年產(chǎn)值5000萬元清潔用品項目可行性研究報告

PAGEPAGE2235年產(chǎn)值5000萬元清潔用品項目可行性研究報告宜春市佳美實業(yè)有限公司申報日期：目錄第一章總論 31.1項目概要 51.2可行性研究報告編制依據(jù) 51.3綜合評價 5第二章背景及必要性 52.1項目建設(shè)背景 52.2項目建設(shè)的必要性 7第三章建設(shè)條件 103.1項目區(qū)概況 103.2項目建設(shè)條件分析 12第四章建設(shè)方案 144.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 144.2建設(shè)規(guī)劃和布局 144.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 154.4項目具體建設(shè)內(nèi)容 194.5實施進度安排 21第五章投資概算與資金來源 215.1投資概算依據(jù) 215.2投資概算 215.3資金來源 23第六章項目效益分析 246.1企業(yè)財務(wù)效益 246.2社會效應(yīng)分析 266.3環(huán)境保護分析 27第七章項目組織與管理 287.1項目法人組建方案 287.2組織機構(gòu)設(shè)置方案 287.3人力資源配置 30第八章可行性研究結(jié)論與建議 308.1可行性研究結(jié)論 308.2建議 30第一章總論一、項目提要1、項目名稱：清潔用品生產(chǎn)2、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：宜春佳美實業(yè)有限公司法人代表：李運江所有制形式：有限公司3、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：宜春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)值5000萬元清潔用品建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)標準化加工車間20000平方米，輔助車間200平方米；動力車間、鍋爐房、庫房等400平方米；引進國內(nèi)先進流水線、購置各類清潔用品生產(chǎn)機械及配套電力設(shè)施等。建設(shè)期限：2010年4、項目申報單位及負責(zé)人項目申報單位：宜春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會負責(zé)人：***5、投資規(guī)模及資金構(gòu)成總投資5000萬元。其中申請地方財政扶持2000萬元、銀行貸款1000萬元，企業(yè)自籌2000萬元。6、資金籌措自籌資金2000萬元，從企業(yè)自有資金解決。7、主要技術(shù)經(jīng)濟指標該項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)值5000萬元清潔用品，年實現(xiàn)銷售收入5000萬元。項目總成本為8547.2萬元，利稅1209.8萬元，銷售稅金及附加526.8萬元，所得稅225.4萬元，利潤457.6萬元。投資利潤率41.9%，內(nèi)部收益率所得稅前55.2%，稅后33.4%，財務(wù)凈現(xiàn)值稅前13013萬元，稅后5635萬元。靜態(tài)投資回收期稅前2.95年，稅后3.7年。8、項目輻射范圍及帶動能力通過該項目的建設(shè)，提高清潔用品加工能力和加工質(zhì)量，提高清潔用品市場占有率?？捎行У貛右舜菏性輩^(qū)及周邊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；增加就業(yè)崗位，清潔用品加工可安置農(nóng)村剩余勞動力200人。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、《工業(yè)科技發(fā)展綱要》（2001-2010年）；2、《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十個五年計劃》（2001-2005年）；3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知；4、《宜春市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和2010年遠景目標綱要》；5、《宜春市農(nóng)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》；6、《宜春市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃》；7、《袁州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃》；8、《宜春市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃》；三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價宜春佳美實業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)清潔用品的企業(yè)，在清潔用品的生產(chǎn)和銷售上具有豐富的經(jīng)驗和獨特的渠道。宜春佳美實業(yè)有限公司環(huán)境條件良好，承建該項目具有得天獨厚的有利條件。通過該項目的建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入。2、論證結(jié)論該項目選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進性，承建單位在經(jīng)濟實力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強的優(yōu)勢。項目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達4億噸，產(chǎn)值超過5000億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場上。這種原始的流通體系存在著三個重大問題：高產(chǎn)后損失（超過30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對無公害、綠色食品的需求量越來越大。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達國家和我國的大、中城市，更是如此。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過超市進入家庭，進一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。就當前本地的銷售形勢看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟效益沒能很好的發(fā)揮，市場銷售存在很大的被動性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時間短而集中，加上當?shù)貨]有合適的防護和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場牽制大，靠外地銷售，價格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷路窄，而國內(nèi)市場價格又偏低，影響了菜農(nóng)發(fā)展綠色蔬菜的積極性；五是初級農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場后，出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，且價格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動和扶持。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀廣饒縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣，當?shù)卣畯膶嶋H出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。