2023年有限公司相關(guān)票據(jù)及印鑒使用規(guī)定

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篇1:有限公司相關(guān)票據(jù)及印鑒使用規(guī)定

有限公司相關(guān)票據(jù)及印鑒使用規(guī)定

(一)收據(jù)使用規(guī)定

1、公司采納一式三聯(lián)的收款收據(jù)，由財務(wù)部作為主管部門，指定專人進行保管。

2、收據(jù)屬于內(nèi)部自制單據(jù)，不得外借、代開，不得拆本使用。

3、收據(jù)原則上只限公司財務(wù)部門使用，其他部門不得領(lǐng)用和自制;因業(yè)務(wù)需要外出攜帶收款收據(jù)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后根據(jù)規(guī)定登記收款收據(jù)領(lǐng)用登記明細(xì)表并簽字確認(rèn)，非特別需要原則上不予外出領(lǐng)用;確因需要外出領(lǐng)用的，應(yīng)依據(jù)需要張數(shù)加蓋財務(wù)章，并事先書寫完整，空白收據(jù)不得加蓋財務(wù)章，返回公司時應(yīng)準(zhǔn)時整本交回財務(wù)。

4、開具收據(jù)時，應(yīng)按序使用，書寫規(guī)范，內(nèi)容完整，金額大小寫全都，且不得涂改。因填寫錯誤的需要加蓋"作廢'章，并完整保留各聯(lián)次。

(二)支票使用規(guī)定

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1、支票的領(lǐng)購、保管、使用由財務(wù)出納人員負(fù)責(zé)。

2、出納人員必需妥當(dāng)保管支票，應(yīng)存放在專用的保險柜中。為了防范丟失風(fēng)險，支票必需做到使用時再蓋章，不得提前在空白支票上蓋章備用。

3、出納人員應(yīng)依據(jù)支票使用狀況登記支票使用登記簿，使用時需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4、支票使用時，應(yīng)根據(jù)支票使用規(guī)范填制;公司內(nèi)部提現(xiàn)使用現(xiàn)金支票，對外支付使用轉(zhuǎn)賬支票。轉(zhuǎn)賬支票支付時須由收取方在支票頭上簽收或蓋章。

對外支付轉(zhuǎn)賬支票時需填制《資金支付證明單》并書寫支付用途、支付對象、支付金額、勾選轉(zhuǎn)賬支票支付方式。

5、支票簽發(fā)錯誤或因故不需再使用的已簽發(fā)支票，應(yīng)與原票頭粘貼在一起加蓋"作廢'章，并在支票領(lǐng)用登記簿上將該號碼注明"作廢'字樣予以注銷。

6、現(xiàn)金支票提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬支票對外支付業(yè)務(wù)，須嚴(yán)格依據(jù)已審批的單據(jù)進行。

7、收取的外單位轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)準(zhǔn)時送存開戶銀行進行結(jié)算。

(三)銀行承兌匯票規(guī)定

1、依據(jù)公司目前狀況，關(guān)于銀行承兌匯票部分，一般為收取支付銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，暫未涉及自行向開戶銀行申請辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。

2、公司不提倡收取銀行承兌匯票，收取銀行承兌匯票的，同一產(chǎn)品售價要按肯定比例高于以現(xiàn)金或銀行存款方式收取貨款的產(chǎn)品售價，且此種狀況僅限于***01事業(yè)部。***02事業(yè)部和***03事業(yè)部不允許發(fā)生收取銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)發(fā)生(***02事業(yè)部和***03事業(yè)部一般實行預(yù)收貨款方式進行業(yè)務(wù)開展)。

3、由于商業(yè)承兌匯票的風(fēng)險太大，公司全部業(yè)務(wù)杜絕采納商業(yè)承兌匯票方式收取貨款。

4、收取銀行承兌匯票時，應(yīng)對銀行承兌匯票記載的各要素進行嚴(yán)格審查，對要素不齊全、不符合要求的銀行承兌匯票應(yīng)拒絕收取。

5、收取得銀行承兌匯票應(yīng)準(zhǔn)時復(fù)印，以留存?zhèn)洳?銀行承兌匯票應(yīng)妥當(dāng)保管，存放于專用保險柜中。

(四)財務(wù)印章管理規(guī)定

1、我公司對外專用財務(wù)印章主要包括：財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章;對外專用財務(wù)印章應(yīng)分人妥當(dāng)保管，規(guī)范使用;對外專用財務(wù)印章必需存放在專用保險柜中。

財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由出納進行保管，法人章由財務(wù)負(fù)責(zé)人進行保管。

對外專用財務(wù)印章對外具有法律效力，使用時須嚴(yán)格檢查各項單據(jù)是否合法、齊全、符合要求、精確?????無誤。

2、對內(nèi)專用財務(wù)印章主要包括現(xiàn)金收、付訖章，銀行收、付訖章，作廢章等;對內(nèi)專用財務(wù)印章僅供公司內(nèi)部管理需要，對外不具有法律效力;對內(nèi)專用財務(wù)印章由使用人自行妥當(dāng)保管

篇2:綜合辦公室印鑒管理方法

綜合辦公室印鑒管理方法

1、公司行政、財務(wù)、合同等公務(wù)用章實行統(tǒng)一管理，專人負(fù)責(zé)。

2、要建立登記制度，加強監(jiān)控，嚴(yán)格把關(guān)，消失問題要追究管理人的責(zé)任。

3、公務(wù)用章，必需置于保險柜存放，不準(zhǔn)將印章放于明處。

4、因簽訂合同或特別狀況需將印章攜帶外出的，需報經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，由印章管理人登記備案，并專人保管，以防失竊。

5、印章管理人要常常檢查，定期清潔，確保良好使用效果。本人外出時，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，可將印章托付保管，并辦理好相關(guān)手續(xù)。

6、公文、合同、信函、重要資料及日常事務(wù)性等用章需由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、使用印章時由使用人將材料整理完備并填寫登記表后，按規(guī)定報批方可蓋章。

8、使用印章應(yīng)將時間、編號、用章部門、內(nèi)容、經(jīng)辦人等相關(guān)狀況具體登記，已備查閱。

9、加蓋印章后，對于上報下發(fā)的公文、函件、資料等入工作需要，應(yīng)復(fù)印留存。用章狀況，管理人同機輸入計算機內(nèi)，已備審查。

10、加強用章管理，確保萬無一失。杜絕因使用和管理不當(dāng)造成經(jīng)濟損失和引起經(jīng)濟糾紛。否則，將擔(dān)當(dāng)為此造成的相關(guān)責(zé)任。

篇3:麻醉藥品、第一類精神藥品購用《印鑒卡》管理制度

麻醉藥品、第一類精神藥品購用《印鑒卡》管理制度

一、《印鑒卡》由醫(yī)療機構(gòu)或藥學(xué)部門指定專人保管。

二、藥品選購人員須經(jīng)過批準(zhǔn)，憑《印鑒卡》向市的定點批發(fā)企業(yè)購買麻醉藥品和第一類精神藥品

三、《印鑒卡》有效期為三年?！队¤b卡