新型節(jié)能排澇設(shè)備技術(shù)改造項目資金申請報告

年4月19日新型節(jié)能排澇設(shè)備技術(shù)改造項目資金申請報告文檔僅供參考目錄第一章項目單位概況 41.1項目單位基本概況 41.1.1項目名稱及項目單位 41.1.2項目單位概況 41.2項目單位財務(wù)狀況 5第二章項目的基本情況 62.1項目基本情況 62.1.1項目擬建地點 62.1.2項目建設(shè)規(guī)模與目標 62.1.3項目產(chǎn)品概況 62.1.4項目建設(shè)主要條件 72.1.5項目投資與經(jīng)濟效益 82.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標 92.1.7資金使用計劃 92.2建設(shè)背景 102.2.1項目提出的宏觀背景 102.2.2項目提出的微觀背景 162.3建設(shè)內(nèi)容 182.4總投資、資金來源及實施進度 182.4.1項目總投資 182.4.2資金籌措 192.4.3項目實施進度 192.5設(shè)備技術(shù)工藝方案、工程方案 202.5.1現(xiàn)有技術(shù)水平 202.5.2產(chǎn)品技術(shù)工藝方案和設(shè)備方案 202.5.3工程方案 26第三章申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù) 303.1申請支持的理由 303.2項目申請支持的方式及符合的相關(guān)政策 313.2.1項目申請支持的方式及金額 313.2.2項目符合的相關(guān)政策 313.3項目總述 32第四章項目招標內(nèi)容 34第五章項目預期目標及可行性分析 355.1項目預期目標 355.2項目市場可行性分析 355.2.1產(chǎn)品市場供應(yīng)預測 355.2.2產(chǎn)品市場需求預測 365.2.3產(chǎn)品目標市場分析 375.2.4價格現(xiàn)狀與預測 375.2.5市場競爭力分析 385.3項目技術(shù)可行性分析 395.4項目經(jīng)濟可行性分析 405.4.1財務(wù)評價方法及說明 405.4.2財務(wù)效益與費用 405.4.3財務(wù)效益評價 415.4.4不確定性分析 435.4.5財務(wù)評價結(jié)論 45第六章項目節(jié)能分析 576.1用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 576.2項目能源消耗種類和數(shù)量 576.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 576.4能耗指標分析 586.5節(jié)能措施及節(jié)能效果分析 58第七章項目對區(qū)域經(jīng)濟的帶動、對勞動就業(yè)的帶動等社會公共效益分析 617.1項目對區(qū)域經(jīng)濟的帶動影響 617.2項目對勞動就業(yè)的帶動影響 617.3社會評價 617.3.1項目對社會的影響分析 617.3.2項目與所在地互適性分析 627.3.3社會評價結(jié)論 63第八章項目的風險分析 648.1項目主要風險因素識別 648.2風險防范和降低風險對策 67第九章其它需要提供文件 69第一章項目單位概況1.1項目單位基本概況1.1.1項目名稱及項目單位1.項目名稱:新型節(jié)能排澇設(shè)備技術(shù)改造項目2.項目單位:廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司3.企業(yè)類型:股份有限公司4.注冊資本:4991.7萬元5.法定代表人:何育強6.項目負責人:何育強7.聯(lián)系電話:傳真:8.項目建設(shè)地址:廣東省興寧市官汕一路392號1.1.2項目單位概況1.公司簡介廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司(以下簡稱”我司”)(原廣東興寧電機廠有限公司)是生產(chǎn)各型號規(guī)格水輪機、水輪發(fā)電機的專業(yè)廠,有50多年的悠久歷史,技術(shù)力量雄厚,是原國家二級企業(yè),省級先進企業(yè),國家機械部定點生產(chǎn)廠,水電行業(yè)協(xié)會理事單位,是高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)經(jīng)過ISO9000質(zhì)量體系認證。2.主要產(chǎn)品我司主要從事研發(fā)和制造水輪發(fā)電機組系列產(chǎn)品,主導產(chǎn)品為:單機容量10000千瓦以下水輪發(fā)電機(有300多種型號規(guī)格);軸伸貫流式、軸流式等系列水輪機。同時設(shè)計和制造可控硅勵磁裝置,一、二次保護設(shè)備及變壓器等配套產(chǎn)品。3.產(chǎn)品質(zhì)量我司經(jīng)過ISO9001質(zhì)量體系國際標準認證,設(shè)計和生產(chǎn)嚴格按照ISO9001質(zhì)量體系執(zhí)行。我司堅持”用戶至上、誠信為本、產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)、持續(xù)改進”的質(zhì)量方針,產(chǎn)品采用國家和國際標準。產(chǎn)品暢銷全國各地。由我司研發(fā)、制造的SF、SFW100-800KW系列水輪發(fā)電機獲”國家技術(shù)開發(fā)優(yōu)秀成果獎”,SFW320-8/850水輪發(fā)電機榮獲”部優(yōu)”、SF160-20/990水輪發(fā)電機榮獲”省優(yōu)”稱號。軸伸貫流定槳式GD008-WZ-230水輪機榮獲”廣東省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎”,并被列入廣東省重點新產(chǎn)品計劃。軸伸貫流式GD008-WZ-260水輪機經(jīng)過省科技廳的成果鑒定。在全國同行業(yè)中享有較高的聲譽。隨著對外交流的不斷擴大,我司的產(chǎn)品出口到東南亞、歐洲等國家。4.發(fā)展戰(zhàn)略我司秉著”一業(yè)為主,集團化發(fā)展”的戰(zhàn)略步驟,加大對鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司的技術(shù)改造,在做強做大主導產(chǎn)品水輪機、發(fā)電機的基礎(chǔ)上,瞄準國、內(nèi)外市場,廣泛吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進技術(shù),自主、開發(fā)出新的產(chǎn)品,使公司沿著向集團化、多元化方向邁進,朝著做大、做強的目標進發(fā)。1.2項目單位財務(wù)狀況表1-1企業(yè)近年財務(wù)狀況單位經(jīng)營情況年度銷售收入凈利潤稅收3800322388.93300218350.1(預計)4000358400我司財務(wù)狀況良好,底企業(yè)總資產(chǎn)7284.46萬元,凈資產(chǎn)5560.92萬元,資產(chǎn)負債率23.66%。第二章項目的基本情況2.1項目基本情況2.1.1項目擬建地點廣東鴻源機械設(shè)備制造股份有限公司,位于廣東省興寧市官汕一路392號,在興城區(qū)的西北角,廠大門向南,廠區(qū)東西長330米,南北距180米,距市區(qū)約2公里,距廣梅汕鐵路貨運站約2公里,離廠門100米,即205國道。交通便利,是連接福建、江西等地的粵東交通樞紐,自然地理環(huán)境條件優(yōu)越。2.1.2項目建設(shè)規(guī)模與目標1.建設(shè)規(guī)模。在現(xiàn)有廠區(qū)的基礎(chǔ)上,擴建8000平方米的廠房,增購50臺套機加工設(shè)備,引進并開發(fā)ZL型抽芯式軸流泵、HL型抽芯式混流泵的技術(shù)、工藝攻關(guān)等。2.建設(shè)目標。達到年生產(chǎn)新型節(jié)能排澇設(shè)備ZL型立式軸流泵、抽芯式軸流泵、立式軸流泵、抽芯式混流泵等300臺套左右,單價22萬元/臺,銷售收入6600萬元。2.1.3項目產(chǎn)品概況1.產(chǎn)品名稱:新型節(jié)能排澇設(shè)備(包括:ZL型立式軸流泵、抽芯式軸流泵、立式軸流泵、抽芯式混流泵、HL型:HL2050C-6、HL/C2050C-6、HL/1C2050C-6等)2.產(chǎn)品所屬行業(yè):電氣機械及器材制造業(yè)行業(yè)代碼:35143.產(chǎn)品簡介:(1)型號說明:①ZL3650-4ZL/C3650-4ZL/1C3650-4;②HL2050C-6HL/C2050C-6HL/1C2050C-6(2)使用范圍:①適用于城鎮(zhèn)工礦給排水、市政工程、污水處理等;②適用于鋼鐵、冶金、電廠、造船、水廠方面循環(huán)、提升水位等;③可用于水利工程、江河治理;④可用于農(nóng)田灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鹽場處理等。2.1.4項目建設(shè)主要條件1.市場條件。據(jù)有我司相關(guān)人員近一個多月的多方市場調(diào)查、并與有關(guān)的權(quán)力機構(gòu)、水利部門等進行了意向性的談判,估計每年項目產(chǎn)品的需求量在200—350臺左右。當前,隨著干旱缺水危機的日益加劇,生態(tài)環(huán)境的不斷惡化,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到前所未有的沖擊和挑戰(zhàn),如何加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)抗災能力和單位產(chǎn)量,盡快改進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件已成為十分迫切的問題。因此,項目產(chǎn)品的市場需求量將急劇上升,當前,我司的項目產(chǎn)品供不應(yīng)求。2.技術(shù)條件。我司具有50多年制造水輪機、發(fā)電機的實踐經(jīng)驗,有一套成熟、完善、可行的工藝方案,檢測設(shè)備完善。項目產(chǎn)品新型排澇設(shè)備具有與我司生產(chǎn)水輪機、發(fā)電機相類似的生產(chǎn)技術(shù)和工藝,因此,我司具有較好的基礎(chǔ),在現(xiàn)有生產(chǎn)工藝、工裝的基礎(chǔ)上,進行一定的改造、改進和更新,即可滿足生產(chǎn)排澇設(shè)備的要求。3.資金條件。項目投資總額5000萬元,其中設(shè)備及技術(shù)投資2800萬元,土建、配套輔助工程及其它投資1500萬元(土建8000平方米),流動資金700萬元。4.外部協(xié)作條件(1)交通區(qū)位條件。興寧市是粵、贛、閩三省陸路交通樞紐,粵東北部主要商品集散地,梅州市次中心城市,興寧政治、經(jīng)濟、文化中心。