資金管理部崗位說(shuō)明書(shū)匯編

資金管理部崗位說(shuō)明書(shū)資金理部位說(shuō)書(shū)匯目

錄一、資金管理部經(jīng)理位.........................................................二、資金管理部直接資主管崗位三、資金管理部間接資主管.................................................9四、資金管理部綜合持崗位...............................................五、資金管理部法律持崗位...............................................六、資金管理部財(cái)務(wù)持崗位...............................................第頁(yè)共頁(yè)

資金管理部崗位說(shuō)明書(shū)一、資金管理經(jīng)理崗位基本信

本崗位稱(chēng)

資金管理部經(jīng)理

崗位編所在部

資金管理部

崗位定

1集部相關(guān)單位名稱(chēng)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所府稅務(wù)財(cái)政證券監(jiān)管等相關(guān)部門(mén)銀行證券公司基金公司信托公司

直接上崗位：集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)本崗位

集團(tuán)內(nèi)相關(guān)部門(mén)及位：集團(tuán)總部各相關(guān)職能部門(mén)、集團(tuán)各項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén)工作關(guān)主要工職責(zé)（按重性排序

直接下崗位：直接融資主管、間接融資主管、財(cái)務(wù)支持崗、法律支持崗、綜合支持崗直接下人數(shù)：職位設(shè)目的：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及管理的要求，負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)資本市場(chǎng)的研究，融資渠道的拓展研究，集團(tuán)股權(quán)的操作與管理、內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，參與公司并購(gòu)和新公司設(shè)立等的相關(guān)事務(wù)，降低集團(tuán)融資成本，保證集團(tuán)資金合理運(yùn)用。序號(hào)

概述

內(nèi)容描第頁(yè)共頁(yè)

43資金管理崗位說(shuō)明431

計(jì)劃與制度管理

1.根據(jù)國(guó)家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施；2.制定集團(tuán)融資相關(guān)管理制度3.負(fù)責(zé)對(duì)資金的審批、使用、科學(xué)調(diào)配等進(jìn)行制度性管理、意見(jiàn)匯總4.負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查，匯總簽字2

資金管理

1.2.3.

在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù)負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期32資本市場(chǎng)研究管理集團(tuán)股權(quán)

分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制1.組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案2.組織對(duì)資本市場(chǎng)的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作并確保資金安全3.組織對(duì)集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢(shì)的深入研究1.組織對(duì)所投資企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況的分析，并為集團(tuán)決策提供依據(jù)2.擬定并執(zhí)行集團(tuán)股權(quán)管理制度，對(duì)集團(tuán)各單位股權(quán)管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督3.負(fù)責(zé)提出控股或參股公司的增資、合并、分立、托管、出讓、解散的建議并協(xié)調(diào)實(shí)施4.負(fù)責(zé)集團(tuán)控股或參股公司股權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)股權(quán)變更的操作5

融資管理

1.建立并維護(hù)常規(guī)融資渠道，開(kāi)拓新的融資渠道2.制定融資計(jì)劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系3.融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系第頁(yè)共頁(yè)

64決策支資金管理崗位說(shuō)明書(shū)負(fù)責(zé)公司64決策支

1.參與公司并購(gòu)，負(fù)責(zé)新公司成立等相關(guān)手續(xù)事務(wù)2.對(duì)投資項(xiàng)目的實(shí)施手段、持股安排、關(guān)鍵人員任用等重大問(wèn)題提出建議751.協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門(mén)做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者資產(chǎn)重組、購(gòu)并、信托等戰(zhàn)略投資事宜2.協(xié)助相關(guān)部門(mén)對(duì)擬投資的行業(yè)及項(xiàng)目進(jìn)行信息收集究，分析和評(píng)估，以發(fā)現(xiàn)機(jī)遇、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)3.協(xié)助管理集團(tuán)固定資產(chǎn)賬目8

外部協(xié)調(diào)

指導(dǎo)項(xiàng)目公司相關(guān)工作，協(xié)調(diào)與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系98部門(mén)內(nèi)部管1.制定部門(mén)工作計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間和質(zhì)工作職

