會(huì)計(jì)自查報(bào)告4篇

會(huì)計(jì)自查報(bào)告4篇_自查報(bào)告一、業(yè)務(wù)方面

1、一年多來，本人擔(dān)當(dāng)xx農(nóng)村信用社主辦會(huì)計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會(huì)計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)常常向主任匯報(bào)會(huì)計(jì)、出納工作狀況及內(nèi)勤人員的思想、行為狀況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)準(zhǔn)時(shí)向主任供應(yīng)這方面的信息。為使轄內(nèi)的會(huì)計(jì)、出納工作日趨標(biāo)準(zhǔn)，能夠隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)展，根據(jù)新的業(yè)務(wù)操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本社的實(shí)際狀況，準(zhǔn)時(shí)制定相宜的、統(tǒng)一的操作標(biāo)準(zhǔn)，以加強(qiáng)內(nèi)部治理。但是由于我社人員配置較緊，無法常常組織會(huì)計(jì)、出納人員集中對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)展培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就簡(jiǎn)單造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不全都，會(huì)消失個(gè)別崗位力量較為薄弱的現(xiàn)象。

2、作為信用社的主辦會(huì)計(jì)，既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員，又是二級(jí)稽查員，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)掌握度的落實(shí)的同時(shí)，能準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺、解答和解決業(yè)務(wù)中遇到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，準(zhǔn)時(shí)提出整改意見，催促當(dāng)事人樂觀實(shí)行措施加以防范與整改，并準(zhǔn)時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)覺的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。但是有時(shí)由于事務(wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。依據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實(shí)際狀況，編制檢查評(píng)分表，明確獎(jiǎng)罰，年終依據(jù)評(píng)分狀況進(jìn)展獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以此鼓勵(lì)會(huì)計(jì)出納做好本職工作。

3、作為主辦會(huì)計(jì)，我能仔細(xì)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格本錢治理，仔細(xì)組織會(huì)計(jì)核算，正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策供應(yīng)數(shù)據(jù)。

4、仔細(xì)做好全轄重要空白憑證的治理。能嚴(yán)格根據(jù)重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號(hào)有序、正規(guī)，避開消失遺失。

5、能根據(jù)制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用;二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì)計(jì)檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)視工作;四是準(zhǔn)時(shí)核對(duì)內(nèi)部帳，催促會(huì)計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對(duì)工作;五是能準(zhǔn)時(shí)、精確地完成各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)展具體的分析，便于主任的經(jīng)營決策。

6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的“十六項(xiàng)根本規(guī)定”，保證會(huì)計(jì)核算到達(dá)“五無”、“六相符”。

7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的治理。依據(jù)實(shí)際狀況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建工程的治理，做到有打算、有審議、有報(bào)批。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格掌握固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對(duì)閑置的固定資產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)做到盤活或處理，比方位于xx新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥當(dāng)?shù)奶幚?。?duì)于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的治理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)展調(diào)劑后，不能做到準(zhǔn)時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展處理。

8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度進(jìn)展，保證會(huì)計(jì)處理正確、清晰，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵抗，并準(zhǔn)時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的進(jìn)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會(huì)計(jì)，肯定要有熟識(shí)的業(yè)務(wù)學(xué)問，才能做好會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在嫻熟根本功的同時(shí)，注意對(duì)新業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟識(shí)各項(xiàng)會(huì)計(jì)、出納等制度;適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦學(xué)問，把握電腦操作、運(yùn)用和治理的技能。

10、對(duì)于信用社的文件收發(fā)登記能夠仔細(xì)負(fù)責(zé)，準(zhǔn)時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)展相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。

11、做為信貸審批小組的成員，能樂觀參加信貸審批會(huì)議，仔細(xì)聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，準(zhǔn)時(shí)提出自己的意見。但是由于沒有參加貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對(duì)每筆貸款合規(guī)性的正確推斷。