興城距廣州377公里,至深圳347公里,至汕頭185公里,至韶關(guān)407公里,至江西尋鄔縣128公里,至福建龍巖282公里,至梅州城57公里。(2)供水、供電。電力充沛,興達電廠首期兩臺2×13.5萬千瓦機組已投入正常運營,二期2×30萬千瓦項目已經(jīng)過專家優(yōu)選,正報國家發(fā)改委核準。全年供電量3.27億千瓦時,售電量2.98億千瓦時。電力供應(yīng)充裕。供水充分,日供水能力6萬噸。(3)礦產(chǎn)資源。礦產(chǎn)豐富,境內(nèi)礦產(chǎn)資源已探明的有30多種,釩鈦磁鐵礦儲量巨大。(4)水資源。興寧位于蓮花山脈北坡,為背風地帶,降雨量相對偏少。據(jù)水文觀測資料推算,境內(nèi)各流域多年平均產(chǎn)水總量31.93億立方米,年蒸發(fā)量15.85億立方米,年平均徑流量13.48億立方米,豐水年徑流量19.81億立方米,枯水年徑流量7.96億立方米,平均產(chǎn)水量每平方公里64.8萬立方米,每畝平均432立方米,相當于梅州地區(qū)每平方公里產(chǎn)水量80.6萬立方米2.1.5項目投資與經(jīng)濟效益項目投資總額5000萬元,其中設(shè)備及技術(shù)投資2800萬元,土建及其它配套輔助工程投資1500萬元,流動資金700萬元。項目完成后,預計年生產(chǎn)銷售總額為6600萬元,交納稅費總額為1019萬元,企業(yè)利潤1414萬元。項目財務(wù)內(nèi)部收益率28%,投資回收期為3.45年,貸款償還期為2年。2.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標表2-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標和數(shù)據(jù)名稱單位指標和數(shù)據(jù)備注1項目總投資(按全部流動資金口徑)萬元50001.1建設(shè)投資萬元4025.581.2建設(shè)期利息萬元274.421.3流動資金萬元7002項目投入資本金萬元3500自籌3新型節(jié)能排澇設(shè)備臺3004銷售收入(不含稅)萬元6600達產(chǎn)期5增值稅萬元507.13達產(chǎn)期6銷售稅金及附加萬元40.57達產(chǎn)期7總成本費用萬元4674.38達產(chǎn)期8利潤總額萬元1885.09達產(chǎn)期9所得稅萬元471.26達產(chǎn)期10稅后利潤萬元1413.79達產(chǎn)期11稅收總額(5+6+9)1018.96達產(chǎn)期12財務(wù)盈利能力分析12.1財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前%34.91全部投資所得稅后%28.5312.2財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前%7005.86IC=10%全部投資所得稅后%4849.18IC=10%12.3靜態(tài)投資回收期不含建設(shè)期全部投資所得稅前年2.06全部投資所得稅后年2.5812.4動態(tài)投資回收期不含建設(shè)期全部投資所得稅前年2.66全部投資所得稅后年3.4512.5總投資收益率%37.7012.6銷售凈利潤率%21.4213資產(chǎn)負債率%23.3714盈虧平衡點%35.9415新增人員人702.1.7資金使用計劃項目總投資5000萬元。項目第一年計劃投入1610.23萬元,第二年投入1207.67萬元,第三年投入1481.10萬元,第四年投入700萬元。2.2建設(shè)背景2.2.1項目提出的宏觀背景1.加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要。”十一五”時期,是為建設(shè)社會主義新農(nóng)村打下堅實基礎(chǔ)的關(guān)鍵時期,也是農(nóng)村實現(xiàn)全面小康承前啟后、加速推進的關(guān)鍵時期。進一步加強農(nóng)業(yè),加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,對于實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標具有重要意義。應(yīng)科學分析和把握”十一五”時期農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展面臨的形勢,抓住機遇,應(yīng)對挑戰(zhàn),努力開創(chuàng)新的發(fā)展局面。<中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要>明確指出:”堅持把發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力作為建設(shè)社會主義新農(nóng)村的首要任務(wù),推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和增值能力,鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位”。并在”第四章發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”的第一節(jié)”提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力”中提出:”堅持最嚴格的耕地保護制度,確?；巨r(nóng)田總量不減少、質(zhì)量不下降。加強以小型水利設(shè)施為重點的農(nóng)田基本建設(shè),改造大型灌區(qū),加快中低產(chǎn)田改造,提高耕地質(zhì)量和農(nóng)業(yè)防災減災能力”。農(nóng)業(yè)部在出臺的<全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃(-)>明確指出:”轉(zhuǎn)變增長方式,節(jié)約資源、保護環(huán)境。要深入貫徹落實節(jié)約資源的基本國策,堅持開發(fā)與節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先,按照減量化、再利用、資源化的原則,加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式,大力推進節(jié)地、節(jié)水、節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)種、節(jié)能,發(fā)展低投入、低消耗、低排放和高效率的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟,促進再生資源的循環(huán)利用和非再生資源的節(jié)約利用。積極開發(fā)農(nóng)村可再生能源,發(fā)展生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。加大農(nóng)業(yè)污染防治力度,積極防治農(nóng)村面源污染,改進農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。加強農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和治理,控制不合理的資源開發(fā)活動,保護好水、土地、草原和水生生物等自然資源和動植物野生種質(zhì)資源,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào),逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展”。另外,在農(nóng)業(yè)部制定<規(guī)劃>中按照自然資源條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及發(fā)展?jié)摿?將全國農(nóng)業(yè)區(qū)域分成優(yōu)勢開發(fā)區(qū)、重點開發(fā)區(qū)、適度開發(fā)區(qū)三類區(qū)域。其中規(guī)定的”重點開發(fā)區(qū)”的范圍、功能定為、發(fā)展方向如下:重點開發(fā)區(qū)范圍:主要包括新疆北部地區(qū)、東北中低產(chǎn)田地區(qū)、黃淮海旱作地區(qū)、華南熱作地區(qū)、海峽西岸地區(qū)、南方草山草坡地區(qū)。功能定位:立足區(qū)域資源潛力,經(jīng)過改進生產(chǎn)條件、緩解制約因素,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品競爭力,使之成為中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的戰(zhàn)略基地。發(fā)展方向:新疆北部地區(qū)重點解決農(nóng)田灌溉用水問題,建設(shè)中國糧食戰(zhàn)略接替區(qū);東北中低產(chǎn)田地區(qū)重點提高耕地地力與質(zhì)量,加強灌溉排水設(shè)施的建設(shè)和改造,改進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代物質(zhì)裝備條件,建設(shè)高起點的現(xiàn)代化糧食生產(chǎn)基地;黃淮海旱作地區(qū)大力推廣旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù),提高水資源利用率,走資源節(jié)約型農(nóng)業(yè)發(fā)展之路;華南熱作地區(qū)重點加強國家天然橡膠基地建設(shè),積極營造橡膠林生態(tài)復合系統(tǒng);海峽西岸重點加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè);南方草山草坡地區(qū)重點加快草地改良,提高畜牧良種率,發(fā)展草地畜牧業(yè)。中國是農(nóng)業(yè)大國,又是世界上遭受自然災害損失最為嚴重的國家之一。近來,自然災害給中國造成的經(jīng)濟損失每年都在1000億元以上。自然災害對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的影響非常嚴重。據(jù)統(tǒng)計,進入90年代,中國水旱災害和水污染頻繁發(fā)生,水多、水少、水臟與水環(huán)境惡化問題越來越嚴重。主要災情如下。(1)洪澇災害:累計的直接經(jīng)濟損失超過了1.1萬億元,約相當于同期財政收入的1/5。直接經(jīng)濟損失超過1000億元的年份有1994年(1797億元)、1995年(1653億元);直接經(jīng)濟損失超過億元的年份有1996年(2208億元)、1998年(2684億元)。世界銀行曾測算,中國每年洪澇災害損失100多億美元。