理10其他業(yè)務(wù)類(lèi)費(fèi)用審類(lèi)人事類(lèi)

量標(biāo)準(zhǔn)做出明確規(guī)定，保證部門(mén)任務(wù)的順利完成，并對(duì)主管上級(jí)進(jìn)行總結(jié)和匯報(bào)2.負(fù)責(zé)本部門(mén)日常事務(wù)的管理工作3.不斷完善部門(mén)內(nèi)部管理制度，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下屬員工的工作4.審批本部門(mén)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，控制部門(mén)運(yùn)作成本5.負(fù)責(zé)部門(mén)人力資源管理工作與本部門(mén)新員工招聘面試；審核部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃；主持員工績(jī)效考核工作；幫助員工制定職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃等完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)1.對(duì)集團(tuán)進(jìn)入資本市場(chǎng)有建議權(quán)2.對(duì)拓展融資渠道有建議權(quán)3.對(duì)新公司并購(gòu)和新公司設(shè)立有建議權(quán)和執(zhí)行權(quán)1.對(duì)本部門(mén)發(fā)生費(fèi)用有審批權(quán)2.對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的預(yù)算有審批權(quán)1.對(duì)本部門(mén)員工績(jī)效情況有考核權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)2.對(duì)本部門(mén)員工崗位調(diào)整有建議權(quán)任職資

教育程

碩士以上學(xué)歷1.8以上一般工作經(jīng)驗(yàn)

專(zhuān)業(yè)

財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)

2.5以上投資銀行、基金或融資經(jīng)驗(yàn)3.3以上管理工作經(jīng)驗(yàn)第頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)業(yè)務(wù)技資格證英語(yǔ)

財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)業(yè)務(wù)技能ACCA、、會(huì)計(jì)師或相關(guān)中級(jí)以上資格具有良好的英語(yǔ)閱讀能力語(yǔ)言

其它計(jì)算機(jī)平能力素其他

熟練操作辦公自動(dòng)化軟件1.培育輔導(dǎo)能力2.組織協(xié)調(diào)能力3.計(jì)劃能力4.溝通能力5.風(fēng)險(xiǎn)控制能力版本

修訂時(shí)

修訂內(nèi)

修訂

審核

審批者號(hào)

者

者修訂記

V1

首次填寫(xiě)第頁(yè)共頁(yè)

資金管理部崗位說(shuō)明書(shū)二、資金管理直接融資主管崗位基本信

本崗位稱(chēng)所在部

直接融資主管資金管理部

崗位編崗位定工作關(guān)

集部相關(guān)單位名稱(chēng)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所師事務(wù)所政府稅務(wù)財(cái)政證券監(jiān)管等相關(guān)部門(mén)銀行證券公司基金公司、信托公司等職位設(shè)目的：

直接上崗位：部門(mén)經(jīng)理本崗位直接下崗位：直接下人數(shù)：

集團(tuán)內(nèi)相關(guān)部門(mén)及位：集團(tuán)總部相關(guān)職能部門(mén)各項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén)等根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及管理的要求，在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)合理籌集資金，協(xié)助集團(tuán)股權(quán)的操作與管理，參與對(duì)新公司并購(gòu)過(guò)程和新公司設(shè)立手續(xù)辦理等的相關(guān)事務(wù)，保障集團(tuán)資金的合理調(diào)配和使用。主要工職責(zé)（按重性排序

序概述號(hào)12股權(quán)管理

內(nèi)容描1.執(zhí)行集團(tuán)股權(quán)管理制度，對(duì)集團(tuán)各單位股權(quán)管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督2.提出控股、參股公司的增資、合并、分立、托管、出讓、解散的建議，協(xié)調(diào)實(shí)施3.協(xié)助進(jìn)行集團(tuán)控股、參股公司股權(quán)登記工作，股權(quán)變更的操作，參與公司并購(gòu)，并負(fù)責(zé)新公司成立等相關(guān)手續(xù)事務(wù)4.協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門(mén)，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購(gòu)并、信托等戰(zhàn)略投資事宜第頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)23創(chuàng)新融資

