年產(chǎn)5萬(wàn)噸速溶層狀偏硅酸鈉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE32可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目的意義和必要性 11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.2項(xiàng)目編制的依據(jù) 11.3國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀 21.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 31.5項(xiàng)目的市場(chǎng)分析 4第二章項(xiàng)目前期的技術(shù)基礎(chǔ) 82.1成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研發(fā)工作 82.3產(chǎn)品臨床試驗(yàn)的安全性和有效性 8第三章建設(shè)方案 233.1建設(shè)規(guī)模 233.2建設(shè)內(nèi)容 233.3產(chǎn)品工藝技術(shù) 233.5產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 293.6土建工程 373.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 39第四章建設(shè)內(nèi)容、地點(diǎn) 414.1建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 414.2建設(shè)地點(diǎn) 414.3外部配套情況 44第五章環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能 465.1環(huán)境保護(hù) 465.2消防 495.3節(jié)能 50第六章原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況 526.1主要原輔材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo) 526.2公用工程 54第七章建設(shè)工期和進(jìn)度安排 567.1建設(shè)工期和進(jìn)度安排 567.2建設(shè)期管理 56第八章項(xiàng)目承擔(dān)單位或項(xiàng)目法人所有制性質(zhì)及概況 578.1項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 578.2企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 588.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況 59第九章投資估算與資金籌措 629.1項(xiàng)目計(jì)算期 629.2投資估算的編制依據(jù)及參數(shù) 629.3投資估算 629.4資金籌措 649.5貸款償還 64第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 6510.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 6510.2銷售收入和銷售稅金及附加估算 6510.3利潤(rùn)總額及分配 6610.4盈利能力分析 6610.5不確定分析 6610.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 68第十一章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析，效益分析 6911.1風(fēng)險(xiǎn)分析 6911.2效益分析 70概要概要11.1項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)5萬(wàn)噸速溶層狀偏硅酸鈉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目1.2項(xiàng)目實(shí)施單位：1.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)：1.4項(xiàng)目提供人：****縣招商局1.5項(xiàng)目報(bào)告編制人：1.6項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建1.7經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司1.8隸屬關(guān)系：****縣招商局1.9項(xiàng)目地址：****工業(yè)園區(qū)2.0聯(lián)系電話：概要22.1生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)5萬(wàn)噸速溶層狀偏硅酸鈉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目2.2經(jīng)濟(jì)效益：2.2.1項(xiàng)目總產(chǎn)值：20000萬(wàn)元2.2.2項(xiàng)目總收入：20000萬(wàn)元2.2.3項(xiàng)目總利潤(rùn)：2200萬(wàn)元，其中：稅后利潤(rùn)1470萬(wàn)元2.2.4項(xiàng)目總稅金：2330萬(wàn)元概要33.1項(xiàng)目總投資：15000萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)：10000萬(wàn)元，流動(dòng)資金：5000萬(wàn)元。3.2資金來(lái)源：3.2.1引進(jìn)資金：15000萬(wàn)元3.3還款計(jì)劃：前期1年，建設(shè)期中期1年，予生產(chǎn)期后期10年，還款期還款15000萬(wàn)元第一章項(xiàng)目背景1.1國(guó)家對(duì)速溶層狀偏硅酸鈉產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)扶持政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃速溶層狀偏硅酸鈉即ISS：開(kāi)發(fā)此項(xiàng)目即是掘金。它是一種新型無(wú)機(jī)硅精細(xì)化工產(chǎn)品，是我國(guó)高科技領(lǐng)域里的重點(diǎn)專利產(chǎn)品。它在軟化水、去污、乳化、分散、懸浮、漂白、防腐、除銹，PH值緩沖等方面有優(yōu)良的性能，為了環(huán)保，能滿足無(wú)磷洗滌助劑的要求，在洗滌、陶瓷、電鍍、造紙、紡織、建筑、涂料、石油、化工、機(jī)械、建材諸多領(lǐng)域里，充當(dāng)綠色環(huán)保添加劑。