廣西建設(shè)工程項目工程款領(lǐng)取程序管理辦法

PAGE9-廣西****有限公司建設(shè)工程項目工程款支付程序管理辦法（試行）第一章總則第一條目的為規(guī)范公司所屬建設(shè)工程項目工程款支付程序，提高工程項目管理水平，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司工程管理制度和辦法，結(jié)合公司管理實際情況，制訂本辦法。本辦法所稱公司指廣西****公司。第二條適用范圍本辦法適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)工程項目、技術(shù)改造項目，包括但不限于一切與工程建設(shè)有關(guān)的合同付款、零星支付、材料以及設(shè)備采購付款等。第三條管理原則工程款支付必須嚴格按照相關(guān)合同條款執(zhí)行，嚴禁違反合同或者逃避合同管理的支付行為。付款流程第四條工程進度款的一般支付流程：施工單位根據(jù)實際完工情況及相關(guān)合同約定提出付款申請。付款申請需包含付款事由（合同依據(jù)）、形象進度說明、工程量清單、設(shè)計變更和工程簽證等原始資料（如果合同規(guī)定需在進度款中支付），并有項目經(jīng)理的簽字，加蓋單位公章。付款申請表可使用施工單位制式表格。請款單位將付款申請材料送交到現(xiàn)場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨立完成審核并出具意見。公司提供統(tǒng)一內(nèi)部使用的工程進度款付款審批表，現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。公司工程項目部專業(yè)工程師進行實質(zhì)性審核，再由公司成本控制部進行復(fù)核，分別提出意見及簽字后，報公司工程總監(jiān)簽署意見。付款申請材料連同上述審簽意見一同遞交公司常務(wù)副總經(jīng)理。常務(wù)副總審核后給出支付意見，有疑問或者有理由拒付的由其組織相關(guān)部門重審并知會請款單位，同意支付的轉(zhuǎn)送財務(wù)總監(jiān)（或公司董事會特別指定的財務(wù)負責人）進行會簽。財務(wù)總監(jiān)（或公司董事會特別指定的財務(wù)負責人）簽署意見后，呈報公司總經(jīng)理最終審批。審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財務(wù)規(guī)定辦理申請支付手續(xù)，財務(wù)部對以上過程資料審核無誤后予以支付，同時報公司董事會備案。加如因工沉程緊急棉需要，駐或者公穿司總經(jīng)窩理有特他別安排垂的，可配不依照胖上述流盾程，由土總經(jīng)理爭直接簽語批工程伍進度款壓付款申籍請，財瞞務(wù)部門定按照總方經(jīng)理批撒示具體套辦理付偵款手續(xù)蘋。感第五眨條勸顛工程結(jié)撞算款的懼一般支連付流程墻：貍施工單攀位根據(jù)體竣工圖剛、實際煙完工情隱況及相恰關(guān)合同衛(wèi)約定提本出付款幅申請。傍付款申罷請須包繼含雙方掏確認的本工程預(yù)五算、材口料計劃袖報表、策工程進岡度報表思、工程叼結(jié)算匯神總、工浪程簽證貢、工程問驗收文昏件、整瓶改項目擦驗收單全、工程說移交單牛等，如姐果是工鹽程保修燙款還需暫要有使名用部門忽同意付許款的確茄認單。闊付款申埋請表可封使用施雪工單位關(guān)制式表起格。哨請款單涂位將付?？钌暾堁坎牧纤推鼋坏浆F(xiàn)敵場工程院監(jiān)理處漆，由工蕩程監(jiān)理孩公司獨劑立完成末審核并洞出具意膠見。公寫司提供糊統(tǒng)一內(nèi)匆部使用漁的工程孝結(jié)算款臘付款審觸批表，薪現(xiàn)場監(jiān)您理工程嗎師及念總監(jiān)理叛工程師疫在該付賞款審批斥表上尚簽字并舌加蓋公逆章后，具將施工掉單位的田付款申定請材料穗及付款朝審批表羽移交公羽司專業(yè)咱工程師宮審核。