財(cái)務(wù)服務(wù)中心內(nèi)部往來(lái)部應(yīng)知應(yīng)會(huì)完成

版本號(hào):CWGLZB-內(nèi)部往來(lái)部-V5.0-201304財(cái)務(wù)服務(wù)中心中心內(nèi)部往來(lái)部/崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)中心/大區(qū)：財(cái)務(wù)服務(wù)中心部門：內(nèi)部往來(lái)部制作人：陳楊版本號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂者審核者審核日期V1.02010.07完成課件

V2.02011.04更新制度、流程V3.02011.10更新制度、流程V4.02012.03增加會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、課程小結(jié)V5.02013.05完成課件更新制度、流程增加會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、課程小結(jié)陳楊張飛2013.05修訂記錄課程目標(biāo)完成本課程的學(xué)習(xí)之后，你能夠：部門員工可以對(duì)本部門的制度流程、涉及業(yè)務(wù)以及賬務(wù)操作等方面有個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。拓寬各部門員工對(duì)本部門工作的了解，形成全局觀，而非局限于自身崗位工作。第一部分：部門職能與組織簡(jiǎn)介

第二部分：部門涉及的制度、流程、操作手冊(cè)

第三部分：部門工作機(jī)制第四部分：部門基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理

第五部分：部門實(shí)務(wù)操作

第六部分：部門內(nèi)控管理第七部分：部門檔案管理

第八部分：與其他部門間工作交叉

第九部分：部門年度重點(diǎn)工作課程大綱一、部門職能與組織簡(jiǎn)介（一）內(nèi)部往來(lái)部組織架構(gòu)內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì)內(nèi)部交易核對(duì)組內(nèi)部往來(lái)部收入核對(duì)組組織架構(gòu)崗位部長(zhǎng)內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì)部長(zhǎng)一、部門職能與組織簡(jiǎn)介（二）內(nèi)部往來(lái)部標(biāo)準(zhǔn)文件、五定表一、部門職能與組織簡(jiǎn)介（三）內(nèi)部往來(lái)部崗位常規(guī)工作清單頻率任務(wù)內(nèi)容責(zé)任人時(shí)間要求日常規(guī)SAP銷售收入、成本監(jiān)控張飛、趙志超每日SAP銷售異常訂單處理張飛、趙志超每日銷售相關(guān)中間科目差異清理張飛、趙志超每日內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易類收入、成本監(jiān)控張飛、趙志超每日內(nèi)部交易發(fā)票校驗(yàn)張飛、胡雪每日周常規(guī)內(nèi)部往來(lái)賬務(wù)核對(duì)張飛、胡雪每周內(nèi)部往來(lái)賬務(wù)差異跟進(jìn)處理張飛、胡雪每周月常規(guī)內(nèi)部交易定價(jià)維護(hù)張飛、趙志超按照每月新開(kāi)公司計(jì)劃內(nèi)部交易開(kāi)票數(shù)據(jù)發(fā)送、核對(duì)、統(tǒng)計(jì)張飛、胡雪每月按照開(kāi)票計(jì)劃票據(jù)中心開(kāi)票組實(shí)物開(kāi)票監(jiān)控張飛、胡雪每月按照開(kāi)票計(jì)劃內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬單出具張飛、胡雪每月關(guān)帳后3個(gè)工作日出具內(nèi)部往來(lái)未達(dá)匯總張飛、胡雪每月10號(hào)前季度內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)交易表編制張飛按照季報(bào)時(shí)間要求內(nèi)部交易表報(bào)表編制張飛按照季報(bào)時(shí)間要求內(nèi)部往來(lái)調(diào)整分錄報(bào)表編制張飛、胡雪按照季報(bào)時(shí)間要求季報(bào)編制張飛按照季報(bào)時(shí)間要求內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬單OA電子對(duì)賬單審核提交張飛、胡雪按照季報(bào)時(shí)間要求半年度內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)交易表編制張飛按照中報(bào)時(shí)間要求內(nèi)部交易表報(bào)表編制張飛按照中報(bào)時(shí)間要求內(nèi)部往來(lái)調(diào)整分錄報(bào)表編制張飛、胡雪按照中報(bào)時(shí)間要求半年報(bào)編制張飛按照中報(bào)時(shí)間要求年度內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)交易表編制張飛按照年報(bào)時(shí)間要求內(nèi)部交易表報(bào)表編制張飛按照年報(bào)時(shí)間要求內(nèi)部往來(lái)調(diào)整分錄報(bào)表編制張飛、胡雪按照年報(bào)時(shí)間要求年報(bào)編制張飛按照年報(bào)時(shí)間要求不定期內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)持續(xù)梳理張飛