(2)干旱災害:由于供水不足每年直接影響工業(yè)產(chǎn)值2300億元,正常年份和較旱年份,糧食減產(chǎn)在100～250億kg(正常年份,如1996年減產(chǎn)100億kg,較旱年份,如1994年、1995年減產(chǎn)糧食250億kg),但遇到嚴重干旱年份糧食減產(chǎn)曾高達近500億kg(如1997年,北方一些地區(qū)干旱持續(xù)時間長達100多天,黃河下游發(fā)生了有史以來,斷流天數(shù)、斷流河長均創(chuàng)歷史記錄。這一年因旱糧食減產(chǎn)476億kg,對糧食生產(chǎn)造成的損失是新個中國成立以來最嚴重的年份)。世界銀行曾測算,中國每年干旱缺水造成的損失約為350億美元。(3)水環(huán)境:一是水土流失,區(qū)域性、局部性的治理成效較大,但面上的水土流失治理進程緩慢,邊治理、邊破壞的現(xiàn)象還很嚴重,特別是開發(fā)建設(shè)項目人為造成新的水土流失急劇增加。全國平均每年因開發(fā)建設(shè)活動等人為新增的水土流失面積達1萬平方公里,每年堆積的廢棄土石約30億噸,其中20％流入江河,直接影響防洪保安。二是水體污染嚴重,由于工業(yè)廢污水排放量的急劇增長,并未經(jīng)處理直接排放到河道里,導致了以淮河、太湖污染為代表的水環(huán)境惡化。世界銀行發(fā)表的中國環(huán)境報告測算,中國僅水和大氣造成的污染,年損失為540億美元,占中國年GDP的8%。這就表明,水環(huán)境質(zhì)量在繼續(xù)惡化,造成的經(jīng)濟損失也十分巨大。以上這三大災害合計年均經(jīng)濟損失達1000億美元,占全國年GDP的5%左右。從這三大災害損失來看,進入21世紀這三大災害,水資源源的短缺和水環(huán)境惡化將上升為主要矛盾。近年來,中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面的自然災害種類增多,強度加大。當前主要自然災害有干旱、干熱風、洪澇、臺風、雹災、低溫凍害、早霜等。而在諸多災害中,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響最大的是干旱。當前全國性的干旱缺水越來越嚴重,特別北方地區(qū)發(fā)生水危機已不是危言聳聽。北方冬麥主產(chǎn)區(qū)嚴重干旱11月以來,北京、天津、河北大部、山西、山東、河南、安徽北部、江蘇北部、湖北東北部、陜西北部、寧夏、甘肅東部等北方冬麥區(qū)降水量較常年同期偏少五成至八成。其中,山西中部、河北中南部、河南東北部和中部、山東西部、安徽西北部等地降水量偏少八成以上。據(jù)統(tǒng)計,截至2月5日,全國作物受旱面積1.55億畝,有429萬人、207萬頭大牲畜因旱發(fā)生飲水困難。其中冬麥主產(chǎn)區(qū)受旱面積1.43億畝,重旱4635萬畝、干枯116萬畝。中央氣象臺專家預計,隨后,華北、黃淮等地冬麥區(qū)降水偏少,旱情仍將進一步發(fā)展。如果再不采取有效措施,中國北方地區(qū)干旱為支持旱區(qū)農(nóng)民購買抗旱機具,農(nóng)業(yè)部已將水泵、噴灌機械設(shè)備等抗旱急需機具納入農(nóng)機購置補貼范圍,優(yōu)先滿足抗旱保苗的需要,并要求所有享受補貼的抗旱機具價格不得高于去年市場銷售價。農(nóng)業(yè)部要求各地農(nóng)機部門根據(jù)抗旱保苗農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要,特事特辦,急事急辦,將水泵(離心泵、潛水泵等)、噴灌機械設(shè)備(噴灌機、微灌設(shè)備等)等抗旱急需機具納入農(nóng)機購置補貼范圍,特別要加大節(jié)水灌溉機具設(shè)備的補貼力度,滿足抗旱救災需要。中央財政提前撥付867億支持抗旱保收和春耕生產(chǎn)。當前,各地春耕在即,北方部分地區(qū)旱情嚴重,為支持抗旱保收和春耕生產(chǎn),2月6日,財政部提前撥付農(nóng)資綜合補貼和糧食直補資金867億元,其中農(nóng)資綜合補貼資金716億元,糧食直補資金151億元正是在這樣的背景下,我司經(jīng)過市場調(diào)查、研究等,經(jīng)過對當前旱情的了解和把握,在技術(shù)上、經(jīng)濟上、可行性的重復論證,果斷地決策實施新型節(jié)能排澇設(shè)備制造項目。為滿足國家進一步加強農(nóng)業(yè),加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的要求以及對農(nóng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟建設(shè)的支持力度。同時,也為了滿足市場需求,進一步擴大我司產(chǎn)品市場占有率,提高公司的經(jīng)濟效益,保證我司持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展,我司董事會決定將本項目采用最新的科研成果,能夠降低泵站的基建投入,機組安裝維修方便,排澇能力同比提高10%—15%,大大地提高了抗洪、灌溉、供水、排水、節(jié)能等能力。本項目經(jīng)過引進先進設(shè)備、擴建生產(chǎn)廠房、改進技術(shù)工藝等措施,擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、提高生產(chǎn)效率,同時對項目產(chǎn)品進行技術(shù)改進、技術(shù)創(chuàng)新,使項目產(chǎn)品在節(jié)能、排澇、灌溉等方面的能力在同類產(chǎn)品中居于領(lǐng)先地位。本項目的實施將對中國旱澇災害突發(fā)地區(qū)減少農(nóng)業(yè)經(jīng)濟損失有一定積極的作用,在一定程度上符合國家對”三農(nóng)”問題的支持政策要求。同時,本項目符合國家發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟和實施可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略,有利于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,是對國家”三農(nóng)”政策的積極響應(yīng),將項目產(chǎn)品運用到農(nóng)村灌溉、排澇等方面,能夠提高作業(yè)效率、節(jié)約水資源,起到了使農(nóng)民既省時、省心、省力又節(jié)約水資源的雙重作用,能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。2.國家振興裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的需要。裝備制造業(yè)是一個國家綜合國力和國防實力的重要體現(xiàn),特別是重大技術(shù)裝備最能體現(xiàn)一國裝備制造業(yè)的整體水平。機械裝備制造業(yè)是為中國經(jīng)濟發(fā)展和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),為中國推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、推動產(chǎn)業(yè)升級、擴大國內(nèi)需求、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略至關(guān)重要。2月4日,國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,審議并原則經(jīng)過<裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃>。在<規(guī)劃>中指出:”裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術(shù)資金密集,是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。加快振興裝備制造業(yè),必須依托國家重點建設(shè)工程,大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作;經(jīng)過加大技術(shù)改造投入,增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力,大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平;加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。一要依托高效清潔發(fā)電、特高壓變電、煤礦與金屬礦采掘、天然氣管道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域的重點工程,有針對性地實現(xiàn)重點產(chǎn)品國內(nèi)制造。二要結(jié)合鋼鐵、汽車、紡織等大產(chǎn)業(yè)的重點項目,推進裝備自動化。三要提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平,夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)”。本次投資項目符合<中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要>中的第六篇”建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”中的第二十二章”發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”中第二節(jié)”節(jié)約用水”中的”

