企業(yè)項目投資合作計劃與方案7篇

第第頁企業(yè)項目投資合作計劃與方案7篇企業(yè)項目投資合作計劃與方案篇1一、前言廣安素有“川東門戶”之稱，位于四川東部，東、南兩部分與重慶接壤。近年來，隨著國家發(fā)展改革委批復(fù)同意了《關(guān)于川渝合作示范區(qū)(廣安片區(qū))建設(shè)總體方案》，及市內(nèi)行政區(qū)劃調(diào)整的實施，廣安區(qū)主動作為、先行先試，已成為川渝合作的橋頭堡和示范區(qū)、國家承接西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移核心區(qū)。憑借豐厚的自然資源、旅游文化資源和暢達(dá)的交通條件，廣安增添了發(fā)展的底氣和魄力。十三五以來，廣安在不斷壯大城市經(jīng)濟、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新型工業(yè)“四大經(jīng)濟支柱”，推動建成一座川東渝北區(qū)域性中心城市。20__年，對外經(jīng)濟和招商引資方面，廣平安市共引進(jìn)項目797個(簽約824個)，完成目標(biāo)任務(wù)153.3%;交通方面，巴廣渝、遂廣高速公路建成通車，廣安城市過境高速公路掌握性工程開工建設(shè);新改建平凡公路699.9公里。旅游方面，四川華鎣山旅游文化節(jié)勝利舉辦，重大旅游項目順利推動，旅游扶貧工作全面展開，實現(xiàn)了旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。全年實現(xiàn)旅游收入302.0億元，增長23%;全市47個在建重點旅游項目共完成投資82.4億元，增長27.4%。就地理位置、經(jīng)濟發(fā)展和現(xiàn)狀而言，廣安業(yè)已成為川渝區(qū)域亮眼的一隅。二、廣安酒店行業(yè)概況據(jù)已公開數(shù)據(jù)，廣安區(qū)內(nèi)旅游酒店7家，其中五星級酒店1家，四星級酒店2家，三星級酒店2家，二星級酒店2家;____園區(qū)星級農(nóng)家樂/鄉(xiāng)村酒店26家，其中四星級4家，三星級8家，二星級14家。以區(qū)內(nèi)三星級酒店為主要分析對象。天府飯店，__年開業(yè)，20__年對大部份客房進(jìn)行精裝修。主樓高12層，內(nèi)設(shè)100余間客房;大、小會議室各一個，大會議室可容納130~150人、小會議室可容納50人;餐廳可容納400~500人同時用餐。豐華假日酒店，20__年開業(yè)，新近裝修時間為20__年，樓高11層，共有客房102間;餐廳主營川菜與粵菜，可容納200人用餐。隨著廣安商貿(mào)與旅游的發(fā)展，酒店市場需求在不斷擴大。但目前廣安區(qū)內(nèi)酒店較為陳舊，____園區(qū)內(nèi)又以農(nóng)家樂/鄉(xiāng)村酒店為主，缺乏由專業(yè)團隊經(jīng)營管理的中高端旅游客戶接待和會議接待型酒店，三星級會務(wù)接待型酒店具有較大發(fā)展空間。三、項目簡介及現(xiàn)狀(一)項目簡介1.項目名稱：廣安____大酒店2.投資方：廣安文化旅游發(fā)展集團廣安文化旅游發(fā)展集團于20__年7月成立，是廣安市委、市政府推動多點多極支撐發(fā)展戰(zhàn)略，著力打造的大型文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合性平臺，是廣安市政府直屬的國有獨資企業(yè)，注冊資金5億元。3.項目定位：三星級會務(wù)接待型酒店。其管理和服務(wù)水平達(dá)到同檔次酒店一流水平。4.項目位置：中國第一感恩旅游小鎮(zhèn)“廣安天下”內(nèi)。位于____鎮(zhèn)，距離廣安市區(qū)12公里，緊鄰國家AAAAA級旅游景區(qū)__故里，致力于打造以北山小學(xué)堂、____老街為依托，以感恩__為旅游主題的歷史文化街區(qū)，成為廣安首席文化旅游商業(yè)綜合體。優(yōu)越的地理位置，當(dāng)紅的區(qū)域主題理念，使項目成為政府對內(nèi)對外接待、企業(yè)開展商務(wù)活動及游客參觀旅游的重要接待場所。____鎮(zhèn)處于旅游資源功能結(jié)構(gòu)中的重點區(qū)域，不僅出名人故里的吸引，而且有秀美的自然風(fēng)光支撐。其中，__故居每年的游客接待量200多萬，周末及節(jié)假日日接待量都在1萬以上。周邊的佛手山、西溪河、渠江等自然山水風(fēng)景每年也吸引大量游客到訪。5.項目規(guī)劃：具有一流硬件檔次和先進(jìn)管理服務(wù)水平的，集住宿、餐飲、會務(wù)、休閑為一體的三星級會務(wù)接待型酒店。l酒店總建筑面積：11305.2平方米l樓層：地下一層，地上五層l車位：100余個6.項目分區(qū)：l大廳大堂內(nèi)設(shè)施包括總服務(wù)臺、商務(wù)中心、團體接待處、會議報到處、行李寄存處(貴重物品保險室)、公共休息區(qū)域前臺辦公室等。l餐廳(一樓)一個大宴會廳，一個小宴會廳，8個包間。大宴會廳24桌，小宴會廳16桌。餐位數(shù)總接待量500人。l會議室(二樓)設(shè)大中小六個會議室。大會議室一個：可容納260人會議。中會議室一個：可容納110人會議。小會議室兩個：可容納40人會議。圓桌會議室一個：可容納20人會議。l客房(三、四、五、六樓)100個房間。大床房20間，標(biāo)準(zhǔn)間80間。l咖啡茶室(三樓)包間六個，卡座10個。l后勤區(qū)域(地下一層、一層)(1)、行政辦公區(qū)域(2)、員工生活區(qū)(3)、庫房(4)、消防掌握、監(jiān)控室等7.