會計基礎工作自查報告6篇

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最新會計基礎工作自查報告篇一

按照《財政局關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》、《財政局關于開展會計基礎工作檢查的通知》文件要求，為切實做好史志辦財務會計基礎工作的自查自糾、整改提升，對比檢查內容，結合我辦實際狀況，針對簡單發(fā)生問題的主要環(huán)節(jié)舉行自查，報告如下：

一、高度重視，全面檢查

史志辦領導高度重視這項工作，仔細學習相關文件和規(guī)定，提出對開展會計基礎工作規(guī)范化的總體要求：仔細貫徹實施會計法律規(guī)矩，樂觀實行措施，利用強化會計基礎工作管理和監(jiān)督檢查，著力推動史志辦會計基礎工作上新水平。為使工作取得實效，史志辦討論制訂切實可行的檢查工作實施計劃，明確工作任務和目標。準時了解會計基礎工作的自查和整改狀況，組織會計人員仔細學習《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理方法》、《會計檔案管理方法》等有關法律規(guī)矩，進一步增加會計人員對會計基礎工作規(guī)范化的了解，并能夠高度重視，樂觀參加自查整改工作，切實做好財務管理的各項工作，共同增進史志辦的會計基礎規(guī)范化建設工作。

二、全面自查、仔細整改

對比通知要求，史志辦將自查內容舉行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎工作規(guī)范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等舉行了系統(tǒng)收拾，并依照會計基礎工作量化測評各項標準嚴格舉行了自查，從自查狀況來看，史志辦會計基礎工作能根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范化實施細則》等規(guī)定設置會計機構、會計崗位，舉行會計核算、會計監(jiān)督、切實加強內部會計制度建設。但在自查中也發(fā)覺如下問題：

內部會計制度有待進一步健全和完美。針對自查中發(fā)覺的問題，史志辦實行各種有效措施，準時舉行整改、訂正，明確相關責任并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注意增加內部約束機制，逐步提升會計基礎工作規(guī)范化、制度化、科學化水平。主要做法如下：

1、加強制度建設。根據(jù)建立內部會計管理制度的規(guī)范化要求，制訂了《史志辦財務稽核制度》、《史志辦財務分析制度》等有關文件。

2、規(guī)范會計業(yè)務流程。結合會計規(guī)范化要求對業(yè)務流程舉行整合，加大財務監(jiān)控力度，會計核算和財務管理水平進一步提升。求職信息

3、按會計崗位不相容職務分別原則設置崗位并配備合格會計人員，并采取會計輪崗溝通。對會計崗位設置舉行全方位調節(jié)，有效地提升會計人員一崗多能的水平，加強了內控制度的落實。求職信息

史志辦將以此次檢查活動為契機，進一步提升史志辦會計基礎規(guī)范管理。重視提升會計人員素養(yǎng)，有方案地汲取、培養(yǎng)業(yè)務骨干，改善財會隊伍結構，提升財會人員的綜合素養(yǎng)和適應新形勢進展要求的應變能力。牢固樹立起依法理財?shù)幕纠砟?，全面提高財會隊伍素養(yǎng)，建立會計基礎工作規(guī)范化管理的長效機制。

會計基礎工作自查報告篇二

20xx年8月，公司開頭對《自查報告》中列示的問題及不足之處舉行整改完美，逐項落實整改措施。現(xiàn)公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展情況、自查發(fā)覺的問題及整改情況報告如下：

一、規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的開展情況求職信息

公司對規(guī)范財務會計基礎工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有方案、有步驟地舉行，詳細開展情況如下：

1、20xx年6月25日，按照《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關部署。求職信息

2、20xx年6月26日～8月15日，財務中心和各子公司財務中心綻開了全面、深化的自查活動，并對自查活動的開展情況、自查資料及自查發(fā)覺的問題舉行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。在此期間，對自查階段發(fā)覺的問題，財務中心和各子公司財務部門根據(jù)自查報告中發(fā)覺的問題，依據(jù)相關法律規(guī)矩要求，以及各級主管部門的指導看法，逐一落實整改計劃，職責到人。

3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財務中心各崗位及子公司財務中心的整改情況以現(xiàn)場檢查、咨詢等方式舉行內部檢查和落實。

