塑料制品廠新建年產(chǎn)1萬噸pvc管材管件項目可行性研究報告

第一章總論

1.1項目背景

1.1.1項目名稱：新建年產(chǎn)1萬噸PVC管材管件項目。

1.1.2承辦單位概況

本項目承辦單位：XX鄉(xiāng)政府1.1.3報告編制依據(jù)

（1）《投資項目可行性研究指南（試用版）》。

（2）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。

（3）項目提供的有關資料。

1.1.4項目提出的理由

XX是一個歷史悠久、區(qū)位優(yōu)越、發(fā)展迅猛的省轄縣級市。XX市地處河北省冀中平原東部，位于京、津、保三角地帶中心，屬環(huán)京津、環(huán)渤海城市群。北距首都北京80公里，東臨海港城市天津70公里，西距古城保定65公里。宋人稱：“此固三關之鎖鑰，實則冀中之機樞”，史有“帝闕下臨通萬國，行人至此望燕山”的記載。

XX幅員面積784平方公里，轄7鎮(zhèn)5鄉(xiāng)一區(qū)和兩個辦事處，383個行政村（街），總人口56萬1、土地資源，1980年至1981年，XX進行土地概查，總面積1175968畝。其中農(nóng)田863290畝，林地35992畝，河流、溝渠、道路為166242畝，村鎮(zhèn)和工礦用地110444畝，分別占總面積的73.4%、3.1%、14.1%、9.4%。1987年霸縣進行了土地利用現(xiàn)狀調(diào)查，XX土地面積為1199152.2畝，其中耕地865181.87畝，比第二次土壤普查面積多29470.87畝。1995年XX開展農(nóng)村日常地籍變更調(diào)查工作，全市土地總面積為1200408.8畝。比1987年耕地凈減少126914.3畝，平均每年減少14101.6畝，居民點及工礦用地增加46819畝，交通用地增加3580畝。

2、水資源

全市的水資源包括地表和地下水兩部分。（1）全市地表水總量即過境（含上游入境的地表徑流量和枯季引水量）與降水自產(chǎn)徑流之和，多年平均值15205.6萬立方米。（2）地下水資源分淺層水和深層水兩部分。經(jīng)測算淺層地下水和深層地下水總量多年平均值為6848.44萬立方米和3711.49萬立方米，地下水資源總量為10559.93萬立方米。

3、生物資源

（1）野生植物，包括野草類，如蘆草、蒲草、稗草等近30種和野菜類如馬齒莧、苦麻菜、老瓜筋等14種。

（2）野生動物，境內(nèi)有哺乳類、兩棲類、爬行類、魚類、軟體類、環(huán)節(jié)類、鳥類等近百種野生動物。另有近百種野生中草藥。

4、礦產(chǎn)（1）據(jù)石油及地礦部的勘探，境內(nèi)主要礦產(chǎn)資源有石油和天然氣。（2）磚瓦用粘土，境內(nèi)磚瓦用粘土資源分布廣泛，埋深在地表以下10米以上，均為第四系全新統(tǒng)近代河流及湖泊洼地沉積物。（3）硝，過去多產(chǎn)于城鄉(xiāng)集鎮(zhèn)和西北鄉(xiāng)間，其副產(chǎn)品有鹵和小鹽，鹵做豆腐用，小鹽用來代替食鹽，建國后已無人采煉。

5、地熱，全市境內(nèi)大部分地區(qū)均有地下熱水資源分布。至2003年底已打地熱成井5眼，用于供暖、洗浴、醫(yī)療、種養(yǎng)業(yè)等多種方面。

經(jīng)濟發(fā)展，XX地處京津保三角中心地帶，屬環(huán)京津、環(huán)渤海城市群，幅員面積784平方公里，轄6鎮(zhèn)6鄉(xiāng)、兩個鄉(xiāng)級辦事處和一個省級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，共有383個行政村街，總人口56萬。京九鐵路、津霸聯(lián)絡線、保津高速公路及106、112國道貫境而過，在市區(qū)形成雙黃金十字交叉，交通十分便捷，是“大北京經(jīng)濟圈南部經(jīng)濟支撐點”。

XX民營企業(yè)最早出現(xiàn)在20世紀70年代末期，一批社隊企業(yè)應運而生。由于市委、市政府的正確引導和大力支持，企業(yè)攤數(shù)不斷增加，企業(yè)規(guī)模不斷壯大，在經(jīng)歷了“村村點火，戶戶冒煙”的興起階段后，到1985年逐步發(fā)展壯大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總收入達5億元，居全省第一位。河北省第一個億元村、億元稹都誕生在XX。1992年、1993年連續(xù)兩年居河北省“十強”第四位，1993年被命名為全國明星縣市，1994年被國務院批準為對外開放城市，1995年跨入全省首批小康縣市行列。但是隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的不斷完善和改革開放的日益深化，作為縣域經(jīng)濟支柱的鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體企業(yè)，增速放緩，XX被擠出省“十強”縣市行列。圍繞如何再創(chuàng)XX經(jīng)濟和社會發(fā)展的新輝煌，在全市范圍內(nèi)展開了“解放思想大討論”活動；又先后組織12個調(diào)查組深入到農(nóng)村、企業(yè)等各個層面進行細致的調(diào)查研究；多次組織市、鄉(xiāng)兩級考察團到經(jīng)濟發(fā)展較快的溫州、蘇南地區(qū)進行實地考察。通過學習、對比、查找、反思，找到了制約XX經(jīng)濟發(fā)展的癥結。XX經(jīng)濟之所以放慢，是計劃經(jīng)濟體制下長期積累起來的各種矛盾，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期的集中反映。面對嚴峻事實，我們自我加壓，負重奮進，依據(jù)市情重新調(diào)整了發(fā)展思路，把1999年確定為“個體私營經(jīng)濟發(fā)展年”，在XX市委三屆五次全委會上出臺了“關于國有資本三年內(nèi)退出生產(chǎn)經(jīng)營領域，集體資本一年內(nèi)退出生產(chǎn)經(jīng)營領域”的企業(yè)改制政策，大刀闊斧地對鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體企業(yè)進行改制，大力發(fā)展民營經(jīng)濟，推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整，使XX經(jīng)濟建設再上新臺階。2000年我市再次被評為全省“九五”期間經(jīng)濟和社會發(fā)展較快、較好的十個縣（市）之一，重返省“十強”行列。2003年被評為河北省縣域經(jīng)濟發(fā)展十強縣（市）。2004年，我們圍繞躋身全國百強目標，按照科學發(fā)展觀的要求，以民營經(jīng)濟為龍頭，積極適應國家宏觀經(jīng)濟調(diào)整政策，“近趕三河，遠追昆山”，迎難而上，鼓勁發(fā)展，全市經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長，主要指標創(chuàng)近年來同期最好水平。其中，營業(yè)收入完成412.9億元，同比增長20.50%；增加值完成117.06億元，同比增長15.39%；上繳稅金完成41741萬元，同比增長30.19%。