2003年全縣實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值78億元，比上年增長23.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值12.5億元，增長6.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值41.3億元，增長35%；限額以上工業(yè)增加值35億元，增長33.2%,實現(xiàn)利稅12.2億元，增長26.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值24.2億元，增長16%。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的18.9:48:33.1調(diào)整到16：53：31。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，全縣糧經(jīng)比達到40：60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長，達到3660元。蔬菜種植面積28萬畝，單產(chǎn)達到了4478公斤，總產(chǎn)128萬噸，總產(chǎn)值達到71171萬元。山東馳中集團有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，東營市財政支農(nóng)綠色蔬菜生產(chǎn)示范基地招標項目馳中集團在多家企業(yè)中競標成功，在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當?shù)剞r(nóng)民對病蟲害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴格執(zhí)行國家綠色食品標準。蔬菜加工也初具規(guī)模，所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，2003年實現(xiàn)年出口創(chuàng)匯500萬美元。綠色蔬菜種植面積的不斷擴大，為該項目的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟和社會環(huán)境。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義項目建設(shè)對于全面貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個方面。一是推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項目建設(shè)，引進國內(nèi)外先進的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標準化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，擴大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟經(jīng)營機制的需要。項目建成后，可大大加強對農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國際市場的需求，不斷引進適銷對路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴格按照引進、試驗、示范的步驟。對農(nóng)民和企業(yè)員工進行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。項目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進一步拓寬國際市場，強化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項目建設(shè)對于進一步調(diào)整優(yōu)化當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機蔬菜在國際市場上的競爭力，進一步增強企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場的有效對接，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況（一）地理位置及區(qū)域范圍項目建于廣饒縣城南，濰高路以南，對面是廣饒縣植物園。蔬菜生產(chǎn)基地分布在廣饒縣境內(nèi)。廣饒縣現(xiàn)有蔬菜種植面積28萬畝，大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。（二）項目區(qū)自然資源情況1、地形、地貌項目區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來源于泰沂山區(qū)淄河、陽河等河流搬運來的沖擊物，地形西南高、東北低。2、土壤項目區(qū)土壤類型為褐土土類，PH值7.0左右,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃，0—20cm土層養(yǎng)分含量為：有機質(zhì)0.9—1.1%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。3、氣候資源項目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫12.3℃，極端最高溫度41.9℃,極端最低溫度-23.3℃,>0℃的活動積溫4744.3℃,>10℃的活動積溫4296.8度,年無霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm4、水資源項目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度0.38—0.96克/升,（三）社會經(jīng)濟狀況項目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地11.1萬畝，農(nóng)村人口7.63萬，農(nóng)業(yè)勞動力4.32萬人。項目所在的廣饒縣近幾年全面落實黨在新時期的各項政策，加大了改革開放的力度，全縣經(jīng)濟油料長足的發(fā)展。2003年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)78億元，出口創(chuàng)匯達1.08億元，財政總收入6.29億元。農(nóng)民人均純收入3660萬元。廣饒縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當作頭等大事來抓，2003年縣財政投入農(nóng)業(yè)的資金700萬元,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到28.46億元。（四）項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè),目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)?；a(chǎn)加工的模式。馳中集團與廣饒縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按訂單進行生產(chǎn)，實行了從育苗、栽植、采收、加工、運輸全過程的跟蹤檢測。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達到了出口標準，增加了農(nóng)民收入，拉動了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標。（五）項目建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點選擇在馳中集團新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達，基礎(chǔ)設(shè)施完善。