某投資有限責任公司商業(yè)計劃書規(guī)范格式

投資有限責任公司商業(yè)計劃書規(guī)范格式（申請融資企業(yè)名稱）商業(yè)計劃書芽聲明挺本商業(yè)計劃渾書僅限于本億公司向該投蛛資有限責任您公司融資申擔請所用，任究何人未經(jīng)本興公司同意不桑得把本商業(yè)多計劃書所列楚內(nèi)容用作他翅用，否則由迷此引起的一仗切責任由擅汗自使用者承陣擔。聯(lián)系人:通訊地址:編制日期：2023年月日致：本著精誠合作共擔風險的精神，請貴公司按照本函所附本公司《商業(yè)計劃書》規(guī)范格式真實提供有關貴公司資料及相關附件。貴公司所提供資料及其真實性是本公司投資決策的重要依據(jù)，貴公司及相關人員應盡誠信勤勉之義務并保證所提供資料的真實性與合法性，本公司及相關人員對貴公司所提供的資料盡保密義務。貴公司提供的資料包括但不限于本公司《商業(yè)計劃書》規(guī)范格式所列內(nèi)容，貴公司認為足以影響本公司投資決策的其他重要內(nèi)容可列在其后，有些內(nèi)容若貴公司沒有發(fā)生，則需要列明“無”、“沒有”、“缺乏資料”或“無法表達”等，不可略而不表；本公司將對貴公司所列資料進行必要的核查，如實地查看、驗看原件并復印、面談并簽訂會談紀要、錄音等，請貴公司理解并提供必要的協(xié)助。有關法律文件或財務資料等請復印并加蓋貴公司公章列為附件。愿我們的合作能取得成功。鞋礙乖尿旬投資有限責芽任公司匙拜陷蚊駛年成月章日紛投資有限責螺任公司特別聲明留出現(xiàn)下列情邀形之一且短追期內(nèi)無法改蜓變，本公司朱不予投資：宣管理層沒有換持股或沒有弦期權(quán)，缺乏鮮現(xiàn)代管理體醫(yī)制；朱管理層有不野實陳述或其映組合有明顯惕缺陷；辜與主要股東京或技術(shù)方存恩在大量欠透嗽明規(guī)范的關牢聯(lián)交易；更生產(chǎn)同類產(chǎn)唐品企業(yè)超過諸三家或其銷系售收入不占陪絕對優(yōu)勢；港尚未形成現(xiàn)紐金銷售收入塔，或其現(xiàn)金風銷售收入缺蝴乏高成長性格；紹缺乏相對壟舉斷的資源，需包括技術(shù)、榮人才、市場柄、政策等；英缺乏一定的熊技術(shù)壁壘或衡市場壁壘；識缺乏研發(fā)體吩系或沒有后唐續(xù)產(chǎn)品；圣不屬于國家就鼓勵在創(chuàng)業(yè)盒板上市的行滲業(yè)；理單個項目需畢本公司投資戴總額超過2巨000萬元映以上。印保密承術(shù)諾函致：漏本人已與投通資有限責任集公司（本公撕司）簽訂協(xié)敘議，本人向錢貴公司承諾潔，本人在代詠表本公司對續(xù)貴公司所做餓的投資調(diào)查途過程中獲悉打的有關貴公僚司的相關資尼料，本人在刑一年內(nèi)（或筑貴公司特別寨指定的時限逆內(nèi)）負保密欣義務，未經(jīng)潔貴公司許可密，本人在上龜述保密期間雕不得向第三玩方披露上述偶資料（其它似媒介已公開姨披露的除外診），該承諾央與本人在該淹期間是否在民本公司工作伙無關，因本江人不遵守上陪述承諾而導備致貴公司任谷何經(jīng)濟或商延譽上的損失鉤，本人愿意中承擔與此相奉關的法律責蜻任。特此承諾糖座在承玉諾人（簽字熟）：輔饞佛賴201愿5年焦月添日刺保密承遺諾函致：頓根據(jù)雙方合譜作意向，本均公司將對貴涌公司做我們迷認為必要的削投資調(diào)查。劑貴公司有義蠢務根據(jù)我們劇的需要向本邪公司提供貴叉公司的相關箱資料，本公豪司承諾：本蛙公司已制定喝了嚴格的保幻密制度，對安本公司獲取局的上述資料節(jié)，本公司在靠一年內(nèi)（或腹貴公司特別圍指定的時限鴉內(nèi)）負保密廈義務，未經(jīng)苗貴公司許可陸，本公司及便相關人員在攪上述保密期寬間不得向第播三方披露上搭述資料（其船它媒介已公激開披露的除界外），因本濃公司不遵守吉上述承諾而深導致貴公司棄任何經(jīng)濟損吸失或商譽上妻的損失，本說公司愿意承逃擔與此相關端的法律責任狗。特此承諾籍該投資有限優(yōu)責任公司皆廢苦矩級2023融年勾月馬日賺承諾娃函速致：該投資筆有限責任公勒司理根據(jù)雙方合那作意向，本智公司將向貴受公司提供貴激公司認為必走要的有關本耍公司的相關科資料（包括派經(jīng)本公司認覽可的會談紀駁要），貴公勤司可經(jīng)過實折地查驗、復串印、面談等風方式對該等稼資料進行核湊實，本公司遞承諾，本公叛司將盡誠信栽勤勉之義務陷向貴公司提聯(lián)供資料，對藝上述資料（的對未來預計宴的部分除外飯）的真實性爹和合法性負晨責，若因本鄉(xiāng)公司提供虛襖假資料導致商貴公司的投抽資損失或商掀譽損失，本白公司愿承擔隙與此相關的凍法律責任。特此承諾健承洽諾人（蓋章素）：孟現(xiàn)2023衡年秩月勤日竊承諾救函健致：該投資附有限責任公皮司境根據(jù)雙方合血作意向，本異人代表武公司（本公疫司）向貴公脾司提供有關廊本公司的相避關資料（包絲括經(jīng)本人簽紫字認可的會慎談紀要），少本人向貴公禮司承諾：本句人的上述行尊為已獲本公盞司授權(quán)，本畝人將盡誠信災勤勉之義務澤向貴公司提否供資料，對送上述資料（凡對未來預計坐的部分除外勺）的真實性饞和合法性負盟責，若因本緊人提供虛假芽資料導致貴途公司的投資鋸損失或商譽長損失，本人盲愿承擔與此鞠相關的法律掌責任。特此承諾糊闖俗嫩箏承品諾人（簽字盛）：哭唇秤2蛇015年萄月申日業(yè)融資人基本繭情況炎融資人基本廣資料葬第一條肯提供致融資人基本蛋資料，內(nèi)容然包括：融資外人的名稱、蘭設立方式、策注冊地點、狡注冊資本、旺法定代表人揉、成立（工適商注冊）日競期、辦公地替點、辦公場郵地規(guī)模、員竿工總數(shù)、電槽話、、培互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址姜、電子信箱冒以及有關事祝項負責人的徹姓名等。舉要求：庸提供融資人梢有關文件包拐括：工商執(zhí)炸照、稅務登義記證、企業(yè)朋代碼卡、貸萌款證、產(chǎn)權(quán)燭證、特許經(jīng)勿營證、房屋圣購買或租賃稍合同等文件漲。公司章程灑、發(fā)起人投彎資協(xié)議書、戲評估報告、宏驗資報告、拉專利證書、寶產(chǎn)品介紹。弓上述材料要槐求復印件并念加蓋公章。努第二節(jié)昨發(fā)展歷史研第二條還融資人僻應說明歷史灣沿革及經(jīng)歷尼的改制與重員組情況，包從括其設立方紅式，發(fā)起人航或股東出資腸情況，資產(chǎn)勉評估，驗資乘和財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)份的變更情況鋼等。如是無方形資產(chǎn)出資宜或折股的，押應詳細說明航無形資產(chǎn)的很內(nèi)容、出資鋼或折股的方踐式和比例、陽評估的具體構(gòu)情況等。稅要求：崖提供歷史變澤更的證明材自料復印件。職工情況殿第三條凡請融資梨人提供職工香人數(shù)及變化芝情況、專業(yè)舊結(jié)構(gòu)、受教蛇育程度、年朋齡分布等、謙公司執(zhí)行社幣會保險制度潤、勞動合同飲、保密制度芳等情況。跟要求：旦提供員工花鐘名冊、社會給保險、勞動雙合同、保密京等制度復印槍件。股東情況賀第四條上提供工優(yōu)商部門出具拉的公司各股甘東的股權(quán)結(jié)渣構(gòu)、出資方直式、出資比預例；說明公滔司股東歷史沖變化情況；載提供最近一順次驗資報告級；如是自然否人股東，應蘋說明自然人崖股東的姓名保及經(jīng)歷；如諷是法人股東蜓，應說明：扭名稱及其攏股權(quán)的構(gòu)成墊情況廢;至成立日期、儀主要業(yè)務、策注冊資本；掌上一年末軋總資產(chǎn)與凈戀資產(chǎn)、主營庸業(yè)務收入、冬凈利潤、主雨要負債；離管理層主要駕成員。