項目優(yōu)勢梳理l優(yōu)質(zhì)區(qū)域環(huán)境，置身于歷史街區(qū)之中l(wèi)功能分區(qū)完善，全面掩蓋住宿、餐飲、會務(wù)、休閑需求l會議會務(wù)配套接待設(shè)施完善，支持敏捷安排會議規(guī)模l區(qū)位優(yōu)勢明顯，支持會議培訓(xùn)、文化旅游考察等多種搭配(二)項目現(xiàn)狀1.業(yè)主單位：__X房地產(chǎn)開發(fā)商2.建設(shè)進(jìn)度：施工工程已完成，未裝修。3.項目投入：__X萬元4.當(dāng)前問題：產(chǎn)權(quán)證暫未辦理。業(yè)主資金短缺，無力負(fù)擔(dān)裝修費用。5.綜合評估：業(yè)主已投入大量資金進(jìn)行施工建設(shè)，若后續(xù)無法裝修投入運營，此項目將進(jìn)入停滯狀態(tài)。若業(yè)主不顧自身目前的資金狀態(tài)，貿(mào)然貸款裝修，將面臨財務(wù)危機。當(dāng)前，在進(jìn)退維谷的境地下，低價出售項目準(zhǔn)時回收建設(shè)成本是平安的做法。綜合考慮收購方業(yè)務(wù)布局、廣安天下發(fā)展進(jìn)度及周邊同類項目情況，此階段是收購本項目的最佳時機。四、項目運營計劃(一)經(jīng)營管理結(jié)合我方(廣安文化旅游發(fā)展集團)背景及項目定位，擬定聘請專業(yè)酒店管理團隊對____大酒店進(jìn)行運營管理。在管理模式上，計劃將成熟的星級酒店管理模式、國內(nèi)市、縣級城市酒店實戰(zhàn)閱歷與廣安____自身特點相融合，形成具有廣安____大酒店特色的中等城市會務(wù)接待型中檔酒店管理模式。管理及服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)為：三星級會務(wù)接待型酒店管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，其管理和服務(wù)水平達(dá)到同檔次酒店一流水平。(二)目標(biāo)市場依據(jù)項目定位及市場現(xiàn)狀，擬定酒店的目標(biāo)市場細(xì)分為：政府及其他團體會議培訓(xùn)，占比60%;旅游團體及散客，占比25%;居民家庭散客及其他客源，占比15%。(三)產(chǎn)品服務(wù)項目主營客房住宿、會議會務(wù)、餐飲等產(chǎn)品與服務(wù)。l客房住宿：中等設(shè)施及服務(wù)，擬定客房均價為218元，大床房20間，標(biāo)準(zhǔn)間80間。l會議會務(wù)：會議室按場地大小不同，擬定價格檔次為500元、1200元、3500元，會議餐標(biāo)擬定為60~80元/人。l餐飲：主打本地特色，主推“鄧家菜”。除接待會議團體、游客、本地居民散客外，餐廳也接受承辦婚宴業(yè)務(wù)。依據(jù)本地消費水平及同業(yè)情況，餐廳定位為基本餐飲人均消費40~60元，會議餐飲人均60~80元，婚宴每桌十人，費用600~1000元?？Х炔枋胰司M30元起。五、項目收購策略(一)收購時機如上所述，當(dāng)前業(yè)主資金困難使項目進(jìn)入停滯狀態(tài)，且周邊同業(yè)競品還未形成強勢品牌，加之我方目前處于開拓業(yè)務(wù)時期，成本相對低廉、搶占經(jīng)營機遇兩相結(jié)合下，此階段真是收購本項目的最佳時機。(二)收購方式方案一：項目采取零債務(wù)整體收購，股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓方式實施項目收購。即我方以__X萬元全資收購____大酒店。方案二：收購70%股權(quán)。即我方以__X萬元收購70%股份。原業(yè)主可指派一名財務(wù)參與本項目管理。(三)收購流程?原投資業(yè)主考察投資方實力?投資方派團隊到原投資企業(yè)做項目盡職調(diào)查，核查已投資狀況?投資方及原投資人達(dá)成收購意向?洽談確認(rèn)收購價格?原投資業(yè)主辦理出產(chǎn)權(quán)證?投資方支付項目收購保證金?完善收購法律文書及履約文書?原投資業(yè)主完成債權(quán)債務(wù)清理?原投資業(yè)主完成前期水、電、氣等前期安裝工程?完成工商登記及股權(quán)轉(zhuǎn)讓(四)收購可行性1.我方有投資項目的經(jīng)濟實力;2.投資酒店業(yè)可實現(xiàn)資產(chǎn)的長期保值增值;3.廣安城市發(fā)展?jié)摿薮?，廣安區(qū)____鎮(zhèn)在旅游業(yè)、商貿(mào)業(yè)中迎來重大發(fā)展機遇，項目及土地資產(chǎn)增值幅度高;4.絕佳的地理位置，我方強大的政商資源，可開發(fā)成本地政務(wù)商務(wù)會務(wù)的指定接待場所，提高入駐率及效益，可縮短投資回報期，適合投資。六、項目效益分析(一)基礎(chǔ)經(jīng)濟效益分析1.項目投入費用預(yù)算l收購費用：3000萬元l裝修費用：1500萬元(貸款)l共投入費用估算為：4500萬元2.收入估算l客房平均房價218元，住房率65%，客房年收入估算為517萬元。l餐廳收入：餐位500人。按人均65元估算，2次，40%翻臺率，年收入估算為949萬元。l會務(wù)場租收入：租用率30%，年收入估算為20萬。l酒店年總收入：估算為1486萬元3.收益估算假如年營業(yè)額能達(dá)到1486萬，綜合毛利收入35%，年毛利為520萬。凈利潤率15%，則年凈收益為78萬元。按一次性投入1500萬元計算，不計提折舊，以每年凈利潤78萬元計，則回收期為19年。換言之，每年的凈利潤為78萬元時，可以在19年的時間收回裝修投入的1500投資。