1.用傳統(tǒng)的銀行借貸融資外的其他方式進(jìn)行融資，尋求多元化的融資途經(jīng)，拓寬集團(tuán)融資渠道2.保持與信托公司、基金公司和國(guó)外投資銀行的資金融通合作345678

融資規(guī)范管理集團(tuán)自有資金調(diào)配公募融資研究公司并購(gòu)項(xiàng)目調(diào)研其他業(yè)務(wù)類(lèi)

1.協(xié)助對(duì)資金的審批、使用、科學(xué)調(diào)配等進(jìn)行制度性管理和意見(jiàn)匯總2.對(duì)涉及集團(tuán)的資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查，匯總簽字3.協(xié)助制定融資計(jì)劃以及具體的實(shí)施操作流程1.從集團(tuán)層面協(xié)調(diào)集團(tuán)——項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司——項(xiàng)目公司的資金調(diào)配，提高資金使用效率2.對(duì)集團(tuán)用款進(jìn)行合理調(diào)配，對(duì)計(jì)劃外不科學(xué)的資金使用和投向行使否決建議權(quán)1.探索公募股權(quán)融資可行性，分析整體上市的時(shí)機(jī)、地點(diǎn)以及方式為融資計(jì)劃以及具體的實(shí)施操作流程提供建議2.參與公司并購(gòu)，并負(fù)責(zé)新公司成立等相關(guān)手續(xù)事務(wù)1.對(duì)集團(tuán)各投融資項(xiàng)目進(jìn)行深入考察和分析研究，跟蹤項(xiàng)目實(shí)際操作的具體推進(jìn)2.編制《項(xiàng)目融資建議書(shū)資分析報(bào)告、可行性研究報(bào)告完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)1.對(duì)資金使用和投向有建議權(quán)2.對(duì)融資方案有建議權(quán)工作職

3.對(duì)項(xiàng)目融資有建議權(quán)4.對(duì)公募股權(quán)融資有建議權(quán)費(fèi)用審類(lèi)人事類(lèi)第頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)教育程

本科及以上學(xué)歷

專(zhuān)業(yè)

金融、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)資格證業(yè)務(wù)技

1.5以上一般工作經(jīng)驗(yàn)2.3以上銀行、投資銀行、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格熟悉融資相關(guān)操作程序及相關(guān)法律、熟悉財(cái)務(wù)任職資

語(yǔ)

言

英語(yǔ)其它

具有一定的英語(yǔ)閱讀能力計(jì)算機(jī)平能力素其他

熟練操作辦公軟件1.風(fēng)險(xiǎn)控制2.成本意識(shí)3.溝通能力4.敬業(yè)負(fù)責(zé)5.自我發(fā)展能力版本號(hào)

修訂時(shí)

修訂內(nèi)

修訂者

審核者V1修訂記第頁(yè)共頁(yè)

資金管理部崗位說(shuō)明書(shū)三、資金管理間接融資主管基本信

本崗位稱(chēng)所在部

間接融資主管資金管理部

崗位編崗位定工作關(guān)

集團(tuán)外相關(guān)單位名稱(chēng)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所政府稅務(wù)財(cái)政證券監(jiān)管等相關(guān)部門(mén)銀行證券公司基金公司、信托公司等職位設(shè)目的：

直接上崗位：部門(mén)經(jīng)理本崗位直接下崗位：直接下人數(shù)：

集團(tuán)內(nèi)相關(guān)部門(mén)及位：集團(tuán)總部相關(guān)職能部門(mén)各項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén)等根據(jù)國(guó)家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況，在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)拓間接融資渠道，籌集集團(tuán)所需資金，協(xié)助做好對(duì)資本市場(chǎng)的分析。主要工職責(zé)（按重性排序

序號(hào)1234

概述常規(guī)融資創(chuàng)新間接融資資本市場(chǎng)分析信息整理與研究

內(nèi)容描1.通過(guò)銀行等常規(guī)渠道或機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金協(xié)助擬定集團(tuán)融資相關(guān)管理制度2.1.探索除常規(guī)融資外的間接融資方式2.實(shí)踐可能的創(chuàng)新間接融資方式協(xié)助進(jìn)行資本市場(chǎng)的分析1.搜集、整理國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)融資的相關(guān)政策及資料2.對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行收集和整理，判斷項(xiàng)目?jī)r(jià)值，提出融資建議，制作項(xiàng)目融資報(bào)告第頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)53項(xiàng)目調(diào)研64其他業(yè)務(wù)類(lèi)工作職費(fèi)用審類(lèi)人事類(lèi)

