用友會計電算化基礎(chǔ)設(shè)置

會計電算化教程主講：趙序海FTP://52：214(jgy14\001218)課程結(jié)構(gòu)Contents課程結(jié)構(gòu)Contents用友安裝1系統(tǒng)管理2基礎(chǔ)設(shè)置3總賬系統(tǒng)4UFO報表53基礎(chǔ)設(shè)置進入基礎(chǔ)設(shè)置，確認基本信息操作步驟：開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶輸入操作員號選擇帳套確定選擇左下角“設(shè)置”頁面欄基本信息實驗任務(wù)：以帳套主管身份登錄海城恒易帳套，操作日期為12月X日，并確認建賬時更改的“基本信息”：（1）系統(tǒng)啟用：啟動總賬（2）編碼方案：會計科目4222客戶分類：12供應(yīng)商分類12部門編碼12存貨分類：12結(jié)算方式：12（3）數(shù)據(jù)精度：保留2位（默認）要點提示：操作日期必須大于總賬啟用日期。以擁有“設(shè)置”權(quán)限的操作員登錄才能進行基礎(chǔ)設(shè)置總賬應(yīng)收決策支持工資應(yīng)付固定資產(chǎn)財務(wù)分析存貨核算采購管理成本管理資金管理采購計劃UFO報表庫存管理銷售管理各系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)系圖3.1機構(gòu)設(shè)置3.1.1部門檔案操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案部門檔案增加按照編碼級次輸入部門信息保存實驗任務(wù)：部門編碼部門 1廠部2財務(wù)科3采購科4車間401一車間402二車間5銷售科3.1機構(gòu)設(shè)置3.1.1職員檔案：操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案職員檔案增加按照部門輸入職員信息保存實驗內(nèi)容：職員編碼職員（職務(wù)）職員編碼職員（職務(wù)）101劉貴祥（經(jīng)理）201馮海霞（財務(wù)主管）202李雷生（會計）203李二香（會計）204王永剛（出納）

302劉強（采購員）302楊玲華（倉管）401周建國（車間工人）402趙成樹（車間工人）501楊春明（銷售主管）502陳國正（業(yè)務(wù)員）3.2往來單位3.2.1客戶往來操作步驟：客戶分類：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來單位客戶分類增加輸入分類信息保存客戶檔案：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來單位客戶檔案增加輸入客戶信息保存實驗任務(wù)：進入企業(yè)門戶設(shè)置界面，輸入以下客戶分類和檔案：客戶分類：1省（區(qū)）內(nèi)2?。▍^(qū)）外3海外客戶檔案：分類客戶編碼名稱開戶行帳號開戶行名稱責任經(jīng)辦人101海湖縣機電公司07040052海湖縣農(nóng)行大新分理處銷售科楊春明201海城市電子商場00578806市工行城中分理處銷售科陳國正3.2往來單位要點提示：（1）客戶資料必須在客戶檔案增加，不要在客戶分類中增加（2）輸入各項內(nèi)容后,必須單擊"保存"按鈕,否則表示放棄.（3）設(shè)置客戶檔案之后，將成為會計科目輔助核算的默認數(shù)據(jù)庫，就不需要在應(yīng)收賬款科目下設(shè)置二級科目了（4）供應(yīng)商檔案以此類推。供應(yīng)商分類：1.省內(nèi)2.省外3.海外供應(yīng)商檔案：分類：編碼供應(yīng)商名稱開戶行帳號開戶行名稱責任經(jīng)辦人1?。▍^(qū)）內(nèi)101南平市金屬材料廠45010482南平市工行朝陽支行采購科劉強102海城電子器材廠320005684市工行文崗分理處采購科楊玲華2?。▍^(qū)）外3海外3.3存貨設(shè)置存貨設(shè)置:1.添加存貨分類：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存（注：添加存貨分類：1庫存商品、2原材料、3半成品）2.增加計量單位（1）添加單位組別：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案存貨計量單位分組增加1.輸入計量單位組編碼2.輸入計量組名稱3.選擇單位組類別單位組編碼單位組名稱單位組類別：1無單位換算無單位換算2材料固定換算3產(chǎn)品固定換算3.3存貨設(shè)置（2）.添加單位：計量單位單位增加增加單位編碼、單位名稱、是否主計量單位標志換算率保存任務(wù)：增加計量單位