是國(guó)家支持的高科技產(chǎn)品，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)保項(xiàng)目，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章項(xiàng)目建設(shè)的條件2.1項(xiàng)目建設(shè)單位概況和自然地理?xiàng)l件****縣地處北緯39°03′50″-39°59′52″，東經(jīng)98°57′03″-100°06′42″之間。位于祁連山脈以北，巴丹吉林沙漠之南，河西走廊中段。****縣是張掖綠洲的一部份。境內(nèi)地勢(shì)平坦，黑河從東南至西北縱貫，河流沿岸水草豐美，土地肥沃，是古絲綢之路上的腰部。沿黑河北上，經(jīng)額濟(jì)納旗（居延）是古代去匈奴龍庭的必經(jīng)之道，故稱“龍城古道”。因此，****一向是中原封建王朝設(shè)防的重鎮(zhèn)，有“三秦鎖鑰”，“五郡咽喉”之稱。現(xiàn)在蘭新鐵路從縣境南部通過(guò)，連霍高速公路，312國(guó)道與之并行，仍然是我國(guó)東西往來(lái)的交通要道，是歐亞大陸橋中必經(jīng)要塞。明洪武五年（1372年）右副將軍馮勝率軍平定河西，在今縣城地筑堡，置****站，隸屬****衛(wèi)，因在7.5公里處有土臺(tái)基，相傳為西涼李景所筑，后人建寺其上，稱臺(tái)子寺，****因此而得名。****縣南北寬約135公里，東西長(zhǎng)約98.4公里，土地總面積4312.18平方公里，折合為646.83萬(wàn)畝，其中耕地43.35萬(wàn)畝，占6.7%，園林地11.8萬(wàn)畝，占2.5%，草地311.33萬(wàn)畝，占48.13%，水域9.85萬(wàn)畝，占1.25%，城鎮(zhèn)居民點(diǎn)、工礦、道路占地7.6萬(wàn)畝，占1.17%，砂灘、山地、丘陵、荒地263.51萬(wàn)畝，占40.75%。****縣南部為祁連山，中部是走廊平原，北部是合黎山，地勢(shì)南北高，中部低，形若倒馬鞍型。****是北溫帶干旱氣候，夏季炎熱而短促，冬季嚴(yán)寒而漫長(zhǎng)，四季分明，日照輻射強(qiáng)，蒸發(fā)強(qiáng)烈，晝夜溫差大，年平均氣溫7.8-8℃，年降雨量70-124毫米，（無(wú)霜期149天），春季61天，夏季92天，秋季61天，冬季151天，最寒期是每年12月2日至2月11日，無(wú)霜凍期年平均149天。****縣屬黑河流域，黑河原稱弱水，恙谷水，亦稱甘州河，發(fā)源于走廊南山的冰川腳下，東南流向，出鷹落峽，進(jìn)入河西走廊，至渠口村入縣境，折向西北，穿越正義峽，入居延海，全長(zhǎng)800公里。全縣入境水量12.108億立方米/年，地下水補(bǔ)給量3.2億立方米/年，雨水量0.32億立方米/年，按農(nóng)業(yè)人口平均占有水量3285.7立方米/年，與全國(guó)相比，水資源量是比較豐富的。****境內(nèi)沼澤湖泊較多，大小水庫(kù)就有20多處，都沿黑河河道，其成因有的為古河道，有的是地殼構(gòu)造形成的低洼地，面積占全縣總面積的2.8%，水草茂盛，多為牧場(chǎng)和草湖，許多水庫(kù)并利用于漁業(yè)生產(chǎn)。因此，就農(nóng)業(yè)而論是河西多年的畝年產(chǎn)雙千斤縣。2.2硅礦得天獨(dú)厚的自然資源條件，形成了項(xiàng)目建設(shè)的原因。****縣的石英礦在合黎山生成于震旦紀(jì)，分布在七壩泉和小孤山地區(qū)。下部為灰黑色云母變質(zhì)巖和白色云母變質(zhì)巖夾云母石英片巖；中部為灰白色大理石夾層石英巖；上部為灰色石英巖，石英片巖及肉色、灰色板巖?？偤穸却笥?160米。經(jīng)國(guó)家地礦部門(mén)多次化驗(yàn)，該石英（硅）礦含硅量達(dá)百分之九十六點(diǎn)四，這樣高純度的礦床，全國(guó)少有。硅（Si）舊名稱矽，原子序數(shù)14，原子量28.086，碳族元素，有無(wú)定形和晶體兩種同素異形體?；疑蚝谏?，比重2.4（20°），熔點(diǎn)1420°，沸點(diǎn)2355°，化合價(jià)4，晶體硅硬而有光澤，具有半導(dǎo)體性質(zhì)。硅的化合性質(zhì)比較活潑，在高溫時(shí)，能與多種元素化合，不溶于水、硝酸和鹽酸，溶于氫氟酸和堿液。它是一種極重要的半導(dǎo)體材料，單晶硅，可用制造大功率晶體管，集成電路、整流器和太陽(yáng)能電池，比鍺的單晶體物美價(jià)廉。硅在自然界分布很廣，地殼中含量27.6%，主要以二氧化硅和硅酸鹽存在。從遠(yuǎn)景上來(lái)看，硅是碳系元素，可能成為未來(lái)的能源材料之一。2.3勞動(dòng)力資源充裕全縣有勞動(dòng)力74447人，其中剩余勞動(dòng)力15000人，具有大專、中專、高中文化程度的人員有4500人，發(fā)展工業(yè)有充足的勞動(dòng)力。2.4電力供應(yīng)富裕劉家峽電網(wǎng)的供電線路直通廠區(qū)。張掖市火力發(fā)電廠、黑河上游三座大型水力發(fā)電站正在建設(shè)中，電力充足。只要在廠區(qū)內(nèi)新增2臺(tái)1500KVA的變壓器，便可保證全廠的生產(chǎn)用電。2.5交通便利廠區(qū)距縣城13公里，距****火車站1公里。廠區(qū)公路可直通312國(guó)道和高速公路，硅原料供應(yīng)基地距廠區(qū)35公里，全程道路暢通，所以交通極為方便。2.6通訊設(shè)備齊全縣電信局、移動(dòng)通訊公司程控自動(dòng)電話寬帶網(wǎng)、移動(dòng)通訊工程已開(kāi)通并網(wǎng)，信息暢通，為建廠提供了極為便利的通訊條件。第三章偏硅酸鈉產(chǎn)品市場(chǎng)及其原料資源3.1市場(chǎng)分析速溶層狀偏硅酸鈉，它在建材行業(yè)中是水泥增強(qiáng)劑，在電鍍中是除銹劑和PH值緩沖劑，在造紙、紡織中是漂白劑，在皮革業(yè)中是脫脂劑，在涂料中是分散、乳化、耐高溫劑，在油田上用于采油輸油的脫蠟劑，在石油化工上用于作裂解助劑，在機(jī)械加工中用作防銹、除銹、防蝕劑。在我國(guó)年需600萬(wàn)噸，仍有年10%的增長(zhǎng)率，該產(chǎn)品在洗滌劑中添加量達(dá)20%，保守的算法年需80萬(wàn)噸，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格6210元/噸，國(guó)內(nèi)定價(jià)4500元/噸，有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力?，F(xiàn)急需發(fā)展四個(gè)有資源條件的生產(chǎn)廠，年產(chǎn)量能達(dá)到20萬(wàn)噸的規(guī)模。該項(xiàng)目是市場(chǎng)最廣闊、投資風(fēng)險(xiǎn)最少的項(xiàng)目。3.2資源豐富我們依托當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源豐富，原料價(jià)格和勞動(dòng)力價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)，呈現(xiàn)出高勢(shì)位的前瞻性，加大投資額度。應(yīng)由簡(jiǎn)到繁，由原料加工到出多功能產(chǎn)品，前景光輝燦爛。