資金管理崗位

會(huì)計(jì)信息管理專業(yè)教學(xué)資源庫TeachingRepository

inAccountingInformationManagement建設(shè)單位：廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院就業(yè)指導(dǎo)——做自己人生的導(dǎo)演經(jīng)財(cái)內(nèi)正其心外正其容資金管理崗位尊重自己的崗位成就美麗的人生講故事尊重自己的崗位成就美麗的人生有人問三個(gè)砌墻的工人：“你們在做什么呢？”第一個(gè)工人沒好氣地嘀咕：“你沒看見，我在砌墻嗎？”第二個(gè)工人有氣無力地說：“嗨，我正在做一項(xiàng)每小時(shí)9塊錢的工作。”第三個(gè)工人歡快地說：“我正在建造這世界上最偉大的建筑！”結(jié)果：第三個(gè)人最終成為了一位偉大的建筑師，而前兩位工人卻一直在砌墻。啟示：有的人把工作當(dāng)苦差，當(dāng)飯碗，而有的人把工作當(dāng)使命，尊重自己的崗位，才能成就美麗的人生！思考：即將走入職場的你，會(huì)把工作當(dāng)什么呢？3623資金管理崗位職責(zé)資金管理崗位必備技能帶你走進(jìn)企業(yè)，了解資金管理崗位2761尊重自己的崗位成就美麗的人生1131第一部分資金管理崗位職責(zé)尊重自己的崗位成就美麗的人生尊重自己的崗位成就美麗的人生什么是資金管理崗位？貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券出支出納收入尊重自己的崗位成就美麗的人生01遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，不得弄虛作假；03熟練點(diǎn)鈔、保險(xiǎn)柜及計(jì)算器的使用，快速識(shí)別假幣和假發(fā)票；0204辦理各類銀行賬戶的開立、變更和注銷；購買和保管各種空白支票、票據(jù)、印鑒；資金管理崗位職責(zé)（一）尊重自己的崗位成就美麗的人生05按國家和公司的規(guī)定收取款項(xiàng)；07保管庫存現(xiàn)金，按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用，復(fù)核各類現(xiàn)金付款憑證，并辦理付款業(yè)務(wù)；0608及時(shí)辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；熟練運(yùn)用電匯、托收、銀行承兌匯票、網(wǎng)上支付等多種銀行結(jié)算方式；資金管理崗位職責(zé)（二）尊重自己的崗位成就美麗的人生09登記現(xiàn)金日記賬，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符；11登記銀行存款日記賬，負(fù)責(zé)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；1012每日下班前編制資金報(bào)表上交領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。資金管理崗位職責(zé)（三）第二部分資金管理崗位必備技能尊重自己的崗位成就美麗的人生尊重自己的崗位成就美麗的人生水印50、100頭像5、10、20花卉幣值水印50、100熒光油墨微縮文字100：RMBRMB10050：50RMB50陰陽互補(bǔ)銅錢圖案隱形面額數(shù)字對(duì)著光源票面與眼睛平行磁性安全線埋入票中：RMB100、RMB50裸露票面：￥100、￥50技能一辨別真假幣尊重自己的崗位成就美麗的人生技能二點(diǎn)鈔小鍵盤錄入快準(zhǔn)125346手工點(diǎn)鈔方法手持式單指單張手持式四指撥動(dòng)手持式五指撥動(dòng)手持式單指多張手按式單張手按式多張尊重自己的崗位成就美麗的人生鑰匙+密碼日常使用不得隨便交由他人特殊情況使用開鎖鑰匙2把，若不慎丟失，及時(shí)匯報(bào)換鎖出納主管技能三保險(xiǎn)柜尊重自己的崗位成就美麗的人生技能四規