二、項目實施的有利條件(一)政策環(huán)境近幾年，廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā)[2000]10號文頒布了《廣饒縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的決定》，2003年從縣財政拿出700萬元的專項資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，2004年計劃拿出800萬元的專項資金推動農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時，鼓勵農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進行技術(shù)指導(dǎo)，在引進、引進人才等方面給與大力支持。各級政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當作主要任務(wù)來完成，層層落實責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)與國際市場接規(guī)服務(wù)。資源優(yōu)勢廣饒縣土地總面積157.63萬畝，其中耕地72.66萬畝,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產(chǎn)128萬噸。已建有經(jīng)國家環(huán)?？偩钟袡C食品發(fā)展中心認證的有機蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬畝，無公害蔬菜10萬畝。當?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。（三）市場優(yōu)勢山東馳中集團是一個集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列70多個品種，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點100多個，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺交易和網(wǎng)上銷售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。2003年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸，創(chuàng)匯500萬美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜17500噸，速凍類蔬菜13500噸，F(xiàn)D（凍干）蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國專利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達標企業(yè)，馳中注冊商標被評為山東省著名商標。憑借企業(yè)良好的信譽和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市場。4、科技開發(fā)能力山東馳中集團有員工686人，其中技術(shù)人員87人，有高級技術(shù)職稱的6人，中級技術(shù)職稱的22人。建有檢測化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學(xué)院有長期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請大專院校和科研單位的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。近年來，承擔(dān)了《低聚糖營養(yǎng)保健補鈣雪米餅系列開發(fā)》和《低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)》，2002年通過了市級鑒定驗收。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件山東馳中集團創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，固定資產(chǎn)6728萬元，加工車間15000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產(chǎn)品的運輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國各地均設(shè)有銷售點，原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全。綜上所述，山東馳中集團有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗；已取得了進出口資格證書，2003年出口各種產(chǎn)品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬美元。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗檢測方面，公司中心化驗室現(xiàn)有先進的農(nóng)殘、藥殘檢測設(shè)備，能夠按照國家的標準實施檢測。另外，廣饒縣有豐富的自然資源，因當?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能夠達到出口標準要求。項目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項目建設(shè)提供條件。同時，市政府、縣政府對該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進行重點扶持，因此，項目建設(shè)的有利條件充足。三、主要障礙因素及解決方案影響項目建設(shè)和實施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標準與國際標準接軌的問題。目前，項目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對綠色蔬菜、有機蔬菜的認識程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進行生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成許多初級產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項目建設(shè)，重點從以下三個方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對蔬菜生產(chǎn)進行全程跟蹤檢測和檢驗；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機制，形成風(fēng)險共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進行生產(chǎn)，實行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護價收購制度，切實保護農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進先進的技術(shù)設(shè)備，加強員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況山東馳中集團有限公司靠近廣饒縣城，創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，擁有資產(chǎn)1.09億元，其中：固定資產(chǎn)6728萬元，流動資產(chǎn)及無形資產(chǎn)4172萬元，資產(chǎn)負債率40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細深加工為一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為98.5%，2003年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評定為AAA級信用等級企業(yè)，馳中注冊商標被評定為山東省著名商標，馳中集團有限公司被省科技廳認定為省級科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國專利山東名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，山東省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達標企業(yè)，東營市2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位，2003年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過了ISO9002質(zhì)量體系認證及HACCP認證，取得了進出口資格證。