第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)的偏硅酸鈉生產(chǎn)技術(shù)和裝置，本著集中規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、生產(chǎn)資源、環(huán)境優(yōu)化協(xié)調(diào)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想，建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸速溶偏硅酸鈉產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置。本項(xiàng)目建成后將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，努力疏通渠道，推行和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理體制和制度，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)毓璧V資源的優(yōu)勢(shì)，培植成地方的龍頭企業(yè)，成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。4.2建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為********有限責(zé)任公司新建的速溶偏硅酸鈉生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后，該公司年生產(chǎn)偏硅酸鈉產(chǎn)品5萬(wàn)噸。根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，選定設(shè)備的生產(chǎn)能力及原料供應(yīng)條件。工作制度為三班制，連續(xù)生產(chǎn)，年生產(chǎn)日數(shù)為300天左右。4.3生產(chǎn)工藝加精選高純石英砂和純堿→加入非磷無(wú)機(jī)鹽和有機(jī)物→反應(yīng)釜內(nèi)反應(yīng)→聚合塔中聚合→硅氧鏈的橋聯(lián)反應(yīng)→脫水結(jié)晶→工序檢驗(yàn)→出合格成品→包裝→入庫(kù)。第五章工程建設(shè)及其設(shè)施5.1建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)主要是圍繞年產(chǎn)5萬(wàn)噸偏硅酸鈉產(chǎn)品生產(chǎn)線土建及設(shè)備安裝建設(shè)工程展開(kāi)工作。同時(shí)，完善項(xiàng)目組織管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)，以期實(shí)現(xiàn)計(jì)劃投資、進(jìn)度、質(zhì)量規(guī)范、市場(chǎng)開(kāi)拓等項(xiàng)目標(biāo)。5.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和廠址選擇本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容有：新建生產(chǎn)車間22000m2，成品庫(kù)1000m2，原料庫(kù)1500m2，機(jī)修車間500m2，配電室250m2，地磅房50m2，綜合樓1000m2（其中包括化驗(yàn)檢測(cè)室、地下室材料庫(kù)等），專家別墅樓500m2，一般住宅樓500m2，鍋爐房200m2，空壓站、環(huán)衛(wèi)綠化站等輔助工程，以及大門(mén)、圍墻、其它設(shè)施,共新建建筑面積27500m2。5.3廠址選擇和生產(chǎn)設(shè)備選擇5.3.1廠址選擇：廠址選擇在****縣工業(yè)園區(qū)。5.3.2生產(chǎn)設(shè)備選擇：設(shè)備有擁有專利核心生產(chǎn)技術(shù)的院、校、所協(xié)作單位選定，主輔設(shè)備均有我國(guó)制造配套。5.3.3土建工程及公用生活設(shè)施：本項(xiàng)目按生產(chǎn)規(guī)模需新建生產(chǎn)設(shè)施和部分附屬設(shè)施，公用工程設(shè)施共26000m2。土建工程除滿足工藝要求外，還要考慮場(chǎng)地的地形影響，因地制宜，建成花園式工廠，力求廠房功能齊全，輔助設(shè)施配套，經(jīng)濟(jì)合理。5.3.3.1生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丁類，廠房防火等級(jí)為二級(jí)，結(jié)構(gòu)形式為鋼筋砼框架，通風(fēng)、采光良好的廠房。廠房和裝置相連，內(nèi)設(shè)全自動(dòng)化的主控室，和廠部寬帶網(wǎng)連通，實(shí)施電視監(jiān)控。注重安全防爆。5.3.3.2輔助生產(chǎn)車間輔助生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性類別丙類，廠房防火等級(jí)二級(jí)，結(jié)構(gòu)形式為鋼筋砼現(xiàn)澆框架，7.5米柱架，基礎(chǔ)擬采用杯口基礎(chǔ)。車間內(nèi)應(yīng)設(shè)有良好的保暖通風(fēng)措施，良好的勞動(dòng)條件。車間內(nèi)用混凝土地面、門(mén)窗安裝防盜、防蠅及通風(fēng)設(shè)施。5.3.3.3包裝車間包裝車間火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙類，廠房防火等級(jí)二級(jí)，結(jié)構(gòu)形式為18米跨鋼筋砼框架，6米柱距，基礎(chǔ)為獨(dú)立柱基礎(chǔ)，為了盡量減少外界對(duì)生產(chǎn)線的間接污染，包裝車間與成品庫(kù)相連，包裝車間外側(cè)貼建配電室、車間辦公室和更衣室。配電室要靠近負(fù)荷中心，保持較理想的中心輸電距離。廠房門(mén)窗安裝防盜、防蠅設(shè)施。輔房設(shè)衛(wèi)生間，設(shè)沖浴、洗手、防蠅設(shè)施。5.3.3.4成品庫(kù)成品庫(kù)火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙類，廠房防火等級(jí)二級(jí)，在生產(chǎn)車間地下室。按要求，庫(kù)內(nèi)應(yīng)通風(fēng)良好，地面采用水磨石，墻面采用仿瓷涂料罩面。5.3.3.5辦公樓辦公樓四層，檢測(cè)化驗(yàn)室、大會(huì)議室、各種活動(dòng)室都設(shè)在樓內(nèi)，材料庫(kù)設(shè)在地下室。室內(nèi)按不同用途裝修。室內(nèi)各種通訊、電視、寬帶網(wǎng)、電纜、管網(wǎng)、消防噴淋管系統(tǒng)一次性埋設(shè)墻內(nèi)，用輻射采暖和空調(diào)。