(guī)范書寫金額日期大寫小寫字跡清晰，不得連寫、簡寫、縮寫書寫位置有格線，高度占1/2為宜，最高不超2/3小寫數(shù)字上端向右傾斜60度左右尊重自己的崗位成就美麗的人生印章名稱含義用途公章代表本單位的印鑒主要使用在證明、協(xié)議、規(guī)定、介紹信、賬簿啟用表及財(cái)務(wù)報(bào)表等書面文件中合同專用章代表本單位簽訂合同時(shí)使用的印章主要用于各類合同中財(cái)務(wù)專用章代表本單位財(cái)務(wù)事項(xiàng)的印鑒主要用于收據(jù)、銀行預(yù)留印鑒等法人章代表法人個(gè)人的印鑒主要用于銀行預(yù)留印鑒及法定代表人的事項(xiàng)發(fā)票專用章代表本單位開具發(fā)票的印鑒主要用于各類發(fā)票現(xiàn)金收訖章代表收到現(xiàn)金的印鑒主要蓋在收款憑單上現(xiàn)金付訖章代表付出現(xiàn)金的印鑒主要蓋在付款憑單上作廢章代表作廢主要用于支票、發(fā)票、收據(jù)、文件等填寫錯(cuò)誤后蓋章技能五印章保管與使用第三部分帶你走進(jìn)企業(yè)，了解資金管理崗位尊重自己的崗位成就美麗的人生尊重自己的崗位成就美麗的人生尊重自己的崗位成就美麗的人生銀行賬戶業(yè)務(wù)：舉例開立流程124填制開戶申請(qǐng)書，向銀行咨詢開戶所需的資料到開戶銀行及中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)審核向銀行提供證照資料（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、公章、財(cái)務(wù)專用章、法人章。。。）辦理開戶，收到發(fā)放的開戶許可證和退回的開戶證照資料3尊重自己的崗位成就美麗的人生銀行票據(jù)業(yè)務(wù)：舉例現(xiàn)金支票查詢余額申請(qǐng)并填寫現(xiàn)金支票使用登記簿填寫現(xiàn)金支票加蓋銀行預(yù)留印鑒章密碼器生成密碼并填入41356取現(xiàn)清點(diǎn)尊重自己的崗位成就美麗的人生銀行電匯業(yè)務(wù)由銀行統(tǒng)一印制填寫錯(cuò)誤直接銷毀一式二聯(lián)尊重自己的崗位成就美麗的人生銀行匯票業(yè)務(wù)1234卡片聯(lián)出票行保留匯票聯(lián)支付結(jié)算解訖通知聯(lián)兌付行兌付后寄出票行多余款通知聯(lián)出票行結(jié)清后交匯款人尊重自己的崗位成就美麗的人生銀行承兌匯票業(yè)務(wù)付款期最長不超過6個(gè)月同城、異地均可使用一式三聯(lián)可以背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票的概念銀行承兌匯票是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票，向開戶銀行申請(qǐng)并經(jīng)銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。尊重自己的崗位成就美麗的人生網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)Step01Step02Step03操作員操作員主要是支付款項(xiàng)時(shí)，一般需要錄入的信息主要是收款人信息，交易信息等內(nèi)容。管理員管理員權(quán)限一般是總經(jīng)理擁有，主要負(fù)責(zé)對(duì)操作員和復(fù)核員的權(quán)限控制及復(fù)核功能，管理員復(fù)核信息與復(fù)核員一樣，一般分為復(fù)核信息無誤和復(fù)核信息有誤兩種。復(fù)核員復(fù)核員的權(quán)限一般是會(huì)計(jì)經(jīng)理或主管擁有，主要負(fù)責(zé)審核出納提交的付款信息。若信息無誤，只需輸入密碼提交給下一級(jí)管理人員；若信息有誤，拒絕支付并返回上一級(jí)操作員修改。尊重自己的崗位成就美麗的人生1234登記日記賬登記流程登記賬簿

差錯(cuò)更正日常保管登記庫存現(xiàn)金/銀行存款日記賬尊重自己的崗位成就美麗的人