2023年物業(yè)出納工作心得

2023年物業(yè)出納工作心得

大家好，這里請允許我代表物業(yè)管理公司財務(wù)部向大家

做部門的工作總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)審議。

一、8個月來的工作

（一）開業(yè)前期的工作

現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公司是29日試業(yè)，27日正

式盛大開業(yè)。前期，財務(wù)部按照公司的部署，配合招商工作,

部門上下都熱情忘我的投入到租金收取，履約保證金、各種

物業(yè)費用及押金收取，服務(wù)于廣大商戶，較好的完成了租金、

保證金、押金及商戶所需各種物耗品的銷售服務(wù)工作。為試

業(yè)及開業(yè)做出了部門及個人的奉獻。

（二）開業(yè)之后的結(jié)算工作

在試業(yè)期間，配合結(jié)算的財務(wù)收銀系統(tǒng)《商業(yè)管理系統(tǒng)》

還處于初期的摸索使用中，因多方面的因素，該系統(tǒng)在最初

的一段時間里數(shù)據(jù)準(zhǔn)確上有欠缺，為了夯實數(shù)據(jù)，部門新設(shè)

了對賬會計崗位，由專人配合結(jié)算會計進行對賬，這個舉措

對于收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確起了積極的作用，使得系統(tǒng)數(shù)據(jù)日

趨準(zhǔn)確，為優(yōu)質(zhì)服務(wù)與商戶做出好的基礎(chǔ)。

自試業(yè)以來，配合商戶返款，前期返款頻次密集，3期,

4期，這段時間結(jié)算工作頻密，部門工作在緊張忙亂中開展;

自以來，部門逐步規(guī)范結(jié)算工作，根據(jù)合同約定相關(guān)條款規(guī)

定結(jié)算周期15天，結(jié)算返款工作在10個工作日內(nèi)完成。結(jié)

算工作都能在要求的10天內(nèi)完成。從此和商戶形成了一種

固定的結(jié)算模式：結(jié)算周期、返款期。這有助于形成一種良

性的管理合作關(guān)系。

結(jié)算、返款工作都是在既定的期間完成。在中旬，上旬，

財務(wù)部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力爭靈活

處理，急商戶資金需求之急，但也充分維護公司的利益。結(jié)

算返款工作做到了有理有節(jié)有據(jù)，雖然一定程度滯留了部分

商戶的貨款，但也及時保證了公司租金收取，維護了公司的

利益。

（三）部門建設(shè)管理

本人中旬被公司聘為財務(wù)人員，歷任會計主管、財務(wù)部

經(jīng)理，在崗位上，盡心竭力進行管理工作，協(xié)調(diào)工作，組織

部門人員按照部門職責(zé)進行開展工作，為部門的良性運作做

了積極的大量的工作。

關(guān)于部門管理

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見，部門職責(zé)，重新擬定了部門管理

架構(gòu)，明確了管理的級次和權(quán)責(zé)，對每個崗位都制定了《崗

位工作責(zé)任書》，分別下發(fā)部門職員進行討論，講解，明晰

崗位工作的責(zé)權(quán)。

先后擬定了系列管理制度，分別是：

1、部門組織架構(gòu)設(shè)計；

2、結(jié)算過程的流程設(shè)計；

3、部門內(nèi)部相關(guān)崗位的工作職責(zé)說明書；分別是：總賬

會計、出納、結(jié)算會計、對帳會計崗位職責(zé)說明書；

4、費用管理制度；

5、固定資產(chǎn)管理制度；

6、低值易耗品管理規(guī)定；

7、銷售對賬出現(xiàn)差異調(diào)賬相關(guān)程序；

8、財務(wù)部崗位職責(zé)；

9、收銀班次結(jié)算流程；

10、收銀工作崗位管理職責(zé)；

11、收銀工作流程；

12、供應(yīng)商結(jié)算管理制度；

13、員工結(jié)算管理制度及流程等；

這些制度的編寫這些都可以使我們的工作做到有章可

循，有參照標(biāo)準(zhǔn)；也組織相關(guān)的職員進行學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)悟制

