RCPMIS實施指導手冊投資管理模板

RCPMIS實施指導手冊投資管理模板資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。鐵路建設(shè)項目管理信息系統(tǒng)V2.0RailwayConstructionProjectManagementInformationSystem實施指導手冊之五投資管理鐵道部信息技術(shù)中心3月

目錄第一章理論概述在批準的投資限額內(nèi)完成工程項目建設(shè)是工程項目管理的目標之一。所謂投資管理,就是采用科學的方法,在與質(zhì)量、進度、安全、環(huán)保目標協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上,為保證工程建設(shè)順利實施和提高投資效益、資金使用效率,確保實現(xiàn)投資目標而進行的一系列管理活動。投資管理的主要內(nèi)容是確定投資目標、進行項目投資的計劃管理、統(tǒng)計管理和概算對照等。計劃管理的功能是依據(jù)上級下達的投資計劃和工程的進度要求,合理安排工程進度和投資計劃,綜合平衡各種資源配置,以保證建設(shè)項目總體目標和階段目標的實現(xiàn)。支持建設(shè)單位進行計劃的編報、下達、調(diào)整和對執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和考核。統(tǒng)計管理的功能是按照鐵道部的現(xiàn)行規(guī)定和項目的實際情況,支持建設(shè)單位規(guī)范、及時、準確地進行項目投資方面的統(tǒng)計工作。包括規(guī)范項目的統(tǒng)計范圍、指標體系、統(tǒng)計口徑和計算方法,及時、準確地統(tǒng)計、分析和反映建設(shè)規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)、工程進展、投資效果等方面的情況和問題。充分發(fā)揮投資管理在工程項目建設(shè)中的支持和監(jiān)督作用。概算對照的功能是為建設(shè)單位提供招標概算、鑒修概算與合同進行收支分析,支持建設(shè)單位及時把握驗工計價及支付情況、掌握資金流動和投資控制情況。投資管理的依據(jù)是:(1)國家和相關(guān)部委頒布的有關(guān)建設(shè)、投資、財務(wù)、計劃、統(tǒng)計和審計等方面的法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。(2)建設(shè)項目的總體目標和階段目標,上級下達的項目投資總額、年度投資計劃,以及工程進度計劃等。(3)鐵道部和地方政府、項目投資人和建設(shè)單位及其上級單位的報表需求。第二章系統(tǒng)介紹2.1系統(tǒng)設(shè)計原理(1)工程建設(shè)投資計劃管理工作應(yīng)遵循”統(tǒng)籌安排,靜態(tài)控制,動態(tài)管理,各負其責”的原則,對計劃的編報、下達、調(diào)整和對執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督和考核。(2)編制依據(jù)①鐵道部有關(guān)計劃管理的規(guī)定;②批準的初步設(shè)計文件、指導性施工組織設(shè)計和總概算;③鐵道部(或投資公司)下達的年度投資計劃和調(diào)整計劃;④施工承(發(fā))包合同及其它合同;⑤上級主管部門及公司關(guān)于工期、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保等各項管理規(guī)定;⑥施工設(shè)計圖紙及現(xiàn)場施工條件;⑦項目建設(shè)的進展情況;⑧建設(shè)資金來源情況。(3)建設(shè)項目投資計劃要按章節(jié)安排,報送內(nèi)容包括:項目批復總概算、合同金額、歷年計劃及完成與累計、本年度預計完成、下年度建議計劃、工程形象進度。(4)項目分年度投資計劃的編制部批準的項目總概算及工期安排是項目分年度投資計劃編制的依據(jù)。項目分年度投資計劃是對工程建設(shè)全過程進行監(jiān)控的重要手段,應(yīng)依據(jù)批復的初步設(shè)計工程內(nèi)容和總概算,結(jié)合工程建設(shè)進度安排和前期工作進展情況編制。由計劃財務(wù)部組織相關(guān)部門在初步設(shè)計批準后及時編報,經(jīng)審批后發(fā)布。(5)年(季、月)度計劃的編制①年度投資建議計劃和實施計劃②季(月)度投資建議計劃和實施計劃③年(季、月)度投資調(diào)整計劃(6)統(tǒng)計人員應(yīng)主動了解建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容,對其中與統(tǒng)計工作直接有關(guān)的設(shè)計范圍、工程數(shù)量、概(預)算、合同、工程量清單等內(nèi)容必須熟悉,以便正確統(tǒng)計項目的投資、實物工程量等指標。