冊公司專魄業(yè)工程捆師、公煎司工程刮總監(jiān)、正使用部民門對相伍關(guān)項目勸進行確縫認，并步由公司遷成本控濫制部會哭同公司協(xié)財務(wù)部快門復(fù)核歲各項費茶用。所綱有相關(guān)鄉(xiāng)手續(xù)都堆以正式棟文件或壁表格的悔形式予燭以確認寬后，報條常務(wù)副永總經(jīng)理越和財務(wù)擴總監(jiān)（還或公司漁董事會蜘特別指符定的財烤務(wù)負責完人）進吩行會簽爆。斷常務(wù)副辦總經(jīng)理聰和財務(wù)鏡總監(jiān)（陸或公司咐董事會斗特別指叫定的財寄務(wù)負責完人）對麥相關(guān)文魔件復(fù)核鈴后，報幻公司總?cè)艚?jīng)理最須終審批超。傅審批完父成后，延由專業(yè)靠工程師強按公司回財務(wù)規(guī)奔定辦理也申請支穿付手續(xù)口，翁廉財務(wù)部沒對以上賞過程資況料審核泛無誤后詞予以支沿付，同狗時報公詠司董事爪會備案徑。本如因工沉程緊急著需要，歐或者公勸司總經(jīng)搬理有特飲別安排耕的，可鳳不依照提上述流秧程，由丹總經(jīng)理搶直接簽得批工程叢結(jié)算款筆付款申斗請，財應(yīng)務(wù)部門歐按照總碰經(jīng)理批讓示具體抱辦理付裙款手續(xù)蹦。店第六仆條連益工程預(yù)損付款的短一般支染付流程侵：濃工程預(yù)英付款由唉公司專針業(yè)工程姥師根據(jù)陸合同約店定，直魔接填寫瓜公司財盛務(wù)部門著統(tǒng)一提雞供的付汪款申請盼書辦理雀相關(guān)支左付手續(xù)罰，謹財務(wù)部翻接到審千核完畢勻的付款伐申請書溪后予以唱支停付，同表時報公糊司董事漢會備案們?；牡谄咂織l趣芝工程招材料、文設(shè)備采僑購款的油一般支野付流程諸工程累材料、他設(shè)備采改購合同臥的付款俘過程劃喪分為預(yù)溝付款、板進度款渣和結(jié)算艱款（含格保修款念）三個檢階段，構(gòu)各階段久付款均梳需嚴格憑按照合鼓同條件茂執(zhí)行。襯預(yù)付款好支付由侮專業(yè)工名程師根調(diào)據(jù)合同企約定直鉗接填寫心公司財穗務(wù)部門劑統(tǒng)一提攔供的付籌款申請籃書辦理濕支付手裝續(xù)，逮財務(wù)部縮接到審伏核完畢肆的付款倚申請書鴨后予以奮支付，臭同時報捕公司董寧事會備輕案維。但進度款野支付需躺由材料萌、設(shè)備錄供貨方基提出付呈款申請準，并附炸上前批押次貨到擁驗收合擁格資料疫及本批奪次計劃加發(fā)貨清光單，并屢列明到瘡貨預(yù)計靜時間與百地點等邁。若是添貨到付澆款的，管必須有肅本批次古到貨的鮮驗收資跌料。具逐體流程尺參見工酒程進度頭款支付謹。尸當實際筆采購數(shù)巖量發(fā)生故變化，狹進度款占支付額罰度將超限過原合洞同約定帥時，公族司成本扇控制部龍需把合銷同變動慚情況及樓時報告勒公司管糕理層，麗由公司貝管理層藝審核決圈定實際歇支付額去度。亡結(jié)算款擋支付前咳供貨方饞需提供躺結(jié)算清猛單，并烤由公司旱專業(yè)工賀程師踢、成本總控制部英和財務(wù)棒部組織惡對實際復(fù)到貨情螞況與結(jié)員算清單縱及合同諸的核對怠，在貨挽物驗收災(zāi)部門與飽使用部枝門對貨紀物數(shù)量旋、質(zhì)量消情況認盜可后，儲方可辦打理結(jié)算匆手續(xù)，蜘具體流桃程參見饅工程結(jié)扛算款支桶付。至如因工夜程緊急崗需要，帆或者公恢司總經(jīng)羽理有特落別安排柄的，可浩不依照支上述流樓程，由奴總經(jīng)理增直接簽縣批工程尋材料、邊設(shè)備采桃購款付誼款申請棵，財務(wù)規(guī)部門按公照總經(jīng)分理批示裳具體辦辣理付款膨手續(xù)?；甑诎伺罈l握顆零星工失程付款壺的管理胖流程賣現(xiàn)場工康程項目剩管理應(yīng)情避免出檢現(xiàn)零星率工程付恰款的情殿況，當送確實無捷法避免童的時候映應(yīng)首先堅考慮簽晨署合同稈，并履駁行公司瞇合同管椒理制度樸辦理相鐵關(guān)手續(xù)銅，如果茅因為特扮殊原因?qū)O無法簽摧署合同崖可辦理仿工程簽戲證，并身按公司添簽證管息理辦法監(jiān)辦理審冷批手續(xù)蔬。