發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水,推進雨水集蓄,建設(shè)節(jié)水灌溉飼草基地,提高水的利用效率,基本實現(xiàn)灌溉用水總量零增長”的政策范疇;符合國家發(fā)展和改革委員會令第40號<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(本)>中第一類(鼓勵類)二款”水利”第17條”防洪抗旱應(yīng)急設(shè)施建設(shè)”和第18條”高效輸配水、節(jié)水灌溉技術(shù)及設(shè)備制造”及二十六款”環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”第31條”節(jié)水、節(jié)能產(chǎn)品生產(chǎn)”的政策條款范疇;也符合<關(guān)于編制廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新滾動技術(shù)(—)的通知>重點發(fā)展方向中的”裝備制造業(yè)”。2.2.2項目提出的微觀背景當前我司生產(chǎn)新型節(jié)能排澇設(shè)備的能力為每年100臺以上,可是其項目產(chǎn)品所需的核心部件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力僅為50臺/年,可見當前我司的生產(chǎn)規(guī)模嚴重制約了新型節(jié)能排澇設(shè)備產(chǎn)出能力,不能滿足市場需求。因此,隨著市場需求的不斷增加,實施技術(shù)改造,引進一批先進設(shè)備,擴大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模,提高生產(chǎn)能力是非常必要的。1.符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,能滿足市場對節(jié)能產(chǎn)品的需求據(jù)有我司相關(guān)人員近一個多月的多方市場調(diào)查、并與有關(guān)的權(quán)力機構(gòu),水利部門等進行了意向性的談判,估計每年項目產(chǎn)品的需求量在200—350臺左右。當前,隨著干旱缺水危機的日益加劇,生態(tài)環(huán)境的不斷惡化,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到前所未有的沖擊和挑戰(zhàn),如何加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)抗災能力和單位產(chǎn)量,盡快改進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件已成為十分迫切的問題。因此,項目產(chǎn)品的市場需求量將急劇上升。科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力。加強科技抗旱和節(jié)水抗旱,提高抗旱科技含量,是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在面臨抗旱排澇問題的時代發(fā)展要求,是滿足社會要求的需要,也是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在抗旱排澇方面努力發(fā)展的方向。今后各地在面對抗旱排澇自然災害面前,農(nóng)民群軍要牢固樹立依靠科技、科學抗旱減災的觀念,在抗旱減災的各個環(huán)節(jié)注意運用科學技術(shù),大膽引進和普及推廣先進的抗旱技術(shù),擔當起開展科技抗旱主力軍,把科技抗旱觀念推向一個新高度。項目產(chǎn)品的運用,正是符合了現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求,是科技抗旱觀念最有力、最直接的實踐。當前,加強科技抗旱工作的建設(shè),加速推進抗旱社會化。這是增強抗旱減災能力,幫助更多群眾減輕旱災影響和損失的有效途徑。在當前北方地區(qū)旱情嚴重的形勢下,又加上國家對加大對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展大力支持的產(chǎn)業(yè)政策及國家倡導的節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的環(huán)保政策,促使了消費市場對于項目產(chǎn)品的需求日益擴大。本項目產(chǎn)品符合國家總體節(jié)能戰(zhàn)略目標實施方略,符合當前的發(fā)展形勢,能充分滿足人們對項目產(chǎn)品的現(xiàn)實需求,具有極大的市場潛力。(2)促進行業(yè)技術(shù)進步,提高行業(yè)市場競爭力本項目技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位,產(chǎn)品的節(jié)能性、時效性、可靠性能將具有極大的市場吸引力和發(fā)展?jié)摿?。在?jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟已成為國家經(jīng)濟發(fā)展注重和尊崇的環(huán)保政策的今日,全國各個行業(yè)、各個部門出于對環(huán)境保護的需要,制定越來越多的環(huán)保法規(guī),不斷提高能效標準。能效值已成為衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標之一,而國外嚴格的能效標準在一定程度上已成為中國相關(guān)產(chǎn)品出口的貿(mào)易壁壘之一。本項目產(chǎn)品的先進技術(shù)和高能效水平可推動行業(yè)技術(shù)進步與創(chuàng)新,不斷開發(fā)符合包括中國在內(nèi)全球化節(jié)能趨勢的產(chǎn)品,對鞏固自身的核心競爭優(yōu)勢、提高中國產(chǎn)品的國際競爭力和打開國際市場有重要作用。(3)企業(yè)自身發(fā)展的需要本項目研究綜合運用多項新技術(shù),有效解決了當前新型排澇設(shè)備生產(chǎn)和使用中尚未攻克的難題,在同類產(chǎn)品中具有極大的技術(shù)優(yōu)勢;本項目產(chǎn)品從根本上實現(xiàn)最大限度的降低能耗、水耗,實現(xiàn)節(jié)能、節(jié)水的高效性能;本項目節(jié)水、節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用,提高了項目產(chǎn)品的工作效率、用水效率。無論在抗旱、排澇等方面都有節(jié)水、節(jié)能、效率高等特點。本項目產(chǎn)品整機能效比優(yōu)于排澇設(shè)備能源效率國家標準一級能效指標,其技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。由于我司經(jīng)過近十來年的生產(chǎn)經(jīng)營運作,已經(jīng)出現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備相對落后,生產(chǎn)規(guī)模相對較小,已不能滿足企業(yè)自身發(fā)展,因此引進一批先進設(shè)備、擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量是非常必要的。綜上所述,本項目的實施將對中國排澇設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展起到巨大促進作用,對早日緩解當前北方地區(qū)的旱情問題有積極的推動作用。同時又促進新型節(jié)能排澇設(shè)備的迅速發(fā)展。2.3建設(shè)內(nèi)容1.在現(xiàn)有廠區(qū)的基礎(chǔ)上,擴建8000平方米的廠房;2.增購50臺套機加工設(shè)備;3.引進并開發(fā)ZL型抽芯式軸流泵、HL型抽芯式混流泵的技術(shù)、工藝攻關(guān)等。2.4總投資、資金來源及實施進度2.4.1項目總投資項目投資總額5000萬元,其中設(shè)備及技術(shù)投資2800萬元,土建及其它配套輔助工程投資1500萬元(土建8000平方米),流動資金700萬元。表2-2項目投資估算表序號內(nèi)容金額(萬元)1固定投資4025.581.1設(shè)備投資2525.581.2設(shè)備安裝費1501.3廠房建設(shè)10001.4輔助工程、配套工程3501.給排水601.供電1001.消防及勞動安全1001.4.4環(huán)保501.4.5通風降溫402建設(shè)期利息274.422流動資金503投資合計3002.4.2資金籌措企業(yè)自籌3500萬元,計劃銀行貸款1500萬元。2.4.3項目實施進度1.項目實施進度本投資項目,計劃安排48個月時間完成,擬分成四個階段進行。(1)前期階段:包括方案論證、規(guī)劃設(shè)計、可行性研究、立項報批等前期工作;(2)廠房建設(shè)及設(shè)備購進等;(3)設(shè)備安裝、調(diào)試,輔助工程施工等;(4)項目試產(chǎn)、投產(chǎn)等。2.項目工程進度表表2-3項目工程進度表序號項目工程實施進度安排(3年)期間內(nèi)容1..01-.06方案論證、規(guī)劃設(shè)計、可行性研究、立項報批等前期工作2..07-.01廠房建設(shè)及設(shè)備購進等3..02-.11設(shè)備安裝、調(diào)試,輔助工程施工等4.12項目試產(chǎn)、投產(chǎn)等2.5設(shè)備技術(shù)工藝方案、工程方案2.5.1現(xiàn)有技術(shù)水平我司是生產(chǎn)水輪機、發(fā)電機的專業(yè)廠家,具有50多年制造水輪機、發(fā)電機的實踐經(jīng)驗,有一套成熟、完善、可行的工藝方案,檢測設(shè)備完善。項目產(chǎn)品新型排澇設(shè)備具有與我司生產(chǎn)水輪機、發(fā)電機相類似的生產(chǎn)技術(shù)和工藝,因此,我司具有較好的基礎(chǔ),在現(xiàn)有生產(chǎn)工藝、工裝的基礎(chǔ)上,進行一定的改造、改進和更新,即可滿足生產(chǎn)排澇設(shè)備的要求。2.5.2產(chǎn)品技術(shù)工藝方案和設(shè)備方案1.產(chǎn)品技術(shù)工藝方案(1)項目產(chǎn)品方案我司在做強做大主導產(chǎn)品水輪機、發(fā)電機的基礎(chǔ)上,沿著向集團化、多元化方向邁進。項目產(chǎn)品ZL、HL、ZL/C、HL/C型立式(抽芯式)軸流泵、混流泵產(chǎn)品,正是我司瞄準國、內(nèi)外市場,在廣泛吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,自主、開發(fā)出的新產(chǎn)品。整個產(chǎn)品系列型譜范圍寬廣,型號規(guī)格齊全,可滿足各種不同工況。傳統(tǒng)式、抽芯式結(jié)構(gòu)型式適應(yīng)各類不同需求。傳統(tǒng)式:滿足水利工程傳統(tǒng)設(shè)計及老泵站的改造。抽芯式:全新結(jié)構(gòu)的軸、混流泵,傳統(tǒng)式泵站廠房為雙基礎(chǔ)安裝(分電機層、水泵層),而抽芯式泵站廠房為單基礎(chǔ)安裝,能夠降低泵站的土建成本,機組安裝簡單,維修方便,克服了傳統(tǒng)式泵站安裝、維修不便以及安裝、維護費用高的缺點。泵水力性能好,效率高。為適應(yīng)需要,泵軸可設(shè)套管,用清潔水潤滑,適合于抽送污水或帶有一些顆粒介質(zhì)的場合。(2)產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu)說明①傳統(tǒng)式:立式軸流泵傳統(tǒng)的典型結(jié)構(gòu)泵站將泵體安置于水泵層,電動機和傳動部分安放于電機層,由專用的傳動軸將電動機和水泵聯(lián)接。電動機、傳動部分、泵重和泵軸向力由電機層承擔,而水泵層只承擔泵殼的重量和運行時的一些外力。水泵有開式(濕式)或閉式(干式)兩種水泵層安裝結(jié)構(gòu),傳動部件分為電機層有無專門的泵吊入孔兩種設(shè)計,根據(jù)用戶不同需要提供相應(yīng)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。