2023年財務(wù)部門年度工作計劃（3篇）

2023財務(wù)部門年度工作計劃（3篇）財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對本錢規(guī)劃掌握、各部門費(fèi)用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)視下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。

一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)治理，做好日常核算工作

1、作為非盈利部門，合理掌握本錢，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實(shí)性，為公司今后的進(jìn)展供應(yīng)牢靠的依據(jù)、

進(jìn)一步加強(qiáng)會計核算工作，完善財務(wù)制度建立

2、制度屬于企業(yè)的硬性治理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，財務(wù)部必需制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限、

3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)視作用，在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的治理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量，做好財務(wù)檔案治理

4、各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等治理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)視作用。

5、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，仔細(xì)履行職責(zé)，順當(dāng)完成并通過各種年審工作、

二、財務(wù)部工作規(guī)劃

1、為全面響應(yīng)公司幾年進(jìn)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，仔細(xì)做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

2、加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的掌握，實(shí)行集中掌握與分散掌握的原則。集中掌握是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一掌握，統(tǒng)一核算;分散掌握是由各個部門依據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的本錢費(fèi)用進(jìn)展掌握，實(shí)行行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)視的原則，掌握好其他費(fèi)用的使用。

3、摘好固定資產(chǎn)、流淌資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的治理，(每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進(jìn)展盤點(diǎn)，賬卡物必需做到統(tǒng)一標(biāo)識，)但凡資產(chǎn)都應(yīng)當(dāng)為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。

作為財務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入討論稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個人行為，只有整個團(tuán)隊(duì)的仔細(xì)協(xié)作，才能充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理的核心作用，為企業(yè)進(jìn)展壯大做出更新的奉獻(xiàn)!

現(xiàn)在將規(guī)劃__公司財務(wù)部的工作規(guī)劃與制度流程描敘如下：

規(guī)劃公司在2022年_月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)本錢表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表、由于開立賬套前期需要花費(fèi)肯定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)展盤點(diǎn)、但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費(fèi)用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好準(zhǔn)時匯報提交給總經(jīng)理、目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費(fèi)用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

一、開賬前提預(yù)備工作：

1、存貨的盤點(diǎn)：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進(jìn)展盤點(diǎn)、

2、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進(jìn)展資產(chǎn)折舊、難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進(jìn)一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)展評估、

3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)

4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿

6、財務(wù)制度流程的制做

二、財務(wù)工作分為7大模塊：

1、貨幣資金(現(xiàn)金銀行)

2、費(fèi)用

3、工資

4、本錢核算

5、往來(應(yīng)收與應(yīng)付賬)

6、固定資產(chǎn)

7、存貨

三、會計人員的工作安排與職責(zé)

總賬會計：

1、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記、

2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

3、負(fù)責(zé)總賬記賬工作

4、負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入

5、歸集各模具所發(fā)生的本錢費(fèi)用后編制成生產(chǎn)本錢表，提報主管審查。

6、每月供應(yīng)各項(xiàng)財務(wù)總報表及明細(xì)表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)

7、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)展存貨的盤點(diǎn)

8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)

9、嚴(yán)守公司商業(yè)隱秘

往來賬會計：

1、負(fù)責(zé)每月與供給商、客戶對賬

2、每月底制作付款規(guī)劃，聯(lián)系供給商安排付款

3、進(jìn)、銷存發(fā)票的跟進(jìn)與登記、

4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)展折舊、

5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)

6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)展存貨的盤點(diǎn)

7、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)

8、嚴(yán)守公司商業(yè)隱秘

出納：

1、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報銷，供給商付款、將全部的付款單據(jù)交給__登記現(xiàn)金銀行日記賬、

2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回

3、幫助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項(xiàng)

四、會計人員的工作流程

(一)、工作流程：

(__負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作。)

1、現(xiàn)金收付

a、收現(xiàn)

依據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫全都、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，__憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬、

b、費(fèi)用報銷：

__負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫__公司費(fèi)用報銷單，

本廠員工的費(fèi)用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款、若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)臨時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款、付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由__每日去YY處拿來準(zhǔn)時登記現(xiàn)金流水賬，每天完畢前清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，是否與賬相符、