(7)編制建設(shè)項目實物工程量完成情況統(tǒng)計表、建設(shè)項目投資完成情況統(tǒng)計表、鐵路固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計表。編制項目統(tǒng)計分析報告,說明項目的建設(shè)進展情況、重點工程及總工程形象進度、實際投入的人力資源,實際投入的主要機械設(shè)備、項目資金到位及投資完成情況、工程質(zhì)量情況、存在問題等。2.2系統(tǒng)功能根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計原理,從實現(xiàn)功能上,RCPMIS投資管理子系統(tǒng)能夠劃分為計劃管理、統(tǒng)計管理、收支管理和下達計劃四個功能模塊,其系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)如圖2-1所示。2.2.1系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖月統(tǒng)計信息月統(tǒng)計信息月統(tǒng)計說明計劃信息計劃說明滾動計劃年度計劃計劃管理其它信息季度計劃月度計劃年季計劃RCPMIS投資管理子系統(tǒng)下達計劃統(tǒng)計管理收支管理流程管理年度計劃調(diào)整年度季度計劃月度計劃定義投資項目定義實物項目設(shè)計實物月投資完成招標概算鑒修概算明細匯總章節(jié)匯總?cè)€匯總月實物完成月投資匯總月實物匯總季月計劃各種匯總月統(tǒng)計月計劃季計劃年計劃圖2-1系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖2.2.2系統(tǒng)功能描述(1)編制計劃管理是根據(jù)施工單位報的下年建議計劃,由建設(shè)單位根據(jù)總體施組工期來安排全線工程情況,上報鐵道部后,建設(shè)單位再根據(jù)鐵道部批準的計劃下達給施工單位。這時施工單位的建議計劃在經(jīng)過建設(shè)單位的重新安排給施工單位進行施工的整個過程進行控制,并能夠根據(jù)不同的要求匯總所要的表格。方便建設(shè)單位及時掌握年、季、月的投資情況并有效的安排資金。(2)下達計劃是根據(jù)每年鐵道部對各條線批的計劃反給建設(shè)單位,在由建設(shè)單位下達給施工單位進行施工。(3)編制月統(tǒng)計是建設(shè)單位掌握施工單位月完成情況,月統(tǒng)計具有及時、準確性。經(jīng)過月統(tǒng)計并能及時的反映建設(shè)規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)、工程進展、投資效果等情況和問題。(4)建設(shè)單位根據(jù)招標概算和鑒修概算錄入本系統(tǒng)后與合同清單形成對照。(5)流程管理主要是查看流程信息和處理流程。(6)其它信息主要是年計劃、季計劃、月計劃和月統(tǒng)計寫一些編制說明其它具有權(quán)限的人能夠查閱。第三章系統(tǒng)實施3.1實施準備工作3.1.1前期協(xié)調(diào)項目組協(xié)調(diào)人員與建設(shè)單位(建設(shè)單位)聯(lián)系,進行系統(tǒng)實施前期協(xié)調(diào)工作,主要內(nèi)容包括:(1)系統(tǒng)演示項目組協(xié)調(diào)人員向建設(shè)單位(建設(shè)單位)演示RCPMIS投資管理子系統(tǒng),并作系統(tǒng)簡要介紹,使建設(shè)單位(建設(shè)單位)對系統(tǒng)原理、功能、數(shù)據(jù)流程等有一定的了解。(2)意見征集(3)意見分析處理項目組協(xié)調(diào)人員對征集到的意見和建議逐一分析,歸類整理。大致可分為兩類:合理化的意見或建議。包括關(guān)于軟件功能、管理流程和軟件操作等方面的合理化意見或建議,能夠進行深入分析,作為軟件客戶化的依據(jù)。不合理的意見或建議對于建設(shè)單位(建設(shè)單位)投資管理人員提出的不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行標準的不合理要求,項目協(xié)調(diào)人員應(yīng)一律嚴辭拒絕,不予采納,并出示相關(guān)依據(jù)。③合理但不合法的建議由于鐵路建設(shè)發(fā)展迅速,而國家制定標準又有一定的滯后性。因此,在現(xiàn)行的鐵路建設(shè)相關(guān)標準中,存在著與現(xiàn)代鐵路建設(shè)項目管理相悖的環(huán)節(jié)。建設(shè)單位(建設(shè)單位)投資管理人員結(jié)合項目管理實踐,對系統(tǒng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)提出質(zhì)疑時,項目協(xié)調(diào)人員應(yīng)作詳細解釋,更加有效地指導鐵路建設(shè)項目管理工作和項目管理軟件的開發(fā)。