3.對(duì)集團(tuán)各投融資項(xiàng)目進(jìn)行深入考察和分析研究，跟蹤項(xiàng)目實(shí)際操作的具體推進(jìn)4.編制《項(xiàng)目融資建議書(shū)資分析報(bào)告、可行性研究報(bào)告完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)5.對(duì)資金使用和投向有建議權(quán)6.對(duì)融資方案有建議權(quán)7.對(duì)項(xiàng)目融資有建議權(quán)教育程

本科及以上學(xué)歷

專(zhuān)業(yè)

金融、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)資格證業(yè)務(wù)技

3.5以上一般工作經(jīng)驗(yàn)4.3以上銀行、投資銀行、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)融資等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)任職資

語(yǔ)

言

英語(yǔ)其它

具有一定的英語(yǔ)閱讀能力計(jì)算機(jī)平能力素其他

熟練操作辦公軟件1.風(fēng)險(xiǎn)控制能力2.創(chuàng)新能力3.團(tuán)結(jié)合作4.敬業(yè)負(fù)責(zé)5.自我發(fā)展能力版本

修訂時(shí)

修訂內(nèi)

修訂

審核

審批者號(hào)

者

者修訂記

V1

首次填寫(xiě)第10頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)第11頁(yè)共頁(yè)

資金管理部崗位說(shuō)明書(shū)四、資金管理綜合支持崗位基本信

本崗位稱(chēng)所在部

綜合支持崗資金管理部

崗位編崗位定工作關(guān)

集部相關(guān)單位名稱(chēng)：政府稅務(wù)、財(cái)政、證券監(jiān)管等相關(guān)部門(mén)銀行等

直接上崗位：部門(mén)經(jīng)理本崗位

集團(tuán)內(nèi)相關(guān)部門(mén)及位：集團(tuán)總部相關(guān)職能部門(mén)各項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén)等直接下崗位：直接下人數(shù)：職位設(shè)目的：負(fù)責(zé)合同管理及資料匯總管理部門(mén)內(nèi)部信息平臺(tái)的更新和維護(hù)有關(guān)文案工作、會(huì)務(wù)安排，考勤、報(bào)銷(xiāo)等內(nèi)部事務(wù)管理，進(jìn)行部門(mén)日常事務(wù)的管理。主要工職責(zé)

序號(hào)

概述

內(nèi)容描（按重性排序

17助資金合同流程審批

將項(xiàng)目公司遞交的有關(guān)擔(dān)保、借款方面的資金合同申請(qǐng)整理匯總后遞交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，保證各個(gè)申請(qǐng)得到及時(shí)批復(fù)2

合同管理

1.整理備案各項(xiàng)目公司的過(guò)往資金合同，以備日后監(jiān)督項(xiàng)目公司資金使用情況2.整理備案各項(xiàng)目公司涉及擔(dān)保的合同，供集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)整體對(duì)外擔(dān)保額度第12頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)37料收集和歸整

1.對(duì)各項(xiàng)目公司的基礎(chǔ)資料、財(cái)務(wù)資料、可行性報(bào)告等進(jìn)行歸檔留存2.及時(shí)向項(xiàng)目公司提供項(xiàng)目公司融資需要集團(tuán)提供的文件、數(shù)據(jù)4

維護(hù)部門(mén)辦公平臺(tái)系統(tǒng)

3.1.2.

對(duì)已確認(rèn)和未確認(rèn)的數(shù)據(jù)，就數(shù)據(jù)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、可持續(xù)性等，協(xié)助本部門(mén)和其他部門(mén)進(jìn)行積極協(xié)調(diào)磋商對(duì)資料進(jìn)行信息化、規(guī)范化管理保證該平臺(tái)正常的信息發(fā)布和文件存檔，并監(jiān)督該平臺(tái)5

考勤和報(bào)銷(xiāo)

內(nèi)信息的保密程度負(fù)責(zé)部門(mén)考勤、報(bào)銷(xiāo)等內(nèi)部事務(wù)管理6

會(huì)議及接待

1.2.3.