2、銀行收付

a、銀收

__依據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否全都，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬、

b、銀付

YY每月依據(jù)ZZ月底作的銀行付款規(guī)劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫全都、方可付款，付款OK后的付款單交回給__登記現(xiàn)金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額全都，并出具財務(wù)報表、(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護(hù)，便利財務(wù)人員每天清晰公司的賬戶收支狀況，利于賬務(wù)處理，削減錯誤發(fā)生款項(xiàng)收支、賬務(wù)迷亂、)

(二)、總賬崗位工作流程：

1、總賬流程：主要是費(fèi)用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及供應(yīng)全部財務(wù)數(shù)據(jù)、

a、費(fèi)用類：每月整理出納現(xiàn)金費(fèi)用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)展核對，如復(fù)核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當(dāng)月全部費(fèi)用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。如有不全都，要找出緣由更正。

b、應(yīng)收類：ZZ崗位負(fù)責(zé)，傳遞__、

c、應(yīng)付類：ZZ崗位負(fù)責(zé)，傳遞__、除了購置原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料、

d、攤銷、計提、折舊：2022年公司的裝修費(fèi)用到達(dá)___多萬元，規(guī)劃在_年內(nèi)攤銷完畢，_年中平均每月攤銷金額做為長期盼攤費(fèi)用、沖減利潤、每月對于未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費(fèi)用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅、計提費(fèi)用主要有工資，國地稅稅費(fèi)、固定資產(chǎn)與折舊費(fèi)用由往來會計ZZ供應(yīng)、

e、核算本錢：本錢簡稱分為料、工、費(fèi)三大項(xiàng)，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進(jìn)展存貨的盤點(diǎn)、依據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)展本錢核算、每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量_材料的平均單價，前提工程BOM表的數(shù)據(jù)肯定要準(zhǔn)確，確認(rèn)好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料本錢，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的本錢，因此車間每月停留的共用材料相比照較少，所以計算本錢時，不計算在車間停留的材料、領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完、本月的總材料本錢就是各套模的材料本錢相合、工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入本月模具本錢中、費(fèi)：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用的機(jī)物料消耗品，水電費(fèi)，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費(fèi)用。

f、結(jié)轉(zhuǎn)損益：全部賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當(dāng)月余額，如有不全都，要找出緣由更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把全部損益類的科目接平，整套賬將于完成、出具財務(wù)報表、財務(wù)報表交給GG審核，公司審核。

2、工資、伙食的核算：每月依據(jù)人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除工程主要有住宿、電費(fèi)(超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣)、飲水費(fèi)、保險費(fèi)、工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放、其他每月充一發(fā)放、依據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費(fèi)、包括人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費(fèi)用單據(jù)交給GG審核。

(三)、往來會計崗位工作流程：

主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對賬工作，進(jìn)、銷發(fā)票的跟進(jìn)，財務(wù)檔案資料的保管、

a、應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對

好賬后做應(yīng)收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并特地跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度，知會財務(wù)人員分期間請款，避開迷亂賬務(wù)或漏請款、)開出去的銷項(xiàng)發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶確認(rèn)對好賬后做為其他應(yīng)收賬款，(此部份款收現(xiàn)金)、將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計__做賬、并跟進(jìn)收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金、銷項(xiàng)發(fā)票的登記與跟進(jìn)，并依據(jù)銷項(xiàng)增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷售合同選購訂單)、增值稅票、送貨單、銷售合同、選購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要全都、發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬。

b、應(yīng)付類：依據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供給商對賬，核對對賬單正確

無誤后，依據(jù)對賬單上的數(shù)量與選購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實(shí)際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款、因自己計算金額與供給商開出的增值稅發(fā)票金額如有1—2分錢相差，沖減原材料科目、除了購置原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：購置固定資產(chǎn)、購置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料、購置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供給商核對稅點(diǎn)款、將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證、每月底制作付款規(guī)劃，聯(lián)系供給商并安排付款、需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款、付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計__做賬、每月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，聯(lián)系供給商購置稅票、并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料，(如：送貨單銷售合同選購訂單)確保進(jìn)項(xiàng)增值稅票、送貨單、銷售合同、選購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)全都。

c、固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購置固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認(rèn)是否