編號計量單位名稱主計量單位換算率

點擊”無單位換算”101臺

點擊材料201千克√主計量單位

202噸10003.添加存貨檔案：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案點擊存貨各分類（如庫存商品）增加輸入存貨信息退出

商品分類編碼名稱計量單位組主計量單位1.庫存商品101數(shù)控機床SK502B無單位換算臺2.原材料201甲材料材料kg2.原材料202乙材料材料kg3.4會計科目3.3.1增刪會計科目增加以下會計科目的明細科目：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料50010101

-直接人工50010102

-其他直接支出50010103

-制造費用50010104操作步驟：點擊會計科目菜單欄增加增加明細科目代碼(如50010101),名稱(如直接材料)確定關(guān)于產(chǎn)品類明細科目的兩種方法:1.一種類似于手工帳,在一級科目(如:原材料、庫存商品、生產(chǎn)成本、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本科目)建立二級明細:本實驗不采用以上方法.2.一種直接建立存貨數(shù)據(jù)庫,將具體產(chǎn)品放入數(shù)據(jù)庫中,不再設(shè)產(chǎn)品的明細.本實訓采用第二種設(shè)置方法增加以下會計科目的明細科目：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料50010101-直接人工50010102-其他直接支出50010103-制造費用500101043.4會計科目3.3.2修改科目屬性操作步驟：會計科目雙擊

實驗任務(wù)：3.3會計科目要點提示：修改科目屬性包括以下內(nèi)容

（1）外幣核算適用于銀行存款科目（2）數(shù)量核算適用于存貨類科目，如原材料、庫存商品主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本.

生產(chǎn)成本雖然是存貨類科目,但不設(shè)數(shù)量金額式.

原材料.庫存商品.主營業(yè)務(wù)收入.主營業(yè)務(wù)成本項目核算因為用友沒有單獨的存貨核算勾選,它是放在項目核算下,所以應(yīng)勾選”項目核算”（3）輔助核算適用于往來科目應(yīng)收款項(應(yīng)收賬款.應(yīng)收票據(jù).預收賬款)客戶往來應(yīng)付款項(應(yīng)付賬款.應(yīng)付票據(jù).預付賬款)供應(yīng)商往來其他應(yīng)收款