(沒有考慮房產(chǎn)和品牌帶來的升值)另，因項目所處的特別區(qū)位條件，如以后投入開發(fā)其他園區(qū)類項目，有享受到稅收優(yōu)待的可能，相應(yīng)地有助于凈利潤提升以縮短一次性投資回收的時間。(二)潛在經(jīng)濟效益分析1.中高端酒店品牌效應(yīng)，帶來衍生性收益以中高端酒店打造企業(yè)知名度，憑借其知名度進(jìn)入其他商業(yè)領(lǐng)域時，在市場推廣、營銷活動及建立品牌形象中所需的成本，都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場。2.向下游產(chǎn)業(yè)擴展，形成產(chǎn)業(yè)集群我方定位為文化旅游發(fā)展集團，以酒店業(yè)務(wù)發(fā)力，向下可向旅游業(yè)、餐飲業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等延展發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)集群。3.土地儲備的升值效益項目優(yōu)越的區(qū)位條件蘊含著深厚的土地升值潛力，將來或許可在土地價值上獲得巨大收益。4.項目不動產(chǎn)保值增值性高房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，項目建成后作為不動產(chǎn)優(yōu)良資產(chǎn)沉淀，具有極高的保質(zhì)增值性，將來增值潛力巨大。(三)社會效益分析1.完善城鎮(zhèn)功能，提升城市形象，本項目以政府接待、會議接待為主要客群，為____老街、__故里等廣安重點文化旅游地供應(yīng)中高端接待服務(wù)，滿意會議培訓(xùn)、“紅+綠”旅游等多項經(jīng)濟社會活動接待需求，彌補____園區(qū)乃至廣安區(qū)酒店檔次的不足，提升城市形象，完善城鎮(zhèn)功能。2.樹立品牌形象和社會影響力通過項目的實施，改善城鎮(zhèn)面貌，完善____鎮(zhèn)乃至廣安會議培訓(xùn)文化旅游服務(wù)設(shè)施，增加就業(yè)機會，為城市形象的提升供應(yīng)助力。七、項目發(fā)展前景____大酒店項目占據(jù)優(yōu)越的區(qū)位條件，便捷的交通，周邊豐富的旅游資源，經(jīng)濟發(fā)展正處于提速階段，城市建設(shè)、招商引資正強力推動，流淌人口及本地消費水平也逐步提高，這些都給酒店的發(fā)展帶來較大機遇。另外，我方的實力、背景及資源對酒店經(jīng)營發(fā)展可起到重要的推動作用，為酒店品牌建設(shè)、效益提升大有裨益。競爭優(yōu)勢：1.酒店位置良好，背靠____園區(qū)，旅游發(fā)展勢頭良好，商業(yè)活動頻繁，為酒店經(jīng)營供應(yīng)了營銷環(huán)境保障;2.酒店規(guī)模適中，配套設(shè)施齊全;3.全新裝修，供應(yīng)本地特色餐飲，對客源有相當(dāng)?shù)奈?4.強大的業(yè)主背景及人脈支撐;5.引進(jìn)成熟先進(jìn)的管理運營閱歷，經(jīng)營管理及服務(wù)處于較高水平。八、后期工作1.掃清收購的一切經(jīng)濟法律障礙。l產(chǎn)權(quán)清楚，要求廣安____大酒店必需在正式并購前辦出產(chǎn)權(quán)證。l債權(quán)債務(wù)清楚，要求廣安____大酒店確保在正式并購前清理債權(quán)債務(wù)，沒有抵押，沒有負(fù)債。2.前期安裝工程類建設(shè)。要求廣安____大酒店負(fù)責(zé)酒店內(nèi)水、電、氣及電梯等安裝工程的前期安裝，在正式并購前必需完成前期安裝。3.收購勝利后續(xù)事宜l確定酒店全新規(guī)劃方案l酒店定名l裝修工程啟動l裝飾工程啟動l設(shè)施設(shè)備啟動l確定管理運營團隊企業(yè)項目投資合作計劃與方案篇2一、公司介紹1、公司簡介主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。2、公司現(xiàn)狀在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。假如是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式供應(yīng)。假如經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，假如未經(jīng)審計也請注明。3、股東實力股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。假如股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生許多好處。假如大股東能供應(yīng)某種擔(dān)保則更好。4、歷史業(yè)績對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特?????說明的地方，假如一個企業(yè)的開發(fā)閱歷豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。5、資信程度把銀行供應(yīng)的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種嘉獎，或者其他取得的榮譽，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。6、董事會決議對于需要融資的項目，必需經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。