(4)意見反饋項目組協(xié)調(diào)人員將整理后的意見反饋給項目組軟件開發(fā)人員,并討論研究對策。對于意見中提出的軟件中的錯誤,軟件開發(fā)人員應(yīng)及時改正;對于意見中提出的合理的、易于實現(xiàn)的功能或操作,軟件開發(fā)人員應(yīng)及時完善;對于不影響當時使用而尚待改進的完善性意見,應(yīng)在系統(tǒng)版本升級時加以完善。項目組協(xié)調(diào)人員將與項目組軟件開發(fā)人員商定的對策結(jié)果反饋給意見提供方,并向建設(shè)單位(建設(shè)單位)承諾盡快完成軟件的修改工作。(5)培訓事宜項目組協(xié)調(diào)人員與建設(shè)單位相關(guān)領(lǐng)導協(xié)商共同確定培訓方式及參加培訓的單位。培訓方式優(yōu)先采取首先集中培訓然后到現(xiàn)場指導的方式,根據(jù)現(xiàn)場條件也能夠選擇其它適合的方式。3.1.2培訓準備(1)軟件修改項目組開發(fā)人員針對系統(tǒng)實施單位提出的意見,盡快完成對軟件適應(yīng)性的修改。(2)培訓條件①實施人員項目組協(xié)調(diào)人員與實施組討論,確定實施人員。②培訓資料實施人員準備培訓資料,包括系統(tǒng)使用手冊等。③系統(tǒng)安裝測試由項目組實施人員到實施單位安裝系統(tǒng),并進行初步測試。3.2基礎(chǔ)工作由項目組協(xié)調(diào)人員與系統(tǒng)用戶協(xié)調(diào),確定實施后,安排項目組實施人員與系統(tǒng)用戶共同完成系統(tǒng)實施的基礎(chǔ)工作。投資管理系統(tǒng)在實施前的工作主要有:(1)建設(shè)單位管理員給施工單位管投資人員授予投資管理權(quán)限。(2)施工單位投資管理人員設(shè)置投資管理填報項目。(3)定義完成填報項目后投資管理人員輸入各年的滾動計劃、年度計劃、季度計劃、月度計劃、月度統(tǒng)計等數(shù)據(jù)。(4)收支管理只要是建設(shè)單位(建設(shè)單位)來錄入招標概算和鑒修概算分別錄本系統(tǒng)。3.3系統(tǒng)實施建設(shè)單位管理員給施工單位和建設(shè)單位填寫數(shù)據(jù)的人員授投資管理和計劃統(tǒng)計編輯權(quán)限,其它人員如要查閱授投資管理和計劃統(tǒng)計閱覽權(quán)限。第四章系統(tǒng)操作在清單設(shè)置中不論是計劃和統(tǒng)計只設(shè)置一次就能夠了,如計劃設(shè)置了清單,那么統(tǒng)計就不要在對清單項目在進行設(shè)置,因為清單設(shè)置是對計劃和統(tǒng)計來設(shè)置的。投資管理子系統(tǒng)中的計劃管理、統(tǒng)計管理和收支管理流程如圖4-1、圖4-2、圖4-3所示。走流程走流程基礎(chǔ)編碼清單項目設(shè)置投資管理選擇EPS計劃管理、下達計劃滾動計劃年度計劃季度計劃月度計劃選擇EPS選擇EPS選擇EPS選擇年選擇年選擇年季選擇年月單擊打開單擊打開單擊打開單擊打開輸入數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)單擊保存單擊保存單擊保存單擊保存單擊計算單擊計算單擊計算單擊計算查看信息圖4-1計劃管理和下達計劃操作流程選擇日期打開輸入數(shù)據(jù)選擇日期打開輸入數(shù)據(jù)查看流程信息基礎(chǔ)編碼清單項目設(shè)置投資管理選擇EPS月統(tǒng)計管理定義投資、實物項目投資月完成選擇EPS設(shè)計實物項目選擇年月月實物完成單擊打開輸入數(shù)據(jù)單擊保存單擊保存單擊計算單擊計算走流程圖4-2月統(tǒng)計操作流程生成各種對照表生成各種對照表增加合同沒有的項目合同清單錄入好的基礎(chǔ)上投資管理選擇EPS收支管理招標概算鑒修概算選擇EPS增加合同沒有的項目錄入招標概算單擊保存單擊保存單擊計算單擊計算錄入鑒修概算圖4-3收支管理操作流程4.1計劃管理4.1.1制定滾動計劃在以下所有計劃的制定過程中,首先要在工程項目樹中選擇所要進行操作的標段,以下的所有計劃均以”重點隧道SdⅠ標/中鐵一局集團公司”為例。滾動計劃用來預計加上今年三年以內(nèi)的工程完成情況,如圖4-4所示,其操作步驟如下:圖4-4制定滾動計劃(1)單擊”計劃統(tǒng)計”模塊的下子功能”滾動計劃”,進入滾動計劃的制定界面。(2)選中制定滾動計劃的年份,如””年,則能夠制定到的滾動計劃,點擊菜單項”打開”,系統(tǒng)自動讀取合同單價中定義的所有工程項目及其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)即數(shù)量和單價,并自動計算其價值。