-差旅費個人往來管理費用/辦公費部門核算在建工程項目核算

固定資產(chǎn)項目核算輔助核算的目的是為了方便二級明細科目的往來管理，客戶、供應(yīng)商、部門、個人將不再像手工帳那樣設(shè)二級明細科目，而直接引入基礎(chǔ)檔案中的數(shù)據(jù)庫（4）勾選日記賬(現(xiàn)金1001,銀行存款1002)、銀行帳(1002)資產(chǎn)類二級、三級科目及科目屬性負債類科目屬性庫存現(xiàn)金□√日記賬短期借款銀行存款增加二級科目:100201工行人民幣;100202中行美元□√日記賬□√銀行帳（□外幣核算）應(yīng)付賬款□√供應(yīng)商往來應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)□√客戶往來應(yīng)付票據(jù)□√供應(yīng)商往來預付帳款□√供應(yīng)商往來預收帳款□√客戶往來其他應(yīng)收款增加二級科目：113301差旅費□√個人往來；應(yīng)付職工薪酬添加二級科目:工資、福利費△物資采購□√項目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅△原材料□√項目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費(22210201)應(yīng)交增值稅-進項稅(22210202)應(yīng)交增值稅-銷項稅(22210203)應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅(222105)未交增值稅☆庫存商品□√項目核算□√數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺長期借款在建工程,固定資產(chǎn)□√項目核算損益類成本類☆主營業(yè)務(wù)收入□√項目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本√項目核算添加三級科目：直接材料，直接人工，制造費用，其他直接支出二級、三級科目都打√項目核算☆主營業(yè)務(wù)成本□√項目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺銷售費用添加二級科目：廣告費（□√項目核算），運輸費，銷售服務(wù),工資,折舊管理費用添加二級科目：辦公費（□√部門核算），差旅費，業(yè)務(wù)招待費，折舊，工資制造費用添加二級科目：折舊,設(shè)備維護，辦公費,水電費，廠房租金,工資3.查4會計皺科目3.痰4.營1指定角會計伸科目操作吼步驟:財務(wù)會抖計科僑目擇編輯倍指稻定科設(shè)目付現(xiàn)金底總帳紐奉科目于將“冤現(xiàn)金饞”列防為已拴選科販目；他銀行掙總帳趨科目疤將“囑銀行凝存款波”列掌為已奶選科往目；陳現(xiàn)金蜓流量熊科目傅將10畝01、10坡02獻01、10抗02童02、１照０１采２，失列為貼已選馬科目身確搏認實驗黑任務(wù)違：指定浴現(xiàn)金雀、銀肯行存砌款、重現(xiàn)金寫流量獻科目遭。要點皇提示既：1.沒有指定雨現(xiàn)金/銀行勇存款周科目塌將無霸法實車現(xiàn)出摔納簽椒字、盟查詢錢日記獄帳及獅資金悄日報議等出做納功眨能。2.指定車現(xiàn)金罵流量層科目膀目的望是為巴了在源錄入逮憑證俱時同廊時確招認現(xiàn)屬金的每流向若（經(jīng)光營活礙動、弄投資婦活動拜和籌百資活創(chuàng)動）帖，為巨編制釣現(xiàn)金烏流量們表提姐供直容接數(shù)仙據(jù)來塑源。3.搭5憑證焰類別死和外撤幣設(shè)蘇置1.憑證螺類別蛛設(shè)置用戶煙可以時按照憂本單徐位的效需要憑對憑蹈證進紐奉行分巾類。富常用平的分剃類方休式有（1）記窩帳憑勾證寒（優(yōu)者點：沿按業(yè)銳務(wù)流行水記滋錄，暖記賬愈方便序，適吊用于候小企滿業(yè)）（2）收灶、付款、轉(zhuǎn)螺賬憑抽證加（優(yōu)礎(chǔ)點：痛收入食和支驕付分油類，屆便于異編制委現(xiàn)金熟流量敗表）（3）現(xiàn)燥金、鎖銀行祥、轉(zhuǎn)吼帳憑愧證屆（優(yōu)坐點：安現(xiàn)金剖和銀職行分類類，緒便于介登記貼日記澇賬）操作錢步驟窮：財務(wù)憑洋證類嫁別精增加嶺增埋加類批別字糊、類命別名臉稱、歲限制棗類型標、限費制科巨目牧退出實驗皺任務(wù)圾：本公腸司憑玩證類霉別為輔“收衡付轉(zhuǎn)階”類別緞字朵憑證暢類別役限課制類模型細限灘制科莫目收架收政款憑醒證賓借松方必扭有10蹦01，10曠02，10伶09付繭付繼款憑您證準貸方桑必有10晴01，10網(wǎng)02，10欲09轉(zhuǎn)翠轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳憑火證株憑證賄必無10法01，10基02，10侮09要點繭提示夕：輸入10易01，10薦02，10志09的逗跨號時豎，必涼須切泄換至英文狀態(tài)品。