《中文版Excel 2013在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用》項(xiàng)目十一 財(cái)務(wù)預(yù)算與預(yù)測管理

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項(xiàng)目十一財(cái)務(wù)預(yù)算與預(yù)測管理日常財(cái)務(wù)預(yù)算任務(wù)一現(xiàn)金預(yù)算任務(wù)二財(cái)務(wù)預(yù)測管理任務(wù)三一、制作銷售預(yù)算表

章目錄

任務(wù)一

日常財(cái)務(wù)預(yù)算四、制作直接人工成本預(yù)算表二、制作生產(chǎn)預(yù)算表五、制作制造費(fèi)用預(yù)算表三、制作直接材料和采購預(yù)算表六、制作成本預(yù)算表七、制作銷售及管理費(fèi)用預(yù)算表Backtoschool

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一、制作銷售預(yù)算表圖11-1計(jì)算銷售收入

圖11-2計(jì)算全年銷售數(shù)量Backtoschool

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一、制作銷售預(yù)算表圖11-3計(jì)算全年銷售單價(jià)和收入圖11-4計(jì)算第一季度預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入Backtoschool

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一、制作銷售預(yù)算表圖11-5計(jì)算每季度預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入圖11-6計(jì)算下一季度預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入Backtoschool

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一、制作銷售預(yù)算表圖11-7計(jì)算預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入合計(jì)圖11-8計(jì)算全年預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入Backtoschool

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二、制作生產(chǎn)預(yù)算表圖11-9輸入預(yù)計(jì)銷售數(shù)據(jù)圖11-10計(jì)算第一季度預(yù)計(jì)需求量Backtoschool

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二、制作生產(chǎn)預(yù)算表圖11-11輸入第四季度的值圖11-12計(jì)算預(yù)計(jì)需求量Backtoschool

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二、制作生產(chǎn)預(yù)算表圖11-13計(jì)算預(yù)計(jì)生產(chǎn)量圖11-14計(jì)算單位產(chǎn)品消耗定額Backtoschool

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二、制作生產(chǎn)預(yù)算表圖11-15計(jì)算單位產(chǎn)品定時(shí)定額圖11-16計(jì)算全年生產(chǎn)預(yù)算Backtoschool

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三、制作直接材料和采購預(yù)算表圖11-17輸入數(shù)據(jù)圖11-18計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)需要量Backtoschool

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三、制作直接材料和采購預(yù)算表圖11-19計(jì)算合計(jì)值圖11-20計(jì)算預(yù)計(jì)材料采購量Backtoschool

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三、制作直接材料和采購預(yù)算表圖11-21計(jì)算預(yù)計(jì)采購金額圖11-22預(yù)算其他全年值Backtoschool

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三、制作直接材料和采購預(yù)算表圖11-23輸入上年應(yīng)付賬款圖11-24計(jì)算每季度預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出Backtoschool

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三、制作直接材料和采購預(yù)算表圖11-25計(jì)算下季度預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出圖11-26計(jì)算全年預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出Backtoschool

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四、制作直接人工成本預(yù)算表圖11-27引用預(yù)算成產(chǎn)量圖11-28計(jì)算人工總工時(shí)Backtoschool

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四、制作直接人工成本預(yù)算表圖11-29計(jì)算人工總成本圖11-30計(jì)算全年總工時(shí)和總成本Backtoschool

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五、制作制造費(fèi)用預(yù)算表圖11-31計(jì)算變動(dòng)制造費(fèi)用合計(jì)值圖11-32計(jì)算固定制造費(fèi)用合計(jì)值Backtoschool

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五、制作制造費(fèi)用預(yù)算表圖11-33計(jì)算制造費(fèi)用合計(jì)值圖11-34計(jì)算現(xiàn)金支出費(fèi)用合計(jì)值Backtoschool

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六、制作成本預(yù)算表圖11-35計(jì)算計(jì)劃產(chǎn)量圖11-36計(jì)算單位成本Backtoschool

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六、制作成本預(yù)算表圖11-37計(jì)算生產(chǎn)成本圖11-38計(jì)算期末存貨Backtoschool

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六、制作成本預(yù)算表圖11-39計(jì)算銷售成本圖11-40計(jì)算生產(chǎn)成本合計(jì)Backtoschool

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七、制作銷售及管理費(fèi)用預(yù)算表圖11-41計(jì)算銷售費(fèi)用全年值圖11-42計(jì)算管理費(fèi)用全年值Backtoschool