(3)如果用戶要刪除某些不是特別關(guān)注的工程項目的數(shù)據(jù),能夠經(jīng)過編輯按鈕中的刪除行按鈕,刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。(4)確定好工程項目后,用戶就能夠制定三年的滾動計劃了,本系統(tǒng)提供了兩種制定滾動計劃的方法,第一種方法是從”驗工計價表”中提取數(shù)據(jù);第二種方法是根據(jù)經(jīng)驗直接制定滾動計劃。如果要從”驗工計價表”中提數(shù)據(jù),請單”工具欄”上的””復選框,使其顯示為””如圖4-4所示,再單擊菜單項”打開”,便計算出所有數(shù)據(jù)。計算方法的詳細說明:不提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成=滾動計劃表中的上年開累完成。提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成=驗工計價表中的開累完成。(5)在制定滾動計劃時,只需制定最底層工程項目的預計數(shù)量,點擊菜單項”保存”,系統(tǒng)則會自動匯總計算出所有的工程項目的數(shù)量,并經(jīng)過提取合同單價中定義的單價自動計算得出其價值,自動顯示在數(shù)據(jù)區(qū)中,并保存在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中,以備以后對其進行操作。(6)對于已制定的滾動計劃,為了便于對其進行查看和保存歸檔等各種操作,本系統(tǒng)提供了打印功能,點擊菜單項”打印”,便進入打印頁面,如圖4-5所示,在此頁面,用戶能夠進行打印、預覽等各種操作,也能夠保存到指定的文件夾中。圖4-5打印滾動計劃4.1.2調(diào)整計劃本系統(tǒng)提供了調(diào)整計劃的功能,使用戶能夠根據(jù)已完成計劃情況,實時對以后的計劃進行適當?shù)恼{(diào)整,以使調(diào)整后的計劃更合理,更接近實際,如圖4-6所示。圖4-6調(diào)整計劃(1)點擊”計劃統(tǒng)計”模塊的下子功能”調(diào)整計劃”,進入調(diào)整計劃界面。(2)選中調(diào)整計劃的年份,如””年,點擊菜單項目打開,系統(tǒng)自動讀取合同單價中定義的所有工程項目及其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)即數(shù)量和單價,并自動計算其價值,如圖4-7所示。圖4-7調(diào)整計劃(3)如果用戶要刪除某些不是特別關(guān)注的工程項目的數(shù)據(jù),能夠經(jīng)過編輯按鈕中的刪除行按鈕,刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。(4)根據(jù)系統(tǒng)自動提取的設(shè)計計劃和建設(shè)單位本年計劃,及計劃的實施情況,用戶制定本年調(diào)整計劃,點擊菜單項”保存”,系統(tǒng)將會根據(jù)用戶確定的本年調(diào)整計劃及已定義的合同單價自動計算本年計劃合成、開累預計完成及剩余工程數(shù)量和價值,自動顯示在數(shù)據(jù)區(qū)并自動保存到系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中。注:①用戶在制定本年調(diào)整計劃時,只需制定最底層工程項目的本年調(diào)整計劃數(shù)量,系統(tǒng)則會自動計算匯總所有工程項目的工程數(shù)量。②本系統(tǒng)提供了兩種調(diào)整的方法,第一種方法是從”驗工計價表”中提取數(shù)據(jù);第二種方法是根據(jù)經(jīng)驗直接調(diào)整計劃。如果要從”驗工計價表”中提數(shù)據(jù),請單擊”工具欄”上的””復選框,使其顯示為””如圖4-8所示,再單擊菜單項”打開”,便計算出所有數(shù)據(jù)。圖4-8提取驗工數(shù)據(jù)計算方法的詳細說明:不提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成=調(diào)整計劃表中的上年開累完成。提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成=驗工計價表中的開累完成。(5)對于已調(diào)整的計劃,為了便于對其進行查看和保存歸檔等各種操作,本系統(tǒng)提供了打印功能,點擊菜單項”打印”,便進入打印頁面,如圖4-9所示,在此頁面,用戶能夠進行打印、預覽等各種操作,也能夠保存到指定的文件夾中。圖4-9打印調(diào)整計劃4.1.3分階段計劃包括制定年度計劃、季度計劃和月度計劃,首先制定年度計劃,即制定年份的預計完成工程數(shù)量和價值;其次根據(jù)年度計劃,制定該年度的季度計劃,即制定季度的預計完成工程數(shù)量和價值;最后根據(jù)季度計劃制定月度計劃,即制定月度的預計完成工程數(shù)量和價值。