國際借款合同樣書經(jīng)典版

國際借款合同樣書經(jīng)典版國際借款合同樣書經(jīng)典版借款方： 地址：電話：代理方： 地址：電話：出借行： 地址：電話：本借款合同于—年—月一日由借款人公司（簡稱〃借款人〃）,代理人（簡稱〃代理人〃），經(jīng)理人和（簡稱〃出借行〃），以及貸款人若干與在簽名頁上列明為的金融機(jī)構(gòu)（合稱”各行〃，單稱一家為〃"）簽署。鑒于借款人提出從借款，各分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為萬美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：第一條定義下列術(shù)語具有所指明的含義：⑴〃工作日〃指同業(yè)市場和各在進(jìn)行美元存款交易的營業(yè)日。 工作日指 進(jìn)行美元存款交易日?！ǜ犊钊铡ň哂械?.2條中該術(shù)語的含義?！涝ɑ颉?〃指美國的合法貨幣o(3)借款人應(yīng)經(jīng)常向代理提供符合代理或任何合理要求的上述其他報(bào)表和資料。檢查權(quán)：借款人應(yīng)使代理的代表或任何能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理。留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐?xiàng)和提供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的金額得到支付；并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何對(duì)此不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是，本條不適用于：⑴購買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購買價(jià)格的保證；(2)在交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)；⑶對(duì)于庫存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)由出售庫存所得中付還。保險(xiǎn)：借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。免稅通知:如果任何時(shí)候由地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對(duì)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時(shí)向代理遞交一份上述免稅文件的副本。第十一條違約事件違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。(1)借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)；(2)借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同(但不是第1L1條中所指的事項(xiàng))，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒有得到補(bǔ)救;(3)借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的、或使人誤解的；(4)借款人或作為合同一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同；(5)借款人或任何子公司將①被解散;②沒有付清或不能付清到期債務(wù);③在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦颍虎茉谄飘a(chǎn)程序中，對(duì)開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦颍么饛?fù)或其他方式表示同意;⑤在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r(shí)60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；(6)借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；(7)多數(shù)貸款權(quán)合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒有撤銷或撤銷的決定不再有效；(8)借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營其目前經(jīng)營的全部或絕大部分的營業(yè)。違約補(bǔ)救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代理根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)要求，可以采取以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款人：①宣布各行根據(jù)本合同應(yīng)履行的義務(wù)終止;②宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期和應(yīng)付。抵銷權(quán)：如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、留置權(quán)或反索權(quán)，對(duì)于任何時(shí)間在該行或其任何附屬、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其應(yīng)支付給各行的金額，提起訴訟的任何應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理o非排他性權(quán)利：本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。第十二條適用、分配以及支付額分?jǐn)傔m用及支付額的分配：代理根據(jù)本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付額，按第14條(而不是按第14.4條)應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理和各行間分配。支付額的分?jǐn)偅喝绻魏卧谌魏螘r(shí)候得到按照本合同應(yīng)付的全部或部分金額，該行應(yīng)立即將所得金額付給代理，代理應(yīng)根據(jù)第12.2條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是，如果任何在任何時(shí)候通知行使抵銷權(quán)、留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或分部款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其他購買這些的貸款參與權(quán)，使購買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者，如果此后從購買得到上述金額的全部或部分，則購買應(yīng)予以撤銷，而購買價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程序恢復(fù)，但對(duì)利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一購買參與權(quán)的任何可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)利，該視同借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會(huì)以任何方式影響各該保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得的金額。第十三條代理13.1代理 (1)各行授權(quán)代理代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理視為任何的信托受托人，或?qū)Υ硪?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。(2)無論代理或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：A.借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù);B.在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性;C本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。(3)無論代理或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理有權(quán)善意信賴經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨(dú)立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對(duì)任何其他當(dāng)事人由于上述信賴的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。(4)各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款和資信情況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理沒有責(zé)任向任何提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。(5)代理應(yīng)立即A.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其他文件;B.在收到第7.1條的所有文件時(shí),通知各；C.在收到第7.2條的所有文件時(shí)通知各;D.將收到的各的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行;E.將根據(jù)第6.1條遞交代理的任何文件副本轉(zhuǎn)交各o代理應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。(6)代理沒有責(zé)任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理應(yīng)立即向各銀知收到的有關(guān)違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理沒義務(wù)向任何說明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤，代理及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并與借款人進(jìn)行各種一般的經(jīng)營活動(dòng)。(8)根據(jù)本合同，代理可將各行任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意視為是決定性的，并對(duì)任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理知轉(zhuǎn)讓或讓與。(9)代理在任何時(shí)候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)也可以說明理由或不說明理由地通知代理予以撤換。在作出上述任何一種通知時(shí)，多數(shù)貸款權(quán)有權(quán)指定一個(gè)接替的代理o如果在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理沒有被指定或沒有接受這種指定，則已卸任的代理可以指定一接替的代理。這種指定的代理其綜合資本和盈余至少有萬美元或與其相等的其他外幣，或者是這種的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理一經(jīng)接受指定為代理，應(yīng)接替并被賦予卸任的代理的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理 應(yīng)被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。盡管卸任的代理 辭職或被撤換，本條的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)在它根據(jù)本合同作為代理時(shí)的作為或不作為應(yīng)繼續(xù)有效。