保理公司季度工作總結(jié)

年三季度工作總結(jié)2016年三季度，財(cái)務(wù)資金部圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和內(nèi)部管理需求，對(duì)現(xiàn)行的融資管理、財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了一系列的梳理，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了較有力的支撐，三季度，我部門(mén)計(jì)劃內(nèi)工作16件，完成13件；計(jì)劃外工作9件，完成9件?，F(xiàn)將三季度工作開(kāi)展情況及四季度工作計(jì)劃作如下匯報(bào)：融資工作情況截至9月30日，我司融資余額為xxxxxxxx萬(wàn)元,融資日均為xxxxx萬(wàn)元，全年累計(jì)融入xxxx萬(wàn)元，綜合融資成本xxx%。三季度，我部門(mén)共融入資金xx筆，合計(jì)xxx萬(wàn)元，其中xx投資xxx筆，xxx萬(wàn)元；xxxx2筆，xxx萬(wàn)元;xxxxx4筆，xxx0萬(wàn)；xxxxx3筆xxxx萬(wàn)；xxx5筆xxx萬(wàn)元;xxxxx2筆xxx萬(wàn)。三季度共歸還內(nèi)外部融資共計(jì)xxxx0萬(wàn)元，未發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。本季度，通過(guò)期限調(diào)整及融資渠道選擇，順利將融資成本控制在x%以內(nèi)。本季度與融資工作相關(guān)的計(jì)劃共7件，完成5件，未完成2件。未完成的工作包括xxxxxx銀行的授信及xxxx項(xiàng)目的落地。本季度融資工作的重點(diǎn)為渠道建設(shè)。8月份開(kāi)始，我部改變工作方式，對(duì)已聯(lián)系的渠道進(jìn)行梳理，形成渠道跟蹤表，以每周為節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤，并反饋跟蹤結(jié)果。同時(shí)，結(jié)束以前融資工作的考核模式，對(duì)融資人員下達(dá)考核任務(wù)，要求季度建成2條融資渠道，每月新接洽3個(gè)資金方。三季度，我部共接洽xx、xx、xx、xx、xx、天xxx、xxx等資金方15個(gè)，中止了長(zhǎng)期維護(hù)又無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的資金方10個(gè)；新建成xxx、xxx兩條渠道，與xxx和xxxxx打通了xxxxxxxx。通過(guò)對(duì)各種資金方的接觸，已經(jīng)對(duì)公司的融資方向有了一定的判斷，為下一步融資工作打下基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)管理工作情況三季度開(kāi)始，我部門(mén)加強(qiáng)了部門(mén)基礎(chǔ)管理工作，對(duì)員工的基本信息及崗位工作內(nèi)容、保管的重要物品進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并在內(nèi)部實(shí)行崗位互替的AB角制度，將每月一次會(huì)議、一次內(nèi)部培訓(xùn)、一次部門(mén)活動(dòng)做為部門(mén)文化堅(jiān)持下去。在保證常規(guī)的記賬、算賬、報(bào)稅、財(cái)務(wù)分析、資金調(diào)度工作正常開(kāi)展外，制訂了公司的《增收節(jié)支實(shí)施措施》，對(duì)包括長(zhǎng)期不用賬戶、閑置資金、招待費(fèi)、水電紙張、業(yè)務(wù)投放、殘保金管理在內(nèi)的多項(xiàng)工作提出了增收節(jié)支的要求；同時(shí)，我部門(mén)對(duì)公司的單個(gè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行了測(cè)算，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的投放任務(wù)進(jìn)行了倒推，并配合外部機(jī)構(gòu)完成了三證合一、扣款簽約，協(xié)助集團(tuán)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)合并及兩次財(cái)務(wù)條線整合方案等工作。此外，由我部門(mén)經(jīng)辦的財(cái)政返稅資金xxxxx萬(wàn)已于9月底順利到賬。綜上所述，在領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和同事的共同努力下，我們還是把別人眼里看起來(lái)波瀾不驚、平淡無(wú)奇的財(cái)務(wù)工作干得略有聲色。當(dāng)然，工作中更多的是下面的困難和不足：自身實(shí)力尚弱，資源支持不夠、融資工作進(jìn)展緩慢在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和大家的共同的努力下，我們?nèi)径入m然建成集團(tuán)完成財(cái)務(wù)條線合并工作。