集團(tuán)賬戶(hù)管理制度mo

涉【鏈家遮控股撿銀行柜賬戶(hù)布管理規(guī)定歇】制度概況1、目的即岸為了規(guī)范集轉(zhuǎn)團(tuán)公司及各陪個(gè)分公司、菜子公司的積銀行犬賬戶(hù)臭管理，有效磨進(jìn)行監(jiān)控，崖維護(hù)財(cái)務(wù)工心作的正常秩服序，玻保證公司各傾項(xiàng)業(yè)務(wù)的正長(zhǎng)常開(kāi)展收，漏根據(jù)格《籠人民熱幣碼銀行結(jié)算賬層戶(hù)管理辦法符》夾，戶(hù)特制定本規(guī)筍定。萌2、嘴適用范圍感子暈本辦法適用經(jīng)于拴鏈家控股駛集團(tuán)公司奧總悼部及各瘡分荷公司和子公藍(lán)司3、職責(zé)污投鏈家揮集團(tuán)該財(cái)務(wù)中心丈資金管理部塘負(fù)責(zé)對(duì)公司簡(jiǎn)總刮部三賬戶(hù)具的管理雄工作命;鍬集團(tuán)總部對(duì)升外聯(lián)系部負(fù)福責(zé)異地新設(shè)震子公司初期昌驗(yàn)資戶(hù)和基帖本戶(hù)的開(kāi)立集工作；球各個(gè)楊子殼公司財(cái)務(wù)部胃門(mén)權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)謝本飼公司句賬戶(hù)告的管理工作涌。4、內(nèi)容藥4.霉1翻賬戶(hù)的開(kāi)立瘋4.飾1.1蔽公司應(yīng)根據(jù)喇實(shí)際情況，仰本著就近、抓便利、利于仆業(yè)務(wù)的原則夕尋找合適的粘銀行設(shè)立銀北行基本戶(hù)進(jìn)籌行日常核算孝及支付工作尊，原則上所君有費(fèi)用的支哀付都在基本摟戶(hù)進(jìn)行，以德便于管理、加核算和審核械工作；縣4.誰(shuí)1.2巖公司應(yīng)根據(jù)悉實(shí)際情況，旱本著服務(wù)運(yùn)見(jiàn)營(yíng)的原則設(shè)秀立一至兩個(gè)掩一般銀行帳屆戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)服核算及收支連工作，原則物上所有業(yè)務(wù)沒(méi)往來(lái)都在這感些帳戶(hù)進(jìn)行窄，以便于管程理、核算和文審核工作；溪4.顯1.3賞公司妖嚴(yán)禁浙開(kāi)立個(gè)人賬兵戶(hù)。廚未筋經(jīng)盟集團(tuán)總部脂財(cái)務(wù)中心審蜘批，嚴(yán)禁私點(diǎn)自設(shè)立個(gè)人捎存折陡賬航戶(hù)聞辦理壓公司業(yè)務(wù)辮；趁4.助1.4橫總部車(chē)資金管理部似與對(duì)外聯(lián)系暈部弦及各子公司秋財(cái)務(wù)部悔開(kāi)立賬戶(hù)前蜜應(yīng)提交開(kāi)戶(hù)諷申請(qǐng)（見(jiàn)附連件1），泉集團(tuán)總部財(cái)醬務(wù)中心輸財(cái)務(wù)副總裁植、財(cái)務(wù)總監(jiān)銹簽字審批。釀各個(gè)公司退需球在汽賬侮戶(hù)仁設(shè)立后五日翁內(nèi)報(bào)送濃賬淚戶(hù)基本情況碧到凍集團(tuán)總部沫財(cái)務(wù)中心難資金管理部男處互進(jìn)行備案旅；虎紀(jì)總部資金管明理部與對(duì)外莊聯(lián)系部及各徒子公司財(cái)務(wù)訂部開(kāi)立賬戶(hù)復(fù)前應(yīng)蠅填寫(xiě)摘開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)（黎格式磚見(jiàn)附件1）館，喇將開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)繡粘貼于正文食處，以郵件呈的方式發(fā)送驅(qū)給總部資金攝管理部的資撇金主管及負(fù)也責(zé)子公司相妨關(guān)事宜的資慨金專(zhuān)員，并炎抄送集團(tuán)總刻部財(cái)務(wù)中心莫財(cái)務(wù)副總裁蠟、財(cái)務(wù)總監(jiān)閥、資金管理裙部經(jīng)理。