二、研發(fā)能力馳中集團具有一支力量雄厚的技術(shù)隊伍，建有檢測化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。有中國肉類食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國內(nèi)外知名的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。2002—2003年先后獲得國家發(fā)明專利4項（肉制品加工工藝，專利號02135179.1；加工肉制品的煮制配方，專利號02135180.5；保鮮蔬菜加工技術(shù)，專利號200310105671.6；凍干蔬菜加工技術(shù)，專利號200310105672.0）?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國外客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。三、企業(yè)財務(wù)狀況到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)1.09億元，2003年集團實現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，資產(chǎn)負債率為40.8%，企業(yè)信用等級為AAA級。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析近幾年來，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐、美等發(fā)達國家對蔬菜的需求越來越多。特別是加入WTO后，我國的蔬菜產(chǎn)品出口量迅速增加。據(jù)統(tǒng)計，目前，日本、韓國和東南亞等國家和地區(qū)進口蔬菜的40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國際市場上享有較高信譽。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進口國消費群體的要求和嚴格按照國際通行的質(zhì)量管理體系（HACCP、GMP、SSOP），開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍、FD凍干蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場空間大，國際市場前景廣闊，并且國內(nèi)大中城市的消費觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進入超市，需求量逐年增加，該項目產(chǎn)品無論從國際、國內(nèi)市場分析，市場空間大、前景廣闊，并且具有較強的創(chuàng)匯能力。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。一是FD凍干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國際市場的銷售情況進行調(diào)整，充分利用公司設(shè)在青島的進出口辦事處，與蔬菜進口國簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計劃。銷售的市場主要定位于國際市場，主要銷往日本、韓國、和東南亞等國家。三、銷售策略和營銷模式我們的營銷策略：一是誠信為本，靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽贏的客戶，贏得市場。二是強化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。我們的營銷模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對外貿(mào)易量。二是充分利用國際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時發(fā)布產(chǎn)品信息，促進產(chǎn)品銷售，不斷開拓國際市場。三是發(fā)揮集團精干的專業(yè)銷售隊伍的作用，加大國內(nèi)市場的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立進出口部，在青島設(shè)立進出口辦事處，配備精干的銷售人員，負責(zé)辦理進出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對銷售人員要進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司制定獎勵機制，銷售人員的報酬和業(yè)績密切掛鉤，實行多勞多得，有功重獎。第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（一）建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標準加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進國內(nèi)先進的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺，蔬菜清洗機1臺，切片切丁機2臺，單凍機1臺，S8170制冷機組7組，蔬菜加工臺案100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時，引進國內(nèi)外先進的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達到出口國際標準。（二）建設(shè)規(guī)模擴建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等，建筑面積共計4600平方米，年可加工各類蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸。二、項目規(guī)劃和布局項目建設(shè)主要是擴大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間，購置、安裝加工設(shè)備。項目選址在山東馳中集團有限公司新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。（詳見項目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖）三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案本項目以萊陽農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。（二）工藝流程1、保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標→裝箱→入庫2、FD（凍干）蔬菜工藝流程原料驗收原料處理原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）原料分等清洗精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等）速凍干燥檢查分裝、包裝成品儲存出庫（三）項目的生產(chǎn)工藝說明1、原料要求，PVS、ABS工程塑料，PVA膠棉頭，不銹鋼管，超細纖維，不銹鋼螺絲。2、組裝，先組裝拖把滾棒，沖壓不銹鋼管，套上塑料件，再上PVA膠棉頭。3、貼標，在拖把工程塑料件表面貼標。4、包裝，在膠棉頭上進行包裝。5、裝箱，把完整好的貨物裝入箱內(nèi)。6、入庫，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，入庫。