4.1.4年度計劃如圖4-10所示,年度計劃就是用來反應(yīng)下年預計完成的實物工程量和價值,制定年度計劃的操作步驟如下:圖4-10制定年度計劃(1)點擊”計劃統(tǒng)計”模塊下的子功能”年度計劃”,進入年度計劃的制定界面。(2)選中制定年度計劃的年份,如””年,則能夠制定的計劃,點擊菜單項打開,系統(tǒng)自動讀取合同單價中定義的所有工程項目及其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)即數(shù)量和單價,并自動計算其價值。(3)如果用戶要刪除某些不是特別關(guān)注的工程項目的數(shù)據(jù),能夠經(jīng)過編輯按鈕中的刪除行按鈕,刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。如果用戶要刪除某些不是特別關(guān)注的工程項目的數(shù)據(jù),能夠經(jīng)過編輯按鈕中的刪除行按鈕,刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。(4)定好工程項目后,用戶就能夠制定指定年份的計劃了,本系統(tǒng)提供了兩種制定年度計劃的方法,第一種方法是從”驗工計價表”中提取數(shù)據(jù);第二種方法是根據(jù)經(jīng)驗直接制定年度計劃。如果要從”驗工計價表”中提數(shù)據(jù),請單”工具欄”上的””復選框,使其顯示為””如圖4-10所示,再單擊菜單項”打開”,便計算出所有數(shù)據(jù)。計算方法的詳細說明:不提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成=年度計劃表中的上年開累完成。提驗工數(shù)據(jù)本年預計完成=驗工計價表中的開累完成。(5)承包方在制定年度計劃時,只需制定最底層工程項目的本年數(shù)量,點擊菜單項”保存”,系統(tǒng)則會自動匯總計算出所有的工程項目的數(shù)量,及開累完成和剩余工程數(shù)量等,并經(jīng)過提取合同單價中定義的單價自動計算得出其價值,自動顯示在數(shù)據(jù)區(qū)中,并保存在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中,以備以后對其進行操作。(6)承包方制定年度計劃后,點擊菜單項”上報”,將承包方制定的本年計劃交由建設(shè)單位確認,建設(shè)單位根據(jù)承包方制定的本年計劃,確認建設(shè)單位的本年計劃。(7)建設(shè)單位確認本年計劃后,點擊菜單項”保存”,系統(tǒng)則根據(jù)建設(shè)單位確認的本年計劃數(shù)量自動計算匯總其余項目。(8)為了便于對本年計劃進行查看和保存歸檔等各種操作,本系統(tǒng)提供了打印功能,點擊菜單項”打印”,便進入打印頁面,如圖4-11所示,在此頁面,用戶能夠進行打印、預覽等各種操作,也能夠保存到指定的文件夾中。圖4-11打印年度計劃表4.1.5季度計劃季度計劃就是用來反應(yīng)下一季度預計完成的實物工程數(shù)量和價值。根據(jù)已制定的年度計劃,制定”季度計劃”,如圖4-12所示。圖4-12制定季度計劃(1)點擊”計劃統(tǒng)計”模塊的下子功能”季度計劃”,進入季度計劃的制定界面。如圖5－11所示。(2)選中制定季度計劃的季度,如””年第”3”季度,則能夠制定第三季度的季度計劃,點擊菜單項打開,系統(tǒng)自動讀取合同單價中定義的所有工程項目及其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)即數(shù)量和單價,并自動計算其價值。(3)如果用戶要刪除某些不是特別關(guān)注的工程項目的數(shù)據(jù),能夠經(jīng)過編輯按鈕中的刪除行按鈕,刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。如果用戶要刪除某些不是特別關(guān)注的工程項目的數(shù)據(jù),能夠經(jīng)過編輯按鈕中的刪除行按鈕,刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。(4)確定好工程項目后,用戶就能夠制定指定季度的季度計劃了,承包方在制定季度計劃時,只需制定最底層工程項目的本季數(shù)量,點擊菜單項”保存”,系統(tǒng)則會自動匯總計算出所有的工程項目的數(shù)量,及開累完成和剩余工程數(shù)量等,并經(jīng)過提取合同單價中定義的單價自動計算得出其價值,自動顯示在數(shù)據(jù)區(qū)中,并保存在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中,以備以后對其進行操作。(5)承包方制定季度計劃后,點擊菜單項”上報”,將承包方制定的季年計劃交由建設(shè)單位確認,建設(shè)單位根據(jù)承包方制定的季度計劃,確認建設(shè)單位的本季計劃。