二、“三防一?！狈矫?/p>

做為一名金融工，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能常常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件，吸取閱歷教訓(xùn)，安全防范意識(shí)也逐年增加。不管是營業(yè)時(shí)間還是非營業(yè)時(shí)間都能提高警覺。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，使我更加自覺地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，消退殘留的麻痹思想。

營業(yè)前，能幫助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項(xiàng)預(yù)備工作，例如安全器械的到位狀況、柜臺(tái)內(nèi)外的干凈與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀況等。營業(yè)期間，能專心留意柜臺(tái)外的一切可疑人員，幫助一線人員做好柜臺(tái)效勞。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無特別狀況前方才離開。

在人員安排消失空缺的狀況下，我能樂觀地參加頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能根據(jù)要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警覺，停車時(shí)留意觀看外面的狀況，確認(rèn)安全前方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。

通過仔細(xì)回憶與總結(jié)，經(jīng)過一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)覺自己還存在著很多的缺乏之處，很多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，針對(duì)自查中發(fā)覺的問題一一對(duì)比相關(guān)的制度和操作標(biāo)準(zhǔn)，一一進(jìn)展整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫忙我找出未在自查中發(fā)覺的問題，給我提出珍貴的意見，我將會(huì)虛心承受，準(zhǔn)時(shí)改正。盼望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)視，幫忙我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素養(yǎng);不斷增加抵擋各種腐敗思想的力量，不斷完善自我。為此，我嚴(yán)肅承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參加任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章懲罰。

信用社農(nóng)貸會(huì)計(jì)雙治工作自查報(bào)告

本人年參與工作，系信用社農(nóng)貸會(huì)計(jì)，依據(jù)區(qū)聯(lián)社“雙治”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一布置和安排，現(xiàn)將我個(gè)人在“雙治”工作中執(zhí)行制度、履行本崗位職責(zé)以及對(duì)“雙治”工作的看法和建議匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，努力增加拒腐防變的免疫力量

通過對(duì)xx等的學(xué)習(xí)，使我樹立了正確的人生觀、價(jià)值觀，提高了思想政治覺悟，增加了廉潔從業(yè)、效勞客戶、以社為家的意識(shí)，并能自覺地從政治和全局的高度，熟悉案件專項(xiàng)治理工作的重要性、緊迫性和嚴(yán)峻性，從而堅(jiān)決了仔細(xì)貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)案件專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神和省農(nóng)信社的工作部署的決心，和信用社保持高度全都。

二、“雙治”工作制度和本崗位職責(zé)執(zhí)行狀況

我所在的農(nóng)貸會(huì)計(jì)崗位，是農(nóng)村信用社的重要崗位之一，掌管著農(nóng)村信用社絕大局部資產(chǎn)，肩負(fù)著審查、把關(guān)的重要職責(zé)，但同時(shí)也是目前農(nóng)村信用社內(nèi)掌握度的存在較多問題和薄弱環(huán)節(jié)的崗位，堅(jiān)持原則是我從業(yè)的主要信念，我堅(jiān)信只有堅(jiān)持原則，才能標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營、遏制風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)張。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、堅(jiān)持“三查”制度和審貸分別制度。在我社人手缺乏、信貸力氣薄弱的狀況下，貫徹執(zhí)行信用社制定的以信貸員為審查崗、農(nóng)貸會(huì)計(jì)和主辦會(huì)計(jì)為審查崗和信用社審貸小組為審批崗的貸款“三查”制度；堅(jiān)持貸款的程序化操作，不辦理逆程序貸款；努力收集資料，完善信貸檔案；堅(jiān)持貸款的區(qū)域和權(quán)限治理，杜絕違規(guī)貸款；

2、標(biāo)準(zhǔn)貸款操作，真實(shí)反映貸款的占用形態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)程度。在記賬員×××的協(xié)作下，仔細(xì)、真實(shí)反映和核算貸款的形態(tài)，按程序?qū)π刨J資產(chǎn)進(jìn)展五級(jí)分類，真實(shí)提示貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度，不掩蓋問題，不鉆制度的空子；

