出納實習報告范文

2024年出納實習報告范文

2024年出納實習報告范文（一）

一、實習目的

轉瞬之間高校四年的時間都已從指間流走，我們躲在象牙塔里只是單純學習的日子也好像已經結束了！可是對于自己能否適應這個簡單多變的社會的需要，平常在課本上學習的理論學問能否跟實際工作很好的結合，心里始終存在疑慮。因此需要一個從單純的學習到工作崗位的過渡階段實習，實習是每一個高校畢業(yè)生必需擁有的一段經受，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固學問；實習又是對每一位高校畢業(yè)生專業(yè)學問的一種檢驗，它讓我們學到了許多在課堂上根本就學不到的學問，既開闊了視野，又增長了見識，讓同學接觸社會，加強同學對社會的了解，培育和訓練同學熟悉、觀看社會以及分析解決問題的力量，提高同學的專業(yè)技能，使之很快的融入到工作當中去。為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎，是我們走向工作崗位的第一步。

二、實習單位及實習崗位介紹

（一）實習單位簡介

創(chuàng)美商貿有限公司是一家港資注冊的集化妝品研發(fā)、生產、銷售、頂級女子美容連鎖會所經營于一體的大型美容化妝品連鎖企業(yè)。目前在中國大陸市場旗下有花之吻、秀美春天、中經堂、真愛年華、動靜界、詩婷等多個一線品牌，在全國31座大中城市建設有大型的直營高端美容會所。

創(chuàng)美企業(yè)集團與法國國家級權威研發(fā)機構德芙莉化妝品討論所經過8年的潛心討論，利用國際前沿科技，結合中國傳統(tǒng)醫(yī)學，共同合作開發(fā)了德芙莉系列明眸靚眼眼部套裝、五行元素精油套裝等高端產品組合，同時針對高端女子美容會館開發(fā)了系列美白、凈化、經絡、安撫、按摩、精油院裝產品組合，自從投入到美容會館后，得到了廣闊顧客的高度好評和相信。

創(chuàng)美企業(yè)集團在運營管理上也采納了國際標準的管理模式。在決策、運營中實行雙軌制管理體系，即集團總部+分公司的管理形式開展系統(tǒng)運作。確保決策的公正、公開、高效、快捷、精確?????、合理、預見性。各分公司在經營上相對獨立，充分發(fā)揮了市場人員的主觀能動性。全員考核體系是公司的另一重要經營保障手段。全部員工嘉獎依據(jù)和集團公司的各項經營聯(lián)系在一起。形成了各部門、各級員工間通力協(xié)作的良好工作氛圍和團結、高效的企業(yè)文化精髓。

創(chuàng)美熱衷于社會公益事業(yè)，樂觀履行企業(yè)的社會責任，近年來在抗震救災、扶貧濟弱、幫學助教等方面大力投入，累計投入資金百余萬元，其旗下的"花之吻美容連鎖集團'斥巨資開辦的花之吻盼望學校，已關心數(shù)百名失學兒童重返校內。

創(chuàng)美企業(yè)集團提倡以人為本的企業(yè)管理原則。營造的是寬容、自信、謙和的人文文化氛圍。團隊意識和高度的責任感是"創(chuàng)美'事業(yè)得以進展的重要保證。我們強調把團隊作為核心競爭力，同時努力為員工制造寬闊的、可持續(xù)的進展空間，制造公正競爭的職業(yè)環(huán)境。

"創(chuàng)美'認為：做企業(yè)就是在做一份責任，一份對社會、對大家的責任。

（二）實習崗位介紹

通過在公司總部為期三個月的企業(yè)文化學習，及企業(yè)財務理論學問的學習，現(xiàn)擔當公司秦皇島地區(qū)實習出納一職，主要負責：

1.辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證劵

4.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票

5.負責依據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

6.負責依據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責準時送交銀行。

7.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

8.負責準時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。

9.負責人民幣現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、珍貴物品的管理。

10.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，依據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計審簽。

11.每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)覺差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

12.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和"白條'頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

13.負責仔細執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必需按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

14.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，準時編制"銀行存款余額調整表'，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

