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文檔簡介
第3頁共3頁財務人員工作計劃一、指導思想堅持____各項方針政策,遵守財經紀律和各項規(guī)章制度,根據本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加強財務管理,努力開源節(jié)流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為統計工作提供財力物力上的保證。二、目標任務1、認真____省統計局____年財務工作要點,并將精神在全市統計系統的財務工作中認真____執(zhí)行。2、按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表,作到賬表一致。3、按省統計局、市財政局的要求,認真搞好____年地方經費和統計事業(yè)費的年度預決算工作。4、深入基層指導縣區(qū)統計局中央統計事業(yè)費的財務管理工作,開展內審及離任審計。5、加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節(jié)流,為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。6、管好用好全市各項普查工作經費,做到專款專用,不擠占挪用。7、加強財務基礎工作,認真學習《會計法》和財務電算化知識,做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。8、加強對各種費用開支的核算,按機關管理制度的規(guī)定,按月落實到科室,定期公布。9、積極為領導出謀劃策,在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。三、措施1、加強對財務工作的領導,堅持局隊領導的開支由局長審批,其余開支由協助局長分管財務的領導審批,大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務公開。2、財務人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。3、充實完善的財務管理制度,在反復征求職工意見的基礎上,由局黨組決定后,堅決執(zhí)行,不能走樣。4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定,在財務活動中認真執(zhí)行。5、搞好財務基礎工作,做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。6、搞好縣區(qū)電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭取年底能計算機處理年報。7、加強黨風廉政建設,有良好的職業(yè)道德,發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,當好家理好財。四、考核辦法(一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。(二)、對縣區(qū)的財務工作,按以下考核辦法執(zhí)行。1、每季度報送財務報表作好記錄,定期公布。2、年報必須在規(guī)定的時間內報送,凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報,并按考核辦法扣分。3、在內審、財務檢查中,發(fā)現財務基礎工作不扎實,帳務處理不規(guī)范的縣區(qū),按考核辦法扣分。財務人員工作計劃(二)1.每天審核報銷單,報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。2.即時認證增值稅發(fā)票,注意代開的發(fā)票代碼。月底將認證通過后打印表格,做預申報和免抵退時用。3.將已經付款的運輸費發(fā)票或四小票中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入,經審核后打印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內導出。4.____初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。5.____月____號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數據申報工作。6.____月____號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成免、抵、退前____月的匯總申報工作,注意對應關系的核對,報國稅。7.____月____號至____月____號前完成計統辦統計報表的相關工作。____月____號前完成企業(yè)所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。8.根據報關部出口報關清單開具出口商品發(fā)票,月底核對準確后將數據導入銷售,月底根據匯總做銷售收入憑證。注意:匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。____.____月初完成預算執(zhí)行數據錄入,再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。____.____月末計提固定資本折舊,注意上月增加的固定資產,并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據,編制相關憑證。11.進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。12.保管收款收據,出納領取時做好登記及復核。13.按時整理資料,以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站,了解最新____及軟件升級等相關信息。14.完成上級安排的其他任務。財務人員工作計劃(三)一.____年的全面財務預算。也就是把____年全年的客流量,銷售收入,各項成本,費用,利潤總額等全部做一個初步的預算,并對____年全年的各類資產購置,材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知____年得大致經營情況。規(guī)定完成日期:____月____日前(預算表格“份”)二.____年的全年資金計劃。在全年預算的基礎上,對____年全年的資金收支情況進行預測,做出____年的資金計劃,為____年總體的資金調度和安排提供參考依據。規(guī)定完成日期:____月____日前(資金計劃表格“份”)注:公司目前暫時不考慮現金流量的問題。規(guī)定完成日期:____月____日前三.對所有的資產進行全面的盤點。要求財務部組織對公司全部進行年終盤點,并與____年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產增減的原因。四.對____年全年的經營情況做進行全面的總結分析。1.對公司____年全年的經營情況進行總結,包括收入,客流,成本,費用,利潤,資金實際收支,資產和負債的增減變動等;(附表格“份”)2.與____年全年的經營情況做對比個分析總結;(附表格“份”)3.對____年得任務指標完成情況進行分析總結。(附表格“份”)規(guī)定完成日期;____月____日前五.做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員,從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。規(guī)定完
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