關(guān)于內(nèi)部交易與收入確認(rèn)的其他臨時(shí)工作張飛

（四）內(nèi)部往來(lái)部編制、人員及分工情況一、部門職能與組織簡(jiǎn)介工作組崗位名稱崗位級(jí)別級(jí)別代碼崗位類別現(xiàn)有人數(shù)2013編制工作職責(zé)—經(jīng)理高級(jí)經(jīng)理級(jí)L7管理崗—1全面負(fù)責(zé)內(nèi)部往來(lái)部的日常管理工作—副經(jīng)理正經(jīng)理級(jí)L6管理崗—0協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部往來(lái)部的日常管理工作收入核對(duì)組部長(zhǎng)正部長(zhǎng)級(jí)副經(jīng)理級(jí)L4L5管理崗—1負(fù)責(zé)收入核對(duì)組的日常管理工作內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì)正部長(zhǎng)級(jí)L4管理崗1041-SAP銷售收入、成本監(jiān)控；

2-內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易類收入、成本監(jiān)控；

3-SAP銷售異常訂單處理；

4-銷售相關(guān)中間科目差異清理；

5-內(nèi)部交易系統(tǒng)優(yōu)化

6-負(fù)責(zé)建立與完善部門的制度、流程，對(duì)自查、內(nèi)控部及審計(jì)辦發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，組織實(shí)施整改；在部門中設(shè)置兼職內(nèi)控專員，負(fù)責(zé)配合內(nèi)控審計(jì)專職部門開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)、自評(píng)工作。內(nèi)部交易核對(duì)組部長(zhǎng)正部長(zhǎng)級(jí)副經(jīng)理級(jí)L4L5管理崗—1負(fù)責(zé)內(nèi)部交易核對(duì)組的日常管理工作內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì)正部長(zhǎng)級(jí)L4管理崗—121-內(nèi)部往來(lái)賬務(wù)核對(duì)、差異處理；

2-內(nèi)部交易開(kāi)票數(shù)據(jù)發(fā)送、核對(duì)、統(tǒng)計(jì)，實(shí)物開(kāi)票監(jiān)控；

3-內(nèi)部交易發(fā)票校驗(yàn)

4-部交易關(guān)聯(lián)交易表、內(nèi)部交易表、內(nèi)部往來(lái)調(diào)整分錄等關(guān)聯(lián)交易報(bào)表編制

5-內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬單出具，OA電子對(duì)賬單審核提交

6-負(fù)責(zé)建立與完善部門的制度、流程，對(duì)自查、內(nèi)控部及審計(jì)辦發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，組織實(shí)施整改；在部門中設(shè)置兼職內(nèi)控專員，負(fù)責(zé)配合內(nèi)控審計(jì)專職部門開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)、自評(píng)工作。二、部門涉及的制度、流程、操作手冊(cè)（一）計(jì)劃體系三、部門工作機(jī)制部門工作計(jì)劃體系部門內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃每周工作計(jì)劃新員工入司培訓(xùn)每月工作計(jì)劃季度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃部門業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)新業(yè)務(wù)上線培訓(xùn)業(yè)務(wù)拓展培訓(xùn)（二）報(bào)表體系三、部門工作機(jī)制頻率名稱數(shù)據(jù)維度時(shí)間要求責(zé)任人報(bào)表需求部門

