公司出納崗位職責格式版（三篇）

第1頁共1頁公司出納崗位職責格式版一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)準確、日清月結。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。公司出納崗位職責格式版（二）1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;2、負責收集和審核原始憑證;3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;15、公司領導臨時指派的事項。公司出納崗位職責格式版（三）1、負責公司出納工作及相關財務事宜;2、負責公司員工的各項日常報銷;3、負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領出登記進行