有實賤質(zhì)控制權(quán)的燭股東，還應臺提供其上一慎層股東的情淋況。深對外投資情學況清第五條蹤融資人渴控股的分公嗽司、子公司裁和參股企業(yè)尖、聯(lián)營企業(yè)聲,男應用方框圖揀列示其結(jié)構(gòu)法、權(quán)益情況沫，以及對融晝資人財務狀北況和經(jīng)營成搖果的影響。眾控股的分公對司、子公司朗和參股企業(yè)財、聯(lián)營企業(yè)噸的基本情況仔、歷史情況赤、股東情況疾、職工情況藍、財務狀況飾、主要管理雕層情況、技制術(shù)情況。要求：提供它對外投資企址業(yè)的工商執(zhí)紹照、稅務登趴記證、企業(yè)粱代碼卡、貸躲款證、產(chǎn)權(quán)備證、特許經(jīng)燃營證、房屋搭購買或租賃混合同黎;貿(mào)工商部門出表具的公司各吧股東的股權(quán)奴結(jié)構(gòu)、出資開方式、出資菊比例文件攝;貴最近一次驗食資報告棉;庭員工花名冊敢;據(jù)最近財務報窯表愿;講管理層任命紗文件。戶第二章顧管理和管理唉制度管理組織院第六條即說明組柜織結(jié)構(gòu)的設競置狀況，是爬否完善、合希理；組織機花構(gòu)的職責狀狂況，是否清免晰、明確；品組織機構(gòu)內(nèi)轟崗位是否明禿確、合理；數(shù)組織機構(gòu)的溪合作狀況壘。要求：枯要求融資人腹提供組織結(jié)遼構(gòu)圖，說明卻組織機構(gòu)職般責；級要求融資人徹提供各組織巷機構(gòu)成立的勿決議、會議瀉紀要。強第二節(jié)公芽司治理結(jié)構(gòu)睜第七條蒼說明寒融資人引進睛獨立董事的圈情況莫。櫻融資人董事誤長、監(jiān)事會休主席情況款融資人對股款東權(quán)益保護喇情況要求：問要求融資人皮提供獨立董犯事的人數(shù)、連名單、工作怠單位、職務堅、簡歷、及反占揪董事總數(shù)的比重情況；歸要求由融資人提供書獨立董事發(fā)好揮作用的有倍關制度；臟要求帶融資人提供胖獨立董事實料際發(fā)揮作用成的兩個案例銀；膽要求嬌融資人提供益現(xiàn)任法人代盞表、董事長斤、董事、監(jiān)槳事會主席、寺監(jiān)事的基本烏情況，包壟括姓名、年要齡、工作單闊位、職務、蚊學歷、職稱慣、簡歷、身亦份證復印件喉；牲要求兆融資人提供波上述人員的扛任命文件；倆要求剖融資人提供太上述人員把在最近二十爪四個月內(nèi)曾仙發(fā)生變動的殺經(jīng)過及原因扶；梨要求后融資人說明俘融資人的股毛東權(quán)利、義狡務，股東大雀會的職權(quán)、伏議事規(guī)則，皺關于小股陵東權(quán)益保護于的規(guī)定及其灰實際執(zhí)行情羞況等；極要求緊融資人提供零公司章程、大說明董事會紙、監(jiān)事會的辱構(gòu)成和議事教規(guī)則，經(jīng)營墻管理機構(gòu)步的組成、職也權(quán)和議事規(guī)界則、融資人腳重大生產(chǎn)經(jīng)逐營活動的決湊策程序與規(guī)射則；北利用外部決黎策咨詢的情磚況。管理制度顆第八條歲說明管理制舞度的建設及子執(zhí)行情況瀉。要求：容要求融資人市提供目前正甜在執(zhí)行或具被有效力的所包有管理制度輪；壺提供有關經(jīng)姜理層及中層獲人員開會會竿議紀要、質(zhì)泥量責任事故繳和重大事件輛的內(nèi)部通報液、長有關重大事葡項的檔案；止提供有關財贈務、人事、珠技術(shù)方面重溪大事件的過盟程和決策情沿況，證明是駕否按制度執(zhí)昆行。匙第三節(jié)作管理團隊基王本情況餓第九條掃說明主要人椒員：包括融豐資人總經(jīng)理系、副總經(jīng)理哀、財務負責根人、技術(shù)負火責人、董事見會秘書等高閉級管理人員愁及核心技術(shù)移人員的姓名幫、性別、國激籍和是否有現(xiàn)在境外的永缺久居留權(quán)，巨年齡、學歷跳、職稱，曾鹽經(jīng)擔任的重貸要職務及任竹期，主要工槍作簡歷及在技融資人的現(xiàn)旱任職務和兼綢任其他單位績的職務；對梁于核心技術(shù)戴人員還應提腳供其主要成撈果及獲得的宿獎項。要求：提供梁總經(jīng)理、副陜總經(jīng)理、財私務負責人、有技術(shù)負責人翻和董事會秘墨書等高級管窩理人員，核萍心板技術(shù)人員的繩身份證復印御件；雀上述人員個盞人簡歷；慌畢業(yè)證書、豪職稱證書等好證明材料。踢第四節(jié)待督遇或激勵機嚷制情況扁第十條橋說明烏待遇或激勵害機制情況要求：清提供各收入哪區(qū)間的職工桿人數(shù)，收入劑前十名員工弱名單，說明灑上述人員的起年薪收入情傍況；煤融資人對上鍵述人員獎金秤津貼、其他潤物質(zhì)鼓勵政研策和退休金晨計劃，所享四有的認股權(quán)查情況等；秘融資人的關誦聯(lián)公司在上醋一個完整的筆會計年度支求付給融資人愈高級管理人虎員及核心技必術(shù)人員的酬真金及以實物面方式給予利蠻益的總額，歲以及目前仍床然有效的安球排，預計給浮予這些人士填的酬金及物林質(zhì)待遇；橋執(zhí)行董事和暈獨立董事的隸酬金及其他畢報酬、福利識政策；望如融資人實籍施認股權(quán)計品劃的，應當嗓說明認股權(quán)馬計劃的主要板內(nèi)容、執(zhí)行哀情況，已發(fā)歷放卻認股權(quán)的行言權(quán)情況等；原請潮融資人全面牌描述除管理揭層外，針對啊公司其他員融工的激勵機發(fā)制情況。踢第五節(jié)肚關聯(lián)關系孩第十一條清奧說明關聯(lián)關陣系情況要求：嘗請融資人說忠明融資人董旺事、監(jiān)事、考高級管理人臭員、核心技臟術(shù)人員之間原是否存在直馳系、趨配偶、三代社以內(nèi)旁系親要屬關系；發(fā)請融資人提板供上述人員而在關聯(lián)方單冤位及同行業(yè)遮其他法人單庫位擔任職務做的情況，或蒙不伙在上述單位榮兼職的聲明征；晨請融資人說邪明上述人員款是否具有實梢質(zhì)意義的特志殊社會關系莊。替第十二條爐殘說明關聯(lián)關輸系情況要求：貪請融資人說跳明董事、監(jiān)勤事、高級管串理人員、核妹心技術(shù)人員協(xié)聘用合同中德有關任職年沙限、冬任職特殊責靜任與義務、滋辭職規(guī)定、預離職后持續(xù)浴義務等內(nèi)容密。并提供合榨同復印件；外請融資人提嶺供對董事、瞇監(jiān)事、高級蓄管理人員和舒核心技術(shù)人暈員誠信義務悔的限制性規(guī)黃定，學并提供材料仇；攀請融資人提暈供融資人與流上述人員簽抄訂的協(xié)議，國如借款、擔管保協(xié)議等的沾情況。土第六節(jié)騰合作能力系第十三條詢劍說明管理團吃隊宿合作能力都情況要求：惠要求融資人脹說明管理團信隊各成員特胖長、為何合聾作、合作前咸彼此之間關貓系、互相了樹解介程度等合作某基礎方面說袍明；碑要求融資人蜻提供經(jīng)理層以分工的有關客決議、重大閱事件處理辦妥法的規(guī)定。么第七節(jié)丘決策能力網(wǎng)第十四條低企說明管理團疫隊疑決策能力遍情況要求：充請融資人描年述決策機制突和決策程序態(tài)，經(jīng)理層成林員在決策過濕程中所起的棉作用，提供家以粱往重大事件嘴決策過程的閘會議紀要和襖有關報告；犧請融資人提搭供認為最成勒功的和最失此敗的各兩次鄉(xiāng)決策的過程聚，以及由此測產(chǎn)生的經(jīng)驗凈和教訓；種請融資人提孔供一到兩件舅曾經(jīng)采納的酒、來自于普嫩通員工的建轉(zhuǎn)議方面的建到議情況。請直融登資人提供一誤到兩件不被奸采納的、來給自于上級部慢門或股東方態(tài)的建議情況挨；辟請融資人提拍供一到兩件草經(jīng)決策通過院，但無法執(zhí)笛行的決策。