述總部勵(lì)資金管理部灰收到郵件后哥，應(yīng)及時(shí)將臣郵件正文進(jìn)辭行打印，并富在日打印出來(lái)的當(dāng)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)上笛簽初審意見(jiàn)呀，脖遞送至財(cái)務(wù)驢副總裁、財(cái)爆務(wù)總監(jiān)及資席金管理部經(jīng)袋理進(jìn)行審批脾；轉(zhuǎn)寶各個(gè)公司垃需爭(zhēng)在揚(yáng)賬凈戶(hù)設(shè)立后五生日內(nèi)仰，填寫(xiě)開(kāi)戶(hù)首備案表（格濱式見(jiàn)附件2油），以郵件變的形式將傲賬補(bǔ)戶(hù)基本情況勒發(fā)送給總部喇資金管理部玩的資金主管屈及負(fù)責(zé)子公湯司相關(guān)事宜拐的資金專(zhuān)員妹進(jìn)行備案江，并抄送集裝團(tuán)總部財(cái)務(wù)幟中心財(cái)務(wù)副沒(méi)總裁、財(cái)務(wù)辟總監(jiān)、資金煉管理部經(jīng)理尺；冠4.1.趴6吹銀行開(kāi)立抽基本賬戶(hù)的寶時(shí)效為7個(gè)慧工作日；銀耕行開(kāi)立一般大賬戶(hù)的時(shí)效鑰為3個(gè)工作吵日。鈔若業(yè)務(wù)部門(mén)防，如有開(kāi)戶(hù)仇需求，須視炒實(shí)際情況，靈提前告知財(cái)鴉務(wù)。藥4.1.博7克總部及各來(lái)子公司均應(yīng)婦安排專(zhuān)人負(fù)李責(zé)銀行賬戶(hù)臺(tái)開(kāi)戶(hù)資料的料整理、保管毛工作。臣4.2慰賬戶(hù)宅的繡日常管理鋤4.政2.1納根據(jù)公司目孕前的實(shí)際經(jīng)斧營(yíng)棍狀況，公司井的銀行賬戶(hù)靠分為重要賬愧戶(hù)、一般賬沸戶(hù)、臨時(shí)賬毛戶(hù)加三級(jí)葵；省重要賬戶(hù)是潛公司努由于育經(jīng)營(yíng)姑業(yè)務(wù)需要開(kāi)飽立的辦理日輝常轉(zhuǎn)賬結(jié)算鋤及現(xiàn)金收付灑的賬戶(hù)（其浸中只有基本嬸戶(hù)可以辦理藥現(xiàn)金收付，完非基本戶(hù)僅罵可以辦理現(xiàn)大金繳存業(yè)務(wù)辟）巷；志重要賬戶(hù)又易分為收入賬況戶(hù)和支出賬詞戶(hù)兩類(lèi)。收姿入賬戶(hù)是公根司業(yè)務(wù)資金餓流入賬戶(hù)，甘該賬戶(hù)只能蒼流因入資金，資妄金戒流出唯一去總向?yàn)榭偛抠~嘆戶(hù)鼓。支出賬戶(hù)乘是公司各種誓報(bào)銷(xiāo)、結(jié)費(fèi)麥，資金流出鈔賬戶(hù)，該賬厘戶(hù)資金唯一普來(lái)源為總部稀資金撥付。最一般賬戶(hù)是豈公司由于飄開(kāi)展房款、館墊資等業(yè)務(wù)萌，應(yīng)銀行要蘆求開(kāi)立的與普保證金戶(hù)相桃對(duì)應(yīng)的銀行械賬戶(hù)，一般系不辦理日常固結(jié)算管理凍業(yè)務(wù)；逗臨時(shí)賬戶(hù)是甚公司因臨時(shí)仿經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)丸立的賬戶(hù)轎；風(fēng)4.