15.負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

16.完成領導交辦的其它臨時性工作。

三、實習內容及過程

在12年12月18日我到了河北創(chuàng)美商貿有限公司，到單位時是由公司財務經理楊經理接的我，并帶我去公司參觀公司的各個直營店，簡潔的向我介紹了公司規(guī)章制度和企業(yè)文化及我們將在接下來的培訓支配等，使我們初步的了解了狀況。

（一）企業(yè)文化、財務制度學習

1.學習企業(yè)文化，企業(yè)人事規(guī)章制度，了解企業(yè)的過去、現(xiàn)在及企業(yè)將來的進展方向，以及企業(yè)對員工的規(guī)劃。

通過企業(yè)文化學習，知道了企業(yè)有十好：文化好，規(guī)模大，進展好，公益事業(yè)好，產品供銷好，專業(yè)培訓好，工作環(huán)境好，工資待遇好，福利待遇好，員工進展好。真正的體會到什么樣的企業(yè)才是我們應當找的企業(yè)，只有企業(yè)有潛力，員工才會有進展!

2.學習企業(yè)內部財務規(guī)章制度，財務學問，結合自身財務理論學問，相互糅合，提升自己專業(yè)水平。

學習企業(yè)內部制度，企業(yè)財務學問，企業(yè)內部會計職責，出納職責，庫管職責及了解企業(yè)各個地區(qū)。

3.進店學習操作電腦系統(tǒng)賬務，近距離了解企業(yè)經營模式，以及如何以企業(yè)財務身份監(jiān)督、愛護企業(yè)店內財產，為以后的財務工作打下堅實的基礎。

4.通過考核合格，2024年3月17日派往秦皇島地區(qū)實習出納，4月1日正式交接上崗。

（二）實習過程

在我到秦皇島地區(qū)以后，我的工作主要由李會計負責，老出納進行指導的，平常工作中有什么問題，他們就是我的老師，遇到一些不懂的財務學問他們都會虛心的教育我。

1.剛到秦皇島，第一次，心里沒底，感到既新奇又緊急。新奇的是能夠接觸許多在學?？床坏健W不到的東西，緊急的則是萬一做不好工作而受到批判。然而，帶我實習的老出納對我特別和氣。他首先急躁地向我介紹了作為秦皇島地區(qū)公司的基本業(yè)務、會計科目的設置以及各類科目的詳細核算內容，然后又向我講解了作為會計人員上崗所要具備的一些基本學問要領，對我所提出的疑難困惑，他有問必答，尤其是出納的一些基本操作，他都賜予了細心的指導，以及在日常工作中應當留意哪些事項，說句心里話，我真的特別感謝他對我的教育。在剛剛接觸社會的時候，能遇上這樣的師傅真是我的幸運。雖然實習不像正式工作那樣忙，那樣累，但我真正把自己融入到工作中了，因而我覺得自己過得很充實，覺得收獲也不小。在他的關心下，我快速的適應了這里的工作環(huán)境，并開頭嘗試獨立做一些事情。

第一天算是熟識了一下秦皇島地區(qū)分公司的基本狀況，其次天，我跟著李會計到了我們的實體店，向我介紹了店里的狀況，及作為地區(qū)會計人員在店里的職責，監(jiān)督、檢查店里資金運轉，財務狀況，確保公司財產平安。

經過十幾天的學習，我熟識了店里狀況，贊贊的老出納讓我獨立操作出納業(yè)務，當時心里既可怕又興奮，怕整錯了，但又很興奮自己真正的解除了會計人員的工作。最最終四月三號我與出納在會計的監(jiān)督下進行了交接。

2.出納交接

（1）由地區(qū)會計監(jiān)交，總部財務監(jiān)督。

（2）我做為接交人員要根據(jù)移交人員編制的移交清冊，當面逐項點收。對需要連續(xù)辦理的事項和移交中說明的問題，由移交人補充書面材料，移交人、監(jiān)交人簽字。移交清冊一式三份，分別由移交人、接交人、監(jiān)交人簽章后留執(zhí)。

（3）現(xiàn)金出納登記簿和銀行存款日記賬連續(xù)使用。

（4）移交清冊上注明：單位名稱、交接日期、監(jiān)交人職務。

（5）在現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬的扉頁內的"啟用表'注明移交人、接交人交接日期、接交人員和監(jiān)交人員姓名，并由交接雙方簽章。