3、加強(qiáng)貸款借據(jù)和收貸憑證的治理。嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)社規(guī)定的“雙登記”制度，由農(nóng)貸會(huì)計(jì)規(guī)定的記賬人員統(tǒng)一列據(jù)，由信貸員使用、銷號(hào)登記，并由農(nóng)貸會(huì)計(jì)統(tǒng)一進(jìn)展領(lǐng)用、使用登記，杜絕跳號(hào)使用，加強(qiáng)作廢憑證的治理。

三、存在問題及風(fēng)險(xiǎn)防范建議

依據(jù)我社實(shí)際狀況，本人依據(jù)“雙治”相關(guān)規(guī)定，對(duì)從事的崗位進(jìn)展了自查，發(fā)覺本崗位在操作和制度執(zhí)行上仍存在一些風(fēng)險(xiǎn)隱患，主要表現(xiàn)在：

1、貸款重發(fā)放，輕治理，貸后跟蹤調(diào)查執(zhí)行不力。信貸員對(duì)各級(jí)部門制定的政策、制度理解不夠，偏離了貸款治理的方向，盲目地強(qiáng)加一些限制條件，同時(shí)還給另一些制度大打折扣，造成貸款的調(diào)查、審批和治理按個(gè)人理解，而不是依靠?jī)?nèi)掌握度的執(zhí)行，大局部貸款貸后跟蹤不力，無貸后跟蹤記錄和到逾期貸款的催收通知回執(zhí)；

2、對(duì)“雙治”提出的關(guān)健部位的重要空白憑證的領(lǐng)用、銷號(hào)、使用制度執(zhí)行不夠到位，局部信貸員認(rèn)為收貸憑證的使用銷號(hào)登記簿是對(duì)信貸員的不信任，不愿建立登記簿，或是登記不完全，跳號(hào)使用現(xiàn)象較多；

3、信貸資料的收集不夠。信貸員不能正確地理解信息對(duì)貸款的治理和收回所起的作用，也便怠于收集信貸檔案所要求的各類資料，或是變本加厲地把檔案治理的要求強(qiáng)加于客戶，人為地造成貸款手續(xù)繁，環(huán)節(jié)臃腫，農(nóng)戶貸款難，小企業(yè)的資金需求不能得到很好的滿意，一方面也給貸款的貸后治理、準(zhǔn)時(shí)把握貸戶信息和貸款的收回帶來很大的滯后作用。

固然，一種制度的制定和執(zhí)行不是靠某一個(gè)人或短時(shí)間所能湊效的，需要眾多喜愛信合、忠于信合的人去維護(hù)、去轉(zhuǎn)變、去建立，我愿連續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為標(biāo)準(zhǔn)和制定適應(yīng)農(nóng)村信用社生存和進(jìn)展的內(nèi)控而努力。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量自查報(bào)告參考范文

會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量自查報(bào)告參考格式

會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量自查報(bào)告

市(地)、縣(市)財(cái)政局：

依據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于開展會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》要求，我們于年月日至月日進(jìn)展了自查?，F(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

一、會(huì)計(jì)師事務(wù)所(分所)根本狀況

主要包括事務(wù)所成立時(shí)間及其沿革，內(nèi)部組織架構(gòu)，人員規(guī)模及構(gòu)成，業(yè)務(wù)規(guī)模及構(gòu)成，有關(guān)資格、注冊(cè)資本、股東姓名及其出資額度和比例、上年度業(yè)務(wù)收入等根本狀況。

二、自查工作根本狀況

上一年度開展業(yè)務(wù)工作和執(zhí)業(yè)質(zhì)量狀況。主要包括自查時(shí)間、自查人員、自查范圍、自查內(nèi)容和抽查業(yè)務(wù)的類型、數(shù)量、主要檢查方法等。

三、自查發(fā)覺的問題

執(zhí)業(yè)質(zhì)量和內(nèi)部治理等方面存在的主要問題與缺乏。對(duì)自查中發(fā)覺的較大問題逐項(xiàng)進(jìn)展分析闡述，并說明產(chǎn)生問題的緣由和對(duì)存在問題的熟悉。