(6)建設(shè)單位確認本季計劃后,點擊菜單項”保存”,系統(tǒng)則根據(jù)建設(shè)單位確認的本季計劃數(shù)量自動計算匯總其余項目。(7)為了便于對本季計劃進行查看和保存歸檔等各種操作,本系統(tǒng)提供了打印功能,點擊菜單項”打印”,便進入打印頁面,如圖4-13所示,在此頁面,用戶能夠進行打印、預覽等各種操作,也能夠保存到指定的文件夾中。圖4-13打印季度計劃4.1.6月度計劃月度計劃用來反應(yīng)下月預計完成實物工程數(shù)量和價值,如圖4-14所示,根據(jù)季度計劃,能夠制定月度計劃,其操作步驟參照年度和季度計劃,這里不再一一贅述。圖4-14制定月度計劃4.2統(tǒng)計管理統(tǒng)計管理包括投資完成月報、投資實物完成月報、投資完成匯總、投資實物完成匯總、投資完成省匯總、投資實物完成省匯總、設(shè)計實物量、定義投資項目和定義實物項目。4.2.1投資完成月報月統(tǒng)計是統(tǒng)計本月已完成工程的數(shù)量和價值,月度統(tǒng)計表真實地反應(yīng)了具體工程的本月完成情況。如圖4-15所示,圖4-15月度統(tǒng)計表月統(tǒng)計報表的操作步驟如下:(1)點擊”計劃統(tǒng)計”模塊的下列子功能”月度統(tǒng)計”,進入月度統(tǒng)計的界面。如圖7－10示。(2)選中進行統(tǒng)計的月份,如2月,則能夠統(tǒng)計2月的工程完成情況,點擊菜單擊打開,系統(tǒng)自動讀取合同單價中定義的所有工程項目及其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)即數(shù)量和單價,并自動計算其價值。(3)如果用戶要刪除某些不是特別關(guān)注的工程項目的數(shù)據(jù),能夠經(jīng)過編輯按鈕中的刪除行按鈕,刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。如果用戶要刪除某些不是特別關(guān)注的工程項目的數(shù)據(jù),能夠經(jīng)過編輯按鈕中的刪除行按鈕,刪除某工程項目的數(shù)據(jù)。(4)填寫數(shù)據(jù),在月度統(tǒng)計表中只需填寫”本月完成數(shù)量”列中的數(shù)據(jù),其余數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自計算出來。填寫”本月完成數(shù)量”時,每一行的數(shù)據(jù)都要填寫,不能只填下層數(shù)據(jù),上層數(shù)據(jù)也要填寫,因為本系統(tǒng)不會用”價值”反除”單價”得到”數(shù)量”。(5)計算月度統(tǒng)計表,本系統(tǒng)提供了兩種計算方法,第一種方法是從”驗工計價表”中提取數(shù)據(jù);第二種方法是從月統(tǒng)計表中提取數(shù)據(jù)。如果要從”驗工計價表”中提數(shù)據(jù),請單”工具欄”上的””復選框,使其顯示為””如圖4-15所示,再單擊”工具欄”上的”打開”按鈕,便計算出所有數(shù)據(jù)。計算方法的詳細說明:不提驗工數(shù)據(jù)本月完成=本月數(shù)量×單價(本月數(shù)量是手工輸入)本季完成=上月開累完成+本月完成本年完成=本年上季開累完成+本季完成開累完成=上季開累上季完成-本季完成施工圖剩余=施工圖-上季開累完成-本季完成提驗工數(shù)據(jù)本月完成=本月數(shù)量×單價(本月數(shù)量是手工輸入)本季完成=上月開累完成+本月完成本年完成=驗工計價本年完成開累完成=驗工計價開累完成+本季完成施工圖剩余=施工圖-上季開累完成-本季完成(6)完成月度統(tǒng)計后,點擊菜單項”保存”,系統(tǒng)則根據(jù)統(tǒng)計的本月完成數(shù)量數(shù)量自動計算匯總其余項目。(7)為了便于對月度統(tǒng)計表進行查看和保存歸檔等各種操作,本系統(tǒng)提供了打印功能,點擊菜單項”打印”,便進入打印頁面,如圖4-16所示,在此頁面,用戶能夠進行打印、預覽等各種操作,也能夠保存到指定的文件夾中。圖4-16打印月度統(tǒng)計表4.2.2投資、實物完成月報(1)點擊”統(tǒng)計管理”模塊的下列子功能”投資、實物完成月報”,進入投資、實物完成月報的界面。如圖4-17示。(2)選中進行統(tǒng)計的月份,如2月,則能夠統(tǒng)計2月的工程完成情況,點擊菜單擊打開,系統(tǒng)自動讀取定義項目。圖4-17投資、實物完成月報4.2.3投資完成匯總投資完成匯總之前應(yīng)該在基礎(chǔ)編碼中的驗工工程結(jié)構(gòu)中在費用類型列中把費用標出來,選擇年、月后單擊”計算”,如果要打印單擊”打印”。數(shù)據(jù)匯總能夠根據(jù)EPS的動態(tài)變化來匯總。