃開支以內(nèi)的審批權(quán)。第四十三條總理享有對正常使用已到使用年限應(yīng)報廢的固定資產(chǎn)處置權(quán)。第四十四條總理享有對非正常使用未到使用年限而報廢的價值0萬以下的固定資產(chǎn)處置權(quán)。第四十五條總理有對閑置價值10萬以下的固定資產(chǎn)、低值易耗品、備品備件等的處置權(quán)。第四十六條總經(jīng)理在行使上述權(quán)時，對于重要事項須依照本制度第三章規(guī)定的制度和程序執(zhí)行。第四十七條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。.

精品文檔第四十八條總經(jīng)理在行使第四四條、第四十五條所述的權(quán)力時，財產(chǎn)管理部門、使用部門和財務(wù)部門應(yīng)提供相關(guān)資料，說明情況。第四十九條公司對外正常的業(yè)性經(jīng)濟合同，由董事長授權(quán)總經(jīng)理或公司其他高級管理人員對外簽署相關(guān)合同。第五十條公司正常的行政支出由總經(jīng)理提出年度預(yù)算方案，經(jīng)董事會審議批準后，由總經(jīng)理在自己權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行。第五章報制度第五十一條總理應(yīng)定期向董事會和監(jiān)事會報告工作自接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。（一）下列事項總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會作出報告：1．對公司董事會決議事項的執(zhí)行情況；2．公司資產(chǎn)、資金的使用情況；3．公司資產(chǎn)保值、增值情況；4．公司主要經(jīng)營指標的完成情況；5．重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；6．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；7．公司經(jīng)營中的重大事件；8．董事會要求報告的其他事項。（二）下列事項總經(jīng)理應(yīng)向公司監(jiān)事會報告：1．公司財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況；2．公司在資產(chǎn)、資金運作中發(fā)生的重大問題；3．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；4．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為；5．監(jiān)事會要求報告的其他事項。第五十二條在董事會閉會期間總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營計劃的實施情況、股東大會及董事會決議的實施情況公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況金運用情況重大投資項目進展情況向董事長報告。報告可以書面或口頭方式進行，并保證其真實性。第五十三條遇有重大事故、突事件或重大理賠事項，總經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)在接到報告半小時內(nèi)報告董事長。第五十四條會議報告制度，月度會議、周工作會議等會議，由總經(jīng)/行政人事等部門負責(zé)會議紀要并抄送集團董事長及董事會辦公室。第六章績效價與激勵約束機第五十五條總經(jīng)理和其他高級理人員的績效評價由董事會負責(zé)組織，并制定相關(guān)的經(jīng)營管理目標和績效考核方案。除根據(jù)公司章程應(yīng)由董事會聘任的高級管理人員以外的公司其他管理人員的績效考核由總經(jīng)理負責(zé)組織。第五十六條總理應(yīng)當(dāng)建立管理人員及職工薪酬與公司績效和個人業(yè)績相關(guān)聯(lián)的激勵機制，并對違反法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度和規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰?？偨?jīng)理應(yīng)組織制定并逐步建立公司公開