1.2項目概括

1.2.1項目地點

本項目地點位于XX市XX鎮(zhèn)。

根據(jù)項目承辦單位與XX鎮(zhèn)簽訂協(xié)議，本項目占地19600㎡，該地塊南北寬280米，東西長70米。

擬選地址位于XX鎮(zhèn)，南側為XX市aa有限公司、東側為村內(nèi)、西側為106國道、北側為bb有限公司。

1.2.2建設內(nèi)容

總建筑面積為18750平方米，建設車間三座，其中一鋼結構車間車間4500平方米，一座鋼結構車間3200平方米，一座二層磚混結構車間5500平方米；一座1800平方米庫房，1500平方米磚混結構辦公室及職工宿舍，輔助建筑物250平方米，廠內(nèi)道路及場地硬化2000平方米。年產(chǎn)PVC管材管件1萬噸。

1.2.3建設安排

本項目預計建設工期為12個月，即2009年6月至2010年6月。

1.2.4項目總投資

本項目的總投資，計3600萬元，其中：

（1）建設投資估算為2985萬元，包括：土建工程投資（車間、庫房，硬化綠化廠區(qū)）1440萬元，設備購置915萬元，設備安裝費46萬元，其它工程費用442萬元（包括土地使用權費），預備費142萬元。

（2）項目流動資金估算額為615萬元。

1.2.5投資來源

項目建設所需資金由XX市XX鎮(zhèn)塑料廠自籌。

1.2.6主要技術經(jīng)濟指標

本項目主要技術經(jīng)濟指標如表1—1所示。

序號

名稱

單位

數(shù)值

備注

一

經(jīng)營內(nèi)容：加工銷售塑料管材管件及塑料制品

T

10000

二

公用工程

土建

平方米

18750

三

能耗

1

水

T

1000

生活、生產(chǎn)

2

電

萬度

24

照明、生產(chǎn)

3

煤

噸

100

4

汽油

噸

50

四

定員

人

80

其中：管理人員

人

4

五

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

1

項目總投資

萬元

3600

2

建設投資

萬元

2985

3

流動資金

萬元

615

4

營業(yè)收入

萬元

7500

5

總成本費用

萬元

6711.3

6

利潤總額

萬元

654.6

7

所得稅

萬元

163.7

8

投資利潤率

%

18.2

9

投資利稅率

%

21.9

10

投資回收期

年

6.9

1.3結論

本項目設計年生產(chǎn)PVC管材管件1萬噸以上，根據(jù)收益計算，本項目建成后，達到設計規(guī)模年份的營業(yè)收入為7500萬元，正常年實現(xiàn)利潤總額為654.6萬元，回收期為6.9年。

本報告分析和研究的結果表明，項目的地點、功能和標準以及相應的市場需求狀況來看，項目結構合理、市場需求狀況較好；從經(jīng)濟效益分析來看，企業(yè)財務狀況良好，能夠獲得較佳的盈利；從社會效益來看，本項目建設具有較好的環(huán)境效益，對促振興地方經(jīng)濟具有積極地促進作用。

第二章

項目的必要性和可行性分析

2.1PVC管材管件產(chǎn)品市場分析

隨著國際市場油價的不斷攀升，塑料原料價格正在飛漲。在驟然加大的經(jīng)營壓力面前，塑料管材管件行業(yè)采取什么措施才能有效化解成本壓力？開發(fā)和應用塑料改性技術，不失為降低塑料制品成本，同時提高其性能和附加值的有效途徑。改性塑料是國家“十一五”規(guī)劃重點發(fā)展的新材料行業(yè)。隨著改性技術的不斷進步，下游行業(yè)對塑料性能的要求也不斷提高，但目前國內(nèi)高性能改性塑料取代普通塑料的技術仍然比較落后。來自中國科學院等單位的專家與企業(yè)代表認為，在塑料行業(yè)當前面臨的高成本壓力下，推廣改性塑料技術很有必要。塑料行業(yè)應該扎扎實實地在改性塑料方面邁出前進的步伐。

塑料改性是在大批量通用樹脂中添加相關的改性劑，經(jīng)過物理、化學或機械的方法，改善或增加其功能，在電、磁、光、熱、耐老化、阻燃、機械性能等方面滿足特殊條件下的使用要求。改性塑料是涉及面廣、科技含量高、能創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的一個塑料產(chǎn)業(yè)領域.由聚英慧點公司開發(fā)的ABS樹脂填充母料，價格比ABS專用料低，但添加后可以起到專用料作用，顯著降低了ABS生產(chǎn)成本。

另有一種編織袋用涂覆填充母料，克服了使用普通填充母料會破壞涂覆膜的黏結性和強度，導致產(chǎn)品質(zhì)量下降的缺點，其品質(zhì)穩(wěn)定，塑性超強，添加量可以達到10%~15%，可大大降低編織袋成本。該母料還可明顯提高普通塑料性能，使之成為高附加值產(chǎn)品。使用該母料對普通聚丙烯塑料改性后，可使其成為汽車保險杠專用料。這種專用料比普通塑料每噸售價要高出幾千元。

改性塑料無疑有著廣闊的前景。但專家也指出，目前我國這一產(chǎn)業(yè)也還存在一些問題。塑料廠家在研發(fā)改性塑料時“各自為戰(zhàn)”，缺乏專業(yè)性和工業(yè)化程度比較高的改性塑料廠家，難以形成改性塑料品牌。同時，目前已有的改性塑料產(chǎn)品品種單一，市場細分性不強，企業(yè)不能及時根據(jù)市場需求變化開發(fā)新產(chǎn)品。另外，一些改性塑料產(chǎn)品還沒有國家標準，這也影響了市場的規(guī)范發(fā)展。