圖4-18投資完成匯總4.2.4投資、實物完成匯總選擇年、月后單擊”計算”,如果要打印單擊”打印”。數(shù)據(jù)匯總能夠根據(jù)EPS的動態(tài)變化來匯總。如要匯建設(shè)司表給建設(shè)司表打勾就能夠了。圖4-19投資、實物完成匯總4.2.5投資完成省匯總選擇省、年、月后單擊”計算”,如果要打印單擊”打印”。數(shù)據(jù)匯總能夠根據(jù)EPS的動態(tài)變化來匯總。圖4-20投資完成省匯總4.2.6投資、實物完成省匯總選擇省、年、月后單擊”計算”,如果要打印單擊”打印”。數(shù)據(jù)匯總能夠根據(jù)EPS的動態(tài)變化來匯總。如要匯建設(shè)司表給建設(shè)司表打勾就能夠了。圖4-21投資、實物完成省匯總4.2.7設(shè)計投資、實物單擊打開輸入本單位或本標段的設(shè)計數(shù)據(jù)和本年計劃數(shù)據(jù)。圖4-22設(shè)計投資、實物4.2.8定義投資項目如果刪除左邊表中的數(shù)據(jù)光標單擊””,如果增加沒有的項目,輸入項目編號、名稱、章號、費用編號后單擊””,如果為空的不用輸入。圖4-23定義投資項目4.2.9定義投資、實物項目如果刪除左邊表中的數(shù)據(jù)光標單擊””,如果增加沒有的項目,輸入項目編號、名稱、章號、費用編號后單擊””,如果為空的不用輸入。圖4-24定義投資、實物項目4.3收支分析4.3.1收支對照臺帳針對合同分為鑒修概算和招標概算,在費用項目(支付項)中定義投資控制的概算項,并填寫其數(shù)量、單價和金額,然后取出對應(yīng)的BOQ項,計算出增減數(shù)量、金額。如圖4-25中可見定義分為鑒修概算和招標概算兩種類別,根據(jù)需求定義相應(yīng)類別的概算項目。概算類別收支臺帳概算類別收支臺帳圖4-25收支臺帳(1)添加、刪除項目,選中如圖4-25中的按鈕,像定義工程量清單一樣定義基礎(chǔ)項目,選擇需要的結(jié)構(gòu)項目,添加到概算項目表中,選中按鈕能夠刪除任意結(jié)點的層次項目。圖4-26添加新項也能夠直接選擇按鈕【取合同數(shù)據(jù)】,在出現(xiàn)在如圖4-27中選擇要從合同取出項目的方式。第一項【對應(yīng)概算項目的合同數(shù)據(jù)】指針對已自行添加在概算表中的項目,取出其對應(yīng)的合同數(shù)量、單價和金額數(shù)據(jù)。第二項【所有章節(jié)項目】指取出合同中已定義好的所有章節(jié)項目。第二項【所有章節(jié)項目】指取出合同中已定義好的所有明細項目。選擇好取數(shù)據(jù)的方式然后點擊【確定】按鈕即可。圖4-27取合同數(shù)據(jù)(2)計算增減金額,在已定義好的概算項目表中,輸入相應(yīng)的概算數(shù)量、單價,如圖4-28然后點擊保存,就能夠自動計算出增減數(shù)量和價值。對概算臺帳的定義就完成了。圖4-28概算對照4.3.2收支章節(jié)匯總已形成的概算、初始的BOQ項與已產(chǎn)生的驗工形成的計價數(shù)量、金額按照章節(jié)進行概算對比,并可根據(jù)EPS結(jié)構(gòu)樹匯總?cè)我鈫挝坏氖罩?shù)據(jù)。如圖4-29中所示,選擇任意的EPS結(jié)點,在收支章節(jié)匯總中選擇日期,然后點擊計算按鈕。圖4-29收支章節(jié)匯總I就能夠計算出該標段單位當前為止的計價數(shù)量、金額,包括合同內(nèi),施工圖量差,變更,價差金額,和概算金額,清單費用等形成清晰的匯總對照表。如下圖4-30所示。圖4-30收支章節(jié)匯總II4.3.3收支明細匯總已形成的概算、初始的BOQ項與已產(chǎn)生的驗工形成的計價數(shù)量、金額按所有定義的概算細項進行概算對比,并可根據(jù)EPS結(jié)構(gòu)樹匯總?cè)我鈫挝坏氖罩?shù)據(jù)。如圖4-31中所示,選擇任意的EPS結(jié)點,在收支章節(jié)匯總中選擇日期,然后點擊計算按鈕。圖4-31收支明細匯總I就能夠計算出該標段單位當前為止所有概算細項的計價數(shù)量、金額,包括合同內(nèi)、施工圖量差、變更、價差金額,和概算、清單費用金額等形成清晰的匯總對照表。如下圖4-32所示。圖4-32收支明細匯總II4.3.4收支全線匯總匯總客專線路各施工標段單位收支總額數(shù)據(jù),包括已形成的概算、初始的BOQ項與已產(chǎn)生的驗工計價總數(shù)量、總金額的匯總。如圖4-33中所示,在收支章節(jié)匯總中選擇日期,然后點擊計算按鈕。圖4-33收支全線匯總I就能夠計算出所有標段單位到當前為止的計價總金額,包括合同內(nèi),施工圖量差,變更,價差總金額,和概算、清單費用總金額等形成清晰的總匯總對照表。收支分析模塊用來制定在系統(tǒng)中定義所有建安工程類合同、建設(shè)單位費用類合同(設(shè)計、咨詢、監(jiān)理、征地補償?shù)?