償付的約定事項(xiàng)各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理在執(zhí)行代理職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用。如果代理需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則按該行各自的貸款承若確定；如在此之后，則按其在這個(gè)時(shí)候保持的貸款金額確定。代理人未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理可以在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理,一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）到償付之日（不包括該日在內(nèi)）的利息。由代理確定的年利率是代理提供的同業(yè)市場的該日美元存款的隔日利率。（2）代理在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理發(fā)出相反通知，代理在支付前已收到該通知的除外）已經(jīng)按照第2.3條向代理提供資金，根據(jù)上述推定，代理可以把相當(dāng)于所有各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何沒根據(jù)第2.5條提供資金一并且代理已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開立的賬戶，代理應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起（包括支付日在內(nèi)）到索還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額的利息，代理確定的年利率為代理提供的同業(yè)市場的該日美元存存款的隔日利率。第十四條補(bǔ)償M.1開辦費(fèi)：借款人應(yīng)以美元立即償還代理代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn)備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于：印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理和各行特聘顧問和特聘的律師的各項(xiàng)費(fèi)用。修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用：借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理和各行由于對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行；任何違約事件，或保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利及與之有關(guān)的所有合理費(fèi)用，其中包括但不限于律師費(fèi)用。其他費(fèi)用：如果借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件,或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾或到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額;或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括（但不限于）任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款。增加的費(fèi)用：借款人應(yīng)以美元即期向每家支付下述增加的費(fèi)用：由上述確定因該的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當(dāng)局命令、要求或請(qǐng)求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分。其中包括（但不限于）產(chǎn)生于⑴任何稅款的征收或變更，（但不是以該或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更）（2）對(duì)該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撡Y產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。第十五條一般條款法律的選擇：本合同受法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。2管轄權(quán):⑴借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎梢栽诜ㄔ禾崞鸩?zhí)行；借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定信箱(該信箱在設(shè)有辦事處，位于街,)作為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應(yīng)根據(jù)本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號(hào)郵件郵寄送達(dá)借款人。(2)借款人并同意，可以在地或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉趪胤ㄔ夯蛉魏纹渌麌一蚬茌牭胤ㄔ旱墓茌?，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)，并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí)不提起或不主張任何豁免權(quán)。(4)借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對(duì)現(xiàn)在或以后在法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提出異議，對(duì)在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請(qǐng)求。貸款貨幣： (1)根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時(shí)，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，根據(jù)正常的程序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應(yīng)支付的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)。借款人并同意，根據(jù)第4.2條，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算。(2)根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對(duì)于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其他貨幣支付，應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即在代理或上述根據(jù)正常的手續(xù)，于收到上述支付款項(xiàng)之后的工作日立即以其他貨幣購買的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)履行。如果，購買的以美元計(jì)的金額不足原來到期日的金額,借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。票據(jù)的替換：在票據(jù)丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保的情況下；或者在票據(jù)殘缺不全，票據(jù)持有人在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據(jù)。通知：除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應(yīng)按照本合同，采用電傳、電報(bào)或派人送交的書面通知。用傳真發(fā)送或航空郵遞，先付郵資。上述所有通知應(yīng)遞送到附錄1指定的收受人的電傳號(hào)或號(hào)或地址，或上述收受人通知的其他當(dāng)事人的號(hào)碼或地址，所有上述通知應(yīng)在收到時(shí)有效。補(bǔ)救和棄權(quán)：代理或任何沒有或遲延行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排除以任何其他方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其他權(quán)利。除非以書面形式表示,否則上述權(quán)利的放棄應(yīng)屬無效。上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其他它權(quán)利的放棄。變更：本合同只能由當(dāng)事人書面簽字文件變更。轉(zhuǎn)讓：⑴本合同對(duì)借款人、代理和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理以及所有沒有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。(2)各行得在任何時(shí)候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。但是，任何都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人應(yīng)根據(jù)任何的請(qǐng)求，簽署并遞交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括(但不限于)該應(yīng)簽署和遞交的以換取該持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應(yīng)指各被轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)的和個(gè)人。代理或任何的每一決定，在沒有明顯錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)是最終的，對(duì)當(dāng)事人有約束力。借款人在第6.1條、6.2條和14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止和代理在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。語言有關(guān)本合同提交的每份文件均應(yīng)為英文，或應(yīng)附有英文譯本，由必須提交上文件述的當(dāng)事人確認(rèn)為完整和準(zhǔn)確。條款的可分割性:本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無效，并不使合同的其他條款無效，或者影響該條款在任何其他管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。副本：本合同可以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來應(yīng)視為構(gòu)成同一合同。14術(shù)語的統(tǒng)一性:本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。雙方于合同開端所述日期在正式簽署和交付本合同，以資證明。借款人：代表人:職務(wù):年月日（代理）：代表人:職務(wù):年月日 （管理行）:代表人：職務(wù)：年月日各行貸款承諾： 銀行 美元代表人：職務(wù): 銀行 美元代表人：職務(wù): 美元貸款承諾總額： 美元〃違約事件〃具有第11.1條中該術(shù)語的含義?！ǜ断⑷铡ǎ壕屠⑵诙裕高@種利息期的最后一天?！ɡ⑵凇ㄖ冈诟犊钊臻_始(就首個(gè)利息期而言),或在前一個(gè)利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。(7)〃貸款分行“，就任何而言，指附錄1中指定的某辦事處或?yàn)楸竞贤康?，該在任何時(shí)候通知代理的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。