出納人員職責(zé)范圍（三篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)出納人員職責(zé)范圍1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。出納人員職責(zé)范圍（二）1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對(duì)賬實(shí)是否相符，月末與總賬核對(duì)，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。2、嚴(yán)格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結(jié)算手續(xù)。3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)工作，并配合相關(guān)審核人員出具盤點(diǎn)表。4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)(支票、本票申請(qǐng)書、匯票申請(qǐng)書等)的購(gòu)買、領(lǐng)用、保管等業(yè)務(wù)的辦理5、負(fù)責(zé)單位賬戶的開戶、銷戶等維護(hù)工作6、配合完成會(huì)計(jì)檔案的整理工作。7、協(xié)調(diào)其他部門相關(guān)工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納人員職責(zé)范圍（三）1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);2、守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè);7、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失;8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項(xiàng)開支所需資金的充足;10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;12、發(fā)票的購(gòu)買與保管;13、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及