5.3.3.6鍋爐房鍋爐房為單層磚混結(jié)構(gòu)，火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙類，結(jié)構(gòu)防火等級(jí)二級(jí)，建鍋爐房出渣通道，充分利用地形，便于管網(wǎng)安裝，廢水、廢渣使之綜合利用。5.3.3.7給排水工程技術(shù)方案本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活及消防給水水源由工業(yè)區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)提供，水質(zhì)應(yīng)滿足生產(chǎn)、生活用水要求。其中，生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)采用同一管網(wǎng)。排水采用合流制，生活污水、生產(chǎn)廢水與雨水合流排入水處理池，經(jīng)過(guò)處理，在玻璃微晶廠重復(fù)使用。（1）生產(chǎn)給水系統(tǒng)：生產(chǎn)給水主要用于石英砂原料生產(chǎn)前處理過(guò)程中的清洗、分選過(guò)程，以及鍋爐水處理裝置、鍋爐系統(tǒng)及管網(wǎng)的補(bǔ)水。打地下水井一眼，以便備用。（2）消防給水系統(tǒng)：按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687規(guī)定設(shè)計(jì)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。消防用水量為10L/S。兩股水流同時(shí)到達(dá)車間內(nèi)任何地點(diǎn)。車間內(nèi)設(shè)置手提式滅火器備用。室外設(shè)消防栓，供水量10L/S，可滿足防火需要，消防用水可由自來(lái)水管網(wǎng)直接供給。在泵房?jī)?nèi)設(shè)置消防專用泵。在建筑物周圍另設(shè)有手提式滅火器備用。（3）生活給水系統(tǒng)：廠區(qū)生活給水由工業(yè)自來(lái)水管網(wǎng)供給。生活用水量為15m/d，可滿足職工生活用水要求。（4）排水系統(tǒng)：廠區(qū)內(nèi)設(shè)制污水處理排水系統(tǒng)，生活污水、生產(chǎn)廢水、雨水一道進(jìn)入廠區(qū)污水處理池，經(jīng)處理成中水，在后工序車間使用。5.3.3.8配電系統(tǒng)工程該廠是連續(xù)生產(chǎn)，停電會(huì)造成產(chǎn)品報(bào)廢。所以廠內(nèi)要自備高效、清潔的備用發(fā)電設(shè)施，應(yīng)急使用。該項(xiàng)目選用2臺(tái)1500KVA的變壓器，電源由10KVA線路接入高壓室，高低壓主線均由單母線不分段系統(tǒng)。低壓配電系統(tǒng)為380/220V三相四線制中心接零系統(tǒng)，動(dòng)力、照明采用樹(shù)干/放射混合供電方式引至用電設(shè)備。（1）車間配電A動(dòng)力a、生產(chǎn)設(shè)備動(dòng)力用電為380V采用電纜溝埋設(shè)電纜輸電。b、車間布線采用地下電纜溝敷設(shè)，支線用套管接出，按防爆要求配置物件。成套設(shè)備按廠家提供的要求安裝。B照明（1）車間、鍋爐房照明按100—200勒克斯設(shè)計(jì)，庫(kù)房照明按50勒克斯設(shè)計(jì)。根據(jù)具體情況局部增設(shè)部分照明。光源以日光為主，按防爆要求配裝。（2）接地及其它變電房設(shè)一組外引式接地裝置接地，電阻不大于4歐姆。車間設(shè)重復(fù)接地裝置，電阻不大于10歐姆。并設(shè)有防雷設(shè)施。（3）主要電器設(shè)備主要電器設(shè)備表名稱型號(hào)數(shù)量備注變壓器S9-1500KVA/10/0.42高壓開(kāi)關(guān)柜GG-LAF4低壓開(kāi)關(guān)柜GGDF10低壓電容柜GGJ45.3.3.91采暖與通風(fēng)工程（1）室外氣象參數(shù)冬季采暖室外計(jì)算溫度：-16℃冬季通風(fēng)室外計(jì)算溫度：-12℃冬季室外風(fēng)速：1.8m/s主導(dǎo)風(fēng)向：西北風(fēng)（2）采暖生產(chǎn)車間、鍋爐房采用墻地輻射取暖。辦公室、化驗(yàn)室、宿舍，采用墻地輻射采暖，采暖熱媒為蒸氣，溫度70—95℃。（3）通風(fēng)生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)安裝軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)，埋設(shè)通排風(fēng)管網(wǎng)排除濕熱空氣。5.3.3.10輔助設(shè)施工程維修車間，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)、生活設(shè)備的維護(hù)和保全，大型件的維修依靠外協(xié)。檢測(cè)化驗(yàn)室和辦公室設(shè)計(jì)在綜合樓內(nèi)，其主要任務(wù)是對(duì)原材料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)。主要化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量1分析天平個(gè)42恒溫電爐臺(tái)23光譜、色譜儀個(gè)44粘度測(cè)試儀臺(tái)15塌落度測(cè)試儀臺(tái)16熱電偶付87紅外線檢測(cè)儀個(gè)28萬(wàn)能材料試驗(yàn)臺(tái)臺(tái)29光學(xué)彈性材料檢測(cè)儀臺(tái)110電工檢測(cè)儀器儀表全套111玻璃儀器、工具全套112化學(xué)試劑全套15.3.3.11消防工程廠區(qū)消防工程按低壓制設(shè)計(jì)，一次性滅火流量為10L/S，消防最大用量36m3/h，消防水壓可有臺(tái)式機(jī)泵供給。廠區(qū)設(shè)有S×100地下消防栓3個(gè)，建筑物附近均設(shè)有滅火器。消防用水時(shí)可由自來(lái)水管網(wǎng)通過(guò)消防專用泵加壓后供給。各車間、庫(kù)房都配有四氯化碳電滅火器。在廠區(qū)布置中，建筑物之間的距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求。5.4建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目計(jì)算期15年，建設(shè)期為1年，予生產(chǎn)期1年，計(jì)劃在2007年完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、評(píng)估、認(rèn)證等前期工作，資金到位后，立即完成設(shè)備訂購(gòu)，2008年完成全部設(shè)計(jì)，廠區(qū)土建工程及生產(chǎn)線設(shè)備引進(jìn)、設(shè)備安裝、調(diào)試、生產(chǎn)。目前，本項(xiàng)目實(shí)施單位已經(jīng)作好實(shí)施準(zhǔn)備，引進(jìn)資金15000萬(wàn)元，縣政府和主營(yíng)公司預(yù)籌費(fèi)用運(yùn)作。