近年我國塑料管道行業(yè)保持持續(xù)高速發(fā)展，尤其是建筑業(yè)、市政工程、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、電力、通訊等行業(yè)市場的需求不斷加大，進一步拉動了塑料管道行業(yè)的快速增長，使“十五”期間的增長率穩(wěn)定保持在較高水平。我國已成為塑料管道生產(chǎn)和應用大國，在產(chǎn)量增加的同時，產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高，行業(yè)技術進步不斷加快，產(chǎn)能、應用量等經(jīng)濟技術指標達到了歷史最高水平，產(chǎn)品品種進一步增加，應用領域進一步拓寬。

“七五”前，我國塑料管道水平還相對比較落后，主要應用領域僅限于排水等，產(chǎn)量、應用量、品種、規(guī)格、質(zhì)量水平和標準等方面與發(fā)達國家相比還有很大的差距。經(jīng)過多年的努力，我國管道產(chǎn)業(yè)從20世紀80年代后期開始快速發(fā)展，尤其在21世紀，步伐明顯加快，我國已經(jīng)成為生產(chǎn)和應用大國.截至2005年年底，全行業(yè)的各種塑料管道年加工能力已超過400萬噸，規(guī)模企業(yè)數(shù)千個。2001年，塑料管道產(chǎn)量約為120萬噸，是1990年的6倍以上?！笆濉逼陂g，我國塑料管道年平均增長速度達19%，處于國際領先水平。塑料管道出口增加幅度加大。

隨著產(chǎn)量和質(zhì)量水平的上升，近年我國塑料管道產(chǎn)品出口呈增長勢頭，出口量和創(chuàng)匯量不斷增加。塑料管道材料、結構品種較多.經(jīng)過多年的努力，我國已經(jīng)建立了以聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管和聚丙烯（PP）管為主的塑料管道加工和應用產(chǎn)業(yè)。從材料上看，目前PVC-U、PE和PP通用塑料仍是應用最廣泛的品種。以2005年為例，PVC管道約占總量的55%以上；PE管道約占總量的25%以上；PP管道約占總量的10%左右。PVC管材中，硬制品（PVC-U）為絕大部分，主要用于給水、排水和護套等；PE管材主要用于給水和燃氣輸送；PP管材中，PP-R為主要品種，主要應用在建筑物內(nèi)的冷、熱水輸送上。同時，一些新材料的管道也有了較大進步，塑料與塑料、塑料與金屬、塑料與其他材料的復合材料管道發(fā)展很快，交聯(lián)聚乙烯（PEX）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚丁烯（PB）、耐熱聚乙烯（PE-RT）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和改性等材料用量也有所增加。

近年來，管道結構也不再是實壁管一統(tǒng)天下，波紋管用量增加，內(nèi)螺旋結構在建筑排水中發(fā)揮特長，纏繞管在排水、排污及輸水等領域的用量越來越大。

2.2XX區(qū)位優(yōu)勢與經(jīng)濟發(fā)展趨勢

XX市地處東經(jīng)116°15′－116°55′，北緯38°59′－39°13′,東鄰天津市西青區(qū)和武清區(qū)，西接保定市的雄縣，南與天津市靜海和文安兩縣毗鄰，北與固安、永清及廊坊市安次區(qū)接壤。XX位于京、津、保三角中心，北距北京市90公里，東至天津市74公里，西達保定市90公里。橫穿市域東西的津保公路（112國道）為我國華北西南地區(qū)入津的重要通道，而縱貫南北的京開公路（功6國道）為我國廣大地區(qū)進京的交通干道之一。XX自古就因地處水運交通要道而成為兵家必爭之地。現(xiàn)在，京九鐵路和津霸鐵路連接線、津保高速公路的建成通車，以及將開工建設的廊滄、大廣高速公路使得XX的區(qū)位優(yōu)勢更加突出。

圍繞培植壯大主導支柱產(chǎn)業(yè)，XX市一方面做大做強金屬延壓、鋼木家具、塑料加工、機械加工、林木加工、食品加工、線纜制造、樂器制造等8大傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，另一方面下大力培育和發(fā)展電子信息、生物制藥、環(huán)境保護、旅游休閑等高科技、環(huán)保產(chǎn)業(yè)，在全市構筑起強大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

2.3項目的可行性分析

2.3.1進貨渠道的穩(wěn)定供應及可靠性分析

本地區(qū)產(chǎn)品來自公司自有產(chǎn)品和從周邊地區(qū)購進的塑料顆粒及碳酸鈣等，XX市塑料廠經(jīng)營塑料管材管件行業(yè)多年，與多家企業(yè)以及華北、東北的管材管件生產(chǎn)企業(yè)建立協(xié)作關系，加上112、106國道是連接京津保金三角的必經(jīng)之路，可以確保資源的來源穩(wěn)定。

2.3.2

儲運、加工環(huán)節(jié)實現(xiàn)方式

本項目原料塑料采用公路運輸，XX市CC塑料廠實現(xiàn)了裝卸機械化，確保運輸方式及實現(xiàn)的可靠性。

2.3.3用戶及市場需求分析

XX市XX鎮(zhèn)CC塑料廠的客戶涵蓋華北、東北、內(nèi)蒙等地，多年來的經(jīng)營，公司已經(jīng)具備了穩(wěn)定的客戶資源。

2.3.4開展管材管件經(jīng)營項目條件落實程度

XX市CC塑料廠具備了開展管材管件經(jīng)營業(yè)務的機構、專業(yè)人員，以及用于管材管件經(jīng)營的資金落實情況，本報告確定項目建成后的PVC管材管件產(chǎn)量為1萬噸。

綜上分析，從市場、交通的角度看，XX市CC塑料廠年產(chǎn)PVC管材管件1萬噸項目是可行的。

第三章

廠址選擇

3.1廠址方案

本項目擬遷地點位于XX市XX鎮(zhèn)kk。

根據(jù)項目承辦單位與XX市XX鎮(zhèn)kk委會簽訂的協(xié)議，本項目占地19600㎡，該地塊南北寬280米，東西長70米。

擬選地址位于XX鎮(zhèn)kk，南側為XX市yy有限公司、東側為村內(nèi)平方、西側為106國道、北側為kk有限公司。

3.2廠址建設條件

3.2.1地貌

XX市位于冀中平原北部，境內(nèi)無山脈、丘陵，地勢平緩，自西北向東南傾斜，呈西高東低之勢，地面高程由海拔n'lin緩降到2.lm（黃海高程），自然坡降為三千分之一土壤為沖積母質(zhì)，土層深厚，大部分屬于潮土類型。