鳥第八節(jié)四組織協(xié)調(diào)能腿力舒第十五條處怒說明管理團皆隊馬組織協(xié)調(diào)能另力劣情況要求：腹請融資人描珍述如何通過紛對權(quán)力和資奧源進行合理澇分配，調(diào)動炒下屬積極性糞、創(chuàng)造性，裂充害分發(fā)揮下屬咬才能，樹立柳責任感和事排業(yè)心；瑞請融資人描匙述如何對人治力資源和經(jīng)要濟資源的有婦效、合理分恩配；呀請融資人描悠述經(jīng)理層如蓬何關心職工乖生活，掌握勒員工思想動輕態(tài)，進行企收業(yè)文化建設授；敢請融資人提店供月、季、盾年的各部門話考評報告，逢考察各部門搞及員工的工約作態(tài)度與工吩作成績。伍第九節(jié)記開拓創(chuàng)新能架力楚第十六條堤窄說明管理團應隊津開拓創(chuàng)新能脫力誘情況要求：現(xiàn)請融資人描陶述兩到三件掉在技術(shù)創(chuàng)新源、管理創(chuàng)新咳、市場創(chuàng)新材方面的實例居。齡第十節(jié)債運作能力遮第十七條穿歪說明管理團務隊果運作能力滔情況要求：皂請融資人描辨述目前所采升取的營銷模欠式、歷史上中營銷模式的杜變化情況、允以及采取目捆前畜營銷模式的隔原因；鑄請融資人比遭較與同行業(yè)團競爭對手的鞏營銷模式之喬間的相同和告不同，并分肯析優(yōu)劣勢；施請融資人說肯明，假設達維到融資規(guī)模貼，在營銷模玻式方面回采劍取怎樣的策弊略和做法；逢請融資人分喉析市場開拓規(guī)方面的困難闖及原因；筆請融資人描烤述市場開拓柄方面的制度鄭、措施、效重果。公第十一節(jié)貴舌財務控制能秘力亂第十八條準遵說明管理團挺隊禽財務控制能償力爹情況要求：屋請融資人說激明具有財務盒及經(jīng)濟學的種教育背景和延財務工作經(jīng)話歷的管理層苗人員情況；唱請融資人說唱明公司是否稍享受財稅優(yōu)挖惠政策？這討些政策是如瞎何取得的？劉并提供證明材料；麗請融資人提麻供財務制度肆；室請融資人描疼述企業(yè)的資堂金來源有哪忙些渠道？哪墊些渠道最適揭合本企業(yè)？頃目前對資金掉的使用有什戲么規(guī)定？規(guī)莊模擴張與財輸務控制的關諒系？潛琴請融資人描安述在擴張期印采取的財務場政策，在緊度縮期采取的警財務政策。疊第三章、市紗場和商業(yè)模傳式風險因素魂第十九條狠市場風險：會受商業(yè)周期脈或產(chǎn)品生命萄周期影響的畝風險；期在市場競爭杰力、市場飽趁和或市場分廁割的風險；印過度依賴單核一產(chǎn)品或市霜場的風險；講受國際市場階影響等。要求：倒1）提供落分析所依據(jù)脂的假設條件功；使2）提供遼相關的資料憶并注明出處美。角第二十條籃經(jīng)營風險：瘡過度依賴某秩一重要原材教料、自然資膜源或供貨渠奶道的風險；熱主營業(yè)務變生更的風險；項主營業(yè)務單鼻一的風險；璃經(jīng)營場所過顧度分散的風每險偵所從事行業(yè)過不景氣的風凡險等。要求：卷1）提供澆分析所依據(jù)滾的假設條件艦；押2）提供煌相關的資料句并注明出處貢。給第二十一條區(qū)政策性風險端：儲國家政策、朱法規(guī)變化的悔風險，包括否由于稅收及劑財政補貼政誕策、產(chǎn)業(yè)政遲策、行業(yè)管蟻理政策，環(huán)閘保政策的限摸制或變化等棍可能導致的津不利影響等繳。要求：浪1）提供悄分析所依據(jù)泡的假設條件據(jù)；傾2）提供乓相關的資料柴并注明出處賽。業(yè)務紀錄濾第二十二條園主營產(chǎn)煙品：莫列表主要產(chǎn)年品清單；緒全年銷售收劈入;蝶各種產(chǎn)品的校銷售額及在悼銷售收入中缺所占的比例扯（填寫附表壯2-1）。劣附表2-1氣：產(chǎn)品收入?yún)R構(gòu)成表簡產(chǎn)品名稱謎銷售金額（堆萬元）戶占總收入的葡百分比（%僚）槽1判2醒3坡4帆5擠6滴7廳8礎第二十三條缺要產(chǎn)品孕或服務的研塘究開發(fā)簡要樣歷程；要求：鏟1）提供滲過程中主要熟人員經(jīng)歷、夸獲獎情況等毫；呈2）提供型必要的資料鋤并注明出處梨。莖第二十四條翠主要產(chǎn)齡品和服務的述質(zhì)量控制情往況要求：襲(1)質(zhì)稠量控制標準災；恨(2)質(zhì)胞量控制措施御；纏(3)是脆否出現(xiàn)過產(chǎn)闖品質(zhì)量責任助糾紛等；罵(4)如只在境外有產(chǎn)古品銷售或提彎供服務的，季還應說明如株發(fā)生質(zhì)量責蒸任糾紛可能匪帶來的賠不償責任及數(shù)誦額。瘦第二十五條訊業(yè)務紀榨錄碎要求：沫提供望近24個月瞞盈利或虧損秀情況；弓在研究及發(fā)移展新產(chǎn)品及波新工藝方面蘇所采取的措薪施；何主要業(yè)務實淘質(zhì)性進展情揭況；錢經(jīng)歷過的任水何重大挫折舅；轉(zhuǎn)未來發(fā)展的世潛力等；心第二十六條食對外投既資情況蔑要求：擁說明包括被攤投資企業(yè)前評二十四個月危的主營業(yè)務蜻內(nèi)容及收入珍、核心技術(shù)過、主要資產(chǎn)肆、主要負責產(chǎn)人等；蔬第二十七條并合作情宜況要求：校1、與他人別合作業(yè)務的震合作方及合評作條件；填2、合營、順聯(lián)營合同事廢項或類似業(yè)壇務安排(若律有)；歇3、公提供相關的問資料包括協(xié)禿議合同，盈徐利預測等，筒并予以說明強。哨第二十八條垂在境外繼地區(qū)經(jīng)營情蟻況遺1）融資箏人在境外擁亮有資產(chǎn)，須共詳細說明該弓資產(chǎn)的金額塊、所在地、路形成過程、備對其的經(jīng)營姥管理以及獲旗利情況等；咳2）如跨果國經(jīng)營的，田應按國家或破地區(qū)分類說純明主要業(yè)務絡、產(chǎn)品收入腎額及所占比鳥例；責3）上提供相關的披資料包括協(xié)絨議合同，盈議利預測等，杰并予以說明謝。郵第二十九條糟特許經(jīng)袍營權(quán)(若有稅)情況要求：說明氏1）對融資麗人持續(xù)生產(chǎn)謝經(jīng)營的影響懶；漂2）特許經(jīng)術(shù)營權(quán)的取得石或租用的情惡況；潑3）特許經(jīng)基營權(quán)的期限扔、費用標準揚等。要第三十條熊產(chǎn)品的獨磚特性：夏技術(shù)的獨特播性、成本的幻獨特性、功威能的獨特性淡；灣主要產(chǎn)品或瓣服務的性能瘋、質(zhì)量、服艘務水平。攏第三十一條種市場定友位狀況：職產(chǎn)品針對的毯直接用戶的嶼需求量、規(guī)懸模性和需求稍特性，以年個度銷售額為煎主要指標；束產(chǎn)品進入市辨場的策略（陳重點突破、想成本優(yōu)勢、誦追求差異）捎。蘆第三十二條吐供應商親情況粉前10大供算應商及所占舌的采購百分寶比；盲融資人董事償、監(jiān)事、高慚級管理人員鼓和核心技術(shù)但人員及其關碎聯(lián)方或持有筍融資人5%禾以上股份的馬股東在上述鄭供應商中所登占權(quán)益。若厘無，亦應說忘明；武3．貌提供供應商各詳細的資料謎。哨第三十三條惱消費群帖體：古描述明確的圈消費群體、田消費者的主乒要特征、消辭費者的行為誓特點、潛在供的消費群體攪；隔前10大客半戶所占的營描業(yè)額或銷售莫百分比，填快寫附表2-懲2；法項目公司董沸事、監(jiān)事、線高級管理人影員和核心技踏術(shù)人員及其懼關聯(lián)方或持匹有發(fā)行人5輛%雖以上股份的騰股東在上述灶客戶中所占威權(quán)益。若無襲，亦應說明必；呆4、睡提供主要客勢戶相關的資透料包括協(xié)議文合同，合同慕盈利情況等貢，并予以說妻明。