第六章勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)6.1勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為200人，其中：總經(jīng)濟(jì)師1名，總會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)工程師1名，大學(xué)本科學(xué)歷的需20人，各種管理人員25人，中專文化以上的生產(chǎn)人員150名，出勤率按95%計(jì)算，生產(chǎn)采用三班制，單班8小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)。生產(chǎn)線重點(diǎn)崗位的操作工人可以從應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生中挑選，送往有關(guān)科研機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、生產(chǎn)廠家操作、實(shí)習(xí)，經(jīng)考核合格后方可上崗，并在工作人員之間展開(kāi)各種技術(shù)、理論競(jìng)賽，這樣可以提高技術(shù)工人的技能和素質(zhì)，有利于項(xiàng)目建成后的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率水平，增加經(jīng)濟(jì)效益。6.2組織管理機(jī)構(gòu)6.2.1本項(xiàng)目是********有限公司組織實(shí)施的，為了保證項(xiàng)目前期工作順利進(jìn)行，本項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)，采用組建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組形式，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)及工程技術(shù)人員組成，項(xiàng)目的具體實(shí)施，由項(xiàng)目籌建單位的高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)。6.2.2勞動(dòng)組織與定員（1）廠部管理人員：25人，其中：高級(jí)管理人員5人（總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，總工程師1人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1人），中級(jí)管理人員10人，初級(jí)管理人員10人。（2）工程技術(shù)人員：20人，其中：大學(xué)本科生10人，大專生10人。（3）生產(chǎn)車間：40人，其中：大專生20人。（4）變電站（電修間）：4人，其中：大專生1人，中專生3人。（5）供熱（汽）站（管修、供、排水）：5人（6）空壓站：5人，其中：大專生2人，中專生3人。（7）原料、輔料庫(kù)（供應(yīng)站）：4人（8）半成品、成品庫(kù)（質(zhì)檢站）：3人（9）機(jī)電維修車間：5人（10）計(jì)量理化分析室：10人（11）科研所：20人，其中：研究生4人，大學(xué)本科生10人，中專生6人（12）銷售服務(wù)部：15人（13）保安人員：8人（14）運(yùn)輸站：15人（15）普工：21人總計(jì)200人，其中生產(chǎn)倒班工人105人，輔助生產(chǎn)工人25人，技術(shù)人員20人，銷售服務(wù)人員15人，管理人員25人，其他人員10人。6.3經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理采用國(guó)際通用的現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式，不斷推行現(xiàn)代企業(yè)體制及管理制度，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品生產(chǎn)后要做國(guó)內(nèi)、國(guó)際認(rèn)證，樹(shù)品牌，創(chuàng)名牌。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)努力遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，要實(shí)施生產(chǎn)前、中、后期全面質(zhì)量管理，急力開(kāi)拓市場(chǎng)，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。項(xiàng)目建成后產(chǎn)權(quán)歸********有限責(zé)任公司所有，項(xiàng)目債務(wù)并完全由公司承擔(dān)，實(shí)行有限責(zé)任制。第七章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)7.1生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)、主要污染源與污染物7.1.1生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是利用石英砂原料在車間裝置內(nèi)進(jìn)行反應(yīng)聚合加工生產(chǎn)的，其廢料因生產(chǎn)過(guò)程中不排放故無(wú)污染。原料處理中的廢水已處理，因此，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)項(xiàng)目區(qū)氣候、水、土等生態(tài)環(huán)境因素基本無(wú)直接和間接影響。7.1.2主要污染源與污染物本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要是清洗石英砂的污水及車間清洗廢水、鍋爐排污水和生活污水都進(jìn)入污水處理池凈化成中水復(fù)用。廢氣主要為鍋爐房煙塵，要進(jìn)行機(jī)械與化學(xué)處理。生產(chǎn)車間的廢氣要進(jìn)行化學(xué)處理后排放。原料預(yù)選工段揀選后不合格料渣及鍋爐爐渣都送至玻璃微晶廠作原料。主要噪聲源為鍋爐鼓引風(fēng)機(jī)和車間通風(fēng)、除塵設(shè)備，一般都要配置消聲裝置，達(dá)到噪聲允許標(biāo)準(zhǔn)。7.2對(duì)策和措施7.2.1污水生產(chǎn)污水中清洗石英砂主要含少量泥沙。在生產(chǎn)過(guò)程中由于不添加任何藥劑，污水中不含有毒有害物質(zhì)，并可用于綠化。生活和洗滌污水流入處理水池，達(dá)到中水要求，可作原料處理用水。7.2.2廢渣本項(xiàng)目廢渣主要為鍋爐渣和石英砂清洗揀選廢渣，原料垃圾，屬于無(wú)固體廢料，可以用作玻璃微晶廠的原料使用，生活垃圾送垃圾廠處理。7.2.3煙塵鍋爐安裝濕法脫流除塵裝置和配加化學(xué)除塵劑，煙氣處理后排放濃度小于200mg/m3，林格曼黑度小于I級(jí)，達(dá)到《鍋爐大氣污染物排入標(biāo)準(zhǔn)》GB13271—91的標(biāo)準(zhǔn)。