3.2.2工程地質(zhì)與水文條件

項目所在地區(qū)地勢平坦，土質(zhì)優(yōu)良，結構穩(wěn)定，地震裂度為7度區(qū)，承載力為110一130kpa，最大凍土深度為0.55m，地下水位深度為6-12m。

根據(jù)建設部建抗（1993）13號《關于執(zhí)行“中國地震烈度區(qū)劃圖(l990)”有關規(guī)定的通知》，本工程按XX地區(qū)標準，設防烈度要求為8度。

根據(jù)場地水質(zhì)分析結果資料，建筑場區(qū)范圍內(nèi)地下水的化學類型對建筑混凝土無腐蝕性，對鋼筋混凝土結構中的鋼筋無腐蝕性。

3.2.3氣候條件

該地區(qū)屬溫帶大陸性季風氣候，四季分明，氣候溫和，日照充足，年平均降水量543毫米，年均氣溫11.5度，最高平均氣溫26℃，最冷平均氣溫-5.6℃，年平均降水量543.6毫米，無霜期178天，年日照2762小時，平均日照率62％。基本上不受地震、臺風、洪水、咫風等災害性天氣影響。

3.2.4水資源總量及水質(zhì)條件

水資源儲量豐富，地上水、地下水、大氣水“三水”儲量為74億立方米，可用水量1.5億立方米，水質(zhì)PH值及各種礦物質(zhì)含量均符合飲用水標準。地下150m以下水即可飲用。本地區(qū)含有豐富的地熱資源，井口出水溫度在65一93℃之間。

3.2.5交通運輸條件

交通便捷，北距北京76公里，東達天津70公里，西至保定70公里，京九鐵路、津霸鐵路聯(lián)絡線、保津高速公路、即將開工的阿深（阿城至深圳）高速及106、112兩條國道緊臨開發(fā)區(qū)，為貨物流通提供了極大便利。京九鐵路京南第一大站－一XX站，為國家二級編組站，坐落在XX開發(fā)區(qū)內(nèi)。市內(nèi)設地方鐵路專用線及貨場，貨物可直抵香港。XX距天津港110公里在，集裝箱運輸2小時內(nèi)即可到港裝船，由XX驅(qū)車至首都機場僅需1個小時，到天津機場僅需50分鐘。便捷的交通網(wǎng)絡使XX成為華北地區(qū)重要的交通樞紐。

3.2.6地基土工程地質(zhì)評價

本項目暫沒有進行地質(zhì)勘探，依據(jù)《巖土工程勘察規(guī)范》(GB50021-94)、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GBJ7-89）、《土的分類標準》（GBJ145-90），參考本地區(qū)其他項目，暫按Ⅱ類建筑場地進行設計。

綜上所述，本地適宜建廠，廠址選擇比較合理，地基承載標準能夠達到土建建廠要求，適合本項目建設。

第四章

項目技術方案

4.1設計原則

主要遵守以下原則：

4.1.1廠地和必要的廠內(nèi)裝卸和運輸設備。

4.1.2有符合國家標準的管材管件計量設備，獨立擁有符合國家標準并能夠?qū)懿墓芗母黜椫笜诉M行質(zhì)量檢驗的設備。

4.1.3符合環(huán)境保護，環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生設施，要貫徹“三同時”原則。

4.2工藝流程

本項目主要從事PVC管材管件生產(chǎn)業(yè)務，塑料原材料由汽車運輸進廠，從汽車卸入庫房，進入生產(chǎn)流程，成品裝入汽車后外運。

生產(chǎn)作業(yè)流程如下：

原材料塑料顆粒一生產(chǎn)線加工一精加工一檢測一入庫

4.3工藝設備選擇

4.3.1

整個系統(tǒng)由操作人員控制，正常情況下每4個小時檢查一次，每次30分鐘，確保設備運行正常。

4.3.2計量系統(tǒng)

（1）概述

本項目選擇計量設備技術性能及主要參數(shù)

①計量精度：符合國家Ⅲ級秤標準

②計量方式：靜態(tài)計量。

③稱量對象：有特殊要求的計量場所。

4.3.3裝卸設備

裝載機選用輪式裝載機、天車。

4.3.4產(chǎn)品質(zhì)量檢測設備

PVC管材管件質(zhì)量檢測包括成品的抽取采樣、常規(guī)采樣，分別檢測管材管件重量、密度、規(guī)格等，本項目配備天平、卡尺、分析儀等作為本項目檢測儀器。

4.4工藝設備配備

本項目配備工藝設備26臺套，主要工藝設備配備如表4一1所示。

序號

設備名稱

型號規(guī)格

單位

數(shù)量

1

PVC纖維

增強軟管生產(chǎn)線

增強型

條

1

2

雙管擠出生產(chǎn)線

GF-63

條

2

3

PVC發(fā)泡內(nèi)螺旋

消音管材生產(chǎn)線

Uf-52

條

1

4

其他設備

臺

22

4.5土建工程

4.5.1設計規(guī)范依據(jù)

（1）《建筑結構荷載規(guī)范》GB50009一2001。

（2）《建筑抗震設計規(guī)范》GB5001一2001。

（3）《建筑抗震設防分類標準》GB50223一95;