需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進(jìn)展折舊、折舊方法采納“平均年限法”，也就是“直線法”、折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分3年、5年、10年折舊、估計凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計算、每月都要進(jìn)展固定資產(chǎn)折舊、直到設(shè)備按期提完折舊或依舊還在使用，這樣就不需要再提折舊、依據(jù)設(shè)備的用途分治理用的設(shè)備入治理費(fèi)用，車間用的設(shè)備入制造費(fèi)用、折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計入賬、

d、財務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進(jìn)展保存。

e、其他事項(xiàng)：與__同時處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)展存

貨盤點(diǎn)，核對數(shù)據(jù)、前提倉庫人員必需依據(jù)送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實(shí)物相符，對單據(jù)與實(shí)物不符合的，有權(quán)退回、如單據(jù)與實(shí)物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂，追究倉庫人員責(zé)任、

f、外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據(jù)的原件(如：發(fā)票、收據(jù)、領(lǐng)料表、

存貨表及其他費(fèi)用單據(jù)等)給外賬做賬，自己留復(fù)印件給__入賬、

最終，建議公司購置一套財務(wù)軟件或ERP整套軟件、(ERP整套軟件包括：

財務(wù)、倉庫、選購等模塊，價格相對單純的財務(wù)軟件貴出2—3倍、)以提高日常工作效率，提升企業(yè)治理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財務(wù)核算模式導(dǎo)致效率低，準(zhǔn)確度不高，監(jiān)控不力等狀況，不能準(zhǔn)時反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策、通過信息化治理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細(xì)賬和財務(wù)報表，提高財務(wù)核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)治理方面。

2023財務(wù)部門年度工作規(guī)劃2

在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)治理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，財務(wù)科工作規(guī)劃詳細(xì)有以下工作安排和規(guī)劃。

一、顧全大局，聽從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決目標(biāo)不動搖。

財務(wù)科工作規(guī)劃年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平常要積極供應(yīng)全面、精確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想方法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)待政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入討論稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的討論和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、財務(wù)科工作規(guī)劃搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步標(biāo)準(zhǔn)，高耗能企業(yè)市場回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流淌資金治理提出了更高要求。14年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流淌資金分析和治理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)治理。但凡資產(chǎn)都應(yīng)當(dāng)為企業(yè)帶來效益。__年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、財務(wù)科工作規(guī)劃加強(qiáng)治理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長效勞。

治理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，治理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必需靠治理來保證，治理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部治理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)治理，降低財務(wù)費(fèi)用，掌握生產(chǎn)本錢，實(shí)行全面預(yù)算治理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有規(guī)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效掌握各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)款待費(fèi)治理。2022年我們對業(yè)務(wù)款待費(fèi)的治理方法依舊實(shí)行行政負(fù)責(zé)、工會參加、紀(jì)委監(jiān)視、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)省歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)款待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費(fèi)治理。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅(jiān)持根據(jù)公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款治理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

2023財務(wù)部門年度工作規(guī)劃3

作為一名酒店的財務(wù)經(jīng)理，身上的擔(dān)子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財務(wù)，不能消失任何壞賬，而且整個酒店的進(jìn)展和我有很大的關(guān)系。作為酒店的實(shí)力型人物，我始終在留意，留意和每個同事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)肯定要這樣。

固然最重要的是要留意公司的財務(wù)問題了，財務(wù)問題在任何地方都是整個公司的心臟，是最重要的，不能消失任何馬虎。一旦有馬虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務(wù)問題的重要性不用贅言了。

我當(dāng)財務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了，酒店沒有消失過任何財務(wù)問題的狀況，所以我的工作始終是比擬好做的，在公司的人氣也很高。由于只要公司的的財務(wù)不消失問題，能準(zhǔn)時的將員工的工資發(fā)下去，這比說一萬句好話都重要。我始終信守這個原則，始終這樣做，我很信任這就是對的。

下面又到了我的一年的財務(wù)規(guī)劃了，財務(wù)規(guī)劃對酒店一年的進(jìn)展?fàn)顩r尤為重要，每年我都能做好，今年固然不能例外了