7.2.4綠化本項(xiàng)目土建工程完工前，對(duì)廠區(qū)圍墻外環(huán)周圍一百米地帶種植花型防護(hù)樹(shù)木，廠區(qū)空地都種草，應(yīng)及時(shí)在生產(chǎn)車間周圍及廠區(qū)主干道旁進(jìn)行綠化，美化廠區(qū)，改善工作環(huán)境。房屋建設(shè)外型設(shè)計(jì)都要有文化內(nèi)涵，綠化與標(biāo)志性雕塑相襯映，營(yíng)造花園式工廠。7.3環(huán)保部門(mén)的意見(jiàn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度和“以新代老”政策，認(rèn)真逐項(xiàng)同步實(shí)施各項(xiàng)環(huán)保工程設(shè)施和“以新代老”設(shè)施。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后污染物排放必須達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，排放總量必須在核定的污染物排放總量之內(nèi)。7.4勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生7.4.1勞動(dòng)保護(hù)（1）生產(chǎn)特征本項(xiàng)目是以石英砂為原料深加工的高科技精細(xì)化工企業(yè)，在裝置內(nèi)生產(chǎn)是密閉的，無(wú)毒、無(wú)害。噪音都經(jīng)過(guò)消聲處理的，電磁輻射要及時(shí)監(jiān)測(cè)處理。（2）防護(hù)措施和設(shè)施空壓機(jī)、除塵器、通風(fēng)機(jī)布置在單獨(dú)的房間里，減少噪音對(duì)其它工段的影響，使主車間的噪聲控制在85db以下。車間設(shè)置強(qiáng)制排風(fēng)裝置。車間應(yīng)有足夠的空間，光線充足。在車間進(jìn)口設(shè)有更衣室、洗浴室，有防蠅蚊鼠裝置。壓力容器必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)制訂相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)制度以確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。操作人員上崗時(shí)均嚴(yán)守崗位責(zé)任制，應(yīng)穿戴工作服和勞保用品，應(yīng)自檢互檢，并有安全員負(fù)責(zé)安全管理工作。7.4.2衛(wèi)生該廠在設(shè)計(jì)和建設(shè)時(shí)以《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36—79、國(guó)家對(duì)精細(xì)化工技術(shù)的行業(yè)規(guī)范和規(guī)定為依據(jù)。必要時(shí)自立廠標(biāo)與廠規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行。生產(chǎn)環(huán)境和操作人員的衛(wèi)生和工作制度要齊全。廠區(qū)布置中多處設(shè)有水沖式廁所。廠區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)有良好的清洗及排水設(shè)施。生產(chǎn)中的廢料定點(diǎn)堆放，每天清除一次。上崗人員應(yīng)進(jìn)行健康檢查，保持個(gè)人清潔衛(wèi)生。工廠應(yīng)制定有關(guān)制度，對(duì)工人進(jìn)行安全教育、衛(wèi)生教育、定期檢查宣傳教育。7.4.3運(yùn)行管護(hù)制度和措施本項(xiàng)目建設(shè)管理應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行全過(guò)程控制，制定施工計(jì)劃和管理制度，明確分工，落實(shí)崗位責(zé)任，實(shí)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)責(zé)任制。本項(xiàng)目建設(shè)資金由專業(yè)銀行管理，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和單項(xiàng)工程竣工財(cái)務(wù)決算制度，切實(shí)保證專款專用，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中實(shí)行工程招標(biāo)，建設(shè)監(jiān)理制。聘請(qǐng)注冊(cè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)工商管理經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、工程師管理此項(xiàng)目。7.4.4運(yùn)行管理人員和經(jīng)費(fèi)本項(xiàng)目主要管理人員為高級(jí)管理人員共5人，下屬單位負(fù)責(zé)人，工資均實(shí)行年薪，工廠經(jīng)濟(jì)效益提成制，員工實(shí)行崗位經(jīng)濟(jì)效益核算掛鉤制，用固定工資加獎(jiǎng)金的辦法處理，并計(jì)入生產(chǎn)成本。第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算依據(jù)國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》。8.1.2投資估算8.1.2.1固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的估算是依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，采用工程估算法，通過(guò)典型計(jì)算后匯總得來(lái)。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為10000萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用7400萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資的74%，安裝費(fèi)100萬(wàn)元。建設(shè)期利息65萬(wàn)元，投資方向調(diào)節(jié)稅不計(jì)。基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi)用的1%計(jì)算。8.1.2.2流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用“分項(xiàng)詳細(xì)估算法”進(jìn)行測(cè)算，經(jīng)估算為5000萬(wàn)元。