傳動軸長度可根據(jù)用戶不同的電機層高程配制,當傳動軸過長時,應(yīng)配有中間支承部件,泵站臺須設(shè)支承基礎(chǔ)。有傳動部件時,其中設(shè)有傳動軸調(diào)節(jié)螺母,用于調(diào)整泵葉輪中心位置,可對安裝中產(chǎn)生的高程誤差作一定補償。②抽芯式:自主開發(fā)的新結(jié)構(gòu)主泵由泵殼和抽芯部件兩大部分組成,喇叭、轉(zhuǎn)輪室、泵出口和泵管連成泵殼,又稱泵外筒,與泵站基礎(chǔ)固定,是抽芯部件的機架。泵出水管道與泵殼出水口連接。抽芯部件由導葉、泵軸、葉輪、導流體、水軸承、密封部件、軸承部件上蓋、支承件等組成,是泵的核心部件,插入泵殼后組成水泵,插入安裝和抽出維護都十分方便。經(jīng)過提供不同長度的泵殼和相應(yīng)的抽芯部件即可滿足不同安裝高程的用戶要求。聯(lián)軸器下端設(shè)有泵軸調(diào)節(jié)螺母,用于微調(diào)泵葉輪中心位置,調(diào)節(jié)螺母設(shè)有防松裝置。電機由泵殼支承,電機與泵軸經(jīng)過彈性聯(lián)軸器聯(lián)接。維護時吊開電機,抽出抽芯部件。泵殼、出水管道及基礎(chǔ)均不用拆卸。葉輪設(shè)計為可調(diào)式結(jié)構(gòu),葉輪部件拆卸后,實現(xiàn)對葉片安放角度調(diào)節(jié)。抽芯式產(chǎn)品及300比轉(zhuǎn)數(shù)的葉輪在出廠時已調(diào)整好,到泵站現(xiàn)場后不宜再調(diào)整。出水口徑Φ1200mm及以上產(chǎn)品,有全調(diào)節(jié)水泵型式:水泵不作任何裝拆即可對泵葉片安放角過行調(diào)整;機械調(diào)節(jié)機設(shè)置在電機頂部或電機與泵之間,協(xié)同葉輪、泵軸(電機軸)內(nèi)部機構(gòu),實現(xiàn)水泵葉片全調(diào)節(jié)。葉片調(diào)節(jié)范圍:-20°～+4°。葉片安放角設(shè)于-18°～+4°時啟動水泵,啟動力矩小且平穩(wěn),啟動后可將葉片安放角調(diào)節(jié)至需要的工況。上置式機械調(diào)節(jié)機:調(diào)節(jié)機裝于電機頂部,需要電機軸中空的特殊電機。調(diào)節(jié)軸向力由電機層承擔。中置式機械調(diào)節(jié)機:調(diào)節(jié)機裝于電機與泵中間,無需電機軸中空的特殊電機。轉(zhuǎn)輪室:泵出水口徑為700mm及以下產(chǎn)品。軸流泵轉(zhuǎn)輪室分別在導葉體和喇叭上,混流泵的轉(zhuǎn)輪室整個位于進水喇叭上。泵出水口徑900mm及以上產(chǎn)品,軸流泵為獨立的中開式轉(zhuǎn)輪室;而混流泵是個獨立整體式的轉(zhuǎn)輪室。對抽芯式產(chǎn)品,泵殼上的一部分可設(shè)為轉(zhuǎn)輪室。泵殼支承:ZI產(chǎn)品出水口徑1000mm及以下的泵,支承座即為出水彎管。泵出水口徑1200mm及以上的泵和抽芯式產(chǎn)品,設(shè)有獨立的泵座。泵軸與水軸承配合的軸頸處鑲有不銹鋼套或可鍍較厚的硬鉻,耐磨防銹性好。泵軸密封:填料密封為苧麻盤根;盤根滲出的水由泄水管匯集排出。水軸承潤滑:為適應(yīng)帶有一定顆?；螂s污的污水介質(zhì),保護水軸承,在泵軸外裝有泵軸套管,泵軸套管的兩端配合處有密封。一般用壓力高于泵揚程0.5kg的清水,由彎管上部水潤滑接管注入,由上至下對水軸承潤滑冷卻后流放到泵介質(zhì)中?；A(chǔ)環(huán)與墊:對喇叭進水型式,水泵層閉式(干式)安裝時應(yīng)有基礎(chǔ)環(huán),基礎(chǔ)環(huán)與水泵層基礎(chǔ)按要求預埋堅固并不滲水,水泵與其聯(lián)接面之間必須放置密封墊(圈),防止進水池水滲入水泵層;泵出口徑1200mm及以上的泵,均有基礎(chǔ)環(huán)(墊);而對流道進水方式,泵座結(jié)構(gòu)同開式與基礎(chǔ)墊聯(lián)接,實際上是一種干式裝置,因此進水口預埋基礎(chǔ)環(huán)與泵進口的連接均要考慮到滲水問題。供貨范圍:主泵、傳動部件、電機、專用工具。訂貨明確閉式安裝:基礎(chǔ)環(huán)(墊)訂貨明確電機層傳動軸孔貫通泵:電機座墊板。訂貨明確泵采用清水潤滑:泵軸套管。明確用戶其它特別提出的供貨內(nèi)容。常規(guī)供貨:喇叭、導葉體、彎管、葉片、葉輪座電機座:HT200泵軸、傳動軸:45鋼泵口徑1200mm及以上泵軸、傳動軸為35鋼水軸承:HT200、丁腈橡膠泵軸密封:苧麻可選供貨:葉片:青銅、球鐵葉輪座:青銅、不銹鋼、球鐵泵軸:2Cr13泵軸套管:Q235、不銹鋼。用戶未明確時為Q235水軸承:HT200+聚胺脂橡膠訂貨須知:訂貨時應(yīng)說明產(chǎn)品名稱型號、性能參數(shù)(流量、揚程或葉片安放角、轉(zhuǎn)速),配套電機及要求,泵安裝方式、電機層安裝形式、L(L1、L2)長度、介質(zhì)等。泵口徑1200mm及以上泵,需另簽技術(shù)協(xié)議及供貨協(xié)議。協(xié)商配套配件:地腳螺栓、拍門、30°彎管、直管、擴散管、伸縮節(jié)及聯(lián)接螺栓等以及常規(guī)供貨材質(zhì)外的其它要求。性能參數(shù)表:此性能型譜表作為參考使用,實際選配電機時可能有少許調(diào)整。外形安裝圖中,450KW12極以上大型電機的電機座安裝尺寸,有可能會作一些調(diào)整,有的電機須另外重新設(shè)計,訂貨時以技術(shù)部門確認提供的圖樣為準。ZL/C、HL/C、ZL/Q、HL/Q的性能參數(shù)曲線與相應(yīng)規(guī)格的ZL、HL性能參數(shù)相同。(3)項目主要產(chǎn)品的技術(shù)指標①ZL3650-4ZL/C3650-4ZL/1C3650-4ZL——立式軸流泵(傳統(tǒng)式)ZL/C——抽芯式軸流泵(基礎(chǔ)上面出水)ZL/1C——抽芯式軸流泵(基礎(chǔ)下面出水)36——泵出水口徑的1/25(mm)50——泵比轉(zhuǎn)數(shù)ns的1/10(當ns=250～990)或1/100(當ns=1000～2400)4——泵轉(zhuǎn)速等于電機極對數(shù)為4對(即8極)時的電機異步(或同步)轉(zhuǎn)速。②HL2050C-6HL/C2050C-6HL/1C2050CHL——立式混流泵(傳統(tǒng)式)HL/C——抽芯式混流泵(出水口在基礎(chǔ)上面)HL/1C——抽芯式混流泵(出水口在基礎(chǔ)下面)C——表示泵葉輪直徑比標準的大,若小于標準時用A表示。(4)項目產(chǎn)品的使用條件單機流量:0.25m3/s～11.5m3/s揚程:2m～30m泵出水口徑:350mm～1650mm輸送介質(zhì):清水、江河水、廢水、雨水、污水和物理化學性能同水類似的其液體。配套電機:電源:380V660V6000V(頻率:50HZ)防護等級:P23IP44絕緣等級:B級F級使用環(huán)境溫度:40℃,若環(huán)境溫度高于40葉輪轉(zhuǎn)向:從電機向下看,葉輪順時針方向旋轉(zhuǎn)。進水形式:喇叭口進水適用矩形、多角形、圓、半圓、蝸形等進水池。流道進水配合肘形、鐘形、箕形流道等及管道接口。出水形式:ZL、HL傳統(tǒng)式為60°彎管出水,法蘭接口。ZL/C、HL/C抽芯式產(chǎn)品為90°彎管出水,法蘭接口。2.設(shè)備方案根據(jù)項目實際生產(chǎn)情況,合理選擇新型高效、經(jīng)濟、實用的國內(nèi)外先進生產(chǎn)及檢測設(shè)備。本項目主要設(shè)備具體詳見表2-2。:計劃購置主要設(shè)備一覽表。表2-4:計劃購置主要設(shè)備一覽表名稱數(shù)量(臺)型號金額(萬元)備注線切割自動控制機床3150立車1Ф6.3M700吊車235T170雙柱立車1Ф3.15195.58搖臂鉆床1Ф1200280落地鏜床2Ф180400計量千分尺Ф6M300計量器具小型設(shè)備330其它合計2525.582.5.3工程方案1.廠房建筑物新建廠房車間8000平方米。投資1000萬元。2.給排水(1)設(shè)計依據(jù)①<建筑給水排水設(shè)計規(guī)范>(GB50015-);②<建筑設(shè)計防火規(guī)范>(GBJ16—87)(修訂版);③<室外給水設(shè)計規(guī)范>(GB50013--);④<室外排水設(shè)計規(guī)范>(GB50014--);⑤道路、建筑等專業(yè)條件及給排水現(xiàn)狀條件。(2)供水原則①本項目的供水目標是及時、足量,保證生產(chǎn)的連續(xù)進行,不因供水不足而影響市場運營。②本項目的消防用水和生活用水實行分管供應(yīng)。③消防用水設(shè)施按現(xiàn)行的國家標準<建筑設(shè)計防火規(guī)范>的要求進行布置。④本項目的用水需設(shè)置計量表,對用水量進行管理控制。⑤給水系統(tǒng)的設(shè)置按保證放盡存水原則配置。(3)給水系統(tǒng)①水源本項目水源為興寧市政自來水。供水水源有保證,水質(zhì)符合國家飲用水的衛(wèi)生標準。②冷水給水系統(tǒng)。消防及生活用水均由市政自來水直接供給,市政自來水的壓力在0.3～0.4Mpa,可滿足需求。③給水管管材與接口生活給水管采用硬聚氯乙烯給水管,部分給水管采用溶劑粘接型承口配件及直管式管材或彈性密封圈連接型承口配件及承插口管材。(4)排水系統(tǒng)①排水體制排水體制采用分流制,即分生活污水和雨水兩個排放體制。②污水系統(tǒng)污水排入污水沉淀池,經(jīng)化糞池處理后方能排入下水道。排水設(shè)施按照相關(guān)規(guī)范進行,處理后的污水水質(zhì)達到<廣東省水污物排放標準>(DB4426-89)的要求。③雨水系統(tǒng)屋面雨水經(jīng)雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或檢查井,地面雨水經(jīng)雨水口、檢查井排入雨水管道,最后排入市區(qū)內(nèi)已建好的總雨水管道。(4)排水管管材排水干管、支管及附件凡靠近食堂、酒樓等廚房灶臺、洗滌池、鍋爐房降溫排污等可能連續(xù)40度高溫以上場所均須采用(或改用)鑄鐵排水管。本項目給排水設(shè)施投資60萬元。3.供電(1)負荷等級:三級負荷(2)供電來源本項目由廣東電網(wǎng)興寧市分公司提供。(3)配電系統(tǒng)電壓確定照明系統(tǒng)——380/220V(4)主要電氣設(shè)備本項目的主要電氣設(shè)備為高壓配電柜、變壓器、低壓配電柜、動力/照明配電箱等。本項目供電配套工程投資100萬元。4.通風降溫本工程項目的通風降溫應(yīng)按以下要求進行設(shè)置:(1)本項目生產(chǎn)對車間的溫度、濕度要求不高,車間采取自然通風;項目所在地夏季溫度較高,生產(chǎn)車間熱源較多,因此在車間和倉庫設(shè)置有足夠的排氣設(shè)備和空調(diào);(2)辦公室、生活間按現(xiàn)行的國家標準<工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準>(GB21-)的規(guī)定執(zhí)行;(3)車間工作環(huán)境必須符合勞動衛(wèi)生標準GB8773-1998～GB8780-1998和GB11719-1989～GB11726-1989。