四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容（一）建設(shè)標準在充分發(fā)揮宜春市佳美實業(yè)有限公司人才、資金、設(shè)備等方面優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點，面向國際市場，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標準。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動化程度較高的流水線。（二）建設(shè)內(nèi)容通過項目建設(shè)，清潔用品廠房，標準加工車間5000平方米，辦公用地500平方米，輔助車間500平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫200平方米；引進國內(nèi)先進的流水線設(shè)備，注塑機設(shè)備5臺，清潔用品生產(chǎn)流水線2組及配套電力設(shè)施等。五、項目實施進度安排該項目計劃在2010年-2011年進行項目建設(shè)的前期準備工作，組織專家對建設(shè)方案進行考察和評估論證。2011年5月份對土建工程施工進行招標，2011年6月份進行土建工程施工；同時在2011年7-8月進行設(shè)備的購置，2011年9—10月份進行設(shè)備安裝，2011年11月份進入試運行，12月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進度如下圖。項目實施進度圖日期建設(shè)內(nèi)容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準備考察評估土建工程施工設(shè)備購置設(shè)備安裝試運行正式運行第七章投資估算與資金籌措投資估算依據(jù)（一）土建工程投資參考《宜春市房屋建設(shè)投資概（估）算標準》中的袁州基價；（二）設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預(yù)算，安裝費按主材費的11%計算；（三）不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的4%計取。項目建設(shè)投資估算（一）項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)總投資5000萬元。1、土建工程：建設(shè)加工車間、辦公樓、成品倉等5000平方米，投資2000萬元。自籌資金500萬元。2、設(shè)備及安裝投資：2800萬元，自籌資金2800萬元。購置注塑機設(shè)備5臺，投資250萬元；購置清潔用品生產(chǎn)流水線2組，投資210萬元；配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬元；安裝費50萬元。（3）科技投資：投資133萬元，自籌資金133萬元。技術(shù)引進費16萬元；技術(shù)改進試驗費38萬元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補助費9萬元；購置科技培訓(xùn)器材6臺件，投資70萬元。（4）項目前期工作費：8萬元。（5）項目不可預(yù)見費：42萬元。2、無償資金投資方向無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進、生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項目的前期考察論證等項支出。技術(shù)中試投資20萬元，占無償資金的15.4%；外聘科技人員補助費、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測儀器、科技培訓(xùn)等投資86萬元，占無償資金的66.1%；前期考察論證、項目可行性研究等投資8萬元，占無償資金的1.5%。資金來源與籌措項目總投資5000萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業(yè)自籌資金。（一）申請中央財政資金325萬元，其中無償資金65萬元，有償資金260萬元；（二）地方財政配套資金325萬元，其中省財政配套260萬元，；市財政配套32萬元，無償6.4萬元，有償25.6萬元；縣配套33萬元，無償6.6萬元，有償26.4萬元；廣饒縣每年財政農(nóng)發(fā)資金420萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級配套有保證。（三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析項目自籌資金442萬元。山東馳中集團有限公司2003年實現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，企業(yè)經(jīng)濟實力雄厚，自籌資金442萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。（四）銀行貸款可靠性分析該企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽評級總公司授予的AAA級信用企業(yè)；東營市精神文明建設(shè)委員會、東營市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的AAA級文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽，建立了長期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。資金使用和管理項目建設(shè)資金的使用嚴格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報告的進度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當年投入，同時制定詳細的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃。詳見附表3、附表8。第八章財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關(guān)財務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項目流動資金貸款利息按年息7.66%計算，項目基準收益率按10%計算，營業(yè)稅按銷售收入的5.25%計算，所得稅率按33%計算，教育附加費按營業(yè)稅的3%計算，項目計算期為10年。銷售收入和銷售稅金及附加估算（一）銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項目共計增加銷售收入9757萬元。（二）銷售稅金及附加該項目進入正常生產(chǎn)后可年繳營業(yè)稅487.8萬元；城市建設(shè)維護稅24.4萬元；教育附加費14.6萬元。該項目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元?？偝杀炯敖?jīng)營成本估算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，項目生產(chǎn)成本8547.2萬元，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。（二）項目總成本項目總成本為8547.2萬元，其中固定成本316萬元，可變成本8231.2萬元。（三）經(jīng)營成本該項目經(jīng)營成本為8416.3萬元財務(wù)效益分析（一）盈利能力分析項目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1092萬元，項目進入正常年后,可年新增利稅1209.8萬元，稅后利潤457.6萬元投資利潤率=EQ\F(457.6,1092)=41.9%。投資回收期:所得稅前2.95年，稅后3.7年。財務(wù)內(nèi)部收益率:所得稅前55.2%，所得稅后33.4%財務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬元，所得稅后5635萬元。