的概算項目,以形成概算、合同、驗工的收支對照數(shù)據(jù),方便建設(shè)單位的核算工作,提高投資效益,達到控制投資的目的。4.4其它信息其它信息主要包括計劃數(shù)據(jù)信息、計劃編制說明、統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息和統(tǒng)計編制說明。圖4-34其它信息4.4.1計劃數(shù)據(jù)信息計劃數(shù)據(jù)信息:是查詢施工單位填報情況和鎖定數(shù)據(jù)。如果要查詢選擇年、季、月或日后單擊”打開”,對數(shù)據(jù)鎖定單擊”編輯數(shù)據(jù)”,編輯后鎖定數(shù)據(jù)對其單擊打”√”點擊”保存”,數(shù)據(jù)保存后不能修改本期數(shù)據(jù)了,只有把鎖定列的”√”去掉保存方可修改數(shù)據(jù)。圖4-35計劃數(shù)據(jù)信息4.4.2計劃編制說明增加計劃編制說明是把年、季、月、日分別選擇后單擊”添加數(shù)據(jù)”,如要增加文字說明單擊詳細信息列后在單擊””,在出來的文字處理中輸入文字后單擊””,在單擊””,在編制說明列中輸入內(nèi)容單擊””。圖4-36計劃編制說明4.4.3統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息:是查詢施工單位填報情況和鎖定數(shù)據(jù)。如果要查詢選擇年、季、月或日后單擊”打開”,對數(shù)據(jù)鎖定單擊”編輯數(shù)據(jù)”,編輯后鎖定數(shù)據(jù)對其單擊打”√”點擊”保存”,數(shù)據(jù)保存后不能修改本期數(shù)據(jù)了,只有把鎖定列的”√”去掉保存方可修改數(shù)據(jù)。圖4-37統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息4.4.4統(tǒng)計編制說明統(tǒng)計編制說明主要是對統(tǒng)計報表做一些文字信的說明。增加統(tǒng)計編制說明是把年、季、月、日分別選擇后單擊”添加數(shù)據(jù)”,如要增加文字說明單擊詳細信息列后在單擊””,在出來的文字處理中輸入文字后單擊””,在單擊””,在編制說明列中輸入內(nèi)容單擊””。圖4-38統(tǒng)計編制說明4.5下達計劃主要是建設(shè)單位報的計劃改變后要對今年的計劃進行調(diào)整。圖4-39下達計劃4.5.1月度計劃建設(shè)單位對以上報的計劃進行的調(diào)整,選擇年、月后單擊”打開”,只輸入下達本月計劃數(shù)量完成后單擊”保存”,數(shù)據(jù)保存了單擊”計算”,要打印單擊”打印”。圖4-40月度計劃4.5.2季度計劃選擇年、季后單擊”打開”,只輸入下達本季計劃數(shù)量完成后單擊”保存”,數(shù)據(jù)保存了單擊”計算”,要打印單擊”打印”。圖4-41季度計劃4.5.3年度計劃選擇年后單擊”打開”,只輸入下達本年計劃數(shù)量完成后單擊”保存”,數(shù)據(jù)保存了單擊”計算”,要打印單擊”打印”。圖4-42年度計劃4.5.4調(diào)整計劃調(diào)整計劃是對年度下達計劃在進行調(diào)整,選擇年后單擊”打開”,只輸入下達調(diào)整計劃數(shù)量完成后單擊”保存”,數(shù)據(jù)保存了單擊”計算”,要打印單擊”打印”。圖4-43調(diào)整計劃4.6流程審批計劃統(tǒng)計流程審批和驗工計價流程審批一樣,只是處理的表不相同,這理采集的是以驗工計價流程審批的圖,在實際中區(qū)別不是很大,這里只統(tǒng)一介紹,其它流程參照其步驟就能夠了。以上介紹的報表的填寫、計算都是只是獲取基礎(chǔ)信息的過程,要得到最終有效的結(jié)果,需要得到承包人、監(jiān)理和建設(shè)單位三方管理人員共同的認可。流程審批提供任務(wù)流轉(zhuǎn)工作方式,為建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位的協(xié)同辦公提供了全面的技術(shù)支持。流程審批工作操作方式同夢龍協(xié)同工作平臺中的公文處理任務(wù)流程操作方式,首先選擇”投資管理”模塊中的”流程審批”進入。如下圖4-44所示。驗工報表任務(wù)列表流程審批驗工報表任務(wù)列表流程審批圖4-44流程審批發(fā)起任務(wù)者在”我的草稿箱”的任務(wù)列表中左擊”新建任務(wù)”將出現(xiàn)如圖4-45的頁面,圖4-45新建驗工任務(wù)在對話框中填寫任務(wù)名稱,選擇要進行的任務(wù)類型,并選取所要進行計價任務(wù)的標段單位和計價時間。然后點擊”完成”即可。在任務(wù)列表中選中新建的任務(wù)能夠看到該任務(wù)對應(yīng)單位、時間的計劃報表和簽字表等。如圖4-46所示。發(fā)送任務(wù)簽字蓋章發(fā)送任務(wù)簽字蓋章圖4-46驗工任務(wù)報表確定本次驗工數(shù)量和金額,然后點在