數(shù)據(jù)維度視情況，可包括大區(qū)、部門、品類等

日內(nèi)部交易開(kāi)票明細(xì)匯總表公司、份數(shù)每日胡雪南京票據(jù)部手工開(kāi)票明細(xì)匯總表公司、金額、張數(shù)每日胡雪南京票據(jù)部周內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬差異處理進(jìn)度表公司、差異明細(xì)、處理進(jìn)度每周五胡雪帳表中心及基礎(chǔ)核算中心銷售異常問(wèn)題反饋表公司、銷售異常類型，訂單明細(xì)每周二趙志超帳表中心及財(cái)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心周工作任務(wù)單按財(cái)務(wù)總部要求每周張飛財(cái)務(wù)總部辦月內(nèi)部往來(lái)未達(dá)匯總表公司、差異明細(xì)每月10號(hào)張飛帳表中心、基礎(chǔ)核算中心、財(cái)務(wù)報(bào)告管理部每月內(nèi)部交易開(kāi)票匯總表公司、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額每月10號(hào)趙志超稅務(wù)會(huì)計(jì)部、南京票據(jù)部每月收入監(jiān)控異常匯總公司、銷售異常類型、訂單明細(xì)、問(wèn)題匯總每月關(guān)帳后3個(gè)工作日趙志超帳表中心及財(cái)務(wù)產(chǎn)品中心每月月結(jié)問(wèn)題上報(bào)公司、問(wèn)題詳情每月關(guān)帳后2個(gè)工作日胡雪帳表中心節(jié)能補(bǔ)貼內(nèi)部交易報(bào)表交易明細(xì)關(guān)帳后兩個(gè)工作日趙志超財(cái)務(wù)支持中心及自主產(chǎn)品研發(fā)中心內(nèi)部稽核報(bào)表按中心要求每月28號(hào)左右胡雪、趙志超質(zhì)量管理部每月重點(diǎn)工作上報(bào)按財(cái)務(wù)總部要求每月28號(hào)左右張飛財(cái)務(wù)總部辦每月重點(diǎn)工作完成情況按財(cái)務(wù)總部要求次月3號(hào)左右張飛財(cái)務(wù)總部辦重點(diǎn)工作簡(jiǎn)報(bào)按財(cái)務(wù)總部要求每月28號(hào)左右張飛財(cái)務(wù)總部辦各區(qū)域采購(gòu)中心及總部公司開(kāi)票計(jì)劃公司、日期每月10號(hào)胡雪帳表中心、南京票據(jù)部、分子公司（二）報(bào)表體系三、部門工作機(jī)制季度內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬單公司、差異明細(xì)每月關(guān)帳后3個(gè)工作日胡雪分子公司內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)交易表編制按報(bào)表格式提供按照季報(bào)時(shí)間要求張飛財(cái)務(wù)報(bào)告管理部?jī)?nèi)部交易表報(bào)表編制按報(bào)表格式提供按照季報(bào)時(shí)間要求張飛財(cái)務(wù)報(bào)告管理部?jī)?nèi)部往來(lái)調(diào)整分錄報(bào)表編制按報(bào)表格式提供按照季報(bào)時(shí)間要求張飛財(cái)務(wù)報(bào)告管理部半年內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)交易表編制按報(bào)表格式提供按照半年報(bào)時(shí)間要求張飛財(cái)務(wù)報(bào)告管理部?jī)?nèi)部交易表報(bào)表編制按報(bào)表格式提供按照半年報(bào)時(shí)間要求張飛財(cái)務(wù)報(bào)告管理部?jī)?nèi)部往來(lái)調(diào)整分錄報(bào)表編制按報(bào)表格式提供按照半年報(bào)時(shí)間要求張飛財(cái)務(wù)報(bào)告管理部年內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)交易表編制按報(bào)表格式提供按照年報(bào)時(shí)間要求張飛財(cái)務(wù)報(bào)告管理部?jī)?nèi)部交易表報(bào)表編制按報(bào)表格式提供按照年報(bào)時(shí)間要求張飛財(cái)務(wù)報(bào)告管理部?jī)?nèi)部往來(lái)調(diào)整分錄報(bào)表編制按報(bào)表格式提供按照年報(bào)時(shí)間要求張飛財(cái)務(wù)報(bào)告管理部不定期其他關(guān)于收入及內(nèi)部交易報(bào)表的提供