（二）清償能力分析該項目建設(shè)共需財政有償資金520萬元，而項目年新增利潤為457.6萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。不確定性分析（一）盈虧平衡點分析項目年固定成本為316萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(保本點)為4580噸，占設(shè)計生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點=EQ\F(316,0.76-0.65-0.041)=4580（噸）（二）敏感性分析當原材料價格上漲5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%，財務(wù)凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當銷售價格下降5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為8.1%，下降25.1%，財務(wù)凈現(xiàn)值為-93萬元,下降5728萬元。因此可以看出，該項目產(chǎn)品銷售價格的變動對效益的影響非常敏感，其次是原材料價格。所以，在實際運行中，可根據(jù)銷售市場價格變動情況，及時調(diào)整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格，并進一步加強內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。財務(wù)評價結(jié)論該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項目的產(chǎn)值利潤率僅為7.0%，投資利潤率為41.9%，項目的年加工能力20000噸，而保本點為4580噸，只要加強經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟效益還是十分顯著的。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響項目區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項目屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對周圍環(huán)境無污染。二、環(huán)境保護與治理措施盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進行設(shè)計、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標控制在國家規(guī)定的指標內(nèi)，達標排放。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，進一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。（二）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強市場信息反饋，與農(nóng)戶形成風(fēng)險共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭。（三）輻射帶動作用項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達到10萬畝的規(guī)模，帶動農(nóng)戶2.2萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。（四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化提高程度該項目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場，農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。二、農(nóng)民增收項目實施前，項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。項目的實施，擴大了經(jīng)濟作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護價收購，保護了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴大，農(nóng)民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出18個百分點。三、其它社會影響通過項目實施，可調(diào)動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場競爭的信心，提高項目區(qū)農(nóng)民的生活水平。第十一章項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分（一）機構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立董事會，實行總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設(shè)進出口辦事處）、財務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個職能科室。組織管理關(guān)系如下圖：組織管理機構(gòu)示意圖董事會馳中集團總經(jīng)理蔬菜有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部辦公室財務(wù)部技術(shù)部（二）機構(gòu)職責(zé)1、辦公室：主要負責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團組織活動、職工生活等項事務(wù)。2、財務(wù)部：負責(zé)公司的財務(wù)管理，編制財務(wù)預(yù)算，定期進行財務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)信息。3、技術(shù)部：負責(zé)蔬菜加工、儲存及基地生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，不斷引進新技術(shù)，進行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。4、生產(chǎn)部：下設(shè)兩個辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負責(zé)儲存、加工車間生產(chǎn)計劃的制訂和實施，根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過應(yīng)用先進技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。5、采購部：負責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。6、銷售部：一是管理銷售隊伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進行市場調(diào)查，及時反饋信息，根據(jù)市場需求建議公司董事會調(diào)整生產(chǎn)計劃。在青島設(shè)立進出口貿(mào)易辦公室，負責(zé)辦理進出口的相關(guān)事宜。（三）運行模式董事會決定公司在一定時期內(nèi)的經(jīng)營策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標。實行總經(jīng)理負責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工，層層落實責(zé)任。（四）勞動定員該項目新增人員200人，其中管理人員22人，技術(shù)員14人，工人164人（見下表）。