本項目通風降溫設(shè)施投資40萬元。5.消防安全本項目消防工程按<建筑設(shè)計防火規(guī)范>GBJ16－87()、<建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范>GBJ140－90(1997年版)、<火災自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范>GBJ116－88()等規(guī)范執(zhí)行。本項目勞動保護及消防投資100萬元。6.環(huán)保工程為了嚴格控制污染,保護環(huán)境,本項目在設(shè)計中采取如下措施:對本項目生產(chǎn)車間及機械設(shè)備排放的廢水、清洗廢水等送污水處理站處理。全廠生活污水經(jīng)化糞池處理達標后排放。經(jīng)過環(huán)保治理,項目在生產(chǎn)過程中不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。本項目環(huán)保綠化投資50萬元。第三章申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)3.1申請支持的理由中國是農(nóng)業(yè)大國,又是世界上遭受自然災害損失最為嚴重的國家之一。近來,自然災害給中國造成的經(jīng)濟損失每年都在1000億元以上。自然災害對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的影響非常嚴重。據(jù)統(tǒng)計,進入90年代,中國水旱洪澇災害頻繁發(fā)生且問題越來越嚴重。主要災情如下。1.洪澇災害:累計的直接經(jīng)濟損失超過了1.1萬億元,約相當于同期財政收入的1/5。直接經(jīng)濟損失超過1000億元的年份有1994年(1797億元)、1995年(1653億元);直接經(jīng)濟損失超過億元的年份有1996年(2208億元)、1998年(2684億元)。世界銀行曾測算,中國每年洪澇災害損失100多億美元。2.干旱災害:由于供水不足每年直接影響工業(yè)產(chǎn)值2300億元,正常年份和較旱年份,糧食減產(chǎn)在100～250億kg(正常年份,如1996年減產(chǎn)100億kg,較旱年份,如1994年、1995年減產(chǎn)糧食250億kg),但遇到嚴重干旱年份糧食減產(chǎn)曾高達近500億kg(如1997年,北方一些地區(qū)干旱持續(xù)時間長達100多天,黃河下游發(fā)生了有史以來,斷流天數(shù)、斷流河長均創(chuàng)歷史記錄。這一年因旱糧食減產(chǎn)476億kg,對糧食生產(chǎn)造成的損失是新個中國成立以來最嚴重的年份)。世界銀行曾測算,中國每年干旱缺水造成的損失約為350億美元。因此,日益嚴重惡化的洪澇、干旱災害問題己成為國家經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的嚴重制約因素。本項目的實施對保障國民經(jīng)濟和社會的發(fā)展,滿足人民生活需要有著十分重要的意義。對洪災和旱災地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有重要意義。同時,有利于加強中國現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展,提高農(nóng)民的收入,促進農(nóng)村地區(qū)繁榮穩(wěn)定;有利于加強農(nóng)業(yè)科學技術(shù)的應(yīng)用,節(jié)能降耗,實現(xiàn)可持續(xù)科學發(fā)展;有利于依托農(nóng)村發(fā)展,加大農(nóng)村生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)力度,以科技帶動經(jīng)濟增長,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例。項目在社會效益和經(jīng)濟效益方面作用顯著,技術(shù)成熟,能保證項目的進程并圓滿完成,在建設(shè)期能妥善處理好生產(chǎn)與建設(shè)的關(guān)系并相互促進。本項目總投資5000萬元,其中3500萬元自籌,計劃向銀行貸款1500萬元。雖然項目單位具有一定的經(jīng)濟實力而且準備工作已經(jīng)做的比較充分,但在短期內(nèi)籌集3500萬元,本身已經(jīng)在一定程度上影響到自身正常業(yè)務(wù)的開展,給項目單位帶來了一定的壓力和困難。為此,項目單位在保證自籌的3500萬元項目建設(shè)資金能夠順利籌集的同時,決定計劃向銀行貸款1500萬元,同時也需要國家給予財政補貼來支持和幫助,以確保項目的資金來源及項目資金的充實,保證項目單位正常經(jīng)營活動的開展和項目的順利完成,及早創(chuàng)造經(jīng)濟社會效益,同時調(diào)動加大研究開發(fā)投入的積極性,增加管理者的動力。3.2項目申請支持的方式及符合的相關(guān)政策3.2.1項目申請支持的方式及金額本項目所需資金自籌3500萬元,計劃銀行貸款1500萬元。根據(jù)省文件要求及我司實際狀況,申請支持方式為:貼息補助與投資補助兩部分,申請貼息補助:200萬元;投資補助:300萬元。3.2.2項目符合的相關(guān)政策1.本項目的建設(shè)具有重大的社會及經(jīng)濟效益,符合國家發(fā)展和改革委員會令第40號<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(本)>中第一類(鼓勵類)二款”水利”第17條”防洪抗旱應(yīng)急設(shè)施建設(shè)”和第18條”高效輸配水、節(jié)水灌溉技術(shù)及設(shè)備制造”及二十六款”環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”第31條”節(jié)水、節(jié)能產(chǎn)品生產(chǎn)”的政策條款范疇;2.項目同時符合項目符合<中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要>中的第六篇”建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”中的第二十二章”發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”中第二節(jié)”節(jié)約用水”中的”

發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水,推進雨水集蓄,建設(shè)節(jié)水灌溉飼草基地,提高水的利用效率,基本實現(xiàn)灌溉用水總量零增長”的政策范疇;3.農(nóng)業(yè)部在出臺的<全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃(-)>明確指出:”轉(zhuǎn)變增長方式,節(jié)約資源、保護環(huán)境。要深入貫徹落實節(jié)約資源的基本國策,堅持開發(fā)與節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先,按照減量化、再利用、資源化的原則,加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式,大力推進節(jié)地、節(jié)水、節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)種、節(jié)能,發(fā)展低投入、低消耗、低排放和高效率的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟,促進再生資源的循環(huán)利用和非再生資源的節(jié)約利用。積極開發(fā)農(nóng)村可再生能源,發(fā)展生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。加大農(nóng)業(yè)污染防治力度,積極防治農(nóng)村面源污染,改進農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。加強農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和治理,控制不合理的資源開發(fā)活動,保護好水、土地、草原和水生生物等自然資源和動植物野生種質(zhì)資源,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào),逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展”。4.項目也符合<關(guān)于編制廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新滾動技術(shù)(—)的通知>中相關(guān)政策內(nèi)容。3.3項目總述我司是生產(chǎn)各型號規(guī)格水輪機、水輪發(fā)電機的專業(yè)廠,有50多年的悠久歷史,技術(shù)力量雄厚,是原國家二級企業(yè),省級先進企業(yè),國家機械部定點生產(chǎn)廠,水電行業(yè)協(xié)會理事單位,是高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)經(jīng)過ISO9000質(zhì)量體系認證。當前我司生產(chǎn)新型節(jié)能排澇設(shè)備的能力為每年100臺以上,可是其項目產(chǎn)品所需的核心部件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力僅為50臺/年,可見當前我司的生產(chǎn)規(guī)模嚴重制約了新型節(jié)能排澇設(shè)備產(chǎn)出能力,不能滿足市場需求。因此,隨著市場需求的不斷增加,實施技術(shù)改造,引進一批先進設(shè)備,擴大生產(chǎn)規(guī)模,提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量是非常必要的。而本項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢顯著,生產(chǎn)工藝先進,能夠滿足市場對項目產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求。因此,新型節(jié)能排澇設(shè)備的潛在市場很大。