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七、制作銷售及管理費(fèi)用預(yù)算表圖11-43計(jì)算合計(jì)值圖11-44計(jì)算平均支出現(xiàn)金一、引用日常預(yù)算表二、預(yù)算現(xiàn)金三、利潤預(yù)算

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任務(wù)二

現(xiàn)金預(yù)算Backtoschool

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一、引用日常預(yù)算表圖11-45引用銷貨現(xiàn)金收入圖11-46計(jì)算其他季度銷貨現(xiàn)金收入Backtoschool

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一、引用日常預(yù)算表圖11-47引用第一季度直接材料值圖11-48引用其他季度直接材料值Backtoschool

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一、引用日常預(yù)算表圖11-49引用直接人工成本值圖11-50引用制造費(fèi)用值Backtoschool

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一、引用日常預(yù)算表圖11-51引用銷售及管理費(fèi)用值圖11-52輸入數(shù)值Backtoschool

二、預(yù)算現(xiàn)金

章目錄節(jié)目錄圖11-53計(jì)算現(xiàn)金收入合計(jì)值圖11-54計(jì)算現(xiàn)金支出合計(jì)值Backtoschool

二、預(yù)算現(xiàn)金

章目錄節(jié)目錄圖11-55計(jì)算現(xiàn)金多余或不足合計(jì)值圖11-56計(jì)算籌集資金合計(jì)值Backtoschool

二、預(yù)算現(xiàn)金

章目錄節(jié)目錄圖11-57計(jì)算期末現(xiàn)金余額合計(jì)值圖11-58查看項(xiàng)目值Backtoschool

三、利潤預(yù)算

章目錄節(jié)目錄圖11-59引用預(yù)計(jì)銷售收入合計(jì)值圖11-60引用銷貨成本值Backtoschool

三、利潤預(yù)算

章目錄節(jié)目錄圖11-61計(jì)算主營業(yè)務(wù)利潤圖11-62引用銷售費(fèi)用值Backtoschool

三、利潤預(yù)算

章目錄節(jié)目錄圖11-63引用管理費(fèi)用值圖11-64計(jì)算營業(yè)利潤Backtoschool

三、利潤預(yù)算

章目錄節(jié)目錄圖11-65輸入數(shù)據(jù)圖11-66計(jì)算利潤總額Backtoschool

三、利潤預(yù)算

章目錄節(jié)目錄圖11-67引用所得稅圖11-68計(jì)算凈利潤

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任務(wù)三財(cái)務(wù)預(yù)測管理一、銷售預(yù)測二、利潤預(yù)測三、成本預(yù)測Backtoschool

一、銷售預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-69選擇“選項(xiàng)”命令圖11-70選擇加載項(xiàng)Backtoschool

一、銷售預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-71選中“分析工具庫”復(fù)選框圖11-72單擊“數(shù)據(jù)分析”按鈕Backtoschool

一、銷售預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-73選擇“回歸”選項(xiàng)圖11-74單擊折疊按鈕Backtoschool

一、銷售預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-75選擇單元格區(qū)域圖11-76單擊折疊按鈕Backtoschool

一、銷售預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-77選中“輸出區(qū)域”單選按鈕圖11-78選擇單元格Backtoschool

一、銷售預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-79設(shè)置殘差選項(xiàng)圖11-80查看最終結(jié)果Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-81新建工作簿圖11-82創(chuàng)建基本框架Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-83輸入數(shù)據(jù)圖11-84輸入公式Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-85審核公式圖11-86查看最終效果Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-87選擇“選項(xiàng)”命令圖11-88選中“開發(fā)工具”復(fù)選框Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-90定義單元格名稱圖11-89輸入項(xiàng)目名稱Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-91計(jì)算實(shí)際數(shù)值圖11-92計(jì)算銷售量數(shù)值Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-93復(fù)制公式圖11-94計(jì)算銷售量變化率Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-95復(fù)制公式圖11-96計(jì)算實(shí)際銷售利潤Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-97計(jì)算利潤變化率圖11-98單擊“顯示公式”按鈕Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-99選擇“所有命令”選項(xiàng)圖11-100添加滾動(dòng)條Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-101單擊“滾動(dòng)條”按鈕圖11-102添加滾動(dòng)條Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-103復(fù)制滾動(dòng)條圖11-104選擇“設(shè)置控件格式”命令Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-105設(shè)置單元格鏈接圖11-106設(shè)置單元格鏈接Backtoschool

二、利潤預(yù)測

章目錄節(jié)目錄圖11-107復(fù)制公式圖11-108引用數(shù)據(jù)B