（4）

《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》GB50068一2001。（5）

《建筑地基基礎設計規(guī)范》GB50007一2002。

（6）

《砌體結構設計規(guī)范》GB50003一2001。

（7）

《建筑設計防火規(guī)范》GB50016一2006。

4.5.2結構設計原則

（1）

本工程采用設計基準50年。

（2）

結構設計使用年限為50年。

（3）

建筑防火等級為二級。

（4）

建筑結構安全等級為二級。

4.5.3結構荷載

（1）結構荷載：按照《建筑結構荷載規(guī)范》GB50009一2001執(zhí)行。

（2）基本風壓：50年一遇，風荷載0.45KN/㎡。

（3）風荷載體形系數(shù)按規(guī)范執(zhí)行。

（4）基本雪壓：50年一遇，雪荷載0.4KN/㎡。

4.5.4抗震設防

本工程按7度地震區(qū)設防，地震加速度為1.5G。設計地震等級為第三級。

4.5.5主要建設內(nèi)容

主要建設內(nèi)容如表所示。

序號

名

稱

單位

數(shù)量

備注

1

辦公室及宿舍

㎡

1500

混合結構

2

車間

㎡

13200

混合結構

3

庫房

㎡

1800

混合結構

4

硬化

㎡

2000

水泥砼

5

輔助建筑

㎡

250

磚混

合計

18750

第五章

總圖運輸與公用、輔助工程

5.1總圖布置

本項目總平面布置是在滿足業(yè)主的具體要求前提下，借鑒同類企業(yè)的設計經(jīng)驗進行設計。

總圖按模塊布置。布置力求流程順暢，布局緊湊，符合防火、安全和環(huán)保要求。

從擬選站址的西側中部設置東西向主車道。

本項目的豎向標高與周圍場地和道路相適應，建筑物的室內(nèi)標高一般高出室外場地標高0.15m。

5.2工廠運輸

向西側設置出入口，與106國道相接，全年運輸量20000t，運進由協(xié)作運輸車隊負責，運出除部分自備車輛外，客戶可以自備車輛或外委。

5.3公用工程

5.3.1給排水工程

（1）給水工程包括以下幾個方面：

①水源。kk供水系統(tǒng)。

②供水水質(zhì)。生活給水達到GB5749一1985《生活飲用水標準》的要求。

③供水水壓。生活用水0.3MPa，工業(yè)用水0.3一0.35MPa。

根據(jù)項目規(guī)模估算項目耗水1000噸，包括生活和生產(chǎn)用水。

④給水設計方案，給水設計分為生活用水系統(tǒng)、生產(chǎn)給水系統(tǒng)等方面。

（2）排水工程包括以下幾個方面：

排水設計方案。排水設計為雨水排水系統(tǒng)等部分，通道下設置暗溝排水。

5.3.2供電工程

（1）本工程總計用電負荷約40kw，全年用電量為240000kw?h。

（2）本項目用電從XX市kk變壓器接入，公用工程供電380伏／220伏。

5.3.3維修設施，本項目維修全部外委，不配備。

第六章

節(jié)能分析

6.1設計依據(jù)

《中華人民共和國節(jié)約能源法》。

《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》。

《關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)［2007］15號）。

《節(jié)能中長期規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資〔2004〕2505號）。

《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2005年本）》（國家發(fā)改委令第40號）。

《中國節(jié)能技術政策大綱》（國家發(fā)改委、科技部2006年12月）。

《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術》（國家發(fā)改委2005年65號）。

GB/T17167一1997《企業(yè)能源計量器具配備和管理導則》。

GB/T15587一1995《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》。

GB50034一2004《建筑照明設計標準》。

GB/T50033一2001《建筑采光設計標準》。

JGJ/T15一92《民用建筑電氣設計規(guī)范》。

《河北省節(jié)約能源條例》（2006年5月4日河北省第十屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議通過）。

《關于轉(zhuǎn)發(fā)＜國家發(fā)展和改革委員會關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知＞的通知》（冀發(fā)改投資〔2007〕152號）。

6.2項目能源消耗種類和數(shù)量分析

6.2.1能耗種類和數(shù)量

（1）本項目主要能源消耗種類

①電力包括辦公、生產(chǎn)設備用電、照明用電。

②水主要為生活用水、生產(chǎn)用水。

③煤主要用于取暖

④汽油用于運輸車輛燃料

（2）能耗數(shù)量

①本項目裝機容量為40Kw，全年耗電240000度。

②本項目年用水量1000t。

③本項目年用煤100噸

④本項目年用汽油50噸

本項目主要能源和含耗能工質(zhì)的品種及年需要量如表6一1所示。

年耗能量

能源種類

計量單位

年需要實物量

參考折標系數(shù)

年需要折標煤量（噸標準煤）

電力

（萬千瓦時）

24

1.229

29.5

水

（千噸）

1

0.259

0.26

原煤

噸

100

0.7143

71.43

汽油

噸

50

1.4714

73.57

年耗能總量（噸標準煤）

174.76

經(jīng)測算，該項目萬元產(chǎn)值能耗為0.023噸標準煤，萬元增加值能耗為0.222噸標準煤。

6.3節(jié)能措施

有效地識別導致能量過多消耗的因子并對它們進行控制，是實現(xiàn)能耗控制的關鍵。本項目能源消耗包括電力、水和煤的消耗。

6.3.1設計建造中的節(jié)能技術

（1）在設計中選擇正確的照度和節(jié)能型燈，如金屬鹵素燈或熒光燈等。

（2）在設計中應最大限度地減少物料水平輸送距離，盡可能利用重力實現(xiàn)物料的流動，減少能耗。

6.3.2其它節(jié)能措施等

（1）本項目的節(jié)能技術主要是生產(chǎn)設備的用電節(jié)能，把設備的維護與生產(chǎn)人員的效益掛鉤，保持機器設備的運行良好。

（2）生活用水、生產(chǎn)用水采用節(jié)水閥門，采取措施避免跑冒滴漏現(xiàn)象。

（3）取暖采用高效省煤鍋爐,降低用煤量。

（4）合理配置運輸車輛，提高運輸效率，減少燃料消耗。

6.4建筑節(jié)能

6.4.1建筑節(jié)能標準要求

國家要求，“十一五”期間新建建筑嚴格執(zhí)行節(jié)能50%的設計標準。采用高效保溫材料復合的外墻和屋面等一些技術措施，以達到節(jié)能降耗的目的。

（1）熱指標：辦公室熱指標為7ow/mZ。降低建筑能耗的主要技術措施是提高建筑外圍擴結構的保溫、隔熱性能，這是最簡單有效的方法。實踐證明采取良好保溫、隔熱措施的建筑，其冬季采暖能耗僅為一般非節(jié)能建筑的一半左右，夏季室內(nèi)溫度也比一般非節(jié)能建筑低約4～6℃。

（2）照明：選用電子鎮(zhèn)流器或節(jié)能電感鎮(zhèn)流器也可以達到節(jié)能的目的，熒光燈用電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能電感鎮(zhèn)流器與傳統(tǒng)電感鎮(zhèn)流器相比，自身功耗小、能效因數(shù)高、可明顯節(jié)約電費開支。另外，照明節(jié)能的措施還包括：選取合理的照度標準值；選用合適的照明方式，照度要求較高的場所采用混合照明方式；合理選擇照明控制方式，按照明使用特點采用分區(qū)控制燈光和適當增加照明開關點。

（3）建筑圍護結構隔熱水平：圍護結構傳熱系數(shù)屋頂0.6，外墻0.55;地板儀0.5。

（4）門窗密封性指標：不低于GB7107《建筑外窗空氣滲透性分級及其監(jiān)測方法》規(guī)定的Ⅲ級水平，相當于窗戶每米縫長的空氣滲透量QL≤2.5立方米∕（m?h）。

6.4.2建筑節(jié)能措施

（1）建筑物等所用的建筑材料均采用相應的節(jié)能措施，以取得節(jié)能效果.