8.1.2.3總投資總投資為固定資產(chǎn)、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金之和，5萬(wàn)噸偏硅酸鈉生產(chǎn)裝置建設(shè)項(xiàng)目總投資為15000萬(wàn)元。投資估算詳見(jiàn)附表8.2資金來(lái)源及籌措本項(xiàng)目建設(shè)資金全部使用招商引資資金。8.2.1資金來(lái)源引進(jìn)資金15000萬(wàn)元8.2.2資金使用情況固定資產(chǎn)投資于建設(shè)期全部投入，鋪底流動(dòng)資金用于生產(chǎn)初期。8.3資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)單位要嚴(yán)格按照國(guó)際、國(guó)內(nèi)投資的貫例程序、有關(guān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)管理規(guī)范，管理好、使用好建設(shè)資金。接款銀行嚴(yán)控，必須?？顚Ｓ茫_保資金使用安全和投資效益的發(fā)揮。第九章效益分析9.1經(jīng)濟(jì)效益分析9.1.1財(cái)務(wù)分析9.1.1.1有關(guān)說(shuō)明（1）本項(xiàng)目計(jì)算期15年，建設(shè)期1年，試產(chǎn)期第2年達(dá)產(chǎn)。（2）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為16%。（3）投入物、產(chǎn)出物的價(jià)格以國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)為基價(jià)。（4）評(píng)價(jià)規(guī)范為國(guó)家建委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第2版）的有關(guān)規(guī)定。評(píng)價(jià)依據(jù)為生產(chǎn)定額，財(cái)稅制度及調(diào)查資料，有注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)評(píng)估。（5）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)對(duì)象為項(xiàng)目企業(yè)。9.1.1.2財(cái)務(wù)估算（1）銷售收入本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可年產(chǎn)偏硅酸鈉5萬(wàn)噸，按保守價(jià)4000元/噸計(jì)算，總銷售收入為20000萬(wàn)元。增值稅的征收稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅征收稅率為增值稅的1%，教育附加征收稅率為增值稅的3%，則達(dá)產(chǎn)年份的稅金及附加為1600萬(wàn)元。（2）總成本費(fèi)用項(xiàng)目總成本費(fèi)用由生產(chǎn)資料、燃料動(dòng)力、工資福利、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成?？偝杀举M(fèi)用為16250萬(wàn)元—16200萬(wàn)元，正常年經(jīng)營(yíng)成本為16200萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表。估算說(shuō)明如下：a、生產(chǎn)資料：原料12350萬(wàn)元，包裝材料600萬(wàn)元，燃料動(dòng)力包括水、電、煤炭等為850萬(wàn)元。b、工資福利：工廠勞動(dòng)定員200人，工資福利按12500元/人年計(jì)為250萬(wàn)元（含部分獎(jiǎng)金）。c、維修費(fèi)：按折舊費(fèi)的38%提取，為300元。d、折舊費(fèi)：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)10000萬(wàn)元，土建工程綜合折舊年限18年，設(shè)備及其他折舊年限10年，凈殘值率為5%，用“平均年限法”折舊，年折舊費(fèi)合計(jì)為800萬(wàn)元。e、攤銷：項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)合計(jì)為20萬(wàn)元，按10年攤銷，年攤銷費(fèi)2萬(wàn)元。f、利息支出：建設(shè)期利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，生產(chǎn)期利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。（3）利潤(rùn)項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為2200萬(wàn)元，所得稅730萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)1470萬(wàn)元。9.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（1）財(cái)務(wù)盈利能力分析按項(xiàng)目全部投資計(jì)算，基準(zhǔn)折舊率為13%，其中所得稅財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為7.3%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1470萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期5年，動(dòng)態(tài)投資回收期為7年。按引進(jìn)資金計(jì)算，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.1%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2270萬(wàn)元。從以上結(jié)果可以看出，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，投資回收期符合要求，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)良好。靜態(tài)指標(biāo)：投資利潤(rùn)率15%，投資利稅率22%。（2）不確定分析a、敏感性分析考慮到項(xiàng)目計(jì)算期可能發(fā)生的變化，分別對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資做變幅為±5—20%的不利單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、動(dòng)態(tài)投資回收期、靜態(tài)投資回收期的敏感性分析。當(dāng)四個(gè)不確定因素不利變幅為±5—20%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零。