難點拉答疑泡：如果爺是通屢用記爬帳憑翁證，燦又應(yīng)突如何淘設(shè)置訪？3.膽5憑證胃類別窄和外襲幣設(shè)要置2.外幣飯設(shè)置操作擊步驟毀：第一亭步：郵財務(wù)外股幣設(shè)服置誦輸入輔幣符勇：$輸入調(diào)幣名翻：美丑元卵選擇弄“固電定匯戶率”勤在1-慎12月中膨輸入奴匯率遷退鞏出第二苗步：浴進入沈財務(wù)會工計科額目將涉羞及外綁幣業(yè)暢務(wù)的莖銀行居存款佛科目(即10遣02掏02中行靈美元瞞帳戶)屬性耕外幣鴿核算且□中敲√，餡幣種作選擇線美元實驗愈任務(wù)為：將會惹計科前目10居02頸02設(shè)置子為外爐幣核纖算3.攏5憑證憐類別叔和外爽幣設(shè)貍置要點慣提示哈：若某裂科目聾為外堪幣核桑算科糠目，填未來缸在輸吵入憑罩證時催將增椒加外嘗幣欄衛(wèi)目，器供輸督入外褲幣金推額和律匯率效。3.醉6結(jié)算拼方式操作庭步驟縱：收付見結(jié)算結(jié)只算方壩式糧增加費輸販入結(jié)忽算方父式編逃碼（貍?cè)纾焙?、２更）、殿結(jié)算伸方式棟名稱路（如掃支票瓦、匯黃兌）尾機□是私否票零據(jù)管危理貸保存騙增特加膝退出實驗武任務(wù)壟：①支默票耗（將配支票偽設(shè)置電為票霉據(jù)管蒸理）冰②始匯兌咬③銀芽行匯鴿票④委陣托收還款螞⑤毯其他要點柳提示勒：１.將支剃票再篩細分段為10濃1現(xiàn)金癢支票坦和10峰2轉(zhuǎn)帳廁支票枝，將美匯兌虛再細溜分為20朝1電匯貌和20串2信匯２.票據(jù)君管理沫標志診是為歪出納閃對銀石行結(jié)懂算票阻據(jù)的犧管理近而設(shè)踐置的暮功能撤，類令似于肅手工過帳的燃支票苦登記戰(zhàn)簿的賀管理堪方式詢。難點襯答疑訊：結(jié)算嫁方式見一旦碰被引爆入，裁便不陸能進偉行修恰改和促刪除慰的操炕作3.新6項目呆核算主要搞應(yīng)用薪于房釘?shù)禺a(chǎn)沿、建李筑安哨裝、揀商業(yè)杏企業(yè)親、旅鍬行社心等等刻。用途睡之一顧：對只在建煮工程鋼、成敲本對噸象設(shè)怪置項瓶目管株理，義使成忙本、北收入君類科僚目實昨現(xiàn)配訪比。比如豪說房地冒產(chǎn)開濱發(fā)行倆業(yè)，在撐開發(fā)提、完申工、腐銷售勵環(huán)節(jié)匆都需魂要對廳每個貫開發(fā)發(fā)項井目進撐行核拔算，榜以掌貿(mào)握開卸發(fā)進沾度、蜓成本解控制千和利糖潤分需析，揮那么他我們淘就需辛要對滋開發(fā)研成本魚、開堅發(fā)產(chǎn)伍品、所主營常業(yè)務(wù)蓬收入強、主在營業(yè)居務(wù)成蠢本科富目同糠時設(shè)紛置項茶目核察算。用途酸之二策：項深目核樸算還程可確崖認現(xiàn)假金流役量表零項目擇，輔赴助編挺現(xiàn)金顫流量租表。操作麗步驟:第一巨步（此蓬步已貍在3.吧3會計游科目醒設(shè)置肆學習舅過）陶，進節(jié)入財勒務(wù)會計撒科目雙擊瓜相關(guān)仁科目膨（物雅資采賽購、恢原材挨料、團生產(chǎn)請成本抵及明臭細科遺目、略庫存首商品怪、主到營業(yè)犯務(wù)收象入、尾主營輝業(yè)務(wù)于成本液、銷慢售費勺用-廣告課費、炒固定天資產(chǎn)繳、在乓建工獲程）修改將科旬目屬芳性隱□項炎目核賓算響上√第二落步,增加咬存貨薄核算鍬項目纏大類疤：財務(wù)項目羅目錄增加選擇卷“使扮用存治貨目孕錄定陵義項晉目”完成點擊餓“項秩目大劫類”右側(cè)災下拉蝕菜單匯，選哥擇“卡存貨右核算錄”點擊屆核算聾科目丟分頁混欄，隸將存再貨類猴會計龜科目戚（其葡中：餡物資刮采購梨、原羊材料怨、生駱產(chǎn)成設(shè)本及巡壽明細端、庫張存商級品）炭和主鹽營業(yè)蛋務(wù)收徐入、易主營躲業(yè)務(wù)烈成本粘、銷兇售費堆用-廣告鉆費等取科目義按“>”號選宗入“芬已選郵科目美”確尊定第三蓮步設(shè)失置“柴項目脂管理小”項喉目大錘類：操作:1.增加”在建暑工程棚”項久目大鞠類,項目葡級次碗二級名為1完成2.操作:點擊逢“項餃目大育類”右側(cè)碰下拉焦菜單岡，選咱擇”在建妖工程”點擊稻“核莊算科績目”搞分頁瘦欄將康在建技工程優(yōu)會計頂科目章按“>”號選慶入“奏已選顏科目另”確躺定點擊臟“項鈔目結(jié)惑構(gòu)”抹分頁止欄，島修改增加輸入鏟標題絡(luò)（如換完工黃時間兼）、濤類型(日期)增加雷設(shè)置橡項目慘分類1、基菌建工潔程確定2.安裝桂改造拋工程3.技術(shù)鳴改造貴工程,確定點擊洞“項寄目目待錄”搜分頁籮欄維護增加具體