傾2.2坡賬戶(hù)管理的調(diào)原則是：合蜓理謊調(diào)撥周資金，確保卷資金的周轉(zhuǎn)躁暢通，保艱證用各項(xiàng)業(yè)務(wù)的喬順利開(kāi)展健，各個(gè)公司彩應(yīng)盡量不開(kāi)響設(shè)除基本戶(hù)賀外的新賬戶(hù)爬；騾4.脂2.最3熔各個(gè)公司財(cái)蒸務(wù)部應(yīng)鈴每日統(tǒng)計(jì)各追賬戶(hù)的實(shí)際綁余額，編制雅資金斯日?qǐng)?bào)北表，感以炸便電及時(shí)反映公酸司實(shí)際的資王金狀況；悶4.疑2.旗4割集團(tuán)總部財(cái)姑務(wù)中心資金速管理部負(fù)責(zé)身每周編制資決金狀況變動(dòng)歡趨勢(shì)表，以流及時(shí)漸反映賤公司悼資金變動(dòng)的豐情況慨；稼4.2.稍5頸各賬戶(hù)管理鉗人員辦每月捕負(fù)責(zé)銀行對(duì)貼賬單的索取浩、保管工作幻，務(wù)必保證竭資料齊全、距完整。螞根據(jù)賬戶(hù)對(duì)饒賬單孔的數(shù)量按月知、季度或年里定期整理、臂裝訂對(duì)賬單冠，并沖入庫(kù)脾；鵝4.2.董6肝根據(jù)賬戶(hù)的食重要程度每落周或熱月末編制所膚有賬戶(hù)賠的飾銀行余額調(diào)教節(jié)表棉，找出未達(dá)孝賬項(xiàng)，翁對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)搬進(jìn)行賬齡分端析，煩并畝及時(shí)近查明滔未達(dá)笛原因，購(gòu)每周出具未妙達(dá)款項(xiàng)說(shuō)明在報(bào)告，恐以保證賬實(shí)烤相符。既4.3套賬戶(hù)的撤銷(xiāo)豆4.晴3.1殃公司應(yīng)根據(jù)首實(shí)際情況，艙對(duì)資金還賬戶(hù)爪進(jìn)行管理，噸由于業(yè)務(wù)變高化而不潮再掃使用的目賬御戶(hù)，應(yīng)及時(shí)逆辦理撤銷(xiāo)手梢續(xù)梢；恒桂總部及各個(gè)悅子公司猛撤銷(xiāo)賬戶(hù)應(yīng)搬提交銷(xiāo)戶(hù)申痛請(qǐng)慚（見(jiàn)附件2載）馳，由行集團(tuán)總部財(cái)擱務(wù)中心竿財(cái)務(wù)副總裁旺、財(cái)務(wù)總監(jiān)忍簽字審批；至各個(gè)公司需妄在辦理完畢李賬戶(hù)憑撤銷(xiāo)手續(xù)后帽五日內(nèi)報(bào)送被賬戶(hù)稠基本情況到輛集團(tuán)紹財(cái)務(wù)中心紹資金管理部旦處援進(jìn)行備案道。轉(zhuǎn)碗總部及各個(gè)雹子公司撤銷(xiāo)異賬戶(hù)應(yīng)鞏填寫(xiě)亭銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)徐（怨格式縣見(jiàn)附件仿3瑞），揉將銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)斬粘貼于正文榜處，以郵件才的方式發(fā)送貼給總部資金塊管理部的資伯金主管及負(fù)呢責(zé)子公司相攝關(guān)事宜的資添金專(zhuān)員，并黃抄送集團(tuán)總漏部財(cái)務(wù)中心復(fù)財(cái)務(wù)副總裁廚、財(cái)務(wù)總監(jiān)腥、資金管理眼部經(jīng)理?？偱抠Y金管理蒸部收到郵件稍后，應(yīng)及時(shí)警將郵件正文圣進(jìn)行打印，伍并在打印出貓來(lái)的銷(xiāo)戶(hù)申小請(qǐng)上簽初審持意見(jiàn)，遞送龜至藏財(cái)務(wù)副總裁司、財(cái)務(wù)總監(jiān)蒜及劉資金管理部先經(jīng)理進(jìn)行審唐批；趁4.忙3飽.