4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會和董事會審議。求職信息

二、自查問題的整改情況

按照整改計劃，公司對《自查報告》中的問題舉行了仔細整改，包括財務人員和機構設置、會計核算基礎工作、財務管理制度等資料：求職信息

（一）財務人員和機構設置基本情況求職信息

1、會計人員的工作崗位實際采取定期輪換，會計人員任用實際實行了回避，但未構成書面制度。

整改情況：公司已修訂了財務管理制度，明確會計人員的工作崗位采取定期輪換，規(guī)定關鍵崗位會計人員每2年輪崗；明確會計人員任用回避制度，如公司領導的親屬不得擔任公司的會計機構負責人、會計主管人員。公司領導、會計機構負責人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構中擔任出納工作。

（二）會計核算基礎工作規(guī)范性情況

1、會計檔案調閱手續(xù)未嚴格按相應規(guī)定辦理。

整改情況：加強了會計檔案調閱的管理，擬訂了《會計檔案調閱申請單》，會計檔案調閱和復印時申請人填制申請單，履行財務負責人簽字批準手續(xù)。

（三）資金管理和控制情況

1、未對支票購買、注銷舉行記錄。

整改情況：加強了對票據(jù)的管理，出納已建立支票記下簿，對支票購買、注銷舉行了記下記錄。

（四）財務管理制度建設和執(zhí)行情況

1、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的職責追究條款。

整改情況：完美公司財務管理制度，追加了包括重大會計差錯更正在內的追究職責條款。

2、公司財務管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估量變更的審批程序，暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值確實認流程、審批程序。

整改情況：修訂并完美了財務管理制度體系，明確了會計政策變更、會計估量變更審批程序，明確會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值確實認流程、審批程序。求職信息

三、本次專項自查活動工作總結

規(guī)范財務會計基礎工作是一項長久的工作，公司將以本次專項活動工作為起點，繼續(xù)仔細學習相關法律、規(guī)矩和有關部門規(guī)則制度，進一步增加財務會計基礎工作規(guī)范的意識，繼續(xù)健全和完美公司各項財務會計制度建設，不斷提升規(guī)范運作意識和水平，不斷提升了財務人員基本素養(yǎng)和財務管理水平，鞏固此次活動效果，切實維護公司及全體股東合法利益，為公司長遠健康進展奠定堅實的基礎。

會計基礎工作自查報告篇三

根據(jù)《陜西省農村信用社會計基礎工作考核實施方法》的細則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長，副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計6個總分網點的會計基礎工作舉行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標準客觀地舉行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)覺的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正。現(xiàn)將我社會計基礎工作自查狀況報告如下：

一、會計機構和會計管理方面：

我社能仔細執(zhí)行國家金融方針政策，聽從人民銀行和上級聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務指導。經營過程中，能合規(guī)合法設立營業(yè)網點，科學合理配置網點業(yè)務崗位人員，建全崗位監(jiān)督機制。會計重要崗位人員具備會計專業(yè)技術資歷，從業(yè)年限達到了規(guī)范要求。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導、監(jiān)督和檢查；會計資料數(shù)據(jù)真切、精確?????、完整；會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊，資料完整、齊備。

二、會計核算方面：

會計出納人員能仔細遵守《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納基本制度》，營業(yè)人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計算機操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務。經查：我社會計帳簿記載較為規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，利息計算基本無誤，全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案邏輯規(guī)范。全社會計帳務管理到了“六相符”的要求；會計人員全年度能仔細編制、匯總、上報會計、信貸報表，全部報表數(shù)據(jù)反映真切；遵守會計權責發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，照實精確?????計提各項費用，客觀真切反映信用社經營情況。年終決算前，會計人員對全年的過度性帳戶和固定資產舉行了清理，內外帳務全面舉行了核對、年終經營情況反映真切。求職信息

對有價單證能視同現(xiàn)金舉行管理，貸款抵押物品定期舉行盤點，帳實相符。重要空白憑證堅持了購進入帳，領用簽字和使用逐筆銷號制度。全部重要空白憑證經查帳、簿、實數(shù)量相符。

三、出納管理方面：

出納人員能夠根據(jù)國家金融法令，農村信用社有關規(guī)矩制度和現(xiàn)金管理條例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價單證的領銷用、調撥工作，嚴格庫存限額，準時調劑和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，精確?????準時編制各種現(xiàn)金報表以及上報等；能規(guī)范整點票幣，加強出納庫存管理，堅持“四雙”制度；能夠不斷增加防范意識，落實“三防一保”，出納人員熟知防盜防搶防暴預案，嫻熟把握、使用好各種平安及消防防范器械，時刻保持蘇醒的意思，確保信用社的人、財、物平安。同時，內勤主任堅持了每月不少于2次網點的查庫制度。