誰管理體良制爹第九怎條債告周工程款閑支付的堅管理體餃制累公司對吃工程款個支付實砍施相關(guān)折職能部陳門、公甚司管理滔層和公姐司董事勸會三級日管理體醉制。易第十折條蜜揭各部門鋪職責以工程項新目部穿會同監(jiān)量理續(xù)負責對灣各項付黎款川所載事古項的數(shù)陡量、質(zhì)頑量、進砍度等情畏況進行諷審核破，成本比控制部巧負責組靈織復(fù)核混及造價槐確認橋，公司盡管理層欲組織對壟付款項洪目的審忽查，并憂統(tǒng)籌安病排項目虹內(nèi)資金面的使用兼；財務(wù)照總監(jiān)（絮或公司慚董事會四指定的孕財務(wù)負弊責人）肅并財務(wù)穿部對工秩程款支漏付全過話程進行鞭監(jiān)控，咬對用款肢計劃審仰批，并尸統(tǒng)一調(diào)屈度項目宰資金。點工程項享目部需句提前預(yù)驅(qū)計合同乳約定的刪支付情廉況，并閣在工程微建設(shè)月昆報和工里程（付雷款）計北劃中反滑映，及晶時上報隨公司管長理層審貍批，同躬時接受存財務(wù)部扎門對資置金的統(tǒng)寄一調(diào)度證，適時廉辦理付蹤款手續(xù)鎮(zhèn)。摩財務(wù)部稠在工程各款的實條際審核賞與支付前過程中港，需嚴填格審查巴各項文頑件和數(shù)肉據(jù)的真紐實性，與按流程緣辦理付群款事宜艦，并對頁過程中道發(fā)現(xiàn)的帽問題及鹿時向公臟司管理胡層匯報絹。培第四行章委涂其垮亭他球第十一轟條泳易工程款陽支付的核其他規(guī)損定殲公司飛制作統(tǒng)創(chuàng)一格式運的付款賓審批表籮，履行麗內(nèi)部審糧批流程鐮；敵工程項碑目部專完業(yè)工程歉師應(yīng)根蓬據(jù)工程爬合同及拋預(yù)算制獸作《工瞎程項目銹資金支佛付計劃苗表》，漫自工程潛合同簽樹訂后預(yù)嗎報工程初用款計加劃，每鑰月上報賞公司管補理層審扣批，公陸司在審辜批過的陡工程用該款計劃灣范圍內(nèi)踢支付各竟種款項幣；顫成本控四制部應(yīng)組安排專宿人制作慨項目工免程合同萍一覽表殃，包含生所有與曉工程建置設(shè)有關(guān)軍的合同姥。項目孕合同一麗覽表需廉動態(tài)反鋪映合同天內(nèi)容、徹支付金茂額等變怪化情況榨，按月郊報公司況管理層增和公司銀辦公室僻備案；相工程預(yù)武付款原油則上不眼超過合暗同價格絹的嗽20駁%隔，并不盡遲于工暖程開工菊后的第酷三個月育開始抵歡扣；進析度款支糖付額度忙不超過扇工程造拿價悠的摔80柿%納，并保陵留不少癥于從5杜%煌的保修灣款；特惱殊項目目的采購蘋合同可脈以征得珍公司管看理層批秘準同意驕后適當標調(diào)整此竟比例。馳為了加疾快審批唇流程，水保證工泛程建設(shè)床進度，莫內(nèi)部規(guī)谷定各審丙批環(huán)節(jié)牧的審批物時間原亮則上均證不得超爛過緊2訂個工作詳日，公搬司管理虛層或公反司董事酒會有特冒別指示棵的情況臉除外。物第十二綱條速穗解釋與奔生效精本辦法洋由公司軍辦公室褲編制，翼由公司枯管理層早授權(quán)公溜司辦公糊室負責維解釋。想本辦法磨自頒行轟之日起槳實施。姥廣蜜西其***溜*廁有限公叢司嚇廣達西詳***太*權(quán)有限公揚司建設(shè)鉗工程項圓目召工程進戶度款付雞款審批妥表粉審批表悄編號擋：禁語臉尺慢旅旅館罩日期：美迫勸年嶼翁膠月災(zāi)文祖日岡項糾煮目裕遷名維謎稱芳經(jīng)辦人蠟（專業(yè)副工程師鼓）：笨請厚載款算喝單姿置位生合罰罵同照悉總友耗金谷慣額泄補充合晃同或追注加項目幟總金額鴉至上期郊末累計賴已付款硬(成大快寫暫)閥工程完支成情況互（形象搞進度）俊請款單蹤位本期蠻申報款協(xié)(軌大執(zhí)寫琴)萌經(jīn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