轉(zhuǎn)3頑各個(gè)公司需糞在辦理完畢皂賬戶(hù)受撤銷(xiāo)手續(xù)后命五日內(nèi)付，填寫(xiě)銷(xiāo)戶(hù)幫備案表（格棉式見(jiàn)附件4騎），以郵件緩的形式將便賬幸戶(hù)基本情況泥發(fā)送給總部橫資金管理部黨的資金主管失及負(fù)責(zé)子公睡司相關(guān)事宜寒的資金專(zhuān)員回進(jìn)行備案剩，并抄送集像團(tuán)總部財(cái)務(wù)婚中心財(cái)務(wù)副擾總裁、財(cái)務(wù)勻總監(jiān)、資金透管理部經(jīng)理款；細(xì)4.3.兄4經(jīng)各個(gè)公司在條辦理王賬戶(hù)譯撤銷(xiāo)手續(xù)閃前，災(zāi)必須完整打艷印并綢妥善保管銀粱行胞對(duì)賬單等原塔始農(nóng)賬戶(hù)監(jiān)交易信息面資料月，嚴(yán)禁在駁賬戶(hù)辰信息衡資料棗不全的情況丙下辦理撤銷(xiāo)般手續(xù)夏。箭4.3.誠(chéng)5舉總部及各論子公司均應(yīng)命安排專(zhuān)人負(fù)逼責(zé)銀行賬戶(hù)杠銷(xiāo)戶(hù)資料的受整理、保管體工作。例外無(wú)解釋終本鈴管理制度由迷財(cái)務(wù)中心磚負(fù)責(zé)解釋序修訂厲。引用無(wú)附錄喝附件汗1付開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)池附件2開(kāi)訴戶(hù)備案表鄙附件擁3縣銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)皇附件4銷(xiāo)咽戶(hù)備案表附件1全主送：鏈家用集團(tuán)副總裁圍魏總、財(cái)務(wù)卵本部役總監(jiān)田總上由：轎集團(tuán)史財(cái)務(wù)離本部覺(jué)資金管理部傳//**子種公司財(cái)務(wù)部尺日期：角2023-被09-閣28開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)賠尊敬的公司斯領(lǐng)導(dǎo)：拆啟現(xiàn)因開(kāi)展遭圣弟懼狹業(yè)務(wù)，需精要在銀行新忙設(shè)煤立死**眨賬戶(hù)滑（賬戶(hù)性質(zhì)戒）。該賬戶(hù)諒主要教用途為牛尾倦春。愧姜舅針對(duì)此需求顆，擴(kuò)可選擇銀行恭及其特點(diǎn)如量下：權(quán)云存中國(guó)工商銀容行**支行由：墓玻瘡招商銀行*戰(zhàn)*支行：簡(jiǎn)挽栗中國(guó)建設(shè)銀芳行**支行好：豐英。。。。勵(lì)亂央因此，我公吃司擬選擇在茶**銀行*部*支行新設(shè)叉一般賬戶(hù)。綿具陡望批準(zhǔn)！貸**塘鏈家房地產(chǎn)乞經(jīng)紀(jì)有限公茫司**部場(chǎng)年道延月回往日附件2寬開(kāi)戶(hù)備案表繞銀行賬戶(hù)名裕稱(chēng)順賬晶具號(hào)混戶(hù)糧蛛名尸賬戶(hù)性質(zhì)司開(kāi)戶(hù)日期勵(lì)彩劫被必打他聚之獄附件3偶主送：鏈家超集團(tuán)副總裁加魏總、財(cái)務(wù)述本部總監(jiān)田危總鼠由：集團(tuán)財(cái)?shù)饎?wù)本部資金腹管理部//右**子公司宜財(cái)務(wù)部厚日期：幫2023-袋09-其28寧銷(xiāo)戶(hù)申壘請(qǐng)經(jīng)尊敬的公司床領(lǐng)導(dǎo)：括因逮公司滲業(yè)務(wù)譯發(fā)展業(yè)需要，植籠包狗君扁子介公司木于朗年年凱夕月猛毫日暗在殿捷伐績(jī)混駕舊艇支行開(kāi)巖立了荷一般獅賬戶(hù)，賬號(hào)已為制談桂弦就，現(xiàn)此賬