（2）在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。用T5型（熒光燈＋電子鎮(zhèn)流器），節(jié)電率達到30％以上。

第七章

環(huán)境影響評價

7.1環(huán)境保護標準

項目擬采用的環(huán)境保護標準

7.1.1《中華人民共和國環(huán)境保護法》1989.12.26。

7.1.2《中華人民共和國大氣污染防治法》2000.4.29。

7.1.3《中華人民共和國水污染防治法》1996.5.15。

7.1.4《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》2004.12.29。

7.1.5《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》2003.9.1。

7.1.6國務院第253號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》。

7.2站址與環(huán)境現(xiàn)狀

本項目擬建地點XX鎮(zhèn)kk，南側為XX市東興電子有限公司、東側為村內(nèi)平方、西側為106國道、北側為河北永勝石油管材管件有限公司。

區(qū)域大氣主要污染物TSP年均值為0.057mg/N立方米,,S02年均值為0.017mg/Nm3。TSP年均值、502符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》中二級標準限值要求。

7.3施工期環(huán)境影響簡要分析

本項目施工期的主要環(huán)境影響為施工噪聲和施工揚塵以及建筑垃圾和工人生活產(chǎn)生的生活污水和生活垃圾。

在整個施工期，產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有土地平整、打樁、開挖、回填、道路澆注、建材運輸、露天堆放、裝卸和攪拌等過程，如遇干旱無雨季節(jié)，加上大風，施工揚塵則更為嚴重。運輸車輛的行駛產(chǎn)生的施工揚塵約占揚塵總量的60%。道路揚塵的起塵量與運輸車車速、載重量、輪胎與地面的接觸面積、相對濕度等有關。為有效控制汽車揚塵量，應采取密封運輸、限速行駛、保持路面清潔，同時適當灑水（一般每天灑水4—

5次）等措施。施工揚塵的另一種情況是露天堆場和裸露場地的風力揚塵。減少建材的露天堆放和保證一定的含水率是抑制這類揚塵的有效手段。施工期間應特別注意施工揚塵的防治問題，須制定必要的防治措施，以減少施工揚塵對周圍環(huán)境的影響。

施工噪聲主要可分為機械噪聲、施工作業(yè)噪聲和施工車輛噪聲。機械噪聲主要由施工機械所造成，如挖土機械、打樁機械、混凝土攪拌機、升降機等，多為點聲源；施工作業(yè)噪聲主要指一些零星的敲打聲、裝卸車輛的撞擊聲、拆卸模板的撞擊聲等，多為瞬時噪聲；施工車輛的噪聲屬于交通噪聲。由于施工場地距離居民區(qū)較遠，故施工噪聲不會對居民生活造成影響。

對于施工過程產(chǎn)生的建筑垃圾、施工人員臨時住宿產(chǎn)生的生活垃圾，只要及時清理外運處理，預計對環(huán)境的影響不大。施工期廢水主要是施工人員產(chǎn)生的生活污水，產(chǎn)生量小，通過地表滲流，對環(huán)境影響不大。

施工期間應注意對綠地與植被的保護，因施工需要破壞的植被應及時恢復。加強施工管理，減少施工過程中的水土流失。

7.4項目的污染源及污染物

本項目的主要污染物為噪聲和冷卻用水。

7.5環(huán)境保護措施方案

7.5.1治理方案

對噪聲污染通過安裝減震設備、墻體吸收等措施，達到環(huán)保要求。

冷卻用水循環(huán)使用，不準排放。生活、生產(chǎn)污水經(jīng)處理后排入污水管網(wǎng)。

7.5.2監(jiān)督管理

對各類環(huán)保設施應建立相應的管理制度。并設專人負責設備的使用，養(yǎng)護及維修。設備完好率應達到100％。

7.6環(huán)境影響評價

項目的建設，有利于促進社會經(jīng)濟的發(fā)展。工程選址和場地布置較為合理；通過采取較為完善的污染防治措施，外排廢氣、廢水等污染物能達標排放，工程建成投產(chǎn)后對環(huán)境的影響較小。因此在落實各項污染控制、治理措施前提下，項目的建設可行。

第八章勞動安全衛(wèi)生與消防

本項目生產(chǎn)過程是屬于機器設備運轉(zhuǎn)的工況下進行。因此在設計中充分考慮了安全技術和工業(yè)衛(wèi)生防護，對于保證人身安全和工廠長期安全生產(chǎn)是非常重要的。

8.1設計依據(jù)

8.1.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

8.1.2《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ1—2002。

8.1.3《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》GB5083。

8.1.4《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》GB4387。

8.2產(chǎn)品生產(chǎn)、貯成品場地災害的發(fā)生

產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，機器設備的高速運轉(zhuǎn)可能會造成操作人員的勞動傷害；成品經(jīng)過長期大量的堆積以后，隨著時間緩慢進行的地心引力而發(fā)生緩慢滑落，可能會堆場滑堆，導致危險發(fā)生。

機器設備運轉(zhuǎn)——人員安全意識薄弱——危險發(fā)生

產(chǎn)品堆積——地心引力——緩慢滑落——滑堆——危險發(fā)生。

8.3安全措施

為了防止安全生產(chǎn)事故發(fā)生，將不定期對設備操作人員進行安全生產(chǎn)知識培訓，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生；為了防止滑堆現(xiàn)象發(fā)生，企業(yè)管理部門將配備專職人員負責場地堆放安全，定期進行安全檢查，確保不發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

8.4消防措施

生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)分開布置。各建筑物之間的防火間距符合規(guī)范要求。