企業(yè)定員及人員構(gòu)成表序號部門管理人員技術(shù)人員工人合計備注1行政管理332生產(chǎn)部5101471623技術(shù)部2464財務(wù)部225采購部2576銷售部512177辦公室33合計2214164200二、項目經(jīng)營管理模式根據(jù)公司經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，實行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動經(jīng)營模式，逐步形成適合于市場經(jīng)濟條件下的“公司+農(nóng)民經(jīng)濟合作組織+種植基地”的管理運行模式。三、經(jīng)營管理措施（一）工程管理項目建設(shè)的土建工程實行公開招標，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進行竣工驗收。設(shè)備的采購與安裝要嚴格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。（二）生產(chǎn)管理根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟合作組織與企業(yè)的關(guān)系。同時嚴格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高質(zhì)量。（三）財務(wù)管理項目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到專款專用，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。公司經(jīng)營財務(wù)管理要建立健全財務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財源。（四）銷售管理銷售部在青島設(shè)立進出口貿(mào)易辦公室，由銷售部直接管理。銷售人員定崗、定責(zé)、定報酬，工資、獎勵與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得。定期向公司進行工作匯報，將市場信息及時傳遞回公司。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細地技術(shù)培訓(xùn)計劃，采取走出去、請進來的方式進行培訓(xùn)。進一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進新成果，推廣新技術(shù)。每個職工接受集中培訓(xùn)的時間，每年不少于60學(xué)時。同時建立閱覽室，辦職工夜校，進行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。五、勞動保護與安全衛(wèi)生公司設(shè)立工會，負責(zé)職工勞動權(quán)益的維護，實行8小時工作制，制定完善的勞保、衛(wèi)生、安全制度，由廠工會監(jiān)督實施。從事蔬菜加工的職工每年進行2次體檢，對不符合上崗條件的及時進行調(diào)整。第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、結(jié)論該項目位于東營市的主要蔬菜種植區(qū)，土地肥沃，水、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早，基礎(chǔ)好，科技含量高，資源豐富，蔬菜深加工出口市場廣闊，附加值高。該項目的建設(shè)以馳中集團的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計劃引進的加工、監(jiān)測設(shè)備先進。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，可顯著提高項目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國際市場聯(lián)接，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從以上各方面因素分析，該項目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。二、建議建議在項目的建設(shè)和運作中精打細算，加強管理，把握市場信息，根據(jù)國際市場需求，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。堅決執(zhí)行國家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項標準，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場空間。在項目建設(shè)的同時，建立健全各項管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標準化管理的轉(zhuǎn)變。力爭當年投資建設(shè)，當年發(fā)揮效益的目標。固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計資的比例%1固定資產(chǎn)投資337.00580.0062.00113.001092.001001.1工程費用337.00979.0089.61.1.1出口蔬菜標準加工車間2000m2140.00140.0013.01.1.2蔬菜保鮮庫1500m2105.00105.009.61.1.3冷藏庫500m250.0050.004.61.1.4更衣室200m214.0014.001.31.1.5動力車間、鍋爐房、材料配件庫28.0028.002.81.1.6購置設(shè)備580.0062.00642.0058.51.2其它費用63.0063.005.81.2.1無形資產(chǎn)63.0063.005.81.2.2開辦費1.3預(yù)備費用50.0050.004.61.3.1基本預(yù)備費用8.008.000.71.3.2漲價預(yù)備費42.0042.003.92投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）337.00580.0062.00113.001092.00設(shè)備投資明細表附表1—2序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/件）單價（元/臺件）投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）1主要設(shè)備478.001.1蔬菜漂燙設(shè)備1臺150000.0015.001.2蔬菜清洗機1臺100000.0010.001.3切片切丁機2臺150000.0030.001.4單凍機1臺480000.0048.001.5FD凍干流水線1條2550000.00255.001.6S8170制冷機組7組150000.00105.001.7金屬探測儀1臺150000.0015.002附屬設(shè)備32.002.1不銹鋼工作臺案100件1000.010.002.2電力設(shè)施配套18件10.002.3DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺120000.0012.00合計510.00科技投資明細表附表1—3序號投向內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1技術(shù)引進16.0016.001.1品種引進蔬菜品種個66.006.001.2技術(shù)種植加工技術(shù)項55.005.001.3材料1.4工藝引進加工工藝項55.005.001.5其它2技術(shù)中試20.0020.002.1品種引進新品種個610.0010.002.2技術(shù)引進新技術(shù)項510.0010.003技術(shù)示范89.0086.003.1示范新品種栽培技術(shù)示范畝50010.0010.00新品種、新技術(shù)展示3.2保護地種植3.3儀器設(shè)備液相色譜儀等儀器臺件670.0067.00用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測3.4技術(shù)培訓(xùn)加工操作技術(shù)人次10006.006.00提高工人操作技術(shù)水平3.5科技人員補助外聘技術(shù)人員人日5003.003.00外聘專家指導(dǎo)、授課3.6主要配套技術(shù)4其它8.008.00前期考察論證、可行性研究資金合計133.00130.00流動資金估算表（加工項目用）附表2序號年