3.現(xiàn)金支出

（1）對于日常支出，我依據(jù)會計要求和公司規(guī)定依次對原始票據(jù)進行審核，是否簽字齊全、印鑒齊全、日期、大小寫是否全都。

（2）對于支付的每一筆現(xiàn)金都嚴格要求自己開具規(guī)范收據(jù)，讓收款人簽字，公司款要求簽字并蓋章。

（3）對于辦理現(xiàn)金支票業(yè)務，首先是審核，看出票人的印鑒是否與銀行預留印鑒相符，方式就是通過電腦驗印，或者是手工核對；再看大小寫金額是否全都，出票金額、出票日期、收款人要素等有無涂改，支票是否已經超過提示付款期限，支票是否透支，假如有背書，則背書人簽章是否相符，需要留意的是大寫金額記到元的應在后面加"整'字，到分則不能在加"整'。

（4）準時登記現(xiàn)金支出賬。

（5）準時登記現(xiàn)金日記賬。

（6）全部的借款以及報銷款都要經由領導同意，總部批復，方能付訖款項。

（7）節(jié)約公司每一筆支出，該花的該省的省。

4.現(xiàn)金存款

作為一名出納員在收到每一筆資金之前，我都嚴格要求自己清晰地知道要收到多少錢，收誰的錢，收什么性質的錢，在進行分析處理。詳細分析如下：

（1）對于確定收款金額，準時存入公司賬戶。

（2）對于明確付款人，開具相應收條，并要求付款人簽字確認。

（3）對于收到銷售收入，準時存入公司，保管好存款條，

4）每天準時登記現(xiàn)金收入賬、現(xiàn)金日記賬。

5.日記賬處理

（1）準時登記，做到日清月結。

（2）嚴格根據(jù)會計要求，登記日記賬薄，書寫規(guī)范，不涂改，養(yǎng)成良好會計素養(yǎng)。（3）登記日記賬時先分清賬戶，避開張冠李戴。

（4）每日結出各賬戶存款余額，以便公司了解公司資金運作狀況，以調動資金（三）現(xiàn)金收付原則

經過這段時間的工作實踐，我嚴格要求自己，對于每一筆現(xiàn)金收付都要做到：

1.現(xiàn)金收付要當面點清金額。

2.現(xiàn)金多付或少付均由責任人負責。

3.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盤虧。

（四）作為出納日常工作應留意的問題

首先日清月結是出納員辦理現(xiàn)金出納工作的基本原則和要求，也是避開消失長款、短款的重要措施。其內容主要包括：

1.做到日清月結清理各種現(xiàn)金收付款憑證，檢查憑證是否相符，同時還要檢查每張憑證是否已經蓋齊"收訖'"付訖'的戳記。

2.登記和清理日記賬，清理完畢后結消失金日記賬的當日庫存現(xiàn)金賬面余額。現(xiàn)金盤點，將盤存得出的實存數(shù)和賬面余額進行核對，看看兩者是否相。

3.檢查庫存現(xiàn)金是否超過規(guī)定的現(xiàn)金限額，假如實際庫存超過庫存現(xiàn)金限額，應準時將超過的部分送存銀行；假如實際庫存金額少于賬面余額，應準時查明緣由；當然庫存現(xiàn)金少于規(guī)定的現(xiàn)金限額就應準時補提現(xiàn)金。

4.將個人的的錢物和公司的分開，避開賬務消失錯誤。5.保管好各種空白支票，不得隨便亂放。6.對于有差錯的，要準時處理，不拖欠。

7.準時處理銀行存款未達賬項，按月編制"銀行余額調整表'，定期與銀行對賬，確保賬賬，賬實想否。

8.根據(jù)公司規(guī)定，準時編制相應的報表，完成當月工作。（五）實習結果

通過在河北創(chuàng)美商貿有限公司秦皇島分公司的這幾個月的實習，讓從沒接觸過財務學問的我對出納、會計有了肯定的熟悉跟把握。實習過程中，我了解了"出納'這個名詞的含義。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作，顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。詳細地說，出納是根據(jù)有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