第九章

組織機構與人力資源配置

9.1工程項目的實施

9.1.1原則

XX市CC塑料制品廠年產(chǎn)1萬噸PVC管材管件項目的實施，符合國家基本建設項目的建設和審批程序，同時積極配合有關單位為工程建設創(chuàng)造良好條件。

建立專門的實施機構，作為項目執(zhí)行單位，負責項目的組織實施，協(xié)調(diào)和管理等工作，指派專人擔任該機構的負責人，負責項目工程中的決策、指揮、執(zhí)行及對外聯(lián)絡等工作。

項目的設計、供貨、施工安裝等單位，應與本項目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責任應按照相關國家有關法律、法規(guī)執(zhí)行。

9.1.2主要履行單位的選擇

對參與履行項目的供貨、設計、施工、安裝等單位均要進行必要的資格審查，并應將審查程序與結果形成報告存檔備案。

主要設備可由項目執(zhí)行單位通過招標投標形式確定。

9.1.3設計、施工與安裝

XX市CC塑料制品廠年產(chǎn)1萬噸PVC管材管件項目的設計、施工必須按照國家標準發(fā)布的專業(yè)技術規(guī)范與標準執(zhí)行。

9.2組織機構

本項目屬于PVC管材管件生產(chǎn)經(jīng)營，本著精干、實效的原則，按照直線制設置管理機構和配備人員。

組織機構設置如圖9一1所示。

總經(jīng)理

辦公室

車

間

庫

房

質(zhì)

檢

運

輸

裝

卸

9.3經(jīng)營理念與方針

作為一個管材管件生產(chǎn)企業(yè)，在其發(fā)展過程中，要率先踐行科學發(fā)展觀，始終保持和諧發(fā)展的態(tài)勢，在經(jīng)營方式上要實現(xiàn)做強做大做久的戰(zhàn)略目標，才能使企業(yè)持續(xù)健康又好又快地發(fā)展。

XX市CC塑料制品廠本著“誠實守信，精益求精”的經(jīng)營方針，充分發(fā)揮民營企業(yè)體制優(yōu)勢和科學的營銷理念，按照貿(mào)易規(guī)則辦事，在誠信、公平、互利原則下，求真務實，真誠納客，努力滿足周邊工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品要求。首先是謀求經(jīng)營發(fā)展需要轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式。其次是實施規(guī)范管理，要盡快走上規(guī)范化、市場化、實業(yè)化發(fā)展之路。通過這些舉措，使企業(yè)贏得廣泛、寬松的發(fā)展空間，否則，企業(yè)的“利益鏈”就會發(fā)生斷裂，從而難以遠行。只有不斷地超越自我，才能步堅遠行，基業(yè)常青；才能真正樹立起企業(yè)良好的品牌形象；才能提升效益，實現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)步快速發(fā)展。

9.4人力資源配置

9.4.1生產(chǎn)班制

本項目為單班運轉(zhuǎn)。

9.4.2勞動定員數(shù)量及與職工工資福利

職工工資和福利參照國家及省市有關規(guī)定為基本依據(jù)，共需配置工作人員80人，其中管理人員4人。根據(jù)當?shù)毓べY水平，結合企業(yè)實際情況，工資確定為1200元/月/人。

9.4.3員工來源及招聘方案

全部人員實行公開招聘制度，招聘工作根據(jù)項目進程安排，所有雇員須經(jīng)考核合格后雇用。

第十章

項目實施進度與招標

10.1建設工期

根據(jù)實際情況及以往的經(jīng)驗，本項目建設期擬安排為12個月。

10.2項目實施進度表

2009年6月完成前期工作，2009年7月至2010年3月完成土建工程，2010年4月設備到位，2010年5月完成設備安裝調(diào)試及各種配套工作，2010年6月試生產(chǎn)。

10.3項目招標

整個工程嚴格按照國家有關要求進行，按照嚴格的招投標程序。項目招標情況。

河北省建設項目招標方案和不招標申請表

項目名稱

XX市XX鎮(zhèn)CC塑料制品廠

年產(chǎn)1萬噸PVC管材管件項目

建設單位

XX市XX鎮(zhèn)CC塑料制品廠

項目單位負責人

潘六行

電話

建設內(nèi)容

總建筑面積為18750平方米，建設車間三座；一座庫房，辦公室及職工宿舍等

項目建設地點

河北省XX市XX鎮(zhèn)kk

總投資額

3600萬元

資金來源

及構成

自籌

合同估算額

（萬元）

招標范圍

招標組織形式

招標方式

不采用

招標方式

全部招標

部分招標

委托招標

自行招標

公開招標

邀請招標

勘察

設計

建筑工程

1440

√

√

安裝工程

46

√

√

監(jiān)理

設備

915

√

√

重要材料

其它費用

442

√

擬選擇的招標公告發(fā)布媒介

河北省招標投標網(wǎng)

擬選擇的招標代理機構

情況說明：

1、

該項目土建工程、設備采購及安裝采取公開招標，勘察、設計、監(jiān)理等因金額較小不采取招標形式；

2、

標段劃分：本工程劃分為二個標段；

建設單位（蓋章）

2009年5月11日

注：本表一式四份，由項目建設單位填寫(詳見填表說明)

第十一章

投資佑算與資金籌措

11.1投資估算說明

本項目的投資估算系按照《投資項目可行性研究指南（試用版）》、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）等有關規(guī)定進行編制，是在前面章節(jié)的市場預測、建設規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎上進行的。

主要依據(jù)有：

11.1.1國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)。

11.1.2《投資項目可行性研究指南（試用版）》。

11.1.3《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。

11.1.4項目業(yè)主提供的基礎資料。

本項目的設備、工器具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用、設備購置安裝費的計算標準，主要依據(jù)類似項目建（構）物單位造價及三個項目建設要求的指標進行估算

其他工程和費用估算，依據(jù)本工程建設條件和特點、當?shù)卣嘘P部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。

11.2建設投資估算

11.2.1估算范圍

本估算的范圍包括基礎設施建設、計量系統(tǒng)、裝卸機械及與之配套的場內(nèi)輔助設施及公用工程費用等。

按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設投資的估算分為工程費用、工程建設及其他費用和預備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費用、設備及工器具購置費和安裝工程費三部分。

11.2.2建筑工程費

建筑工程費依據(jù)相關專業(yè)提供的建（構）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照同類土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。