動(dòng)態(tài)投資回收期在允許范圍內(nèi)，說(shuō)明項(xiàng)目具備一定的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。b、盈虧平衡分析經(jīng)估算，項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為27.5%，即項(xiàng)目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的53.2%，即能保本，所以本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。9.2貸款歸還措施與歸還計(jì)劃9.2.1歸還措施貸款資金按計(jì)劃于第2年，用提取的折舊、攤銷費(fèi)和稅后利潤(rùn)集中償還。9.2.2歸還計(jì)劃貸款于第2-9年還清，每年償還2270萬(wàn)元，占15%。9.3國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析因?yàn)楸卷?xiàng)目財(cái)務(wù)分析可行，所以不再做詳細(xì)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析。綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目單位指標(biāo)備注生產(chǎn)規(guī)模噸/年50000建設(shè)期月18不包括專利引進(jìn)和考察設(shè)計(jì)總投資萬(wàn)元15000固定資產(chǎn)+流動(dòng)資金其中：固定資產(chǎn)萬(wàn)元10000流動(dòng)資金萬(wàn)元5000年工作日天300占地面積畝300不包括生活區(qū)勞動(dòng)定員人200工廠成本元/噸平均3240銷售價(jià)格元/噸平均4000年總產(chǎn)值萬(wàn)元/年20000總銷售收入萬(wàn)元/年20000總利潤(rùn)萬(wàn)元/年2200總稅金萬(wàn)元/年2330營(yíng)業(yè)稅及附加萬(wàn)元/年1600所得稅萬(wàn)元/年730稅后利潤(rùn)萬(wàn)元/年1470投資回收期年5投資利潤(rùn)率%14.6投資利稅率%25.3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2270各種提成合計(jì)投資回報(bào)率%/年15.1第3年開(kāi)始提取生產(chǎn)利潤(rùn)計(jì)算表單位：萬(wàn)元、噸序號(hào)名稱第一年第二年備注1產(chǎn)量25000500002原材料6500129503動(dòng)力6308504工資附加2302505工廠管理費(fèi)用50506折舊費(fèi)8008007維修費(fèi)3003008流動(dòng)資金利息2503009銷售收入100002000010銷售費(fèi)用44070011工廠總成本92001620012銷售稅金8001600扣除進(jìn)項(xiàng)費(fèi)13銷售利潤(rùn)220014所得稅73015凈利潤(rùn)14709.4投資回收期計(jì)算公式：投資回收期=工程投資/銷售利潤(rùn)，另（工程投資/稅前利潤(rùn)）。應(yīng)當(dāng)按凈產(chǎn)值計(jì)算是合理的。9.5財(cái)務(wù)平衡分析：將折舊費(fèi)的100%和凈利潤(rùn)100%用于還貸。除建設(shè)、試產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓期二年外，估計(jì)總還貸期為七年，投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/總投資×100%，投資利稅率=利稅總額/總投資×100%。9.6盈虧平衡分析：盈虧平衡點(diǎn)（BEP），F(xiàn)（固定資本），P減去銷售稅金的銷售收入，V為不變成本。公式BEP=F/（P-V）×100%。這樣計(jì)算結(jié)果表明，即使一半產(chǎn)品，也可以保本。9.7分析結(jié)果：經(jīng)以上分析，本項(xiàng)目投資率為15.1%，還貸期為九年，投資回收期五年?？梢?jiàn)本項(xiàng)目屬高科技、高附加值、高成長(zhǎng)項(xiàng)目，市場(chǎng)前景好，節(jié)約資源、能源，出口創(chuàng)匯潛力大，誰(shuí)開(kāi)發(fā)的快，就可以占領(lǐng)市場(chǎng)。由此可得出結(jié)論，此項(xiàng)目可行。土建工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝投資表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目土建工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝費(fèi)總計(jì)偏硅酸鈉生產(chǎn)車間裝置17456900588703輔助生產(chǎn)車間1501205275變電站（電修）3530873鍋爐房5010010160空壓站1515333機(jī)修車間4510560計(jì)量化驗(yàn)室3510146原（輔）料庫(kù)7710289運(yùn)輸站50801131綜合樓、辦公樓、住宅樓210253238室外廁所2114征地費(fèi)3131建設(shè)投資調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息254065預(yù)備費(fèi)及其他3059392合計(jì)2500740010010000根據(jù)上表的計(jì)算，工程建設(shè)主要的總估算結(jié)果為：（1）建筑工程費(fèi)：2500萬(wàn)元（2）設(shè)備費(fèi)：7400萬(wàn)元（3）安裝費(fèi)：100萬(wàn)元（4）征地費(fèi)：31萬(wàn)元（5）投資方向調(diào)節(jié)稅：0（6）建設(shè)期利息：65萬(wàn)元（7）預(yù)備費(fèi)及其它：92萬(wàn)元（8）流動(dòng)資金：5000萬(wàn)元（9）技術(shù)調(diào)研、技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)：20萬(wàn)元（10）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：72萬(wàn)元流動(dòng)資金估算法：流動(dòng)資金按年成本的31%計(jì)，需流動(dòng)資金：5000萬(wàn)元。9.8公用及輔助設(shè)施工程：以下投資在總投資和各項(xiàng)設(shè)備表中列支。（1）供電工程：總裝機(jī)容量3000KVA，最大電負(fù)荷800KW，選用3000KW變電裝置。投資35萬(wàn)元。（2）給排水工程：供水壓力2Mpa，最大供水負(fù)荷50噸/小時(shí)，最大雨水及污水排水量10立方米/小時(shí)，以及鋪設(shè)相應(yīng)管網(wǎng)，投資10萬(wàn)元。