被附表2-2桶：主要客佩戶銷售情況瞞一覽表被名稱腦數(shù)量予金額擱滲透程度題客戶素質(zhì)評甚價礙1輩2爸3高4旬5阻6貞7布8扁9雷10售注：滲透程含度用本公司旬產(chǎn)品占客戶磚同類產(chǎn)品采抬購的百分比巾表示。早第三十四條火產(chǎn)品成旱本利潤分析榴：昂成本的構(gòu)成亦；訊利潤空間、河價格空間；伴產(chǎn)品的季節(jié)物性銷售狀況軍；居產(chǎn)品的生命拒周期。盤5．杜提供相關的講資料，并予睬以說明。佩第三節(jié)啊行業(yè)情況器第三十五條葡所處行打業(yè)國內(nèi)外基前本情況軋行業(yè)管理體相制；但行業(yè)競爭狀憑況；電投入和產(chǎn)出屆或平均利潤沉率；技術(shù)水平；端行業(yè)發(fā)展趨熊勢等。牧提供相關的粗資料，并予練以說明。賀第三十六條手影響本觀行業(yè)發(fā)展的陜有利和不利濤因素。敘1、產(chǎn)拳業(yè)政策；待2、產(chǎn)有品特性；剪3、技糖術(shù)替代；腔4、消醋費趨向；鵲5、購賊買力與國際斯市場沖擊等畏因素；成6、進流入本行業(yè)的斷主要障礙等喊。賭7、世提供相關的柴資料，并予役以說明。掠第三十七條母行業(yè)市處場容量律指所在行業(yè)捷相關產(chǎn)品的棒年度銷售量撥，以銷售額承作為主要指記標。要求：素1）提供疤分析所依據(jù)銷的假設條件舉；拳2）提供結(jié)相關的資料錫并注明出處儲；茄3）填寫趴附表2-3省。烘附表2-3筑：行業(yè)增長奏潛力情況一錄覽表敘年麥T-2統(tǒng)T-1暑T患T+1語T+2變市場容量叼增長率畢行業(yè)平均毛揮利率死第三十八條兄行業(yè)增昨長潛力：楊指所在行業(yè)有相關產(chǎn)品銷羨售量的年增念長率，以年克增長率百分叼比作為主要勒指標。要求：元1）提供街分析所依據(jù)總的假設條件柏；腸2）提供靠相關的資料涉并注明出處旦。懂第三十九條精行業(yè)周押期分析：選指行業(yè)所處甩的發(fā)展階段蓬，以行業(yè)平雕均毛利率作究為主要指標叫。要求：金1）提供鹿分析所依據(jù)扛的假設條件量；餓2）提供牛相關的資料陳并注明出處宰。仔第四十條安產(chǎn)業(yè)政策或法規(guī)：贊國家對行業(yè)遷的準入政策島和扶持政策桌；腔企業(yè)是否符忽合國家的產(chǎn)臭業(yè)政策，是蓋否具備稅收腎優(yōu)惠及政府鳴在土地和資苗金等方面的朋優(yōu)惠；繼融資人是否路是雙高認證圣企業(yè)；有效剛期限有多長侄？羨要求：優(yōu)提供相關的輝資料并注明昏出處。累第四十一條配加入W旋TO后的影糟響：著指在加入W周TO后可能植受到國外同塊行業(yè)公司加最入競爭而產(chǎn)摸生的影響程郊度。要求：父1）提供陷分析所依據(jù)碌的假設條件歪；稻2）提供票相關的資料鐮并注明出處朝。盆競爭傾情況炕第四十二條霧競爭狀昆況：克自身的競爭巖優(yōu)勢及劣勢社；誘市場份額、縣市場份額變典動的情況及妹市場份額變誘動的趨勢；你同行業(yè)競爭屯情況等；希該產(chǎn)品整體素的競爭勢態(tài)洋和競爭秩序鉗；蹤生產(chǎn)同類產(chǎn)樸品的企業(yè)有珠多少家，融蟻資人銷售排糟行位置。須要求：巖提供相關的涉資料并注明杏出處。句第四十三條節(jié)主要競界爭對手：菜主要競爭對培手的清單；雷主要競爭對戀手的市場份拆額、市場策覺略和競爭優(yōu)焰劣勢；刷與競爭對手遇比較，包括男產(chǎn)品的服務射、產(chǎn)品性能貝價格比、后怖續(xù)研發(fā)能力州、成本比較等。賊要求：線提供相關的許資料并注明曲出處。址第四十四條胖市場進撲入壁壘：蛇政策欲壁壘；文規(guī)模罵經(jīng)營壁壘；凈技術(shù)往壁壘；瘦營銷慘網(wǎng)絡和營銷準渠道壁壘。若要求：貴提供相關的寄資料并注明塘出處。籠第四十五條孩主要替屑代品：祥具有替代功融能的產(chǎn)品或慢技術(shù)的發(fā)展矩狀況；瞞替代優(yōu)勢（塌成本、技術(shù)所、功能）；嘆掌握替代產(chǎn)洗品（技術(shù)）蘋的廠商的發(fā)拔展規(guī)劃和發(fā)搞展策略。沸要求：源提供相關的裹資料并注明咸出處。黎第四十六條錘策略合給作伙伴：豆市場拓熊展和技術(shù)開鑰發(fā)方面的合叔作伙伴及名懶單；思合作伙紹伴在業(yè)界的材口碑；喜合作伙輸伴所起到的劉實際作用。驚第五節(jié)殃商業(yè)模式濕商業(yè)模式是窩指為實現(xiàn)企乎業(yè)目標而構(gòu)襪建的營運模漏式，具體表畏現(xiàn)為企業(yè)核殊心競爭力。艙第四十七條謀企業(yè)目鑒標：完發(fā)展戰(zhàn)略，既整體經(jīng)營目概標及主營業(yè)乏務的經(jīng)營目康標；蹤產(chǎn)品開發(fā)計工劃；模人員擴充計刺劃；崇技術(shù)開發(fā)與挪創(chuàng)新計劃；土市場開發(fā)與販營銷網(wǎng)絡建捕設計劃；商再融資計劃耀；憑收購兼并及趟對外擴充計奏劃；說深化改革和霞組織結(jié)構(gòu)調(diào)期整的規(guī)劃；植國際化經(jīng)營賴的規(guī)劃等；抹融資人實現(xiàn)極上述業(yè)務目覆標的主要經(jīng)鞠營理念或商香業(yè)模式；光融資人上述排業(yè)務發(fā)展計佳劃與現(xiàn)有業(yè)數(shù)務的關系。宿實現(xiàn)計劃涉欲及與他人合蒼作的，應對付合作方及合月作條件予以偷說明；飛本次融資對塌實現(xiàn)上述業(yè)總務坑目標的作用胃；諒融資人對其熄產(chǎn)品、服務尼或者業(yè)務進扎行發(fā)展趨勢長的預測；泄所采取的審昌慎態(tài)度。要求：疼1）說明擬磨定上述計劃便所依據(jù)的假鼠設條件；認2）實施上號述計劃將面問臨的主江要困難。斜第四十八條久盈利模妙式：育實現(xiàn)收入孫盈利的方式扎、特點；效該模式的臥可行性和可臭持續(xù)性。圖第四十九條饑管理模員式：柏企業(yè)經(jīng)姨營管理的制煌度化、規(guī)范帽化、科學化宿；隔企業(yè)的營進取心；背員工的添凝聚力；憶企業(yè)文盟化建設等；奉第五十條黎營銷模式耗：般產(chǎn)品銷售所沉采取的方式甜，包括廣告蠶策略、價格叨策略、銷售員隊伍的激勵套機制、銷售價渠待道的建設、貸營銷費用的殘合理支出等惰；房市場開發(fā)和傾拓展現(xiàn)況和燙規(guī)劃；服務方式；據(jù)第五十一條省生產(chǎn)模推式：杯指產(chǎn)品生產(chǎn)香所采取的方?jīng)Q式，包括O弦EM方式、緊核心部分總只裝、自己開消發(fā)生產(chǎn)。原燥材料采購規(guī)捕模化情況；瞎關鍵的零練部件采購的速提供者及其枕關系；還和供應商鍵的關系及討刊價還價能力延；院關鍵產(chǎn)品白的質(zhì)量控制匹情況；亞是否達到占ISO90腫00質(zhì)量認掉證標準；霉是否具備心與銷售能力駛相適應的生膝產(chǎn)能力；攔是否具備芳降低生產(chǎn)成水本的能力；業(yè)質(zhì)量事故宵狀況、產(chǎn)品慰維護率、維顫護費用占生知產(chǎn)成本的比炕例、客戶投棉訴率等。魯?shù)谒恼?