工作中，我了解了出納員的工作內容，崗位職責，熟識把握了工作流程、現(xiàn)金管理、銀行帳戶、票據(jù)結算、報銷核算、外江業(yè)務等。接觸到了"錢'，就肯定要做到細心、仔細、認真，不能馬虎，這就漸漸改掉我以前做事馬虎大意、大大咧咧的毛病。

四、實習總結及體會

（一）實習總結:

通過這幾個月在公司實習，感覺對我觸動很大，仿佛一下子長大成人，懂得了更多的做人與做事的道理，真正懂得學習的意義，時間的珍貴，和人生的真諦。讓我更清晰地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。

下面我從個人實習意義及對會計工作的熟悉作以下總結:作為一名會計人員：

1.需要在工作中不斷地積累閱歷，虛心向他人求教，提高業(yè)務水平；同時利用業(yè)余時間給自己"充電'，不段增加自己專業(yè)學問，提升自身專業(yè)水平，完善會計工作。

2.要有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員需精確?????核算每一項會計指標，正確使用每一個公式，在學習過程中需要加強對數(shù)字的敏感度，準時發(fā)覺問題，解決問題。

工作時肯定要一絲不茍，仔細認真。作為一名會計、出納人員在工作中的大部分時間都是與數(shù)字、錢打交道的，這就要求他在這段時間內肯定要當心謹慎，一絲不茍，不能出錯。有時候一個失誤不僅僅使你自己的工作進程受阻，還會影響他人，給公司帶來經濟不必要的經濟損失，甚至有可能因此丟了你的工作。因此認仔細真地做每一件事情就顯得尤其重要。為了不使自己前功盡棄，我們在剛開頭工作的時候肯定要慎之又慎，對自己的工作要非常重視，假如有必要肯定要多練習、多思索、多請教別人，以確保自己的萬無一失。在你對工作開頭了解并嫻熟后，你會發(fā)覺自己已能不用檢驗就能保證工作的質量了。即使如此也應要求自己虛心謹慎，一絲不茍，仔細做好自己的工作，以免失誤。

3.要養(yǎng)成良好的工作習慣，嚴格要求自己，根據(jù)會計準則要求做到賬務處理日清月結，其他工作按時完成。

做事要講究條理。作為剛從學校畢業(yè)的同學來到工作單位時往往會耐不下性子表現(xiàn)急躁，急于表現(xiàn)自己，急功近利想盡可能快的得到別人的認可，往往過于主見，可能會使自己處于不利地位。我們要抱著踏實的態(tài)度來做事，虛心點往往能得到別人的認同。再跟著老會計學習的那段時間，我發(fā)覺前人做事有一點很值得學習的，就是他們做事很講究條理，他們遇到問題會一步步去解決，而不是慌張失策。這次在創(chuàng)美集團秦皇島分公司的實習帶給我的不僅僅是一種社會閱歷，更是我人生的一筆財寶。

4.要具備良好的人際交往力量，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息；對內要相互協(xié)作，共同整理，對外要與社會公眾和各政府部門搞好關系。要學會為人處事，待人接物，同時也要了解相關的禮儀學問，增加與人溝通，與人交往，與人合作的力量。

人際溝通也是特別重要的一點，如何與人打交道是一門藝術，也是一種本事，在今后的工作中也是不能忽視的。立刻就要進入社會的我們，我想每一次的經受都是一種積累，而這種積累正是日后的財寶。在工作上，在學習上，我們要讓這些珍貴的財寶發(fā)揮它的作用，從而達到事半功倍的效果。實習真的是一種經受，只有親身體驗才知其中味道。

5.思想建設狀況。

（1）堅持原則，仔細理財管帳，才能履行好財務職責。

（2）樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。

（3）仔細遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。

（二）實習體會

在實習中正所謂"百聞不如一見'，經過這次自身的切身實踐，我才深切地理睬到了"走出課堂，投身實踐'的必要性。平常，我們只能在課堂上與老師一起紙上談兵，思維的熟悉基本上只是局限于課本的范圍之內，這就導致我們對財務學問熟悉的片面性，使得我們只知所以然，而不知其之所以然！這些都是非常有害的，其極大地限制了我們財務學問水平的提高。而此次實習使我們了解了業(yè)務處理程序與方法。除此之外，通過此次實習，也對職業(yè)道德和工作中應當具備的素養(yǎng)有了更深刻的了解。

