管理層財(cái)務(wù)部檢查表

PAGEPAGE1管理層財(cái)務(wù)部檢查表管理層財(cái)務(wù)部檢查表時(shí)間：________年_____月_____日檢查對(duì)象：____________________________檢查人員：____________________________序號(hào)\t檢查內(nèi)容\t檢查情況\t問題及建議\t備注1\t審查會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表的完整性和準(zhǔn)確性。\t\t2\t核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)是否正確，并審計(jì)資產(chǎn)和負(fù)債的清單和減值準(zhǔn)備。\t\t3\t檢查并審計(jì)各種對(duì)外擔(dān)保、承諾和義務(wù)。\t\t4\t檢查并審計(jì)各種預(yù)付款、微利款、不良貸款或存貨。\t\t5\t審核各種印花稅、營(yíng)業(yè)稅、增值稅、個(gè)人所得稅等稅費(fèi)申報(bào)，并確定是否存在欠稅等問題。\t\t6\t檢查銀行賬戶余額、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款余額，確定是否存在過多的存貨和長(zhǎng)期資產(chǎn)。\t\t7\t檢查現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款和其他銀行處理方式的記錄，確保完整和準(zhǔn)確。\t\t8\t檢查工廠制造成本記錄和費(fèi)用支出記錄，并與會(huì)計(jì)憑證匹配。\t\t9\t核對(duì)審計(jì)記錄和審計(jì)文件的準(zhǔn)確性和完整性。\t\t10\t對(duì)于早期發(fā)現(xiàn)的問題，制定并實(shí)施適當(dāng)?shù)膹?fù)核和改進(jìn)措施。\t\t11\t對(duì)于反復(fù)發(fā)生的問題，確定原因并采取行動(dòng)來消除問題。\t\t12\t驗(yàn)證會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)員工的資格和背景，對(duì)于必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)要加強(qiáng)。\t\t13\t檢查現(xiàn)有的財(cái)務(wù)系統(tǒng)和過程，并提出必要的改進(jìn)措施。\t\t14\t確定辦公自動(dòng)化、管理信息系統(tǒng)和財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)是否有效，并提出必要的改進(jìn)措施。\t\t15\t確定是否存在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的漏洞，并提出建議和措施。\t\t16\t審查內(nèi)部審計(jì)部門的執(zhí)行記錄和進(jìn)展情況，要求建議和措施的實(shí)施。\t\t17\t檢查與不同部門或分支機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和合作，提供必要的支持和建議。\t\t18\t檢查其他與公司財(cái)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)，并提供必要的建議。\t\t檢查總結(jié)：經(jīng)過本次檢查，管理層財(cái)務(wù)部需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的監(jiān)督和管理，并采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣硐嬖诘膯栴}。同時(shí)需要加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作、定期培訓(xùn)和完善財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，提高財(cái)務(wù)管理水平和管理質(zhì)