我司有豐富的實踐經(jīng)驗和較強的研發(fā)能力;財務(wù)狀況良好;融資風險小;建設(shè)將在我司原有設(shè)施的基礎(chǔ)上進行,不需要另外征地;既有國家的相關(guān)政策和法律為依據(jù),又符合市場特別是當前北方干旱地區(qū)抗旱的需要,更具備提高社會、經(jīng)濟效益等多項積極意義。本項目的實施對發(fā)展中國的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟及農(nóng)村生產(chǎn)設(shè)施的改進有一定的促進作用。同時,對推動廣東省的經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整,優(yōu)化重點行業(yè)結(jié)構(gòu)和提升優(yōu)強企業(yè)競爭力,對全省產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有重大帶動作用,有利于提高產(chǎn)業(yè)競爭力,符合國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。因此我司申請資金支持,支持方式為:貼息補助:200萬元;投資補助:300萬元。第四章項目招標內(nèi)容本項目在我司原有廠房設(shè)施基礎(chǔ)上進行建設(shè),同時需要進行水、電等配套實施建設(shè)。本項目建設(shè)地址位于廣東省興寧市官汕一路392號,廠區(qū)建設(shè)條件良好,基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全,現(xiàn)有空地能夠滿足本項目建設(shè)用地的需要,對購進線切割自控機床、搖臂鉆床、落地鏜床等國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備,同時進行相應(yīng)的水電等配套設(shè)施建設(shè)。我司為私營企業(yè),本著成本和效益最大化考慮,進行水電等配套實施建設(shè)由我司股東決定,沒有進行需要招標的內(nèi)容。第五章項目預期目標及可行性分析5.1項目預期目標項目投產(chǎn)后,將生產(chǎn)新型節(jié)能排澇設(shè)備。預計產(chǎn)品節(jié)能效率較一般產(chǎn)品提高10%—15%以上,技術(shù)水平達到國際先進、國內(nèi)領(lǐng)先,產(chǎn)品市場前景廣闊。預計達產(chǎn)年份可生產(chǎn)新型節(jié)能排澇設(shè)備ZL型立式軸流泵、抽芯式軸流泵、立式混流泵、抽芯式混流泵等幾種型號共計約300臺。預計年新增營業(yè)收入為6600萬元,年新增利潤1413.79萬元,新增稅收1018.96萬元。5.2項目市場可行性分析5.2.1產(chǎn)品市場供應(yīng)預測1.產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀據(jù)介紹,當前水泵行業(yè)主要產(chǎn)品有各類離心水泵、混流水泵、軸流水泵、旋渦水泵、回轉(zhuǎn)式容積水泵、往復式容積水泵和水環(huán)真空水泵等。在這些水泵類產(chǎn)品中,按臺數(shù)計算,離心水泵約占70%,回轉(zhuǎn)式容積水泵和往復式容積水泵約占18%。全國具有一定規(guī)模的水泵制造廠約有多家,產(chǎn)品種類約有450個系列5000多個品種。這些水泵產(chǎn)品被廣泛用于國民經(jīng)濟各部門,基本滿足了中國經(jīng)濟發(fā)展對水泵的需要,其中也包括具備為各種大型成套裝置提供配套用水泵的能力。另據(jù)不完全統(tǒng)計,約有21%的電機用于驅(qū)動各類水泵,在火電和核電工業(yè)中,水泵已經(jīng)成為最重要的輔機;在石化工業(yè)中,水泵已經(jīng)成為裝備制造業(yè)重要的裝置之一。2.產(chǎn)品市場的供應(yīng)預測中國水泵行業(yè)發(fā)展是存在很大空間的,據(jù)預測”十一·五”期間,中國水泵行業(yè)將以25%的平均速度發(fā)展。水泵產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率,”十一·五”期間預計可達到92%。由于國家注重重大工程國產(chǎn)化率的提高,因此,火電、核電和”三大化工”中的重點產(chǎn)品市場占有率預計可達80%～85%。因此對于中國水泵行業(yè),雖然存在巨大的挑戰(zhàn),同時也存在極大的發(fā)展?jié)摿?相信隨著中國泵行業(yè)不斷深入的發(fā)展,泵行業(yè)將取得不斷的進步,最終走向世界。5.2.2產(chǎn)品市場需求預測1.產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀未來的市場競爭必然是集團化、規(guī)?；?、高技術(shù)含量的競爭,民用品工業(yè)中的彩電和空調(diào)市場就是極好的例證。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,中國泵進口量為市場總需求量的16%左右,其中85%為耐腐蝕泵。根據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示,中國化工耐腐蝕泵市場容量為45億元左右,占全國水泵市場總額的30%;需求耐腐蝕泵總量大約為30萬臺,占市場總量的7%左右。按此推算,當前,全國水泵的市場需求量約為430萬臺。2.產(chǎn)品市場需求預測中國水泵行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值166億元,同比增長42%;實現(xiàn)銷售收入156億元,同比增長40%;實現(xiàn)利稅總額17億元,同比增長65%;實現(xiàn)利潤總額9.7億元,同比增長64.4%。這一系列數(shù)據(jù)表明,中國水泵行業(yè)經(jīng)濟運行情況良好,并保持了多年的高速增長?？墒?從另一個側(cè)面看,振興水泵制造業(yè)特別是重大技術(shù)裝備制造業(yè)的任務(wù)依然艱巨而緊迫,而且國家每年還要從國外大量進口泵產(chǎn)品,其主要原因是國產(chǎn)裝備滿足不了需求,無論是技術(shù)還是性能方面相對發(fā)達國家而言,中國水泵行業(yè)還比較落后,存在一定的差距,因此研制國民經(jīng)濟發(fā)展和國家重點建設(shè)工程所需的重大技術(shù)裝備,積極推進重大裝備技術(shù)國產(chǎn)化,依然是裝備制造業(yè)特別是泵行業(yè)面臨的主要任務(wù)。11月份開始,隨著北方地區(qū)旱情的進一步嚴重化,加大了對水泵等的需求,預計全年水泵行業(yè)將延續(xù)良好的走勢,將保持較高的增長速度。未來3-5年國內(nèi)水泵行業(yè)仍將保持11%～12%的增長速度。特別是得益于國家實行積極的政策和擴大內(nèi)需的拉動,電力、鋼鐵、石化等國民經(jīng)濟主要部門和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的持續(xù)增長,中國水泵行業(yè)還將會以高出機械工業(yè)2％～3％的速度持續(xù)發(fā)展。就項目產(chǎn)品而言,據(jù)有我司相關(guān)人員近一個多月的多方市場調(diào)查、并與有關(guān)的權(quán)力機構(gòu),水利部門等進行了意向性的談判,估計每年項目產(chǎn)品的需求量在200—350臺左右。當前,隨著干旱缺水危機的日益加劇,生態(tài)環(huán)境的不斷惡化,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到前所未有的沖擊和挑戰(zhàn),如何加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)抗災能力和單位產(chǎn)量,盡快改進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件已成為十分迫切的問題。因此,項目產(chǎn)品的市場需求量將急劇上升。5.2.3產(chǎn)品目標市場分析本項目地處中國的東南部地區(qū),目標市場首先是廣東、深圳、廣西、福建等地,這些地區(qū)常年多雨,屬于洪澇災害的多發(fā)區(qū)域,對排澇設(shè)備的需求量大。但由于市場的競爭加劇,再加上近年來中國北方地區(qū)不斷發(fā)生旱災,特別是當前發(fā)生的50年不遇的特大旱災,對項目產(chǎn)品的需求量將急劇增加,因此,不應(yīng)將目標市場局限于東南不地區(qū),還應(yīng)該擴展到其它地區(qū)。5.2.4價格現(xiàn)狀與預測隨著國際經(jīng)濟的復蘇,國際項目產(chǎn)品市場需求旺盛;國家實施的積極財政政策,拉動了對排澇抗旱設(shè)備的需求;同時,面臨當前嚴峻的農(nóng)業(yè)環(huán)境條件,國家采取了一系列積極的措施,進一步加大了對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的補貼力度,使得國內(nèi)抗旱排澇設(shè)備的價格出現(xiàn)了小幅上升的局面。就項目產(chǎn)品來說,綜合考慮到國家當前面臨的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)危機及企業(yè)自身發(fā)展情況,制定了一個比較合理的價格為22萬/臺。既兼顧了當前國家對抗旱機具價格的補貼及保護力度,又兼顧了企業(yè)自身持續(xù)、穩(wěn)固、健康的發(fā)展。5.2.5市場競爭力分析當前,中國水泵行業(yè)的市場競爭十分激烈,據(jù)不完全統(tǒng)計,全國初具規(guī)模的水泵生產(chǎn)廠已達家之多,若加上個體私營和其它尚未形成規(guī)模的小制造廠,全國水泵制造廠商多達3500余家。產(chǎn)品種類約有450個系列5000多個品種。可是,中國水泵行業(yè)有85%的制造廠商達不到規(guī)模經(jīng)濟的要求,她們僅僅停留在單臺、小批量、粗制濫造的低水平上。未來的市場競爭必然是集團化、規(guī)?；?、高技術(shù)含量的競爭。另外,水泵行業(yè)的競爭不但是成本的競爭,更是經(jīng)營管理方式、品牌營銷策略等因素的綜合競爭。生產(chǎn)型企業(yè)是市場中的主導,我們能夠把她們分為兩類企業(yè):部分企業(yè)依靠勞動力資源優(yōu)勢從事OEM和中低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售,形成了較大的規(guī)模。另一些企業(yè)則致力于新型產(chǎn)品的研發(fā),注重品牌的宣傳,這些企業(yè)在于國外知名品牌的競爭中也取得了一定的知名度和市場份額。貿(mào)易型的企業(yè)也在市場中占據(jù)了一定的比例,這種運作方式一般是由實力較強、規(guī)模較大的經(jīng)銷商組建公司,自己出資成立銷售網(wǎng)點、招聘人員、有自己的倉庫和辦公地點,自己直接開拓終端市場或依賴部分二批商開拓終端市場。