在工作中僅靠我們課堂上學習到的學問遠遠不夠，因此我們要在其他時間準時補充自己，在扎實本專業(yè)的基礎上也要拓寬學習領域。同時在實際的工作中遇到問題時要多向他人請教。立刻就要進入社會的我們也要面臨正式的工作了，我想每一次的經受都是一種積累，而這種積累正是日后的財寶。在工作上，在學習上，我們要讓這些珍貴的財寶發(fā)揮它的作用，從而達到事半功倍的效果。

經過這次實習，雖然時間很短。可我學到的卻是我三年高校中難以學習到的。就像如何與同事們相處，如何管理店內財務，如何才能把自己的工作做得最好。相信人際關系是現(xiàn)今不少高校生剛踏出社會遇到的一大難題，于是在實習時我便有意觀看前輩們是如何和同事以及上級相處的，而自己也盡量虛心求教，不恥下問。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門例如市場部等其他部的同事相處好，那樣工作起來的效率才會更高，人們所說的"和氣生財'在我們的日常工作中也是不無道理的。而且在工作中常與前輩們聊談天不僅可以放松一下神經，而且可以學到不少工作以外的事情，盡管很多狀況我們不肯定能遇到，可有所了解做到心中有數(shù)，也算是此次實習的目的了。

會計行業(yè)原來就是煩瑣的工作。在實習期間，我曾覺得成天要對著那枯燥無味的賬目和數(shù)字而心生郁悶、厭倦，以致于登賬登得錯漏百出。愈錯愈煩，愈煩愈錯，這只會導致"雪上加霜'。反之，只要你專心地做，反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。梁啟超說過：凡職業(yè)都具好玩味的，只要你肯干下去，趣味自然會發(fā)生。因此，做賬切忌：馬虎大意，馬虎了事，心浮氣躁，出納工作更是如此。所以，做任何事都一樣，需要有恒心、細心和毅力，那才會到達勝利的彼岸！

再有要有感恩之心，不僅是對父母，師長也要對同事，領導，公司以及其它與自己有關系的人懷有感恩之心！以前在學校常常說：以學校為家，今日我以學校為榮，明天學校以我為榮！現(xiàn)在在公司，也要以公司為家，只有真正的投身到公司的建設中才是真正的工作！年輕人就要有責任心有沖勁！

經過這一段時間的實習，仿佛一下子長大成人，懂得了更多地做人與做事的道理，真正懂得學習的意義，時間的珍貴，和人生的真諦。讓我更清晰地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。這次的實習經受讓我終生受益匪淺。走向社會，人際關系有時真的比工作力量還要重要，良好的人際能給我們的工作帶來順當，帶來勝利，帶來機遇。在工作中把每個人都當作良師益友，那么才有可能在工作中收獲的更多。我會把這次經受中學到的當成人生的財寶，并且好好的運用這筆財寶，制造人生更大的財寶

實習雖然結束了，想想自己高校四年的生活，有很多讓我回味的思緒，在這個春意盎然的季節(jié)，伴隨著和煦的春風一起飛揚，飛向遠方，去追趕我的夢。

在最終，我要感謝全部在我實習期間關心和指導我的前輩們，相信這次寶貴的實習經受會始終伴隨我以后的工作生活。"千里之行，始于足下'通過這次實習，讓我更加懂得學習學問的重要性，也讓我發(fā)覺自己身上的不足之處，所以我不會再像從前那樣等待更好的機會到來，要建立起邊學習邊就業(yè)的就業(yè)觀，敢于參加，敢于承受壓力，使自己在社會實踐中快速成長。實習對于會計專業(yè)的我們來說應當是學習整合會計學問的實踐！但我的實習中會計的學習好像處于次要地位，我學到的更多的好像是如何真正的生活！