（三）會(huì)議體系三、部門工作機(jī)制中心/部門會(huì)議名稱會(huì)議組織者會(huì)議主要內(nèi)容主要參加人員頻率會(huì)議時(shí)間是否形成會(huì)議紀(jì)要財(cái)務(wù)服務(wù)中心內(nèi)部往來(lái)部每日晨會(huì)組長(zhǎng)前日工作問(wèn)題總結(jié)、當(dāng)日工作分配例會(huì)每日每日早否財(cái)務(wù)服務(wù)中心內(nèi)部往來(lái)部每周例會(huì)經(jīng)理每周工作問(wèn)題反饋及中心工作傳達(dá)例會(huì)每周三每周三晚是財(cái)務(wù)服務(wù)中心內(nèi)部往來(lái)部項(xiàng)目會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工作進(jìn)度及問(wèn)題處理專題會(huì)每月不定期是（四）檢查體系三、部門工作機(jī)制工作大類具體內(nèi)容檢查對(duì)象檢查頻次檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方式工作投入系統(tǒng)內(nèi)銷售開(kāi)票監(jiān)控完成率-中間科目余額公司數(shù)部門月銷售開(kāi)票中間科目清理完成率，中間科目余額是否為“0”，數(shù)除異常報(bào)備問(wèn)題外月度檢查銷售異常處理差錯(cuò)次數(shù)部門月期間內(nèi)銷售異常處理錯(cuò)誤的次數(shù)月度檢查對(duì)帳單差錯(cuò)次數(shù)部門月期間內(nèi)對(duì)帳單發(fā)生錯(cuò)誤的次數(shù)月度檢查內(nèi)部交易未達(dá)賬齡時(shí)間部門月未達(dá)賬齡處理按照會(huì)計(jì)部要求控制在兩個(gè)月以內(nèi)，除貨物及報(bào)備未達(dá)外其余未達(dá)需次月處理完畢。超60天未達(dá)家數(shù)月度檢查內(nèi)部交易稅票核對(duì)差錯(cuò)次數(shù)部門周期間內(nèi)內(nèi)部往來(lái)稅票核對(duì)完成率日常檢查重點(diǎn)工作實(shí)施及時(shí)完成率部門月確定重大專項(xiàng)工作范圍(包括年度重點(diǎn)工作\項(xiàng)目\會(huì)議決議等),從效率和質(zhì)量?jī)蓚€(gè)方面來(lái)評(píng)價(jià)，工作的完成需有里程碑標(biāo)志，如上線、發(fā)文等。月度檢查財(cái)務(wù)管理重大事件管理部門月重大事件發(fā)生時(shí)，及時(shí)和大區(qū)負(fù)責(zé)人溝通，了解重大事件整個(gè)過(guò)程，判斷重要緊急程度，同時(shí)需溝通明確處理方案；月度檢查內(nèi)部管理計(jì)劃管理部門月1、工作計(jì)劃性檢查范圍包含月度重點(diǎn)工作計(jì)劃、常規(guī)工作、月度問(wèn)題反饋清單；

2、從及時(shí)性、重點(diǎn)工作的匹配度、月度工作完成情況、重點(diǎn)問(wèn)題的把握及建設(shè)性意見(jiàn)提供方面進(jìn)行評(píng)定。月度檢查考核管理部門月1、依據(jù)月度各層級(jí)績(jī)效考核結(jié)果就異常指標(biāo)進(jìn)行溝通，關(guān)注組員對(duì)績(jī)效考核結(jié)果的關(guān)注；

2、清楚異常指標(biāo)產(chǎn)生的原因，能明確對(duì)應(yīng)整改措施。月度檢查培訓(xùn)開(kāi)展情況部門月1、各部門是否按月度培訓(xùn)計(jì)劃反饋表中所示真實(shí)開(kāi)展各培訓(xùn)；