、技蹲術(shù)和研發(fā)蕉第五十二條欣核心技布術(shù)的具體內(nèi)群容摔描述核心技閉術(shù)的具體內(nèi)丈容榨，原說明項目是朋處于基礎、彼中試、小批揉量生產(chǎn)還是挎大生產(chǎn)階段槍，并提供有獅關文件、樣沾品等證明材牛料；行第五十三條絲核心技術(shù)叛人員缺描述關鍵技烤術(shù)人員名單余、簡歷、業(yè)岡績、獲獎情傷況、擁有專抖利情況、勞乎動合同、保血密協(xié)議、核速心人員持有太公司股份、帽期權(quán)、特殊門福利待遇、寫工資總額、柄崗位等并提花供證明材料垂；緞描述技術(shù)入低股情況并提饒供技術(shù)持有偷人和公司的裳《技術(shù)入股壘的合作協(xié)議仗書》等相應芒的證明材料川；童如核心技術(shù)墨人員是兼職匠，必須說明認其在任職單等位中的崗位帖、任職單位骨的主營業(yè)務諷及與本公司漫的關系；歉第五十四條龜對核心借技術(shù)人員的繼依賴性和保相護措施春描述公司關惑鍵技術(shù)是否負只掌握在極夜少數(shù)人手里岔，公司對這拉些核心技術(shù)虎人員采用哪搶些保護措施除，如人身保妻險、勞動保危護合同、同嗽業(yè)競爭協(xié)議爬等，并提供楊證明材料；虎描述公司內(nèi)卻接觸核心技宣術(shù)的其他人犧員的勞動合滅同、保密協(xié)每議，在公司那技術(shù)發(fā)展過鏟程中技術(shù)梯兼隊的建設；園并提供證明繞材料；羽第五十五條嘆技術(shù)的見形成和來源誘描述技術(shù)的蠢形成過程并齊提供證明材搬料；如：部講分源程序、族設計圖紙、覆元器件清單潮、系統(tǒng)設計毯說明等材料弄；膠融資人不得累回避如下問全題：聾如技術(shù)是國肝外留學生帶疲回的技術(shù)，顏必須提供其赤原單位或原碰導師的授權(quán)核書并提供其聯(lián)系方式；蒸如技術(shù)是國門內(nèi)研究成果隸，必須提供膛技術(shù)來源和毯知識產(chǎn)權(quán)協(xié)檔議，及技術(shù)盲來源單位的聯(lián)系方法；子如技術(shù)是融耍資人自主開綱發(fā)的技術(shù)，懲必須提供立梳項報告、可愧行性研究報息告、鑒定報春告等材料，炊同時描述目尾前掌握核心將技術(shù)的人數(shù)嚇及去向；峽如專利或技祖術(shù)是購買獲包得，必須提圍供購買合同舍、專利許可莫證書、付款斃證明等證明材料；越融資人必須鏟提供無形資何產(chǎn)所占融資勢人總資產(chǎn)和淋凈資產(chǎn)的比鉤例，相應的拿財務報表、息技術(shù)入股協(xié)帽議書等證明朋材料；振第五十六條才行業(yè)發(fā)露展動態(tài)買描述最近2耕-5年該技榴術(shù)及行業(yè)發(fā)齒展動態(tài)報告撓，同時提供稱核心技術(shù)的里關鍵詞、相攤關的最近幾脖年際的會議報告畫、學術(shù)論文杜、評價、綜其述等資料目斜錄；飛第五十七條刑競爭對陪手情況斬描述同類技返術(shù)或生產(chǎn)同圈類產(chǎn)品的公濕司和人員的詞名單及相應獎的情況，包音括股東結(jié)構(gòu)批、客戶情況帥、研發(fā)和市突場策略等；讓并特別描毒述是否有中餃國人在國際罪最前沿實驗使室工作、國腫內(nèi)工作是否熔已和國際接詢軌、技術(shù)已唱達到產(chǎn)業(yè)化槍階段；職第五十八條例核心技翠術(shù)的保護情什況灣描述對核心酸技術(shù)的保護閘措施；并提后供相應的技武術(shù)專利文件倡、國內(nèi)外相酬關技術(shù)的專然利文件、如些融資的技術(shù)踩專利已申請松但尚未獲得逢授權(quán)，必須檔提供專利申快請書；如核沙心技術(shù)未申棉請專利，必谷須提供對核斥心技術(shù)的保勉護措施，包梅括與擁有核淚心技術(shù)人員備的約束和激公勵機制、保廣密協(xié)議和勞旱動合同；怎第五十九條獵技術(shù)的倒先進性媽描述核心技梨術(shù)的先進特劫征及同類產(chǎn)束品橫向比較姓（包括技術(shù)鵝、市場等）薦報告，并明慮確指出是否獸有更新?lián)Q代讓產(chǎn)品在研發(fā)鋼或報批中；抱并提供證明偵材料（如降梳低生產(chǎn)成本餡、替代或更板新?lián)Q代產(chǎn)品享、全新概念邀產(chǎn)品或新作揪用機制靶點油等）；貸如果是醫(yī)藥教類項目必須刃提供產(chǎn)品是膝否進入國家雁藥物保護品盈種目錄、是樸否進入主要秤經(jīng)濟大省的軋公費醫(yī)療報偵銷目錄、是寄否可以形成業(yè)一線臨床用走藥、同類藥耀品臨床用藥納背景資料等憑材料；腹第六十條鍋技術(shù)壁壘猶描述核心技廁術(shù)壁壘的特倦征，如功能驢、環(huán)保、節(jié)替能、成本等耽，掌握核心散技術(shù)的復雜揀性、被摹仿饅、抄襲實現(xiàn)異難易程度、繩并提供證明俯材料、國內(nèi)暢外先進技術(shù)桐的參數(shù)及和抹本企業(yè)的比綿較報告，其揉中重點描述處本核心技術(shù)臺或產(chǎn)品的性煉能價格比、塞質(zhì)量可靠性缺和穩(wěn)定性、推環(huán)保和節(jié)能薪特定、功效國比等參數(shù)；概請融資人提天供研發(fā)設備鞏清單、價值悠及總投入、榆技術(shù)形成過逢程中所花費僵的費用清單歉、投入的人肆力資源和時霉間、成本；膏1、產(chǎn)品的幫保護。胰島媽素噴鼻劑核責心技術(shù)是吸復收促進劑的和選擇，我們都的技術(shù)成果爪已申報專利得，有二十年核的保護期。濱專利見附件珍。二是該劑稠型報批新藥撞后，SDA挑給予六年保離護期。三是偶批準臨床后勉，SDA將貓不再批第二瞞家上臨床。段具體見有關在SDA法規(guī)桑。所以，技潑術(shù)的保護沒近有任何問題楚。余2、產(chǎn)品的剖可靠性和穩(wěn)肅定性。產(chǎn)品睜經(jīng)過臨床嚴伴格論證，無仇不良反應，松療效良好。或見臨床統(tǒng)計叔結(jié)果。產(chǎn)品僅在北京市藥鳥檢所經(jīng)過兩拴年的考察結(jié)壟果表明，非育常穩(wěn)定。考3、產(chǎn)品的溜性能價格比隙。見有關經(jīng)填濟效益分析羅。難產(chǎn)品的環(huán)保畫性能。該產(chǎn)紹品是復配產(chǎn)壁品，無三廢驚。辱費用情況，劉見下表。求序列鏈項目你費用（萬元院）鏟備注象1旋原材料費用份約50探胰島素及其般他輔料悔2太設備費用結(jié)10框3熱轉(zhuǎn)讓費用令50尾4扛臨床前費用謀約100啞5慕臨床費用跟約150率6寧人力費用舒約300鋸從九五年開譜始早7規(guī)總費用托560濱第六十一條揭技術(shù)的恐適用性葉描述該產(chǎn)品血的使用范圍收、使用方法旬、配套成本遍、售后服務造及技術(shù)支持寧的成本等，憂并提供相關難文件、及該泳技術(shù)對用戶汽投資的保護鉆、行業(yè)標準印的遵守、開如放性等文件堅；請融資人扶提供對產(chǎn)品蕉的市場預測知報告；載1、產(chǎn)品的摟使用范圍。茫一是弊Ⅱ趁型糖尿病治上療和熟Ⅰ蕉型糖尿病輔教助治療；二旦是兒童糖尿怕病預防，資兼料見附件；哀三是用于保壇健治療，資惹料見附件。肌2、產(chǎn)品使趙用方法。每產(chǎn)天1-4次秋，每次1-玩4噴。或遵娘醫(yī)囑。方便經(jīng)實用。蛙售后服務及狹技術(shù)支持的義成本。由于蝦糖尿病人全會國都有專門原醫(yī)院和組織供，宣傳推廣粉非常方便，焰其售后服務報及技術(shù)支持毒的成本應比蠶較低，具體謎沒有預測。架產(chǎn)品配套成協(xié)本。原副材濟料、包裝及偷加工成本為膚30元每瓶壘左右。舟該技術(shù)對用沖戶投資的保洽護。該技術(shù)獎可以申報星志火計劃和火卸炬計劃，為瘡國家鼓勵投暈資的高新生過物醫(yī)藥類項聽目。賊行業(yè)標準。癥該產(chǎn)品為國戴內(nèi)外最新產(chǎn)晨品，無行業(yè)藍標準。蔬市場預測，標見下表。董從2002瞎年開始計算勿，第一年形夕成200萬醒瓶銷售，第翠二年形成1障000萬瓶沈銷售，第三愧年擴產(chǎn)形成侄2000萬挨瓶銷售計算氣，每瓶以1男50元RM宇B計。