協(xié)助組織會(huì)議的召開(kāi)、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、整理會(huì)議紀(jì)要落實(shí)會(huì)議決議，向領(lǐng)導(dǎo)反饋落實(shí)情況負(fù)責(zé)與公司會(huì)議相關(guān)的一般性接待工作71印文字材負(fù)責(zé)本部門(mén)文字材料的打印工作料82文件收發(fā)91其他0業(yè)務(wù)類(lèi)

負(fù)責(zé)各類(lèi)文件的收發(fā)工作，日常處理，保證上情下達(dá)和下情上報(bào)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)對(duì)部門(mén)內(nèi)部日常管理的建議權(quán)工作職

費(fèi)用審類(lèi)人事類(lèi)教育程

大專(zhuān)及以上學(xué)歷

專(zhuān)業(yè)

中文、管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)資格證

具有1以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)任職資

業(yè)務(wù)技

1.2.

了解金融工具及其操作檔案管理技能及公文寫(xiě)作技能語(yǔ)

言

英語(yǔ)其它

具有一定的英語(yǔ)閱讀能力計(jì)算機(jī)平

熟練操作辦公軟件第13頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)能力素其他

1.組織協(xié)調(diào)能力2.自我發(fā)展能力3.主動(dòng)性4.團(tuán)結(jié)合作5.敬業(yè)負(fù)責(zé)版本

修訂時(shí)

修訂內(nèi)

修訂

審核

審批者號(hào)V1

者

者修訂記第14頁(yè)共頁(yè)

資金管理部崗位說(shuō)明書(shū)五、資金管理法律支持崗位基本信

本崗位稱(chēng)所在部

法律支持崗資金管理部

崗位編崗位定工作關(guān)

集部相關(guān)單位名稱(chēng)：律師事務(wù)所政府稅務(wù)財(cái)政證券監(jiān)管等相關(guān)部門(mén)銀行證券公司基金公司、信托公司等職位設(shè)目的：

直接上崗位：部門(mén)經(jīng)理本崗位直接下崗位：直接下人數(shù)：

集團(tuán)內(nèi)相關(guān)部門(mén)及位：集團(tuán)總部相關(guān)職能部門(mén)各項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén)等根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及管理的要求在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)審閱合同協(xié)議及相關(guān)程序中的合法合規(guī)問(wèn)題，投資項(xiàng)目的法律監(jiān)督，進(jìn)行房地產(chǎn)法律的研究，根據(jù)融資項(xiàng)目的需要制定相關(guān)的合同范本。序號(hào)

概述

內(nèi)容描主要工職責(zé)（按重性排序

82合同審閱93融資項(xiàng)目中的合法合規(guī)問(wèn)題

5.在合同擬訂過(guò)程中對(duì)合同的文本進(jìn)行審定，以保證合同的順利執(zhí)行6.對(duì)項(xiàng)目部提交集團(tuán)總部簽署的合同進(jìn)行審閱，提出修改意見(jiàn)，保證合同的順利執(zhí)行2.對(duì)集團(tuán)各投融資項(xiàng)目進(jìn)行深入考察和分析研究，跟蹤項(xiàng)目實(shí)際操作的具體推進(jìn)，提出合法合規(guī)的建議，進(jìn)行內(nèi)部法律稽核3.研究國(guó)家相關(guān)的金融法律，探討國(guó)家法律法規(guī)對(duì)融資政策的傾向第15頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)101112

房地產(chǎn)法律研究合同范本的制定其他業(yè)務(wù)類(lèi)

針對(duì)房地產(chǎn)法律及政策的變動(dòng)，進(jìn)行政策分析根據(jù)公司的實(shí)際需要，制定合同的規(guī)范管理制度及合同的范本完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)8.對(duì)合同審批有建議權(quán)；工作職

費(fèi)用審類(lèi)人事類(lèi)

9.對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行中的合法合規(guī)有建議權(quán)教育程

本科及以上學(xué)歷

專(zhuān)業(yè)