度內(nèi)容、流程節(jié)點。為部門工作開展做了制化度建設(shè)。

關(guān)于會計實務(wù)工作

針對第一期結(jié)算期間賬務(wù)處理方式，我提出了有關(guān)結(jié)算

單賬務(wù)處理的改進建議并拿出了具體方式，對原有的賬務(wù)處

理的不合理地方進行了改進，使得賬務(wù)處理既能反映經(jīng)濟過

程的全貌，又符合會計準(zhǔn)則的要求。具體到現(xiàn)金存款、刷卡

進賬處理，到結(jié)算掛賬、再到返款的賬務(wù)處理，都進行了相

關(guān)的細(xì)致的要求規(guī)范，結(jié)算過程出現(xiàn)各種代扣款項，為此，

在會計科目設(shè)置上進行了新的設(shè)計，讓結(jié)算會計工作從全程

反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的全貌，合理并準(zhǔn)確。

關(guān)于賬務(wù)優(yōu)化處理，按照財務(wù)通則，結(jié)合企業(yè)實際的財

務(wù)工作特點，還將繼續(xù)優(yōu)化賬務(wù)處理的方式，讓結(jié)算工作更

準(zhǔn)確，更及時，更符合經(jīng)營管理對財務(wù)數(shù)據(jù)的需求。

財務(wù)部的財務(wù)處理都是現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理有限公

司財務(wù)工作的一份子，所以，對于結(jié)算的賬務(wù)，要配合現(xiàn)代

廣場財務(wù)室的核算，做到及時、準(zhǔn)確、會計科目及數(shù)據(jù)銜接

一致。

二、來年工作規(guī)劃

服務(wù)商戶，服從管理。

配合結(jié)算和財務(wù)管理的需求，結(jié)合公司的實際情況，有

選擇有重點的擬定部分財務(wù)管理制度并推行。加強制度建

設(shè)，企業(yè)管理循制度而管理。

引入預(yù)算管理、成本費用控制。

根據(jù)租金、銷售額的比率關(guān)系，制定來年各層、各戶預(yù)

期銷售額；實現(xiàn)銷售管理，考核平米銷售額（也就是平效銷售

額），及時和各樓層管理進行溝通，共享各戶銷售信息，為

樓層管理提供一定程度的數(shù)據(jù)支持。

建議公司進行成本費用控制，制定各部門的費用項目及

標(biāo)準(zhǔn)、實際核算部門的費用，甚至費用核算到個人；考核費

用實際發(fā)生額和費用標(biāo)準(zhǔn)，為績效考核提供數(shù)據(jù)支持。為企

業(yè)利潤化而控制成本費用的發(fā)生。

加強勞技及勞紀(jì)

財務(wù)部是服務(wù)部門，一線的收銀員更是折射公司管理的

一扇窗口。

加強收銀隊伍建設(shè)和管理，及時聯(lián)系人力資源部，做好

人員補充，培訓(xùn)工作。

加強會計實務(wù)工作的精準(zhǔn)，學(xué)習(xí)國家財稅制度，組織部

門會計進行選擇性培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)處理技能。

財務(wù)部的財務(wù)工作不脫離現(xiàn)代廣場財務(wù)室的核算工作。

做好會計科目適用的一致性，做好賬戶數(shù)據(jù)銜接，讓財務(wù)部

的財務(wù)工作既有獨立性又有融合。共同致力于財務(wù)工作的準(zhǔn)

確、及時；更好服務(wù)于企業(yè)管理對財務(wù)數(shù)據(jù)的需求。

在部門管理上我將堅持推行工作計劃檢查制，要求開

展：

月、周工作計劃制定，要求部門同事制定出本崗位一個

月、每一周的工作計劃和達成日期及標(biāo)準(zhǔn)，按照計劃達成日

期進行對照檢查各個崗位的工作進度和質(zhì)量，以便于考核部

門員工的工作績效。

三、意見和建議

（一