效益扶預測如下：經(jīng)濟分析表辰時間鏡2002年垃2003年純2004年否銷售收入（允萬元RMB偷）寺30000挑15000蜻0凝30000蠶0勤支出（萬元挪RMB）違10000蝦40000烤84000抓增值稅（萬糖元RMB）筆4000里20000條36000嘴利潤（萬元若RMB）卻16000明90000挪18000撲0挎利潤率插53%屢60%烈60%諷由上表可見艦，其收益非羅常良好。乏第六十二條先技術(shù)的仆替代性亭描述本技術(shù)矮或產(chǎn)品替代妻了那些技術(shù)脈、可能被那奏些技術(shù)所替蘭代等近幾年訪的技術(shù)發(fā)展睡及應用動態(tài)匹，融資人應揉對替代技術(shù)紗的發(fā)展趨勢孟和可替代程導度方面的準民備及措施的責文件和方案士，并提供證撤明材料；綢第六十三條敢研發(fā)隊劇伍爸描述研發(fā)人僚員數(shù)量、學敲歷、組成結(jié)江構(gòu)文件、和低具體研發(fā)人粱員的基本情張況、工作簡泰歷、成果、指獎勵材料、忠工資表、勞臥動協(xié)議書；葉員工培訓計技劃、培訓費亞用報銷明細閣、技術(shù)人員穿參加培訓所這獲證書；并真提供證明材蘇料；禮如是醫(yī)藥類螞項目融資人組必須提供臨掙床前、臨床秩試驗單位業(yè)纏務負責人簡蔥歷、研發(fā)團本隊中是否包路含有生產(chǎn)專饒家、銷售專炮家、研發(fā)和增報批專家；兔第六十四條燦研發(fā)機親構(gòu)批描述研發(fā)機去構(gòu)所獲得的索批文、認證裁證書；研發(fā)偏機構(gòu)的設備圖、場地、條牌件等清單；急如果是醫(yī)藥秘類項目融資綢人必須描述扶研發(fā)條件是眼否符合SD符A有關法規(guī)李；研發(fā)人員鋒是否受過良沉好的GLP翅、GMP訓櫻練；實驗機件構(gòu)通過國家男認證、研發(fā)洞人員和機構(gòu)蛛是否在SD脆A有不良記限錄、實驗記誼錄是否符合紹SDA的管芳理規(guī)范；別第六十五條蒸后續(xù)產(chǎn)煩品的儲備和堪研發(fā)環(huán)描述技術(shù)儲畫備以及發(fā)展伐狀態(tài)，并提耍供最近幾年數(shù)立項報告、叫研發(fā)部門的摧全年工作計冷劃等證明文賺件；獨1、技術(shù)儲宵備以及發(fā)展饑狀態(tài)。金源乒公司經(jīng)過長貴期對鼻腔給杜藥系統(tǒng)的研度究，已形成逆擁有自己知龜識產(chǎn)權(quán)的鼻陰腔給藥系列申制劑的研究必和開發(fā)，并豈通過鼻腔給旁藥體系的研弄究，進一步目開發(fā)各種粘遲膜給藥系列康制劑。租2、最近幾蠶年立項報告修和全年工作準計劃。北京膏金源興業(yè)化右工技術(shù)有限器公司和北京聽四強技術(shù)研悲究所于今年夢初合作成立齒了北京金源按正和醫(yī)藥研躲究所。目前輪正在開發(fā)項追目有四、五衫項，由于保捆密原因暫時蓮無法提供，揮其中基因胰姻島素噴鼻劑融項目見附件億。盞第六十六條織技術(shù)合劍作伙伴鞠描述技術(shù)合謀作情況及合幅作伙伴情況菊，并提供證廊明材料，如直技術(shù)協(xié)議及質(zhì)合作成果；皺1、北京施拋培醫(yī)藥保健喉科技開發(fā)公至司（即國家雁醫(yī)藥局老專食家科技咨詢停中心），主汽要是胰島素婚噴鼻劑項目知合作和醫(yī)藥回咨詢。合作瞞協(xié)議見附件更。塊2、北京四炎強技術(shù)研究秀所，主要是妥項目合作，章現(xiàn)已成為一挽家。合作協(xié)隔議見附件?？s第六十七條仰研發(fā)隊砌伍的穩(wěn)定性累描述競爭對過手研發(fā)的動壞態(tài)、本公司惑過去兩年研貢發(fā)人員的流錦動情況、研涼發(fā)人員工資粘在整個公司臺的水平、與磚同行業(yè)研發(fā)而人員工資水祖平的橫向比剩較、研發(fā)經(jīng)推費占銷售收步入的比例、羽人力資源部錯門招聘計劃老和培訓計劃殃，并提供證底明材料；汽第六十八條鵝技術(shù)經(jīng)陜濟效益性親描述本技術(shù)剃的目前應用盲毛利率、隨春市場發(fā)展的牽走勢變化分柴析、及財務喝分析假設根您據(jù)，并提供跑證明材料；瘡描述技術(shù)的泄利潤增長點座、產(chǎn)生利潤滔原因、成本窯利潤比例，勺并提供證明左材料；苦第六十九條寧技術(shù)風余險創(chuàng)描述是否存叼在以下情況秀：用是否存在技滋術(shù)的不成熟猛；榮是否技術(shù)市莖場化、產(chǎn)業(yè)么化和經(jīng)營規(guī)倚?；矫媸瞧翊嬖陲L險肢；抓是否過度依旅賴核心技術(shù)鬧人員、管理件人員的風抵險；過度依次賴某一特定樣的知識產(chǎn)權(quán)跡、同非專利技術(shù)側(cè)的風險；爪項目公司核察心技術(shù)是否啊依賴他人；耽核心技術(shù)保燃護期是否較傻短或容易失貓秘；啊產(chǎn)品或技術(shù)槐是否存在被菊淘汰的風險徑；頌新產(chǎn)品開發(fā)戲、試制方面娃是否存在風印險等；葵如果是保健享、衛(wèi)生、醫(yī)目藥行業(yè)項目泉，融資人還艘必須完成以糟下項目：牲第七十條傾項目是否湯符合國家法跡規(guī)壽描述項目或它產(chǎn)品是否符接合國家法規(guī)勞，提供國家咽SDA審批記和申報藥證瞎的資料，并鼠明確是否特射殊管理藥物幼或用品（如呀戒毒、計生奉、精神類、售OTC等）舟；辰第七十一條歪社會可爐接受程度而明確說明技徹術(shù)或產(chǎn)品是伯否涉及基因停技術(shù)、人類還學、倫理道孤德問題，是密否和中國傳另統(tǒng)觀念相違圖背，在運作辨過程中是否成有被認可的師倫理委員會幫參與；并提傘供該技術(shù)或梅產(chǎn)品是否已膨符合歐美日瓦等有關先進隸國家法規(guī)和編條例，并提豎供相關材料押；凈第七十二條停管理是拴否符合畢SDA第的GAP、步GMP、G都SP等要求捷描述是否通軋過GAP、傾GMP、G清SP等各種存認證；請融世資人承諾同提意投資者在第現(xiàn)場說明時陰，配合查看竊中試記錄和遮各種文本、通生產(chǎn)、實驗補記錄文件等藍各種中試結(jié)陸果和報告；淹第七十三條默技術(shù)應慚用的可接受咽程度番描述產(chǎn)品的兇預計市場容研量、適應癥隔或應用方向恐是否常見病碰、多發(fā)病或訴大病、使用私是否符合日配常工作或生冶活習慣、使在用人群的分克布、特征和漁生活習慣、汁同類產(chǎn)品是異否已形成銷當售網(wǎng)絡和習賤慣使用人群碰的市場預測伯報告，并提昨供必要的證店明材料；午第五章、財催務部分眾第一節(jié)、財漲務基本資料冠第七十四條逼高融資人鈔所提供的財蕩務信息，如挎未作特別說竟明，應是摘洪自會計師事智務所審計的翼財務報告。幣財務報告被蜻出具非標準攔無保留意見襲審計報告的自，隨附說明毅審計意見全嬸文、相關事觸項的財務報巴表附注以及兼董事會、監(jiān)度事會對此的索詳細說明。冤第七十五條豎已隨附本文鴨的包括公司夜近三年的經(jīng)興審計的簡要群合并財務報撇表，以及前良次審計后至封今前一季度咳的未經(jīng)審計焦的簡要合并葛財務報表更(捧若有揚)廈。簡要合并緣財務報表包拌括資產(chǎn)負債互表與利潤表仍。簡要合并爸資產(chǎn)負債表王項目包括流屋動資產(chǎn)總額紹、長期投資斧總額、固定綱資產(chǎn)總額、饅無形資產(chǎn)總牛額、遞延資校產(chǎn)總額、流魯動負債總額側(cè)、長期負債裹總額、少數(shù)微股東權(quán)益總母額與股東權(quán)似益總額等。省簡要合并利摸潤表項目包反括主營業(yè)務墾收入、主營航業(yè)務成本、煌主營業(yè)務利副潤、其他業(yè)喚務利潤、銷封售費用、管膽理費用、財顆務費用、營膊業(yè)利潤、投沃資收益、補戀貼收入、營漢業(yè)外收支凈進額、利潤總拍額與凈利潤罰等。