本工程建筑工程費用估算為1440萬元。如表11一1所示。

序號

工程名稱

單位

工程量

單價（元）

費用（萬元）

1

辦公室及宿舍

㎡

1500

1000

150

2

3座車間

㎡

13200

800

1056

3

庫房

㎡

1800

700

126

4

輔助建筑

㎡

250

800

20

5

硬化綠化廠區(qū)

㎡

2000

400

80

6

圍墻

M

8

合計

18750

1440

11.2.3設備、工器具購置費

定型設備和非標設備均采用詢（報）價，或參照近期同類工程的訂貨水平。不足部分參考《機電設備價格手冊（2007版）》。

本項目購置設備、車輛等26臺套，購置費總額估算為915萬元。如表11一2所示。(萬元)

序號

設備名稱

型號

數(shù)量

單價

總價

1

PVC纖維

增強軟管生產(chǎn)線

增強型

1

220

220

2

雙管擠出生產(chǎn)線

GF-63

2

130

260

3

PVC發(fā)泡內(nèi)螺旋

消音管材生產(chǎn)線

Uf-52

1

280

280

4

其他設備

22

155

合計

915

11.2.4安裝工程費

本項目需要安裝的設備包括pvc管材管件生產(chǎn)線及其他設備，估算安裝工程費為46萬元。

11.2.5工程建設其他費用

根據(jù)本項目的具體情況，確定各項其他費用，取費標準如下：

（1）土地使用權費按照國家標準計算。

（2）建設單位管理費按第一部分費用的1.1％計算。

（3）辦公及生活家具購置費按設計定員人數(shù)2000元／人計算

（4）勘察設計費按第一部分費用的1.5％計算。

（5）前期工作費按第一部分費用的2.5％計算。

經(jīng)測算，本項目工程建設其他費用為442萬元。

11.2.6預備費

基本預備費按5%計提，金額為142萬元。

11.2.7建設資金

綜上，建設資金合計為2985萬元。

11.2流動資金估算

流動資金采用詳細估算法估算。達產(chǎn)年鋪底流動資金估算額為615萬元。

11.3總投資佑算及資金籌措

綜上，本項目總投資估算為3600萬元，全部由項目承建單位自籌。

第十二章

財務評價

根據(jù)項目經(jīng)濟評價的原則和方法，由于該項目的投資規(guī)模和建成后對國民經(jīng)濟的影響均比較小，本報告將主要對該項目進行財務評價而不進行國民經(jīng)濟評價。

12.1財務評價基拙數(shù)據(jù)選取

12.1.1財務價格

產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標市場，確定本項自產(chǎn)品的銷售價格。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)生產(chǎn)或市場上類似產(chǎn)品的批發(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并進行了適當調(diào)整，所有價格都是建設期末的非含稅價格。

該項目以生產(chǎn)管材管件為主要經(jīng)營方式，按照平均值估算，每噸管材管件銷售價格為7500元/噸。

12.1.2計算期

根據(jù)項目實施進度，確定本項目計算期中的建設期12個月，經(jīng)營期定為10年，計算期合計為11年。

12.1.3經(jīng)營負荷

項目第二年投入經(jīng)營，當年達到設計經(jīng)營能力的80%，第三年達到設計能力。

12.1.4財務基準收益率的設定

按行業(yè)規(guī)定，結合項目加權平均資金成本確定稅前折現(xiàn)率為12%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。本報告暫定為12%。

12.2營業(yè)收入估算

營業(yè)收入是根據(jù)軋輥產(chǎn)品的預測價格和生產(chǎn)綱領計算而得。項目滿負荷經(jīng)營條件下，年正常銷售收入7500萬元。

12.3成本費用估算

成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以市場上生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。

12.3.1外購原料、煤炭、燃料及動力費用

本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎。原料：1萬噸，單價6000元/噸，計6000萬元。水：1.8元/噸，年1000噸為1800元。電：0.7元/度，年240000度為16.8萬元。煤炭100噸，單價700元，計7萬元。汽油50噸，單價4800元，計24萬元。

原材料、燃料動力費用為6048萬元

12.3.2人員工資及福利費用

工資按人均1200元／人/月，福利費按工資總額的14％，正常年工資總額為131.3萬元。

12.3.3折舊費、維修及攤銷費

根據(jù)本項目設計的使用年限攤銷。固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費估算如下：

按照原值減10%的殘值，房屋建筑按照30年計算：43.2萬元;機器設備按照15年計算：57.6萬元。年折舊費為100.8萬元

維修費用按折舊費用的50%計提，年維修費用為50.4萬元。

攤銷費用按平均法計提，年攤銷費用為20.8萬元

上述三項費用合計為172萬元。

12.3.4其它費用

銷售、辦公、管理等其它費用為360萬元。

12.3.5總成本費用估算

達產(chǎn)年總成本費用為6711.3萬元

12.4增值稅

增值稅率按照17%計算

增值稅為134.1萬元

12.5損益分析

正常年實現(xiàn)利潤總額為654.6萬元，按照所得稅25%計算為163.7萬元，凈利潤為490.9萬元。

12.6財務評價結論

本項目建成后，達到設計規(guī)模年份的營業(yè)收入為7500萬元，正常年實現(xiàn)利潤總額為654.6萬元，所得稅額為163.7萬元，凈利潤為490.9萬元，投資利潤率為18.2%,投資利稅率為21.9％，回收期為6.9年。

綜上所述，各項分析都表明本項目的財務效益是可以接受的目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 3一、項目概況 3二、項目建議書編制依據(jù) 6三、結論 6第二章項目建設的必要性及可行性 7一、項目建設的必要性 7二、項目建設的可行性 8第三章建設單位基本情況 10一、地理位置及區(qū)域范圍 10二、自然資源狀況 10三、社會經(jīng)濟概況 12第四章市場分析與銷售方案 13一、國際市場分析與預測 13二、國內(nèi)市場分析與預測 15第五章項目建設方案 16一、建設規(guī)模 16二、產(chǎn)品方案 17三、項目規(guī)劃和布局 17四、工藝流程及技術方案 17三、生產(chǎn)技術方案和工藝流程 17五、建筑方案 24六、設備方案 25七、項目實施進度安排 25第六章環(huán)境影響評價 26一、環(huán)境影響 26二、環(huán)境保護與治理措施 28HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\漢字\\速凍蔬菜加工建設項目可行性研究報告(