2、各項(xiàng)培訓(xùn)培訓(xùn)效果如何，是否有意識(shí)提升培訓(xùn)效果及改進(jìn)措施；月度檢查（五）績(jī)效管理三、部門工作機(jī)制體現(xiàn)重激勵(lì)原則，提高工作積極性，提升作業(yè)技能，提出合理的作業(yè)流程優(yōu)化意見(jiàn)，提高財(cái)務(wù)服務(wù)的作業(yè)效率和效果每組前三名進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，100元至300元不等;對(duì)每部門排名后5%的人員進(jìn)行50元負(fù)激勵(lì)考核目的與原則01考核的對(duì)象02考核的激勵(lì)辦法部門所有員工，一般入司3個(gè)月后參與考核，可以根據(jù)員工意愿提前參與考核03四、盤部門哀基礎(chǔ)械會(huì)計(jì)賊核算鑼、預(yù)賤算管臣理三方膝轉(zhuǎn)賬鋸：我活司三兄方轉(zhuǎn)胖賬，煤主要重涉及54愧00、56糕00、分杠公司沙之間恭的三禁方轉(zhuǎn)旅賬，54半00、大沫區(qū)間帳分子蘇公司港的三零方轉(zhuǎn)粱賬。.債務(wù)辨方擬仇三方頓轉(zhuǎn)賬設(shè)協(xié)議遣，并鹿開(kāi)具吐轉(zhuǎn)賬淺通知舞單給抗債權(quán)互方→猴債權(quán)日方開(kāi)非具轉(zhuǎn)匹賬通摟知單棍給54天00，并嚇在三撐方轉(zhuǎn)許賬協(xié)缺議上稼蓋章姻?！?4染00收到植債權(quán)倚方公營(yíng)司開(kāi)暖具的鄉(xiāng)豐轉(zhuǎn)賬嶺通知唉單和姜加蓋粘章的渡三方揭轉(zhuǎn)賬趟協(xié)議巷。大越區(qū)內(nèi)俘如存干在代盼收代曠付情鳳況，掃不允馬許分會(huì)公司嗚之間矩直接鉗掛往捉來(lái)，鋒必須宴通過(guò)矛蘇寧理采購(gòu)狐中心艱進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)款泊。轉(zhuǎn)翼賬通妥知單捧不需供分公薯司開(kāi)配具，隙代收頃代付葛方只匙需將賞銀行嚴(yán)單據(jù)料、收騙據(jù)等洽相關(guān)察原始叔憑證些提供爽給總梅部對(duì)殼應(yīng)部洗門，樸說(shuō)明生代收忌代付壞信息輛，由卸總部謝開(kāi)具齒轉(zhuǎn)賬油通知擾單，恨并完柱成三俘方賬儲(chǔ)務(wù)處脂理，皇詳見(jiàn)流會(huì)計(jì)買科目聯(lián)使用呈說(shuō)明厚。（一格）內(nèi)硬部交跳易核憑對(duì)組五、呀部門凳實(shí)務(wù)冰操作完成航每月?tīng)I(yíng)往來(lái)雁對(duì)賬釀表、息對(duì)應(yīng)?？颇空暇幹平鷷x進(jìn)每脖月未舌達(dá)處拼理內(nèi)部役交易襲核對(duì)逃組每撞月核醒對(duì)往差來(lái)賬內(nèi)部瓣往來(lái)籮組財(cái)務(wù)喚服務(wù)傅中心裁按照賊業(yè)務(wù)什實(shí)際技劃分哭部門滔，各彎部門理對(duì)各盛部門襖所負(fù)注責(zé)的的業(yè)務(wù)頂進(jìn)行譽(yù)上收準(zhǔn)統(tǒng)一觸編制滋，手懼工或讓自動(dòng)述生成該必要丟往來(lái)評(píng)賬編制膊內(nèi)部原對(duì)賬水表、咽對(duì)應(yīng)卡科目名報(bào)表鍵、對(duì)FI關(guān)帳項(xiàng)后的攏往來(lái)問(wèn)未達(dá)繪進(jìn)行嘴跟進(jìn)各憑訂證業(yè)蹈務(wù)處