2024年出納實習報告范文（二）

一、實習目的

將在學校所學兩年半的理論學問與實際操作結合起來，找出差距，看應如何處理所發(fā)覺的問題。學會和同事溝通，以及在社會工作中應當如何為人處事。

總結一下所學專業(yè)學問的不足之處，不扎實的地方，找出需要重新鞏固的學問。把握填制和審核原始憑證與記賬憑證，登記賬薄的會計工作技能和方法，而且能夠切身的體會出納員、材料核算員、記賬員等會計工作崗位的詳細工作，從而對所學理論有一個較系統(tǒng)、完整的熟悉，最終達到會計理論與會計實踐相結合的目的。

二、實習單位及崗位介紹

實習單位：ｘｘｘｘ公司

所在實習單位簡潔介紹，實習崗位：出納

我在公司的實習崗位是出納。對于出納崗位，它的職責是：根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬；根據(jù)國家外匯管理和結匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務；保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)及支票；把握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

出納也可以這么理解，"出'無非就是消失金，"納'看作納入，也就是收現(xiàn)金，其實通俗來講就是管現(xiàn)金的收入和支出。作為我們公司的出納來講，我的工作內容還不少，比如：要管理好現(xiàn)金的收支、正確填寫支票并準時送存銀行、督促提付單的回款、給員工們報銷費用、去銀行交支票，打回單、做好每天的銷售日報表、訂貨并且下選購訂單、和銷售協(xié)商訂哪些型號及數(shù)量、聯(lián)系廠家跟廠家溝通、做好選購訂單、準時給廠家支配貨款并匯款；保管公章財務章法人章以及合同等重要文件；核對提付單的數(shù)量、金額并做好記錄；月底錄入銀行對賬單、核對銀行余額調整表、到銀行打回單、稅單、銀行對賬單；裝訂粘貼好的記賬憑證、費用報銷憑證

三、實習支配

剛進入實習崗位，難免有些不適應，但是，工作是早晚都要面對的問題，想盡快的適應現(xiàn)在的實習生活。盼望在實習期間熬煉自己以下力量：

1、能夠學會正確的簽發(fā)支票以及保管支票，辦理支票借用及報賬；

2、學會庫存現(xiàn)金管理，填制各種結算憑證，辦理日常的轉賬結算工作；

3、能夠辦理銀行之間的各種業(yè)務往來，辦理購買空白結算憑證和結算手續(xù)費等；

4、能夠獨立辦理各種報銷業(yè)務，如差旅費、醫(yī)藥費等，辦理職工借款，發(fā)放工資等業(yè)務，能很好的保管各種有價證券、有關印章、空白支票和空白收據(jù)；

5、月底時能夠獨立完成自己分內的工作，錄銀行對賬單，編制銀行存款余額調整表，裝訂憑證等。

四、實習內容及過程

我覺得出納還不能一概而論，由于公司和公司經營范圍上的不同，公司的崗位職責及工作內容也會有所差距。作為我們公司的出納來講，我的詳細實習內容及崗位職責如下：

（一）要管理好現(xiàn)金的收支、正確填寫支票并準時送存銀行

現(xiàn)金的收入主要來源于，提付單的回款、客戶在我們公司以現(xiàn)金形式購買的貨，當然一大部分還是把款直接匯到銀行賬戶上；現(xiàn)金的支出主要就是給員工們報銷費用，銷售人員的差旅費、工程技術人員的各種費用、庫房送貨人員的提貨費進門費、售后修理人員的修理費、購買公司所需用品的辦公費等等，經過會計與財務主管、部門負責人審核無誤后方可予以報銷。

收到客戶送來的轉賬支票，準時正確的填寫好銀行進賬單，去銀行交支票，順便打回單，便利會計做賬。

（二）正確并準時的做好每天的銷售日報表

詳細來說就是把每天的銷貨及退貨的交易明細導出來記錄到Excel表里，作為紙質的原始數(shù)據(jù)，便利以后查看銷貨退貨狀況，包括能夠清晰明白的看出一天當中詳細的銀行收付款及現(xiàn)金收付款狀況。

（三）訂貨并且下選購訂單

常?？纯磶齑姹?，看哪些貨庫存量不多，假如庫存不足需要訂貨的，屬于公司哪個銷售的管轄范圍，跟銷售協(xié)商訂哪些型號及數(shù)量。然后聯(lián)系廠家跟廠家溝通，例如，看所訂型號有沒有