當前,我司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品屬于中高檔大型產(chǎn)品,在生產(chǎn)過程中也比較重視新產(chǎn)品的研發(fā),注重自身品牌的宣傳。多年來,我司始終秉著”一業(yè)為主,集團化發(fā)展”的戰(zhàn)略步驟,加大對自身的技術(shù)改造,在做強做大主導產(chǎn)品水輪機、發(fā)電機的基礎(chǔ)上,瞄準國、內(nèi)外市場,廣泛吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進技術(shù),自主、開發(fā)出新的產(chǎn)品,使公司沿著向集團化、多元化方向邁進,朝著做大、做強的目標進發(fā)。雖然我司當前的產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率只有不到5%,但我司有足夠的創(chuàng)新能力,始終堅持創(chuàng)立自己的品牌,發(fā)展自主研發(fā)能力,由我司研發(fā)、制造的SF、SFW100-800KW系列水輪發(fā)電機獲”國家技術(shù)開發(fā)優(yōu)秀成果獎”,SFW320-8/850水輪發(fā)電機榮獲”部優(yōu)”、SF160-20/990水輪發(fā)電機榮獲”省優(yōu)”稱號。軸伸貫流定槳式GD008-WZ-230水輪機榮獲”廣東省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎”,并被列入廣東省重點新產(chǎn)品計劃。軸伸貫流式GD008-WZ-260水輪機經(jīng)過省科技廳的成果鑒定。在全國同行業(yè)中享有較高的聲譽。隨著對外交流的不斷擴大,我司的產(chǎn)品出口到東南亞、歐洲等國家。我司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品具有較強的市場競爭力。5.3項目技術(shù)可行性分析我司是生產(chǎn)水輪機、發(fā)電機的專業(yè)廠家,技術(shù)力量雄厚,是原國家二級企業(yè),省級先進企業(yè),國家機械部定點生產(chǎn)廠,水電行業(yè)協(xié)會理事單位,是高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)經(jīng)過ISO9000質(zhì)量體系認證。我司具有50多年制造水輪機、發(fā)電機的實踐經(jīng)驗,有一套成熟、完善、可行的工藝方案,檢測設(shè)備完善。項目產(chǎn)品新型排澇設(shè)備具有與我司生產(chǎn)水輪機、發(fā)電機相類似的生產(chǎn)技術(shù)和工藝,因此,我司具有較好的基礎(chǔ),在現(xiàn)有生產(chǎn)工藝、工裝的基礎(chǔ)上,進行一定的改造、改進和更新,即可滿足生產(chǎn)排澇設(shè)備的要求。綜合分析,我司在技術(shù)上實力雄厚,本項目技術(shù)可行。5.4項目經(jīng)濟可行性分析5.4.1財務(wù)評價方法及說明依據(jù)國家發(fā)展改革委和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的<建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)>(第三版)的規(guī)定,參照<投資項目可行性研究指南(試用版)>(中國電力出版社3月出版)并參照企業(yè)會計準則、其它有關(guān)經(jīng)濟及稅務(wù)法規(guī)和項目實際需要進行評價。分析范圍包括對本項目的收入與成本的估算、項目盈利能力分析、財務(wù)生存能力分析等,所用的各項指標按照國家有關(guān)規(guī)定選取。計算不考慮其它業(yè)務(wù)的收入與成本效益,財務(wù)評價僅對本項目所帶來的效益進行評價。建設(shè)期48個月,從1月開始計算,12月建設(shè)完成投入運營。成本和銷售的各種價格均按含稅價測算。5.4.2財務(wù)效益與費用1.成本、費用估算(1)估算說明本項目產(chǎn)品是新型節(jié)能排澇設(shè)備。本項目所需主要能源是電、水。項目達產(chǎn)后的正常年份預計年需主要原材料及輔助材料費用3600萬元,燃料動力費16.88萬元。固定資產(chǎn)折舊年限:廠房、機器設(shè)備及其它按綜合折舊平均折舊,殘值按5%計算。正常年份的年折舊費總額為408.50萬元。詳見表5-1:固定資產(chǎn)折舊費估算表。(2)產(chǎn)品成本項目預計定員70人,合計年新增工資福利費用總額210.00萬元。修理費的提取按年固定資產(chǎn)原值的1%估算,年修理費為43.00萬元。年銷售費用為330萬元。年管理費用為66萬元。達產(chǎn)期時每年產(chǎn)品總成本費用4674.38萬元,其中固定成本1057.50萬元,包括工資及福利費、修理費、折舊費、管理費用、銷售費用;可變成本3616.88萬元,包括主要原材料、輔助材料費用、燃料及動力費等。達產(chǎn)期時每年經(jīng)營成本4265.88萬元,包括主要原材料、輔助材料費用、燃料及動力費、工資及福利費、修理費、管理費用、銷售費用等。詳見表5-2:總成本費用估算表。2.效益及稅金估算根據(jù)市場供求因素分析,本項目投產(chǎn)后,產(chǎn)品價格定位于22萬元/臺。項目完成后,預計年生產(chǎn)銷售總額為6600.00萬元。增值稅率為:17%,城市維護建設(shè)稅按增值稅的5%計取,教育附加費按增值稅的3%計取。詳見表5-3:營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。5.4.3財務(wù)效益評價1.利潤及利潤分配營業(yè)收入扣除營業(yè)稅金及附加和總成本費用后為利潤總額,扣除所得稅后為凈利潤。該項目達產(chǎn)期,每年新增利潤總額為1885.05萬元。所得稅率為25％,新增所得稅為471.26萬元。新增凈利潤為1413.79萬元。稅后利潤提取10％的盈余公積金,剩余為未分配利潤。詳見表5-4利潤與利潤分配表。2.盈利能力分析A、靜態(tài)財務(wù)評價指標計算項目每年利潤總額為1885.05萬元,凈利潤1413.79萬元,營業(yè)稅金及附加40.57萬元,所得稅471.26萬元?？偼顿Y收益率＝1885.05/5000=37.70%銷售凈利潤率＝1413.79/6600=21.42%B、現(xiàn)金流量分析項目財務(wù)內(nèi)部收益率是指能夠使未來現(xiàn)金流入量現(xiàn)值等于未來現(xiàn)金流出量現(xiàn)值的貼現(xiàn)率。本項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為28.53％;項目財務(wù)凈現(xiàn)值指項目未來現(xiàn)金流入量的現(xiàn)值與項目未來現(xiàn)金流出量現(xiàn)值的差額。本項目稅后凈現(xiàn)值4849.18萬元。(i=10%)項目投資回收期指投資項目引起的現(xiàn)金流入累計到與投資額相等所需要的時間。本項目動態(tài)投資回收期為3.45年(不含建設(shè)期)。詳見表:5-5項目全部投資現(xiàn)金流量表。3.償債能力分析(1)借款償還平衡計算本項目銀行借款1500萬元。(2)資產(chǎn)負債率資產(chǎn)負債率＝ 項目資產(chǎn)負債率達產(chǎn)第1年為最大,23%;說明負債比率比較低,企業(yè)償債有保證,項目風險較小。詳見附表5-6:資產(chǎn)負債表。(3)還款計劃見表5-7固定資產(chǎn)借款還款計劃表4.財務(wù)生存能力分析由本項目經(jīng)營期內(nèi),經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入始終大于現(xiàn)金流出,企業(yè)的累積盈余資金逐漸增加,可見本項目具有較強的財務(wù)生存能力。詳見表5-8:財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。5.4.4不確定性分析1.盈虧平衡分析以項目設(shè)計生產(chǎn)加工能力利用率表示(取達產(chǎn)期時的值):BEP＝＝1057.50/(6600-40.57-3616.88)＝35.94%計算表明:在設(shè)定的各計算條件不變的情況下,當生產(chǎn)負荷達到設(shè)計新增產(chǎn)量的35.94%以上時,項目可盈利。安全邊際率＝1－BEP＝64.06%根據(jù)安全性檢驗標準,本項目正常生產(chǎn)年份的安全邊際率為64.06%,因此本項目幾乎不發(fā)生虧損。安全性檢驗標準見表5-4-1。表5-4-1安全性檢驗標準安全邊際率40%以上30%–40%20%–30%10%–20%10%以下安全等級很安全安全較安全值得注意危險設(shè)計生產(chǎn)能力利用率和安全邊際率可用圖5-4-1表示。圖5-4-1項目投資盈虧平衡分析圖2.敏感性分析本項目可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本和建設(shè)投資額。各因素變化范圍在±6％之間時對財務(wù)凈現(xiàn)值的影響程度見敏感性分析圖5-4-2。圖5-4-2項目敏感性分析圖(價格敏感性)由圖可看出銷售價格和經(jīng)營成本是本項目較敏感的因素,其每變動一個百分比,財務(wù)凈現(xiàn)值會發(fā)生很大的變化;要想控制好本項目的風險,項目運作時必須注意市場風險,增強產(chǎn)品品質(zhì),加強產(chǎn)品競爭能力,保持項目具有一定的毛利率,同時要注意開源節(jié)流。5.4.5財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)過分析計算,得出:本項目財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準收益率,財務(wù)凈現(xiàn)值大于零,總投資收益率高,盈虧平衡點低,資產(chǎn)負債率較低,項目盈利能力較好,負債清償能力和抗風險能力都比較強,項目可行。本項目的主要經(jīng)濟指標如表5-9:主要經(jīng)濟指標匯總表。附表5-1:固定資產(chǎn)折舊估算表單位:萬元序號名稱屬性123456789101新固定資產(chǎn)1.1折舊年限(年)101.2殘值率(%)51.3折舊方法平均年限法1.4當期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)4300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5累計投入原值4300.004300.004300.004300.004300.004300.004300.004300.004300.004300.001.6當期折舊408.50408.50408.50408.50408.50408.50408.50408.50408.50408.501.7當期凈值3891.503483.003074.502666.002257.501849.