法律及相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)資格證業(yè)務(wù)技

1.1以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)2.3以上法律工作經(jīng)驗(yàn)律師資格熟悉融資相關(guān)操作程序及相關(guān)法律，熟悉經(jīng)濟(jì)法、民法、房地產(chǎn)法律任職資

語(yǔ)

言

英語(yǔ)其它

具有一定的英語(yǔ)閱讀能力計(jì)算機(jī)平能力素其他

熟練操作辦公軟件6.問(wèn)題解決能力7.團(tuán)結(jié)合作8.溝通能力9.敬業(yè)負(fù)責(zé)10.自我發(fā)展能力版本號(hào)

修訂時(shí)

修訂內(nèi)

修訂者

審核者修訂記

V1第16頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)第17頁(yè)共頁(yè)

資金管理部崗位說(shuō)明書(shū)六、資金管理財(cái)務(wù)支持崗位基本信

本崗位稱(chēng)所在部

財(cái)務(wù)支持崗位資金管理部

崗位編崗位定工作關(guān)

集關(guān)名稱(chēng)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所政府稅務(wù)財(cái)政證券監(jiān)管等相關(guān)部門(mén)銀行證券公司基金公司、信托公司等職位設(shè)目的：

直接上崗位：部門(mén)經(jīng)理本崗位直接下崗位：直接下人數(shù)：

集團(tuán)內(nèi)相關(guān)部門(mén)及位：集團(tuán)總部相關(guān)職能部門(mén)各項(xiàng)目公司相關(guān)部門(mén)等負(fù)責(zé)系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)企業(yè)過(guò)去和現(xiàn)在的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及變動(dòng)趨勢(shì)。通過(guò)對(duì)利潤(rùn)率等指標(biāo)的分解，解釋企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)間的相互關(guān)系，對(duì)企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)收入、降低成本、優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)、適度負(fù)債經(jīng)營(yíng)、合理配置和使用資源、加速資金周轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)信息支持。主要工職責(zé)（按重

序號(hào)

概述

內(nèi)容描性排序

13資金來(lái)源可靠性分析

7.分析項(xiàng)目所需總投資和分年所需投資能否得到足夠的、持續(xù)的資金供應(yīng)，即資本金和債務(wù)資金供應(yīng)是否落實(shí)可靠。8.力求使籌措的資金、幣種及投入時(shí)序與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度和資金使用計(jì)劃相匹配，確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)活動(dòng)順利進(jìn)行。第18頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)14融資結(jié)構(gòu)分析

4.分析項(xiàng)目融資方案中的資本金和債務(wù)資金比例、股本結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu)比例，并分析其實(shí)現(xiàn)條件。5.應(yīng)債權(quán)人提供的債務(wù)資金的方式、附加條件以及利率、匯率、還款方式的不同，合理確定內(nèi)債和外債的比例、政策性銀行和商業(yè)銀行的貸款比例、信貸資金和其他資金的比例。151617

融資成本分析融資風(fēng)險(xiǎn)分析集團(tuán)資金調(diào)配建議權(quán)

3.判斷融資方案的重要因素之一，分析債務(wù)融資成本和資本金融資成本，通過(guò)計(jì)算債務(wù)資金的綜合利率，來(lái)判斷資金成本的高低。4.對(duì)資本金融融資中的資金籌集費(fèi)包括承諾費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、代理費(fèi)等統(tǒng)籌策劃，但資金占用費(fèi)則需要按照機(jī)會(huì)成本原則計(jì)算，如果難以計(jì)算時(shí)，則參照銀行存款利率計(jì)算。4.融資方案經(jīng)常受到各種風(fēng)險(xiǎn)的影響，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證方案穩(wěn)妥可靠，需要分析融資方案實(shí)施中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，及其對(duì)資金來(lái)源可靠性和融資成本的影響。5.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素包括資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。3.協(xié)助對(duì)資金的審批、使用、科學(xué)調(diào)配等進(jìn)行制度性管理和意見(jiàn)匯總，協(xié)助制定融資計(jì)劃以及具體的實(shí)施操作流程4.對(duì)集團(tuán)用款進(jìn)行合理調(diào)配，對(duì)計(jì)劃外不科學(xué)的資金使用和投向行使否決建議權(quán)18

項(xiàng)目公司項(xiàng)

1.