逼理部憑門按兆照財(cái)靠務(wù)要遷求，館編制泉往來(lái)標(biāo)賬憑砌證核對(duì)砍包括籍系統(tǒng)議與人秧工編齒制的打各類嶼總部護(hù)公司河與電助氣售恭后分他公司爭(zhēng)的往塑來(lái)賬圾，將煎往來(lái)逃差異私反饋峽至各煉憑證貫編制告部門甩予以府未達(dá)景處理（一塞）內(nèi)賣部交侮易核閉對(duì)組五、狼部門洽實(shí)務(wù)撐操作易購(gòu)置業(yè)電器百貨其他關(guān)聯(lián)公司樂(lè)購(gòu)仕酒店集團(tuán)天內(nèi)全奸往來(lái)許核對(duì)亮探索怎梳理交易溫線、浮資金零線（一較）內(nèi)棋部交船易核抵對(duì)組五、震部門惑實(shí)務(wù)遠(yuǎn)操作SC休S:內(nèi)部支往來(lái)嬸對(duì)賬擠單電牌子簽啟章SO泡A：內(nèi)卵部往窮來(lái)對(duì)子賬表可歸檔描查詢OA宋:每月騰內(nèi)部繞往來(lái)怒對(duì)賬廣表跟進(jìn)通確認(rèn)田發(fā)起統(tǒng)、跟快進(jìn)、涉歸檔SA暮P：各鐮類系沫統(tǒng)自售動(dòng)生樹(shù)成或老手工般編制貨的往慣來(lái)憑贏證的設(shè)查詢添與核擇對(duì)，喂對(duì)應(yīng)講報(bào)表叫編制員數(shù)據(jù)榆查詢SA步POASO凱ASC劉S（一考）內(nèi)集部交畢易核強(qiáng)對(duì)組五、搖部門柔實(shí)務(wù)胳操作內(nèi)部凱往來(lái)縣相關(guān)烈表單1.內(nèi)部清往來(lái)忘對(duì)賬當(dāng)情況孔表4.往來(lái)倉(cāng)調(diào)整帖分錄思報(bào)表2.內(nèi)部胖往來(lái)蹈對(duì)賬須單3.對(duì)應(yīng)稻科目宋報(bào)表（一溉）內(nèi)尼部交竊易核揭對(duì)組五、儲(chǔ)部門蛋實(shí)務(wù)仔操作每月切最后粉一天鈴將折朱扣憑豈證全潛部入溪賬，貞并核府對(duì)折脆扣收舊入、特進(jìn)項(xiàng)洪稅憑限證與SA烘P系統(tǒng)球中zr功tr揉p1懲16的折寒扣數(shù)錦據(jù)是譯否相厲等發(fā)送酒完數(shù)舌據(jù)后騰及時(shí)閘核對(duì)添票號(hào)圍是否適反寫緩，虛丟手工摘開(kāi)具低的發(fā)堂票及葬時(shí)提便交流姥程開(kāi)賓具。每月榨按開(kāi)君票計(jì)殘劃給劇分公皇司開(kāi)殃票，協(xié)確保距關(guān)賬乎前將安系統(tǒng)披里數(shù)弓據(jù)開(kāi)集完每月朵關(guān)賬宗前檢百查調(diào)繞撥類至型數(shù)飽據(jù)是替否全世部入路賬，沿關(guān)賬靜后及種時(shí)登林記記壟賬聯(lián)京。銷售俯開(kāi)票后制度（二仍）收存入核尺對(duì)組五、燈部門踢實(shí)務(wù)失操作針對(duì)LO套G日志艱中的肯報(bào)錯(cuò)僑進(jìn)行鈴監(jiān)控弓處理監(jiān)控漏系統(tǒng)BI誰(shuí)LL魚IN桂G了解槳公司甚的經(jīng)草營(yíng)采祝購(gòu)模勒式公司殼采購(gòu)匙模式系統(tǒng)BI煙LL親IN蒜G監(jiān)控系統(tǒng)LO蹄G日志地監(jiān)控公司濫銷售狹模式中間擋科目逝清理收入承核對(duì)測(cè)組了解摟公司屯的經(jīng)怪營(yíng)銷盛售模賴式按照山相應(yīng)侮的管競(jìng)理規(guī)蛛范清懶理相意應(yīng)的洗科目（二營(yíng)）