(8)〃同業(yè)拆放率〃：就任何利息期而言，指代理所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家,則由該參考行的附屬)通知代理各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開始前兩個(gè)工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向同業(yè)市場上的主要提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等(不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率，同業(yè)拆放率必須以其余參考知代理的利率為基礎(chǔ)，確定同業(yè)拆放率。(9)〃貸款〃：就任何時(shí)間的任何而言，指該據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的〃各貸款”指所有在上述時(shí)間貸款的總和。(10)〃貸款承諾〃：就任何而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁該名稱旁寫明。(11)”多數(shù)貸款權(quán)〃:指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。(12)〃利差〃： 為1%。(13)〃票據(jù)〃：指證明任何貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。(14)〃參考〃：指、以及 在的總行。(15)〃子公司〃：指任何時(shí)間的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接控制。(16)〃終止日〃：指年—月―日。(17)〃全部貸款承諾〃指萬美元。第二條承諾與付款2.1貸款承諾：每個(gè)按照本合同的條款和條件,分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。2.2通知與借款承諾:如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)工作日時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理發(fā)出關(guān)于該日(“付款日")的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)工作日，并告知其在的賬戶，貸款的收入貸記入該賬戶，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。2.3付款：代理應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各知付款日。各行應(yīng)在付款日時(shí)間上午—時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理其時(shí)決定的，為在市用國際交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在 帳號(hào)為-的賬戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他賬戶，代理應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的賬戶。第三條還款還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分一個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的—分之一，但頭—期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第一個(gè)付息日開始的連續(xù)付息日支付。自愿提前還款：借款人得在付息日以萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)工作日—時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額0.5%支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)偅吹?.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。非法行為：如果任何在任何時(shí)間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)，該應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或者，如果該確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該的要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。第四條利息4.1基本利率： (1)除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi))，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內(nèi))，年利相當(dāng)于該利息期利差加同業(yè)拆放利率的金額。(2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。⑶代理應(yīng)在每次決定同業(yè)拆放率后,立即通知借款人和各行。延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付,上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（不包括該日在內(nèi)），年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天⑴利差，（2）1%,以及⑶下述的最高額：（A）代理在同業(yè)市場上述金額美元存款的當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)（以年率表示）；（B）利息期內(nèi)到期日為付息日的同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi)）；（C）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的同業(yè)拆放率。替代利率:如果代理在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定⑴不可能確定下一利息期的 同業(yè)拆放率，或⑵該利息期內(nèi)的同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)在同業(yè)市場獲得的美元存款的費(fèi)用，代理應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%（以年率表示）確定。貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按照該行的請(qǐng)求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。第五條費(fèi)用承諾費(fèi)：借款人每年支付給貸款總額0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3個(gè)月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理代理費(fèi)。（1）在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付一美元；（2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付美元。第六條稅款不得抵銷、反索或扣交：根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開出的票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪?，但是，如果法律?guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為或代理扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付給各行和代理另外一筆金額，以保證該行或代理除去稅收的實(shí)際所得凈值與對(duì)該筆支付沒有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付。如果代理或任何應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理或O如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理2印花稅:借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息、。如果代理或任何支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理或該行。第七條付款；計(jì)算款項(xiàng)的支付（1）借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日時(shí)間上午11時(shí)為止，用美元，用間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理其時(shí)決定的，為在市用國際交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理在開立的賬號(hào)為第號(hào)的賬戶，或代理向借款人指定的其他賬戶。(2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)營業(yè)日付款或終止。2計(jì)算根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過去的天數(shù)計(jì)算。第八條先決條件付款日前應(yīng)滿足的條件:各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定:即代理應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)工作日的時(shí)間下午時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理所滿意：(1)借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式。(2)借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。(3)當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理和特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?基本上按照附錄6規(guī)定的格式。(4)代理和特聘的律師出具的意見書,基本上按照附錄7規(guī)定的格式。(5)信件作出的不可撤銷的書面承諾,接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。2付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件:各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：(1)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿,或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。(2)代理在貸款付款時(shí)或付款之前已收到卜述文件：(A)證明各該行貸款承諾的份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；(B)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有足以得到符合代理和任何合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理滿意。第九條聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：9.1借款人是根據(jù)地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。2借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。3本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。沒有發(fā)生和