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期12345678910111流動資產(chǎn)526.3744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.11.1應(yīng)收賬款3012166.7233.7233.7233.7233.7233.7233.7233.7233.7233.71.2存貨352.3501.6501.6501.6501.6501.6501.6501.6501.6501.61.2.1外購原材料及燃料606289.8414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.6414.61.2.2在產(chǎn)品15246.99.19.19.19.19.19.19.19.19.11.2.3產(chǎn)成品103655.677.977.977.977.977.977.977.977.977.91.3現(xiàn)金10367.38.88.88.88.88.88.88.88.88.82流動負債3012144.9207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.32.1應(yīng)付賬款3012144.9207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.3207.33流動資金（=1-2）381.4536.8536.8536.8536.8536.8536.8536.8536.8536.84流動資金本年增加額381.4155.4投資計劃與資金籌措表附表3單位：萬元序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期12345671總投資1092381.4536.8536.8536.8536.8536.81.1固定資產(chǎn)投資10921.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅1.3建設(shè)期利息1.4流動資金381.4536.8536.8536.8536.8536.82資金籌措442381.4536.8536.8536.8536.8536.82.1自有資金44281.4236.8236.8336.8336.8536.8其中：用于流動資金2.2銀行貸款30030030020020002.2.1長期貸款2.2.2流動資金貸款30030030020020002.3財政投資6502.3.1財政有償資金5202.3.2財政無償資金1302.4其他資金總成本費用估算表附表4單位：萬元序號年份項目生產(chǎn)期2345678910111外購原材料4952.37074.77074.77074.77074.77074.77074.77074.77074.77074.71.1保鮮速凍蔬菜原料1759.12513251325132513251325132513251325131.2FD（凍干）蔬菜原料2748.73926.73926.73926.73926.73926.73926.73926.73926.73926.71.3包裝物444.56356356356356356356356356352外購燃料及動力288.44124124124124124124124124122.1燃料費37.15353535353535353532.2電力費237.33393393393393393393393393392.3水142020202020202020203工資及福利費295.44224224224224224224224224224修理費213030303030303030305折舊費81.281.281.281.281.281.281.281.281.281.26攤銷費16.316.316.316.316.36.36.36.36.36.37利息支出2323232315.315.300008資金占用費支出10.410.45.25.20000009其它費用331.2477.6477.6477.6477.6477.6477.6477.6477.6477.6其中：土地使用稅10總成本費用6019.28547.2854285428529.18519.18503.88503.88503.88503.8其中：固定成本316316316316316316316316316316可變成本5703.28231.2822682268213.18203.18187.88187.88187.88187.811經(jīng)營成本（=10-5-6-7-8）5888.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.38416.3單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4—1序號項目單位消耗定額單價（元）金額（萬元）1原材料T5566.531.1保鮮速凍蔬菜原料T1.5平均5066.531.2FD（凍干）蔬菜原料T101.3包裝物T1500.002燃料和動力324.412.1燃料費T0.08350041.732.2電力費度5130.52266.932.3水m310.51.515.753工資及福利費T332.3332.304制造費用T506.865副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本T6730.00固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表5單位：萬元項目折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份234567891011一、工程1、原值2、折舊費3、凈值二、建筑物201、原值3372、折舊費16.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.8516.853、凈值320.15303.3296.45269.6252.75252.75219.05202.2185.35168.5三、設(shè)備101、原值6422、折舊費64.264.264.264.264.264.264.264.264.264.23、凈值578513.6449.4385.2321256.8192.6128.464.20四、無形資產(chǎn)101、原值632、攤銷費6.36.36.36.36.36.36.36.36.36.33、凈值56.750.444.137.831.525.218.912.66.30五、遞延資產(chǎn)51、原值502、攤銷費10101010103、凈值403020100合計：原值1092合計：折舊攤銷費97.35194.70292.05389.40486.75574.10661.45748.8836.15923.5合計：凈值994.65897.30799.95702.60605.25517.90430.55343.20255.85168.50利潤及利潤分配表附表6單位：萬元序號年份項目經(jīng)濟效益計算分析表（年）合計23456789101112生產(chǎn)負荷(%)701001001001001001001001001001001產(chǎn)品銷售收入6829.997579757975797579757975797579757975797572銷售稅金及附加368.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.8526.83總成本費用6019.28547.2854285428529.18519.18503.88503.88503.88503.88503.84利潤總額441.9683688.2688.2701.1711.1726.4726.4726.4726.4726.45所得稅145.83225.4227.1227.1231.4234.7239.7239.7239.7239.7239.76稅后利潤296.07457.6461.1461.1469.7476.4486.7486.7486.7486.7486.76.1盈余公積金29.645.846.146.147.047.648.748.748.748.748.76.2盈余公益金14.822.923.123.123.523.824.424.424.424.424.46.3應(yīng)付利潤6.4未分配利潤251.67388.9391.9391.9399.2405413.6413.6413.6413.6413.67累計未分配利潤640.571032.4