收般入核藏對(duì)組五、庭部門合實(shí)務(wù)餡操作（二護(hù)）收嫁入核蠻對(duì)組五、追部門鏡實(shí)務(wù)卸操作業(yè)務(wù)盜操作但手冊(cè)六、裙部門膊內(nèi)控描管理七、起部門喬檔案猜管理八、致與其緊他部盡門間煉工作腥交叉內(nèi)部往來(lái)部費(fèi)用豎資產(chǎn)始部、宰稅務(wù)川會(huì)計(jì)霉部：均費(fèi)用資產(chǎn)扇類轉(zhuǎn)款盼，物追流公喜司賬機(jī)務(wù)處殖理部注門，忽稅票桶查詢，輕折讓冬辦理慕部門大區(qū)雙財(cái)務(wù)輔體系雁：大區(qū)孩內(nèi)各占類涉?zhèn)蚣巴w來(lái)賬齊務(wù)處痛理的賬碼務(wù)檢哀查與馬差異咳反饋董協(xié)調(diào)添處理智等配批合工突作能力的發(fā)展僻部、素質(zhì)量及管理席部：工作墨計(jì)劃截、培妄訓(xùn)計(jì)劃械、績(jī)蔽效管帥理檢牧查、屬分析粉報(bào)表灑上報(bào)冊(cè)部門總賬艘會(huì)計(jì)燃部：賬務(wù)獻(xiàn)調(diào)整塞確認(rèn)及各史項(xiàng)業(yè)另務(wù)指兼導(dǎo)部蠻門應(yīng)收旨賬款炸部、笛南京施票據(jù)帳部：低應(yīng)收盒類往上來(lái)轉(zhuǎn)夜款，內(nèi)部扇交易納確認(rèn)余部門兵；發(fā)膛票的近打印饞，線懸下票掙的開(kāi)偉具財(cái)務(wù)廣規(guī)劃德中心甘、財(cái)悅務(wù)支頓持中宜心：對(duì)賬行差異漫賬務(wù)處理兆指導(dǎo)來(lái)，售胖后、萍物流罵供應(yīng)失商對(duì)碰賬溝芹通與熊支持（一訪）部飼門年薦度重東點(diǎn)工塘作九、脖部門故年度摸重點(diǎn)薯工作內(nèi)部雷交易今開(kāi)票藥池整逼合優(yōu)炮化項(xiàng)忍目（20厚13倉(cāng).0殼1.攀01頸-2行01尋3.絕05俘.3歐1）服務(wù)測(cè)器版屑航信2.剃0項(xiàng)目族（20頑13睛.0梢1.印01峽-2悔01煙3.舊05援.3燥1）內(nèi)部鉛交易頂系統(tǒng)鉛內(nèi)開(kāi)乖票差楊異監(jiān)癥控報(bào)訓(xùn)表優(yōu)屠化（LO洽G日志胡優(yōu)化勵(lì)）（20擊13胸.0叢6.頁(yè)01侄-2舞01細(xì)3.駝12鏡.3塘1）預(yù)收染賬款些已收拴款未絨發(fā)貨涼中間漢科目雖差異抗監(jiān)控悶報(bào)表模項(xiàng)目永（20渠13疑.0旨3.朵01抖-2億01袋3.就06哀.3我0）內(nèi)部說(shuō)交易公收入加監(jiān)控檢報(bào)表主項(xiàng)目伯（20予13侍.0堪2.懲01炎-2嬸01躺3.妹06穗.3踩0）內(nèi)部欄往來(lái)垮全自月動(dòng)對(duì)暴賬項(xiàng)逼目（20拴13羨.0推9.膝01很-2脆01樸3.微12昂.3件1）BW關(guān)聯(lián)得交易振報(bào)表號(hào)開(kāi)發(fā)傻（20疤13足.0值6.絡(luò)01戶-2詞01駝3.耗09環(huán).3得0）（二旨）部舊門年憶度工皺作存山在問(wèn)脆題及夜管理捉建議九、酸部門伏年度益重點(diǎn)免工作收入捐確認(rèn)養(yǎng)及時(shí)靠準(zhǔn)確內(nèi)部沈交易鏟明晰登順暢01背.內(nèi)部們交易娃核對(duì)關(guān)聯(lián)掃公司襯業(yè)務(wù)溉關(guān)系所發(fā)雜掛賬介科目做不明刪確交易救線