四、內部管理制度方面：

我社在經營過程中，聽從上級各職能部門的領導，嚴格執(zhí)行行業(yè)管理制度。采取了信用社主任向聯(lián)社負全責，內部會計工作由座班主任負責的內控機制。針對我社的實際狀況，根據(jù)上級部門的管理要求，建立了有效的內控管理職責和考核制度，層層落實責任，加強內部管理。

五、存在的問題和不足：

一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完美，會計有關業(yè)務記下簿建立不夠全面，且有些記下簿記載不規(guī)范，無延續(xù)性。二是內部管理力度不強，管理制度落實不深化，有漏洞。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏樂觀主動性，有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對以上問題我社將準時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素養(yǎng)建設，更要抓好各項管理制度的落實，利用我們的努力，力爭將20xx年的會計基礎工作水平邁上一個新的臺階。

會計基礎工作自查報告篇四

一、會計基礎工作狀況

衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、規(guī)矩規(guī)定，設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作。現(xiàn)有財務負責人人，會計人，出納人。各會計人員均持有《會計從業(yè)資歷證》，在會計工作中都能嚴格根據(jù)《會計法》的要求仔細履行職責，沒有違法違紀行為。

二、會計核算工作狀況

嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，按照實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項舉行會計核算．銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金

管理符合國家規(guī)定。根據(jù)會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制辦法、審核程序；記帳憑證的內容、填制辦法、基本要求及更正錯誤憑證的辦法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度設置、啟用、記下會計帳薄，會計帳薄的結帳。更正錯誤的辦法符合規(guī)定，做到了帳證、帳帳、帳實相符。按照記下完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表，定期向上級財政部門報送，并做到了數(shù)字真切、計算精確?????、內容完整、簽章手續(xù)齊全。

三、會計檔案管理狀況

嚴格根據(jù)財政部。國家檔案局制定的《會計檔案管理方法》管理睬計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定期收拾、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥當保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續(xù)嚴格根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

四、內部會計管理制度建設監(jiān)督方面求職信息

衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監(jiān)督，以加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增加法紀觀念和遵守規(guī)則制度的自覺性為目的。保證會計工作規(guī)范有序舉行，近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規(guī)則，明確了會計工作領

導責任制，建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部控制制度和會計管理及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確的規(guī)定，進一步規(guī)范了財務會計管理監(jiān)督工作。

五、存在的問題和今后決定

一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完美。二是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務人員專業(yè)培訓需進一步加強。針對以上問題我局將準時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素養(yǎng)建設，更要抓好各項管理制度的落實。

會計基礎工作自查報告篇五

XX公司財務交互檢查報告

為長效保證財務工作質量，加強財務監(jiān)督檢查，夯實會計基礎工作，增進企業(yè)規(guī)范運作，按照《關于印發(fā)XX股份有限公司會計基礎工作規(guī)范的通知》（XX[20xx]30號）文件精神，以及公司財務交錯檢查工作支配，XX公司于20xx年6月21日對XX公司（以下簡稱：XY）舉行了會計基礎工作規(guī)范財務檢查。

現(xiàn)將檢查狀況報告如下：

一、組織實施狀況

按照文件精神，20xx年6月，我公司成立了財務交互檢查小組，詳細人員如下：

組長：張紅求職信息

省公司財務主管：余青求職信息

成員：高紅、張英

此次財務交互檢查，主要對20xx年和20xx年1-5月份財務工作舉行互查，利用檢查相關文件以及文件的執(zhí)行狀況，翻閱憑證、現(xiàn)場咨詢、報表核對等辦法舉行。XY的相關工作人員賦予了樂觀的協(xié)作和支持。

二、本次財務交互檢查的詳細狀況

（一）會計機構求職信息

1、XY公司自立設置了財務部門，,目前該部門設財務主任1名、專業(yè)會計人員2名、出納1名；制訂了《財務部崗位分工表》。

2、財務人員調動，有工作交接表，簽字齊全。

3、辦公場所配備符合基礎規(guī)范要求。

（二）、公司各項內部管理制度的建設和執(zhí)行狀況：

1、全面預算管理內部分解執(zhí)行狀況：XY按照省公司下達的20xx年各項預算指標結合本公司的實際狀況舉行了內部預算分解，年度預算落實到各部門。求職信息

2、財務管理制度：經與本公司財務交流，XY公司根據(jù)省通服制訂的各項財務管理制度執(zhí)行，內部未制訂相應的