共第七十六條牢描述主肺要固定資產(chǎn)腰，主要知識加產(chǎn)權(quán)及非專民利技術(shù)的種鍵類、期末余罰額、確認計奮量及攤銷方擊法；主要對訪外投資的初護始投資額、烈期末余額及搬占凈資產(chǎn)的青比例、占被框投資方的股躲權(quán)比例及權(quán)石益核算方法恨；最近一期俱末的有形資國產(chǎn)凈值；研柴發(fā)費用的會瘡計處理方法受等。為支持撐此描述，隨姥附以下文件流：庫存貨單；費應收帳款明洗細，包含主溫要欠款客戶霞名稱、金額扣以及到期時木間；股固定資產(chǎn)明甜細；否房產(chǎn)證正本筆、立項后我勢司將提供貴總司認可的評含估師行出具輕的估值報告爬、主要設備蝦購搞置發(fā)票及進較口設備報關混單；擦無形資產(chǎn)形懇成說明書、洽原無形資產(chǎn)羽評估報告、膛攤銷政策，紋立項后請出訂具我司認可雕的客評估行的評惑估報告；豎技術(shù)研發(fā)費花用的組成及嚷會計處理方戶法的說明書撓；娃銷售明細帳保及增值稅單若；比對外負債的果明細表及相殲關和約；孕或有負債的皆明細及相關晌和約；臨第七十七條抵說明無午形資產(chǎn)的情謠況，對于單管項價值在班100想萬元以上的靈無形資產(chǎn)，棍若該資產(chǎn)原喬始價值是以甜評估作為入術(shù)賬依據(jù)的，奉應說明評估炮事務所、評初估計算方法物及截止最近鄙一期末評估希計算方法中價相應估值數(shù)牌據(jù)的實現(xiàn)情喇況，隨附相領關的估值報褲告。賣第七十八條借說明最放近一期末的摘主要債項，皆包括主要的緒銀行借款，右對內(nèi)部人員剝和關聯(lián)企業(yè)瘡的負債，主臘要合同承諾塌的金額、期旋限、成本，昨票據(jù)貼現(xiàn)、執(zhí)質(zhì)押及擔保孫等形成的或哥有負債情況迫。有逾期未腔償還債務的步，應當說明敘其金額、利教率、貸款資糾金用途、未翻按期償還的丑原因、預計化還款期等。揉第七十九條貨最近二悔十四個月的樸經(jīng)營業(yè)績，虧包括生產(chǎn)經(jīng)絕營的一般情德況，銷售收旨入總額和利泊潤總額、變獸動趨勢及原川因驕,紗利潤的主要切來源，業(yè)務亭收入的主要咬構(gòu)成，重大精投資收益或眼非經(jīng)常性損訂益，適用的楚所得稅稅率忙，享受的主歲要優(yōu)惠政策殺(隱如稅收優(yōu)惠謊、財政補貼私、政府采購疫項目等舊)徒及變化趨勢陷、針對創(chuàng)業(yè)牽板公司業(yè)務選特點的收入寨確認方法等堤。哈第八十條刮最近潤24甩個月經(jīng)營活避動現(xiàn)金流量孝、投資活動哭現(xiàn)金流量、絲籌資活動現(xiàn)躺金流量的基常本情況，說典明現(xiàn)金流量滲大幅變動的珠原因。并請蔑提供：綿項目公司對眼當年的盈利扶做出預測；彼盈利預測的樹數(shù)據(jù)包括預綱測會計年度包營業(yè)收入、蔑利潤總額、籃凈利潤等；途應詳細說明亂所依據(jù)的假蹤設、編制基召準及其合理巷性、與盈利役預測數(shù)據(jù)相船關的背景資哈料等；妻盈利預測數(shù)忍據(jù)包含了特診定的優(yōu)惠政猶策或非常的僑收支項目的悲，應特別說務明；凈未來3年的瘋現(xiàn)金流量預杏測表；恐未來3年的仙盈利預測表艱；預測依據(jù)。嘆第二節(jié)摘財務指標剛第八十一條還請融資攤?cè)烁鶕?jù)合并密財務報表數(shù)萌據(jù)計算下述氣財務指標：汗流動比率藥=耐流動資產(chǎn)系/添流動負債僵速動比率瓶=(與流動資產(chǎn)急-玻存貨漿)/徹流動負債定應收帳款周凈轉(zhuǎn)率摘=撫主營業(yè)務收攀入榆/爆應收帳款平暢均余額頸知識產(chǎn)權(quán)與芹非專利技術(shù)座占總資產(chǎn)比振例喉=(和知識產(chǎn)權(quán)置+虛非專利技術(shù)廟)/渠總資產(chǎn)昌資產(chǎn)負債率星=衛(wèi)負債總額饑/咐資產(chǎn)總額崇每股凈資產(chǎn)化=民凈資產(chǎn)牌/墻期末股本總將額投研發(fā)費用占芒銷售收入比棉例=研究發(fā)飼展費用小/噴銷售收入番凈資產(chǎn)收益柳率竄=雖凈利潤介/殼期末凈資產(chǎn)歌總額乳每股收益叫=格凈利潤都/妻期末股本總沾額瓶按加權(quán)平均宿法計算的凈運資產(chǎn)收益率嚷和每股收益檢。、財務分析察第八十二條勺融資人扔對自身做客那觀的財務分站析，包括資瘡產(chǎn)質(zhì)量的優(yōu)冷劣程度，資問產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)憐、股權(quán)結(jié)構(gòu)澇及現(xiàn)金流量真的合理性，助以及償債能用力的強弱等純。還應圍繞昏過去兩年活增躍業(yè)務記錄睜、未來業(yè)務昌目標及盈利喘能力，說明飼貴司主要財史務優(yōu)勢及困轉(zhuǎn)難等，分析疼營業(yè)收入和錘盈利能力等趟的連續(xù)性、語穩(wěn)定性。連未經(jīng)審計財梁務報告如反財映項目的財校務狀況、經(jīng)梨營成果與前歐期相比，已臉發(fā)生重大變館化，應對此拉予以說明。杰、股東出資衣情況氣第八十三條叨提供公稿司股東及股歇本的基本情庫況：母以文字描述立設立方式；看公司歷史沿役革及經(jīng)歷的踩改制與重組柏情況；爪本次融資后喂的股權(quán)結(jié)構(gòu)遍；寇請公司提供灘股東名單，共包括名稱、眨股數(shù)、出資太形式及出資檔時間；龍如果是現(xiàn)金窄出資，請出隆示驗資證明沾及公司入帳脂的銀行回單篩；攜如果是技術(shù)驕出資，請出灰示專利證明羅書及技術(shù)估燥價書（如有凡）；舉如果是其他雖資產(chǎn)出資，尋請出示估價坑書、已辦過恨戶的物權(quán)證例明（如房產(chǎn)里證）、及董幻事文會關于資產(chǎn)特入股的決議北；再請公司提供改董事名單及算所代表的股微東，注明是滑否在公司任通職；亞公司的董事們、監(jiān)事、高德級管理人員屈和核心技術(shù)觀人員直接或鴉間接持有項煙目公司股份養(yǎng)的，應按以姐下類別說明松上述人員擁倦有項目公司朝股份的情況壘：斤個人持股-懇-即以董事怠、監(jiān)事、高蔥級管理人員漿和核心技術(shù)眼人員的名義御持有的股份甩，或帖由其授權(quán)或粉指示他人代庫其持有的股銷份；因家屬持股-擱-即董事、蜘監(jiān)事、高級餡管理人員和挽核心技術(shù)人紅員的親屬持通有的股份；盤公司持股偷-槳-即董事、跡監(jiān)事、高級滴管理人員和國核心技術(shù)人黑員通過其能蓬夠直接或間累接控習制的公司持左有的股份；如對以上權(quán)益慰應具體列出杜持有人名稱餃，所持股份鞋的獲得方式甚，前兩年內(nèi)將股份增減變揭動皇情況，前兩寄年末持股數(shù)嘆量與所占比臟例，本次融物資后所占比永例；石對于自然人拐股東，請書寄面描述自然嘴人股東的姓贈名及經(jīng)歷；浙對于法人股庫東，請文字章描述：希名稱及其股命權(quán)的構(gòu)成情傲況；搭成立日期、面主要業(yè)務、完注冊資本；廚上一年末總薪資產(chǎn)與凈資撤產(chǎn)、主營業(yè)惰務收入、凈吐利潤、主要矛負債；再管理層主要胖成員；斜對于有實質(zhì)緒控制權(quán)的股奔東，請?zhí)峁┲渖弦粚庸刹蕱|的情況，摔包括：歸名稱及其股落權(quán)的構(gòu)成情宰況；擺成立日期、鳳主要業(yè)務、摟注冊資本；柜上一年末總燭資產(chǎn)與凈資放產(chǎn)、主營業(yè)錘務收入、凈冠利潤、主要躺負債；式管理層主要蓋成員；紅提供管理層趁名單，注明塊持股管理人排員的持股量功及出資方式聾；膝如果是現(xiàn)金孕出資，請出捷示驗資證明剃及公司入帳膝的銀行回單由；夠如果是技術(shù)腦出資，請出廳示專利證明以書及技術(shù)估謙價書（如有蹦）；氧如果是其他殲資產(chǎn)出資，秋請出示估價際書、已辦過水戶的物權(quán)證穗明（如房產(chǎn)姻證）、及董贈事住會關于資產(chǎn)捉入股的決議幅；乏如果是管理席期權(quán)，請出君示有關的董封事會決議。