二、項目分析1、項目的基本情況位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。2、項目來歷項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。3、證件狀況文件項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。4、資金投入自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、估計收到預(yù)售款等情況等，便利了解項目的資金狀況。5、市場定位指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等6、建筑的過程和保證項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽擱工期，不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。三、市場分析1、地方宏觀經(jīng)濟分析房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。2、房地產(chǎn)市場的分析房地產(chǎn)市場的分析比較簡單，而且說明起來可繁可簡。簡潔說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。簡單些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為許多地區(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。3、競爭對手和可比較案例分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要排列一些將來可能進(jìn)入市場競爭的對手項目情況，以及將來的市場供應(yīng)量等情況。4、將來市場預(yù)報及影響因素將來的市場預(yù)報很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)報。四、管理團隊1、人員構(gòu)成公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。假如一個團隊有足夠多閱歷豐富的人員，則會對投資的平安有很大的保障。2、組織結(jié)構(gòu)企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。3、管理規(guī)范性管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價?？梢杂商氐氐墓芾眍檰柟緛碓u價和說明。4、重大事項對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。五、財務(wù)計劃一個好的財務(wù)計劃，對于評估項目所需資金特別關(guān)鍵，假如財務(wù)計劃預(yù)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏閱歷的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對將來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)報。資金的來源和運用等內(nèi)容。其中，對于企業(yè)自有資金比例和流淌性要求較高。六、融資方案的設(shè)計1、融資方式（1）股權(quán)融資方式（注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有許多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益安排關(guān)系。）方式：融資方式將以融資方（包括項目在內(nèi)）的`股權(quán)進(jìn)行抵押借款這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，幫助融資人快速成長，在肯定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書A、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)B、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量準(zhǔn)時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定幫助義務(wù)。C、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)（2）債權(quán)融資方式方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。（3）債轉(zhuǎn)股的融資方式投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。（4）房地產(chǎn)信托融資（5）多種融資方式的組合在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權(quán)融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會有很大的壓力；在中后期階段可以運用股權(quán)、債權(quán)方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期