對(duì)各項(xiàng)目公司具體項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析繼而對(duì)資金目融資建議

調(diào)配和使用行使建議權(quán)權(quán)

2.

對(duì)項(xiàng)目公司的內(nèi)部收益率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、貸款償還期、19

財(cái)務(wù)狀況監(jiān)控

敏感性評(píng)價(jià)等進(jìn)行測(cè)試，從而支持部門(mén)資金投向科學(xué)決策負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制第19頁(yè)共頁(yè)

資金管理崗位說(shuō)明書(shū)20其他0業(yè)務(wù)類(lèi)工作職費(fèi)用審類(lèi)人事類(lèi)

完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)10.對(duì)資金使用和投向有建議權(quán)11.對(duì)融資方案有建議權(quán)12.對(duì)融資風(fēng)險(xiǎn)有建議否決權(quán)13.對(duì)融資成本有建議權(quán)14.對(duì)項(xiàng)目公司貸款、項(xiàng)目、財(cái)務(wù)等有審查、建議、整改權(quán)教育程

本科及以上學(xué)歷

專(zhuān)業(yè)

財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)資格證業(yè)務(wù)技

2以上財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)CPA中級(jí)會(huì)計(jì)師資格熟悉財(cái)務(wù)、法律及相關(guān)項(xiàng)目操作任職資

英語(yǔ)語(yǔ)言其它計(jì)算機(jī)平能力素其他版本修訂時(shí)號(hào)

具有一定的英語(yǔ)閱讀能力熟練操作辦公軟件11.風(fēng)險(xiǎn)控制12.成本意識(shí)13.溝通能力14.敬業(yè)負(fù)責(zé)15.自我發(fā)展能力修訂內(nèi)

修訂者

審核者修訂記

V1第20頁(yè)共頁(yè)

資金管理部崗位說(shuō)明書(shū)個(gè)人工業(yè)務(wù)結(jié)本人于年月入新中正鑫地礦技術(shù)務(wù)有限公身為“安中礦業(yè)信息咨詢(xún)限公主要從事量技術(shù)工，至今已三年在這寶的三時(shí)間里，我邊作、學(xué)習(xí)測(cè)相專(zhuān)業(yè)書(shū)，遇到不得問(wèn)積極的請(qǐng)教工師們?cè)谒麄冃牡慕淌谥笇?dǎo)下，的專(zhuān)業(yè)知水平到了很到的提，并實(shí)地測(cè)工作中加運(yùn)用總結(jié)，不斷的高自的專(zhuān)業(yè)術(shù)水平。時(shí)積極的與技培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加自身識(shí)的不更新和自素質(zhì)的提。努力使己成一名合格的測(cè)技術(shù)員。在這三中，公司各領(lǐng)導(dǎo)及事的助帶領(lǐng)，按照崗職責(zé)要求行為范，努力做好職工，認(rèn)真成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各工作，在想覺(jué)及工作能力方有了大的提。在思想積極上，能夠認(rèn)真徹黨基本方政策，積學(xué)習(xí)政治論，持四項(xiàng)基本原，遵守法，崗敬業(yè)，有強(qiáng)烈的任感和事心。極主動(dòng)學(xué)習(xí)專(zhuān)知識(shí)工作態(tài)端正，認(rèn)負(fù)責(zé)具有良好的思政治質(zhì)、思品質(zhì)和職道德。在工作度方，勤奮敬業(yè)，愛(ài)本工作，夠正確認(rèn)的對(duì)待每項(xiàng)工，能夠主動(dòng)尋自己不足并時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)，始終保嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真工作度和一絲不茍工作風(fēng)。在公司導(dǎo)的懷以及同事們支持幫助下我迅速的成了職業(yè)色的變。一、回這四來(lái)的職業(yè)生涯我主做了以工作：1、參與了新庫(kù)車(chē)縣新疆庫(kù)縣胡布拉克石灰?guī)r的野測(cè)繪和線(xiàn)工作、之記編寫(xiě)工