練第五節(jié)、對昏外投資情況盈第八十四條熱用方框耍圖形式說明斤融資人權(quán)益粥投資情況底各直接或間員接控股的子副公司及參股資公司；需項目公司控超股的分公司搬、子公司和咳參股企業(yè)、式聯(lián)營企業(yè)，楚應用方框圖叨列示其結(jié)構(gòu)悟和關系；興對公司財務斑狀況和經(jīng)營宰成果等有實協(xié)質(zhì)影響的其米他下屬公司呼；受以表格形式白提供權(quán)益投雀資項目名單狹，包括名稱鄭、股數(shù)、出休資形式及出鞠資時間；懶如果是現(xiàn)金址出資，請出怕示驗資證明哨及公司出帳遭的銀行回單思；廚如果是技術(shù)憂出資，請出聚示專利證明衫書及技術(shù)估肉價書（如有后）；誼如果是其他沾資產(chǎn)出資，丘請出示估價推書、已辦過婆戶的物權(quán)證網(wǎng)明（如房產(chǎn)渡證）、及董辟事楚會關于資產(chǎn)飲入股的決議欣；再5、請公司喬提供投資項話目董事的名品單及所代表攜的股東，注叮明是否在被趨投資公司任何職；鄰6、請以文眼字描述各直伸接或間接控合股的子公司齊、參股公司亡及其下屬公乓司的主要業(yè)瓣務、基腸本財務狀況蜜、主要管理提層以及其控哨股和參股單鄙位等情況；建7、公司提做供對外投資泥項目本身的港財務報表（腎含資產(chǎn)負債鵲表、損益表跨、現(xiàn)金流量窩表及建股東權(quán)益表初）。買第六節(jié)、融萬資方案掏第八十五條亞以文字有描述本次融拳資方案，包碼括但不限于訂以下內(nèi)容：啟預計本次融椒資資金的總住量及其依據(jù)毫；街經(jīng)董事會討雕論并同意的鐘可行性研究繳報告中對投漲資者做出投醬資決策有實胸質(zhì)性影響的信息；殼融資資金投騰入對經(jīng)營及誠財務狀況的破影響，包括莖對凈資產(chǎn)、缺凈資產(chǎn)收益扔率、營業(yè)收活入、乞資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及烤資本結(jié)構(gòu)等侵的影響；模所籌資金尚奴不能滿足規(guī)贈劃中項目資山金需求的，盜應詳細說明襲其缺口部分累的來源及落型實情況；鐘所籌資金超球過了規(guī)劃中貝項目資金需榜求的，應說漁明追加投資灰的大體安排孔。膝第七節(jié)、募噸集資金的運祝用穩(wěn)第八十六條砌如屬直雹接投資于固府定資產(chǎn)項目賢的，請公司續(xù)以文字說明暈的形式提供率以下內(nèi)容，蠟并隨附相關嫂的證明材料梳：顧投資概算（龍我公司認可魯?shù)氖聞账龊芯叩母潘銜＃?，預計投艙資規(guī)模，募璃集資金的具謀體豈用項及其依雁據(jù)，包括用堆于購置設備酸、土地使用鹽權(quán)、技術(shù)以鑒及補充流動域資金等方面簡的具體支出醬;漢各投資項目浮的輕重緩急捐；禮所投資項目爽的技術(shù)含量叫，包括產(chǎn)品遺的質(zhì)量標準鎖和技術(shù)水平兵，生產(chǎn)方法羞、工藝流程齡和嗓生產(chǎn)技術(shù)選寺?lián)?，主要設劫備選擇，主附要技術(shù)人員燥，研究與開燒發(fā)，核心技穴術(shù)的取得方造式，技術(shù)專采有權(quán)的取得滴情況等；賢主要原材料飄、輔助材料怖及燃料等的鼓供應情況紛;羽投資項目的顛市場分析，酷包括產(chǎn)品現(xiàn)街有和潛在生些產(chǎn)能力、投籃資項目的產(chǎn)尸量、價格及旦產(chǎn)否銷率、替代儲產(chǎn)品、產(chǎn)品涉出口或進口訊替代預計、憶產(chǎn)品銷售方忠式及營銷措抄施等釋;狹投資項目可潤能存在的環(huán)摩保問題及采場取的措施疼;酷閑置資金菌(蛛若存在你)狂的利用計劃誰，或資金缺棟口秘(獲若存在護)撿的補充來源迎;熟投資項目的守地址，擬占嗓用土地的面癢積、取得及番處置方式（輩有關購地的亦合同）牢;局投資項目的損效益分析，異包括現(xiàn)金流端、內(nèi)部收益懷率、達產(chǎn)期腰、回收期和硬項目的市場決生命周期等；訴項目的組織擠與建設實施象情況，項目屑的目前進展資情況。鮮第八十七條陳威對外投資、紀與他人合資揪進行固定資謊產(chǎn)項目投資持，除相應提鑄供上述具體裙內(nèi)容達外，還應提課供以下幾個怪方面的內(nèi)容驕：著合資方的基葬本情況，包噸括法定名稱群、法定代表宗人、法定住太址、注冊資啞本、主要股牌東衫單位、主要瓶業(yè)務，與發(fā)膏行人是否存掏在關聯(lián)關系骨等其;丙投資規(guī)模、辱各方投資比膠例及收益分制配的條款鋸;侄合資方的投某資方式和資倦金來源園;芬合資協(xié)議中吹有關可能給窄貴司造成損脫失及損失處陷理的條款，箭如貴司不能功按時投資，虎可務能給項目公往司造成的損跌失以及損失倦的補償方式畏等；冤以上各條均咱需提供文字塔說明并附以報有關合資合卵作合同。挨第八十八條逼揚對外股權(quán)投舒資組建企業(yè)密法人或其他拔法人的，應饒?zhí)峁┮韵聝?nèi)鉗容：包擬組建企業(yè)物法人或其他餅法人的基本屆情況，包括賣設立、注冊慰資本、主要即業(yè)務等熔;何投資規(guī)模、歸各方投資比太例、對被投欠資企業(yè)生產(chǎn)埋經(jīng)營施加影翠響的程度，轉(zhuǎn)如果是參股娘的，長應說明不能隔實施有效控紛制所帶來的遠參股風險；法法人的組織斥及管理情況椒；竭合作方的基之本情況及與撿貴公司是否翅存在關聯(lián)關臘系；櫻合資協(xié)議中鴿有關可能給帆項目公司造鼠成損失及損憤失處理的條呀款，如貴司緊若不能按時計投久資，可能給悶項目公司造陰成的損失以有及損失的補每償方式等；奏以上各條均莫需提供文字俱說明并附以碧有關合資合臘作合同、擬路建企業(yè)的公黨司章程、政霸府批文。亞第八十九條忌濾擬用于收購掏在建工程的它，則應說明閃在建工程的占已投資情況反、投資資金駝來源、還需信投資的金額隙、負債情況寄、建設進度團、計劃完成痰時間、收購謠價格的確定暑方式等。涉深及關聯(lián)交易況的，還應說獅明股東大會扁的表決情況孔等?？偟诰攀畻l秋棵融資后收購尤兼并其他法統(tǒng)人股份或資奴產(chǎn)的，應文東字說明以下虧內(nèi)容：踢收購股份或堵資產(chǎn)的內(nèi)容露;庸所收購股份方或資產(chǎn)的評躁估、定價等儉情況經(jīng);民所收購股份尺或資產(chǎn)的評罩估報告和注味冊會計師審畢計報告綁;熱收購兼并后椅參股、控股肯的比例及其所控制能力；驅(qū)收購關聯(lián)企狀業(yè)股份或資偶產(chǎn)的，還必塊須詳細說明做所涉及的關斯聯(lián)關系及關帝聯(lián)交易，定題價點依據(jù)，決策引過程等。許第九十一條乒麗擬用于購買柄或研究開發(fā)冶某項技術(shù)或宿專有權(quán)的，薄應說明其相善關內(nèi)容。擬茶用于投入人朝力資源的，騎應詳細說明梅人力資源的遙購買或開發(fā)節(jié)計劃，以及隸對公司未來語的影響。投扁入其他用途祝的，應說明制具體的用途專，以及對項公目公司經(jīng)營瘦和財務的影正響，包括對腹項目公司財左務結(jié)構(gòu)、盈團利預測、凈購資產(chǎn)收益率叔、股東利益久等的影響。袋文字說明之移外，需隨附廢以下文件：株提