專賣店財務(wù)管理流程圖專題培訓(xùn)課件

專賣店主管直營部（分）開單員部門會計直營部（分）經(jīng)理審核制定專賣店上貨額度（以批發(fā)價計算）備案執(zhí)行，在額度內(nèi)開單審核開始流程名稱：額度申請?zhí)峤划a(chǎn)品副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理審批提交申請直營部（分）庫管開始出貨開出庫單驗收確認(rèn)收貨更新庫存及臺賬上報需求專賣店主管直營部（分）開單員/財務(wù)專員直營部（分）經(jīng)理店長專賣店庫管流程名稱：采購上貨流程結(jié)束審核1、根據(jù)每天的銷售和庫存分析出上貨需求，上報至專賣店主管；2、審核是否符合庫存標(biāo)準(zhǔn)，審核額度是否超標(biāo)；12收回回單審核超標(biāo)不超標(biāo)不同意同意店長直營部（分）開單員專賣店庫管直營部（分）庫管驗貨填寫退貨明細(xì)開退貨單確認(rèn)退貨回執(zhí)單整理退貨開始簽退貨單，入庫簽退貨單更新庫存及臺賬流程名稱：采購?fù)嘶亓鞒探Y(jié)束少配件通知店長專賣店主管直營部（分）開單員專賣店庫管（調(diào)出方）提交申請審核開調(diào)撥單見票出庫更新庫存及臺賬開始流程名稱：庫存調(diào)撥流程單據(jù)簽字收回回單專賣店庫管（調(diào)入方）入庫更新庫存及臺賬單據(jù)簽字專賣店會計收銀員店長專賣店庫管部門會計開始流程名稱：銷售收款，出庫顧客付款（現(xiàn)金/劃卡/分期）收款開具三聯(lián)收據(jù)收貨并在《贈品簽收表》上簽字確認(rèn)每月收回《贈品簽收表》核對后交給部門會計負(fù)責(zé)收回和保管《贈品簽收表》確認(rèn)分期單無誤并保存見記賬聯(lián)出貨（庫管出貨的唯一憑據(jù)）每月核對后將《贈品簽收表》訂入憑證存檔分期現(xiàn)金/劃卡更新臺帳對分期單記賬、合同存檔11、三聯(lián)收據(jù)：一聯(lián)自己留存；一聯(lián)給顧客；一聯(lián)給倉庫管理員確認(rèn)付款，保存直營部（分）經(jīng)理店長收銀員專賣店庫管直營部（分）出納審批退貨開始直接退款憑退貨票辦理退款手續(xù)支付顧客退貨款更新庫存及登錄臺賬流程名稱：銷售退貨退款驗收入貨開退貨（含贈品）付款申請現(xiàn)金充足現(xiàn)金不充足通知確認(rèn)顧客確認(rèn)收款結(jié)束審批憑售后檢測單申請退貨顧客強(qiáng)制退貨經(jīng)直營部經(jīng)理同意后執(zhí)行退貨確認(rèn)付款信息1付款申請：顧客填寫收款帳號信息和個人信息專賣店庫管收銀員店長專賣店會計審核銷售、庫存日報表并簽字流程名稱：日交款及日報表上交流程完成庫存進(jìn)銷存報表并簽字，同時每日將《贈品簽收表》拍照出納審核收款時間及金額并確認(rèn)收款開具收據(jù)每天下班前將貨款打到財務(wù)部指定帳號每日核對日銷售、日庫存報表每日跟蹤貨款到賬情況次日根據(jù)報表和收據(jù)登帳將有效的付款憑據(jù)拍照后通知出納和專賣店會計開始開始每天與收銀員盤點(diǎn)庫存每天做日銷售報表匯總貨款并簽字產(chǎn)品經(jīng)理直營（分）經(jīng)理專賣店會計直營部（分）出納提交申請開始對賬、資產(chǎn)盤點(diǎn)確認(rèn)做盤虧盈表流程名稱：撤店流程圖直營部（分）庫管確認(rèn)現(xiàn)金余款到賬確認(rèn)商